财务分析报告
≈≈共达电声002655≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1462│ 0.1300│ 0.0685│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7013│ 1.6666│ 1.5848│ 1.4482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0262│ 0.0829│ -0.0123│ 0.5137│
│每股现金流量(元) │ 0.1685│ 0.1629│ 0.2101│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 0.1442│ 0.1325│ 0.1208│ 0.1924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 0.4821│ 0.4589│ 0.3886│ 0.3195│
│净资产收益率(%) │ 9.5514│ 8.3595│ 4.3587│ 8.8108│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6200│ 9.1800│ 4.8400│ 8.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7284│ 7.7819│ 4.2645│ 8.7978│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5400│ --│ 8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117852.04│ 115760.23│ 118458.19│ 107712.30│
│归属母公司股东权益 │ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业成本(万元) │ 48851.86│ 32110.55│ 16483.70│ 92555.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│营业利润(万元) │ 5924.07│ 5182.29│ 2512.52│ 4635.97│
│利润总额(万元) │ 5941.49│ 5176.77│ 2505.26│ 4433.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 941.78│ 2984.22│ -443.42│ 18493.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0200│ -0.0093│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.5114│ 1.4552│ 1.4317│ 1.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1085│ 0.0502│ 0.0734│ 0.2243│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ 0.0039│ -0.0159│ -0.0136│
│每股资本公积金(元) │ 0.1784│ 0.1784│ 0.1924│ 0.1784│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 0.2581│ 0.2025│ 0.3195│ 0.1919│
│净资产收益率(%) │ 4.3765│ 0.7228│ -0.9371│ 5.9228│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 0.7300│ -0.9300│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3134│ 1.0576│ -0.8690│ 6.0980│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 6.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120298.62│ 116945.40│ 113302.24│ 118732.28│
│归属母公司股东权益 │ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业成本(万元) │ 66078.18│ 40075.09│ 19027.06│ 74895.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -162.55│
│净利润(万元) │ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│营业利润(万元) │ 2241.18│ 321.57│ -570.49│ 3327.54│
│利润总额(万元) │ 2103.39│ 211.14│ -583.84│ 3264.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 3905.09│ 1808.19│ 2640.67│ 8075.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1462│ 0.1300│ 0.0900│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.7013│ 1.4482│ 1.4454│ 1.3572│
│每股资本公积金(元) │ 0.1442│ 0.1924│ 0.1784│ 0.1784│
│每股未分配利润(元) │ 0.4821│ 0.3195│ 0.1919│ 0.1063│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0262│ 0.5137│ 0.2243│ 0.1668│
│每股现金流量(元) │ 0.1685│ -0.0645│ -0.0136│ -0.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2642│ 4.6841│ 3.6261│ 3.2153│
│应收账款周转率 │ 2.4378│ 3.8447│ 3.5584│ 3.5644│
│总资产周转率 │ 0.6139│ 1.0423│ 0.8603│ 0.7312│
│营业收入增长率(%) │ -16.6083│ 19.8887│ 22.3121│ 2.2652│
│营业利润增长率(%) │ 164.3281│ 39.3215│ 49.9598│ 112.4262│
│利润总额增长率(%) │ 182.4720│ 35.8105│ 52.5347│ 111.9162│
│归属母公司净利润增长率│ 145.6757│ 49.0528│ 44.3455│ 112.2060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0338│ -9.2814│ 7.8326│ 0.0936│
│净资产增长率(%) │ 12.5706│ 0.1964│ 6.4971│ 4.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4493│ 10.9377│ 10.7392│ 3.8925│
│总资产收益率(%) │ 4.9129│ 4.3105│ 2.1459│ 4.0571│
