佰利联佰利联财务分析报告
≈≈龙佰集团002601≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1200│ 0.5200│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.8261│ 1.1100│ 0.5071│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1200│ 0.5200│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7605│ 7.1069│ 7.8316│ 6.9855│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3462│ 0.6810│ 0.3936│ 1.5357│
│每股现金流量(元) │ 0.2472│ 0.7028│ 0.7359│ 0.2221│
│每股资本公积金(元) │ 5.8324│ 6.1078│ 5.1984│ 4.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4892│ 0.4916│ 0.3929│ 0.4331│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 0.8297│ 1.2167│ 0.8177│
│净资产收益率(%) │ 20.7281│ 14.4039│ 6.0646│ 16.1236│
│加权净资产收益率(%) │ 22.4700│ 14.7100│ 7.2200│ 16.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.3507│ 14.2061│ 5.9144│ 17.6673│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.5100│ --│ 17.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4119389.80│3881878.10│3715274.18│3477142.90│
│归属母公司股东权益 │1848134.16│1690494.72│1753967.61│1419459.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│1416401.59│
│营业成本(万元) │ 876286.94│ 578171.35│ 296567.82│ 912131.40│
│投资收益(万元) │ -6507.21│ -6387.65│ -2906.77│ -51361.30│
│净利润(万元) │ 387897.49│ 244018.93│ 106998.15│ 232792.86│
│营业利润(万元) │ 454151.91│ 286905.26│ 127035.10│ 283121.02│
│利润总额(万元) │ 452397.47│ 285591.12│ 126072.35│ 282007.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 383082.30│ 243496.70│ 106371.78│ 228868.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 320593.88│ 152526.00│ 88153.96│ 312056.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.4400│ 1.2900│
│基本每股收益 │ 0.9479│ 0.6300│ 0.4211│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.4400│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 6.9257│ 6.5967│ 7.2920│ 6.8262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5898│ 0.5320│ 0.3188│ 0.9860│
│每股现金流量(元) │ 0.3270│ 0.4140│ 0.0916│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ 4.7046│ 4.6933│ 4.6814│ 4.6677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3202│ 0.3202│ 0.3202│ 0.3202│
│每股未分配利润(元) │ 0.8754│ 0.5522│ 1.2595│ 0.8159│
│净资产收益率(%) │ 13.8544│ 9.6452│ 6.0824│ 18.7008│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1000│ 8.8900│ 65.7500│ 19.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6793│ 9.5654│ 5.8218│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 18.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3084693.44│2989111.83│2867146.86│ 6173.41│
│归属母公司股东权益 │1407307.75│1340463.61│1481757.91│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│1141988.73│
│营业成本(万元) │ 609375.94│ 375153.47│ 211553.50│ 654601.24│
│投资收益(万元) │ -6489.17│ -6109.03│ -2440.96│ -5077.06│
│净利润(万元) │ 197573.21│ 131145.78│ 91008.79│ 260454.77│
│营业利润(万元) │ 235860.34│ 157229.97│ 107998.91│ 305047.52│
│利润总额(万元) │ 235448.90│ 156264.18│ 107744.81│ 302204.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 194973.43│ 129290.03│ 90125.75│ 259397.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 119857.58│ 108101.78│ 64775.06│ 200354.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1300│ 1.2900│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8261│ 1.2300│ 1.2400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 7.7605│ 6.9855│ 6.8262│ 6.1136│
│每股资本公积金(元) │ 5.8324│ 4.7139│ 4.6677│ 4.7154│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 0.8177│ 0.8159│ 0.4741│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3462│ 1.5357│ 0.9860│ 0.9994│
