丹邦科技丹邦科技财务分析报告
≈≈*ST丹邦002618≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3128│ -0.1863│ -0.1019│ -1.4800│
│基本每股收益 │ -0.3201│ -0.1863│ -0.1028│ -1.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3128│ -0.1863│ -0.1019│ -1.4800│
│每股净资产(元) │ 1.7990│ 1.9251│ 1.5731│ 1.6707│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0413│ -0.0364│ -0.0168│ 0.0268│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ -0.0027│ -0.0052│ -0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 1.7430│ 1.7430│ 1.2994│ 1.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股未分配利润(元) │ -1.0135│ -0.8870│ -0.8026│ -0.7007│
│净资产收益率(%) │ -17.3863│ -9.6793│ -6.4799│ -88.6018│
│加权净资产收益率(%) │ -20.6600│ -11.8100│ -6.3000│ -60.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.7947│ -9.7709│ -6.5350│ -88.9710│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.9200│ --│ -61.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166724.41│ 169542.45│ 172053.51│ 174988.73│
│归属母公司股东权益 │ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业成本(万元) │ 9235.95│ 5131.60│ 2407.22│ 8645.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│营业利润(万元) │ -17490.38│ -10194.78│ -5582.79│ -80531.37│
│利润总额(万元) │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -80400.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -2260.82│ -1996.15│ -922.83│ 1467.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1227│ -0.0084│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0144│ -0.0016│ -0.0103│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1227│ -0.0084│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9394│ 3.0381│ 3.1802│ 3.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2065│ 0.0193│ 0.0132│ 0.2841│
│每股现金流量(元) │ -0.0134│ -0.0138│ 0.0110│ -0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股未分配利润(元) │ 0.7702│ 0.7816│ -0.7007│ 0.7826│
│净资产收益率(%) │ -7.5915│ -4.0400│ -0.2639│ 0.9989│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3000│ -3.9500│ -0.2600│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4908│ -0.0528│ -0.3221│ 0.6326│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0700│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241748.25│ 244997.83│ 251269.93│ 249263.43│
│归属母公司股东权益 │ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业成本(万元) │ 4979.11│ 3436.95│ 3396.04│ 19762.99│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│营业利润(万元) │ -12187.20│ -6708.57│ -452.31│ 1642.26│
│利润总额(万元) │ -12186.99│ -6715.72│ -452.31│ 1611.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 11315.40│ 1057.54│ 722.65│ 15567.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3128│ -1.4800│ 0.0300│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3201│ -1.4900│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7990│ 1.6707│ 3.1672│ 3.1317│
│每股资本公积金(元) │ 1.7430│ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│
│每股未分配利润(元) │ -1.0135│ -0.7007│ 0.7826│ 0.7583│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0413│ 0.0268│ 0.2841│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ -0.0165│ -0.0212│ -0.1248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3089│ 0.8054│ 1.6194│ 2.4376│
│应收账款周转率 │ 4.1848│ 0.3414│ 1.3589│ 1.7526│
│总资产周转率 │ 0.0289│ 0.0230│ 0.1414│ 0.1372│
│营业收入增长率(%) │ 42.1135│ -85.9644│ 1.0366│ 8.3328│
│营业利润增长率(%) │ -43.5144│-5003.6793│ -36.6146│ -16.9430│
│利润总额增长率(%) │ -40.6219│-5088.2382│ -37.8280│ -15.3500│
