亚夏汽车亚夏汽车财务分析报告
≈≈中公教育002607≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0200│ 0.0200│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.1521│ -0.0300│ 0.0131│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0200│ 0.0200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 0.5487│ 0.6774│ 0.7160│ 0.6932│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5911│ -0.1523│ -0.0400│ 0.7917│
│每股现金流量(元) │ -0.6446│ -0.3875│ -0.4576│ 0.5230│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股未分配利润(元) │ 0.3210│ 0.4497│ 0.4883│ 0.4655│
│净资产收益率(%) │ -26.3250│ -2.3256│ 3.1869│ 53.9015│
│加权净资产收益率(%) │ -23.2600│ -2.3000│ 3.2400│ 66.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -28.6037│ -4.0667│ 2.0882│ 43.6780│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0200│ --│ 53.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221313.10│1417076.63│1599546.16│1441885.00│
│归属母公司股东权益 │ 338422.96│ 417796.53│ 441585.74│ 427512.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│1120249.43│
│营业成本(万元) │ 358862.61│ 268495.12│ 82461.55│ 456732.69│
│投资收益(万元) │ 7468.98│ 6142.35│ 3235.05│ 25654.35│
│净利润(万元) │ -89090.21│ -9716.46│ 14072.97│ 230433.18│
│营业利润(万元) │ -89030.69│ -9684.57│ 16488.89│ 266175.32│
│利润总额(万元) │ -89115.18│ -9715.70│ 16481.99│ 266114.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -89089.81│ -9716.25│ 14072.96│ 230435.77│
│经营现金流量净额(万元)│-364582.02│ -93909.15│ -24672.49│ 488246.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0400│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1714│ -0.0600│ 0.0134│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0400│ 0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 0.5349│ 0.2830│ 0.3374│ 0.5564│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0892│ 0.6589│ 0.4158│ 0.4011│
│每股现金流量(元) │ 0.3802│ 0.3148│ -0.2554│ 0.3365│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股未分配利润(元) │ 0.3060│ 0.0541│ 0.4655│ 0.3319│
│净资产收益率(%) │ 40.0372│ -13.3521│ 5.5885│ 52.5870│
│加权净资产收益率(%) │ 42.3500│ -9.0000│ 3.3300│ 60.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 32.6842│ -21.0597│ 3.7329│ 49.5511│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.2000│ --│ 57.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535125.41│1326397.62│1335874.78│ 996070.54│
│归属母公司股东权益 │ 329916.36│ 174524.34│ 208112.39│ 343154.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业成本(万元) │ 307190.18│ 145261.12│ 52086.32│ 381259.44│
│投资收益(万元) │ 18759.53│ 12881.81│ 4911.87│ 25922.27│
│净利润(万元) │ 132088.63│ -23303.23│ 11630.13│ 180454.27│
│营业利润(万元) │ 158244.48│ -22390.33│ 14865.96│ 209066.88│
│利润总额(万元) │ 158200.76│ -22397.66│ 14858.47│ 208932.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 132089.35│ -23302.66│ 11630.38│ 180454.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 671783.01│ 406367.55│ 256421.83│ 247398.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1521│ 0.3000│ 0.2800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.5487│ 0.6932│ 0.5564│ 0.4790│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1943│ 1.3955│
│每股未分配利润(元) │ 0.3210│ 0.4655│ 0.3319│ 2.0240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5911│ 0.7917│ 0.4011│ 1.7163│
│每股现金流量(元) │ -0.6446│ 0.5230│ 0.3365│ 0.5603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 7.4877│
│应收账款周转率 │ 211.5164│ 925.2419│ 1926.5505│ 149.9022│
│总资产周转率 │ 0.4732│ 0.9190│ 1.0693│ 1.0544│
│营业收入增长率(%) │ -15.2948│ 22.0830│ 47.1244│ -6.4130│
│营业利润增长率(%) │ -156.2615│ 27.3159│ 56.0168│ 1189.2331│
│利润总额增长率(%) │ -156.3304│ 27.3684│ 55.9737│ 1176.0431│
│归属母公司净利润增长率│ -167.4466│ 27.6972│ 56.5243│ 1469.5477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4421│ 44.7573│ 38.3033│ 55.6249│