│每股现金流量(元) │ 0.2472│ 0.2221│ -0.2167│ -0.3557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6381│ 3.4098│ 3.1387│ 3.4971│
│应收账款周转率 │ 7.6082│ 7.7948│ 8.3994│ 9.0621│
│总资产周转率 │ 0.4030│ 0.4647│ 0.4847│ 0.5053│
│营业收入增长率(%) │ 53.9668│ 24.0294│ 8.2044│ 1.9402│
│营业利润增长率(%) │ 92.5512│ -7.1879│ 13.4659│ -11.9689│
│利润总额增长率(%) │ 92.1425│ -6.6832│ 11.2736│ -11.1142│
│归属母公司净利润增长率│ 96.4792│ -11.7691│ 13.4857│ -8.6591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5429│56224.5395│ -99.7050│ 0.3709│
│净资产增长率(%) │ 31.3241│1439614038301.6227│ -100.0000│ -3.5988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.3428│ 24.7399│ 22.9703│ 16.4355│
│总资产收益率(%) │ 10.7688│ 7.1029│ 3.2510│ 13.3662│
│净资产收益率(%) │ 20.7281│ 14.4039│ 6.0646│ 16.1236│
│营业利润率(%) │ 29.6715│ 29.0879│ 27.2718│ 19.9888│
│销售毛利率(%) │ 42.6080│ 41.2299│ 36.1546│ 35.3473│
│销售净利率(%) │ 25.4052│ 24.8041│ 23.0347│ 16.5006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6381│ 1.8372│ 0.9566│ 3.4098│
│固定资产周转率 │ 1.5565│ 1.0507│ 0.5246│ 1.8055│
│流动资产周转率 │ 1.1623│ 0.7525│ 0.3647│ 1.4280│
│总资产周转率 │ 0.4030│ 0.2674│ 0.1292│ 0.4647│
│股东权益周转率 │ 0.8810│ 0.6135│ 0.2726│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8569│ 0.8766│ 0.9831│ 0.8170│
│速动比率(%) │ 0.6468│ 0.5810│ 0.6746│ 0.5188│
│产权比率 │ 1.0235│ 1.2002│ 1.0267│ 1.3339│
│应收账款周转率 │ 7.6269│ 5.1978│ 2.6945│ 7.8256│
│利息保障倍数 │ 37.0779│ 37.8099│ 32.3254│ 21.6096│
│资产负债率 │ 0.5058│ 0.5227│ 0.4847│ 0.5445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.2531│ 55.5270│ 25.8915│ 24.2075│
│营业利润增长率(%) │ 92.5512│ 82.4749│ 17.6263│ -7.1879│
│总资产增长率(%) │ 33.5429│ 29.8673│ 29.5809│ 34.0312│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.6011│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.4582│ 35.9923│ 27.3877│ --│
│净利润增长率(%) │ 96.3310│ 86.0669│ 17.5690│ -10.6206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8643│ 43.5484│ 47.2096│ 40.8226│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8162│ 36.6338│ 36.4797│ 34.4972│
│无形资产比率(%) │ 6.2902│ 6.8726│ 6.8567│ 7.3157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4119389.80│ 3881878.10│ 3715274.18│ 3477142.90│
│流动资产 │ 1434216.99│ 1422079.16│ 1355321.39│ 1199516.51│
│非流动资产 │ 2685172.81│ 2459798.94│ 2359952.79│ 2277626.39│
│固定资产 │ 1084993.75│ 990973.10│ 889198.12│ 881685.86│
│货币资金 │ 588212.43│ 687999.94│ 694460.27│ 512745.15│
│存货 │ 351682.63│ 316752.51│ 307391.98│ 312660.61│
│应收账款 │ 199870.41│ 178019.47│ 144252.79│ 201498.23│
│其他应收款 │ --│ 5811.21│ --│ 3158.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 259116.84│ 266786.74│ 254744.78│ 254378.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 337511.66│ 332617.00│ 309051.42│ 409658.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 257519.99│ 292358.99│ 263325.92│ 270688.19│
│流动负债 │ 1673643.91│ 1622195.14│ 1378587.61│ 1468194.42│
│长期借款 │ 332289.55│ 327139.03│ 339613.36│ 346928.22│
│总负债 │ 2083657.49│ 2028964.55│ 1800847.61│ 1893384.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1388976.88│ 1367906.21│ 1164238.27│ 957865.38│
│未分配利润 │ 318802.86│ 185822.91│ 272500.16│ 166163.12│
│归属于母公司所│ 1848134.16│ 1690494.72│ 1753967.61│ 1419459.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2035732.32│ 1852913.55│ 1914426.58│ 1583758.85│
│商誉 │ 612007.63│ 612007.63│ 609666.08│ 607227.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3084693.44│ 2989111.83│ 2867146.86│ 6173.41│
