爱康科技爱康科技财务分析报告
≈≈爱康科技002610≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020│ 0.0049│
│基本每股收益 │ -0.0545│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020│ 0.0049│
│每股净资产(元) │ 0.8925│ 0.9020│ 0.9136│ 0.9138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.0276│ 0.0116│ 0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0055│ 0.0169│ -0.0129│
│每股资本公积金(元) │ 0.1776│ 0.1753│ 0.1689│ 0.1720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ -0.2977│ -0.2858│ -0.2681│ -0.2706│
│净资产收益率(%) │ -2.9996│ -1.6502│ 0.1825│ 0.5390│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0100│ -1.6600│ 0.1800│ 0.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0986│ -4.1720│ -1.8297│ -6.1067│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1900│ --│ -6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 899553.55│ 884445.58│ 877683.29│ 959925.87│
│归属母公司股东权益 │ 400071.67│ 404316.83│ 409538.99│ 410246.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业成本(万元) │ 195712.09│ 121350.76│ 40383.69│ 256757.02│
│投资收益(万元) │ 17532.04│ 11276.41│ 9362.01│ 27788.48│
│净利润(万元) │ -12023.30│ -6678.86│ 742.37│ 2952.57│
│营业利润(万元) │ -19311.60│ -12482.51│ -956.68│ -3419.55│
│利润总额(万元) │ -17585.10│ -10623.50│ -939.15│ -3669.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -12000.43│ -6671.89│ 747.46│ 2207.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2364.77│ 12369.68│ 5208.33│ 58429.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ 0.0100│ 0.0020│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0052│ 0.0029│ 0.0015│ -0.2920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0027│ 0.0100│ 0.0020│ -0.3590│
│每股净资产(元) │ 0.9180│ 0.9217│ 0.9176│ 0.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1270│ 0.0519│ -0.0053│ 0.1838│
│每股现金流量(元) │ -0.0450│ -0.0471│ -0.0499│ -0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 0.1767│ 0.1766│ 0.1768│ 0.1768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ -0.2717│ -0.2684│ -0.2726│ -0.2743│
│净资产收益率(%) │ 0.2896│ 0.6518│ 0.1891│ -39.2411│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 0.6500│ 0.1900│ -27.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5536│ 0.3199│ 0.1375│ -31.7546│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -25.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1040290.46│1071473.36│1111156.87│1164528.55│
│归属母公司股东权益 │ 411998.83│ 413672.87│ 411822.43│ 410719.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业成本(万元) │ 198179.70│ 140028.72│ 57912.66│ 438373.65│
│投资收益(万元) │ 1342.79│ -180.60│ 1643.50│ -26320.72│
│净利润(万元) │ 1765.23│ 3137.53│ 837.15│-166883.19│
│营业利润(万元) │ 102.89│ 2563.98│ 477.67│-131407.00│
│利润总额(万元) │ 1057.58│ 3064.62│ 500.39│-163760.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1192.92│ 2696.38│ 778.60│-161170.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 56995.11│ 23297.30│ -2392.13│ 82531.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0268│ 0.0049│ -0.3600│ 0.0280│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0545│ -0.0551│ -0.2920│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.8925│ 0.9138│ 0.9149│ 1.3067│
│每股资本公积金(元) │ 0.1776│ 0.1720│ 0.1768│ 0.2013│
