金一文化金一文化财务分析报告
≈≈金一文化002721≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│ -2.9900│
│基本每股收益 │ -0.3288│ -0.2100│ -0.1207│ -3.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│ -2.9900│
│每股净资产(元) │ 2.1824│ 2.3164│ 2.4168│ 2.5453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5538│ 0.4261│ 0.1006│ -0.0582│
│每股现金流量(元) │ -0.0859│ -0.0751│ -0.0257│ -0.3214│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 3.4324│ 3.4396│ 3.4440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0161│ 0.0161│ 0.0161│ 0.0161│
│每股未分配利润(元) │ -2.2575│ -2.1375│ -2.0478│ -1.9261│
│净资产收益率(%) │ -15.1839│ -9.1290│ -5.0359│ -104.7716│
│加权净资产收益率(%) │ -13.9900│ -8.6900│ -4.9000│ -75.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1307│ -9.1721│ -5.0653│ -106.7658│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.7300│ --│ -76.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 980914.70│ 987768.27│1033239.25│1031163.30│
│归属母公司股东权益 │ 209497.24│ 222356.32│ 231998.83│ 244334.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业成本(万元) │ 224773.34│ 143367.11│ 97746.66│ 354762.03│
│投资收益(万元) │ -52.82│ -35.20│ -17.62│ -277.97│
│净利润(万元) │ -34166.76│ -22276.72│ -12624.02│-266662.52│
│营业利润(万元) │ -43098.54│ -27748.78│ -16023.45│-292470.66│
│利润总额(万元) │ -43278.65│ -27863.49│ -15937.68│-287568.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -31809.85│ -20298.83│ -11683.17│-255993.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 53162.73│ 40899.90│ 9658.93│ -5582.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ -0.2900│ -0.0800│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.5419│ -0.3000│ -0.0871│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5300│ -0.2900│ -0.0800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.0006│ 5.2349│ 5.4517│ 5.5260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0329│ 0.2798│ 0.2412│ -2.3854│
│每股现金流量(元) │ -0.4578│ -0.2863│ -0.1801│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 3.6533│ 3.6533│ 3.6533│ 3.6533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ 0.3182│ 0.5573│ 0.7751│ 0.8518│
│净资产收益率(%) │ -10.6706│ -5.6258│ -1.4080│ 1.3434│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1400│ -5.4700│ -1.4000│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8356│ -5.7630│ -1.5326│ 0.6902│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6100│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1262161.33│1220069.13│1228422.73│1270504.41│
│归属母公司股东权益 │ 417405.97│ 436969.69│ 455062.94│ 461264.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│1085282.33│
│营业成本(万元) │ 226770.02│ 165526.94│ 85731.61│ 952042.79│
│投资收益(万元) │ -314.91│ -84.42│ 534.48│ -3324.63│
│净利润(万元) │ -47412.99│ -26451.34│ -7583.55│ 4135.78│
│营业利润(万元) │ -62294.22│ -34600.69│ -10369.15│ 11328.22│
│利润总额(万元) │ -62701.62│ -35051.50│ -10104.12│ 11572.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -44539.91│ -24583.12│ -6407.15│ 6196.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2745.07│ 23357.08│ 20131.57│-199112.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ -2.9900│ 0.0700│ -0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3288│ -3.0500│ 0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1824│ 2.5453│ 5.5260│ 5.5110│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 3.4440│ 3.6533│ 3.6533│
