麦趣尔麦趣尔财务分析报告
≈≈麦趣尔002719≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.3029│
│基本每股收益 │ 0.0862│ 0.0600│ 0.0258│ 0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.3029│
│每股净资产(元) │ 5.1088│ 5.0708│ 5.0551│ 5.0245│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.0377│ -0.0587│ 0.9129│
│每股现金流量(元) │ -1.9022│ -1.2812│ -1.5400│ 0.3373│
│每股资本公积金(元) │ 3.8898│ 3.8898│ 3.8898│ 3.8898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1759│ 0.1759│ 0.1759│ 0.1759│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.7013│ 0.6855│ 0.6550│
│净资产收益率(%) │ 1.9729│ 1.2387│ 0.6049│ 6.0289│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 1.4700│ 0.6700│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7008│ 0.8822│ 0.5202│ 0.6983│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153589.37│ 142502.60│ 148060.66│ 142064.67│
│归属母公司股东权益 │ 88964.84│ 88303.44│ 88029.59│ 87497.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业成本(万元) │ 63884.97│ 37518.06│ 16373.67│ 67525.76│
│投资收益(万元) │ 131.12│ 127.43│ 11.80│ 1824.98│
│净利润(万元) │ 1579.14│ 917.89│ 445.44│ 5185.52│
│营业利润(万元) │ 2326.48│ 1329.37│ 701.74│ 5725.71│
│利润总额(万元) │ 2146.15│ 1215.77│ 604.47│ 5472.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1755.21│ 1093.81│ 532.46│ 5275.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 5144.97│ 655.95│ -1021.84│ 15897.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0480│ 0.0200│ -0.7500│
│基本每股收益 │ 0.0564│ 0.0390│ 0.0194│ -0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0480│ 0.0200│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.7939│ 4.7651│ 4.7146│ 4.7141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0774│ -0.0648│ -0.2247│ 0.5542│
│每股现金流量(元) │ -1.2152│ -1.1833│ -0.8307│ 0.3883│
│每股资本公积金(元) │ 3.8823│ 3.8823│ 3.8823│ 3.8823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1668│ 0.1668│ 0.1655│ 0.1668│
│每股未分配利润(元) │ 0.4410│ 0.4122│ 0.3630│ 0.3612│
│净资产收益率(%) │ 1.6651│ 1.0701│ 0.4392│ -8.4619│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 1.0800│ 0.4300│ -7.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3425│ 0.8174│ 0.4258│ -8.8035│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ -8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134337.88│ 128539.69│ 120045.39│ 122554.21│
│归属母公司股东权益 │ 83481.11│ 82979.00│ 82100.33│ 82091.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业成本(万元) │ 45774.02│ 29752.90│ 12484.92│ 45839.97│
│投资收益(万元) │ 124.67│ 122.78│ 71.26│ 673.33│
│净利润(万元) │ 1229.85│ 837.62│ 353.82│ -7088.33│
│营业利润(万元) │ 1325.34│ 928.92│ 388.08│ -7255.20│
│利润总额(万元) │ 1331.43│ 902.75│ 399.08│ -7282.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 1390.04│ 887.92│ 360.58│ -6946.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 1347.18│ -1127.57│ -3913.68│ 9650.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3029│ -0.7500│ -1.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0862│ 0.0350│ -0.7800│ -1.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1088│ 5.0245│ 4.7141│ 5.6823│