│流动资产 │ 1172784.60│ 1109067.34│ 1040911.09│ 784278.94│
│非流动资产 │ 1911908.83│ 1880044.49│ 1826235.78│ 1809999.21│
│固定资产 │ 747833.88│ 730788.47│ 734351.35│ 681083.88│
│货币资金 │ 500493.19│ 486932.97│ 388327.33│ 264065.12│
│存货 │ 288868.02│ 302658.86│ 311193.27│ 222343.38│
│应收账款 │ 184266.90│ 193969.38│ 195886.58│ 160491.79│
│其他应收款 │ --│ 4152.69│ --│ 5004.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150241.33│ 148310.14│ 151884.89│ 155202.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 364631.15│ 405477.29│ 400025.77│ 286735.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12990.66│
│应付账款 │ 194698.53│ 198484.42│ 205295.50│ 201215.19│
│流动负债 │ 1164670.85│ 1199180.13│ 1006369.92│ 838958.22│
│长期借款 │ 414816.22│ 358931.00│ 283618.25│ 275233.30│
│总负债 │ 1645588.08│ 1626598.13│ 1364311.65│ 1187084.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 955986.17│ 953683.41│ 951270.13│ 948482.48│
│未分配利润 │ 177893.20│ 112209.81│ 255927.40│ 165801.66│
│归属于母公司所│ 1407307.75│ 1340463.61│ 1481757.91│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1439105.35│ 1362513.70│ 1502835.21│ --│
│商誉 │ 563698.53│ 563698.53│ 563698.53│ 563698.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│ 1416401.59│
│营业收入 │ 1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│ 1416401.59│
│营业总成本 │ 1078358.83│ 695280.70│ 340319.64│ 1088543.63│
│营业成本 │ 876286.94│ 578171.35│ 296567.82│ 912131.40│
│财务费用 │ 12443.79│ 9529.62│ 4024.60│ 16275.48│
│管理费用 │ 66202.07│ 36891.09│ 19250.41│ 58537.56│
│营业利润 │ 454151.91│ 286905.26│ 127035.10│ 283121.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6507.21│ -6387.65│ -2906.77│ -51361.30│
│营业外收支净额│ -1754.44│ -1314.15│ -962.75│ -1113.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 452397.47│ 285591.12│ 126072.35│ 282007.97│
│所得税费用 │ 64499.98│ 41572.18│ 19074.20│ 49215.11│
│归属母公司净利│ 383082.30│ 243496.70│ 106371.78│ 228868.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 387897.49│ 244018.93│ 106998.15│ 232792.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│ 1141988.73│
│营业收入 │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│ 1141988.73│
│营业总成本 │ 761563.98│ 478336.38│ 265195.53│ 842409.55│
│营业成本 │ 609375.94│ 375153.47│ 211553.50│ 654601.24│
│财务费用 │ 12783.03│ 9381.14│ 4759.86│ 12340.25│
│管理费用 │ 39114.74│ 26435.97│ 13690.63│ 55076.10│
│营业利润 │ 235860.34│ 157229.97│ 107998.91│ 305047.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6489.17│ -6109.03│ -2440.96│ -5077.06│
│营业外收支净额│ -411.44│ -965.80│ -254.10│ -2842.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 235448.90│ 156264.18│ 107744.81│ 302204.87│
│所得税费用 │ 37875.70│ 25118.40│ 16736.02│ 41750.10│
│归属母公司净利│ 194973.43│ 129290.03│ 90125.75│ 259397.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197573.21│ 131145.78│ 91008.79│ 260454.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1291816.87│ 885407.42│ 466304.81│1356631.95│
│经营现金流出小计│ 971222.99│ 732881.42│ 378150.86│1044575.78│
│经营现金流量净额│ 320593.88│ 152526.00│ 88153.96│ 312056.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8755.54│ 8068.56│ 5898.46│ 17039.19│
│投资现金流出小计│ 402932.95│ 170183.99│ 36121.67│ 182334.62│
│投资现金流量净额│ -394177.41│ -162115.43│ -30223.21│-165295.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1284285.68│ 1054055.57│ 495516.69│ 922627.66│
│筹资现金流出小计│ 1150983.71│ 886607.79│ 388735.44│1021060.06│
