巨龙管业巨龙管业财务分析报告
≈≈*ST艾格002619≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0200│ -0.0128│ -0.6800│
│基本每股收益 │ -0.0336│ -0.0300│ -0.0128│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0200│ -0.0128│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 1.1473│ 1.1564│ 1.1680│ 1.1552│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4557│ 0.4998│ 0.0830│ -0.1599│
│每股现金流量(元) │ -0.2011│ -0.1534│ 0.0769│ -0.1067│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -1.2923│ -1.2849│ -1.2725│ -1.2854│
│净资产收益率(%) │ -3.7273│ -2.1246│ -1.0744│ -58.5265│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -2.1500│ -1.0700│ -45.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9225│ -2.1099│ -1.0771│ -62.6237│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6100│ --│ -48.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225189.12│ 225407.64│ 228373.09│ 224146.29│
│归属母公司股东权益 │ 211671.92│ 213338.92│ 215483.50│ 213121.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业成本(万元) │ 1255.47│ 437.02│ 301.76│ 6804.24│
│投资收益(万元) │ -1820.93│ -36.62│ -128.09│ 803.91│
│净利润(万元) │ -7882.67│ -4528.00│ -2312.86│-125016.95│
│营业利润(万元) │ -7937.77│ -4587.31│ -2318.67│-124859.72│
│利润总额(万元) │ -7877.98│ -4523.32│ -2312.86│-124593.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -7889.63│ -4532.62│ -2315.13│-124732.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 84081.04│ 92209.42│ 15307.21│ -29498.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0183│ 0.0200│ 0.0338│ -1.3800│
│基本每股收益 │ 0.0041│ 0.0061│ 0.0300│ -1.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0183│ 0.0200│ 0.0338│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ 1.8453│ 1.8458│ 1.8593│ 1.8261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ -0.0136│ -0.0240│ 0.0108│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ -0.0784│ -0.0757│ -0.4174│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -0.5803│ -0.5784│ -1.2854│ -0.5986│
│净资产收益率(%) │ 0.9933│ 1.0983│ 1.8167│ -75.8408│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 1.1000│ 1.8300│ -51.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2241│ 0.3314│ 1.8168│ -89.0535│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -60.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 354976.77│ 356610.96│ 360638.81│ 358526.35│
│归属母公司股东权益 │ 340435.41│ 340533.68│ 343025.94│ 336905.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业成本(万元) │ 8737.80│ 7173.30│ 3101.38│ 20016.26│
│投资收益(万元) │ 3885.97│ 2480.00│ 2480.00│ -610.30│
│净利润(万元) │ 3168.40│ 3598.10│ 6231.68│-255598.99│
│营业利润(万元) │ 3078.94│ 3497.99│ 6231.31│-300097.18│
│利润总额(万元) │ 3199.30│ 3629.57│ 6231.19│-255643.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 3381.49│ 3740.03│ 6231.87│-255511.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -5750.61│ -2513.09│ -4423.13│ 1988.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0428│ -0.6800│ -1.3800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0336│ -0.7200│ -1.6300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.1473│ 1.1552│ 1.8261│ 3.4957│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股未分配利润(元) │ -1.2923│ -1.2854│ -0.5986│ 0.8140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4557│ -0.1599│ 0.0108│ 0.1266│
│每股现金流量(元) │ -0.2011│ -0.1067│ -0.4174│ -0.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.1397│ 0.4100│ 0.9686│ 1.6721│
│总资产周转率 │ 0.0200│ 0.0624│ 0.1032│ 0.1179│
│营业收入增长率(%) │ -77.8907│ -67.1467│ -33.2364│ -1.8689│
│营业利润增长率(%) │ -357.8089│ 58.3936│ -560.7970│ 55.3161│
│利润总额增长率(%) │ -346.2405│ 51.2628│ -468.9542│ 65.0499│