│每股资本公积金(元) │ 3.8898│ 3.8898│ 3.8823│ 3.8772│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.6550│ 0.3612│ 0.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.9129│ 0.5542│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -1.9022│ 0.3373│ 0.3883│ -0.8850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2038│ 8.5740│ 8.7983│ 9.1703│
│应收账款周转率 │ 5.6622│ 7.4492│ 6.0443│ 6.3735│
│总资产周转率 │ 0.5569│ 0.6616│ 0.5273│ 0.4376│
│营业收入增长率(%) │ 27.5327│ 30.5485│ 11.7235│ 3.5590│
│营业利润增长率(%) │ 75.5374│ 178.9188│ 52.9716│ -746.0392│
│利润总额增长率(%) │ 61.1916│ 175.1561│ 52.7501│ -773.8508│
│归属母公司净利润增长率│ 26.2711│ 175.9388│ 54.9307│ -918.2910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3306│ 15.9199│ -7.0040│ -7.5366│
│净资产增长率(%) │ 6.5688│ 6.5854│ -17.0384│ -13.8787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9181│ 1.9077│ 2.0554│ 5.9235│
│总资产收益率(%) │ 1.0969│ 0.6773│ 0.3323│ 3.9192│
│净资产收益率(%) │ 1.9729│ 1.2387│ 0.6049│ 6.0289│
│营业利润率(%) │ 2.8258│ 2.7629│ 3.2381│ 6.5405│
│销售毛利率(%) │ 22.4036│ 22.0247│ 24.4461│ 22.8647│
│销售净利率(%) │ 1.9181│ 1.9077│ 2.0554│ 5.9235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2038│ 4.2388│ 1.7294│ 8.5740│
│固定资产周转率 │ 3.3550│ 1.9710│ 0.8815│ 3.7660│
│流动资产周转率 │ 1.1019│ 0.6943│ 0.3004│ 1.2657│
│总资产周转率 │ 0.5569│ 0.3382│ 0.1494│ 0.6616│
│股东权益周转率 │ 0.9561│ 0.5622│ 0.2547│ 1.0318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5580│ 1.6029│ 1.5083│ 1.5763│
│速动比率(%) │ 1.3849│ 1.2886│ 1.1481│ 1.2675│
│产权比率 │ 0.7297│ 0.6157│ 0.6828│ 0.6235│
│应收账款周转率 │ 5.6622│ 3.6075│ 1.6186│ 7.4492│
│利息保障倍数 │ 10.7684│ 20.7711│ 6.1439│ 11.2338│
│资产负债率 │ 0.4219│ 0.3815│ 0.4060│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5327│ 17.1927│ 22.7898│ 30.5485│
│营业利润增长率(%) │ 75.5374│ 43.1090│ 80.8239│ 178.9188│
│总资产增长率(%) │ 14.3306│ 10.8627│ 23.3372│ 15.9199│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.3676│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4473│ 6.1537│ 7.0069│ 6.4686│
│净利润增长率(%) │ 28.4006│ 9.5827│ 25.8933│ 173.1556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9238│ 61.9662│ 59.4551│ 61.5897│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4142│ 45.6533│ 47.7710│ 51.7621│
│无形资产比率(%) │ 3.3536│ 3.7772│ 3.5314│ 3.6967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153589.37│ 142502.60│ 148060.66│ 142064.67│
│流动资产 │ 75894.94│ 65057.13│ 70730.02│ 73535.70│
│非流动资产 │ 77694.43│ 77445.47│ 77330.64│ 68528.97│
│固定资产 │ 24306.93│ 24051.50│ 24398.80│ 24771.66│
│货币资金 │ 10140.20│ 20067.97│ 15901.46│ 42683.87│
│存货 │ 8435.52│ 8401.10│ 9635.08│ 9300.95│
│应收账款 │ 16702.54│ 14297.60│ 14400.04│ 12377.84│
│其他应收款 │ --│ 3236.01│ --│ 3977.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5150.84│ 5382.66│ 5228.66│ 5251.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4970.00│ 4080.00│ 5630.00│ 8070.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.70│
│应付账款 │ 22719.13│ 18389.71│ 20581.02│ 18652.70│
│流动负债 │ 48711.72│ 40587.96│ 46893.45│ 46650.07│
│长期借款 │ 11929.00│ 9659.00│ 8800.00│ 7034.24│
│总负债 │ 64791.77│ 54366.24│ 60109.26│ 54558.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67736.61│ 67736.61│ 67736.61│ 67736.61│
│未分配利润 │ 12873.13│ 12211.73│ 11937.87│ 11405.42│
│归属于母公司所│ 88964.84│ 88303.44│ 88029.59│ 87497.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88797.60│ 88136.35│ 87951.41│ 87505.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134337.88│ 128539.69│ 120045.39│ 122554.21│