│归属母公司净利润增长率│ -40.1663│-4778.6759│ -31.7927│ 0.1640│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.0339│ -29.7977│ 3.0358│ -6.6232│
│净资产增长率(%) │ -38.7981│ -47.2508│ 1.1343│ 1.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -347.4586│ -366.9872│ -443.0135│-1664.5649│
│总资产收益率(%) │ -8.3911│ -4.9259│ -2.6388│ -38.2343│
│净资产收益率(%) │ -17.3863│ -9.6793│ -6.4799│ -88.6018│
│营业利润率(%) │ -354.6115│ -366.4424│ -442.8195│-1652.7917│
│销售毛利率(%) │ -87.2557│ -84.4510│ -90.9374│ -77.4264│
│销售净利率(%) │ -347.4586│ -366.9872│ -443.0135│-1664.5649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3089│ 0.6655│ 0.3066│ 0.8054│
│固定资产周转率 │ 0.0520│ 0.0290│ 0.0130│ 0.0422│
│流动资产周转率 │ 0.4355│ 0.2440│ 0.1113│ 0.1752│
│总资产周转率 │ 0.0289│ 0.0162│ 0.0073│ 0.0230│
│股东权益周转率 │ 0.0380│ 0.0205│ 0.0097│ 0.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1848│ 0.2011│ 0.1432│ 0.1514│
│速动比率(%) │ 0.0868│ 0.0274│ 0.0156│ 0.0188│
│产权比率 │ 0.6914│ 0.6073│ 0.9961│ 0.9116│
│应收账款周转率 │ 4.1848│ 3.6195│ 1.8487│ 0.3414│
│利息保障倍数 │ -2.1538│ -3.7331│ -4.1488│ -19.9873│
│资产负债率 │ 0.4088│ 0.3778│ 0.4990│ 0.4769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.1135│ 28.2964│ 67.6330│ -85.9644│
│营业利润增长率(%) │ -43.5144│ -51.9665│ -99.4024│-5003.6793│
│总资产增长率(%) │ -31.0339│ -30.7984│ -30.4058│ -29.7977│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.2940│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.7981│ -36.6345│ -50.5344│ -47.2508│
│净利润增长率(%) │ -40.1663│ -51.8151│-1114.4685│-4778.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1212│ 62.2156│ 50.0972│ 52.3112│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.1914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.7145│ 6.6946│ 6.5120│ 6.5479│
│无形资产比率(%) │ 5.8571│ 5.9116│ 6.0159│ 6.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166724.41│ 169542.45│ 172053.51│ 174988.73│
│流动资产 │ 11194.75│ 11350.18│ 11204.10│ 11458.02│
│非流动资产 │ 155529.66│ 158192.27│ 160849.41│ 163530.71│
│固定资产 │ 91054.09│ 93572.77│ 95592.16│ 98618.85│
│货币资金 │ 636.26│ 613.68│ 477.20│ 762.43│
│存货 │ 5934.08│ 7242.91│ 7523.91│ 8178.09│
│应收账款 │ 1700.47│ 880.53│ 707.18│ 656.76│
│其他应收款 │ --│ 9.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9765.24│ 10022.71│ 10350.65│ 10537.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23172.81│ 24795.65│ 28823.09│ 29759.45│
│预收账款 │ --│ 97.42│ 114.18│ 45.00│
│应付账款 │ 2032.00│ 1683.98│ 1869.17│ 1783.90│
│流动负债 │ 60577.15│ 56429.72│ 78220.98│ 75703.60│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 6950.00│ 7000.00│
│总负债 │ 68154.91│ 64060.63│ 85859.61│ 83449.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95500.09│ 95500.09│ 71198.96│ 71198.96│
│未分配利润 │ -55529.04│ -48601.39│ -43976.70│ -38391.46│
│归属于母公司所│ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241748.25│ 244997.83│ 251269.93│ 249263.43│
│流动资产 │ 47818.86│ 53347.95│ 11458.02│ 44179.17│
│非流动资产 │ 206171.43│ 198559.74│ 163530.71│ 205084.26│
│固定资产 │ 121895.28│ 125254.70│ 98618.85│ 132058.64│
│货币资金 │ 991.09│ 970.04│ 762.43│ 1724.74│
│存货 │ 12859.49│ 14659.06│ 8178.09│ 13288.42│
│应收账款 │ 32756.83│ 35298.12│ 656.76│ 27885.48│
│其他应收款 │ --│ 87.66│ --│ 320.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14848.46│ 15123.30│ 10537.66│ 15673.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33868.31│ 42500.00│ 29759.45│ 33975.24│
│预收账款 │ --│ --│ 45.00│ 3.26│
│应付账款 │ 2681.30│ 1694.10│ 1783.90│ 1845.84│
│流动负债 │ 64362.22│ 60356.33│ 75703.60│ 58724.79│