│筹资现金流量净额│ 133301.97│ 167447.79│ 106781.25│ -98432.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -851.12│ -462.68│ 105.02│ -3206.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58867.32│ 157395.68│ 164817.02│ 45122.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 933169.53│ 628380.29│ 299087.31│1106682.70│
│经营现金流出小计│ 813311.95│ 520278.51│ 234312.25│ 906328.07│
│经营现金流量净额│ 119857.58│ 108101.78│ 64775.06│ 200354.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11153.50│ 10076.49│ 15046.49│ 485285.07│
│投资现金流出小计│ 114424.92│ 64376.63│ 107149.82│ 685550.47│
│投资现金流量净额│ -103271.42│ -54300.14│ -92103.34│-200265.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 709644.86│ 552513.01│ 233883.70│1026665.57│
│筹资现金流出小计│ 658592.25│ 522893.04│ 188533.31│1071529.42│
│筹资现金流量净额│ 51052.62│ 29619.97│ 45350.39│ -44863.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1190.56│ 703.86│ 594.56│ 734.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66448.21│ 84125.48│ 18616.68│ -44040.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 588212.43│ 512745.15│ 264065.12│ 94.17│
│短期借款 │ 337511.66│ 409658.01│ 286735.61│ 42.87│
│应收账款 │ 199870.41│ 201498.23│ 160491.79│ 25.55│
│应付账款 │ 257519.99│ 270688.19│ 201215.19│ 34.53│
│存货的减少 │ --│ -95249.97│ -28653.84│ -232.42│
│流动负债合计 │1673643.91│1468194.42│ 838958.22│ 75.00│
│长期借款 │ 332289.55│ 346928.22│ 275233.30│ 26.05│
│负债合计 │2083657.49│1893384.05│1187084.12│ 59.50│
│营业利润 │ 454151.91│ 283121.02│ 305047.52│ -7.19│
│利润总额 │ 452397.47│ 282007.97│ 302204.87│ -6.68│
│归属于母公司所有│ 383082.30│ 228868.66│ 259397.53│ -11.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 318802.86│ 166163.12│ 165801.66│ 0.22│
│营业外收支净额 │ -1754.44│ -1113.05│ -2842.64│ 60.84│
│购买商品、接受劳│ 624376.86│ 680026.51│ 585858.09│ 16.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1291816.87│1356631.95│1106682.70│ 22.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 971222.99│1044575.78│ 906328.07│ 15.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 320593.88│ 312056.16│ 200354.63│ 55.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8755.54│ 17039.19│ 485285.07│ -96.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 402932.95│ 182334.62│ 685550.47│ -73.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-394177.41│-165295.43│-200265.41│ 17.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 187066.72│ 95592.92│ 100235.53│ -4.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1284285.68│ 922627.66│1026665.57│ -10.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1150983.71│1021060.06│1071529.42│ -4.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133301.97│ -98432.41│ -44863.85│ -119.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 228594.86│ 235362.59│ 194731.50│ 20.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58867.32│ 45122.12│ -44040.53│ 202.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37083.62│-149391.87│ 124.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37083.62│-149391.87│ 124.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 420985.12│ 29.8398│ 33895.24│ 14.8099│
│第三季度│ 357281.69│ 25.3245│ 65683.39│ 28.6992│
│第二季度│ 263573.62│ 18.6824│ 39164.29│ 17.1121│
│第一季度│ 368975.68│ 26.1534│ 90125.75│ 39.3788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 308721.20│ 27.1797│ 52806.97│ 20.3575│
│第三季度│ 290964.61│ 25.6164│ 79633.13│ 30.6993│
│第二季度│ 258410.42│ 22.7503│ 64663.80│ 24.9285│
