奥拓电子奥拓电子财务分析报告
≈≈奥拓电子002587≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034│ -0.2500│
│基本每股收益 │ -0.0016│ -0.0014│ -0.0068│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.0838│ 2.0829│ 2.0773│ 2.0843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2334│ -0.1857│ -0.1111│ 0.1035│
│每股现金流量(元) │ -0.4514│ -0.3167│ -0.4648│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 0.5546│ 0.5546│ 0.5602│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1050│ 0.1117│
│每股未分配利润(元) │ 0.5019│ 0.4958│ 0.4995│ 0.5280│
│净资产收益率(%) │ 1.0914│ 0.8003│ 0.1593│ -11.1986│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ 0.7900│ 0.1600│ -12.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0865│ -0.0661│ -0.3182│ -13.1444│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -14.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213857.01│ 215035.02│ 218877.59│ 224954.91│
│归属母公司股东权益 │ 135875.02│ 135815.93│ 136207.24│ 136669.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业成本(万元) │ 40463.08│ 26428.83│ 11727.71│ 53467.17│
│投资收益(万元) │ 456.22│ 351.46│ 150.13│ 615.44│
│净利润(万元) │ 1336.78│ 962.02│ 141.12│ -15597.72│
│营业利润(万元) │ 728.51│ 647.80│ -65.83│ -16508.70│
│利润总额(万元) │ 777.03│ 671.36│ -65.29│ -16443.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 1482.94│ 1086.92│ 216.99│ -15305.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15216.18│ -12107.32│ -7283.55│ 6380.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.0139│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0009│ -0.0100│ -0.0195│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.0139│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.1804│ 2.1480│ 2.1871│ 2.2002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1311│ -0.2343│ -0.1043│ 0.2965│
│每股现金流量(元) │ -0.4388│ -0.4740│ -0.5792│ 0.2322│
│每股资本公积金(元) │ 0.3353│ 0.3428│ 0.5924│ 0.3428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1041│ 0.1034│ 0.1110│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ 0.8219│ 0.7975│ 0.5248│ 0.8583│
│净资产收益率(%) │ 1.7417│ 0.8508│ -0.6183│ 13.3575│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7000│ 0.8300│ -0.6200│ 13.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0372│ -0.5194│ -1.2085│ 12.2835│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ 12.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215670.83│ 222048.74│ 232544.98│ 239266.17│
│归属母公司股东权益 │ 134374.26│ 133181.09│ 135610.76│ 136422.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业成本(万元) │ 39934.82│ 22905.34│ 8801.13│ 69194.45│
│投资收益(万元) │ 490.18│ 430.39│ 56.46│ 508.57│
│净利润(万元) │ 2177.91│ 1114.06│ -839.62│ 18297.24│
│营业利润(万元) │ 1897.70│ 911.90│ -1147.55│ 20706.57│
│利润总额(万元) │ 1912.98│ 918.24│ -1178.73│ 20558.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 2340.36│ 1133.17│ -838.55│ 18222.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -8077.92│ -14526.56│ -6464.15│ 18385.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2500│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0016│ -0.3000│ 0.2800│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.0838│ 2.0843│ 2.2002│ 2.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.5546│ 0.5961│ 0.3428│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 0.5019│ 0.5280│ 0.8583│ 0.6939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2334│ 0.1035│ 0.2965│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ -0.4514│ 0.0679│ 0.2322│ 0.2233│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5670│ 2.4112│ 2.9546│ 4.5023│
