比亚迪比亚迪财务分析报告
≈≈比亚迪002594≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4100│ 0.0800│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 0.3084│ 0.1200│ -0.0275│ 1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4100│ 0.0800│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 28.8248│ 28.3995│ 28.1819│ 20.4460│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.1402│ 3.3822│ 0.0496│ 16.6387│
│每股现金流量(元) │ 6.6131│ 2.5912│ 5.5104│ 0.7566│
│每股资本公积金(元) │ 17.3207│ 17.3109│ 17.3082│ 9.0533│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5547│ 1.5547│ 1.5547│ 1.6305│
│每股未分配利润(元) │ 9.2322│ 8.7885│ 8.6201│ 8.9645│
│净资产收益率(%) │ 2.9624│ 1.4443│ 0.2926│ 7.4450│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.5000│ 0.3100│ 7.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0748│ 0.4537│ -0.1006│ 5.1938│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │25186088.50│22289453.20│22379326.40│20101732.10│
│归属母公司股东权益 │8247178.80│8125504.20│8112715.30│5687427.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14519235.80│9088540.00│4099187.30│15659769.10│
│营业成本(万元) │12635373.90│7928491.80│3582895.00│12625138.00│
│投资收益(万元) │ -2829.10│ -4844.70│ -13742.50│ -27281.00│
│净利润(万元) │ 329654.30│ 181077.10│ 51105.20│ 601396.30│
│营业利润(万元) │ 386879.20│ 221624.00│ 64640.00│ 708577.30│
│利润总额(万元) │ 392645.60│ 220411.50│ 65609.70│ 688258.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 244311.20│ 117357.10│ 23735.60│ 423426.70│
│经营现金流量净额(万元)│3187371.10│ 967684.50│ 14185.60│4539266.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.5600│ 0.0200│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.8618│ 0.2900│ -0.0838│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.5600│ 0.0200│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 20.8823│ 20.2825│ 19.1780│ 19.1954│
│每股经营现金净流量(元)│ 10.5066│ 5.6956│ 1.8139│ 5.4033│
│每股现金流量(元) │ 0.2371│ 0.3834│ -0.0276│ 0.1918│
│每股资本公积金(元) │ 9.6416│ 9.6603│ 9.0533│ 8.9917│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4980│ 1.5025│ 1.6305│ 1.5026│
│每股未分配利润(元) │ 8.8309│ 8.2062│ 8.9645│ 7.7182│
│净资产收益率(%) │ 5.7117│ 2.7740│ 0.1986│ 2.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 2.8400│ 0.0800│ 2.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1716│ 1.5289│ -0.8317│ 0.4061│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ -0.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19679901.70│19763640.50│19136327.40│19564159.30│
│归属母公司股东权益 │5976456.10│5992823.20│5671502.80│5676228.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10502263.30│6050298.60│1967854.20│12773852.30│
│营业成本(万元) │8323154.20│4864668.50│1620391.80│10692428.80│
│投资收益(万元) │ -20132.30│ -12781.40│ -9453.70│ -80869.50│
│净利润(万元) │ 490187.10│ 238342.30│ 32196.80│ 211885.70│
│营业利润(万元) │ 580031.20│ 294812.30│ 37450.80│ 231228.80│
│利润总额(万元) │ 567777.60│ 292808.10│ 38193.50│ 243113.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 341357.00│ 166243.00│ 11263.60│ 161445.00│
│经营现金流量净额(万元)│2866347.60│1553844.70│ 494868.30│1474100.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.4700│ 0.5000│ 0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3084│ 1.0000│ -0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 28.8248│ 20.4460│ 19.1954│ 18.8049│
│每股资本公积金(元) │ 17.3207│ 9.0533│ 8.9917│ 8.9894│
│每股未分配利润(元) │ 9.2322│ 8.9645│ 7.7182│ 7.5136│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.1402│ 16.6387│ 5.4033│ 4.5903│