│归属母公司净利润增长率│ -333.3181│ 51.1832│ -481.5342│ 61.7736│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -36.5623│ -37.4812│ -49.7921│ 3.0377│
│净资产增长率(%) │ -37.8232│ -36.7415│ -47.7602│ 11.0567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -175.4999│ -126.2438│ -122.8516│ -687.2942│
│总资产收益率(%) │ -2.7174│ -1.5560│ -0.7853│ -42.9116│
│净资产收益率(%) │ -3.7273│ -2.1246│ -1.0744│ -58.5265│
│营业利润率(%) │ -176.7267│ -127.8973│ -123.1602│ -686.4298│
│销售毛利率(%) │ 72.0482│ 54.3973│ 83.9713│ 62.5930│
│销售净利率(%) │ -175.4999│ 22.8741│ -122.8516│ -687.2942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 20.0157│ 13.7552│ 7.6304│ 62.6442│
│流动资产周转率 │ 0.0311│ 0.0248│ 0.0091│ 0.0795│
│总资产周转率 │ 0.0200│ 0.0160│ 0.0083│ 0.0624│
│股东权益周转率 │ 0.0161│ 0.0128│ 0.0067│ 0.0653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.4286│ 12.8314│ 28.9789│ 38.4385│
│速动比率(%) │ 10.4286│ 12.3445│ 28.7032│ 38.0215│
│产权比率 │ 0.0463│ 0.0399│ 0.0433│ 0.0351│
│应收账款周转率 │ 0.1397│ 0.1112│ 0.0571│ 0.4100│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0442│ 0.0378│ 0.0409│ 0.0334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -77.8907│ -77.1983│ -79.9069│ -67.1467│
│营业利润增长率(%) │ -357.8089│ -231.1414│ -137.2100│ 58.3936│
│总资产增长率(%) │ -36.5623│ -36.7917│ -36.6754│ -37.4812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.4438│ -36.9911│ -36.8520│ -36.4116│
│净利润增长率(%) │ -348.7899│ -225.8442│ -137.1145│ 51.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9974│ 94.6458│ 94.3559│ 95.0815│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4075│ 36.5205│ 90.9507│ 92.1943│
│无形资产比率(%) │ 0.2917│ 0.3259│ 0.3607│ 0.4222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225189.12│ 225407.64│ 228373.09│ 224146.29│
│流动资产 │ 81985.72│ 82320.10│ 207706.83│ 206650.14│
│非流动资产 │ 143203.40│ 143087.54│ 20666.27│ 17496.15│
│固定资产 │ 195.28│ 267.98│ 239.94│ 253.53│
│货币资金 │ 15145.20│ 23891.76│ 66445.54│ 52249.90│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 29212.36│ 29400.17│ 30853.67│ 35084.35│
│其他应收款 │ --│ 15273.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 656.83│ 734.61│ 823.70│ 946.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 938.33│ --│ 523.74│ --│
│应付账款 │ 1335.10│ 382.44│ 341.20│ 1023.76│
│流动负债 │ 7861.64│ 6415.51│ 7167.51│ 5376.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9961.64│ 8515.51│ 9338.72│ 7476.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│
│未分配利润 │ -238421.56│ -237041.61│ -234763.12│ -237149.16│
│归属于母公司所│ 211671.92│ 213338.92│ 215483.50│ 213121.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215227.48│ 216892.13│ 219034.37│ 216670.16│
│商誉 │ 45.00│ 45.00│ 45.00│ 45.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 354976.77│ 356610.96│ 360638.81│ 358526.35│
│流动资产 │ 240407.38│ 240367.86│ 206650.14│ 251230.98│
│非流动资产 │ 114569.39│ 116243.10│ 17496.15│ 107295.37│
│固定资产 │ 242.65│ 272.49│ 253.53│ 327.21│
│货币资金 │ 55614.38│ 57517.67│ 52249.90│ 71914.83│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 52342.04│ 53741.90│ 35084.35│ 53637.91│
│其他应收款 │ --│ 30918.53│ --│ 32899.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006.27│ 956.95│ 946.41│ 618.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 999.00│ 3999.00│
│预收账款 │ 2056.72│ 2006.03│ 1837.94│ 1850.05│
│应付账款 │ 4250.87│ 3860.33│ 1023.76│ 3063.44│
│流动负债 │ 8819.79│ 10246.62│ 5376.13│ 14838.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10922.14│ 12386.34│ 7476.13│ 17787.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│
│未分配利润 │ -107060.10│ -106701.57│ -237149.16│ -110441.60│