│应收账款周转率 │ 1.2962│ 1.2174│ 1.4195│ 2.2867│
│总资产周转率 │ 0.2655│ 0.3531│ 0.5342│ 0.7746│
│营业收入增长率(%) │ -7.0284│ -34.1810│ -20.8623│ 51.1225│
│营业利润增长率(%) │ -61.6108│ -179.7269│ 0.7414│ 46.7157│
│利润总额增长率(%) │ -59.3811│ -179.9835│ -0.3368│ 46.1467│
│归属母公司净利润增长率│ -36.6362│ -183.9889│ 1.4274│ 36.0933│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8410│ -5.9813│ 5.4448│ 26.5207│
│净资产增长率(%) │ 1.1168│ 0.1807│ 7.4413│ 11.1610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2946│ 2.5292│ 0.8063│ -19.0325│
│总资产收益率(%) │ 0.6224│ 0.4402│ 0.0625│ -6.7200│
│净资产收益率(%) │ 1.0914│ 0.8003│ 0.1593│ -11.1986│
│营业利润率(%) │ 1.2505│ 1.7031│ -0.3761│ -20.1441│
│销售毛利率(%) │ 30.5437│ 30.5160│ 32.9922│ 34.7589│
│销售净利率(%) │ 2.2946│ 2.5292│ 0.8063│ -19.0325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5670│ 1.1191│ 0.5306│ 2.4112│
│固定资产周转率 │ 4.1756│ 2.7122│ 1.2485│ 5.5447│
│流动资产周转率 │ 0.3295│ 0.2139│ 0.0974│ 0.4374│
│总资产周转率 │ 0.2655│ 0.1729│ 0.0789│ 0.3531│
│股东权益周转率 │ 0.4244│ 0.2782│ 0.1265│ 0.5896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2797│ 2.2758│ 2.2366│ 2.1915│
│速动比率(%) │ 1.8664│ 1.8475│ 1.8691│ 1.8844│
│产权比率 │ 0.5529│ 0.5696│ 0.5905│ 0.6291│
│应收账款周转率 │ 1.2962│ 0.7936│ 0.3718│ 1.2174│
│利息保障倍数 │ --│ 12.9583│ -5.7673│ -9.2071│
│资产负债率 │ 0.3560│ 0.3597│ 0.3675│ 0.3822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0284│ 3.9721│ 26.7824│ -34.1810│
│营业利润增长率(%) │ -61.6108│ -28.9618│ 94.2636│ -179.7269│
│总资产增长率(%) │ -0.8410│ -3.1586│ -5.8773│ -5.9813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9363│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6624│ 1.4129│ 0.1741│ -0.0332│
│净利润增长率(%) │ -38.6211│ -13.6479│ 116.8074│ -185.2463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.5355│ 63.1599│ 62.2299│ 60.7540│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.5011│ 79.9770│ 80.3483│ 81.6295│
│无形资产比率(%) │ 5.9231│ 5.9439│ 5.8951│ 5.7858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213857.01│ 215035.02│ 218877.59│ 224954.91│
│流动资产 │ 170018.61│ 171978.64│ 175864.44│ 183629.65│
│非流动资产 │ 43838.39│ 43056.38│ 43013.15│ 41325.26│
│固定资产 │ 13792.33│ 13936.65│ 13924.90│ 14111.27│
│货币资金 │ 36860.48│ 44394.04│ 34726.54│ 65325.35│
│存货 │ 30824.52│ 26414.19│ 23387.26│ 20818.93│
│应收账款 │ 43706.17│ 49674.16│ 47967.03│ 46184.36│
│其他应收款 │ --│ 1741.94│ --│ 1763.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12666.96│ 12781.48│ 12903.12│ 13015.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.75│ 5004.75│ 8008.64│ 10010.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50868.74│ 53173.16│ 50345.42│ 56307.43│
│流动负债 │ 74580.79│ 75566.90│ 78630.65│ 83792.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76139.68│ 77355.52│ 80427.93│ 85979.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36161.32│ 36161.32│ 36733.10│ 36733.10│
│未分配利润 │ 32726.76│ 32330.74│ 32754.81│ 32537.82│
│归属于母公司所│ 135875.02│ 135815.93│ 136207.24│ 136669.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137717.33│ 137679.50│ 138449.67│ 138975.70│
│商誉 │ 3017.11│ 3017.11│ 3017.11│ 3017.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215670.83│ 222048.74│ 232544.98│ 239266.17│
│流动资产 │ 158187.05│ 165804.66│ 183629.65│ 191060.11│
│非流动资产 │ 57483.78│ 56244.08│ 41325.26│ 48206.06│
│固定资产 │ 14443.36│ 14816.18│ 14111.27│ 15449.62│