│每股未分配利润(元) │ -0.2977│ -0.2706│ -0.2743│ 0.0872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.1302│ 0.1838│ 0.1911│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0129│ -0.0780│ -0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2602│ 12.4373│ 16.8890│ 14.8725│
│应收账款周转率 │ 3.9031│ 2.5485│ 2.9068│ 2.6285│
│总资产周转率 │ 0.2181│ 0.2840│ 0.3989│ 0.3110│
│营业收入增长率(%) │ -16.7005│ -41.1566│ 5.6469│ -0.0921│
│营业利润增长率(%) │-18869.9708│ 97.3977│ -892.1043│ 48.0791│
│利润总额增长率(%) │-1762.7725│ 97.7591│-1209.1500│ 11.2773│
│归属母公司净利润增长率│-1105.9701│ 101.3700│-1494.9622│ 1.8353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5286│ -17.5696│ -18.1616│ -16.7021│
│净资产增长率(%) │ -2.8950│ -0.1152│ -29.5782│ 2.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.9308│ -5.2689│ 1.6597│ 0.9789│
│总资产收益率(%) │ -1.2396│ -0.6829│ 0.0747│ 0.2780│
│净资产收益率(%) │ -2.9996│ -1.6502│ 0.1825│ 0.5390│
│营业利润率(%) │ -9.5260│ -9.8473│ -2.1389│ -1.1337│
│销售毛利率(%) │ 3.4595│ 4.2675│ 9.7138│ 14.8773│
│销售净利率(%) │ -5.9308│ -5.2689│ 1.6597│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2602│ 6.7715│ 2.3839│ 12.4373│
│固定资产周转率 │ 2.2197│ 1.3787│ 0.5545│ 1.4688│
│流动资产周转率 │ 0.4567│ 0.2943│ 0.1047│ 0.6320│
│总资产周转率 │ 0.2181│ 0.1375│ 0.0487│ 0.2840│
│股东权益周转率 │ 0.4908│ 0.3096│ 0.1089│ 0.7344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0815│ 1.0283│ 1.0898│ 1.0316│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9319│ 0.9939│ 0.9630│
│产权比率 │ 1.1767│ 1.1876│ 1.1431│ 1.3416│
│应收账款周转率 │ 3.9031│ 2.3352│ 0.7952│ 2.5485│
│利息保障倍数 │ -0.0183│ 0.0558│ 0.8646│ 0.8979│
│资产负债率 │ 0.5406│ 0.5429│ 0.5334│ 0.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.7005│ -27.1323│ -36.0395│ -41.1566│
│营业利润增长率(%) │-18869.9708│ -586.8411│ -300.2799│ 97.3977│
│总资产增长率(%) │ -13.5286│ -17.4552│ -21.0118│ -17.6248│
│固定资产增长率(%) │ --│ -66.5914│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1085│ -2.4507│ -0.6560│ -0.1672│
│净利润增长率(%) │ -781.1174│ -312.8699│ -11.3222│ 101.7692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4745│ 45.7142│ 46.6614│ 42.7373│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0144│ 43.8204│ 43.3787│ 49.3920│
│无形资产比率(%) │ 2.1206│ 2.1819│ 1.8501│ 2.0575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 899553.55│ 884445.58│ 877683.29│ 959925.87│
│流动资产 │ 413924.00│ 387567.55│ 380727.30│ 474048.01│
│非流动资产 │ 485629.55│ 496878.02│ 496955.99│ 485877.86│
│固定资产 │ 100346.52│ 101569.60│ 79013.97│ 97126.62│
│货币资金 │ 85355.69│ 73179.47│ 66093.42│ 63237.91│
│存货 │ 25044.21│ 18616.27│ 16655.15│ 17225.34│
│应收账款 │ 41312.21│ 46001.09│ 49928.44│ 62565.82│
│其他应收款 │ --│ 177549.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19075.50│ 19297.66│ 16237.82│ 19750.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 197813.44│ 200969.13│ 197669.19│ 200718.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70125.44│ 73995.94│ 62465.66│ 74067.98│
│流动负债 │ 382748.34│ 376883.56│ 349361.79│ 459279.15│
│长期借款 │ 47600.00│ 50343.75│ 64843.75│ 24285.00│
│总负债 │ 486291.90│ 480150.98│ 468164.16│ 549551.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79627.76│ 78585.64│ 75696.07│ 77214.66│
│未分配利润 │ -133430.55│ -128102.01│ -120179.14│ -121430.12│
│归属于母公司所│ 400071.67│ 404316.83│ 409538.99│ 410246.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413261.65│ 404294.60│ 409519.13│ 410374.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1040290.46│ 1071473.36│ 1111156.87│ 1164528.55│
