财务分析报告
≈≈仁东控股002647≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0165│ -0.6700│
│基本每股收益 │ -0.0163│ -0.0200│ -0.0209│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0165│ -0.6700│
│每股净资产(元) │ 0.9107│ 0.9016│ 0.9049│ 0.9214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2998│ 0.1514│ 0.1152│ 0.1681│
│每股现金流量(元) │ -0.0526│ -0.0293│ 0.0386│ -0.0656│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ -0.3352│ -0.3443│ -0.3410│ -0.3245│
│净资产收益率(%) │ -1.1765│ -2.1957│ -1.8263│ -72.4090│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -2.1700│ -1.8100│ -49.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9188│ -2.7143│ -2.3110│ -78.0240│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ -53.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 383142.82│ 406252.57│ 370783.99│ 373019.63│
│归属母公司股东权益 │ 50993.55│ 50484.96│ 50668.44│ 51593.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业成本(万元) │ 106832.35│ 71756.43│ 34237.50│ 188617.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1027.30│
│净利润(万元) │ 7.33│ -745.53│ -768.23│ -37005.74│
│营业利润(万元) │ 1923.99│ 299.46│ -233.36│ -38534.04│
│利润总额(万元) │ 2200.14│ 592.10│ -148.20│ -35479.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -599.95│ -1108.50│ -925.36│ -37358.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 16789.14│ 8474.94│ 6447.77│ 9412.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.0246│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0686│ -0.0600│ -0.0259│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.0246│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.7249│ 1.7283│ 1.7394│ 1.7640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ -0.0006│ -0.0201│ -0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ 0.0684│ 0.0253│ -0.7221│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ 0.2994│ 0.3028│ -0.3245│ 0.3385│
│净资产收益率(%) │ -2.2699│ -2.0657│ -1.4149│ 3.0271│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2400│ -2.0400│ -1.4000│ 3.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8905│ -3.4722│ -1.4893│ 2.2051│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4400│ --│ 2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382879.37│ 353253.51│ 338528.03│ 357916.18│
│归属母公司股东权益 │ 96581.02│ 96775.96│ 97397.07│ 98774.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业成本(万元) │ 159448.44│ 118849.61│ 52194.02│ 153934.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1138.50│
│净利润(万元) │ -2068.98│ -1988.12│ -1372.08│ 3264.56│
│营业利润(万元) │ -1787.90│ -2101.38│ -857.77│ 4853.13│
│利润总额(万元) │ -712.87│ -1020.86│ -941.49│ 5428.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -2192.30│ -1999.05│ -1378.09│ 2989.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1713.26│ -31.52│ -1125.96│ -6680.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.6700│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0163│ -0.7200│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.9107│ 0.9214│ 1.7640│ 1.7301│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股未分配利润(元) │ -0.3352│ -0.3245│ 0.3385│ 0.3110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2998│ 0.1681│ -0.1193│ 0.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.0526│ -0.0656│ -0.7221│ 0.2059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4925.9471│19988.0408│36339.7529│91598.6562│
│应收账款周转率 │ 6.0458│ 6.7712│ 4.9259│ 3.2536│
│总资产周转率 │ 0.3493│ 0.5829│ 0.4260│ 0.3779│
│营业收入增长率(%) │ -24.7116│ 16.3570│ 23.2103│ 55.8438│
│营业利润增长率(%) │ 207.6117│ -894.0033│ -44.4311│ 145.1780│
│利润总额增长率(%) │ 408.6305│ -753.5204│ -37.6932│ 146.0498│