│每股未分配利润(元) │ -2.2575│ -1.9261│ 0.8518│ 0.7796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5538│ -0.0582│ -2.3854│ 1.7986│
│每股现金流量(元) │ -0.0859│ -0.3214│ 0.0263│ 0.1814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5130│ 0.8151│ 2.5833│ 3.7494│
│应收账款周转率 │ 0.8185│ 1.0570│ 2.5626│ 2.8572│
│总资产周转率 │ 0.2485│ 0.3386│ 0.7994│ 0.9554│
│营业收入增长率(%) │ -2.8695│ -64.0998│ -27.3782│ -2.4531│
│营业利润增长率(%) │ 30.8145│-2681.7873│ 748.5926│ -96.7490│
│利润总额增长率(%) │ 30.9768│-2584.9261│ 286.4189│ -113.8266│
│归属母公司净利润增长率│ 28.5812│-4231.2973│ 213.5255│ -129.9259│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.2829│ -18.8383│ -9.0324│ -19.1247│
│净资产增长率(%) │ -49.8097│ -47.0293│ 1.2775│ -2.8288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.6671│ -13.6565│ -11.2935│ -68.4420│
│总资产收益率(%) │ -3.0464│ -2.0180│ -1.1163│ -23.1712│
│净资产收益率(%) │ -15.1839│ -9.1290│ -5.0359│ -104.7716│
│营业利润率(%) │ -17.2399│ -17.0111│ -14.3347│ -75.0660│
│销售毛利率(%) │ 10.0882│ 12.1101│ 12.5554│ 8.9462│
│销售净利率(%) │ -13.6671│ -13.6565│ -11.2935│ -68.4420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5130│ 0.3255│ 0.2224│ 0.8151│
│固定资产周转率 │ 6.4584│ 4.1794│ 2.8406│ 9.4750│
│流动资产周转率 │ 0.2904│ 0.1885│ 0.1258│ 0.4101│
│总资产周转率 │ 0.2485│ 0.1616│ 0.1083│ 0.3386│
│股东权益周转率 │ 0.8179│ 0.5058│ 0.3315│ 1.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1496│ 1.2633│ 1.2700│ 1.3596│
│速动比率(%) │ 0.5614│ 0.5218│ 0.5634│ 0.5621│
│产权比率 │ 3.9869│ 3.4981│ 3.5027│ 3.2630│
│应收账款周转率 │ 0.8185│ 0.5312│ 0.3400│ 1.0570│
│利息保障倍数 │ -0.3411│ -0.3069│ -0.5148│ -5.6723│
│资产负债率 │ 0.7995│ 0.7875│ 0.7865│ 0.7732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.8695│ -14.0499│ 10.2400│ -63.5208│
│营业利润增长率(%) │ 30.8145│ 19.8028│ -54.5301│-2681.7873│
│总资产增长率(%) │ -22.2829│ -19.0400│ -15.8890│ -18.8383│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -52.5610│ -51.7390│ -51.3796│ -49.8362│
│净利润增长率(%) │ 27.9380│ 15.7822│ -66.4659│-6547.7011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3573│ 22.5110│ 22.4535│ 23.6951│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8155│ 85.1194│ 85.8397│ 86.2967│
│无形资产比率(%) │ 0.9688│ 0.9829│ 0.9634│ 0.9858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 980914.70│ 987768.27│ 1033239.25│ 1031163.30│
│流动资产 │ 831967.26│ 840782.39│ 886929.05│ 889860.24│
│非流动资产 │ 148947.43│ 146985.89│ 146310.20│ 141303.06│
│固定资产 │ 37683.10│ 38326.81│ 38968.99│ 39733.33│
│货币资金 │ 45719.21│ 44808.72│ 48604.49│ 43935.45│
│存货 │ 425722.09│ 430303.40│ 428368.99│ 450537.01│
│应收账款 │ 292827.06│ 296138.43│ 339503.87│ 318029.69│
│其他应收款 │ --│ 6098.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9502.86│ 9708.61│ 9953.83│ 10165.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 491549.73│ 494227.31│ 508338.70│ 509630.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46438.71│ 33927.04│ 46535.24│ 37413.54│
│流动负债 │ 723682.50│ 665568.93│ 698375.15│ 654486.94│
│长期借款 │ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 80000.00│
│总负债 │ 784215.31│ 777830.78│ 812622.21│ 797269.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328604.98│ 329488.85│ 330179.80│ 330600.25│
│未分配利润 │ -216699.71│ -205188.69│ -196573.02│ -184889.86│
│归属于母公司所│ 209497.24│ 222356.32│ 231998.83│ 244334.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196699.39│ 209937.49│ 220617.04│ 233893.74│
│商誉 │ 22687.56│ 22687.56│ 22687.56│ 22687.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1262161.33│ 1220069.13│ 1228422.73│ 1270504.41│