│第一季度│ 277757.75│ 24.4536│ 62293.63│ 24.0147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1200│ 0.5200│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.8261│ 1.1100│ 0.5071│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1200│ 0.5200│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7605│ 7.1069│ 7.8316│ 6.9855│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3462│ 0.6810│ 0.3936│ 1.5357│
│每股现金流量(元) │ 0.2472│ 0.7028│ 0.7359│ 0.2221│
│每股资本公积金(元) │ 5.8324│ 6.1078│ 5.1984│ 4.7139│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4892│ 0.4916│ 0.3929│ 0.4331│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 0.8297│ 1.2167│ 0.8177│
│净资产收益率(%) │ 20.7281│ 14.4039│ 6.0646│ 16.1236│
│加权净资产收益率(%) │ 22.4700│ 14.7100│ 7.2200│ 16.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.3507│ 14.2061│ 5.9144│ 17.6673│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.5100│ --│ 17.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4119389.80│3881878.10│3715274.18│3477142.90│
│归属母公司股东权益 │1848134.16│1690494.72│1753967.61│1419459.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│1416401.59│
│营业成本(万元) │ 876286.94│ 578171.35│ 296567.82│ 912131.40│
│投资收益(万元) │ -6507.21│ -6387.65│ -2906.77│ -51361.30│
│净利润(万元) │ 387897.49│ 244018.93│ 106998.15│ 232792.86│
│营业利润(万元) │ 454151.91│ 286905.26│ 127035.10│ 283121.02│
│利润总额(万元) │ 452397.47│ 285591.12│ 126072.35│ 282007.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 383082.30│ 243496.70│ 106371.78│ 228868.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 320593.88│ 152526.00│ 88153.96│ 312056.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.4400│ 1.2900│
│基本每股收益 │ 0.9479│ 0.6300│ 0.4211│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.6400│ 0.4400│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 6.9257│ 6.5967│ 7.2920│ 6.8262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5898│ 0.5320│ 0.3188│ 0.9860│
│每股现金流量(元) │ 0.3270│ 0.4140│ 0.0916│ -0.2167│
│每股资本公积金(元) │ 4.7046│ 4.6933│ 4.6814│ 4.6677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3202│ 0.3202│ 0.3202│ 0.3202│
│每股未分配利润(元) │ 0.8754│ 0.5522│ 1.2595│ 0.8159│
│净资产收益率(%) │ 13.8544│ 9.6452│ 6.0824│ 18.7008│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1000│ 8.8900│ 65.7500│ 19.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6793│ 9.5654│ 5.8218│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 18.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3084693.44│2989111.83│2867146.86│ 6173.41│
│归属母公司股东权益 │1407307.75│1340463.61│1481757.91│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│1141988.73│
│营业成本(万元) │ 609375.94│ 375153.47│ 211553.50│ 654601.24│
│投资收益(万元) │ -6489.17│ -6109.03│ -2440.96│ -5077.06│
│净利润(万元) │ 197573.21│ 131145.78│ 91008.79│ 260454.77│
│营业利润(万元) │ 235860.34│ 157229.97│ 107998.91│ 305047.52│
│利润总额(万元) │ 235448.90│ 156264.18│ 107744.81│ 302204.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 194973.43│ 129290.03│ 90125.75│ 259397.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 119857.58│ 108101.78│ 64775.06│ 200354.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8600│ 1.1300│ 1.2900│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8261│ 1.2300│ 1.2400│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 7.7605│ 6.9855│ 6.8262│ 6.1136│
│每股资本公积金(元) │ 5.8324│ 4.7139│ 4.6677│ 4.7154│
│每股未分配利润(元) │ 1.3387│ 0.8177│ 0.8159│ 0.4741│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3462│ 1.5357│ 0.9860│ 0.9994│
