岭南园林岭南园林财务分析报告
≈≈岭南股份002717≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0200│ 0.0100│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0164│ 0.0200│ 0.0013│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0249│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.8096│ 2.8504│ 2.8476│ 2.8369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ -0.6876│ -0.5221│ 0.4262│
│每股现金流量(元) │ -0.7017│ -0.9317│ -0.7502│ 0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 0.8004│ 0.7417│ 0.7459│ 0.7459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1224│ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.9922│ 0.9851│ 0.9745│
│净资产收益率(%) │ 0.8542│ 0.8153│ 0.3631│ -10.3186│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ 0.8200│ 0.3600│ -10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5239│ 0.5325│ 0.0480│ -11.2880│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -10.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1804392.11│1817168.94│1786149.05│1959056.61│
│归属母公司股东权益 │ 485465.26│ 447978.67│ 447539.06│ 445910.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业成本(万元) │ 258059.10│ 190783.72│ 75066.60│ 567931.85│
│投资收益(万元) │ 5801.93│ 4877.42│ 3296.63│ 8276.07│
│净利润(万元) │ 4693.64│ 3912.72│ 1813.21│ -45206.92│
│营业利润(万元) │ 3113.33│ 2611.21│ 909.57│ -50639.32│
│利润总额(万元) │ 3184.36│ 2428.91│ 730.94│ -49759.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4146.96│ 3652.34│ 1625.07│ -46011.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -58734.98│-105117.46│ -79810.43│ 65160.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0498│ 0.0100│ -0.1100│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0345│ -0.0100│ -0.1132│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0498│ 0.0100│ -0.1100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2204│ 3.1105│ 2.9890│ 3.0993│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2700│ 0.0641│ -0.2895│ 0.8259│
│每股现金流量(元) │ -0.2686│ -0.1323│ -0.3646│ 0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 0.7432│ 0.6976│ 0.7427│ 0.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1344│ 0.1343│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 1.3548│ 1.3063│ 0.9702│ 1.3196│
│净资产收益率(%) │ 1.5148│ 0.2262│ -3.6279│ 6.7133│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.2300│ -3.5600│ 7.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0454│ -0.1951│ -3.7336│ 6.6480│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2000│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2004502.27│1905859.01│1791180.85│1954577.01│
│归属母公司股东权益 │ 504302.29│ 489470.18│ 471015.10│ 488096.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业成本(万元) │ 365834.75│ 202807.97│ 23675.45│ 607383.62│
│投资收益(万元) │ 2421.47│ 2528.62│ 231.11│ 102.79│
│净利润(万元) │ 7819.58│ 1091.24│ -17634.08│ 35131.49│
│营业利润(万元) │ 5567.61│ 393.77│ -18680.32│ 43937.04│
│利润总额(万元) │ 6593.23│ 1164.00│ -18482.58│ 43233.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 7638.98│ 1107.40│ -17087.87│ 32767.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -41269.69│ 9849.55│ -44458.29│ 126950.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0268│ -0.3000│ 0.2100│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0164│ -0.3300│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 2.8096│ 2.8369│ 3.0993│ 4.2786│