│长期借款 │ 16000.00│ 17400.00│ 7000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 81169.82│ 78622.29│ 83449.95│ 75727.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71198.96│ 71198.96│ 71198.96│ 71198.96│
│未分配利润 │ 42202.21│ 42827.15│ -38391.46│ 42877.93│
│归属于母公司所│ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业收入 │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业总成本 │ 22606.57│ 13563.00│ 6905.02│ 33984.49│
│营业成本 │ 9235.95│ 5131.60│ 2407.22│ 8645.00│
│财务费用 │ 5441.71│ 2178.88│ 1084.76│ 6016.23│
│管理费用 │ 7558.43│ 5181.92│ 2923.23│ 16216.91│
│营业利润 │ -17490.38│ -10194.78│ -5582.79│ -80531.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 352.80│ -15.16│ -2.45│ 130.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -80400.60│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 704.42│
│归属母公司净利│ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业收入 │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业总成本 │ 15985.93│ 8377.71│ 5146.66│ 33798.94│
│营业成本 │ 4979.11│ 3436.95│ 3396.04│ 19762.99│
│财务费用 │ 3578.55│ 986.03│ 357.75│ 2886.35│
│管理费用 │ 4610.27│ 2370.73│ 684.51│ 4430.10│
│营业利润 │ -12187.20│ -6708.57│ -452.31│ 1642.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.20│ -7.15│ --│ -30.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12186.99│ -6715.72│ -452.31│ 1611.80│
│所得税费用 │ 39.62│ 9.53│ 7.58│ -121.70│
│归属母公司净利│ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4550.28│ 2953.12│ 1397.30│ 15206.49│
│经营现金流出小计│ 6811.10│ 4949.27│ 2320.13│ 13738.58│
│经营现金流量净额│ -2260.82│ -1996.15│ -922.83│ 1467.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 87.00│ 87.00│ 82.00│ 3926.68│
│投资现金流量净额│ -87.00│ -87.00│ -82.00│ -3926.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10629.65│ 8606.82│ 1610.00│ 67251.91│
│筹资现金流出小计│ 8387.56│ 6651.90│ 882.92│ 65854.28│
│筹资现金流量净额│ 2242.09│ 1954.92│ 727.08│ 1397.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.43│ -20.52│ -7.48│ 156.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.17│ -148.75│ -285.23│ -904.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22480.52│ 8610.30│ 3233.36│ 35734.28│
│经营现金流出小计│ 11165.12│ 7552.76│ 2510.71│ 20166.63│
│经营现金流量净额│ 11315.40│ 1057.54│ 722.65│ 15567.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 13613.78│ 3251.98│ 183.82│ 18761.27│
│投资现金流量净额│ -13613.78│ -3251.98│ -183.82│ -18761.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60338.31│ 24955.00│ 18000.00│ 59675.24│
│筹资现金流出小计│ 58696.53│ 23550.02│ 17962.61│ 57651.97│
│筹资现金流量净额│ 1641.77│ 1404.98│ 37.39│ 2023.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.06│ 34.76│ 28.04│ 7.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -733.66│ -754.70│ 604.26│ -1163.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 636.26│ 762.43│ 1724.74│ -55.79│
│短期借款 │ 23172.81│ 29759.45│ 33975.24│ -12.41│
│应收账款 │ 1700.47│ 656.76│ 27885.48│ -97.64│
│应付账款 │ 2032.00│ 1783.90│ 1845.84│ -3.36│
│存货的减少 │ --│ 408.81│ -4067.27│ 110.05│
│流动负债合计 │ 60577.15│ 75703.60│ 58724.79│ 28.91│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 16000.00│ -56.25│
│负债合计 │ 68154.91│ 83449.95│ 75727.40│ 10.20│
│营业利润 │ -17490.38│ -80531.37│ 1642.26│ -5003.69│
│利润总额 │ -17137.58│ -80400.60│ 1611.80│ -5088.25│
│归属于母公司所有│ -17137.58│ -81105.01│ 1733.50│ -4778.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -55529.04│ -38391.46│ 42877.93│ -189.54│
│营业外收支净额 │ 352.80│ 130.77│ -30.46│ 529.32│