│每股现金流量(元) │ 0.2472│ 0.2221│ -0.2167│ -0.3557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6381│ 3.4098│ 3.1387│ 3.4971│
│应收账款周转率 │ 7.6082│ 7.7948│ 8.3994│ 9.0621│
│总资产周转率 │ 0.4030│ 0.4647│ 0.4847│ 0.5053│
│营业收入增长率(%) │ 53.9668│ 24.0294│ 8.2044│ 1.9402│
│营业利润增长率(%) │ 92.5512│ -7.1879│ 13.4659│ -11.9689│
│利润总额增长率(%) │ 92.1425│ -6.6832│ 11.2736│ -11.1142│
│归属母公司净利润增长率│ 96.4792│ -11.7691│ 13.4857│ -8.6591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.5429│56224.5395│ -99.7050│ 0.3709│
│净资产增长率(%) │ 31.3241│1439614038301.6227│ -100.0000│ -3.5988│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.3428│ 24.7399│ 22.9703│ 16.4355│
│总资产收益率(%) │ 10.7688│ 7.1029│ 3.2510│ 13.3662│
│净资产收益率(%) │ 20.7281│ 14.4039│ 6.0646│ 16.1236│
│营业利润率(%) │ 29.6715│ 29.0879│ 27.2718│ 19.9888│
│销售毛利率(%) │ 42.6080│ 41.2299│ 36.1546│ 35.3473│
│销售净利率(%) │ 25.4052│ 24.8041│ 23.0347│ 16.5006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6381│ 1.8372│ 0.9566│ 3.4098│
│固定资产周转率 │ 1.5565│ 1.0507│ 0.5246│ 1.8055│
│流动资产周转率 │ 1.1623│ 0.7525│ 0.3647│ 1.4280│
│总资产周转率 │ 0.4030│ 0.2674│ 0.1292│ 0.4647│
│股东权益周转率 │ 0.8810│ 0.6135│ 0.2726│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8569│ 0.8766│ 0.9831│ 0.8170│
│速动比率(%) │ 0.6468│ 0.5810│ 0.6746│ 0.5188│
│产权比率 │ 1.0235│ 1.2002│ 1.0267│ 1.3339│
│应收账款周转率 │ 7.6269│ 5.1978│ 2.6945│ 7.8256│
│利息保障倍数 │ 37.0779│ 37.8099│ 32.3254│ 21.6096│
│资产负债率 │ 0.5058│ 0.5227│ 0.4847│ 0.5445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.2531│ 55.5270│ 25.8915│ 24.2075│
│营业利润增长率(%) │ 92.5512│ 82.4749│ 17.6263│ -7.1879│
│总资产增长率(%) │ 33.5429│ 29.8673│ 29.5809│ 34.0312│
│固定资产增长率(%) │ --│ 35.6011│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 41.4582│ 35.9923│ 27.3877│ --│
│净利润增长率(%) │ 96.3310│ 86.0669│ 17.5690│ -10.6206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8643│ 43.5484│ 47.2096│ 40.8226│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.5278│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8162│ 36.6338│ 36.4797│ 34.4972│
│无形资产比率(%) │ 6.2902│ 6.8726│ 6.8567│ 7.3157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4119389.80│ 3881878.10│ 3715274.18│ 3477142.90│
│流动资产 │ 1434216.99│ 1422079.16│ 1355321.39│ 1199516.51│
│非流动资产 │ 2685172.81│ 2459798.94│ 2359952.79│ 2277626.39│
│固定资产 │ 1084993.75│ 990973.10│ 889198.12│ 881685.86│
│货币资金 │ 588212.43│ 687999.94│ 694460.27│ 512745.15│
│存货 │ 351682.63│ 316752.51│ 307391.98│ 312660.61│
│应收账款 │ 199870.41│ 178019.47│ 144252.79│ 201498.23│
│其他应收款 │ --│ 5811.21│ --│ 3158.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 259116.84│ 266786.74│ 254744.78│ 254378.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 337511.66│ 332617.00│ 309051.42│ 409658.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 257519.99│ 292358.99│ 263325.92│ 270688.19│
│流动负债 │ 1673643.91│ 1622195.14│ 1378587.61│ 1468194.42│
│长期借款 │ 332289.55│ 327139.03│ 339613.36│ 346928.22│
│总负债 │ 2083657.49│ 2028964.55│ 1800847.61│ 1893384.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1388976.88│ 1367906.21│ 1164238.27│ 957865.38│
│未分配利润 │ 318802.86│ 185822.91│ 272500.16│ 166163.12│
│归属于母公司所│ 1848134.16│ 1690494.72│ 1753967.61│ 1419459.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2035732.32│ 1852913.55│ 1914426.58│ 1583758.85│
│商誉 │ 612007.63│ 612007.63│ 609666.08│ 607227.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3084693.44│ 2989111.83│ 2867146.86│ 6173.41│