│净资产增长率(%) │ 2.5784│ 24.5831│ 16.1680│ 54.4903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.1386│ -2.0009│ 6.8592│ 20.5698│
│总资产收益率(%) │ -6.4642│ -0.7083│ 0.9588│ 18.9038│
│净资产收益率(%) │ -26.3250│ -2.3256│ 3.1869│ 53.9015│
│营业利润率(%) │ -14.1292│ -1.9944│ 8.0367│ 23.7604│
│销售毛利率(%) │ 43.0485│ 48.2685│ 59.8080│ 59.2294│
│销售净利率(%) │ -14.1386│ -8.2989│ 6.8592│ 20.5698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.9746│ 3.0415│ 1.2716│ 9.8043│
│流动资产周转率 │ 0.9772│ 0.6658│ 0.2514│ 1.5713│
│总资产周转率 │ 0.4732│ 0.3397│ 0.1349│ 0.9190│
│股东权益周转率 │ 1.8856│ 1.6397│ 0.6316│ 2.9072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4196│ 0.5520│ 0.6341│ 0.9386│
│速动比率(%) │ 0.4196│ 0.4440│ 0.3727│ 0.7231│
│产权比率 │ 2.6089│ 2.3918│ 2.6223│ 2.3727│
│应收账款周转率 │ 211.5164│ 180.1281│ 86.3451│ 925.2419│
│利息保障倍数 │ -1.9557│ 0.0497│ 2.5169│ 20.1495│
│资产负债率 │ 0.7229│ 0.7052│ 0.7239│ 0.7035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.2948│ 72.9356│ 66.7903│ 22.0830│
│营业利润增长率(%) │ -156.2615│ 56.7467│ 10.9171│ 27.3159│
│总资产增长率(%) │ -20.4421│ 6.8365│ 19.7377│ 44.7573│
│固定资产增长率(%) │ --│ 81.6104│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5777│ 139.3912│ 112.1855│ 24.5824│
│净利润增长率(%) │ -167.4473│ 58.3042│ 21.0045│ 27.6962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7098│ 29.4830│ 27.6069│ 29.6496│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1524│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.4464│ 36.4405│ 43.1436│ 65.3497│
│无形资产比率(%) │ 4.1869│ 3.6370│ 2.6066│ 2.9569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221313.10│ 1417076.63│ 1599546.16│ 1441885.00│
│流动资产 │ 347419.10│ 516389.10│ 690102.32│ 942267.08│
│非流动资产 │ 873893.99│ 900687.53│ 909443.84│ 499617.92│
│固定资产 │ 155791.10│ 158038.70│ 161408.54│ 161279.26│
│货币资金 │ 197499.12│ 356056.87│ 312797.68│ 595039.51│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 3808.75│ 3242.35│ 2602.94│ 2149.36│
│其他应收款 │ --│ 38204.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51134.64│ 51538.77│ 41693.41│ 42635.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 484423.11│ 387520.13│ 456178.57│ 397601.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16528.17│ 14987.08│ 16917.52│ 21182.44│
│流动负债 │ 828007.13│ 935403.83│ 1088320.32│ 1003907.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 882893.73│ 999283.51│ 1157963.60│ 1014375.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│未分配利润 │ 197994.10│ 277367.66│ 301156.88│ 287083.91│
│归属于母公司所│ 338422.96│ 417796.53│ 441585.74│ 427512.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338419.37│ 417793.12│ 441582.55│ 427509.58│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535125.41│ 1326397.62│ 1335874.78│ 996070.54│
│流动资产 │ 1163440.75│ 945613.97│ 942267.08│ 483626.38│
│非流动资产 │ 371684.66│ 380783.65│ 499617.92│ 512444.17│
│固定资产 │ 86606.91│ 87020.75│ 161279.26│ 67242.96│
│货币资金 │ 506942.37│ 466579.89│ 595039.51│ 272433.50│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2025.29│ 1435.00│ 2149.36│ 272.16│
│其他应收款 │ --│ 53297.77│ --│ 46473.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19246.36│ 19413.33│ 42635.25│ 19750.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322800.00│ 345700.00│ 397601.93│ 286700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 263427.62│
│应付账款 │ 12459.62│ 2528.59│ 21182.44│ 23648.20│
│流动负债 │ 1194707.26│ 1141308.07│ 1003907.68│ 642223.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1205210.38│ 1151874.45│ 1014375.42│ 652916.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 119858.10│
│未分配利润 │ 188737.49│ 33345.47│ 287083.91│ 204665.72│