│净资产收益率(%) │ 9.5514│ 8.3595│ 4.3587│ 8.8108│
│营业利润率(%) │ 8.5562│ 11.3016│ 10.8509│ 3.9285│
│销售毛利率(%) │ 29.4429│ 29.9730│ 28.8116│ 21.5696│
│销售净利率(%) │ 8.4493│ 10.9377│ 10.7392│ 3.8925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2642│ 1.4927│ 0.8189│ 4.6841│
│固定资产周转率 │ 1.8625│ 1.2119│ 0.6223│ 3.1873│
│流动资产周转率 │ 1.1025│ 0.7518│ 0.3763│ 1.9483│
│总资产周转率 │ 0.6139│ 0.4104│ 0.2048│ 1.0423│
│股东权益周转率 │ 1.1973│ 0.8160│ 0.4265│ 2.2657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2279│ 1.1815│ 1.0906│ 1.0094│
│速动比率(%) │ 0.7869│ 0.7287│ 0.7247│ 0.6786│
│产权比率 │ 0.9242│ 0.9295│ 1.0763│ 1.0660│
│应收账款周转率 │ 2.4378│ 1.6573│ 0.8034│ 3.8447│
│利息保障倍数 │ 7.0899│ 9.9187│ 9.6027│ 4.4225│
│资产负债率 │ 0.4803│ 0.4817│ 0.5184│ 0.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.6083│ -6.5736│ 2.8636│ 19.8887│
│营业利润增长率(%) │ 164.3281│ 1511.5666│ 540.4147│ 39.3215│
│总资产增长率(%) │ -2.0338│ -1.0134│ 4.5506│ -9.2814│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.9271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5706│ 14.5250│ 10.6874│ 0.1964│
│净利润增长率(%) │ 145.6757│ 1224.5725│ 614.8035│ 49.0528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9707│ 51.8282│ 48.1616│ 48.4026│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8102│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9734│ 56.9158│ 56.5335│ 52.0834│
│无形资产比率(%) │ 7.5959│ 7.8857│ 7.8551│ 8.7901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117852.04│ 115760.23│ 118458.19│ 107712.30│
│流动资产 │ 69501.34│ 65885.91│ 66968.54│ 56100.21│
│非流动资产 │ 48350.70│ 49874.32│ 51489.64│ 51612.09│
│固定资产 │ 36659.33│ 37981.16│ 36727.00│ 37689.53│
│货币资金 │ 13312.95│ 13391.87│ 14240.72│ 6138.38│
│存货 │ 24959.76│ 24831.67│ 22067.04│ 18191.99│
│应收账款 │ 26470.54│ 25004.22│ 27306.69│ 30332.64│
│其他应收款 │ --│ 181.96│ --│ 162.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8951.93│ 9128.50│ 9304.98│ 9468.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23397.78│ 20327.06│ 24545.12│ 14650.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19146.38│ 23245.43│ 26756.80│ 26583.81│
│流动负债 │ 56603.45│ 55763.77│ 61406.79│ 55576.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56603.45│ 55763.77│ 61406.79│ 55576.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5191.07│ 4769.70│ 4348.34│ 6926.94│
│未分配利润 │ 17353.84│ 16519.17│ 13990.43│ 11503.76│
│归属于母公司所│ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120298.62│ 116945.40│ 113302.24│ 118732.28│
│流动资产 │ 67114.45│ 64028.04│ 56100.21│ 65041.29│
│非流动资产 │ 53184.17│ 52917.36│ 51612.09│ 53690.99│
│固定资产 │ 35422.61│ 35191.50│ 37689.53│ 36360.58│
│货币资金 │ 7413.58│ 9004.66│ 6138.38│ 8370.07│
│存货 │ 20041.44│ 22295.15│ 18191.99│ 21326.96│
│应收账款 │ 37999.88│ 31500.37│ 30332.64│ 31056.07│
│其他应收款 │ --│ 158.81│ --│ 183.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9641.87│ 9568.71│ 9468.07│ 9858.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25493.58│ 26144.31│ 14650.49│ 22247.75│
│预收账款 │ --│ 76.11│ 66.95│ 31.68│
│应付账款 │ 27871.91│ 26123.02│ 26583.81│ 30153.29│
│流动负债 │ 65889.57│ 64558.17│ 55576.74│ 66540.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65889.57│ 64558.17│ 55576.74│ 66698.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6423.61│ 6423.61│ 6926.94│ 6423.61│
│未分配利润 │ 9291.40│ 7288.82│ 11503.76│ 6910.18│