│每股现金流量(元) │ 6.6131│ 0.7566│ 0.1918│ 0.8119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5052│ 4.4324│ 4.1202│ 4.7064│
│应收账款周转率 │ 3.7032│ 3.6782│ 2.7407│ 2.5712│
│总资产周转率 │ 0.6412│ 0.7896│ 0.6547│ 0.6980│
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 22.5924│ -1.7809│ 22.7919│
│营业利润增长率(%) │ -33.3003│ 206.4399│ -45.4875│ -21.6021│
│利润总额增长率(%) │ -30.8452│ 183.1023│ -44.5661│ -21.9726│
│归属母公司净利润增长率│ -28.4294│ 162.2730│ -41.9303│ -31.6314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.9787│ 2.7477│ 0.5502│ 9.2486│
│净资产增长率(%) │ 37.9945│ 0.1973│ 2.8334│ 0.3529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2705│ 1.9924│ 1.2467│ 3.8404│
│总资产收益率(%) │ 1.4695│ 0.8612│ 0.2462│ 3.0323│
│净资产收益率(%) │ 2.9624│ 1.4443│ 0.2926│ 7.4450│
│营业利润率(%) │ 2.6646│ 2.4385│ 1.5769│ 4.5248│
│销售毛利率(%) │ 12.9749│ 12.7639│ 12.5950│ 19.3785│
│销售净利率(%) │ 2.2705│ 1.9924│ 1.2467│ 3.8404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5052│ 2.2308│ 1.0662│ 4.4324│
│固定资产周转率 │ 2.6465│ 1.6691│ 0.7518│ 3.0107│
│流动资产周转率 │ 1.1302│ 0.7549│ 0.3342│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.6412│ 0.4288│ 0.1930│ 0.7896│
│股东权益周转率 │ 1.8258│ 1.1615│ 0.5402│ 2.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0268│ 1.1491│ 1.2407│ 1.0486│
│速动比率(%) │ 0.7393│ 0.6873│ 0.7794│ 0.6664│
│产权比率 │ 1.7622│ 1.6443│ 1.6615│ 2.4011│
│应收账款周转率 │ 3.7032│ 2.2951│ 1.0482│ 3.6782│
│利息保障倍数 │ 3.6983│ 3.8904│ 2.1023│ 3.3658│
│资产负债率 │ 0.6380│ 0.5994│ 0.6023│ 0.6794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 50.2164│ 108.3075│ 22.5924│
│营业利润增长率(%) │ -33.3003│ -24.8254│ 72.5998│ 206.4399│
│总资产增长率(%) │ 27.9787│ 12.7801│ 16.9468│ 2.7477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.3698│ 32.8394│ 41.8089│ 2.9592│
│净利润增长率(%) │ -32.7493│ -24.0265│ 58.7276│ 183.8305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7450│ 36.4545│ 36.2509│ 28.2932│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7039│ 57.9524│ 59.7338│ 55.5201│
│无形资产比率(%) │ 5.9475│ 6.7161│ 6.8992│ 5.8722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 25186088.50│ 22289453.20│ 22379326.40│ 20101732.10│
│流动资产 │ 14533357.90│ 12917278.60│ 13368027.80│ 11160511.00│
│非流动资产 │ 10652730.60│ 9372174.60│ 9011298.60│ 8941221.10│
│固定资产 │ 5513783.80│ 5431578.00│ 5446921.30│ 5458462.00│
│货币资金 │ 3617488.30│ 2178917.20│ 2997447.70│ 1444503.00│
│存货 │ 4069920.00│ 3968641.30│ 3581390.60│ 3139635.80│
│应收账款 │ 3719857.90│ 3798249.90│ 3699480.30│ 4121642.70│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1497949.20│ 1496975.80│ 1543990.80│ 1180417.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1548451.00│ 1125655.60│ 1658835.80│ 1640069.00│
│预收账款 │ 120.00│ 210.00│ 150.00│ 750.00│
│应付账款 │ 5453601.00│ 4741378.50│ 3918810.20│ 4298261.00│
│流动负债 │ 14153716.40│ 11241686.00│ 10774895.10│ 10643069.60│
│长期借款 │ 1058388.40│ 1019893.10│ 1362222.40│ 1474549.50│
│总负债 │ 16067806.80│ 13360937.70│ 13479293.50│ 13656340.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4955694.80│ 4952893.00│ 4952128.30│ 2469866.30│
│未分配利润 │ 2641461.90│ 2514507.80│ 2466331.20│ 2445655.60│
│归属于母公司所│ 8247178.80│ 8125504.20│ 8112715.30│ 5687427.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9118281.70│ 8928515.50│ 8900032.90│ 6445391.20│
│商誉 │ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19679901.70│ 19763640.50│ 19136327.40│ 19564159.30│
│流动资产 │ 10777454.40│ 10884957.70│ 11160511.00│ 10696660.50│
│非流动资产 │ 8902447.30│ 8878682.80│ 8941221.10│ 8867498.80│