│归属于母公司所│ 329916.36│ 174524.34│ 208112.39│ 343154.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329915.03│ 174523.17│ 208111.53│ 343153.99│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│ 1120249.43│
│营业收入 │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│ 1120249.43│
│营业总成本 │ 734490.72│ 508531.62│ 197943.63│ 915297.10│
│营业成本 │ 358862.61│ 268495.12│ 82461.55│ 456732.69│
│财务费用 │ 38355.63│ 25780.43│ 10865.70│ 43054.87│
│管理费用 │ 103602.21│ 60789.48│ 34024.04│ 127986.92│
│营业利润 │ -89030.69│ -9684.57│ 16488.89│ 266175.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7468.98│ 6142.35│ 3235.05│ 25654.35│
│营业外收支净额│ -84.49│ -31.14│ --│ -60.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -89115.18│ -9715.70│ 16481.99│ 266114.39│
│所得税费用 │ -24.97│ 0.76│ 2409.02│ 35681.21│
│归属母公司净利│ -89089.81│ -9716.25│ 14072.96│ 230435.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -89090.21│ -9716.46│ 14072.97│ 230433.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业收入 │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业总成本 │ 626569.90│ 324454.79│ 116726.21│ 735332.89│
│营业成本 │ 307190.18│ 145261.12│ 52086.32│ 381259.44│
│财务费用 │ 34675.44│ 18265.46│ 5503.28│ 20430.85│
│管理费用 │ 90214.97│ 51895.95│ 20970.41│ 109847.20│
│营业利润 │ 158244.48│ -22390.33│ 14865.96│ 209066.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18759.53│ 12881.81│ 4911.87│ 25922.27│
│营业外收支净额│ -43.72│ -7.34│ -7.49│ -134.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158200.76│ -22397.66│ 14858.47│ 208932.74│
│所得税费用 │ 26112.13│ 905.57│ 3228.34│ 28478.48│
│归属母公司净利│ 132089.35│ -23302.66│ 11630.38│ 180454.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 132088.63│ -23303.23│ 11630.13│ 180454.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384693.44│ 432380.99│ 226607.10│1417045.58│
│经营现金流出小计│ 749275.46│ 526290.13│ 251279.58│ 928798.67│
│经营现金流量净额│ -364582.02│ -93909.15│ -24672.49│ 488246.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 935361.54│ 752703.50│ 424555.88│4145013.11│
│投资现金流出小计│ 984148.28│ 838457.14│ 700079.86│4255877.23│
│投资现金流量净额│ -48786.74│ -85753.64│ -275523.97│-110864.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 436900.00│ 276900.00│ 267000.00│ 527000.00│
│筹资现金流出小计│ 421052.83│ 336219.85│ 249045.37│ 581812.64│
│筹资现金流量净额│ 15847.17│ -59319.85│ 17954.63│ -54812.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -397521.59│ -238982.64│ -282241.83│ 322570.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1287728.82│ 769915.44│ 427219.74│1019319.01│
│经营现金流出小计│ 615945.81│ 363547.89│ 170797.91│ 771920.40│
│经营现金流量净额│ 671783.01│ 406367.55│ 256421.83│ 247398.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2602795.58│ 1765919.85│ 958693.64│2764381.04│
│投资现金流出小计│ 2916275.77│ 1881461.72│ 1454436.91│2777491.73│
│投资现金流量净额│ -313480.19│ -115541.87│ -495743.27│ -13110.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300200.00│ 232000.00│ 166000.00│ 334369.88│
│筹资现金流出小计│ 423993.94│ 328679.29│ 84209.96│ 361095.45│
│筹资现金流量净额│ -123793.94│ -96679.29│ 81790.04│ -26725.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234508.87│ 194146.39│ -157531.40│ 207562.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197499.12│ 595039.51│ 272433.50│ 118.42│
│短期借款 │ 484423.11│ 397601.93│ 286700.00│ 38.68│
│应收账款 │ 3808.75│ 2149.36│ 272.16│ 689.74│
│应付账款 │ 16528.17│ 21182.44│ 23648.20│ -10.43│
│存货的减少 │ --│ --│ 2.01│ --│
│流动负债合计 │ 828007.13│1003907.68│ 642223.33│ 56.32│
│负债合计 │ 882893.73│1014375.42│ 652916.55│ 55.36│
│营业利润 │ -89030.69│ 266175.32│ 209066.88│ 27.32│
│利润总额 │ -89115.18│ 266114.39│ 208932.74│ 27.37│
│归属于母公司所有│ -89089.81│ 230435.77│ 180454.87│ 27.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197994.10│ 287083.91│ 204665.72│ 40.27│
│营业外收支净额 │ -84.49│ -60.93│ -134.14│ 54.58│