│归属于母公司所│ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业收入 │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业总成本 │ 63799.97│ 40664.17│ 20373.90│ 110284.35│
│营业成本 │ 48851.86│ 32110.55│ 16483.70│ 92555.42│
│财务费用 │ 957.18│ 690.61│ 291.22│ 2295.34│
│管理费用 │ 5399.52│ 3523.57│ 1534.64│ 6865.66│
│营业利润 │ 5924.07│ 5182.29│ 2512.52│ 4635.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 17.42│ -5.51│ -7.26│ -202.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5941.49│ 5176.77│ 2505.26│ 4433.79│
│所得税费用 │ 91.41│ 161.36│ 18.59│ -159.79│
│归属母公司净利│ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业收入 │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业总成本 │ 81322.17│ 47059.69│ 23125.93│ 96082.59│
│营业成本 │ 66078.18│ 40075.09│ 19027.06│ 74895.53│
│财务费用 │ 1344.21│ 640.70│ 275.84│ 1374.42│
│管理费用 │ 4409.25│ 2698.99│ 1148.25│ 7796.23│
│营业利润 │ 2241.18│ 321.57│ -570.49│ 3327.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -162.55│
│营业外收支净额│ -137.79│ -110.42│ -13.35│ -62.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2103.39│ 211.14│ -583.84│ 3264.69│
│所得税费用 │ -277.83│ -167.50│ -100.80│ 182.84│
│归属母公司净利│ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76854.90│ 55009.79│ 27111.35│ 133825.73│
│经营现金流出小计│ 75913.13│ 52025.57│ 27554.77│ 115332.04│
│经营现金流量净额│ 941.78│ 2984.22│ -443.42│ 18493.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 513.37│
│投资现金流出小计│ 2486.55│ 1957.74│ 1383.66│ 6815.37│
│投资现金流量净额│ -2486.55│ -1957.74│ -1383.66│ -6302.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19806.64│ 13806.64│ 10436.64│ 54060.64│
│筹资现金流出小计│ 12146.36│ 8922.53│ 1087.20│ 68393.33│
│筹资现金流量净额│ 7660.28│ 4884.11│ 9349.44│ -14332.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.78│ -44.64│ 41.52│ -179.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6067.72│ 5865.95│ 7563.88│ -2320.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84428.78│ 56974.73│ 28809.06│ 96820.30│
│经营现金流出小计│ 80523.69│ 55166.54│ 26168.39│ 88744.34│
│经营现金流量净额│ 3905.09│ 1808.19│ 2640.67│ 8075.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174.37│ 60.61│ --│ 2659.04│
│投资现金流出小计│ 4988.99│ 3191.10│ 736.05│ 6524.60│
│投资现金流量净额│ -4814.62│ -3130.48│ -736.05│ -3865.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23027.27│ 15746.48│ 5046.48│ 32856.05│
│筹资现金流出小计│ 23062.82│ 14357.13│ 7595.95│ 37523.72│
│筹资现金流量净额│ -35.56│ 1389.35│ -2549.47│ -4667.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.36│ 73.43│ 70.79│ -32.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -942.73│ 140.49│ -574.05│ -489.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13312.95│ 6138.38│ 8370.07│ -26.66│
│短期借款 │ 23397.78│ 14650.49│ 22247.75│ -34.15│
│应收账款 │ 26470.54│ 30332.64│ 31056.07│ -2.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 183.35│ --│
│应付账款 │ 19146.38│ 26583.81│ 30153.29│ -11.84│
│在建工程 │ --│ --│ 4853.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 2053.55│ 72.73│ 2723.53│
│流动负债合计 │ 56603.45│ 55576.74│ 66540.09│ -16.48│
│负债合计 │ 56603.45│ 55576.74│ 66698.91│ -16.68│
│营业利润 │ 5924.07│ 4635.97│ 3327.54│ 39.32│
│利润总额 │ 5941.49│ 4433.79│ 3264.69│ 35.81│
│归属于母公司所有│ 5850.08│ 4593.58│ 3081.85│ 49.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17353.84│ 11503.76│ 6910.18│ 66.48│
│营业外收支净额 │ 17.42│ -202.19│ -62.85│ -221.70│