│固定资产 │ 5319097.40│ 4853924.20│ 5458462.00│ 4944336.00│
│货币资金 │ 1318189.70│ 1324131.60│ 1444503.00│ 1265008.30│
│存货 │ 3289286.20│ 2779428.80│ 3139635.80│ 2557156.40│
│应收账款 │ 3890771.70│ 4390906.70│ 4121642.70│ 4393379.50│
│其他应收款 │ --│ 127079.80│ --│ 110980.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1188264.90│ 1202406.50│ 1180417.40│ 1265030.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2478952.30│ 3209144.50│ 1640069.00│ 4033236.50│
│预收账款 │ 140.00│ 130.00│ 750.00│ 200.00│
│应付账款 │ 3200079.70│ 2383667.70│ 4298261.00│ 2252053.00│
│流动负债 │ 9986785.30│ 10136165.10│ 10643069.60│ 10802894.70│
│长期借款 │ 1565497.30│ 1582205.50│ 1474549.50│ 1194793.20│
│总负债 │ 12893941.80│ 13042354.70│ 13656340.90│ 13304017.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2630369.60│ 2635480.60│ 2469866.30│ 2453066.60│
│未分配利润 │ 2409197.80│ 2238763.70│ 2445655.60│ 2105623.40│
│归属于母公司所│ 5976456.10│ 5992823.20│ 5671502.80│ 5676228.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6785959.90│ 6721285.80│ 6276076.30│ 6260142.00│
│商誉 │ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14519235.80│ 9088540.00│ 4099187.30│ 15659769.10│
│营业收入 │ 14519235.80│ 9088540.00│ 4099187.30│ 15659769.10│
│营业总成本 │ 14311655.20│ 8933745.40│ 4049689.50│ 14901037.20│
│营业成本 │ 12635373.90│ 7928491.80│ 3582895.00│ 12625138.00│
│财务费用 │ 137190.80│ 95578.40│ 59523.00│ 376261.00│
│管理费用 │ 378350.90│ 240701.90│ 116257.90│ 432149.30│
│营业利润 │ 386879.20│ 221624.00│ 64640.00│ 708577.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2829.10│ -4844.70│ -13742.50│ -27281.00│
│营业外收支净额│ 5766.40│ -1212.50│ 969.70│ -20318.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 392645.60│ 220411.50│ 65609.70│ 688258.70│
│所得税费用 │ 62991.30│ 39334.40│ 14504.50│ 86862.40│
│归属母公司净利│ 244311.20│ 117357.10│ 23735.60│ 423426.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 329654.30│ 181077.10│ 51105.20│ 601396.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10502263.30│ 6050298.60│ 1967854.20│ 12773852.30│
│营业收入 │ 10502263.30│ 6050298.60│ 1967854.20│ 12773852.30│
│营业总成本 │ 10005113.50│ 5753727.30│ 1980720.20│ 12625121.30│
│营业成本 │ 8323154.20│ 4864668.50│ 1620391.80│ 10692428.80│
│财务费用 │ 305826.30│ 166398.80│ 95495.80│ 301403.20│
│管理费用 │ 310040.20│ 202025.70│ 94182.50│ 414099.70│
│营业利润 │ 580031.20│ 294812.30│ 37450.80│ 231228.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20132.30│ -12781.40│ -9453.70│ -80869.50│
│营业外收支净额│ -12253.60│ -2004.20│ 742.70│ 11884.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 567777.60│ 292808.10│ 38193.50│ 243113.10│
│所得税费用 │ 77590.50│ 54465.80│ 5996.70│ 31227.40│
│归属母公司净利│ 341357.00│ 166243.00│ 11263.60│ 161445.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 490187.10│ 238342.30│ 32196.80│ 211885.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13623349.00│ 7651733.70│ 3517704.10│14872200.60│
│经营现金流出小计│ 10435977.90│ 6684049.20│ 3503518.50│10332933.80│
│经营现金流量净额│ 3187371.10│ 967684.50│ 14185.60│4539266.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1122253.50│ 801214.70│ 220252.30│1881842.10│
│投资现金流出小计│ 3351207.40│ 2093097.50│ 700022.70│3326266.90│
│投资现金流量净额│ -2228953.90│ -1291882.80│ -479770.40│-1444424.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5349936.40│ 4447638.00│ 3404913.00│4543374.70│
│筹资现金流出小计│ 4415382.60│ 3383685.70│ 1361401.60│7434116.50│