│货币资金 │ 34058.10│ 31873.77│ 65325.35│ 61751.94│
│存货 │ 22672.70│ 22426.75│ 20818.93│ 23529.79│
│应收账款 │ 80817.83│ 85882.08│ 46184.36│ 88449.57│
│其他应收款 │ --│ 2964.15│ --│ 2733.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13140.00│ 3367.48│ 13015.54│ 3456.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5001.36│ 10000.00│ 10010.89│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ 3486.75│ 6152.43│ 3735.88│
│应付账款 │ 56473.75│ 58267.51│ 56307.43│ 63938.22│
│流动负债 │ 76860.98│ 84013.16│ 83792.57│ 97661.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78859.67│ 86287.41│ 85979.21│ 100244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20665.73│ 21255.18│ 36733.10│ 21255.18│
│未分配利润 │ 50652.83│ 49445.64│ 32537.82│ 53216.23│
│归属于母公司所│ 134374.26│ 133181.09│ 135610.76│ 136422.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136811.16│ 135761.33│ 138209.03│ 139021.87│
│商誉 │ 19052.98│ 19052.98│ 3017.11│ 19052.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业收入 │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业总成本 │ 59405.37│ 39685.10│ 18296.36│ 83015.92│
│营业成本 │ 40463.08│ 26428.83│ 11727.71│ 53467.17│
│财务费用 │ -29.09│ 40.69│ 9.65│ 1791.51│
│管理费用 │ 5447.93│ 3622.62│ 1731.32│ 7530.85│
│营业利润 │ 728.51│ 647.80│ -65.83│ -16508.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 456.22│ 351.46│ 150.13│ 615.44│
│营业外收支净额│ 48.52│ 23.56│ 0.54│ 65.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 777.03│ 671.36│ -65.29│ -16443.58│
│所得税费用 │ -559.74│ -290.65│ -206.41│ -845.86│
│归属母公司净利│ 1482.94│ 1086.92│ 216.99│ -15305.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1336.78│ 962.02│ 141.12│ -15597.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业收入 │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业总成本 │ 63574.31│ 35135.89│ 15989.40│ 106102.13│
│营业成本 │ 39934.82│ 22905.34│ 8801.13│ 69194.45│
│财务费用 │ 814.75│ -98.90│ -271.58│ -160.42│
│管理费用 │ 5343.05│ 3609.07│ 1553.17│ 7350.20│
│营业利润 │ 1897.70│ 911.90│ -1147.55│ 20706.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 490.18│ 430.39│ 56.46│ 508.57│
│营业外收支净额│ 15.28│ 6.33│ -31.18│ -147.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1912.98│ 918.24│ -1178.73│ 20558.71│
│所得税费用 │ -264.93│ -195.82│ -339.11│ 2261.47│
│归属母公司净利│ 2340.36│ 1133.17│ -838.55│ 18222.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2177.91│ 1114.06│ -839.62│ 18297.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71454.29│ 44850.72│ 23412.33│ 108441.22│
│经营现金流出小计│ 86670.47│ 56958.04│ 30695.87│ 102060.82│
│经营现金流量净额│ -15216.18│ -12107.32│ -7283.55│ 6380.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124508.11│ 98896.37│ 39569.53│ 127279.96│
│投资现金流出小计│ 131584.62│ 100669.36│ 59891.38│ 141828.53│
│投资现金流量净额│ -7076.51│ -1773.00│ -20321.85│ -14548.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1632.01│ 1614.91│ 38.01│ 30151.94│
│筹资现金流出小计│ 8530.25│ 8152.69│ 2778.78│ 16237.04│
│筹资现金流量净额│ -6898.24│ -6537.78│ -2740.77│ 13914.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -242.96│ -233.30│ -129.21│ -1562.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29433.89│ -20651.39│ -30475.38│ 4184.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71774.42│ 39395.10│ 23381.92│ 136921.38│
│经营现金流出小计│ 79852.34│ 53921.65│ 29846.07│ 118535.70│
│经营现金流量净额│ -8077.92│ -14526.56│ -6464.15│ 18385.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105869.42│ 91057.05│ 26424.79│ 164568.40│