│购买商品、接受劳│ 57837.82│ 92729.14│ 64644.14│ 43.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76854.90│ 133825.73│ 96820.30│ 38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75913.13│ 115332.04│ 88744.34│ 29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 941.78│ 18493.69│ 8075.96│ 129.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 513.37│ 2659.04│ -80.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2486.55│ 6815.37│ 6524.60│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2486.55│ -6302.00│ -3865.56│ -63.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2486.55│ 6815.37│ 6524.60│ 4.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19806.64│ 54060.64│ 32856.05│ 64.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12146.36│ 68393.33│ 37523.72│ 82.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7660.28│ -14332.69│ -4667.67│ -207.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 848.57│ 1573.34│ 1633.74│ -3.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6067.72│ -2320.33│ -489.41│ -374.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2733.86│ 5929.36│ -146.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2733.86│ 5929.36│ -146.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34982.83│ 29.6441│ 2212.36│ 48.1620│
│第三季度│ 33945.82│ 28.7653│ 2002.58│ 43.5951│
│第二季度│ 26570.52│ 22.5156│ 861.68│ 18.7583│
│第一季度│ 22510.41│ 19.0751│ -483.03│ -10.5154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29380.52│ 29.8484│ 1433.36│ 46.5099│
│第三季度│ 23308.61│ 23.6798│ 948.12│ 30.7647│
│第二季度│ 23992.34│ 24.3744│ 570.12│ 18.4991│
│第一季度│ 21751.11│ 22.0975│ 130.25│ 4.2263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1462│ 0.1300│ 0.0685│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7013│ 1.6666│ 1.5848│ 1.4482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0262│ 0.0829│ -0.0123│ 0.5137│
│每股现金流量(元) │ 0.1685│ 0.1629│ 0.2101│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 0.1442│ 0.1325│ 0.1208│ 0.1924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 0.4821│ 0.4589│ 0.3886│ 0.3195│
│净资产收益率(%) │ 9.5514│ 8.3595│ 4.3587│ 8.8108│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6200│ 9.1800│ 4.8400│ 8.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7284│ 7.7819│ 4.2645│ 8.7978│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5400│ --│ 8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117852.04│ 115760.23│ 118458.19│ 107712.30│
│归属母公司股东权益 │ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业成本(万元) │ 48851.86│ 32110.55│ 16483.70│ 92555.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│营业利润(万元) │ 5924.07│ 5182.29│ 2512.52│ 4635.97│
│利润总额(万元) │ 5941.49│ 5176.77│ 2505.26│ 4433.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 941.78│ 2984.22│ -443.42│ 18493.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0200│ -0.0093│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.5114│ 1.4552│ 1.4317│ 1.4454│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1085│ 0.0502│ 0.0734│ 0.2243│
│每股现金流量(元) │ -0.0262│ 0.0039│ -0.0159│ -0.0136│
│每股资本公积金(元) │ 0.1784│ 0.1784│ 0.1924│ 0.1784│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 0.2581│ 0.2025│ 0.3195│ 0.1919│
│净资产收益率(%) │ 4.3765│ 0.7228│ -0.9371│ 5.9228│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 0.7300│ -0.9300│ 6.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3134│ 1.0576│ -0.8690│ 6.0980│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 6.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120298.62│ 116945.40│ 113302.24│ 118732.28│