│购买商品、接受劳│ 1869.61│ 5261.55│ 10824.56│ -51.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4550.28│ 15206.49│ 35734.28│ -57.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6811.10│ 13738.58│ 20166.63│ -31.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2260.82│ 1467.91│ 15567.65│ -90.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87.00│ 3926.68│ 18761.27│ -79.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87.00│ -3926.68│ -18761.27│ 79.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87.00│ 3926.68│ 18761.27│ -79.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10629.65│ 67251.91│ 59675.24│ 12.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8387.56│ 65854.28│ 57651.97│ 14.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2242.09│ 1397.63│ 2023.26│ -30.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 837.77│ 3569.74│ 4141.37│ -13.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.17│ -904.38│ -1163.10│ 22.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9829.47│ -506.12│ 2042.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9829.47│ -506.12│ 2042.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1401.79│ 28.7698│ -68878.40│ 84.9250│
│第三季度│ 1302.16│ 26.7250│ -5501.37│ 6.7830│
│第二季度│ -2406.63│ -49.3927│ -6265.35│ 7.7250│
│第一季度│ 4575.12│ 93.8978│ -459.89│ 0.5670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7216.94│ 20.7892│ -612.10│ -35.3099│
│第三季度│ 10573.05│ 30.4569│ 1007.64│ 58.1271│
│第二季度│ 9716.61│ 27.9898│ 1095.45│ 63.1930│
│第一季度│ 7208.22│ 20.7641│ 242.51│ 13.9899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3128│ -0.1863│ -0.1019│ -1.4800│
│基本每股收益 │ -0.3201│ -0.1863│ -0.1028│ -1.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3128│ -0.1863│ -0.1019│ -1.4800│
│每股净资产(元) │ 1.7990│ 1.9251│ 1.5731│ 1.6707│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0413│ -0.0364│ -0.0168│ 0.0268│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ -0.0027│ -0.0052│ -0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 1.7430│ 1.7430│ 1.2994│ 1.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股未分配利润(元) │ -1.0135│ -0.8870│ -0.8026│ -0.7007│
│净资产收益率(%) │ -17.3863│ -9.6793│ -6.4799│ -88.6018│
│加权净资产收益率(%) │ -20.6600│ -11.8100│ -6.3000│ -60.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -17.7947│ -9.7709│ -6.5350│ -88.9710│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.9200│ --│ -61.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166724.41│ 169542.45│ 172053.51│ 174988.73│
│归属母公司股东权益 │ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业成本(万元) │ 9235.95│ 5131.60│ 2407.22│ 8645.00│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│营业利润(万元) │ -17490.38│ -10194.78│ -5582.79│ -80531.37│
│利润总额(万元) │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -80400.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -2260.82│ -1996.15│ -922.83│ 1467.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1227│ -0.0084│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0144│ -0.0016│ -0.0103│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2231│ -0.1227│ -0.0084│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.9394│ 3.0381│ 3.1802│ 3.1672│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2065│ 0.0193│ 0.0132│ 0.2841│
│每股现金流量(元) │ -0.0134│ -0.0138│ 0.0110│ -0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股未分配利润(元) │ 0.7702│ 0.7816│ -0.7007│ 0.7826│