│购买商品、接受劳│ 127231.92│ 199224.54│ 174346.06│ 14.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 384693.44│1417045.58│1019319.01│ 39.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 749275.46│ 928798.67│ 771920.40│ 20.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-364582.02│ 488246.91│ 247398.61│ 97.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 935361.54│4145013.11│2764381.04│ 49.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 984148.28│4255877.23│2777491.73│ 53.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48786.74│-110864.12│ -13110.69│ -745.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 282659.40│ 132507.42│ 71988.73│ 84.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 436900.00│ 527000.00│ 334369.88│ 57.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 421052.83│ 581812.64│ 361095.45│ 61.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15847.17│ -54812.64│ -26725.57│ -105.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15232.49│ 164979.29│ 152575.23│ 8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-397521.59│ 322570.15│ 207562.35│ 55.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 238409.19│ 89631.58│ 165.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 238409.19│ 89631.58│ 165.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376352.45│ 33.5954│ 98346.42│ 42.6785│
│第三季度│ 463098.93│ 41.3389│ 155392.02│ 67.4340│
│第二季度│ 157787.82│ 14.0851│ -34933.04│ -15.1596│
│第一季度│ 123010.23│ 10.9806│ 11630.38│ 5.0471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 301702.21│ 32.8790│ 84568.56│ 46.8641│
│第三季度│ 252168.84│ 27.4810│ 46583.77│ 25.8146│
│第二季度│ 232578.69│ 25.3461│ 38683.20│ 21.4365│
│第一季度│ 131163.27│ 14.2940│ 10619.35│ 5.8848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0200│ 0.0200│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.1521│ -0.0300│ 0.0131│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0200│ 0.0200│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 0.5487│ 0.6774│ 0.7160│ 0.6932│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5911│ -0.1523│ -0.0400│ 0.7917│
│每股现金流量(元) │ -0.6446│ -0.3875│ -0.4576│ 0.5230│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股未分配利润(元) │ 0.3210│ 0.4497│ 0.4883│ 0.4655│
│净资产收益率(%) │ -26.3250│ -2.3256│ 3.1869│ 53.9015│
│加权净资产收益率(%) │ -23.2600│ -2.3000│ 3.2400│ 66.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -28.6037│ -4.0667│ 2.0882│ 43.6780│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0200│ --│ 53.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1221313.10│1417076.63│1599546.16│1441885.00│
│归属母公司股东权益 │ 338422.96│ 417796.53│ 441585.74│ 427512.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│1120249.43│
│营业成本(万元) │ 358862.61│ 268495.12│ 82461.55│ 456732.69│
│投资收益(万元) │ 7468.98│ 6142.35│ 3235.05│ 25654.35│
│净利润(万元) │ -89090.21│ -9716.46│ 14072.97│ 230433.18│
│营业利润(万元) │ -89030.69│ -9684.57│ 16488.89│ 266175.32│
│利润总额(万元) │ -89115.18│ -9715.70│ 16481.99│ 266114.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -89089.81│ -9716.25│ 14072.96│ 230435.77│
│经营现金流量净额(万元)│-364582.02│ -93909.15│ -24672.49│ 488246.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0400│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1714│ -0.0600│ 0.0134│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0400│ 0.0200│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 0.5349│ 0.2830│ 0.3374│ 0.5564│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0892│ 0.6589│ 0.4158│ 0.4011│
│每股现金流量(元) │ 0.3802│ 0.3148│ -0.2554│ 0.3365│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1987│ 0.1943│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股未分配利润(元) │ 0.3060│ 0.0541│ 0.4655│ 0.3319│