│流动资产 │ 1172784.60│ 1109067.34│ 1040911.09│ 784278.94│
│非流动资产 │ 1911908.83│ 1880044.49│ 1826235.78│ 1809999.21│
│固定资产 │ 747833.88│ 730788.47│ 734351.35│ 681083.88│
│货币资金 │ 500493.19│ 486932.97│ 388327.33│ 264065.12│
│存货 │ 288868.02│ 302658.86│ 311193.27│ 222343.38│
│应收账款 │ 184266.90│ 193969.38│ 195886.58│ 160491.79│
│其他应收款 │ --│ 4152.69│ --│ 5004.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150241.33│ 148310.14│ 151884.89│ 155202.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 364631.15│ 405477.29│ 400025.77│ 286735.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12990.66│
│应付账款 │ 194698.53│ 198484.42│ 205295.50│ 201215.19│
│流动负债 │ 1164670.85│ 1199180.13│ 1006369.92│ 838958.22│
│长期借款 │ 414816.22│ 358931.00│ 283618.25│ 275233.30│
│总负债 │ 1645588.08│ 1626598.13│ 1364311.65│ 1187084.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 955986.17│ 953683.41│ 951270.13│ 948482.48│
│未分配利润 │ 177893.20│ 112209.81│ 255927.40│ 165801.66│
│归属于母公司所│ 1407307.75│ 1340463.61│ 1481757.91│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1439105.35│ 1362513.70│ 1502835.21│ --│
│商誉 │ 563698.53│ 563698.53│ 563698.53│ 563698.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│ 1416401.59│
│营业收入 │ 1530601.81│ 986337.72│ 465811.38│ 1416401.59│
│营业总成本 │ 1078358.83│ 695280.70│ 340319.64│ 1088543.63│
│营业成本 │ 876286.94│ 578171.35│ 296567.82│ 912131.40│
│财务费用 │ 12443.79│ 9529.62│ 4024.60│ 16275.48│
│管理费用 │ 66202.07│ 36891.09│ 19250.41│ 58537.56│
│营业利润 │ 454151.91│ 286905.26│ 127035.10│ 283121.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6507.21│ -6387.65│ -2906.77│ -51361.30│
│营业外收支净额│ -1754.44│ -1314.15│ -962.75│ -1113.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 452397.47│ 285591.12│ 126072.35│ 282007.97│
│所得税费用 │ 64499.98│ 41572.18│ 19074.20│ 49215.11│
│归属母公司净利│ 383082.30│ 243496.70│ 106371.78│ 228868.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 387897.49│ 244018.93│ 106998.15│ 232792.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│ 1141988.73│
│营业收入 │ 994111.76│ 635267.07│ 370286.07│ 1141988.73│
│营业总成本 │ 761563.98│ 478336.38│ 265195.53│ 842409.55│
│营业成本 │ 609375.94│ 375153.47│ 211553.50│ 654601.24│
│财务费用 │ 12783.03│ 9381.14│ 4759.86│ 12340.25│
│管理费用 │ 39114.74│ 26435.97│ 13690.63│ 55076.10│
│营业利润 │ 235860.34│ 157229.97│ 107998.91│ 305047.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6489.17│ -6109.03│ -2440.96│ -5077.06│
│营业外收支净额│ -411.44│ -965.80│ -254.10│ -2842.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 235448.90│ 156264.18│ 107744.81│ 302204.87│
│所得税费用 │ 37875.70│ 25118.40│ 16736.02│ 41750.10│
│归属母公司净利│ 194973.43│ 129290.03│ 90125.75│ 259397.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 197573.21│ 131145.78│ 91008.79│ 260454.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1291816.87│ 885407.42│ 466304.81│1356631.95│
│经营现金流出小计│ 971222.99│ 732881.42│ 378150.86│1044575.78│
│经营现金流量净额│ 320593.88│ 152526.00│ 88153.96│ 312056.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8755.54│ 8068.56│ 5898.46│ 17039.19│
│投资现金流出小计│ 402932.95│ 170183.99│ 36121.67│ 182334.62│
│投资现金流量净额│ -394177.41│ -162115.43│ -30223.21│-165295.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1284285.68│ 1054055.57│ 495516.69│ 922627.66│
│筹资现金流出小计│ 1150983.71│ 886607.79│ 388735.44│1021060.06│