│净资产收益率(%) │ -7.5915│ -4.0400│ -0.2639│ 0.9989│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3000│ -3.9500│ -0.2600│ 1.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4908│ -0.0528│ -0.3221│ 0.6326│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0700│ --│ 0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241748.25│ 244997.83│ 251269.93│ 249263.43│
│归属母公司股东权益 │ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业成本(万元) │ 4979.11│ 3436.95│ 3396.04│ 19762.99│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│营业利润(万元) │ -12187.20│ -6708.57│ -452.31│ 1642.26│
│利润总额(万元) │ -12186.99│ -6715.72│ -452.31│ 1611.80│
│归属母公司净利润(万元)│ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 11315.40│ 1057.54│ 722.65│ 15567.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3128│ -1.4800│ 0.0300│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3201│ -1.4900│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.7990│ 1.6707│ 3.1672│ 3.1317│
│每股资本公积金(元) │ 1.7430│ 1.2994│ 1.2994│ 1.2994│
│每股未分配利润(元) │ -1.0135│ -0.7007│ 0.7826│ 0.7583│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0413│ 0.0268│ 0.2841│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ -0.0165│ -0.0212│ -0.1248│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3089│ 0.8054│ 1.6194│ 2.4376│
│应收账款周转率 │ 4.1848│ 0.3414│ 1.3589│ 1.7526│
│总资产周转率 │ 0.0289│ 0.0230│ 0.1414│ 0.1372│
│营业收入增长率(%) │ 42.1135│ -85.9644│ 1.0366│ 8.3328│
│营业利润增长率(%) │ -43.5144│-5003.6793│ -36.6146│ -16.9430│
│利润总额增长率(%) │ -40.6219│-5088.2382│ -37.8280│ -15.3500│
│归属母公司净利润增长率│ -40.1663│-4778.6759│ -31.7927│ 0.1640│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.0339│ -29.7977│ 3.0358│ -6.6232│
│净资产增长率(%) │ -38.7981│ -47.2508│ 1.1343│ 1.3667│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -347.4586│ -366.9872│ -443.0135│-1664.5649│
│总资产收益率(%) │ -8.3911│ -4.9259│ -2.6388│ -38.2343│
│净资产收益率(%) │ -17.3863│ -9.6793│ -6.4799│ -88.6018│
│营业利润率(%) │ -354.6115│ -366.4424│ -442.8195│-1652.7917│
│销售毛利率(%) │ -87.2557│ -84.4510│ -90.9374│ -77.4264│
│销售净利率(%) │ -347.4586│ -366.9872│ -443.0135│-1664.5649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3089│ 0.6655│ 0.3066│ 0.8054│
│固定资产周转率 │ 0.0520│ 0.0290│ 0.0130│ 0.0422│
│流动资产周转率 │ 0.4355│ 0.2440│ 0.1113│ 0.1752│
│总资产周转率 │ 0.0289│ 0.0162│ 0.0073│ 0.0230│
│股东权益周转率 │ 0.0380│ 0.0205│ 0.0097│ 0.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.1848│ 0.2011│ 0.1432│ 0.1514│
│速动比率(%) │ 0.0868│ 0.0274│ 0.0156│ 0.0188│
│产权比率 │ 0.6914│ 0.6073│ 0.9961│ 0.9116│
│应收账款周转率 │ 4.1848│ 3.6195│ 1.8487│ 0.3414│
│利息保障倍数 │ -2.1538│ -3.7331│ -4.1488│ -19.9873│
│资产负债率 │ 0.4088│ 0.3778│ 0.4990│ 0.4769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.1135│ 28.2964│ 67.6330│ -85.9644│
│营业利润增长率(%) │ -43.5144│ -51.9665│ -99.4024│-5003.6793│
│总资产增长率(%) │ -31.0339│ -30.7984│ -30.4058│ -29.7977│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.2940│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -38.7981│ -36.6345│ -50.5344│ -47.2508│
│净利润增长率(%) │ -40.1663│ -51.8151│-1114.4685│-4778.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1212│ 62.2156│ 50.0972│ 52.3112│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.1914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 6.7145│ 6.6946│ 6.5120│ 6.5479│
│无形资产比率(%) │ 5.8571│ 5.9116│ 6.0159│ 6.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166724.41│ 169542.45│ 172053.51│ 174988.73│
│流动资产 │ 11194.75│ 11350.18│ 11204.10│ 11458.02│
│非流动资产 │ 155529.66│ 158192.27│ 160849.41│ 163530.71│