│筹资现金流量净额│ 934553.80│ 1063952.30│ 2043511.40│-2890741.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -854.60│ 1626.10│ -1317.50│ 2319.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1892116.40│ 741380.10│ 1576609.10│ 206420.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10134558.30│ 5871885.60│ 2068174.10│11372238.80│
│经营现金流出小计│ 7268210.70│ 4318040.90│ 1573305.80│9898138.10│
│经营现金流量净额│ 2866347.60│ 1553844.70│ 494868.30│1474100.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1805757.30│ 1534390.30│ 605811.40│ 240105.30│
│投资现金流出小计│ 2807647.80│ 2225612.00│ 1054778.10│2328249.90│
│投资现金流量净额│ -1001890.50│ -691221.70│ -448966.70│-2088144.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4159007.20│ 3917125.20│ 2002619.30│7979639.10│
│筹资现金流出小计│ 5956168.50│ 4672982.10│ 2055260.90│7318604.60│
│筹资现金流量净额│ -1797161.30│ -755856.90│ -52641.60│ 661034.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2610.30│ -2166.40│ -778.30│ 5333.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64685.50│ 104599.70│ -7518.30│ 52324.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3617488.30│1444503.00│1265008.30│ 14.19│
│短期借款 │1548451.00│1640069.00│4033236.50│ -59.34│
│应收账款 │3719857.90│4121642.70│4393379.50│ -6.19│
│应付账款 │5453601.00│4298261.00│2252053.00│ 90.86│
│存货的减少 │ --│-670176.10│ 28396.00│ -2460.11│
│流动负债合计 │14153716.40│10643069.60│10802894.70│ -1.48│
│长期借款 │1058388.40│1474549.50│1194793.20│ 23.41│
│负债合计 │16067806.80│13656340.90│13304017.30│ 2.65│
│营业利润 │ 386879.20│ 708577.30│ 231228.80│ 206.44│
│利润总额 │ 392645.60│ 688258.70│ 243113.10│ 183.10│
│归属于母公司所有│ 244311.20│ 423426.70│ 161445.00│ 162.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2641461.90│2445655.60│2105623.40│ 16.15│
│营业外收支净额 │ 5766.40│ -20318.60│ 11884.30│ -270.97│
│购买商品、接受劳│7527005.60│6926011.70│7093225.50│ -2.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13623349.00│14872200.60│11372238.80│ 30.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10435977.90│10332933.80│9898138.10│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3187371.10│4539266.80│1474100.70│ 207.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1122253.50│1881842.10│ 240105.30│ 683.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3351207.40│3326266.90│2328249.90│ 42.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2228953.90│-1444424.80│-2088144.60│ 30.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2071909.50│1177409.40│2062716.00│ -42.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5349936.40│4543374.70│7979639.10│ -43.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4415382.60│7434116.50│7318604.60│ 1.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 934553.80│-2890741.80│ 661034.50│ -537.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237328.70│ 368602.90│ 438870.20│ -16.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1892116.40│ 206420.10│ 52324.00│ 294.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│2651519.40│-998317.70│ 365.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│2651519.40│-998317.70│ 365.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5157505.80│ 32.9347│ 82069.70│ 19.3823│
│第三季度│ 4451964.70│ 28.4293│ 175114.00│ 41.3564│
│第二季度│ 4082444.40│ 26.0696│ 154979.40│ 36.6012│
│第一季度│ 1967854.20│ 12.5663│ 11263.60│ 2.6601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3391672.60│ 26.5517│ 4015.40│ 2.4872│
│第三季度│ 3163753.40│ 24.7674│ 11972.30│ 7.4157│
│第二季度│ 3188015.20│ 24.9574│ 70484.10│ 43.6583│