│流动资产 │ 989717.87│ 953378.52│ 966471.04│ 1010186.76│
│非流动资产 │ 272443.46│ 266690.61│ 261951.70│ 260317.65│
│固定资产 │ 40755.65│ 41010.98│ 41727.65│ 42507.68│
│货币资金 │ 43276.47│ 54321.12│ 70316.63│ 89581.44│
│存货 │ 467019.15│ 430536.08│ 423493.02│ 419914.41│
│应收账款 │ 384188.28│ 389209.24│ 382748.79│ 419166.60│
│其他应收款 │ --│ 7187.92│ --│ 9102.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10701.70│ 10916.90│ 11152.80│ 11235.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 542963.04│ 476763.05│ 488778.92│ 464886.66│
│预收账款 │ 87979.95│ 60124.20│ 56926.79│ 56874.89│
│应付账款 │ 52230.68│ 33726.86│ 18516.83│ 24985.94│
│流动负债 │ 701362.15│ 665217.10│ 664383.93│ 693305.18│
│长期借款 │ 80000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│总负债 │ 847524.85│ 785064.88│ 774668.58│ 804244.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304949.20│ 304949.20│ 304949.20│ 304949.20│
│未分配利润 │ 26563.51│ 46520.30│ 64696.27│ 71103.42│
│归属于母公司所│ 417405.97│ 436969.69│ 455062.94│ 461264.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414636.48│ 435004.25│ 453754.16│ 466260.00│
│商誉 │ 157082.22│ 157082.22│ 157082.22│ 157082.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业收入 │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业总成本 │ 292918.23│ 188304.82│ 120467.54│ 452367.50│
│营业成本 │ 224773.34│ 143367.11│ 97746.66│ 354762.03│
│财务费用 │ 32391.89│ 21443.28│ 10521.25│ 43349.43│
│管理费用 │ 11508.86│ 7698.87│ 3557.65│ 19891.78│
│营业利润 │ -43098.54│ -27748.78│ -16023.45│ -292470.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -52.82│ -35.20│ -17.62│ -277.97│
│营业外收支净额│ -180.11│ -114.71│ 85.78│ 4902.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -43278.65│ -27863.49│ -15937.68│ -287568.53│
│所得税费用 │ -9111.89│ -5586.77│ -3313.66│ -20906.00│
│归属母公司净利│ -31809.85│ -20298.83│ -11683.17│ -255993.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -34166.76│ -22276.72│ -12624.02│ -266662.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│ 1085282.33│
│营业收入 │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│ 1085282.33│
│营业总成本 │ 319837.33│ 212972.16│ 112302.00│ 1074906.54│
│营业成本 │ 226770.02│ 165526.94│ 85731.61│ 952042.79│
│财务费用 │ 32677.86│ 21562.44│ 12397.67│ 55235.56│
│管理费用 │ 14490.92│ 9858.14│ 4755.37│ 19888.74│
│营业利润 │ -62294.22│ -34600.69│ -10369.15│ 11328.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -314.91│ -84.42│ 534.48│ -3324.63│
│营业外收支净额│ -407.41│ -450.81│ 265.02│ 244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -62701.62│ -35051.50│ -10104.12│ 11572.52│
│所得税费用 │ -15288.63│ -8600.16│ -2520.58│ 7436.74│
│归属母公司净利│ -44539.91│ -24583.12│ -6407.15│ 6196.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47412.99│ -26451.34│ -7583.55│ 4135.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 292327.35│ 194816.97│ 94714.94│ 490418.47│
│经营现金流出小计│ 239164.62│ 153917.07│ 85056.02│ 496000.83│
│经营现金流量净额│ 53162.73│ 40899.90│ 9658.93│ -5582.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65.85│ 48.30│ 9.27│ 264.63│
│投资现金流出小计│ 890.25│ 624.67│ 346.89│ 3376.86│
│投资现金流量净额│ -824.39│ -576.37│ -337.62│ -3112.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225459.57│ 130659.57│ 84747.80│ 831666.97│
│筹资现金流出小计│ 286045.42│ 178192.78│ 96539.31│ 853853.43│