│投资现金流出小计│ 113151.17│ 101086.02│ 55985.68│ 158830.63│
│投资现金流量净额│ -7281.75│ -10028.96│ -29560.89│ 5737.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5001.41│ 5001.40│ --│ 10294.68│
│筹资现金流出小计│ 16051.21│ 10033.62│ 92.64│ 20431.19│
│筹资现金流量净额│ -11049.79│ -5032.22│ -92.64│ -10136.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -635.51│ 200.45│ 203.12│ 410.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27044.97│ -29387.29│ -35914.56│ 14397.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36860.48│ 65325.35│ 61751.94│ 5.79│
│短期借款 │ 5004.75│ 10010.89│ 10000.00│ 0.11│
│应收账款 │ 43706.17│ 46184.36│ 88449.57│ -47.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 2733.50│ --│
│应付账款 │ 50868.74│ 56307.43│ 63938.22│ -11.93│
│存货的减少 │ --│ 1330.72│ -613.97│ 316.74│
│流动负债合计 │ 74580.79│ 83792.57│ 97661.20│ -14.20│
│负债合计 │ 76139.68│ 85979.21│ 100244.29│ -14.23│
│营业利润 │ 728.51│ -16508.70│ 20706.57│ -179.73│
│利润总额 │ 777.03│ -16443.58│ 20558.71│ -179.98│
│归属于母公司所有│ 1482.94│ -15305.02│ 18222.68│ -183.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32726.76│ 32537.82│ 53216.23│ -38.86│
│营业外收支净额 │ 48.52│ 65.12│ -147.86│ 144.04│
│购买商品、接受劳│ 55291.91│ 62635.66│ 68027.72│ -7.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71454.29│ 108441.22│ 136921.38│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86670.47│ 102060.82│ 118535.70│ -13.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15216.18│ 6380.40│ 18385.68│ -65.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124508.11│ 127279.96│ 164568.40│ -22.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131584.62│ 141828.53│ 158830.63│ -10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7076.51│ -14548.58│ 5737.77│ -353.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3156.80│ 10428.53│ 2970.57│ 251.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1632.01│ 30151.94│ 10294.68│ 192.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8530.25│ 16237.04│ 20431.19│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6898.24│ 13914.90│ -10136.51│ 237.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1493.70│ 5208.35│ 6854.36│ -24.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29433.89│ 4184.40│ 14397.05│ -70.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12389.80│ 3277.12│ -478.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12389.80│ 3277.12│ -478.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19292.19│ 23.5405│ -17645.38│ 115.2915│
│第三季度│ 26078.28│ 31.8209│ 1207.20│ -7.8876│
│第二季度│ 22777.96│ 27.7939│ 1971.71│ -12.8828│
│第一季度│ 13804.76│ 16.8447│ -838.55│ 5.4789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34717.57│ 27.8827│ 3429.52│ 18.8201│
│第三季度│ 39937.28│ 32.0748│ 7769.06│ 42.6340│
│第二季度│ 21609.41│ 17.3551│ 3324.11│ 18.2416│
│第一季度│ 28248.78│ 22.6874│ 3699.98│ 20.3043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034│ -0.2500│
│基本每股收益 │ -0.0016│ -0.0014│ -0.0068│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0034│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.0838│ 2.0829│ 2.0773│ 2.0843│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2334│ -0.1857│ -0.1111│ 0.1035│
│每股现金流量(元) │ -0.4514│ -0.3167│ -0.4648│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 0.5546│ 0.5546│ 0.5602│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1050│ 0.1117│
│每股未分配利润(元) │ 0.5019│ 0.4958│ 0.4995│ 0.5280│