│第一季度│ 3030411.10│ 23.7235│ 74973.20│ 46.4388│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4100│ 0.0800│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 0.3084│ 0.1200│ -0.0275│ 1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.4100│ 0.0800│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 28.8248│ 28.3995│ 28.1819│ 20.4460│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.1402│ 3.3822│ 0.0496│ 16.6387│
│每股现金流量(元) │ 6.6131│ 2.5912│ 5.5104│ 0.7566│
│每股资本公积金(元) │ 17.3207│ 17.3109│ 17.3082│ 9.0533│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5547│ 1.5547│ 1.5547│ 1.6305│
│每股未分配利润(元) │ 9.2322│ 8.7885│ 8.6201│ 8.9645│
│净资产收益率(%) │ 2.9624│ 1.4443│ 0.2926│ 7.4450│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 1.5000│ 0.3100│ 7.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0748│ 0.4537│ -0.1006│ 5.1938│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │25186088.50│22289453.20│22379326.40│20101732.10│
│归属母公司股东权益 │8247178.80│8125504.20│8112715.30│5687427.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14519235.80│9088540.00│4099187.30│15659769.10│
│营业成本(万元) │12635373.90│7928491.80│3582895.00│12625138.00│
│投资收益(万元) │ -2829.10│ -4844.70│ -13742.50│ -27281.00│
│净利润(万元) │ 329654.30│ 181077.10│ 51105.20│ 601396.30│
│营业利润(万元) │ 386879.20│ 221624.00│ 64640.00│ 708577.30│
│利润总额(万元) │ 392645.60│ 220411.50│ 65609.70│ 688258.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 244311.20│ 117357.10│ 23735.60│ 423426.70│
│经营现金流量净额(万元)│3187371.10│ 967684.50│ 14185.60│4539266.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.5600│ 0.0200│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.8618│ 0.2900│ -0.0838│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.5600│ 0.0200│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 20.8823│ 20.2825│ 19.1780│ 19.1954│
│每股经营现金净流量(元)│ 10.5066│ 5.6956│ 1.8139│ 5.4033│
│每股现金流量(元) │ 0.2371│ 0.3834│ -0.0276│ 0.1918│
│每股资本公积金(元) │ 9.6416│ 9.6603│ 9.0533│ 8.9917│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4980│ 1.5025│ 1.6305│ 1.5026│
│每股未分配利润(元) │ 8.8309│ 8.2062│ 8.9645│ 7.7182│
│净资产收益率(%) │ 5.7117│ 2.7740│ 0.1986│ 2.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8900│ 2.8400│ 0.0800│ 2.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1716│ 1.5289│ -0.8317│ 0.4061│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ -0.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19679901.70│19763640.50│19136327.40│19564159.30│
│归属母公司股东权益 │5976456.10│5992823.20│5671502.80│5676228.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10502263.30│6050298.60│1967854.20│12773852.30│
│营业成本(万元) │8323154.20│4864668.50│1620391.80│10692428.80│
│投资收益(万元) │ -20132.30│ -12781.40│ -9453.70│ -80869.50│
│净利润(万元) │ 490187.10│ 238342.30│ 32196.80│ 211885.70│
│营业利润(万元) │ 580031.20│ 294812.30│ 37450.80│ 231228.80│
│利润总额(万元) │ 567777.60│ 292808.10│ 38193.50│ 243113.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 341357.00│ 166243.00│ 11263.60│ 161445.00│
│经营现金流量净额(万元)│2866347.60│1553844.70│ 494868.30│1474100.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.4700│ 0.5000│ 0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3084│ 1.0000│ -0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 28.8248│ 20.4460│ 19.1954│ 18.8049│
│每股资本公积金(元) │ 17.3207│ 9.0533│ 8.9917│ 8.9894│
│每股未分配利润(元) │ 9.2322│ 8.9645│ 7.7182│ 7.5136│
│每股经营现金净流量(元)│ 11.1402│ 16.6387│ 5.4033│ 4.5903│
│每股现金流量(元) │ 6.6131│ 0.7566│ 0.1918│ 0.8119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5052│ 4.4324│ 4.1202│ 4.7064│