│流动资产 │ 66221.84│ 64075.68│ 68087.60│ 64794.76│
│非流动资产 │ 68116.04│ 64464.01│ 51957.79│ 57759.45│
│固定资产 │ 21770.22│ 21792.17│ 20922.45│ 21718.75│
│货币资金 │ 15784.80│ 16128.77│ 22848.04│ 37316.12│
│存货 │ 8989.37│ 7415.82│ 8148.39│ 6450.33│
│应收账款 │ 16805.81│ 16206.78│ 17274.76│ 11125.96│
│其他应收款 │ --│ 4595.46│ --│ 3464.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5440.42│ 5419.51│ 3454.68│ 5618.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12280.00│ 12280.00│ 6030.00│ 8735.90│
│预收账款 │ 10838.76│ 10004.92│ 12679.86│ 10363.25│
│应付账款 │ 15422.08│ 13120.10│ 10145.30│ 11988.88│
│流动负债 │ 47652.96│ 43482.00│ 36433.13│ 38334.14│
│长期借款 │ 2625.00│ 1390.00│ 1390.00│ 1390.00│
│总负债 │ 50918.56│ 45512.59│ 37853.13│ 40364.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67605.63│ 67605.63│ 67605.63│ 67605.63│
│未分配利润 │ 7680.13│ 7178.02│ 6320.77│ 6290.09│
│归属于母公司所│ 83481.11│ 82979.00│ 82100.33│ 82091.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83419.32│ 83027.09│ 82192.26│ 82189.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业收入 │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业总成本 │ 80320.99│ 47032.89│ 21188.59│ 86178.63│
│营业成本 │ 63884.97│ 37518.06│ 16373.67│ 67525.76│
│财务费用 │ 214.14│ 106.96│ 117.51│ 629.11│
│管理费用 │ 5050.08│ 3094.45│ 1417.08│ 6557.52│
│营业利润 │ 2326.48│ 1329.37│ 701.74│ 5725.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.12│ 127.43│ 11.80│ 1824.98│
│营业外收支净额│ -180.32│ -113.60│ -97.27│ -252.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2146.15│ 1215.77│ 604.47│ 5472.96│
│所得税费用 │ 567.02│ 297.88│ 159.03│ 287.45│
│归属母公司净利│ 1755.21│ 1093.81│ 532.46│ 5275.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1579.14│ 917.89│ 445.44│ 5185.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业收入 │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业总成本 │ 63557.22│ 40416.39│ 17332.45│ 75053.06│
│营业成本 │ 45774.02│ 29752.90│ 12484.92│ 45839.97│
│财务费用 │ 512.13│ 313.54│ 93.74│ 334.40│
│管理费用 │ 4901.05│ 2959.45│ 1237.19│ 7209.89│
│营业利润 │ 1325.34│ 928.92│ 388.08│ -7255.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 124.67│ 122.78│ 71.26│ 673.33│
│营业外收支净额│ 6.09│ -26.17│ 11.00│ -26.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1331.43│ 902.75│ 399.08│ -7282.12│
│所得税费用 │ 101.58│ 65.13│ 45.26│ -193.79│
│归属母公司净利│ 1390.04│ 887.92│ 360.58│ -6946.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1229.85│ 837.62│ 353.82│ -7088.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97873.09│ 59444.48│ 25045.84│ 93966.51│
│经营现金流出小计│ 92728.12│ 58788.53│ 26067.69│ 78068.53│
│经营现金流量净额│ 5144.97│ 655.95│ -1021.84│ 15897.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30190.31│ 28381.57│ 11517.07│ 54182.77│
│投资现金流出小计│ 69946.63│ 49578.77│ 36350.62│ 69064.56│
│投资现金流量净额│ -39756.32│ -21197.20│ -24833.54│ -14881.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9887.00│ 6534.00│ 1775.00│ 15650.57│
│筹资现金流出小计│ 8401.08│ 8302.69│ 2737.59│ 10793.43│
│筹资现金流量净额│ 1485.92│ -1768.69│ -962.59│ 4857.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33125.44│ -22309.94│ -26817.98│ 5873.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79199.68│ 48824.41│ 19018.12│ 86797.42│