│净资产收益率(%) │ 1.0914│ 0.8003│ 0.1593│ -11.1986│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ 0.7900│ 0.1600│ -12.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0865│ -0.0661│ -0.3182│ -13.1444│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -14.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 213857.01│ 215035.02│ 218877.59│ 224954.91│
│归属母公司股东权益 │ 135875.02│ 135815.93│ 136207.24│ 136669.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业成本(万元) │ 40463.08│ 26428.83│ 11727.71│ 53467.17│
│投资收益(万元) │ 456.22│ 351.46│ 150.13│ 615.44│
│净利润(万元) │ 1336.78│ 962.02│ 141.12│ -15597.72│
│营业利润(万元) │ 728.51│ 647.80│ -65.83│ -16508.70│
│利润总额(万元) │ 777.03│ 671.36│ -65.29│ -16443.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 1482.94│ 1086.92│ 216.99│ -15305.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15216.18│ -12107.32│ -7283.55│ 6380.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.0139│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0009│ -0.0100│ -0.0195│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.0139│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.1804│ 2.1480│ 2.1871│ 2.2002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1311│ -0.2343│ -0.1043│ 0.2965│
│每股现金流量(元) │ -0.4388│ -0.4740│ -0.5792│ 0.2322│
│每股资本公积金(元) │ 0.3353│ 0.3428│ 0.5924│ 0.3428│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1041│ 0.1034│ 0.1110│ 0.1034│
│每股未分配利润(元) │ 0.8219│ 0.7975│ 0.5248│ 0.8583│
│净资产收益率(%) │ 1.7417│ 0.8508│ -0.6183│ 13.3575│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7000│ 0.8300│ -0.6200│ 13.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0372│ -0.5194│ -1.2085│ 12.2835│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5000│ --│ 12.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215670.83│ 222048.74│ 232544.98│ 239266.17│
│归属母公司股东权益 │ 134374.26│ 133181.09│ 135610.76│ 136422.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业成本(万元) │ 39934.82│ 22905.34│ 8801.13│ 69194.45│
│投资收益(万元) │ 490.18│ 430.39│ 56.46│ 508.57│
│净利润(万元) │ 2177.91│ 1114.06│ -839.62│ 18297.24│
│营业利润(万元) │ 1897.70│ 911.90│ -1147.55│ 20706.57│
│利润总额(万元) │ 1912.98│ 918.24│ -1178.73│ 20558.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 2340.36│ 1133.17│ -838.55│ 18222.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -8077.92│ -14526.56│ -6464.15│ 18385.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2500│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0016│ -0.3000│ 0.2800│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 2.0838│ 2.0843│ 2.2002│ 2.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.5546│ 0.5961│ 0.3428│ 0.3373│
│每股未分配利润(元) │ 0.5019│ 0.5280│ 0.8583│ 0.6939│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2334│ 0.1035│ 0.2965│ 0.3115│
│每股现金流量(元) │ -0.4514│ 0.0679│ 0.2322│ 0.2233│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5670│ 2.4112│ 2.9546│ 4.5023│
│应收账款周转率 │ 1.2962│ 1.2174│ 1.4195│ 2.2867│
│总资产周转率 │ 0.2655│ 0.3531│ 0.5342│ 0.7746│
│营业收入增长率(%) │ -7.0284│ -34.1810│ -20.8623│ 51.1225│
│营业利润增长率(%) │ -61.6108│ -179.7269│ 0.7414│ 46.7157│
│利润总额增长率(%) │ -59.3811│ -179.9835│ -0.3368│ 46.1467│
│归属母公司净利润增长率│ -36.6362│ -183.9889│ 1.4274│ 36.0933│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8410│ -5.9813│ 5.4448│ 26.5207│
│净资产增长率(%) │ 1.1168│ 0.1807│ 7.4413│ 11.1610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2946│ 2.5292│ 0.8063│ -19.0325│