│归属于母公司所│ 340435.41│ 340533.68│ 343025.94│ 336905.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344054.63│ 344224.63│ 346858.63│ 340738.58│
│商誉 │ 73913.76│ 73913.76│ 45.00│ 73913.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业收入 │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业总成本 │ 10667.73│ 8456.33│ 4446.58│ 30013.23│
│营业成本 │ 1255.47│ 437.02│ 301.76│ 6804.24│
│财务费用 │ -152.37│ -102.05│ -238.86│ -2418.42│
│管理费用 │ 4135.37│ 3219.35│ 899.76│ 5546.75│
│营业利润 │ -7937.77│ -4587.31│ -2318.67│ -124859.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1820.93│ -36.62│ -128.09│ 803.91│
│营业外收支净额│ 59.79│ 63.99│ --│ 266.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7877.98│ -4523.32│ -2312.86│ -124593.63│
│所得税费用 │ 4.69│ 4.69│ --│ 423.32│
│归属母公司净利│ -7889.63│ -4532.62│ -2315.13│ -124732.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7882.67│ -4528.00│ -2312.86│ -125016.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业收入 │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业总成本 │ 21156.52│ 15479.63│ 5652.24│ 355567.20│
│营业成本 │ 8737.80│ 7173.30│ 3101.38│ 20016.26│
│财务费用 │ -1737.35│ -1577.79│ -873.82│ -2841.11│
│管理费用 │ 4088.13│ 2551.94│ 1598.62│ 7525.46│
│营业利润 │ 3078.94│ 3497.99│ 6231.31│ -300097.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3885.97│ 2480.00│ 2480.00│ -610.30│
│营业外收支净额│ 120.37│ 131.58│ --│ 44453.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3199.30│ 3629.57│ 6231.19│ -255643.66│
│所得税费用 │ 30.90│ 31.47│ -0.49│ -44.67│
│归属母公司净利│ 3381.49│ 3740.03│ 6231.87│ -255511.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3168.40│ 3598.10│ 6231.68│ -255598.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106542.30│ 103035.73│ 22624.70│ 119139.65│
│经营现金流出小计│ 22461.26│ 10826.31│ 7317.49│ 148637.90│
│经营现金流量净额│ 84081.04│ 92209.42│ 15307.21│ -29498.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6635.91│ 6821.78│ 3675.20│ 28618.26│
│投资现金流出小计│ 127788.84│ 127282.66│ 4700.00│ 14605.86│
│投资现金流量净额│ -121152.93│ -120460.87│ -1024.80│ 14012.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 15.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ 88.37│ 4043.67│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ -88.37│ -4028.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.80│ -41.43│ 1.61│ -161.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37104.69│ -28292.88│ 14195.66│ -19676.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77502.21│ 41357.33│ 17046.62│ 90241.87│
│经营现金流出小计│ 83252.82│ 43870.43│ 21469.75│ 88253.08│
│经营现金流量净额│ -5750.61│ -2513.09│ -4423.13│ 1988.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108265.99│ 92781.39│ 58.00│ 46021.30│
│投资现金流出小计│ 114765.80│ 100744.28│ 6601.24│ 128492.38│
│投资现金流量净额│ -6499.81│ -7962.88│ -6543.24│ -82471.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 9919.00│
│筹资现金流出小计│ 4053.67│ 4043.67│ 3037.23│ 6445.39│
│筹资现金流量净额│ -4053.67│ -4043.67│ -3037.23│ 3473.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.60│ 57.24│ 30.49│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16358.69│ -14462.40│ -13973.11│ -77008.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15145.20│ 52249.90│ 71914.83│ -27.34│
│短期借款 │ --│ --│ 3999.00│ --│
│应收账款 │ 29212.36│ 35084.35│ 53637.91│ -34.59│
│应付账款 │ 1335.10│ 1023.76│ 3063.44│ -66.58│
│流动负债合计 │ 7861.64│ 5376.13│ 14838.87│ -63.77│
│负债合计 │ 9961.64│ 7476.13│ 17787.77│ -57.97│
│营业利润 │ -7937.77│-124859.72│-300097.18│ 58.39│
│利润总额 │ -7877.98│-124593.63│-255643.66│ 51.26│
│归属于母公司所有│ -7889.63│-124732.68│-255511.86│ 51.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-238421.56│-237149.16│-110441.60│ -114.73│