│筹资现金流量净额│ -60585.85│ -47533.21│ -11791.51│ -22186.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.26│ 0.12│ 29.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8247.70│ -7209.93│ -2470.09│ -30851.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348777.40│ 240246.37│ 151280.75│1205191.96│
│经营现金流出小计│ 346032.33│ 216889.29│ 131149.18│1404304.69│
│经营现金流量净额│ 2745.07│ 23357.08│ 20131.57│-199112.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261.77│ 255.74│ 184.35│ 140833.81│
│投资现金流出小计│ 2403.10│ 1575.16│ 472.55│ 28215.46│
│投资现金流量净额│ -2141.34│ -1319.42│ -288.20│ 112618.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 646104.68│ 282939.68│ 193229.88│1185730.39│
│筹资现金流出小计│ 684958.44│ 328907.84│ 228109.60│1097054.55│
│筹资现金流量净额│ -38853.77│ -45968.16│ -34879.72│ 88675.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32.47│ 34.58│ -0.88│ 17.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38217.56│ -23895.92│ -15037.23│ 2199.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45719.21│ 43935.45│ 89581.44│ -50.95│
│短期借款 │ 491549.73│ 509630.69│ 464886.66│ 9.62│
│应收账款 │ 292827.06│ 318029.69│ 419166.60│ -24.13│
│应付账款 │ 46438.71│ 37413.54│ 24985.94│ 49.74│
│存货的减少 │ --│ -35401.15│-103326.85│ 65.74│
│流动负债合计 │ 723682.50│ 654486.94│ 693305.18│ -5.60│
│长期借款 │ 50000.00│ 80000.00│ 50000.00│ 60.00│
│负债合计 │ 784215.31│ 797269.56│ 804244.42│ -0.87│
│营业利润 │ -43098.54│-292470.66│ 11328.22│ -2681.79│
│利润总额 │ -43278.65│-287568.53│ 11572.52│ -2584.93│
│归属于母公司所有│ -31809.85│-255993.27│ 6196.44│ -4231.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-216699.71│-184889.86│ 71103.42│ -360.03│
│营业外收支净额 │ -180.11│ 4902.13│ 244.29│ 1906.68│
│购买商品、接受劳│ 199225.83│ 431586.10│1252420.14│ -65.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292327.35│ 490418.47│1205191.96│ -59.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239164.62│ 496000.83│1404304.69│ -64.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53162.73│ -5582.36│-199112.73│ 97.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65.85│ 264.63│ 140833.81│ -99.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 890.25│ 3376.86│ 28215.46│ -88.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -824.39│ -3112.24│ 112618.35│ -102.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 890.25│ 3376.86│ 2217.22│ 52.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225459.57│ 831666.97│1185730.39│ -29.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286045.42│ 853853.43│1097054.55│ -22.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60585.85│ -22186.46│ 88675.84│ -125.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27196.64│ 34070.91│ 44932.94│ -24.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8247.70│ -30851.68│ 2199.23│ -1502.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35418.78│-171818.79│ 79.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35418.78│-171818.79│ 79.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132239.27│ 33.9407│ -211453.37│ 82.6011│
│第三季度│ 67592.73│ 17.3485│ -19956.79│ 7.7958│
│第二季度│ 88388.00│ 22.6858│ -18175.97│ 7.1002│
│第一季度│ 101398.04│ 26.0250│ -6407.15│ 2.5029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 296713.80│ 27.7808│ -604.10│ -9.7492│
│第三季度│ 205622.28│ 19.2520│ 161.00│ 2.5983│
│第二季度│ 274273.45│ 25.6797│ 2395.26│ 38.6555│
│第一季度│ 291444.58│ 27.2874│ 4244.28│ 68.4955│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│ -2.9900│