│每股资本公积金(元) │ 0.8004│ 0.7459│ 0.6754│ 1.4355│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.9745│ 1.3196│ 1.7768│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ 0.4262│ 0.8259│ 0.1130│
│每股现金流量(元) │ -0.7017│ 0.0527│ 0.2503│ 0.7145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1813│ 1.8216│ 1.0913│ 1.5436│
│应收账款周转率 │ 1.7790│ 2.5943│ 2.4932│ 3.8027│
│总资产周转率 │ 0.1691│ 0.3399│ 0.4429│ 0.6476│
│营业收入增长率(%) │ -29.6812│ -16.4058│ -10.0223│ 85.0467│
│营业利润增长率(%) │ -44.0814│ -215.2543│ -52.3663│ 51.8502│
│利润总额增长率(%) │ -51.7026│ -215.0946│ -53.4740│ 52.4511│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7132│ -240.4196│ -57.9205│ 52.9016│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.9830│ 0.2292│ 19.2919│ 49.9597│
│净资产增长率(%) │ -3.7353│ -8.6429│ 8.3535│ 24.3665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4754│ 1.6904│ 2.0363│ -6.7967│
│总资产收益率(%) │ 0.2465│ 0.2102│ 0.1014│ -2.3102│
│净资产收益率(%) │ 0.8542│ 0.8153│ 0.3631│ -10.3186│
│营业利润率(%) │ 0.9786│ 1.1281│ 1.0215│ -7.6135│
│销售毛利率(%) │ 18.8818│ 17.5744│ 15.6978│ 14.6132│
│销售净利率(%) │ 1.4754│ 1.6904│ 2.0363│ -6.7967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1813│ 7.1816│ 2.6254│ 1.8216│
│固定资产周转率 │ 7.5059│ 5.6029│ 2.1197│ 15.2574│
│流动资产周转率 │ 0.2596│ 0.1881│ 0.0731│ 0.5155│
│总资产周转率 │ 0.1691│ 0.1226│ 0.0476│ 0.3399│
│股东权益周转率 │ 0.5944│ 0.4620│ 0.1801│ 1.3239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0957│ 1.0620│ 1.0512│ 1.0308│
│速动比率(%) │ 1.0738│ 0.9759│ 0.9522│ 0.9464│
│产权比率 │ 2.4948│ 2.9883│ 2.9038│ 3.3063│
│应收账款周转率 │ 1.7790│ 1.3310│ 0.5029│ 2.5943│
│利息保障倍数 │ 0.9719│ 1.2788│ 1.1525│ -2.0618│
│资产负债率 │ 0.7139│ 0.7367│ 0.7276│ 0.7526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.6812│ -9.2524│ 197.4542│ -16.4058│
│营业利润增长率(%) │ -44.0814│ 563.1274│ 104.8691│ -215.2543│
│总资产增长率(%) │ -9.9830│ -4.6535│ -0.2809│ 0.2292│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.8298│ -8.6201│ -3.1442│ -6.7839│
│净利润增长率(%) │ -39.9758│ 258.5567│ 110.2824│ -228.6792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9046│ 24.6526│ 25.0561│ 22.7615│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2086│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5012│ 63.6527│ 63.3235│ 66.6067│
│无形资产比率(%) │ 0.1277│ 0.1322│ 0.1418│ 0.1423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1804392.11│ 1817168.94│ 1786149.05│ 1959056.61│
│流动资产 │ 1145810.53│ 1156677.13│ 1131052.43│ 1304862.52│
│非流动资产 │ 658581.59│ 660491.81│ 655096.61│ 654194.10│
│固定资产 │ 42278.28│ 40133.81│ 41525.50│ 42488.76│
│货币资金 │ 141788.16│ 131986.12│ 155399.97│ 265436.16│
│存货 │ 22821.08│ 25259.72│ 29313.67│ 27871.57│
│应收账款 │ 177359.93│ 167518.79│ 173812.14│ 180295.16│
│其他应收款 │ --│ 30592.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2303.52│ 2402.82│ 2532.36│ 2788.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178021.97│ 223682.53│ 224523.95│ 227206.14│
│预收账款 │ 27.41│ --│ 10.97│ 34.63│
│应付账款 │ 572383.04│ 580445.88│ 556640.69│ 743225.55│
│流动负债 │ 1045763.53│ 1089128.13│ 1076006.63│ 1265822.07│
│长期借款 │ 173271.00│ 180175.00│ 153645.00│ 144574.20│
│总负债 │ 1288079.55│ 1338691.48│ 1299573.03│ 1474298.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134816.56│ 113386.00│ 114028.69│ 114033.69│
│未分配利润 │ 152187.13│ 151692.52│ 150603.77│ 148978.70│
│归属于母公司所│ 485465.26│ 447978.67│ 447539.06│ 445910.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516312.56│ 478477.46│ 486576.02│ 484757.95│