│归属母公司净利润增长率│ 72.6339│-1349.4610│ -43.5716│ 124.5604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0688│ 4.2198│ -28.6413│ 76.1161│
│净资产增长率(%) │ -47.2013│ -47.7660│ 1.9618│ 24.7967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0056│ -0.8485│ -1.8336│ -17.3713│
│总资产收益率(%) │ 0.0019│ -0.1963│ -0.2166│ -10.1256│
│净资产收益率(%) │ -1.1765│ -2.1957│ -1.8263│ -72.4090│
│营业利润率(%) │ 1.4567│ 0.3408│ -0.5570│ -18.0887│
│销售毛利率(%) │ 19.1139│ 18.3379│ 18.2844│ 11.4592│
│销售净利率(%) │ 0.0056│ -0.8485│ -1.8336│ -17.3713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4925.9471│ 5969.9828│ 2848.4871│19988.0408│
│固定资产周转率 │ 6.7836│ 4.5657│ 2.4888│ 28.0196│
│流动资产周转率 │ 0.5976│ 0.3792│ 0.1936│ 1.0103│
│总资产周转率 │ 0.3493│ 0.2255│ 0.1127│ 0.5829│
│股东权益周转率 │ 1.6922│ 1.1307│ 0.5371│ 2.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6806│ 0.6953│ 0.6765│ 0.7372│
│速动比率(%) │ 0.6805│ 0.6626│ 0.6434│ 0.7045│
│产权比率 │ 5.8819│ 6.9591│ 6.2344│ 6.1510│
│应收账款周转率 │ 6.0458│ 4.1553│ 1.8737│ 6.7712│
│利息保障倍数 │ 1.3643│ 1.1508│ 0.9246│ -3.1537│
│资产负债率 │ 0.8547│ 0.8648│ 0.8519│ 0.8508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.7116│ -31.4406│ -25.8695│ 16.3570│
│营业利润增长率(%) │ 207.6117│ 114.2508│ 72.7949│ -894.0033│
│总资产增长率(%) │ 0.0688│ 15.0031│ 9.5283│ 4.2198│
│固定资产增长率(%) │ --│ 442.0627│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -44.5616│ -45.3563│ -45.7113│ -45.6882│
│净利润增长率(%) │ 100.3545│ 62.5006│ 44.0093│-1233.5608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.3093│ 12.4270│ 13.6652│ 13.8314│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8480│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1294│ 60.0866│ 57.5831│ 58.8015│
│无形资产比率(%) │ 0.5083│ 0.5305│ 0.6375│ 0.6898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 383142.82│ 406252.57│ 370783.99│ 373019.63│
│流动资产 │ 222718.62│ 244103.49│ 213508.89│ 219341.25│
│非流动资产 │ 160424.21│ 162149.08│ 157275.09│ 153678.38│
│固定资产 │ 24206.67│ 23757.61│ 18935.26│ 14733.86│
│货币资金 │ 188731.06│ 211395.44│ 179443.71│ 183564.73│
│存货 │ 31.36│ 12.02│ 12.02│ 12.02│
│应收账款 │ 20721.56│ 19322.16│ 21751.06│ 22970.47│
│其他应收款 │ --│ 1910.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1947.54│ 2155.34│ 2363.71│ 2573.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19110.34│ 20128.29│ 35475.32│ 37899.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22143.88│ 28364.35│ 21965.31│ 17836.01│
│流动负债 │ 327225.75│ 351064.87│ 315595.09│ 297539.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 19500.00│
│总负债 │ 327469.10│ 351331.77│ 315885.54│ 317353.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│
│未分配利润 │ -18769.14│ -19277.69│ -19094.55│ -18169.20│
│归属于母公司所│ 50993.55│ 50484.96│ 50668.44│ 51593.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55673.72│ 54920.80│ 54898.45│ 55666.58│
│商誉 │ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382879.37│ 353253.51│ 338528.03│ 357916.18│
│流动资产 │ 216256.73│ 193278.96│ 219341.25│ 202376.86│
│非流动资产 │ 166622.63│ 159974.55│ 153678.38│ 155539.32│
│固定资产 │ 9926.82│ 4382.82│ 14733.86│ 471.84│
│货币资金 │ 155429.98│ 134064.10│ 183564.73│ 143031.60│
│存货 │ 40.86│ 45.75│ 12.02│ 6.85│
│应收账款 │ 41062.68│ 36012.49│ 22970.47│ 39951.36│
│其他应收款 │ --│ 2611.68│ --│ 2011.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2768.95│ 2793.78│ 2573.21│ 3157.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46067.60│ 46069.55│ 37899.97│ 44076.57│
│预收账款 │ 96.24│ 36.55│ 385.67│ 26.42│
│应付账款 │ 15122.50│ 11891.78│ 17836.01│ 7638.92│
│流动负债 │ 230015.15│ 196275.40│ 297539.04│ 213424.37│
│长期借款 │ 52101.76│ 56109.53│ 19500.00│ 41588.76│
│总负债 │ 282454.89│ 252746.48│ 317353.04│ 255421.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│
│未分配利润 │ 16762.79│ 16956.03│ -18169.20│ 18955.09│