│营业外收支净额 │ 59.79│ 266.08│ 44453.53│ -99.40│
│购买商品、接受劳│ 10927.69│ 91292.07│ 43220.38│ 111.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106542.30│ 119139.65│ 90241.87│ 32.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22461.26│ 148637.90│ 88253.08│ 68.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84081.04│ -29498.24│ 1988.79│ -1583.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6635.91│ 28618.26│ 46021.30│ -37.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127788.84│ 14605.86│ 128492.38│ -88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121152.93│ 14012.40│ -82471.08│ 116.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 82.84│ 654.33│ 192.38│ 240.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 15.00│ 9919.00│ -99.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4043.67│ 6445.39│ -37.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -4028.67│ 3473.61│ -215.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 44.67│ 314.55│ -85.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37104.69│ -19676.14│ -77008.74│ 74.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7239.08│ -53439.33│ 113.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7239.08│ -53439.33│ 113.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -2125.50│ -11.6852│ -128114.17│ 102.7110│
│第三季度│ 4585.23│ 25.2078│ -358.54│ 0.2874│
│第二季度│ 6360.40│ 34.9670│ -2491.84│ 1.9977│
│第一季度│ 9369.59│ 51.5104│ 6231.87│ -4.9962│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3102.02│ 5.6027│ -279640.80│ 109.4434│
│第三季度│ 17296.61│ 31.2402│ 6156.79│ -2.4096│
│第二季度│ 16216.47│ 29.2893│ 7551.07│ -2.9553│
│第一季度│ 18751.45│ 33.8678│ 10421.08│ -4.0785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0200│ -0.0128│ -0.6800│
│基本每股收益 │ -0.0336│ -0.0300│ -0.0128│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0428│ -0.0200│ -0.0128│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 1.1473│ 1.1564│ 1.1680│ 1.1552│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4557│ 0.4998│ 0.0830│ -0.1599│
│每股现金流量(元) │ -0.2011│ -0.1534│ 0.0769│ -0.1067│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -1.2923│ -1.2849│ -1.2725│ -1.2854│
│净资产收益率(%) │ -3.7273│ -2.1246│ -1.0744│ -58.5265│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7100│ -2.1500│ -1.0700│ -45.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9225│ -2.1099│ -1.0771│ -62.6237│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6100│ --│ -48.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 225189.12│ 225407.64│ 228373.09│ 224146.29│
│归属母公司股东权益 │ 211671.92│ 213338.92│ 215483.50│ 213121.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业成本(万元) │ 1255.47│ 437.02│ 301.76│ 6804.24│
│投资收益(万元) │ -1820.93│ -36.62│ -128.09│ 803.91│
│净利润(万元) │ -7882.67│ -4528.00│ -2312.86│-125016.95│
│营业利润(万元) │ -7937.77│ -4587.31│ -2318.67│-124859.72│
│利润总额(万元) │ -7877.98│ -4523.32│ -2312.86│-124593.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -7889.63│ -4532.62│ -2315.13│-124732.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 84081.04│ 92209.42│ 15307.21│ -29498.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0183│ 0.0200│ 0.0338│ -1.3800│
│基本每股收益 │ 0.0041│ 0.0061│ 0.0300│ -1.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0183│ 0.0200│ 0.0338│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ 1.8453│ 1.8458│ 1.8593│ 1.8261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ -0.0136│ -0.0240│ 0.0108│
│每股现金流量(元) │ -0.0887│ -0.0784│ -0.0757│ -0.4174│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│ 0.0132│