│流动资产 │ 348422.44│ 379041.57│ 419892.02│ 480656.41│
│非流动资产 │ 691868.01│ 692431.80│ 691264.85│ 683872.14│
│固定资产 │ 297995.10│ 304022.22│ 323089.11│ 328403.32│
│货币资金 │ 70310.08│ 74158.82│ 99330.74│ 144460.29│
│存货 │ 16896.57│ 16361.30│ 21548.31│ 24062.90│
│应收账款 │ 166605.07│ 175397.56│ 157274.75│ 174145.08│
│其他应收款 │ 4427.75│ 77796.98│ --│ 97840.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22733.24│ 22771.40│ 23062.17│ 23226.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220831.34│ 219235.41│ 202324.28│ 211420.82│
│预收账款 │ --│ --│ 5232.76│ 4143.50│
│应付账款 │ 64535.00│ 71244.62│ 66927.30│ 88662.22│
│流动负债 │ 419861.41│ 412426.55│ 403334.73│ 449419.53│
│长期借款 │ 31885.00│ 32628.75│ 35948.75│ 36890.00│
│总负债 │ 627476.84│ 657021.83│ 698933.58│ 753467.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79287.69│ 79256.31│ 79346.26│ 79350.50│
│未分配利润 │ -121941.58│ -120438.19│ -122355.97│ -123134.57│
│归属于母公司所│ 411998.83│ 413672.87│ 411822.43│ 410719.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412813.62│ 414451.53│ 412223.30│ 411061.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业收入 │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业总成本 │ 239072.76│ 149868.48│ 54325.97│ 324692.83│
│营业成本 │ 195712.09│ 121350.76│ 40383.69│ 256757.02│
│财务费用 │ 18412.04│ 12225.28│ 6935.71│ 38206.55│
│管理费用 │ 17966.24│ 11781.77│ 5154.74│ 17538.95│
│营业利润 │ -19311.60│ -12482.51│ -956.68│ -3419.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17532.04│ 11276.41│ 9362.01│ 27788.48│
│营业外收支净额│ 1726.51│ 1859.01│ 17.53│ -250.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17585.10│ -10623.50│ -939.15│ -3669.74│
│所得税费用 │ -5561.79│ -3944.65│ -1681.52│ -6622.31│
│归属母公司净利│ -12000.43│ -6671.89│ 747.46│ 2207.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12023.30│ -6678.86│ 742.37│ 2952.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业收入 │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业总成本 │ 246368.68│ 172250.11│ 71312.67│ 619157.24│
│营业成本 │ 198179.70│ 140028.72│ 57912.66│ 438373.65│
│财务费用 │ 22613.04│ 15369.27│ 7458.35│ 37993.71│
│管理费用 │ 13025.32│ 8034.19│ 3009.80│ 23247.42│
│营业利润 │ 102.89│ 2563.98│ 477.67│ -131407.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1342.79│ -180.60│ 1643.50│ -26320.72│
│营业外收支净额│ 954.69│ 500.64│ 22.71│ -32353.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1057.58│ 3064.62│ 500.39│ -163760.31│
│所得税费用 │ -707.66│ -72.91│ -336.76│ 3122.88│
│归属母公司净利│ 1192.92│ 2696.38│ 778.60│ -161170.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1765.23│ 3137.53│ 837.15│ -166883.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210427.30│ 138231.61│ 73118.55│ 432757.63│
│经营现金流出小计│ 208062.54│ 125861.93│ 67910.22│ 374328.55│
│经营现金流量净额│ 2364.77│ 12369.68│ 5208.33│ 58429.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14650.58│ 3895.66│ 2164.17│ 37419.81│
│投资现金流出小计│ 13761.20│ 9799.06│ 6230.76│ 60694.25│
│投资现金流量净额│ 889.38│ -5903.40│ -4066.59│ -23274.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252841.80│ 146066.76│ 73839.31│ 320350.71│
│筹资现金流出小计│ 258435.47│ 154832.11│ 67322.06│ 361080.56│