│归属于母公司所│ 96581.02│ 96775.96│ 97397.07│ 98774.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100424.48│ 100507.03│ 101123.22│ 102494.36│
│商誉 │ 99864.23│ 99864.23│ 89435.68│ 99864.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业收入 │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业总成本 │ 130994.02│ 87970.15│ 42322.17│ 219929.70│
│营业成本 │ 106832.35│ 71756.43│ 34237.50│ 188617.20│
│财务费用 │ 6016.43│ 3933.03│ 1964.80│ 8556.20│
│管理费用 │ 8699.86│ 5834.34│ 2533.00│ 13529.73│
│营业利润 │ 1923.99│ 299.46│ -233.36│ -38534.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1027.30│
│营业外收支净额│ 276.15│ 292.64│ 85.16│ 3054.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2200.14│ 592.10│ -148.20│ -35479.27│
│所得税费用 │ 2192.81│ 1337.64│ 620.03│ 1526.47│
│归属母公司净利│ -599.95│ -1108.50│ -925.36│ -37358.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7.33│ -745.53│ -768.23│ -37005.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业收入 │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业总成本 │ 178126.22│ 130935.08│ 57531.31│ 179810.74│
│营业成本 │ 159448.44│ 118849.61│ 52194.02│ 153934.88│
│财务费用 │ 4338.33│ 2773.25│ 1291.29│ 5140.20│
│管理费用 │ 8618.59│ 5732.44│ 2424.20│ 10432.43│
│营业利润 │ -1787.90│ -2101.38│ -857.77│ 4853.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1138.50│
│营业外收支净额│ 1075.03│ 1080.52│ --│ 575.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -712.87│ -1020.86│ -941.49│ 5428.95│
│所得税费用 │ 1356.11│ 967.26│ 430.58│ 2164.39│
│归属母公司净利│ -2192.30│ -1999.05│ -1378.09│ 2989.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2068.98│ -1988.12│ -1372.08│ 3264.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166483.15│ 110500.56│ 53060.08│ 319774.06│
│经营现金流出小计│ 149694.01│ 102025.62│ 46612.32│ 310361.66│
│经营现金流量净额│ 16789.14│ 8474.94│ 6447.77│ 9412.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1778.64│ 1474.65│ 1174.65│ 2137.66│
│投资现金流出小计│ 15681.07│ 7486.39│ 3615.68│ 20061.29│
│投资现金流量净额│ -13902.44│ -6011.74│ -2441.03│ -17923.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15894.49│ 14394.49│ --│ 24500.00│
│筹资现金流出小计│ 21724.75│ 18496.85│ 1846.97│ 19660.31│
│筹资现金流量净额│ -5830.26│ -4102.37│ -1846.97│ 4839.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.22│ 0.09│ -2.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2943.74│ -1639.39│ 2159.86│ -3673.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251509.95│ 153582.77│ 73229.08│ 246009.72│
│经营现金流出小计│ 249796.69│ 153614.28│ 74355.04│ 252690.46│
│经营现金流量净额│ 1713.26│ -31.52│ -1125.96│ -6680.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134.99│ 134.29│ 0.01│ 2218.92│
│投资现金流出小计│ 11943.63│ 9582.71│ 876.03│ 14033.88│
│投资现金流量净额│ -11808.64│ -9448.42│ -876.02│ -11814.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16500.00│ 16500.00│ 5000.00│ 93510.00│
│筹资现金流出小计│ 8762.90│ 3189.65│ 1579.86│ 115447.02│
│筹资现金流量净额│ 7737.10│ 13310.35│ 3420.14│ -21937.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.87│ 0.77│ 0.92│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2359.14│ 3831.19│ 1419.08│ -40432.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188731.06│ 183564.73│ 143031.60│ 28.34│
│短期借款 │ 19110.34│ 37899.97│ 44076.57│ -14.01│
│应收账款 │ 20721.56│ 22970.47│ 39951.36│ -42.50│
│应付账款 │ 22143.88│ 17836.01│ 7638.92│ 133.49│
│存货的减少 │ --│ -5.17│ -5.23│ 1.15│
│流动负债合计 │ 327225.75│ 297539.04│ 213424.37│ 39.41│
│长期借款 │ --│ 19500.00│ 41588.76│ -53.11│
│负债合计 │ 327469.10│ 317353.04│ 255421.82│ 24.25│
│营业利润 │ 1923.99│ -38534.04│ 4853.13│ -894.00│
│利润总额 │ 2200.14│ -35479.27│ 5428.95│ -753.52│
│归属于母公司所有│ -599.95│ -37358.48│ 2989.97│ -1349.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -18769.14│ -18169.20│ 18955.09│ -195.85│