│基本每股收益 │ -0.3288│ -0.2100│ -0.1207│ -3.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3300│ -0.2100│ -0.1200│ -2.9900│
│每股净资产(元) │ 2.1824│ 2.3164│ 2.4168│ 2.5453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5538│ 0.4261│ 0.1006│ -0.0582│
│每股现金流量(元) │ -0.0859│ -0.0751│ -0.0257│ -0.3214│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 3.4324│ 3.4396│ 3.4440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0161│ 0.0161│ 0.0161│ 0.0161│
│每股未分配利润(元) │ -2.2575│ -2.1375│ -2.0478│ -1.9261│
│净资产收益率(%) │ -15.1839│ -9.1290│ -5.0359│ -104.7716│
│加权净资产收益率(%) │ -13.9900│ -8.6900│ -4.9000│ -75.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1307│ -9.1721│ -5.0653│ -106.7658│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.7300│ --│ -76.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 980914.70│ 987768.27│1033239.25│1031163.30│
│归属母公司股东权益 │ 209497.24│ 222356.32│ 231998.83│ 244334.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业成本(万元) │ 224773.34│ 143367.11│ 97746.66│ 354762.03│
│投资收益(万元) │ -52.82│ -35.20│ -17.62│ -277.97│
│净利润(万元) │ -34166.76│ -22276.72│ -12624.02│-266662.52│
│营业利润(万元) │ -43098.54│ -27748.78│ -16023.45│-292470.66│
│利润总额(万元) │ -43278.65│ -27863.49│ -15937.68│-287568.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -31809.85│ -20298.83│ -11683.17│-255993.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 53162.73│ 40899.90│ 9658.93│ -5582.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5300│ -0.2900│ -0.0800│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.5419│ -0.3000│ -0.0871│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5300│ -0.2900│ -0.0800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.0006│ 5.2349│ 5.4517│ 5.5260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0329│ 0.2798│ 0.2412│ -2.3854│
│每股现金流量(元) │ -0.4578│ -0.2863│ -0.1801│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 3.6533│ 3.6533│ 3.6533│ 3.6533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│ 0.0185│
│每股未分配利润(元) │ 0.3182│ 0.5573│ 0.7751│ 0.8518│
│净资产收益率(%) │ -10.6706│ -5.6258│ -1.4080│ 1.3434│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1400│ -5.4700│ -1.4000│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8356│ -5.7630│ -1.5326│ 0.6902│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6100│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1262161.33│1220069.13│1228422.73│1270504.41│
│归属母公司股东权益 │ 417405.97│ 436969.69│ 455062.94│ 461264.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│1085282.33│
│营业成本(万元) │ 226770.02│ 165526.94│ 85731.61│ 952042.79│
│投资收益(万元) │ -314.91│ -84.42│ 534.48│ -3324.63│
│净利润(万元) │ -47412.99│ -26451.34│ -7583.55│ 4135.78│
│营业利润(万元) │ -62294.22│ -34600.69│ -10369.15│ 11328.22│
│利润总额(万元) │ -62701.62│ -35051.50│ -10104.12│ 11572.52│
│归属母公司净利润(万元)│ -44539.91│ -24583.12│ -6407.15│ 6196.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2745.07│ 23357.08│ 20131.57│-199112.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3300│ -2.9900│ 0.0700│ -0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3288│ -3.0500│ 0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.1824│ 2.5453│ 5.5260│ 5.5110│
│每股资本公积金(元) │ 3.4232│ 3.4440│ 3.6533│ 3.6533│
│每股未分配利润(元) │ -2.2575│ -1.9261│ 0.8518│ 0.7796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5538│ -0.0582│ -2.3854│ 1.7986│