│筹资现金流量净额│ -5593.67│ -8765.35│ 6517.25│ -40729.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -275.45│ -170.42│ -89.91│ -227.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2614.98│ -2469.49│ 7569.09│ -5802.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312484.26│ 188928.35│ 100093.69│ 581069.42│
│经营现金流出小计│ 255489.15│ 165631.06│ 102485.82│ 498538.40│
│经营现金流量净额│ 56995.11│ 23297.30│ -2392.13│ 82531.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16954.07│ 14145.84│ 4649.66│ 68338.17│
│投资现金流出小计│ 30586.53│ 19780.46│ 7359.03│ 95358.48│
│投资现金流量净额│ -13632.47│ -5634.62│ -2709.38│ -27020.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230785.02│ 168316.70│ 37500.00│ 356114.39│
│筹资现金流出小计│ 294065.15│ 207121.70│ 54936.25│ 446686.16│
│筹资现金流量净额│ -63280.14│ -38805.00│ -17436.25│ -90571.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -295.70│ 18.01│ 142.14│ 28.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20213.18│ -21124.32│ -22395.61│ -35032.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85355.69│ 63237.91│ 144460.29│ -56.22│
│短期借款 │ 197813.44│ 200718.13│ 211420.82│ -5.06│
│应收账款 │ 41312.21│ 62565.82│ 174145.08│ -64.07│
│应付账款 │ 70125.44│ 74067.98│ 88662.22│ -16.46│
│存货的减少 │ --│ 6837.56│ 4049.78│ 68.84│
│流动负债合计 │ 382748.34│ 459279.15│ 449419.53│ 2.19│
│长期借款 │ 47600.00│ 24285.00│ 36890.00│ -34.17│
│负债合计 │ 486291.90│ 549551.60│ 753467.00│ -27.06│
│营业利润 │ -19311.60│ -3419.55│-131407.00│ 97.40│
│利润总额 │ -17585.10│ -3669.74│-163760.31│ 97.76│
│归属于母公司所有│ -12000.43│ 2207.97│-161170.57│ 101.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-133430.55│-121430.12│-123134.57│ 1.38│
│营业外收支净额 │ 1726.51│ -250.19│ -32353.31│ 99.23│
│购买商品、接受劳│ 136114.91│ 286954.29│ 326217.12│ -12.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210427.30│ 432757.63│ 581069.42│ -25.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208062.54│ 374328.55│ 498538.40│ -24.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2364.77│ 58429.08│ 82531.02│ -29.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14650.58│ 37419.81│ 68338.17│ -45.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13761.20│ 60694.25│ 95358.48│ -36.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 889.38│ -23274.44│ -27020.31│ 13.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13761.20│ 38468.04│ 71252.98│ -46.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252841.80│ 320350.71│ 356114.39│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258435.47│ 361080.56│ 446686.16│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5593.67│ -40729.86│ -90571.77│ 55.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19027.73│ 37362.51│ 42999.10│ -13.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2614.98│ -5802.78│ -35032.38│ 83.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68655.24│ 36714.85│ -287.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68655.24│ 36714.85│ -287.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58262.62│ 19.3158│ 1015.05│ 45.9722│
│第三季度│ 69409.46│ 23.0113│ -1503.46│ -68.0921│
│第二季度│ 104028.19│ 34.4885│ 1917.78│ 86.8568│
│第一季度│ 69931.43│ 23.1844│ 778.60│ 35.2631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132646.01│ 25.8770│ -166099.41│ 103.0582│
│第三季度│ 127538.82│ 24.8807│ 1650.19│ -1.0239│
│第二季度│ 135110.00│ 26.3577│ 2281.75│ -1.4157│
│第一季度│ 117306.20│ 22.8845│ 996.89│ -0.6185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020│ 0.0049│