│归属母公司股东权益 │ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业成本(万元) │ 66078.18│ 40075.09│ 19027.06│ 74895.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -162.55│
│净利润(万元) │ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│营业利润(万元) │ 2241.18│ 321.57│ -570.49│ 3327.54│
│利润总额(万元) │ 2103.39│ 211.14│ -583.84│ 3264.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 3905.09│ 1808.19│ 2640.67│ 8075.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1462│ 0.1300│ 0.0900│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.7013│ 1.4482│ 1.4454│ 1.3572│
│每股资本公积金(元) │ 0.1442│ 0.1924│ 0.1784│ 0.1784│
│每股未分配利润(元) │ 0.4821│ 0.3195│ 0.1919│ 0.1063│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0262│ 0.5137│ 0.2243│ 0.1668│
│每股现金流量(元) │ 0.1685│ -0.0645│ -0.0136│ -0.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2642│ 4.6841│ 3.6261│ 3.2153│
│应收账款周转率 │ 2.4378│ 3.8447│ 3.5584│ 3.5644│
│总资产周转率 │ 0.6139│ 1.0423│ 0.8603│ 0.7312│
│营业收入增长率(%) │ -16.6083│ 19.8887│ 22.3121│ 2.2652│
│营业利润增长率(%) │ 164.3281│ 39.3215│ 49.9598│ 112.4262│
│利润总额增长率(%) │ 182.4720│ 35.8105│ 52.5347│ 111.9162│
│归属母公司净利润增长率│ 145.6757│ 49.0528│ 44.3455│ 112.2060│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0338│ -9.2814│ 7.8326│ 0.0936│
│净资产增长率(%) │ 12.5706│ 0.1964│ 6.4971│ 4.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4493│ 10.9377│ 10.7392│ 3.8925│
│总资产收益率(%) │ 4.9129│ 4.3105│ 2.1459│ 4.0571│
│净资产收益率(%) │ 9.5514│ 8.3595│ 4.3587│ 8.8108│
│营业利润率(%) │ 8.5562│ 11.3016│ 10.8509│ 3.9285│
│销售毛利率(%) │ 29.4429│ 29.9730│ 28.8116│ 21.5696│
│销售净利率(%) │ 8.4493│ 10.9377│ 10.7392│ 3.8925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2642│ 1.4927│ 0.8189│ 4.6841│
│固定资产周转率 │ 1.8625│ 1.2119│ 0.6223│ 3.1873│
│流动资产周转率 │ 1.1025│ 0.7518│ 0.3763│ 1.9483│
│总资产周转率 │ 0.6139│ 0.4104│ 0.2048│ 1.0423│
│股东权益周转率 │ 1.1973│ 0.8160│ 0.4265│ 2.2657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2279│ 1.1815│ 1.0906│ 1.0094│
│速动比率(%) │ 0.7869│ 0.7287│ 0.7247│ 0.6786│
│产权比率 │ 0.9242│ 0.9295│ 1.0763│ 1.0660│
│应收账款周转率 │ 2.4378│ 1.6573│ 0.8034│ 3.8447│
│利息保障倍数 │ 7.0899│ 9.9187│ 9.6027│ 4.4225│
│资产负债率 │ 0.4803│ 0.4817│ 0.5184│ 0.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.6083│ -6.5736│ 2.8636│ 19.8887│
│营业利润增长率(%) │ 164.3281│ 1511.5666│ 540.4147│ 39.3215│
│总资产增长率(%) │ -2.0338│ -1.0134│ 4.5506│ -9.2814│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.9271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5706│ 14.5250│ 10.6874│ 0.1964│
│净利润增长率(%) │ 145.6757│ 1224.5725│ 614.8035│ 49.0528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.9707│ 51.8282│ 48.1616│ 48.4026│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8102│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.9734│ 56.9158│ 56.5335│ 52.0834│
│无形资产比率(%) │ 7.5959│ 7.8857│ 7.8551│ 8.7901│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117852.04│ 115760.23│ 118458.19│ 107712.30│
│流动资产 │ 69501.34│ 65885.91│ 66968.54│ 56100.21│
│非流动资产 │ 48350.70│ 49874.32│ 51489.64│ 51612.09│
│固定资产 │ 36659.33│ 37981.16│ 36727.00│ 37689.53│
│货币资金 │ 13312.95│ 13391.87│ 14240.72│ 6138.38│
│存货 │ 24959.76│ 24831.67│ 22067.04│ 18191.99│
│应收账款 │ 26470.54│ 25004.22│ 27306.69│ 30332.64│