│商誉 │ 86673.71│ 86673.71│ 86673.71│ 86673.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2004502.27│ 1905859.01│ 1791180.85│ 1954577.01│
│流动资产 │ 1293354.84│ 1207275.46│ 1304862.52│ 1275615.64│
│非流动资产 │ 711147.44│ 698583.54│ 654194.10│ 678961.38│
│固定资产 │ 41635.42│ 42442.55│ 42488.76│ 44699.02│
│货币资金 │ 225479.65│ 223826.06│ 265436.16│ 260669.25│
│存货 │ 28109.12│ 31760.38│ 27871.57│ 595667.58│
│应收账款 │ 327363.37│ 339377.40│ 180295.16│ 332458.04│
│其他应收款 │ --│ 38846.68│ --│ 35203.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2906.53│ 2958.29│ 2788.68│ 3201.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299013.77│ 294829.42│ 227206.14│ 258354.44│
│预收账款 │ --│ --│ 34.63│ 85917.22│
│应付账款 │ 669179.44│ 655109.17│ 743225.55│ 722992.20│
│流动负债 │ 1234404.48│ 1220917.41│ 1265822.07│ 1289938.71│
│长期借款 │ 151844.20│ 97064.70│ 144574.20│ 75877.80│
│总负债 │ 1450341.80│ 1382245.74│ 1474298.66│ 1434540.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113618.06│ 107117.11│ 114033.69│ 103814.61│
│未分配利润 │ 207119.69│ 200574.32│ 148978.70│ 202844.98│
│归属于母公司所│ 504302.29│ 489470.18│ 471015.10│ 488096.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554160.48│ 523613.26│ 502371.80│ 520036.91│
│商誉 │ 109414.43│ 109414.43│ 86673.71│ 109414.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业收入 │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业总成本 │ 320997.18│ 229248.71│ 94899.15│ 663727.20│
│营业成本 │ 258059.10│ 190783.72│ 75066.60│ 567931.85│
│财务费用 │ 14310.55│ 9361.90│ 4792.10│ 19222.86│
│管理费用 │ 23285.86│ 16829.37│ 8885.24│ 36805.90│
│营业利润 │ 3113.33│ 2611.21│ 909.57│ -50639.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5801.93│ 4877.42│ 3296.63│ 8276.07│
│营业外收支净额│ 71.03│ -182.30│ -178.63│ 879.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3184.36│ 2428.91│ 730.94│ -49759.34│
│所得税费用 │ -1509.28│ -1483.82│ -1082.27│ -4552.42│
│归属母公司净利│ 4146.96│ 3652.34│ 1625.07│ -46011.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4693.64│ 3912.72│ 1813.21│ -45206.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业收入 │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业总成本 │ 449491.89│ 249329.75│ 49277.80│ 752994.59│
│营业成本 │ 365834.75│ 202807.97│ 23675.45│ 607383.62│
│财务费用 │ 16714.83│ 10927.52│ 6012.13│ 25226.12│
│管理费用 │ 27674.85│ 18864.87│ 10294.12│ 48850.98│
│营业利润 │ 5567.61│ 393.77│ -18680.32│ 43937.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2421.47│ 2528.62│ 231.11│ 102.79│
│营业外收支净额│ 1025.63│ 770.23│ 197.74│ -703.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6593.23│ 1164.00│ -18482.58│ 43233.41│
│所得税费用 │ -1226.35│ 72.76│ -848.50│ 8101.92│
│归属母公司净利│ 7638.98│ 1107.40│ -17087.87│ 32767.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7819.58│ 1091.24│ -17634.08│ 35131.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409440.04│ 274790.41│ 201785.32│ 698162.86│
│经营现金流出小计│ 468175.02│ 379907.88│ 281595.75│ 633002.42│
│经营现金流量净额│ -58734.98│ -105117.46│ -79810.43│ 65160.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18828.36│ 10337.37│ 4830.88│ 35790.00│
│投资现金流出小计│ 46886.07│ 37033.57│ 16953.45│ 112795.46│
│投资现金流量净额│ -28057.71│ -26696.20│ -12122.57│ -77005.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 314665.48│ 213086.45│ 117706.28│ 499182.14│
│筹资现金流出小计│ 346048.45│ 223686.61│ 140456.45│ 479215.38│