│总资产收益率(%) │ 0.6224│ 0.4402│ 0.0625│ -6.7200│
│净资产收益率(%) │ 1.0914│ 0.8003│ 0.1593│ -11.1986│
│营业利润率(%) │ 1.2505│ 1.7031│ -0.3761│ -20.1441│
│销售毛利率(%) │ 30.5437│ 30.5160│ 32.9922│ 34.7589│
│销售净利率(%) │ 2.2946│ 2.5292│ 0.8063│ -19.0325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5670│ 1.1191│ 0.5306│ 2.4112│
│固定资产周转率 │ 4.1756│ 2.7122│ 1.2485│ 5.5447│
│流动资产周转率 │ 0.3295│ 0.2139│ 0.0974│ 0.4374│
│总资产周转率 │ 0.2655│ 0.1729│ 0.0789│ 0.3531│
│股东权益周转率 │ 0.4244│ 0.2782│ 0.1265│ 0.5896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2797│ 2.2758│ 2.2366│ 2.1915│
│速动比率(%) │ 1.8664│ 1.8475│ 1.8691│ 1.8844│
│产权比率 │ 0.5529│ 0.5696│ 0.5905│ 0.6291│
│应收账款周转率 │ 1.2962│ 0.7936│ 0.3718│ 1.2174│
│利息保障倍数 │ --│ 12.9583│ -5.7673│ -9.2071│
│资产负债率 │ 0.3560│ 0.3597│ 0.3675│ 0.3822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0284│ 3.9721│ 26.7824│ -34.1810│
│营业利润增长率(%) │ -61.6108│ -28.9618│ 94.2636│ -179.7269│
│总资产增长率(%) │ -0.8410│ -3.1586│ -5.8773│ -5.9813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9363│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6624│ 1.4129│ 0.1741│ -0.0332│
│净利润增长率(%) │ -38.6211│ -13.6479│ 116.8074│ -185.2463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.5355│ 63.1599│ 62.2299│ 60.7540│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.5011│ 79.9770│ 80.3483│ 81.6295│
│无形资产比率(%) │ 5.9231│ 5.9439│ 5.8951│ 5.7858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 213857.01│ 215035.02│ 218877.59│ 224954.91│
│流动资产 │ 170018.61│ 171978.64│ 175864.44│ 183629.65│
│非流动资产 │ 43838.39│ 43056.38│ 43013.15│ 41325.26│
│固定资产 │ 13792.33│ 13936.65│ 13924.90│ 14111.27│
│货币资金 │ 36860.48│ 44394.04│ 34726.54│ 65325.35│
│存货 │ 30824.52│ 26414.19│ 23387.26│ 20818.93│
│应收账款 │ 43706.17│ 49674.16│ 47967.03│ 46184.36│
│其他应收款 │ --│ 1741.94│ --│ 1763.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12666.96│ 12781.48│ 12903.12│ 13015.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5004.75│ 5004.75│ 8008.64│ 10010.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50868.74│ 53173.16│ 50345.42│ 56307.43│
│流动负债 │ 74580.79│ 75566.90│ 78630.65│ 83792.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76139.68│ 77355.52│ 80427.93│ 85979.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36161.32│ 36161.32│ 36733.10│ 36733.10│
│未分配利润 │ 32726.76│ 32330.74│ 32754.81│ 32537.82│
│归属于母公司所│ 135875.02│ 135815.93│ 136207.24│ 136669.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137717.33│ 137679.50│ 138449.67│ 138975.70│
│商誉 │ 3017.11│ 3017.11│ 3017.11│ 3017.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215670.83│ 222048.74│ 232544.98│ 239266.17│
│流动资产 │ 158187.05│ 165804.66│ 183629.65│ 191060.11│
│非流动资产 │ 57483.78│ 56244.08│ 41325.26│ 48206.06│
│固定资产 │ 14443.36│ 14816.18│ 14111.27│ 15449.62│
│货币资金 │ 34058.10│ 31873.77│ 65325.35│ 61751.94│
│存货 │ 22672.70│ 22426.75│ 20818.93│ 23529.79│
│应收账款 │ 80817.83│ 85882.08│ 46184.36│ 88449.57│
│其他应收款 │ --│ 2964.15│ --│ 2733.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13140.00│ 3367.48│ 13015.54│ 3456.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5001.36│ 10000.00│ 10010.89│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ 3486.75│ 6152.43│ 3735.88│
│应付账款 │ 56473.75│ 58267.51│ 56307.43│ 63938.22│