│每股未分配利润(元) │ -0.5803│ -0.5784│ -1.2854│ -0.5986│
│净资产收益率(%) │ 0.9933│ 1.0983│ 1.8167│ -75.8408│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 1.1000│ 1.8300│ -51.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2241│ 0.3314│ 1.8168│ -89.0535│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ -60.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 354976.77│ 356610.96│ 360638.81│ 358526.35│
│归属母公司股东权益 │ 340435.41│ 340533.68│ 343025.94│ 336905.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业成本(万元) │ 8737.80│ 7173.30│ 3101.38│ 20016.26│
│投资收益(万元) │ 3885.97│ 2480.00│ 2480.00│ -610.30│
│净利润(万元) │ 3168.40│ 3598.10│ 6231.68│-255598.99│
│营业利润(万元) │ 3078.94│ 3497.99│ 6231.31│-300097.18│
│利润总额(万元) │ 3199.30│ 3629.57│ 6231.19│-255643.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 3381.49│ 3740.03│ 6231.87│-255511.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -5750.61│ -2513.09│ -4423.13│ 1988.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0428│ -0.6800│ -1.3800│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0336│ -0.7200│ -1.6300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.1473│ 1.1552│ 1.8261│ 3.4957│
│每股资本公积金(元) │ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│ 1.6754│
│每股未分配利润(元) │ -1.2923│ -1.2854│ -0.5986│ 0.8140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4557│ -0.1599│ 0.0108│ 0.1266│
│每股现金流量(元) │ -0.2011│ -0.1067│ -0.4174│ -0.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.1397│ 0.4100│ 0.9686│ 1.6721│
│总资产周转率 │ 0.0200│ 0.0624│ 0.1032│ 0.1179│
│营业收入增长率(%) │ -77.8907│ -67.1467│ -33.2364│ -1.8689│
│营业利润增长率(%) │ -357.8089│ 58.3936│ -560.7970│ 55.3161│
│利润总额增长率(%) │ -346.2405│ 51.2628│ -468.9542│ 65.0499│
│归属母公司净利润增长率│ -333.3181│ 51.1832│ -481.5342│ 61.7736│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -36.5623│ -37.4812│ -49.7921│ 3.0377│
│净资产增长率(%) │ -37.8232│ -36.7415│ -47.7602│ 11.0567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -175.4999│ -126.2438│ -122.8516│ -687.2942│
│总资产收益率(%) │ -2.7174│ -1.5560│ -0.7853│ -42.9116│
│净资产收益率(%) │ -3.7273│ -2.1246│ -1.0744│ -58.5265│
│营业利润率(%) │ -176.7267│ -127.8973│ -123.1602│ -686.4298│
│销售毛利率(%) │ 72.0482│ 54.3973│ 83.9713│ 62.5930│
│销售净利率(%) │ -175.4999│ 22.8741│ -122.8516│ -687.2942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 20.0157│ 13.7552│ 7.6304│ 62.6442│
│流动资产周转率 │ 0.0311│ 0.0248│ 0.0091│ 0.0795│
│总资产周转率 │ 0.0200│ 0.0160│ 0.0083│ 0.0624│
│股东权益周转率 │ 0.0161│ 0.0128│ 0.0067│ 0.0653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.4286│ 12.8314│ 28.9789│ 38.4385│
│速动比率(%) │ 10.4286│ 12.3445│ 28.7032│ 38.0215│
│产权比率 │ 0.0463│ 0.0399│ 0.0433│ 0.0351│
│应收账款周转率 │ 0.1397│ 0.1112│ 0.0571│ 0.4100│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0442│ 0.0378│ 0.0409│ 0.0334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -77.8907│ -77.1983│ -79.9069│ -67.1467│
│营业利润增长率(%) │ -357.8089│ -231.1414│ -137.2100│ 58.3936│
│总资产增长率(%) │ -36.5623│ -36.7917│ -36.6754│ -37.4812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.4438│ -36.9911│ -36.8520│ -36.4116│
│净利润增长率(%) │ -348.7899│ -225.8442│ -137.1145│ 51.0886│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.9974│ 94.6458│ 94.3559│ 95.0815│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1189│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.4075│ 36.5205│ 90.9507│ 92.1943│
│无形资产比率(%) │ 0.2917│ 0.3259│ 0.3607│ 0.4222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 225189.12│ 225407.64│ 228373.09│ 224146.29│
│流动资产 │ 81985.72│ 82320.10│ 207706.83│ 206650.14│