│净资产收益率(%) │ 40.0372│ -13.3521│ 5.5885│ 52.5870│
│加权净资产收益率(%) │ 42.3500│ -9.0000│ 3.3300│ 60.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 32.6842│ -21.0597│ 3.7329│ 49.5511│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.2000│ --│ 57.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1535125.41│1326397.62│1335874.78│ 996070.54│
│归属母公司股东权益 │ 329916.36│ 174524.34│ 208112.39│ 343154.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业成本(万元) │ 307190.18│ 145261.12│ 52086.32│ 381259.44│
│投资收益(万元) │ 18759.53│ 12881.81│ 4911.87│ 25922.27│
│净利润(万元) │ 132088.63│ -23303.23│ 11630.13│ 180454.27│
│营业利润(万元) │ 158244.48│ -22390.33│ 14865.96│ 209066.88│
│利润总额(万元) │ 158200.76│ -22397.66│ 14858.47│ 208932.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 132089.35│ -23302.66│ 11630.38│ 180454.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 671783.01│ 406367.55│ 256421.83│ 247398.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1521│ 0.3000│ 0.2800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.5487│ 0.6932│ 0.5564│ 0.4790│
│每股资本公积金(元) │ 0.1987│ 0.1987│ 0.1943│ 1.3955│
│每股未分配利润(元) │ 0.3210│ 0.4655│ 0.3319│ 2.0240│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5911│ 0.7917│ 0.4011│ 1.7163│
│每股现金流量(元) │ -0.6446│ 0.5230│ 0.3365│ 0.5603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ 7.4877│
│应收账款周转率 │ 211.5164│ 925.2419│ 1926.5505│ 149.9022│
│总资产周转率 │ 0.4732│ 0.9190│ 1.0693│ 1.0544│
│营业收入增长率(%) │ -15.2948│ 22.0830│ 47.1244│ -6.4130│
│营业利润增长率(%) │ -156.2615│ 27.3159│ 56.0168│ 1189.2331│
│利润总额增长率(%) │ -156.3304│ 27.3684│ 55.9737│ 1176.0431│
│归属母公司净利润增长率│ -167.4466│ 27.6972│ 56.5243│ 1469.5477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4421│ 44.7573│ 38.3033│ 55.6249│
│净资产增长率(%) │ 2.5784│ 24.5831│ 16.1680│ 54.4903│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.1386│ -2.0009│ 6.8592│ 20.5698│
│总资产收益率(%) │ -6.4642│ -0.7083│ 0.9588│ 18.9038│
│净资产收益率(%) │ -26.3250│ -2.3256│ 3.1869│ 53.9015│
│营业利润率(%) │ -14.1292│ -1.9944│ 8.0367│ 23.7604│
│销售毛利率(%) │ 43.0485│ 48.2685│ 59.8080│ 59.2294│
│销售净利率(%) │ -14.1386│ -8.2989│ 6.8592│ 20.5698│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.9746│ 3.0415│ 1.2716│ 9.8043│
│流动资产周转率 │ 0.9772│ 0.6658│ 0.2514│ 1.5713│
│总资产周转率 │ 0.4732│ 0.3397│ 0.1349│ 0.9190│
│股东权益周转率 │ 1.8856│ 1.6397│ 0.6316│ 2.9072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4196│ 0.5520│ 0.6341│ 0.9386│
│速动比率(%) │ 0.4196│ 0.4440│ 0.3727│ 0.7231│
│产权比率 │ 2.6089│ 2.3918│ 2.6223│ 2.3727│
│应收账款周转率 │ 211.5164│ 180.1281│ 86.3451│ 925.2419│
│利息保障倍数 │ -1.9557│ 0.0497│ 2.5169│ 20.1495│
│资产负债率 │ 0.7229│ 0.7052│ 0.7239│ 0.7035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.2948│ 72.9356│ 66.7903│ 22.0830│
│营业利润增长率(%) │ -156.2615│ 56.7467│ 10.9171│ 27.3159│
│总资产增长率(%) │ -20.4421│ 6.8365│ 19.7377│ 44.7573│
│固定资产增长率(%) │ --│ 81.6104│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5777│ 139.3912│ 112.1855│ 24.5824│
│净利润增长率(%) │ -167.4473│ 58.3042│ 21.0045│ 27.6962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.7098│ 29.4830│ 27.6069│ 29.6496│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1524│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.4464│ 36.4405│ 43.1436│ 65.3497│
│无形资产比率(%) │ 4.1869│ 3.6370│ 2.6066│ 2.9569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1221313.10│ 1417076.63│ 1599546.16│ 1441885.00│
│流动资产 │ 347419.10│ 516389.10│ 690102.32│ 942267.08│
│非流动资产 │ 873893.99│ 900687.53│ 909443.84│ 499617.92│
│固定资产 │ 155791.10│ 158038.70│ 161408.54│ 161279.26│
│货币资金 │ 197499.12│ 356056.87│ 312797.68│ 595039.51│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 3808.75│ 3242.35│ 2602.94│ 2149.36│