│筹资现金流量净额│ -31382.97│ -10600.17│ -22750.17│ 19966.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.22│ -19.80│ -0.28│ -59.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118199.88│ -142433.63│ -114683.45│ 8062.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484174.50│ 350864.87│ 186953.77│ 750544.83│
│经营现金流出小计│ 525444.19│ 341015.32│ 231412.06│ 623593.84│
│经营现金流量净额│ -41269.69│ 9849.55│ -44458.29│ 126950.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17979.77│ 14699.43│ 8902.27│ 23322.69│
│投资现金流出小计│ 85145.69│ 61555.26│ 34397.50│ 106306.53│
│投资现金流量净额│ -67165.92│ -46855.83│ -25495.23│ -82983.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 443537.92│ 260892.47│ 167120.02│ 404972.58│
│筹资现金流出小计│ 376203.01│ 244194.82│ 153145.65│ 410487.40│
│筹资现金流量净额│ 67334.91│ 16697.65│ 13974.38│ -5514.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.80│ -9.12│ 0.23│ 30.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41062.90│ -20317.75│ -55978.91│ 38482.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 141788.16│ 265436.16│ 260669.25│ 1.83│
│短期借款 │ 178021.97│ 227206.14│ 258354.44│ -12.06│
│应收账款 │ 177359.93│ 180295.16│ 332458.04│ -45.77│
│应付账款 │ 572383.04│ 743225.55│ 722992.20│ 2.80│
│存货的减少 │ --│ -10321.11│ -85483.62│ 87.93│
│流动负债合计 │1045763.53│1265822.07│1289938.71│ -1.87│
│长期借款 │ 173271.00│ 144574.20│ 75877.80│ 90.54│
│负债合计 │1288079.55│1474298.66│1434540.10│ 2.77│
│营业利润 │ 3113.33│ -50639.32│ 43937.04│ -215.25│
│利润总额 │ 3184.36│ -49759.34│ 43233.41│ -215.09│
│归属于母公司所有│ 4146.96│ -46011.72│ 32767.32│ -240.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152187.13│ 148978.70│ 202844.98│ -26.56│
│营业外收支净额 │ 71.03│ 879.98│ -703.63│ 225.06│
│购买商品、接受劳│ 406226.77│ 507197.64│ 460293.83│ 10.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409440.04│ 698162.86│ 750544.83│ -6.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 468175.02│ 633002.42│ 623593.84│ 1.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58734.98│ 65160.43│ 126950.99│ -48.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18828.36│ 35790.00│ 23322.69│ 53.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46886.07│ 112795.46│ 106306.53│ 6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28057.71│ -77005.46│ -82983.84│ 7.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1812.05│ 9848.00│ 12423.37│ -20.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314665.48│ 499182.14│ 404972.58│ 23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346048.45│ 479215.38│ 410487.40│ 16.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31382.97│ 19966.77│ -5514.82│ 462.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16991.56│ 27548.58│ 31563.49│ -12.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118199.88│ 8062.02│ 38482.91│ -79.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92149.59│ 218091.25│ -57.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92149.59│ 218091.25│ -57.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212720.89│ 31.9819│ -53650.70│ 116.6022│
│第三季度│ 197346.60│ 29.6704│ 6531.57│ -14.1955│
│第二季度│ 225125.40│ 33.8469│ 18195.27│ -39.5449│
│第一季度│ 29935.57│ 4.5007│ -17087.87│ 37.1381│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 268590.24│ 33.7567│ 2278.00│ 6.9521│
│第三季度│ 196698.66│ 24.7213│ 9582.07│ 29.2428│
│第二季度│ 221572.38│ 27.8475│ 17763.66│ 54.2115│