│营业外收支净额 │ 276.15│ 3054.77│ 575.81│ 430.52│
│购买商品、接受劳│ 105114.15│ 200612.76│ 162519.08│ 23.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166483.15│ 319774.06│ 246009.72│ 29.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149694.01│ 310361.66│ 252690.46│ 22.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16789.14│ 9412.40│ -6680.75│ 240.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1778.64│ 2137.66│ 2218.92│ -3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15681.07│ 20061.29│ 14033.88│ 42.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13902.44│ -17923.63│ -11814.96│ -51.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15681.07│ 11361.29│ 533.88│ 2028.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15894.49│ 24500.00│ 93510.00│ -73.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21724.75│ 19660.31│ 115447.02│ -82.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5830.26│ 4839.69│ -21937.02│ 122.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2797.89│ 6516.25│ 6482.02│ 0.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2943.74│ -3673.89│ -40432.44│ 90.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3945.86│ 14553.18│ -72.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3945.86│ 14553.18│ -72.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37599.71│ 17.6501│ -35166.18│ 94.1317│
│第三季度│ 47262.73│ 22.1861│ -193.25│ 0.5173│
│第二季度│ 71646.35│ 33.6323│ -620.96│ 1.6622│
│第一季度│ 56519.77│ 26.5315│ -1378.09│ 3.6888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90637.88│ 49.5068│ -1936.33│ -64.7609│
│第三季度│ 33030.17│ 18.0412│ 1829.55│ 61.1895│
│第二季度│ 27843.53│ 15.2082│ 2255.76│ 75.4441│
│第一季度│ 31570.25│ 17.2438│ 841.00│ 28.1273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0165│ -0.6700│
│基本每股收益 │ -0.0163│ -0.0200│ -0.0209│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0200│ -0.0165│ -0.6700│
│每股净资产(元) │ 0.9107│ 0.9016│ 0.9049│ 0.9214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2998│ 0.1514│ 0.1152│ 0.1681│
│每股现金流量(元) │ -0.0526│ -0.0293│ 0.0386│ -0.0656│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ -0.3352│ -0.3443│ -0.3410│ -0.3245│
│净资产收益率(%) │ -1.1765│ -2.1957│ -1.8263│ -72.4090│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -2.1700│ -1.8100│ -49.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9188│ -2.7143│ -2.3110│ -78.0240│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6800│ --│ -53.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 383142.82│ 406252.57│ 370783.99│ 373019.63│
│归属母公司股东权益 │ 50993.55│ 50484.96│ 50668.44│ 51593.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业成本(万元) │ 106832.35│ 71756.43│ 34237.50│ 188617.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1027.30│
│净利润(万元) │ 7.33│ -745.53│ -768.23│ -37005.74│
│营业利润(万元) │ 1923.99│ 299.46│ -233.36│ -38534.04│
│利润总额(万元) │ 2200.14│ 592.10│ -148.20│ -35479.27│
│归属母公司净利润(万元)│ -599.95│ -1108.50│ -925.36│ -37358.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 16789.14│ 8474.94│ 6447.77│ 9412.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.0246│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.0686│ -0.0600│ -0.0259│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.0246│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.7249│ 1.7283│ 1.7394│ 1.7640│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ -0.0006│ -0.0201│ -0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ 0.0684│ 0.0253│ -0.7221│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│ 0.0778│
│每股未分配利润(元) │ 0.2994│ 0.3028│ -0.3245│ 0.3385│