│应收账款周转率 │ 3.7032│ 3.6782│ 2.7407│ 2.5712│
│总资产周转率 │ 0.6412│ 0.7896│ 0.6547│ 0.6980│
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 22.5924│ -1.7809│ 22.7919│
│营业利润增长率(%) │ -33.3003│ 206.4399│ -45.4875│ -21.6021│
│利润总额增长率(%) │ -30.8452│ 183.1023│ -44.5661│ -21.9726│
│归属母公司净利润增长率│ -28.4294│ 162.2730│ -41.9303│ -31.6314│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.9787│ 2.7477│ 0.5502│ 9.2486│
│净资产增长率(%) │ 37.9945│ 0.1973│ 2.8334│ 0.3529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2705│ 1.9924│ 1.2467│ 3.8404│
│总资产收益率(%) │ 1.4695│ 0.8612│ 0.2462│ 3.0323│
│净资产收益率(%) │ 2.9624│ 1.4443│ 0.2926│ 7.4450│
│营业利润率(%) │ 2.6646│ 2.4385│ 1.5769│ 4.5248│
│销售毛利率(%) │ 12.9749│ 12.7639│ 12.5950│ 19.3785│
│销售净利率(%) │ 2.2705│ 1.9924│ 1.2467│ 3.8404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5052│ 2.2308│ 1.0662│ 4.4324│
│固定资产周转率 │ 2.6465│ 1.6691│ 0.7518│ 3.0107│
│流动资产周转率 │ 1.1302│ 0.7549│ 0.3342│ 1.4329│
│总资产周转率 │ 0.6412│ 0.4288│ 0.1930│ 0.7896│
│股东权益周转率 │ 1.8258│ 1.1615│ 0.5402│ 2.4650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0268│ 1.1491│ 1.2407│ 1.0486│
│速动比率(%) │ 0.7393│ 0.6873│ 0.7794│ 0.6664│
│产权比率 │ 1.7622│ 1.6443│ 1.6615│ 2.4011│
│应收账款周转率 │ 3.7032│ 2.2951│ 1.0482│ 3.6782│
│利息保障倍数 │ 3.6983│ 3.8904│ 2.1023│ 3.3658│
│资产负债率 │ 0.6380│ 0.5994│ 0.6023│ 0.6794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.2486│ 50.2164│ 108.3075│ 22.5924│
│营业利润增长率(%) │ -33.3003│ -24.8254│ 72.5998│ 206.4399│
│总资产增长率(%) │ 27.9787│ 12.7801│ 16.9468│ 2.7477│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.3698│ 32.8394│ 41.8089│ 2.9592│
│净利润增长率(%) │ -32.7493│ -24.0265│ 58.7276│ 183.8305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7450│ 36.4545│ 36.2509│ 28.2932│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.7039│ 57.9524│ 59.7338│ 55.5201│
│无形资产比率(%) │ 5.9475│ 6.7161│ 6.8992│ 5.8722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 25186088.50│ 22289453.20│ 22379326.40│ 20101732.10│
│流动资产 │ 14533357.90│ 12917278.60│ 13368027.80│ 11160511.00│
│非流动资产 │ 10652730.60│ 9372174.60│ 9011298.60│ 8941221.10│
│固定资产 │ 5513783.80│ 5431578.00│ 5446921.30│ 5458462.00│
│货币资金 │ 3617488.30│ 2178917.20│ 2997447.70│ 1444503.00│
│存货 │ 4069920.00│ 3968641.30│ 3581390.60│ 3139635.80│
│应收账款 │ 3719857.90│ 3798249.90│ 3699480.30│ 4121642.70│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1497949.20│ 1496975.80│ 1543990.80│ 1180417.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1548451.00│ 1125655.60│ 1658835.80│ 1640069.00│
│预收账款 │ 120.00│ 210.00│ 150.00│ 750.00│
│应付账款 │ 5453601.00│ 4741378.50│ 3918810.20│ 4298261.00│
│流动负债 │ 14153716.40│ 11241686.00│ 10774895.10│ 10643069.60│
│长期借款 │ 1058388.40│ 1019893.10│ 1362222.40│ 1474549.50│
│总负债 │ 16067806.80│ 13360937.70│ 13479293.50│ 13656340.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4955694.80│ 4952893.00│ 4952128.30│ 2469866.30│
│未分配利润 │ 2641461.90│ 2514507.80│ 2466331.20│ 2445655.60│
│归属于母公司所│ 8247178.80│ 8125504.20│ 8112715.30│ 5687427.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9118281.70│ 8928515.50│ 8900032.90│ 6445391.20│
│商誉 │ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19679901.70│ 19763640.50│ 19136327.40│ 19564159.30│
│流动资产 │ 10777454.40│ 10884957.70│ 11160511.00│ 10696660.50│
│非流动资产 │ 8902447.30│ 8878682.80│ 8941221.10│ 8867498.80│
│固定资产 │ 5319097.40│ 4853924.20│ 5458462.00│ 4944336.00│
│货币资金 │ 1318189.70│ 1324131.60│ 1444503.00│ 1265008.30│