│第一季度│ 108802.54│ 13.6744│ 3143.59│ 9.5937│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.0200│ 0.0100│ -0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0164│ 0.0200│ 0.0013│ -0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0249│ 0.0200│ 0.0100│ -0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.8096│ 2.8504│ 2.8476│ 2.8369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ -0.6876│ -0.5221│ 0.4262│
│每股现金流量(元) │ -0.7017│ -0.9317│ -0.7502│ 0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 0.8004│ 0.7417│ 0.7459│ 0.7459│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1224│ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.9922│ 0.9851│ 0.9745│
│净资产收益率(%) │ 0.8542│ 0.8153│ 0.3631│ -10.3186│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ 0.8200│ 0.3600│ -10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5239│ 0.5325│ 0.0480│ -11.2880│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -10.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1804392.11│1817168.94│1786149.05│1959056.61│
│归属母公司股东权益 │ 485465.26│ 447978.67│ 447539.06│ 445910.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业成本(万元) │ 258059.10│ 190783.72│ 75066.60│ 567931.85│
│投资收益(万元) │ 5801.93│ 4877.42│ 3296.63│ 8276.07│
│净利润(万元) │ 4693.64│ 3912.72│ 1813.21│ -45206.92│
│营业利润(万元) │ 3113.33│ 2611.21│ 909.57│ -50639.32│
│利润总额(万元) │ 3184.36│ 2428.91│ 730.94│ -49759.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4146.96│ 3652.34│ 1625.07│ -46011.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -58734.98│-105117.46│ -79810.43│ 65160.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0498│ 0.0100│ -0.1100│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0345│ -0.0100│ -0.1132│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0498│ 0.0100│ -0.1100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.2204│ 3.1105│ 2.9890│ 3.0993│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2700│ 0.0641│ -0.2895│ 0.8259│
│每股现金流量(元) │ -0.2686│ -0.1323│ -0.3646│ 0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 0.7432│ 0.6976│ 0.7427│ 0.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1350│ 0.1344│ 0.1343│ 0.1343│
│每股未分配利润(元) │ 1.3548│ 1.3063│ 0.9702│ 1.3196│
│净资产收益率(%) │ 1.5148│ 0.2262│ -3.6279│ 6.7133│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.2300│ -3.5600│ 7.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0454│ -0.1951│ -3.7336│ 6.6480│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2000│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2004502.27│1905859.01│1791180.85│1954577.01│
│归属母公司股东权益 │ 504302.29│ 489470.18│ 471015.10│ 488096.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业成本(万元) │ 365834.75│ 202807.97│ 23675.45│ 607383.62│
│投资收益(万元) │ 2421.47│ 2528.62│ 231.11│ 102.79│
│净利润(万元) │ 7819.58│ 1091.24│ -17634.08│ 35131.49│
│营业利润(万元) │ 5567.61│ 393.77│ -18680.32│ 43937.04│
│利润总额(万元) │ 6593.23│ 1164.00│ -18482.58│ 43233.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 7638.98│ 1107.40│ -17087.87│ 32767.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -41269.69│ 9849.55│ -44458.29│ 126950.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0268│ -0.3000│ 0.2100│ 0.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0164│ -0.3300│ 0.2100│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 2.8096│ 2.8369│ 3.0993│ 4.2786│