│净资产收益率(%) │ -2.2699│ -2.0657│ -1.4149│ 3.0271│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2400│ -2.0400│ -1.4000│ 3.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8905│ -3.4722│ -1.4893│ 2.2051│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4400│ --│ 2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 382879.37│ 353253.51│ 338528.03│ 357916.18│
│归属母公司股东权益 │ 96581.02│ 96775.96│ 97397.07│ 98774.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业成本(万元) │ 159448.44│ 118849.61│ 52194.02│ 153934.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1138.50│
│净利润(万元) │ -2068.98│ -1988.12│ -1372.08│ 3264.56│
│营业利润(万元) │ -1787.90│ -2101.38│ -857.77│ 4853.13│
│利润总额(万元) │ -712.87│ -1020.86│ -941.49│ 5428.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -2192.30│ -1999.05│ -1378.09│ 2989.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 1713.26│ -31.52│ -1125.96│ -6680.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0100│ -0.6700│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0163│ -0.7200│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.9107│ 0.9214│ 1.7640│ 1.7301│
│每股资本公积金(元) │ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│ 0.3414│
│每股未分配利润(元) │ -0.3352│ -0.3245│ 0.3385│ 0.3110│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2998│ 0.1681│ -0.1193│ 0.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.0526│ -0.0656│ -0.7221│ 0.2059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4925.9471│19988.0408│36339.7529│91598.6562│
│应收账款周转率 │ 6.0458│ 6.7712│ 4.9259│ 3.2536│
│总资产周转率 │ 0.3493│ 0.5829│ 0.4260│ 0.3779│
│营业收入增长率(%) │ -24.7116│ 16.3570│ 23.2103│ 55.8438│
│营业利润增长率(%) │ 207.6117│ -894.0033│ -44.4311│ 145.1780│
│利润总额增长率(%) │ 408.6305│ -753.5204│ -37.6932│ 146.0498│
│归属母公司净利润增长率│ 72.6339│-1349.4610│ -43.5716│ 124.5604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.0688│ 4.2198│ -28.6413│ 76.1161│
│净资产增长率(%) │ -47.2013│ -47.7660│ 1.9618│ 24.7967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0056│ -0.8485│ -1.8336│ -17.3713│
│总资产收益率(%) │ 0.0019│ -0.1963│ -0.2166│ -10.1256│
│净资产收益率(%) │ -1.1765│ -2.1957│ -1.8263│ -72.4090│
│营业利润率(%) │ 1.4567│ 0.3408│ -0.5570│ -18.0887│
│销售毛利率(%) │ 19.1139│ 18.3379│ 18.2844│ 11.4592│
│销售净利率(%) │ 0.0056│ -0.8485│ -1.8336│ -17.3713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4925.9471│ 5969.9828│ 2848.4871│19988.0408│
│固定资产周转率 │ 6.7836│ 4.5657│ 2.4888│ 28.0196│
│流动资产周转率 │ 0.5976│ 0.3792│ 0.1936│ 1.0103│
│总资产周转率 │ 0.3493│ 0.2255│ 0.1127│ 0.5829│
│股东权益周转率 │ 1.6922│ 1.1307│ 0.5371│ 2.6938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6806│ 0.6953│ 0.6765│ 0.7372│
│速动比率(%) │ 0.6805│ 0.6626│ 0.6434│ 0.7045│
│产权比率 │ 5.8819│ 6.9591│ 6.2344│ 6.1510│
│应收账款周转率 │ 6.0458│ 4.1553│ 1.8737│ 6.7712│
│利息保障倍数 │ 1.3643│ 1.1508│ 0.9246│ -3.1537│
│资产负债率 │ 0.8547│ 0.8648│ 0.8519│ 0.8508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -24.7116│ -31.4406│ -25.8695│ 16.3570│
│营业利润增长率(%) │ 207.6117│ 114.2508│ 72.7949│ -894.0033│
│总资产增长率(%) │ 0.0688│ 15.0031│ 9.5283│ 4.2198│
│固定资产增长率(%) │ --│ 442.0627│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -44.5616│ -45.3563│ -45.7113│ -45.6882│
│净利润增长率(%) │ 100.3545│ 62.5006│ 44.0093│-1233.5608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.3093│ 12.4270│ 13.6652│ 13.8314│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8480│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1294│ 60.0866│ 57.5831│ 58.8015│
│无形资产比率(%) │ 0.5083│ 0.5305│ 0.6375│ 0.6898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 383142.82│ 406252.57│ 370783.99│ 373019.63│
│流动资产 │ 222718.62│ 244103.49│ 213508.89│ 219341.25│
│非流动资产 │ 160424.21│ 162149.08│ 157275.09│ 153678.38│
│固定资产 │ 24206.67│ 23757.61│ 18935.26│ 14733.86│