│每股现金流量(元) │ -0.0859│ -0.3214│ 0.0263│ 0.1814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5130│ 0.8151│ 2.5833│ 3.7494│
│应收账款周转率 │ 0.8185│ 1.0570│ 2.5626│ 2.8572│
│总资产周转率 │ 0.2485│ 0.3386│ 0.7994│ 0.9554│
│营业收入增长率(%) │ -2.8695│ -64.0998│ -27.3782│ -2.4531│
│营业利润增长率(%) │ 30.8145│-2681.7873│ 748.5926│ -96.7490│
│利润总额增长率(%) │ 30.9768│-2584.9261│ 286.4189│ -113.8266│
│归属母公司净利润增长率│ 28.5812│-4231.2973│ 213.5255│ -129.9259│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.2829│ -18.8383│ -9.0324│ -19.1247│
│净资产增长率(%) │ -49.8097│ -47.0293│ 1.2775│ -2.8288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.6671│ -13.6565│ -11.2935│ -68.4420│
│总资产收益率(%) │ -3.0464│ -2.0180│ -1.1163│ -23.1712│
│净资产收益率(%) │ -15.1839│ -9.1290│ -5.0359│ -104.7716│
│营业利润率(%) │ -17.2399│ -17.0111│ -14.3347│ -75.0660│
│销售毛利率(%) │ 10.0882│ 12.1101│ 12.5554│ 8.9462│
│销售净利率(%) │ -13.6671│ -13.6565│ -11.2935│ -68.4420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5130│ 0.3255│ 0.2224│ 0.8151│
│固定资产周转率 │ 6.4584│ 4.1794│ 2.8406│ 9.4750│
│流动资产周转率 │ 0.2904│ 0.1885│ 0.1258│ 0.4101│
│总资产周转率 │ 0.2485│ 0.1616│ 0.1083│ 0.3386│
│股东权益周转率 │ 0.8179│ 0.5058│ 0.3315│ 1.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1496│ 1.2633│ 1.2700│ 1.3596│
│速动比率(%) │ 0.5614│ 0.5218│ 0.5634│ 0.5621│
│产权比率 │ 3.9869│ 3.4981│ 3.5027│ 3.2630│
│应收账款周转率 │ 0.8185│ 0.5312│ 0.3400│ 1.0570│
│利息保障倍数 │ -0.3411│ -0.3069│ -0.5148│ -5.6723│
│资产负债率 │ 0.7995│ 0.7875│ 0.7865│ 0.7732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.8695│ -14.0499│ 10.2400│ -63.5208│
│营业利润增长率(%) │ 30.8145│ 19.8028│ -54.5301│-2681.7873│
│总资产增长率(%) │ -22.2829│ -19.0400│ -15.8890│ -18.8383│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5450│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -52.5610│ -51.7390│ -51.3796│ -49.8362│
│净利润增长率(%) │ 27.9380│ 15.7822│ -66.4659│-6547.7011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3573│ 22.5110│ 22.4535│ 23.6951│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.8155│ 85.1194│ 85.8397│ 86.2967│
│无形资产比率(%) │ 0.9688│ 0.9829│ 0.9634│ 0.9858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 980914.70│ 987768.27│ 1033239.25│ 1031163.30│
│流动资产 │ 831967.26│ 840782.39│ 886929.05│ 889860.24│
│非流动资产 │ 148947.43│ 146985.89│ 146310.20│ 141303.06│
│固定资产 │ 37683.10│ 38326.81│ 38968.99│ 39733.33│
│货币资金 │ 45719.21│ 44808.72│ 48604.49│ 43935.45│
│存货 │ 425722.09│ 430303.40│ 428368.99│ 450537.01│
│应收账款 │ 292827.06│ 296138.43│ 339503.87│ 318029.69│
│其他应收款 │ --│ 6098.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9502.86│ 9708.61│ 9953.83│ 10165.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 491549.73│ 494227.31│ 508338.70│ 509630.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46438.71│ 33927.04│ 46535.24│ 37413.54│
│流动负债 │ 723682.50│ 665568.93│ 698375.15│ 654486.94│
│长期借款 │ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 80000.00│
│总负债 │ 784215.31│ 777830.78│ 812622.21│ 797269.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328604.98│ 329488.85│ 330179.80│ 330600.25│
│未分配利润 │ -216699.71│ -205188.69│ -196573.02│ -184889.86│
│归属于母公司所│ 209497.24│ 222356.32│ 231998.83│ 244334.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196699.39│ 209937.49│ 220617.04│ 233893.74│
│商誉 │ 22687.56│ 22687.56│ 22687.56│ 22687.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1262161.33│ 1220069.13│ 1228422.73│ 1270504.41│