│每股资本公积金(元) │ 0.8004│ 0.7459│ 0.6754│ 1.4355│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.9745│ 1.3196│ 1.7768│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ 0.4262│ 0.8259│ 0.1130│
│每股现金流量(元) │ -0.7017│ 0.0527│ 0.2503│ 0.7145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1813│ 1.8216│ 1.0913│ 1.5436│
│应收账款周转率 │ 1.7790│ 2.5943│ 2.4932│ 3.8027│
│总资产周转率 │ 0.1691│ 0.3399│ 0.4429│ 0.6476│
│营业收入增长率(%) │ -29.6812│ -16.4058│ -10.0223│ 85.0467│
│营业利润增长率(%) │ -44.0814│ -215.2543│ -52.3663│ 51.8502│
│利润总额增长率(%) │ -51.7026│ -215.0946│ -53.4740│ 52.4511│
│归属母公司净利润增长率│ -45.7132│ -240.4196│ -57.9205│ 52.9016│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.9830│ 0.2292│ 19.2919│ 49.9597│
│净资产增长率(%) │ -3.7353│ -8.6429│ 8.3535│ 24.3665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4754│ 1.6904│ 2.0363│ -6.7967│
│总资产收益率(%) │ 0.2465│ 0.2102│ 0.1014│ -2.3102│
│净资产收益率(%) │ 0.8542│ 0.8153│ 0.3631│ -10.3186│
│营业利润率(%) │ 0.9786│ 1.1281│ 1.0215│ -7.6135│
│销售毛利率(%) │ 18.8818│ 17.5744│ 15.6978│ 14.6132│
│销售净利率(%) │ 1.4754│ 1.6904│ 2.0363│ -6.7967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1813│ 7.1816│ 2.6254│ 1.8216│
│固定资产周转率 │ 7.5059│ 5.6029│ 2.1197│ 15.2574│
│流动资产周转率 │ 0.2596│ 0.1881│ 0.0731│ 0.5155│
│总资产周转率 │ 0.1691│ 0.1226│ 0.0476│ 0.3399│
│股东权益周转率 │ 0.5944│ 0.4620│ 0.1801│ 1.3239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0957│ 1.0620│ 1.0512│ 1.0308│
│速动比率(%) │ 1.0738│ 0.9759│ 0.9522│ 0.9464│
│产权比率 │ 2.4948│ 2.9883│ 2.9038│ 3.3063│
│应收账款周转率 │ 1.7790│ 1.3310│ 0.5029│ 2.5943│
│利息保障倍数 │ 0.9719│ 1.2788│ 1.1525│ -2.0618│
│资产负债率 │ 0.7139│ 0.7367│ 0.7276│ 0.7526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.6812│ -9.2524│ 197.4542│ -16.4058│
│营业利润增长率(%) │ -44.0814│ 563.1274│ 104.8691│ -215.2543│
│总资产增长率(%) │ -9.9830│ -4.6535│ -0.2809│ 0.2292│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4397│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.8298│ -8.6201│ -3.1442│ -6.7839│
│净利润增长率(%) │ -39.9758│ 258.5567│ 110.2824│ -228.6792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.9046│ 24.6526│ 25.0561│ 22.7615│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2086│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5012│ 63.6527│ 63.3235│ 66.6067│
│无形资产比率(%) │ 0.1277│ 0.1322│ 0.1418│ 0.1423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1804392.11│ 1817168.94│ 1786149.05│ 1959056.61│
│流动资产 │ 1145810.53│ 1156677.13│ 1131052.43│ 1304862.52│
│非流动资产 │ 658581.59│ 660491.81│ 655096.61│ 654194.10│
│固定资产 │ 42278.28│ 40133.81│ 41525.50│ 42488.76│
│货币资金 │ 141788.16│ 131986.12│ 155399.97│ 265436.16│
│存货 │ 22821.08│ 25259.72│ 29313.67│ 27871.57│
│应收账款 │ 177359.93│ 167518.79│ 173812.14│ 180295.16│
│其他应收款 │ --│ 30592.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2303.52│ 2402.82│ 2532.36│ 2788.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178021.97│ 223682.53│ 224523.95│ 227206.14│
│预收账款 │ 27.41│ --│ 10.97│ 34.63│
│应付账款 │ 572383.04│ 580445.88│ 556640.69│ 743225.55│
│流动负债 │ 1045763.53│ 1089128.13│ 1076006.63│ 1265822.07│
│长期借款 │ 173271.00│ 180175.00│ 153645.00│ 144574.20│
│总负债 │ 1288079.55│ 1338691.48│ 1299573.03│ 1474298.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134816.56│ 113386.00│ 114028.69│ 114033.69│
│未分配利润 │ 152187.13│ 151692.52│ 150603.77│ 148978.70│
│归属于母公司所│ 485465.26│ 447978.67│ 447539.06│ 445910.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 516312.56│ 478477.46│ 486576.02│ 484757.95│