│基本每股收益 │ -0.0545│ -0.0400│ -0.0200│ -0.0551│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0268│ -0.0100│ 0.0020│ 0.0049│
│每股净资产(元) │ 0.8925│ 0.9020│ 0.9136│ 0.9138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.0276│ 0.0116│ 0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0055│ 0.0169│ -0.0129│
│每股资本公积金(元) │ 0.1776│ 0.1753│ 0.1689│ 0.1720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ -0.2977│ -0.2858│ -0.2681│ -0.2706│
│净资产收益率(%) │ -2.9996│ -1.6502│ 0.1825│ 0.5390│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0100│ -1.6600│ 0.1800│ 0.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.0986│ -4.1720│ -1.8297│ -6.1067│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1900│ --│ -6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 899553.55│ 884445.58│ 877683.29│ 959925.87│
│归属母公司股东权益 │ 400071.67│ 404316.83│ 409538.99│ 410246.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业成本(万元) │ 195712.09│ 121350.76│ 40383.69│ 256757.02│
│投资收益(万元) │ 17532.04│ 11276.41│ 9362.01│ 27788.48│
│净利润(万元) │ -12023.30│ -6678.86│ 742.37│ 2952.57│
│营业利润(万元) │ -19311.60│ -12482.51│ -956.68│ -3419.55│
│利润总额(万元) │ -17585.10│ -10623.50│ -939.15│ -3669.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -12000.43│ -6671.89│ 747.46│ 2207.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 2364.77│ 12369.68│ 5208.33│ 58429.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ 0.0100│ 0.0020│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0052│ 0.0029│ 0.0015│ -0.2920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0027│ 0.0100│ 0.0020│ -0.3590│
│每股净资产(元) │ 0.9180│ 0.9217│ 0.9176│ 0.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1270│ 0.0519│ -0.0053│ 0.1838│
│每股现金流量(元) │ -0.0450│ -0.0471│ -0.0499│ -0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 0.1767│ 0.1766│ 0.1768│ 0.1768│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ -0.2717│ -0.2684│ -0.2726│ -0.2743│
│净资产收益率(%) │ 0.2896│ 0.6518│ 0.1891│ -39.2411│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 0.6500│ 0.1900│ -27.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5536│ 0.3199│ 0.1375│ -31.7546│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3200│ --│ -25.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1040290.46│1071473.36│1111156.87│1164528.55│
│归属母公司股东权益 │ 411998.83│ 413672.87│ 411822.43│ 410719.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业成本(万元) │ 198179.70│ 140028.72│ 57912.66│ 438373.65│
│投资收益(万元) │ 1342.79│ -180.60│ 1643.50│ -26320.72│
│净利润(万元) │ 1765.23│ 3137.53│ 837.15│-166883.19│
│营业利润(万元) │ 102.89│ 2563.98│ 477.67│-131407.00│
│利润总额(万元) │ 1057.58│ 3064.62│ 500.39│-163760.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 1192.92│ 2696.38│ 778.60│-161170.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 56995.11│ 23297.30│ -2392.13│ 82531.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0268│ 0.0049│ -0.3600│ 0.0280│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0545│ -0.0551│ -0.2920│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.8925│ 0.9138│ 0.9149│ 1.3067│
│每股资本公积金(元) │ 0.1776│ 0.1720│ 0.1768│ 0.2013│
│每股未分配利润(元) │ -0.2977│ -0.2706│ -0.2743│ 0.0872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.1302│ 0.1838│ 0.1911│