│流动资产 │ 989717.87│ 953378.52│ 966471.04│ 1010186.76│
│非流动资产 │ 272443.46│ 266690.61│ 261951.70│ 260317.65│
│固定资产 │ 40755.65│ 41010.98│ 41727.65│ 42507.68│
│货币资金 │ 43276.47│ 54321.12│ 70316.63│ 89581.44│
│存货 │ 467019.15│ 430536.08│ 423493.02│ 419914.41│
│应收账款 │ 384188.28│ 389209.24│ 382748.79│ 419166.60│
│其他应收款 │ --│ 7187.92│ --│ 9102.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10701.70│ 10916.90│ 11152.80│ 11235.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 542963.04│ 476763.05│ 488778.92│ 464886.66│
│预收账款 │ 87979.95│ 60124.20│ 56926.79│ 56874.89│
│应付账款 │ 52230.68│ 33726.86│ 18516.83│ 24985.94│
│流动负债 │ 701362.15│ 665217.10│ 664383.93│ 693305.18│
│长期借款 │ 80000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│总负债 │ 847524.85│ 785064.88│ 774668.58│ 804244.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304949.20│ 304949.20│ 304949.20│ 304949.20│
│未分配利润 │ 26563.51│ 46520.30│ 64696.27│ 71103.42│
│归属于母公司所│ 417405.97│ 436969.69│ 455062.94│ 461264.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414636.48│ 435004.25│ 453754.16│ 466260.00│
│商誉 │ 157082.22│ 157082.22│ 157082.22│ 157082.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业收入 │ 249993.23│ 163121.30│ 111781.23│ 389618.04│
│营业总成本 │ 292918.23│ 188304.82│ 120467.54│ 452367.50│
│营业成本 │ 224773.34│ 143367.11│ 97746.66│ 354762.03│
│财务费用 │ 32391.89│ 21443.28│ 10521.25│ 43349.43│
│管理费用 │ 11508.86│ 7698.87│ 3557.65│ 19891.78│
│营业利润 │ -43098.54│ -27748.78│ -16023.45│ -292470.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -52.82│ -35.20│ -17.62│ -277.97│
│营业外收支净额│ -180.11│ -114.71│ 85.78│ 4902.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -43278.65│ -27863.49│ -15937.68│ -287568.53│
│所得税费用 │ -9111.89│ -5586.77│ -3313.66│ -20906.00│
│归属母公司净利│ -31809.85│ -20298.83│ -11683.17│ -255993.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -34166.76│ -22276.72│ -12624.02│ -266662.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│ 1085282.33│
│营业收入 │ 257378.77│ 189786.04│ 101398.04│ 1085282.33│
│营业总成本 │ 319837.33│ 212972.16│ 112302.00│ 1074906.54│
│营业成本 │ 226770.02│ 165526.94│ 85731.61│ 952042.79│
│财务费用 │ 32677.86│ 21562.44│ 12397.67│ 55235.56│
│管理费用 │ 14490.92│ 9858.14│ 4755.37│ 19888.74│
│营业利润 │ -62294.22│ -34600.69│ -10369.15│ 11328.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -314.91│ -84.42│ 534.48│ -3324.63│
│营业外收支净额│ -407.41│ -450.81│ 265.02│ 244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -62701.62│ -35051.50│ -10104.12│ 11572.52│
│所得税费用 │ -15288.63│ -8600.16│ -2520.58│ 7436.74│
│归属母公司净利│ -44539.91│ -24583.12│ -6407.15│ 6196.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47412.99│ -26451.34│ -7583.55│ 4135.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 292327.35│ 194816.97│ 94714.94│ 490418.47│
│经营现金流出小计│ 239164.62│ 153917.07│ 85056.02│ 496000.83│
│经营现金流量净额│ 53162.73│ 40899.90│ 9658.93│ -5582.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65.85│ 48.30│ 9.27│ 264.63│
│投资现金流出小计│ 890.25│ 624.67│ 346.89│ 3376.86│
│投资现金流量净额│ -824.39│ -576.37│ -337.62│ -3112.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225459.57│ 130659.57│ 84747.80│ 831666.97│
│筹资现金流出小计│ 286045.42│ 178192.78│ 96539.31│ 853853.43│