│固定资产 │ 91054.09│ 93572.77│ 95592.16│ 98618.85│
│货币资金 │ 636.26│ 613.68│ 477.20│ 762.43│
│存货 │ 5934.08│ 7242.91│ 7523.91│ 8178.09│
│应收账款 │ 1700.47│ 880.53│ 707.18│ 656.76│
│其他应收款 │ --│ 9.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9765.24│ 10022.71│ 10350.65│ 10537.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23172.81│ 24795.65│ 28823.09│ 29759.45│
│预收账款 │ --│ 97.42│ 114.18│ 45.00│
│应付账款 │ 2032.00│ 1683.98│ 1869.17│ 1783.90│
│流动负债 │ 60577.15│ 56429.72│ 78220.98│ 75703.60│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 6950.00│ 7000.00│
│总负债 │ 68154.91│ 64060.63│ 85859.61│ 83449.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95500.09│ 95500.09│ 71198.96│ 71198.96│
│未分配利润 │ -55529.04│ -48601.39│ -43976.70│ -38391.46│
│归属于母公司所│ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98569.50│ 105481.82│ 86193.91│ 91538.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241748.25│ 244997.83│ 251269.93│ 249263.43│
│流动资产 │ 47818.86│ 53347.95│ 11458.02│ 44179.17│
│非流动资产 │ 206171.43│ 198559.74│ 163530.71│ 205084.26│
│固定资产 │ 121895.28│ 125254.70│ 98618.85│ 132058.64│
│货币资金 │ 991.09│ 970.04│ 762.43│ 1724.74│
│存货 │ 12859.49│ 14659.06│ 8178.09│ 13288.42│
│应收账款 │ 32756.83│ 35298.12│ 656.76│ 27885.48│
│其他应收款 │ --│ 87.66│ --│ 320.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14848.46│ 15123.30│ 10537.66│ 15673.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33868.31│ 42500.00│ 29759.45│ 33975.24│
│预收账款 │ --│ --│ 45.00│ 3.26│
│应付账款 │ 2681.30│ 1694.10│ 1783.90│ 1845.84│
│流动负债 │ 64362.22│ 60356.33│ 75703.60│ 58724.79│
│长期借款 │ 16000.00│ 17400.00│ 7000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 81169.82│ 78622.29│ 83449.95│ 75727.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71198.96│ 71198.96│ 71198.96│ 71198.96│
│未分配利润 │ 42202.21│ 42827.15│ -38391.46│ 42877.93│
│归属于母公司所│ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161056.20│ 166465.67│ 174250.19│ 173536.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业收入 │ 4932.26│ 2782.09│ 1260.74│ 4872.45│
│营业总成本 │ 22606.57│ 13563.00│ 6905.02│ 33984.49│
│营业成本 │ 9235.95│ 5131.60│ 2407.22│ 8645.00│
│财务费用 │ 5441.71│ 2178.88│ 1084.76│ 6016.23│
│管理费用 │ 7558.43│ 5181.92│ 2923.23│ 16216.91│
│营业利润 │ -17490.38│ -10194.78│ -5582.79│ -80531.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 352.80│ -15.16│ -2.45│ 130.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -80400.60│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 704.42│
│归属母公司净利│ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17137.58│ -10209.93│ -5585.24│ -81105.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业收入 │ 3470.65│ 2168.49│ 4575.12│ 34714.81│
│营业总成本 │ 15985.93│ 8377.71│ 5146.66│ 33798.94│
│营业成本 │ 4979.11│ 3436.95│ 3396.04│ 19762.99│
│财务费用 │ 3578.55│ 986.03│ 357.75│ 2886.35│
│管理费用 │ 4610.27│ 2370.73│ 684.51│ 4430.10│
│营业利润 │ -12187.20│ -6708.57│ -452.31│ 1642.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.20│ -7.15│ --│ -30.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12186.99│ -6715.72│ -452.31│ 1611.80│
│所得税费用 │ 39.62│ 9.53│ 7.58│ -121.70│
│归属母公司净利│ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12226.61│ -6725.24│ -459.89│ 1733.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4550.28│ 2953.12│ 1397.30│ 15206.49│
│经营现金流出小计│ 6811.10│ 4949.27│ 2320.13│ 13738.58│
│经营现金流量净额│ -2260.82│ -1996.15│ -922.83│ 1467.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 87.00│ 87.00│ 82.00│ 3926.68│