│存货 │ 3289286.20│ 2779428.80│ 3139635.80│ 2557156.40│
│应收账款 │ 3890771.70│ 4390906.70│ 4121642.70│ 4393379.50│
│其他应收款 │ --│ 127079.80│ --│ 110980.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1188264.90│ 1202406.50│ 1180417.40│ 1265030.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2478952.30│ 3209144.50│ 1640069.00│ 4033236.50│
│预收账款 │ 140.00│ 130.00│ 750.00│ 200.00│
│应付账款 │ 3200079.70│ 2383667.70│ 4298261.00│ 2252053.00│
│流动负债 │ 9986785.30│ 10136165.10│ 10643069.60│ 10802894.70│
│长期借款 │ 1565497.30│ 1582205.50│ 1474549.50│ 1194793.20│
│总负债 │ 12893941.80│ 13042354.70│ 13656340.90│ 13304017.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2630369.60│ 2635480.60│ 2469866.30│ 2453066.60│
│未分配利润 │ 2409197.80│ 2238763.70│ 2445655.60│ 2105623.40│
│归属于母公司所│ 5976456.10│ 5992823.20│ 5671502.80│ 5676228.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6785959.90│ 6721285.80│ 6276076.30│ 6260142.00│
│商誉 │ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│ 6591.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14519235.80│ 9088540.00│ 4099187.30│ 15659769.10│
│营业收入 │ 14519235.80│ 9088540.00│ 4099187.30│ 15659769.10│
│营业总成本 │ 14311655.20│ 8933745.40│ 4049689.50│ 14901037.20│
│营业成本 │ 12635373.90│ 7928491.80│ 3582895.00│ 12625138.00│
│财务费用 │ 137190.80│ 95578.40│ 59523.00│ 376261.00│
│管理费用 │ 378350.90│ 240701.90│ 116257.90│ 432149.30│
│营业利润 │ 386879.20│ 221624.00│ 64640.00│ 708577.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2829.10│ -4844.70│ -13742.50│ -27281.00│
│营业外收支净额│ 5766.40│ -1212.50│ 969.70│ -20318.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 392645.60│ 220411.50│ 65609.70│ 688258.70│
│所得税费用 │ 62991.30│ 39334.40│ 14504.50│ 86862.40│
│归属母公司净利│ 244311.20│ 117357.10│ 23735.60│ 423426.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 329654.30│ 181077.10│ 51105.20│ 601396.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10502263.30│ 6050298.60│ 1967854.20│ 12773852.30│
│营业收入 │ 10502263.30│ 6050298.60│ 1967854.20│ 12773852.30│
│营业总成本 │ 10005113.50│ 5753727.30│ 1980720.20│ 12625121.30│
│营业成本 │ 8323154.20│ 4864668.50│ 1620391.80│ 10692428.80│
│财务费用 │ 305826.30│ 166398.80│ 95495.80│ 301403.20│
│管理费用 │ 310040.20│ 202025.70│ 94182.50│ 414099.70│
│营业利润 │ 580031.20│ 294812.30│ 37450.80│ 231228.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20132.30│ -12781.40│ -9453.70│ -80869.50│
│营业外收支净额│ -12253.60│ -2004.20│ 742.70│ 11884.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 567777.60│ 292808.10│ 38193.50│ 243113.10│
│所得税费用 │ 77590.50│ 54465.80│ 5996.70│ 31227.40│
│归属母公司净利│ 341357.00│ 166243.00│ 11263.60│ 161445.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 490187.10│ 238342.30│ 32196.80│ 211885.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13623349.00│ 7651733.70│ 3517704.10│14872200.60│
│经营现金流出小计│ 10435977.90│ 6684049.20│ 3503518.50│10332933.80│
│经营现金流量净额│ 3187371.10│ 967684.50│ 14185.60│4539266.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1122253.50│ 801214.70│ 220252.30│1881842.10│
│投资现金流出小计│ 3351207.40│ 2093097.50│ 700022.70│3326266.90│
│投资现金流量净额│ -2228953.90│ -1291882.80│ -479770.40│-1444424.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5349936.40│ 4447638.00│ 3404913.00│4543374.70│
│筹资现金流出小计│ 4415382.60│ 3383685.70│ 1361401.60│7434116.50│