│筹资现金流量净额│ -60585.85│ -47533.21│ -11791.51│ -22186.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.26│ 0.12│ 29.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8247.70│ -7209.93│ -2470.09│ -30851.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 348777.40│ 240246.37│ 151280.75│1205191.96│
│经营现金流出小计│ 346032.33│ 216889.29│ 131149.18│1404304.69│
│经营现金流量净额│ 2745.07│ 23357.08│ 20131.57│-199112.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 261.77│ 255.74│ 184.35│ 140833.81│
│投资现金流出小计│ 2403.10│ 1575.16│ 472.55│ 28215.46│
│投资现金流量净额│ -2141.34│ -1319.42│ -288.20│ 112618.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 646104.68│ 282939.68│ 193229.88│1185730.39│
│筹资现金流出小计│ 684958.44│ 328907.84│ 228109.60│1097054.55│
│筹资现金流量净额│ -38853.77│ -45968.16│ -34879.72│ 88675.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32.47│ 34.58│ -0.88│ 17.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38217.56│ -23895.92│ -15037.23│ 2199.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45719.21│ 43935.45│ 89581.44│ -50.95│
│短期借款 │ 491549.73│ 509630.69│ 464886.66│ 9.62│
│应收账款 │ 292827.06│ 318029.69│ 419166.60│ -24.13│
│应付账款 │ 46438.71│ 37413.54│ 24985.94│ 49.74│
│存货的减少 │ --│ -35401.15│-103326.85│ 65.74│
│流动负债合计 │ 723682.50│ 654486.94│ 693305.18│ -5.60│
│长期借款 │ 50000.00│ 80000.00│ 50000.00│ 60.00│
│负债合计 │ 784215.31│ 797269.56│ 804244.42│ -0.87│
│营业利润 │ -43098.54│-292470.66│ 11328.22│ -2681.79│
│利润总额 │ -43278.65│-287568.53│ 11572.52│ -2584.93│
│归属于母公司所有│ -31809.85│-255993.27│ 6196.44│ -4231.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-216699.71│-184889.86│ 71103.42│ -360.03│
│营业外收支净额 │ -180.11│ 4902.13│ 244.29│ 1906.68│
│购买商品、接受劳│ 199225.83│ 431586.10│1252420.14│ -65.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292327.35│ 490418.47│1205191.96│ -59.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239164.62│ 496000.83│1404304.69│ -64.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53162.73│ -5582.36│-199112.73│ 97.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65.85│ 264.63│ 140833.81│ -99.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 890.25│ 3376.86│ 28215.46│ -88.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -824.39│ -3112.24│ 112618.35│ -102.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 890.25│ 3376.86│ 2217.22│ 52.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225459.57│ 831666.97│1185730.39│ -29.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 286045.42│ 853853.43│1097054.55│ -22.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60585.85│ -22186.46│ 88675.84│ -125.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27196.64│ 34070.91│ 44932.94│ -24.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8247.70│ -30851.68│ 2199.23│ -1502.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35418.78│-171818.79│ 79.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35418.78│-171818.79│ 79.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132239.27│ 33.9407│ -211453.37│ 82.6011│
│第三季度│ 67592.73│ 17.3485│ -19956.79│ 7.7958│
│第二季度│ 88388.00│ 22.6858│ -18175.97│ 7.1002│
│第一季度│ 101398.04│ 26.0250│ -6407.15│ 2.5029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 296713.80│ 27.7808│ -604.10│ -9.7492│
│第三季度│ 205622.28│ 19.2520│ 161.00│ 2.5983│
│第二季度│ 274273.45│ 25.6797│ 2395.26│ 38.6555│
│第一季度│ 291444.58│ 27.2874│ 4244.28│ 68.4955│
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