│非流动资产 │ 143203.40│ 143087.54│ 20666.27│ 17496.15│
│固定资产 │ 195.28│ 267.98│ 239.94│ 253.53│
│货币资金 │ 15145.20│ 23891.76│ 66445.54│ 52249.90│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 29212.36│ 29400.17│ 30853.67│ 35084.35│
│其他应收款 │ --│ 15273.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 656.83│ 734.61│ 823.70│ 946.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 938.33│ --│ 523.74│ --│
│应付账款 │ 1335.10│ 382.44│ 341.20│ 1023.76│
│流动负债 │ 7861.64│ 6415.51│ 7167.51│ 5376.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9961.64│ 8515.51│ 9338.72│ 7476.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│
│未分配利润 │ -238421.56│ -237041.61│ -234763.12│ -237149.16│
│归属于母公司所│ 211671.92│ 213338.92│ 215483.50│ 213121.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215227.48│ 216892.13│ 219034.37│ 216670.16│
│商誉 │ 45.00│ 45.00│ 45.00│ 45.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 354976.77│ 356610.96│ 360638.81│ 358526.35│
│流动资产 │ 240407.38│ 240367.86│ 206650.14│ 251230.98│
│非流动资产 │ 114569.39│ 116243.10│ 17496.15│ 107295.37│
│固定资产 │ 242.65│ 272.49│ 253.53│ 327.21│
│货币资金 │ 55614.38│ 57517.67│ 52249.90│ 71914.83│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 52342.04│ 53741.90│ 35084.35│ 53637.91│
│其他应收款 │ --│ 30918.53│ --│ 32899.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006.27│ 956.95│ 946.41│ 618.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 999.00│ 3999.00│
│预收账款 │ 2056.72│ 2006.03│ 1837.94│ 1850.05│
│应付账款 │ 4250.87│ 3860.33│ 1023.76│ 3063.44│
│流动负债 │ 8819.79│ 10246.62│ 5376.13│ 14838.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10922.14│ 12386.34│ 7476.13│ 17787.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│ 309101.98│
│未分配利润 │ -107060.10│ -106701.57│ -237149.16│ -110441.60│
│归属于母公司所│ 340435.41│ 340533.68│ 343025.94│ 336905.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 344054.63│ 344224.63│ 346858.63│ 340738.58│
│商誉 │ 73913.76│ 73913.76│ 45.00│ 73913.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业收入 │ 4491.55│ 3586.71│ 1882.65│ 18189.73│
│营业总成本 │ 10667.73│ 8456.33│ 4446.58│ 30013.23│
│营业成本 │ 1255.47│ 437.02│ 301.76│ 6804.24│
│财务费用 │ -152.37│ -102.05│ -238.86│ -2418.42│
│管理费用 │ 4135.37│ 3219.35│ 899.76│ 5546.75│
│营业利润 │ -7937.77│ -4587.31│ -2318.67│ -124859.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1820.93│ -36.62│ -128.09│ 803.91│
│营业外收支净额│ 59.79│ 63.99│ --│ 266.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7877.98│ -4523.32│ -2312.86│ -124593.63│
│所得税费用 │ 4.69│ 4.69│ --│ 423.32│
│归属母公司净利│ -7889.63│ -4532.62│ -2315.13│ -124732.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7882.67│ -4528.00│ -2312.86│ -125016.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业收入 │ 20315.23│ 15730.00│ 9369.59│ 55366.54│
│营业总成本 │ 21156.52│ 15479.63│ 5652.24│ 355567.20│
│营业成本 │ 8737.80│ 7173.30│ 3101.38│ 20016.26│
│财务费用 │ -1737.35│ -1577.79│ -873.82│ -2841.11│
│管理费用 │ 4088.13│ 2551.94│ 1598.62│ 7525.46│
│营业利润 │ 3078.94│ 3497.99│ 6231.31│ -300097.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3885.97│ 2480.00│ 2480.00│ -610.30│
│营业外收支净额│ 120.37│ 131.58│ --│ 44453.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3199.30│ 3629.57│ 6231.19│ -255643.66│
│所得税费用 │ 30.90│ 31.47│ -0.49│ -44.67│
│归属母公司净利│ 3381.49│ 3740.03│ 6231.87│ -255511.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3168.40│ 3598.10│ 6231.68│ -255598.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106542.30│ 103035.73│ 22624.70│ 119139.65│
│经营现金流出小计│ 22461.26│ 10826.31│ 7317.49│ 148637.90│