│经营现金流出小计│ 77852.50│ 49951.98│ 22931.81│ 77146.56│
│经营现金流量净额│ 1347.18│ -1127.57│ -3913.68│ 9650.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15554.39│ 12617.80│ 11155.29│ 70779.02│
│投资现金流出小计│ 42503.77│ 35465.69│ 18939.60│ 57077.37│
│投资现金流量净额│ -26949.38│ -22847.88│ -7784.31│ 13701.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13765.00│ 12530.00│ 2630.00│ 10120.00│
│筹资现金流出小计│ 9324.40│ 9160.65│ 5398.23│ 26710.64│
│筹资现金流量净额│ 4440.60│ 3369.35│ -2768.23│ -16590.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21161.61│ -20606.11│ -14466.22│ 6761.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10140.20│ 42683.87│ 37316.12│ 14.38│
│短期借款 │ 4970.00│ 8070.21│ 8735.90│ -7.62│
│应收账款 │ 16702.54│ 12377.84│ 11125.96│ 11.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 3464.55│ --│
│应付账款 │ 22719.13│ 18652.70│ 11988.88│ 55.58│
│在建工程 │ --│ --│ 12125.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2675.00│ -2480.50│ -7.84│
│流动负债合计 │ 48711.72│ 46650.07│ 38334.14│ 21.69│
│长期借款 │ 11929.00│ 7034.24│ 1390.00│ 406.06│
│负债合计 │ 64791.77│ 54558.70│ 40364.74│ 35.16│
│营业利润 │ 2326.48│ 5725.71│ -7255.20│ 178.92│
│利润总额 │ 2146.15│ 5472.96│ -7282.12│ 175.16│
│归属于母公司所有│ 1755.21│ 5275.08│ -6946.49│ 175.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12873.13│ 11405.42│ 6290.09│ 81.32│
│营业外收支净额 │ -180.32│ -252.75│ -26.92│ -838.89│
│购买商品、接受劳│ 61434.27│ 47981.13│ 43527.55│ 10.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97873.09│ 93966.51│ 86797.42│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92728.12│ 78068.53│ 77146.56│ 1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5144.97│ 15897.97│ 9650.86│ 64.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30190.31│ 54182.77│ 70779.02│ -23.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69946.63│ 69064.56│ 57077.37│ 21.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39756.32│ -14881.79│ 13701.65│ -208.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9026.63│ 16264.56│ 12418.87│ 30.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9887.00│ 15650.57│ 10120.00│ 54.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8401.08│ 10793.43│ 26710.64│ -59.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1485.92│ 4857.14│ -16590.64│ 129.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 521.08│ 597.78│ 346.72│ 72.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33125.44│ 5873.32│ 6761.87│ -13.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2016.98│ 14849.13│ -86.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2016.98│ 14849.13│ -86.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22986.06│ 26.2572│ 3885.04│ 73.6490│
│第三季度│ 23499.28│ 26.8435│ 502.11│ 9.5186│
│第二季度│ 23407.33│ 26.7384│ 527.34│ 9.9968│
│第一季度│ 17649.27│ 20.1609│ 360.58│ 6.8356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17384.94│ 25.9256│ -8789.93│ 126.5378│
│第三季度│ 20697.61│ 30.8657│ 1038.07│ -14.9438│
│第二季度│ 15092.37│ 22.5068│ 467.16│ -6.7251│
│第一季度│ 13882.13│ 20.7020│ 338.22│ -4.8689│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.3029│