│每股现金流量(元) │ -0.0058│ -0.0129│ -0.0780│ -0.0104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2602│ 12.4373│ 16.8890│ 14.8725│
│应收账款周转率 │ 3.9031│ 2.5485│ 2.9068│ 2.6285│
│总资产周转率 │ 0.2181│ 0.2840│ 0.3989│ 0.3110│
│营业收入增长率(%) │ -16.7005│ -41.1566│ 5.6469│ -0.0921│
│营业利润增长率(%) │-18869.9708│ 97.3977│ -892.1043│ 48.0791│
│利润总额增长率(%) │-1762.7725│ 97.7591│-1209.1500│ 11.2773│
│归属母公司净利润增长率│-1105.9701│ 101.3700│-1494.9622│ 1.8353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.5286│ -17.5696│ -18.1616│ -16.7021│
│净资产增长率(%) │ -2.8950│ -0.1152│ -29.5782│ 2.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -5.9308│ -5.2689│ 1.6597│ 0.9789│
│总资产收益率(%) │ -1.2396│ -0.6829│ 0.0747│ 0.2780│
│净资产收益率(%) │ -2.9996│ -1.6502│ 0.1825│ 0.5390│
│营业利润率(%) │ -9.5260│ -9.8473│ -2.1389│ -1.1337│
│销售毛利率(%) │ 3.4595│ 4.2675│ 9.7138│ 14.8773│
│销售净利率(%) │ -5.9308│ -5.2689│ 1.6597│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2602│ 6.7715│ 2.3839│ 12.4373│
│固定资产周转率 │ 2.2197│ 1.3787│ 0.5545│ 1.4688│
│流动资产周转率 │ 0.4567│ 0.2943│ 0.1047│ 0.6320│
│总资产周转率 │ 0.2181│ 0.1375│ 0.0487│ 0.2840│
│股东权益周转率 │ 0.4908│ 0.3096│ 0.1089│ 0.7344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0815│ 1.0283│ 1.0898│ 1.0316│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9319│ 0.9939│ 0.9630│
│产权比率 │ 1.1767│ 1.1876│ 1.1431│ 1.3416│
│应收账款周转率 │ 3.9031│ 2.3352│ 0.7952│ 2.5485│
│利息保障倍数 │ -0.0183│ 0.0558│ 0.8646│ 0.8979│
│资产负债率 │ 0.5406│ 0.5429│ 0.5334│ 0.5725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.7005│ -27.1323│ -36.0395│ -41.1566│
│营业利润增长率(%) │-18869.9708│ -586.8411│ -300.2799│ 97.3977│
│总资产增长率(%) │ -13.5286│ -17.4552│ -21.0118│ -17.6248│
│固定资产增长率(%) │ --│ -66.5914│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1085│ -2.4507│ -0.6560│ -0.1672│
│净利润增长率(%) │ -781.1174│ -312.8699│ -11.3222│ 101.7692│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.4745│ 45.7142│ 46.6614│ 42.7373│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.0144│ 43.8204│ 43.3787│ 49.3920│
│无形资产比率(%) │ 2.1206│ 2.1819│ 1.8501│ 2.0575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 899553.55│ 884445.58│ 877683.29│ 959925.87│
│流动资产 │ 413924.00│ 387567.55│ 380727.30│ 474048.01│
│非流动资产 │ 485629.55│ 496878.02│ 496955.99│ 485877.86│
│固定资产 │ 100346.52│ 101569.60│ 79013.97│ 97126.62│
│货币资金 │ 85355.69│ 73179.47│ 66093.42│ 63237.91│
│存货 │ 25044.21│ 18616.27│ 16655.15│ 17225.34│
│应收账款 │ 41312.21│ 46001.09│ 49928.44│ 62565.82│
│其他应收款 │ --│ 177549.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19075.50│ 19297.66│ 16237.82│ 19750.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 197813.44│ 200969.13│ 197669.19│ 200718.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70125.44│ 73995.94│ 62465.66│ 74067.98│
│流动负债 │ 382748.34│ 376883.56│ 349361.79│ 459279.15│
│长期借款 │ 47600.00│ 50343.75│ 64843.75│ 24285.00│
│总负债 │ 486291.90│ 480150.98│ 468164.16│ 549551.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79627.76│ 78585.64│ 75696.07│ 77214.66│
│未分配利润 │ -133430.55│ -128102.01│ -120179.14│ -121430.12│
│归属于母公司所│ 400071.67│ 404316.83│ 409538.99│ 410246.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 413261.65│ 404294.60│ 409519.13│ 410374.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1040290.46│ 1071473.36│ 1111156.87│ 1164528.55│