│经营现金流量净额│ 84081.04│ 92209.42│ 15307.21│ -29498.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6635.91│ 6821.78│ 3675.20│ 28618.26│
│投资现金流出小计│ 127788.84│ 127282.66│ 4700.00│ 14605.86│
│投资现金流量净额│ -121152.93│ -120460.87│ -1024.80│ 14012.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 15.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ 88.37│ 4043.67│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ -88.37│ -4028.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.80│ -41.43│ 1.61│ -161.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37104.69│ -28292.88│ 14195.66│ -19676.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77502.21│ 41357.33│ 17046.62│ 90241.87│
│经营现金流出小计│ 83252.82│ 43870.43│ 21469.75│ 88253.08│
│经营现金流量净额│ -5750.61│ -2513.09│ -4423.13│ 1988.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108265.99│ 92781.39│ 58.00│ 46021.30│
│投资现金流出小计│ 114765.80│ 100744.28│ 6601.24│ 128492.38│
│投资现金流量净额│ -6499.81│ -7962.88│ -6543.24│ -82471.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 9919.00│
│筹资现金流出小计│ 4053.67│ 4043.67│ 3037.23│ 6445.39│
│筹资现金流量净额│ -4053.67│ -4043.67│ -3037.23│ 3473.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.60│ 57.24│ 30.49│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16358.69│ -14462.40│ -13973.11│ -77008.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15145.20│ 52249.90│ 71914.83│ -27.34│
│短期借款 │ --│ --│ 3999.00│ --│
│应收账款 │ 29212.36│ 35084.35│ 53637.91│ -34.59│
│应付账款 │ 1335.10│ 1023.76│ 3063.44│ -66.58│
│流动负债合计 │ 7861.64│ 5376.13│ 14838.87│ -63.77│
│负债合计 │ 9961.64│ 7476.13│ 17787.77│ -57.97│
│营业利润 │ -7937.77│-124859.72│-300097.18│ 58.39│
│利润总额 │ -7877.98│-124593.63│-255643.66│ 51.26│
│归属于母公司所有│ -7889.63│-124732.68│-255511.86│ 51.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-238421.56│-237149.16│-110441.60│ -114.73│
│营业外收支净额 │ 59.79│ 266.08│ 44453.53│ -99.40│
│购买商品、接受劳│ 10927.69│ 91292.07│ 43220.38│ 111.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106542.30│ 119139.65│ 90241.87│ 32.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22461.26│ 148637.90│ 88253.08│ 68.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84081.04│ -29498.24│ 1988.79│ -1583.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6635.91│ 28618.26│ 46021.30│ -37.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127788.84│ 14605.86│ 128492.38│ -88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-121152.93│ 14012.40│ -82471.08│ 116.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 82.84│ 654.33│ 192.38│ 240.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 15.00│ 9919.00│ -99.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4043.67│ 6445.39│ -37.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -4028.67│ 3473.61│ -215.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 44.67│ 314.55│ -85.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37104.69│ -19676.14│ -77008.74│ 74.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7239.08│ -53439.33│ 113.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7239.08│ -53439.33│ 113.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -2125.50│ -11.6852│ -128114.17│ 102.7110│
│第三季度│ 4585.23│ 25.2078│ -358.54│ 0.2874│
│第二季度│ 6360.40│ 34.9670│ -2491.84│ 1.9977│
│第一季度│ 9369.59│ 51.5104│ 6231.87│ -4.9962│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3102.02│ 5.6027│ -279640.80│ 109.4434│
│第三季度│ 17296.61│ 31.2402│ 6156.79│ -2.4096│
│第二季度│ 16216.47│ 29.2893│ 7551.07│ -2.9553│
│第一季度│ 18751.45│ 33.8678│ 10421.08│ -4.0785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