│基本每股收益 │ 0.0862│ 0.0600│ 0.0258│ 0.0350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.3029│
│每股净资产(元) │ 5.1088│ 5.0708│ 5.0551│ 5.0245│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.0377│ -0.0587│ 0.9129│
│每股现金流量(元) │ -1.9022│ -1.2812│ -1.5400│ 0.3373│
│每股资本公积金(元) │ 3.8898│ 3.8898│ 3.8898│ 3.8898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1759│ 0.1759│ 0.1759│ 0.1759│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.7013│ 0.6855│ 0.6550│
│净资产收益率(%) │ 1.9729│ 1.2387│ 0.6049│ 6.0289│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 1.4700│ 0.6700│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7008│ 0.8822│ 0.5202│ 0.6983│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1100│ --│ 0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153589.37│ 142502.60│ 148060.66│ 142064.67│
│归属母公司股东权益 │ 88964.84│ 88303.44│ 88029.59│ 87497.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业成本(万元) │ 63884.97│ 37518.06│ 16373.67│ 67525.76│
│投资收益(万元) │ 131.12│ 127.43│ 11.80│ 1824.98│
│净利润(万元) │ 1579.14│ 917.89│ 445.44│ 5185.52│
│营业利润(万元) │ 2326.48│ 1329.37│ 701.74│ 5725.71│
│利润总额(万元) │ 2146.15│ 1215.77│ 604.47│ 5472.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 1755.21│ 1093.81│ 532.46│ 5275.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 5144.97│ 655.95│ -1021.84│ 15897.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0480│ 0.0200│ -0.7500│
│基本每股收益 │ 0.0564│ 0.0390│ 0.0194│ -0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0480│ 0.0200│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.7939│ 4.7651│ 4.7146│ 4.7141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0774│ -0.0648│ -0.2247│ 0.5542│
│每股现金流量(元) │ -1.2152│ -1.1833│ -0.8307│ 0.3883│
│每股资本公积金(元) │ 3.8823│ 3.8823│ 3.8823│ 3.8823│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1668│ 0.1668│ 0.1655│ 0.1668│
│每股未分配利润(元) │ 0.4410│ 0.4122│ 0.3630│ 0.3612│
│净资产收益率(%) │ 1.6651│ 1.0701│ 0.4392│ -8.4619│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ 1.0800│ 0.4300│ -7.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3425│ 0.8174│ 0.4258│ -8.8035│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ -8.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134337.88│ 128539.69│ 120045.39│ 122554.21│
│归属母公司股东权益 │ 83481.11│ 82979.00│ 82100.33│ 82091.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业成本(万元) │ 45774.02│ 29752.90│ 12484.92│ 45839.97│
│投资收益(万元) │ 124.67│ 122.78│ 71.26│ 673.33│
│净利润(万元) │ 1229.85│ 837.62│ 353.82│ -7088.33│
│营业利润(万元) │ 1325.34│ 928.92│ 388.08│ -7255.20│
│利润总额(万元) │ 1331.43│ 902.75│ 399.08│ -7282.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 1390.04│ 887.92│ 360.58│ -6946.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 1347.18│ -1127.57│ -3913.68│ 9650.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3029│ -0.7500│ -1.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0862│ 0.0350│ -0.7800│ -1.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1088│ 5.0245│ 4.7141│ 5.6823│
│每股资本公积金(元) │ 3.8898│ 3.8898│ 3.8823│ 3.8772│