│筹资现金流量净额│ 934553.80│ 1063952.30│ 2043511.40│-2890741.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -854.60│ 1626.10│ -1317.50│ 2319.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1892116.40│ 741380.10│ 1576609.10│ 206420.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10134558.30│ 5871885.60│ 2068174.10│11372238.80│
│经营现金流出小计│ 7268210.70│ 4318040.90│ 1573305.80│9898138.10│
│经营现金流量净额│ 2866347.60│ 1553844.70│ 494868.30│1474100.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1805757.30│ 1534390.30│ 605811.40│ 240105.30│
│投资现金流出小计│ 2807647.80│ 2225612.00│ 1054778.10│2328249.90│
│投资现金流量净额│ -1001890.50│ -691221.70│ -448966.70│-2088144.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4159007.20│ 3917125.20│ 2002619.30│7979639.10│
│筹资现金流出小计│ 5956168.50│ 4672982.10│ 2055260.90│7318604.60│
│筹资现金流量净额│ -1797161.30│ -755856.90│ -52641.60│ 661034.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2610.30│ -2166.40│ -778.30│ 5333.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64685.50│ 104599.70│ -7518.30│ 52324.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3617488.30│1444503.00│1265008.30│ 14.19│
│短期借款 │1548451.00│1640069.00│4033236.50│ -59.34│
│应收账款 │3719857.90│4121642.70│4393379.50│ -6.19│
│应付账款 │5453601.00│4298261.00│2252053.00│ 90.86│
│存货的减少 │ --│-670176.10│ 28396.00│ -2460.11│
│流动负债合计 │14153716.40│10643069.60│10802894.70│ -1.48│
│长期借款 │1058388.40│1474549.50│1194793.20│ 23.41│
│负债合计 │16067806.80│13656340.90│13304017.30│ 2.65│
│营业利润 │ 386879.20│ 708577.30│ 231228.80│ 206.44│
│利润总额 │ 392645.60│ 688258.70│ 243113.10│ 183.10│
│归属于母公司所有│ 244311.20│ 423426.70│ 161445.00│ 162.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2641461.90│2445655.60│2105623.40│ 16.15│
│营业外收支净额 │ 5766.40│ -20318.60│ 11884.30│ -270.97│
│购买商品、接受劳│7527005.60│6926011.70│7093225.50│ -2.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13623349.00│14872200.60│11372238.80│ 30.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10435977.90│10332933.80│9898138.10│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3187371.10│4539266.80│1474100.70│ 207.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1122253.50│1881842.10│ 240105.30│ 683.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3351207.40│3326266.90│2328249.90│ 42.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2228953.90│-1444424.80│-2088144.60│ 30.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2071909.50│1177409.40│2062716.00│ -42.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5349936.40│4543374.70│7979639.10│ -43.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4415382.60│7434116.50│7318604.60│ 1.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 934553.80│-2890741.80│ 661034.50│ -537.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 237328.70│ 368602.90│ 438870.20│ -16.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1892116.40│ 206420.10│ 52324.00│ 294.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│2651519.40│-998317.70│ 365.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│2651519.40│-998317.70│ 365.60│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5157505.80│ 32.9347│ 82069.70│ 19.3823│
│第三季度│ 4451964.70│ 28.4293│ 175114.00│ 41.3564│
│第二季度│ 4082444.40│ 26.0696│ 154979.40│ 36.6012│
│第一季度│ 1967854.20│ 12.5663│ 11263.60│ 2.6601│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3391672.60│ 26.5517│ 4015.40│ 2.4872│
│第三季度│ 3163753.40│ 24.7674│ 11972.30│ 7.4157│
│第二季度│ 3188015.20│ 24.9574│ 70484.10│ 43.6583│
│第一季度│ 3030411.10│ 23.7235│ 74973.20│ 46.4388│
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