│其他应收款 │ --│ 181.96│ --│ 162.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8951.93│ 9128.50│ 9304.98│ 9468.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23397.78│ 20327.06│ 24545.12│ 14650.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19146.38│ 23245.43│ 26756.80│ 26583.81│
│流动负债 │ 56603.45│ 55763.77│ 61406.79│ 55576.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56603.45│ 55763.77│ 61406.79│ 55576.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5191.07│ 4769.70│ 4348.34│ 6926.94│
│未分配利润 │ 17353.84│ 16519.17│ 13990.43│ 11503.76│
│归属于母公司所│ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61248.59│ 59996.46│ 57051.40│ 52135.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120298.62│ 116945.40│ 113302.24│ 118732.28│
│流动资产 │ 67114.45│ 64028.04│ 56100.21│ 65041.29│
│非流动资产 │ 53184.17│ 52917.36│ 51612.09│ 53690.99│
│固定资产 │ 35422.61│ 35191.50│ 37689.53│ 36360.58│
│货币资金 │ 7413.58│ 9004.66│ 6138.38│ 8370.07│
│存货 │ 20041.44│ 22295.15│ 18191.99│ 21326.96│
│应收账款 │ 37999.88│ 31500.37│ 30332.64│ 31056.07│
│其他应收款 │ --│ 158.81│ --│ 183.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9641.87│ 9568.71│ 9468.07│ 9858.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25493.58│ 26144.31│ 14650.49│ 22247.75│
│预收账款 │ --│ 76.11│ 66.95│ 31.68│
│应付账款 │ 27871.91│ 26123.02│ 26583.81│ 30153.29│
│流动负债 │ 65889.57│ 64558.17│ 55576.74│ 66540.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65889.57│ 64558.17│ 55576.74│ 66698.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6423.61│ 6423.61│ 6926.94│ 6423.61│
│未分配利润 │ 9291.40│ 7288.82│ 11503.76│ 6910.18│
│归属于母公司所│ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54409.05│ 52387.23│ 51542.80│ 52033.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业收入 │ 69237.38│ 45854.53│ 23155.02│ 118009.59│
│营业总成本 │ 63799.97│ 40664.17│ 20373.90│ 110284.35│
│营业成本 │ 48851.86│ 32110.55│ 16483.70│ 92555.42│
│财务费用 │ 957.18│ 690.61│ 291.22│ 2295.34│
│管理费用 │ 5399.52│ 3523.57│ 1534.64│ 6865.66│
│营业利润 │ 5924.07│ 5182.29│ 2512.52│ 4635.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 17.42│ -5.51│ -7.26│ -202.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5941.49│ 5176.77│ 2505.26│ 4433.79│
│所得税费用 │ 91.41│ 161.36│ 18.59│ -159.79│
│归属母公司净利│ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5850.08│ 5015.41│ 2486.67│ 4593.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业收入 │ 83026.75│ 49080.93│ 22510.41│ 98432.59│
│营业总成本 │ 81322.17│ 47059.69│ 23125.93│ 96082.59│
│营业成本 │ 66078.18│ 40075.09│ 19027.06│ 74895.53│
│财务费用 │ 1344.21│ 640.70│ 275.84│ 1374.42│
│管理费用 │ 4409.25│ 2698.99│ 1148.25│ 7796.23│
│营业利润 │ 2241.18│ 321.57│ -570.49│ 3327.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -162.55│
│营业外收支净额│ -137.79│ -110.42│ -13.35│ -62.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2103.39│ 211.14│ -583.84│ 3264.69│
│所得税费用 │ -277.83│ -167.50│ -100.80│ 182.84│
│归属母公司净利│ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2381.22│ 378.64│ -483.03│ 3081.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76854.90│ 55009.79│ 27111.35│ 133825.73│
│经营现金流出小计│ 75913.13│ 52025.57│ 27554.77│ 115332.04│
│经营现金流量净额│ 941.78│ 2984.22│ -443.42│ 18493.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 513.37│
│投资现金流出小计│ 2486.55│ 1957.74│ 1383.66│ 6815.37│
│投资现金流量净额│ -2486.55│ -1957.74│ -1383.66│ -6302.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19806.64│ 13806.64│ 10436.64│ 54060.64│
│筹资现金流出小计│ 12146.36│ 8922.53│ 1087.20│ 68393.33│