│每股未分配利润(元) │ 0.7392│ 0.6550│ 0.3612│ 0.7619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.9129│ 0.5542│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -1.9022│ 0.3373│ 0.3883│ -0.8850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.2038│ 8.5740│ 8.7983│ 9.1703│
│应收账款周转率 │ 5.6622│ 7.4492│ 6.0443│ 6.3735│
│总资产周转率 │ 0.5569│ 0.6616│ 0.5273│ 0.4376│
│营业收入增长率(%) │ 27.5327│ 30.5485│ 11.7235│ 3.5590│
│营业利润增长率(%) │ 75.5374│ 178.9188│ 52.9716│ -746.0392│
│利润总额增长率(%) │ 61.1916│ 175.1561│ 52.7501│ -773.8508│
│归属母公司净利润增长率│ 26.2711│ 175.9388│ 54.9307│ -918.2910│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.3306│ 15.9199│ -7.0040│ -7.5366│
│净资产增长率(%) │ 6.5688│ 6.5854│ -17.0384│ -13.8787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9181│ 1.9077│ 2.0554│ 5.9235│
│总资产收益率(%) │ 1.0969│ 0.6773│ 0.3323│ 3.9192│
│净资产收益率(%) │ 1.9729│ 1.2387│ 0.6049│ 6.0289│
│营业利润率(%) │ 2.8258│ 2.7629│ 3.2381│ 6.5405│
│销售毛利率(%) │ 22.4036│ 22.0247│ 24.4461│ 22.8647│
│销售净利率(%) │ 1.9181│ 1.9077│ 2.0554│ 5.9235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.2038│ 4.2388│ 1.7294│ 8.5740│
│固定资产周转率 │ 3.3550│ 1.9710│ 0.8815│ 3.7660│
│流动资产周转率 │ 1.1019│ 0.6943│ 0.3004│ 1.2657│
│总资产周转率 │ 0.5569│ 0.3382│ 0.1494│ 0.6616│
│股东权益周转率 │ 0.9561│ 0.5622│ 0.2547│ 1.0318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5580│ 1.6029│ 1.5083│ 1.5763│
│速动比率(%) │ 1.3849│ 1.2886│ 1.1481│ 1.2675│
│产权比率 │ 0.7297│ 0.6157│ 0.6828│ 0.6235│
│应收账款周转率 │ 5.6622│ 3.6075│ 1.6186│ 7.4492│
│利息保障倍数 │ 10.7684│ 20.7711│ 6.1439│ 11.2338│
│资产负债率 │ 0.4219│ 0.3815│ 0.4060│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5327│ 17.1927│ 22.7898│ 30.5485│
│营业利润增长率(%) │ 75.5374│ 43.1090│ 80.8239│ 178.9188│
│总资产增长率(%) │ 14.3306│ 10.8627│ 23.3372│ 15.9199│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.3676│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4473│ 6.1537│ 7.0069│ 6.4686│
│净利润增长率(%) │ 28.4006│ 9.5827│ 25.8933│ 173.1556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9238│ 61.9662│ 59.4551│ 61.5897│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4142│ 45.6533│ 47.7710│ 51.7621│
│无形资产比率(%) │ 3.3536│ 3.7772│ 3.5314│ 3.6967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153589.37│ 142502.60│ 148060.66│ 142064.67│
│流动资产 │ 75894.94│ 65057.13│ 70730.02│ 73535.70│
│非流动资产 │ 77694.43│ 77445.47│ 77330.64│ 68528.97│
│固定资产 │ 24306.93│ 24051.50│ 24398.80│ 24771.66│
│货币资金 │ 10140.20│ 20067.97│ 15901.46│ 42683.87│
│存货 │ 8435.52│ 8401.10│ 9635.08│ 9300.95│
│应收账款 │ 16702.54│ 14297.60│ 14400.04│ 12377.84│
│其他应收款 │ --│ 3236.01│ --│ 3977.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5150.84│ 5382.66│ 5228.66│ 5251.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4970.00│ 4080.00│ 5630.00│ 8070.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 0.70│
│应付账款 │ 22719.13│ 18389.71│ 20581.02│ 18652.70│
│流动负债 │ 48711.72│ 40587.96│ 46893.45│ 46650.07│
│长期借款 │ 11929.00│ 9659.00│ 8800.00│ 7034.24│
│总负债 │ 64791.77│ 54366.24│ 60109.26│ 54558.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67736.61│ 67736.61│ 67736.61│ 67736.61│
│未分配利润 │ 12873.13│ 12211.73│ 11937.87│ 11405.42│
│归属于母公司所│ 88964.84│ 88303.44│ 88029.59│ 87497.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88797.60│ 88136.35│ 87951.41│ 87505.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134337.88│ 128539.69│ 120045.39│ 122554.21│