│货币资金 │ 188731.06│ 211395.44│ 179443.71│ 183564.73│
│存货 │ 31.36│ 12.02│ 12.02│ 12.02│
│应收账款 │ 20721.56│ 19322.16│ 21751.06│ 22970.47│
│其他应收款 │ --│ 1910.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1947.54│ 2155.34│ 2363.71│ 2573.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19110.34│ 20128.29│ 35475.32│ 37899.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22143.88│ 28364.35│ 21965.31│ 17836.01│
│流动负债 │ 327225.75│ 351064.87│ 315595.09│ 297539.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 19500.00│
│总负债 │ 327469.10│ 351331.77│ 315885.54│ 317353.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│
│未分配利润 │ -18769.14│ -19277.69│ -19094.55│ -18169.20│
│归属于母公司所│ 50993.55│ 50484.96│ 50668.44│ 51593.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55673.72│ 54920.80│ 54898.45│ 55666.58│
│商誉 │ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│ 89435.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 382879.37│ 353253.51│ 338528.03│ 357916.18│
│流动资产 │ 216256.73│ 193278.96│ 219341.25│ 202376.86│
│非流动资产 │ 166622.63│ 159974.55│ 153678.38│ 155539.32│
│固定资产 │ 9926.82│ 4382.82│ 14733.86│ 471.84│
│货币资金 │ 155429.98│ 134064.10│ 183564.73│ 143031.60│
│存货 │ 40.86│ 45.75│ 12.02│ 6.85│
│应收账款 │ 41062.68│ 36012.49│ 22970.47│ 39951.36│
│其他应收款 │ --│ 2611.68│ --│ 2011.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2768.95│ 2793.78│ 2573.21│ 3157.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46067.60│ 46069.55│ 37899.97│ 44076.57│
│预收账款 │ 96.24│ 36.55│ 385.67│ 26.42│
│应付账款 │ 15122.50│ 11891.78│ 17836.01│ 7638.92│
│流动负债 │ 230015.15│ 196275.40│ 297539.04│ 213424.37│
│长期借款 │ 52101.76│ 56109.53│ 19500.00│ 41588.76│
│总负债 │ 282454.89│ 252746.48│ 317353.04│ 255421.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│ 19114.20│
│未分配利润 │ 16762.79│ 16956.03│ -18169.20│ 18955.09│
│归属于母公司所│ 96581.02│ 96775.96│ 97397.07│ 98774.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100424.48│ 100507.03│ 101123.22│ 102494.36│
│商誉 │ 99864.23│ 99864.23│ 89435.68│ 99864.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业收入 │ 132077.54│ 87869.96│ 41898.37│ 213028.56│
│营业总成本 │ 130994.02│ 87970.15│ 42322.17│ 219929.70│
│营业成本 │ 106832.35│ 71756.43│ 34237.50│ 188617.20│
│财务费用 │ 6016.43│ 3933.03│ 1964.80│ 8556.20│
│管理费用 │ 8699.86│ 5834.34│ 2533.00│ 13529.73│
│营业利润 │ 1923.99│ 299.46│ -233.36│ -38534.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1027.30│
│营业外收支净额│ 276.15│ 292.64│ 85.16│ 3054.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2200.14│ 592.10│ -148.20│ -35479.27│
│所得税费用 │ 2192.81│ 1337.64│ 620.03│ 1526.47│
│归属母公司净利│ -599.95│ -1108.50│ -925.36│ -37358.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7.33│ -745.53│ -768.23│ -37005.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业收入 │ 175428.85│ 128166.12│ 56519.77│ 183081.83│
│营业总成本 │ 178126.22│ 130935.08│ 57531.31│ 179810.74│
│营业成本 │ 159448.44│ 118849.61│ 52194.02│ 153934.88│
│财务费用 │ 4338.33│ 2773.25│ 1291.29│ 5140.20│
│管理费用 │ 8618.59│ 5732.44│ 2424.20│ 10432.43│
│营业利润 │ -1787.90│ -2101.38│ -857.77│ 4853.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1138.50│
│营业外收支净额│ 1075.03│ 1080.52│ --│ 575.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -712.87│ -1020.86│ -941.49│ 5428.95│
│所得税费用 │ 1356.11│ 967.26│ 430.58│ 2164.39│
│归属母公司净利│ -2192.30│ -1999.05│ -1378.09│ 2989.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2068.98│ -1988.12│ -1372.08│ 3264.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166483.15│ 110500.56│ 53060.08│ 319774.06│
│经营现金流出小计│ 149694.01│ 102025.62│ 46612.32│ 310361.66│