│筹资现金流量净额│ 7660.28│ 4884.11│ 9349.44│ -14332.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.78│ -44.64│ 41.52│ -179.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6067.72│ 5865.95│ 7563.88│ -2320.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84428.78│ 56974.73│ 28809.06│ 96820.30│
│经营现金流出小计│ 80523.69│ 55166.54│ 26168.39│ 88744.34│
│经营现金流量净额│ 3905.09│ 1808.19│ 2640.67│ 8075.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 174.37│ 60.61│ --│ 2659.04│
│投资现金流出小计│ 4988.99│ 3191.10│ 736.05│ 6524.60│
│投资现金流量净额│ -4814.62│ -3130.48│ -736.05│ -3865.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23027.27│ 15746.48│ 5046.48│ 32856.05│
│筹资现金流出小计│ 23062.82│ 14357.13│ 7595.95│ 37523.72│
│筹资现金流量净额│ -35.56│ 1389.35│ -2549.47│ -4667.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.36│ 73.43│ 70.79│ -32.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -942.73│ 140.49│ -574.05│ -489.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13312.95│ 6138.38│ 8370.07│ -26.66│
│短期借款 │ 23397.78│ 14650.49│ 22247.75│ -34.15│
│应收账款 │ 26470.54│ 30332.64│ 31056.07│ -2.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 183.35│ --│
│应付账款 │ 19146.38│ 26583.81│ 30153.29│ -11.84│
│在建工程 │ --│ --│ 4853.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 2053.55│ 72.73│ 2723.53│
│流动负债合计 │ 56603.45│ 55576.74│ 66540.09│ -16.48│
│负债合计 │ 56603.45│ 55576.74│ 66698.91│ -16.68│
│营业利润 │ 5924.07│ 4635.97│ 3327.54│ 39.32│
│利润总额 │ 5941.49│ 4433.79│ 3264.69│ 35.81│
│归属于母公司所有│ 5850.08│ 4593.58│ 3081.85│ 49.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17353.84│ 11503.76│ 6910.18│ 66.48│
│营业外收支净额 │ 17.42│ -202.19│ -62.85│ -221.70│
│购买商品、接受劳│ 57837.82│ 92729.14│ 64644.14│ 43.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76854.90│ 133825.73│ 96820.30│ 38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75913.13│ 115332.04│ 88744.34│ 29.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 941.78│ 18493.69│ 8075.96│ 129.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 513.37│ 2659.04│ -80.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2486.55│ 6815.37│ 6524.60│ 4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2486.55│ -6302.00│ -3865.56│ -63.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2486.55│ 6815.37│ 6524.60│ 4.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19806.64│ 54060.64│ 32856.05│ 64.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12146.36│ 68393.33│ 37523.72│ 82.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7660.28│ -14332.69│ -4667.67│ -207.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 848.57│ 1573.34│ 1633.74│ -3.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6067.72│ -2320.33│ -489.41│ -374.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2733.86│ 5929.36│ -146.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2733.86│ 5929.36│ -146.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34982.83│ 29.6441│ 2212.36│ 48.1620│
│第三季度│ 33945.82│ 28.7653│ 2002.58│ 43.5951│
│第二季度│ 26570.52│ 22.5156│ 861.68│ 18.7583│
│第一季度│ 22510.41│ 19.0751│ -483.03│ -10.5154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29380.52│ 29.8484│ 1433.36│ 46.5099│
│第三季度│ 23308.61│ 23.6798│ 948.12│ 30.7647│
│第二季度│ 23992.34│ 24.3744│ 570.12│ 18.4991│
│第一季度│ 21751.11│ 22.0975│ 130.25│ 4.2263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