│流动资产 │ 66221.84│ 64075.68│ 68087.60│ 64794.76│
│非流动资产 │ 68116.04│ 64464.01│ 51957.79│ 57759.45│
│固定资产 │ 21770.22│ 21792.17│ 20922.45│ 21718.75│
│货币资金 │ 15784.80│ 16128.77│ 22848.04│ 37316.12│
│存货 │ 8989.37│ 7415.82│ 8148.39│ 6450.33│
│应收账款 │ 16805.81│ 16206.78│ 17274.76│ 11125.96│
│其他应收款 │ --│ 4595.46│ --│ 3464.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5440.42│ 5419.51│ 3454.68│ 5618.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12280.00│ 12280.00│ 6030.00│ 8735.90│
│预收账款 │ 10838.76│ 10004.92│ 12679.86│ 10363.25│
│应付账款 │ 15422.08│ 13120.10│ 10145.30│ 11988.88│
│流动负债 │ 47652.96│ 43482.00│ 36433.13│ 38334.14│
│长期借款 │ 2625.00│ 1390.00│ 1390.00│ 1390.00│
│总负债 │ 50918.56│ 45512.59│ 37853.13│ 40364.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67605.63│ 67605.63│ 67605.63│ 67605.63│
│未分配利润 │ 7680.13│ 7178.02│ 6320.77│ 6290.09│
│归属于母公司所│ 83481.11│ 82979.00│ 82100.33│ 82091.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83419.32│ 83027.09│ 82192.26│ 82189.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业收入 │ 82329.83│ 48115.32│ 21671.51│ 87541.94│
│营业总成本 │ 80320.99│ 47032.89│ 21188.59│ 86178.63│
│营业成本 │ 63884.97│ 37518.06│ 16373.67│ 67525.76│
│财务费用 │ 214.14│ 106.96│ 117.51│ 629.11│
│管理费用 │ 5050.08│ 3094.45│ 1417.08│ 6557.52│
│营业利润 │ 2326.48│ 1329.37│ 701.74│ 5725.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.12│ 127.43│ 11.80│ 1824.98│
│营业外收支净额│ -180.32│ -113.60│ -97.27│ -252.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2146.15│ 1215.77│ 604.47│ 5472.96│
│所得税费用 │ 567.02│ 297.88│ 159.03│ 287.45│
│归属母公司净利│ 1755.21│ 1093.81│ 532.46│ 5275.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1579.14│ 917.89│ 445.44│ 5185.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业收入 │ 64555.88│ 41056.60│ 17649.27│ 67057.04│
│营业总成本 │ 63557.22│ 40416.39│ 17332.45│ 75053.06│
│营业成本 │ 45774.02│ 29752.90│ 12484.92│ 45839.97│
│财务费用 │ 512.13│ 313.54│ 93.74│ 334.40│
│管理费用 │ 4901.05│ 2959.45│ 1237.19│ 7209.89│
│营业利润 │ 1325.34│ 928.92│ 388.08│ -7255.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 124.67│ 122.78│ 71.26│ 673.33│
│营业外收支净额│ 6.09│ -26.17│ 11.00│ -26.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1331.43│ 902.75│ 399.08│ -7282.12│
│所得税费用 │ 101.58│ 65.13│ 45.26│ -193.79│
│归属母公司净利│ 1390.04│ 887.92│ 360.58│ -6946.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1229.85│ 837.62│ 353.82│ -7088.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97873.09│ 59444.48│ 25045.84│ 93966.51│
│经营现金流出小计│ 92728.12│ 58788.53│ 26067.69│ 78068.53│
│经营现金流量净额│ 5144.97│ 655.95│ -1021.84│ 15897.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30190.31│ 28381.57│ 11517.07│ 54182.77│
│投资现金流出小计│ 69946.63│ 49578.77│ 36350.62│ 69064.56│
│投资现金流量净额│ -39756.32│ -21197.20│ -24833.54│ -14881.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9887.00│ 6534.00│ 1775.00│ 15650.57│
│筹资现金流出小计│ 8401.08│ 8302.69│ 2737.59│ 10793.43│
│筹资现金流量净额│ 1485.92│ -1768.69│ -962.59│ 4857.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33125.44│ -22309.94│ -26817.98│ 5873.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79199.68│ 48824.41│ 19018.12│ 86797.42│