│经营现金流量净额│ 16789.14│ 8474.94│ 6447.77│ 9412.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1778.64│ 1474.65│ 1174.65│ 2137.66│
│投资现金流出小计│ 15681.07│ 7486.39│ 3615.68│ 20061.29│
│投资现金流量净额│ -13902.44│ -6011.74│ -2441.03│ -17923.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15894.49│ 14394.49│ --│ 24500.00│
│筹资现金流出小计│ 21724.75│ 18496.85│ 1846.97│ 19660.31│
│筹资现金流量净额│ -5830.26│ -4102.37│ -1846.97│ 4839.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.18│ -0.22│ 0.09│ -2.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2943.74│ -1639.39│ 2159.86│ -3673.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251509.95│ 153582.77│ 73229.08│ 246009.72│
│经营现金流出小计│ 249796.69│ 153614.28│ 74355.04│ 252690.46│
│经营现金流量净额│ 1713.26│ -31.52│ -1125.96│ -6680.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134.99│ 134.29│ 0.01│ 2218.92│
│投资现金流出小计│ 11943.63│ 9582.71│ 876.03│ 14033.88│
│投资现金流量净额│ -11808.64│ -9448.42│ -876.02│ -11814.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16500.00│ 16500.00│ 5000.00│ 93510.00│
│筹资现金流出小计│ 8762.90│ 3189.65│ 1579.86│ 115447.02│
│筹资现金流量净额│ 7737.10│ 13310.35│ 3420.14│ -21937.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.87│ 0.77│ 0.92│ 0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2359.14│ 3831.19│ 1419.08│ -40432.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 188731.06│ 183564.73│ 143031.60│ 28.34│
│短期借款 │ 19110.34│ 37899.97│ 44076.57│ -14.01│
│应收账款 │ 20721.56│ 22970.47│ 39951.36│ -42.50│
│应付账款 │ 22143.88│ 17836.01│ 7638.92│ 133.49│
│存货的减少 │ --│ -5.17│ -5.23│ 1.15│
│流动负债合计 │ 327225.75│ 297539.04│ 213424.37│ 39.41│
│长期借款 │ --│ 19500.00│ 41588.76│ -53.11│
│负债合计 │ 327469.10│ 317353.04│ 255421.82│ 24.25│
│营业利润 │ 1923.99│ -38534.04│ 4853.13│ -894.00│
│利润总额 │ 2200.14│ -35479.27│ 5428.95│ -753.52│
│归属于母公司所有│ -599.95│ -37358.48│ 2989.97│ -1349.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -18769.14│ -18169.20│ 18955.09│ -195.85│
│营业外收支净额 │ 276.15│ 3054.77│ 575.81│ 430.52│
│购买商品、接受劳│ 105114.15│ 200612.76│ 162519.08│ 23.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166483.15│ 319774.06│ 246009.72│ 29.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149694.01│ 310361.66│ 252690.46│ 22.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16789.14│ 9412.40│ -6680.75│ 240.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1778.64│ 2137.66│ 2218.92│ -3.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15681.07│ 20061.29│ 14033.88│ 42.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13902.44│ -17923.63│ -11814.96│ -51.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15681.07│ 11361.29│ 533.88│ 2028.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15894.49│ 24500.00│ 93510.00│ -73.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21724.75│ 19660.31│ 115447.02│ -82.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5830.26│ 4839.69│ -21937.02│ 122.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2797.89│ 6516.25│ 6482.02│ 0.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2943.74│ -3673.89│ -40432.44│ 90.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3945.86│ 14553.18│ -72.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3945.86│ 14553.18│ -72.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37599.71│ 17.6501│ -35166.18│ 94.1317│
│第三季度│ 47262.73│ 22.1861│ -193.25│ 0.5173│
│第二季度│ 71646.35│ 33.6323│ -620.96│ 1.6622│
│第一季度│ 56519.77│ 26.5315│ -1378.09│ 3.6888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90637.88│ 49.5068│ -1936.33│ -64.7609│
│第三季度│ 33030.17│ 18.0412│ 1829.55│ 61.1895│
│第二季度│ 27843.53│ 15.2082│ 2255.76│ 75.4441│
│第一季度│ 31570.25│ 17.2438│ 841.00│ 28.1273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