│商誉 │ 86673.71│ 86673.71│ 86673.71│ 86673.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2004502.27│ 1905859.01│ 1791180.85│ 1954577.01│
│流动资产 │ 1293354.84│ 1207275.46│ 1304862.52│ 1275615.64│
│非流动资产 │ 711147.44│ 698583.54│ 654194.10│ 678961.38│
│固定资产 │ 41635.42│ 42442.55│ 42488.76│ 44699.02│
│货币资金 │ 225479.65│ 223826.06│ 265436.16│ 260669.25│
│存货 │ 28109.12│ 31760.38│ 27871.57│ 595667.58│
│应收账款 │ 327363.37│ 339377.40│ 180295.16│ 332458.04│
│其他应收款 │ --│ 38846.68│ --│ 35203.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2906.53│ 2958.29│ 2788.68│ 3201.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299013.77│ 294829.42│ 227206.14│ 258354.44│
│预收账款 │ --│ --│ 34.63│ 85917.22│
│应付账款 │ 669179.44│ 655109.17│ 743225.55│ 722992.20│
│流动负债 │ 1234404.48│ 1220917.41│ 1265822.07│ 1289938.71│
│长期借款 │ 151844.20│ 97064.70│ 144574.20│ 75877.80│
│总负债 │ 1450341.80│ 1382245.74│ 1474298.66│ 1434540.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113618.06│ 107117.11│ 114033.69│ 103814.61│
│未分配利润 │ 207119.69│ 200574.32│ 148978.70│ 202844.98│
│归属于母公司所│ 504302.29│ 489470.18│ 471015.10│ 488096.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554160.48│ 523613.26│ 502371.80│ 520036.91│
│商誉 │ 109414.43│ 109414.43│ 86673.71│ 109414.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业收入 │ 318127.36│ 231461.63│ 89044.62│ 665128.46│
│营业总成本 │ 320997.18│ 229248.71│ 94899.15│ 663727.20│
│营业成本 │ 258059.10│ 190783.72│ 75066.60│ 567931.85│
│财务费用 │ 14310.55│ 9361.90│ 4792.10│ 19222.86│
│管理费用 │ 23285.86│ 16829.37│ 8885.24│ 36805.90│
│营业利润 │ 3113.33│ 2611.21│ 909.57│ -50639.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5801.93│ 4877.42│ 3296.63│ 8276.07│
│营业外收支净额│ 71.03│ -182.30│ -178.63│ 879.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3184.36│ 2428.91│ 730.94│ -49759.34│
│所得税费用 │ -1509.28│ -1483.82│ -1082.27│ -4552.42│
│归属母公司净利│ 4146.96│ 3652.34│ 1625.07│ -46011.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4693.64│ 3912.72│ 1813.21│ -45206.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业收入 │ 452407.57│ 255060.97│ 29935.57│ 795663.82│
│营业总成本 │ 449491.89│ 249329.75│ 49277.80│ 752994.59│
│营业成本 │ 365834.75│ 202807.97│ 23675.45│ 607383.62│
│财务费用 │ 16714.83│ 10927.52│ 6012.13│ 25226.12│
│管理费用 │ 27674.85│ 18864.87│ 10294.12│ 48850.98│
│营业利润 │ 5567.61│ 393.77│ -18680.32│ 43937.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2421.47│ 2528.62│ 231.11│ 102.79│
│营业外收支净额│ 1025.63│ 770.23│ 197.74│ -703.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6593.23│ 1164.00│ -18482.58│ 43233.41│
│所得税费用 │ -1226.35│ 72.76│ -848.50│ 8101.92│
│归属母公司净利│ 7638.98│ 1107.40│ -17087.87│ 32767.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7819.58│ 1091.24│ -17634.08│ 35131.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409440.04│ 274790.41│ 201785.32│ 698162.86│
│经营现金流出小计│ 468175.02│ 379907.88│ 281595.75│ 633002.42│
│经营现金流量净额│ -58734.98│ -105117.46│ -79810.43│ 65160.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18828.36│ 10337.37│ 4830.88│ 35790.00│
│投资现金流出小计│ 46886.07│ 37033.57│ 16953.45│ 112795.46│
│投资现金流量净额│ -28057.71│ -26696.20│ -12122.57│ -77005.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 314665.48│ 213086.45│ 117706.28│ 499182.14│
│筹资现金流出小计│ 346048.45│ 223686.61│ 140456.45│ 479215.38│