│经营现金流出小计│ 77852.50│ 49951.98│ 22931.81│ 77146.56│
│经营现金流量净额│ 1347.18│ -1127.57│ -3913.68│ 9650.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15554.39│ 12617.80│ 11155.29│ 70779.02│
│投资现金流出小计│ 42503.77│ 35465.69│ 18939.60│ 57077.37│
│投资现金流量净额│ -26949.38│ -22847.88│ -7784.31│ 13701.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13765.00│ 12530.00│ 2630.00│ 10120.00│
│筹资现金流出小计│ 9324.40│ 9160.65│ 5398.23│ 26710.64│
│筹资现金流量净额│ 4440.60│ 3369.35│ -2768.23│ -16590.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21161.61│ -20606.11│ -14466.22│ 6761.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10140.20│ 42683.87│ 37316.12│ 14.38│
│短期借款 │ 4970.00│ 8070.21│ 8735.90│ -7.62│
│应收账款 │ 16702.54│ 12377.84│ 11125.96│ 11.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 3464.55│ --│
│应付账款 │ 22719.13│ 18652.70│ 11988.88│ 55.58│
│在建工程 │ --│ --│ 12125.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -2675.00│ -2480.50│ -7.84│
│流动负债合计 │ 48711.72│ 46650.07│ 38334.14│ 21.69│
│长期借款 │ 11929.00│ 7034.24│ 1390.00│ 406.06│
│负债合计 │ 64791.77│ 54558.70│ 40364.74│ 35.16│
│营业利润 │ 2326.48│ 5725.71│ -7255.20│ 178.92│
│利润总额 │ 2146.15│ 5472.96│ -7282.12│ 175.16│
│归属于母公司所有│ 1755.21│ 5275.08│ -6946.49│ 175.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12873.13│ 11405.42│ 6290.09│ 81.32│
│营业外收支净额 │ -180.32│ -252.75│ -26.92│ -838.89│
│购买商品、接受劳│ 61434.27│ 47981.13│ 43527.55│ 10.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97873.09│ 93966.51│ 86797.42│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92728.12│ 78068.53│ 77146.56│ 1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5144.97│ 15897.97│ 9650.86│ 64.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30190.31│ 54182.77│ 70779.02│ -23.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69946.63│ 69064.56│ 57077.37│ 21.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -39756.32│ -14881.79│ 13701.65│ -208.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9026.63│ 16264.56│ 12418.87│ 30.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9887.00│ 15650.57│ 10120.00│ 54.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8401.08│ 10793.43│ 26710.64│ -59.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1485.92│ 4857.14│ -16590.64│ 129.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 521.08│ 597.78│ 346.72│ 72.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33125.44│ 5873.32│ 6761.87│ -13.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2016.98│ 14849.13│ -86.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2016.98│ 14849.13│ -86.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22986.06│ 26.2572│ 3885.04│ 73.6490│
│第三季度│ 23499.28│ 26.8435│ 502.11│ 9.5186│
│第二季度│ 23407.33│ 26.7384│ 527.34│ 9.9968│
│第一季度│ 17649.27│ 20.1609│ 360.58│ 6.8356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17384.94│ 25.9256│ -8789.93│ 126.5378│
│第三季度│ 20697.61│ 30.8657│ 1038.07│ -14.9438│
│第二季度│ 15092.37│ 22.5068│ 467.16│ -6.7251│
│第一季度│ 13882.13│ 20.7020│ 338.22│ -4.8689│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