│投资现金流量净额│ -87.00│ -87.00│ -82.00│ -3926.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10629.65│ 8606.82│ 1610.00│ 67251.91│
│筹资现金流出小计│ 8387.56│ 6651.90│ 882.92│ 65854.28│
│筹资现金流量净额│ 2242.09│ 1954.92│ 727.08│ 1397.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.43│ -20.52│ -7.48│ 156.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.17│ -148.75│ -285.23│ -904.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22480.52│ 8610.30│ 3233.36│ 35734.28│
│经营现金流出小计│ 11165.12│ 7552.76│ 2510.71│ 20166.63│
│经营现金流量净额│ 11315.40│ 1057.54│ 722.65│ 15567.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 13613.78│ 3251.98│ 183.82│ 18761.27│
│投资现金流量净额│ -13613.78│ -3251.98│ -183.82│ -18761.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60338.31│ 24955.00│ 18000.00│ 59675.24│
│筹资现金流出小计│ 58696.53│ 23550.02│ 17962.61│ 57651.97│
│筹资现金流量净额│ 1641.77│ 1404.98│ 37.39│ 2023.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -77.06│ 34.76│ 28.04│ 7.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -733.66│ -754.70│ 604.26│ -1163.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 636.26│ 762.43│ 1724.74│ -55.79│
│短期借款 │ 23172.81│ 29759.45│ 33975.24│ -12.41│
│应收账款 │ 1700.47│ 656.76│ 27885.48│ -97.64│
│应付账款 │ 2032.00│ 1783.90│ 1845.84│ -3.36│
│存货的减少 │ --│ 408.81│ -4067.27│ 110.05│
│流动负债合计 │ 60577.15│ 75703.60│ 58724.79│ 28.91│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 16000.00│ -56.25│
│负债合计 │ 68154.91│ 83449.95│ 75727.40│ 10.20│
│营业利润 │ -17490.38│ -80531.37│ 1642.26│ -5003.69│
│利润总额 │ -17137.58│ -80400.60│ 1611.80│ -5088.25│
│归属于母公司所有│ -17137.58│ -81105.01│ 1733.50│ -4778.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -55529.04│ -38391.46│ 42877.93│ -189.54│
│营业外收支净额 │ 352.80│ 130.77│ -30.46│ 529.32│
│购买商品、接受劳│ 1869.61│ 5261.55│ 10824.56│ -51.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4550.28│ 15206.49│ 35734.28│ -57.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6811.10│ 13738.58│ 20166.63│ -31.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2260.82│ 1467.91│ 15567.65│ -90.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 87.00│ 3926.68│ 18761.27│ -79.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87.00│ -3926.68│ -18761.27│ 79.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87.00│ 3926.68│ 18761.27│ -79.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10629.65│ 67251.91│ 59675.24│ 12.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8387.56│ 65854.28│ 57651.97│ 14.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2242.09│ 1397.63│ 2023.26│ -30.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 837.77│ 3569.74│ 4141.37│ -13.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -126.17│ -904.38│ -1163.10│ 22.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9829.47│ -506.12│ 2042.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9829.47│ -506.12│ 2042.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1401.79│ 28.7698│ -68878.40│ 84.9250│
│第三季度│ 1302.16│ 26.7250│ -5501.37│ 6.7830│
│第二季度│ -2406.63│ -49.3927│ -6265.35│ 7.7250│
│第一季度│ 4575.12│ 93.8978│ -459.89│ 0.5670│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7216.94│ 20.7892│ -612.10│ -35.3099│
│第三季度│ 10573.05│ 30.4569│ 1007.64│ 58.1271│
│第二季度│ 9716.61│ 27.9898│ 1095.45│ 63.1930│
│第一季度│ 7208.22│ 20.7641│ 242.51│ 13.9899│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