│筹资现金流量净额│ -31382.97│ -10600.17│ -22750.17│ 19966.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.22│ -19.80│ -0.28│ -59.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -118199.88│ -142433.63│ -114683.45│ 8062.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484174.50│ 350864.87│ 186953.77│ 750544.83│
│经营现金流出小计│ 525444.19│ 341015.32│ 231412.06│ 623593.84│
│经营现金流量净额│ -41269.69│ 9849.55│ -44458.29│ 126950.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17979.77│ 14699.43│ 8902.27│ 23322.69│
│投资现金流出小计│ 85145.69│ 61555.26│ 34397.50│ 106306.53│
│投资现金流量净额│ -67165.92│ -46855.83│ -25495.23│ -82983.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 443537.92│ 260892.47│ 167120.02│ 404972.58│
│筹资现金流出小计│ 376203.01│ 244194.82│ 153145.65│ 410487.40│
│筹资现金流量净额│ 67334.91│ 16697.65│ 13974.38│ -5514.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 37.80│ -9.12│ 0.23│ 30.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41062.90│ -20317.75│ -55978.91│ 38482.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 141788.16│ 265436.16│ 260669.25│ 1.83│
│短期借款 │ 178021.97│ 227206.14│ 258354.44│ -12.06│
│应收账款 │ 177359.93│ 180295.16│ 332458.04│ -45.77│
│应付账款 │ 572383.04│ 743225.55│ 722992.20│ 2.80│
│存货的减少 │ --│ -10321.11│ -85483.62│ 87.93│
│流动负债合计 │1045763.53│1265822.07│1289938.71│ -1.87│
│长期借款 │ 173271.00│ 144574.20│ 75877.80│ 90.54│
│负债合计 │1288079.55│1474298.66│1434540.10│ 2.77│
│营业利润 │ 3113.33│ -50639.32│ 43937.04│ -215.25│
│利润总额 │ 3184.36│ -49759.34│ 43233.41│ -215.09│
│归属于母公司所有│ 4146.96│ -46011.72│ 32767.32│ -240.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 152187.13│ 148978.70│ 202844.98│ -26.56│
│营业外收支净额 │ 71.03│ 879.98│ -703.63│ 225.06│
│购买商品、接受劳│ 406226.77│ 507197.64│ 460293.83│ 10.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409440.04│ 698162.86│ 750544.83│ -6.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 468175.02│ 633002.42│ 623593.84│ 1.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58734.98│ 65160.43│ 126950.99│ -48.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18828.36│ 35790.00│ 23322.69│ 53.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46886.07│ 112795.46│ 106306.53│ 6.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28057.71│ -77005.46│ -82983.84│ 7.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1812.05│ 9848.00│ 12423.37│ -20.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314665.48│ 499182.14│ 404972.58│ 23.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 346048.45│ 479215.38│ 410487.40│ 16.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -31382.97│ 19966.77│ -5514.82│ 462.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16991.56│ 27548.58│ 31563.49│ -12.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-118199.88│ 8062.02│ 38482.91│ -79.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 92149.59│ 218091.25│ -57.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 92149.59│ 218091.25│ -57.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212720.89│ 31.9819│ -53650.70│ 116.6022│
│第三季度│ 197346.60│ 29.6704│ 6531.57│ -14.1955│
│第二季度│ 225125.40│ 33.8469│ 18195.27│ -39.5449│
│第一季度│ 29935.57│ 4.5007│ -17087.87│ 37.1381│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 268590.24│ 33.7567│ 2278.00│ 6.9521│
│第三季度│ 196698.66│ 24.7213│ 9582.07│ 29.2428│
│第二季度│ 221572.38│ 27.8475│ 17763.66│ 54.2115│
│第一季度│ 108802.54│ 13.6744│ 3143.59│ 9.5937│
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