│筹资现金流量净额│ 133301.97│ 167447.79│ 106781.25│ -98432.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -851.12│ -462.68│ 105.02│ -3206.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58867.32│ 157395.68│ 164817.02│ 45122.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 933169.53│ 628380.29│ 299087.31│1106682.70│
│经营现金流出小计│ 813311.95│ 520278.51│ 234312.25│ 906328.07│
│经营现金流量净额│ 119857.58│ 108101.78│ 64775.06│ 200354.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11153.50│ 10076.49│ 15046.49│ 485285.07│
│投资现金流出小计│ 114424.92│ 64376.63│ 107149.82│ 685550.47│
│投资现金流量净额│ -103271.42│ -54300.14│ -92103.34│-200265.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 709644.86│ 552513.01│ 233883.70│1026665.57│
│筹资现金流出小计│ 658592.25│ 522893.04│ 188533.31│1071529.42│
│筹资现金流量净额│ 51052.62│ 29619.97│ 45350.39│ -44863.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1190.56│ 703.86│ 594.56│ 734.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 66448.21│ 84125.48│ 18616.68│ -44040.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 588212.43│ 512745.15│ 264065.12│ 94.17│
│短期借款 │ 337511.66│ 409658.01│ 286735.61│ 42.87│
│应收账款 │ 199870.41│ 201498.23│ 160491.79│ 25.55│
│应付账款 │ 257519.99│ 270688.19│ 201215.19│ 34.53│
│存货的减少 │ --│ -95249.97│ -28653.84│ -232.42│
│流动负债合计 │1673643.91│1468194.42│ 838958.22│ 75.00│
│长期借款 │ 332289.55│ 346928.22│ 275233.30│ 26.05│
│负债合计 │2083657.49│1893384.05│1187084.12│ 59.50│
│营业利润 │ 454151.91│ 283121.02│ 305047.52│ -7.19│
│利润总额 │ 452397.47│ 282007.97│ 302204.87│ -6.68│
│归属于母公司所有│ 383082.30│ 228868.66│ 259397.53│ -11.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 318802.86│ 166163.12│ 165801.66│ 0.22│
│营业外收支净额 │ -1754.44│ -1113.05│ -2842.64│ 60.84│
│购买商品、接受劳│ 624376.86│ 680026.51│ 585858.09│ 16.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1291816.87│1356631.95│1106682.70│ 22.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 971222.99│1044575.78│ 906328.07│ 15.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 320593.88│ 312056.16│ 200354.63│ 55.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8755.54│ 17039.19│ 485285.07│ -96.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 402932.95│ 182334.62│ 685550.47│ -73.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-394177.41│-165295.43│-200265.41│ 17.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 187066.72│ 95592.92│ 100235.53│ -4.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1284285.68│ 922627.66│1026665.57│ -10.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1150983.71│1021060.06│1071529.42│ -4.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133301.97│ -98432.41│ -44863.85│ -119.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 228594.86│ 235362.59│ 194731.50│ 20.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 58867.32│ 45122.12│ -44040.53│ 202.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37083.62│-149391.87│ 124.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37083.62│-149391.87│ 124.82│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 420985.12│ 29.8398│ 33895.24│ 14.8099│
│第三季度│ 357281.69│ 25.3245│ 65683.39│ 28.6992│
│第二季度│ 263573.62│ 18.6824│ 39164.29│ 17.1121│
│第一季度│ 368975.68│ 26.1534│ 90125.75│ 39.3788│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 308721.20│ 27.1797│ 52806.97│ 20.3575│
│第三季度│ 290964.61│ 25.6164│ 79633.13│ 30.6993│
│第二季度│ 258410.42│ 22.7503│ 64663.80│ 24.9285│
│第一季度│ 277757.75│ 24.4536│ 62293.63│ 24.0147│
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