│其他应收款 │ --│ 38204.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51134.64│ 51538.77│ 41693.41│ 42635.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 484423.11│ 387520.13│ 456178.57│ 397601.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16528.17│ 14987.08│ 16917.52│ 21182.44│
│流动负债 │ 828007.13│ 935403.83│ 1088320.32│ 1003907.68│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 882893.73│ 999283.51│ 1157963.60│ 1014375.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│
│未分配利润 │ 197994.10│ 277367.66│ 301156.88│ 287083.91│
│归属于母公司所│ 338422.96│ 417796.53│ 441585.74│ 427512.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 338419.37│ 417793.12│ 441582.55│ 427509.58│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1535125.41│ 1326397.62│ 1335874.78│ 996070.54│
│流动资产 │ 1163440.75│ 945613.97│ 942267.08│ 483626.38│
│非流动资产 │ 371684.66│ 380783.65│ 499617.92│ 512444.17│
│固定资产 │ 86606.91│ 87020.75│ 161279.26│ 67242.96│
│货币资金 │ 506942.37│ 466579.89│ 595039.51│ 272433.50│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 2025.29│ 1435.00│ 2149.36│ 272.16│
│其他应收款 │ --│ 53297.77│ --│ 46473.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19246.36│ 19413.33│ 42635.25│ 19750.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 322800.00│ 345700.00│ 397601.93│ 286700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 263427.62│
│应付账款 │ 12459.62│ 2528.59│ 21182.44│ 23648.20│
│流动负债 │ 1194707.26│ 1141308.07│ 1003907.68│ 642223.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1205210.38│ 1151874.45│ 1014375.42│ 652916.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122548.10│ 122548.10│ 122548.10│ 119858.10│
│未分配利润 │ 188737.49│ 33345.47│ 287083.91│ 204665.72│
│归属于母公司所│ 329916.36│ 174524.34│ 208112.39│ 343154.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329915.03│ 174523.17│ 208111.53│ 343153.99│
│商誉 │ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│ 9986.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│ 1120249.43│
│营业收入 │ 630119.41│ 485599.83│ 205169.14│ 1120249.43│
│营业总成本 │ 734490.72│ 508531.62│ 197943.63│ 915297.10│
│营业成本 │ 358862.61│ 268495.12│ 82461.55│ 456732.69│
│财务费用 │ 38355.63│ 25780.43│ 10865.70│ 43054.87│
│管理费用 │ 103602.21│ 60789.48│ 34024.04│ 127986.92│
│营业利润 │ -89030.69│ -9684.57│ 16488.89│ 266175.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7468.98│ 6142.35│ 3235.05│ 25654.35│
│营业外收支净额│ -84.49│ -31.14│ --│ -60.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -89115.18│ -9715.70│ 16481.99│ 266114.39│
│所得税费用 │ -24.97│ 0.76│ 2409.02│ 35681.21│
│归属母公司净利│ -89089.81│ -9716.25│ 14072.96│ 230435.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -89090.21│ -9716.46│ 14072.97│ 230433.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业收入 │ 743896.98│ 280798.05│ 123010.23│ 917613.00│
│营业总成本 │ 626569.90│ 324454.79│ 116726.21│ 735332.89│
│营业成本 │ 307190.18│ 145261.12│ 52086.32│ 381259.44│
│财务费用 │ 34675.44│ 18265.46│ 5503.28│ 20430.85│
│管理费用 │ 90214.97│ 51895.95│ 20970.41│ 109847.20│
│营业利润 │ 158244.48│ -22390.33│ 14865.96│ 209066.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18759.53│ 12881.81│ 4911.87│ 25922.27│
│营业外收支净额│ -43.72│ -7.34│ -7.49│ -134.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 158200.76│ -22397.66│ 14858.47│ 208932.74│
│所得税费用 │ 26112.13│ 905.57│ 3228.34│ 28478.48│
│归属母公司净利│ 132089.35│ -23302.66│ 11630.38│ 180454.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 132088.63│ -23303.23│ 11630.13│ 180454.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 384693.44│ 432380.99│ 226607.10│1417045.58│
│经营现金流出小计│ 749275.46│ 526290.13│ 251279.58│ 928798.67│