│流动资产 │ 348422.44│ 379041.57│ 419892.02│ 480656.41│
│非流动资产 │ 691868.01│ 692431.80│ 691264.85│ 683872.14│
│固定资产 │ 297995.10│ 304022.22│ 323089.11│ 328403.32│
│货币资金 │ 70310.08│ 74158.82│ 99330.74│ 144460.29│
│存货 │ 16896.57│ 16361.30│ 21548.31│ 24062.90│
│应收账款 │ 166605.07│ 175397.56│ 157274.75│ 174145.08│
│其他应收款 │ 4427.75│ 77796.98│ --│ 97840.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22733.24│ 22771.40│ 23062.17│ 23226.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 220831.34│ 219235.41│ 202324.28│ 211420.82│
│预收账款 │ --│ --│ 5232.76│ 4143.50│
│应付账款 │ 64535.00│ 71244.62│ 66927.30│ 88662.22│
│流动负债 │ 419861.41│ 412426.55│ 403334.73│ 449419.53│
│长期借款 │ 31885.00│ 32628.75│ 35948.75│ 36890.00│
│总负债 │ 627476.84│ 657021.83│ 698933.58│ 753467.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79287.69│ 79256.31│ 79346.26│ 79350.50│
│未分配利润 │ -121941.58│ -120438.19│ -122355.97│ -123134.57│
│归属于母公司所│ 411998.83│ 413672.87│ 411822.43│ 410719.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412813.62│ 414451.53│ 412223.30│ 411061.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业收入 │ 202725.32│ 126760.29│ 44728.52│ 301631.71│
│营业总成本 │ 239072.76│ 149868.48│ 54325.97│ 324692.83│
│营业成本 │ 195712.09│ 121350.76│ 40383.69│ 256757.02│
│财务费用 │ 18412.04│ 12225.28│ 6935.71│ 38206.55│
│管理费用 │ 17966.24│ 11781.77│ 5154.74│ 17538.95│
│营业利润 │ -19311.60│ -12482.51│ -956.68│ -3419.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17532.04│ 11276.41│ 9362.01│ 27788.48│
│营业外收支净额│ 1726.51│ 1859.01│ 17.53│ -250.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17585.10│ -10623.50│ -939.15│ -3669.74│
│所得税费用 │ -5561.79│ -3944.65│ -1681.52│ -6622.31│
│归属母公司净利│ -12000.43│ -6671.89│ 747.46│ 2207.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12023.30│ -6678.86│ 742.37│ 2952.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业收入 │ 243369.08│ 173959.62│ 69931.43│ 512601.03│
│营业总成本 │ 246368.68│ 172250.11│ 71312.67│ 619157.24│
│营业成本 │ 198179.70│ 140028.72│ 57912.66│ 438373.65│
│财务费用 │ 22613.04│ 15369.27│ 7458.35│ 37993.71│
│管理费用 │ 13025.32│ 8034.19│ 3009.80│ 23247.42│
│营业利润 │ 102.89│ 2563.98│ 477.67│ -131407.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1342.79│ -180.60│ 1643.50│ -26320.72│
│营业外收支净额│ 954.69│ 500.64│ 22.71│ -32353.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1057.58│ 3064.62│ 500.39│ -163760.31│
│所得税费用 │ -707.66│ -72.91│ -336.76│ 3122.88│
│归属母公司净利│ 1192.92│ 2696.38│ 778.60│ -161170.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1765.23│ 3137.53│ 837.15│ -166883.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210427.30│ 138231.61│ 73118.55│ 432757.63│
│经营现金流出小计│ 208062.54│ 125861.93│ 67910.22│ 374328.55│
│经营现金流量净额│ 2364.77│ 12369.68│ 5208.33│ 58429.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14650.58│ 3895.66│ 2164.17│ 37419.81│
│投资现金流出小计│ 13761.20│ 9799.06│ 6230.76│ 60694.25│
│投资现金流量净额│ 889.38│ -5903.40│ -4066.59│ -23274.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 252841.80│ 146066.76│ 73839.31│ 320350.71│
│筹资现金流出小计│ 258435.47│ 154832.11│ 67322.06│ 361080.56│
│筹资现金流量净额│ -5593.67│ -8765.35│ 6517.25│ -40729.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -275.45│ -170.42│ -89.91│ -227.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2614.98│ -2469.49│ 7569.09│ -5802.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 312484.26│ 188928.35│ 100093.69│ 581069.42│