│经营现金流量净额│ -364582.02│ -93909.15│ -24672.49│ 488246.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 935361.54│ 752703.50│ 424555.88│4145013.11│
│投资现金流出小计│ 984148.28│ 838457.14│ 700079.86│4255877.23│
│投资现金流量净额│ -48786.74│ -85753.64│ -275523.97│-110864.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 436900.00│ 276900.00│ 267000.00│ 527000.00│
│筹资现金流出小计│ 421052.83│ 336219.85│ 249045.37│ 581812.64│
│筹资现金流量净额│ 15847.17│ -59319.85│ 17954.63│ -54812.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -397521.59│ -238982.64│ -282241.83│ 322570.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1287728.82│ 769915.44│ 427219.74│1019319.01│
│经营现金流出小计│ 615945.81│ 363547.89│ 170797.91│ 771920.40│
│经营现金流量净额│ 671783.01│ 406367.55│ 256421.83│ 247398.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2602795.58│ 1765919.85│ 958693.64│2764381.04│
│投资现金流出小计│ 2916275.77│ 1881461.72│ 1454436.91│2777491.73│
│投资现金流量净额│ -313480.19│ -115541.87│ -495743.27│ -13110.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300200.00│ 232000.00│ 166000.00│ 334369.88│
│筹资现金流出小计│ 423993.94│ 328679.29│ 84209.96│ 361095.45│
│筹资现金流量净额│ -123793.94│ -96679.29│ 81790.04│ -26725.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234508.87│ 194146.39│ -157531.40│ 207562.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 197499.12│ 595039.51│ 272433.50│ 118.42│
│短期借款 │ 484423.11│ 397601.93│ 286700.00│ 38.68│
│应收账款 │ 3808.75│ 2149.36│ 272.16│ 689.74│
│应付账款 │ 16528.17│ 21182.44│ 23648.20│ -10.43│
│存货的减少 │ --│ --│ 2.01│ --│
│流动负债合计 │ 828007.13│1003907.68│ 642223.33│ 56.32│
│负债合计 │ 882893.73│1014375.42│ 652916.55│ 55.36│
│营业利润 │ -89030.69│ 266175.32│ 209066.88│ 27.32│
│利润总额 │ -89115.18│ 266114.39│ 208932.74│ 27.37│
│归属于母公司所有│ -89089.81│ 230435.77│ 180454.87│ 27.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197994.10│ 287083.91│ 204665.72│ 40.27│
│营业外收支净额 │ -84.49│ -60.93│ -134.14│ 54.58│
│购买商品、接受劳│ 127231.92│ 199224.54│ 174346.06│ 14.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 384693.44│1417045.58│1019319.01│ 39.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 749275.46│ 928798.67│ 771920.40│ 20.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-364582.02│ 488246.91│ 247398.61│ 97.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 935361.54│4145013.11│2764381.04│ 49.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 984148.28│4255877.23│2777491.73│ 53.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48786.74│-110864.12│ -13110.69│ -745.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 282659.40│ 132507.42│ 71988.73│ 84.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 436900.00│ 527000.00│ 334369.88│ 57.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 421052.83│ 581812.64│ 361095.45│ 61.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15847.17│ -54812.64│ -26725.57│ -105.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15232.49│ 164979.29│ 152575.23│ 8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-397521.59│ 322570.15│ 207562.35│ 55.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 238409.19│ 89631.58│ 165.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 238409.19│ 89631.58│ 165.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376352.45│ 33.5954│ 98346.42│ 42.6785│
│第三季度│ 463098.93│ 41.3389│ 155392.02│ 67.4340│
│第二季度│ 157787.82│ 14.0851│ -34933.04│ -15.1596│
│第一季度│ 123010.23│ 10.9806│ 11630.38│ 5.0471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 301702.21│ 32.8790│ 84568.56│ 46.8641│
│第三季度│ 252168.84│ 27.4810│ 46583.77│ 25.8146│
│第二季度│ 232578.69│ 25.3461│ 38683.20│ 21.4365│
│第一季度│ 131163.27│ 14.2940│ 10619.35│ 5.8848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