│经营现金流出小计│ 255489.15│ 165631.06│ 102485.82│ 498538.40│
│经营现金流量净额│ 56995.11│ 23297.30│ -2392.13│ 82531.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16954.07│ 14145.84│ 4649.66│ 68338.17│
│投资现金流出小计│ 30586.53│ 19780.46│ 7359.03│ 95358.48│
│投资现金流量净额│ -13632.47│ -5634.62│ -2709.38│ -27020.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230785.02│ 168316.70│ 37500.00│ 356114.39│
│筹资现金流出小计│ 294065.15│ 207121.70│ 54936.25│ 446686.16│
│筹资现金流量净额│ -63280.14│ -38805.00│ -17436.25│ -90571.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -295.70│ 18.01│ 142.14│ 28.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20213.18│ -21124.32│ -22395.61│ -35032.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85355.69│ 63237.91│ 144460.29│ -56.22│
│短期借款 │ 197813.44│ 200718.13│ 211420.82│ -5.06│
│应收账款 │ 41312.21│ 62565.82│ 174145.08│ -64.07│
│应付账款 │ 70125.44│ 74067.98│ 88662.22│ -16.46│
│存货的减少 │ --│ 6837.56│ 4049.78│ 68.84│
│流动负债合计 │ 382748.34│ 459279.15│ 449419.53│ 2.19│
│长期借款 │ 47600.00│ 24285.00│ 36890.00│ -34.17│
│负债合计 │ 486291.90│ 549551.60│ 753467.00│ -27.06│
│营业利润 │ -19311.60│ -3419.55│-131407.00│ 97.40│
│利润总额 │ -17585.10│ -3669.74│-163760.31│ 97.76│
│归属于母公司所有│ -12000.43│ 2207.97│-161170.57│ 101.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-133430.55│-121430.12│-123134.57│ 1.38│
│营业外收支净额 │ 1726.51│ -250.19│ -32353.31│ 99.23│
│购买商品、接受劳│ 136114.91│ 286954.29│ 326217.12│ -12.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210427.30│ 432757.63│ 581069.42│ -25.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208062.54│ 374328.55│ 498538.40│ -24.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2364.77│ 58429.08│ 82531.02│ -29.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14650.58│ 37419.81│ 68338.17│ -45.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13761.20│ 60694.25│ 95358.48│ -36.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 889.38│ -23274.44│ -27020.31│ 13.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13761.20│ 38468.04│ 71252.98│ -46.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 252841.80│ 320350.71│ 356114.39│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258435.47│ 361080.56│ 446686.16│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5593.67│ -40729.86│ -90571.77│ 55.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19027.73│ 37362.51│ 42999.10│ -13.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2614.98│ -5802.78│ -35032.38│ 83.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68655.24│ 36714.85│ -287.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68655.24│ 36714.85│ -287.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58262.62│ 19.3158│ 1015.05│ 45.9722│
│第三季度│ 69409.46│ 23.0113│ -1503.46│ -68.0921│
│第二季度│ 104028.19│ 34.4885│ 1917.78│ 86.8568│
│第一季度│ 69931.43│ 23.1844│ 778.60│ 35.2631│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132646.01│ 25.8770│ -166099.41│ 103.0582│
│第三季度│ 127538.82│ 24.8807│ 1650.19│ -1.0239│
│第二季度│ 135110.00│ 26.3577│ 2281.75│ -1.4157│
│第一季度│ 117306.20│ 22.8845│ 996.89│ -0.6185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