│流动负债 │ 76860.98│ 84013.16│ 83792.57│ 97661.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78859.67│ 86287.41│ 85979.21│ 100244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20665.73│ 21255.18│ 36733.10│ 21255.18│
│未分配利润 │ 50652.83│ 49445.64│ 32537.82│ 53216.23│
│归属于母公司所│ 134374.26│ 133181.09│ 135610.76│ 136422.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136811.16│ 135761.33│ 138209.03│ 139021.87│
│商誉 │ 19052.98│ 19052.98│ 3017.11│ 19052.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业收入 │ 58256.93│ 38035.84│ 17502.01│ 81953.19│
│营业总成本 │ 59405.37│ 39685.10│ 18296.36│ 83015.92│
│营业成本 │ 40463.08│ 26428.83│ 11727.71│ 53467.17│
│财务费用 │ -29.09│ 40.69│ 9.65│ 1791.51│
│管理费用 │ 5447.93│ 3622.62│ 1731.32│ 7530.85│
│营业利润 │ 728.51│ 647.80│ -65.83│ -16508.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 456.22│ 351.46│ 150.13│ 615.44│
│营业外收支净额│ 48.52│ 23.56│ 0.54│ 65.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 777.03│ 671.36│ -65.29│ -16443.58│
│所得税费用 │ -559.74│ -290.65│ -206.41│ -845.86│
│归属母公司净利│ 1482.94│ 1086.92│ 216.99│ -15305.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1336.78│ 962.02│ 141.12│ -15597.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业收入 │ 62661.00│ 36582.72│ 13804.76│ 124513.04│
│营业总成本 │ 63574.31│ 35135.89│ 15989.40│ 106102.13│
│营业成本 │ 39934.82│ 22905.34│ 8801.13│ 69194.45│
│财务费用 │ 814.75│ -98.90│ -271.58│ -160.42│
│管理费用 │ 5343.05│ 3609.07│ 1553.17│ 7350.20│
│营业利润 │ 1897.70│ 911.90│ -1147.55│ 20706.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 490.18│ 430.39│ 56.46│ 508.57│
│营业外收支净额│ 15.28│ 6.33│ -31.18│ -147.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1912.98│ 918.24│ -1178.73│ 20558.71│
│所得税费用 │ -264.93│ -195.82│ -339.11│ 2261.47│
│归属母公司净利│ 2340.36│ 1133.17│ -838.55│ 18222.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2177.91│ 1114.06│ -839.62│ 18297.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71454.29│ 44850.72│ 23412.33│ 108441.22│
│经营现金流出小计│ 86670.47│ 56958.04│ 30695.87│ 102060.82│
│经营现金流量净额│ -15216.18│ -12107.32│ -7283.55│ 6380.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124508.11│ 98896.37│ 39569.53│ 127279.96│
│投资现金流出小计│ 131584.62│ 100669.36│ 59891.38│ 141828.53│
│投资现金流量净额│ -7076.51│ -1773.00│ -20321.85│ -14548.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1632.01│ 1614.91│ 38.01│ 30151.94│
│筹资现金流出小计│ 8530.25│ 8152.69│ 2778.78│ 16237.04│
│筹资现金流量净额│ -6898.24│ -6537.78│ -2740.77│ 13914.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -242.96│ -233.30│ -129.21│ -1562.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29433.89│ -20651.39│ -30475.38│ 4184.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71774.42│ 39395.10│ 23381.92│ 136921.38│
│经营现金流出小计│ 79852.34│ 53921.65│ 29846.07│ 118535.70│
│经营现金流量净额│ -8077.92│ -14526.56│ -6464.15│ 18385.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 105869.42│ 91057.05│ 26424.79│ 164568.40│
│投资现金流出小计│ 113151.17│ 101086.02│ 55985.68│ 158830.63│
│投资现金流量净额│ -7281.75│ -10028.96│ -29560.89│ 5737.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5001.41│ 5001.40│ --│ 10294.68│
│筹资现金流出小计│ 16051.21│ 10033.62│ 92.64│ 20431.19│
│筹资现金流量净额│ -11049.79│ -5032.22│ -92.64│ -10136.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -635.51│ 200.45│ 203.12│ 410.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27044.97│ -29387.29│ -35914.56│ 14397.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36860.48│ 65325.35│ 61751.94│ 5.79│
│短期借款 │ 5004.75│ 10010.89│ 10000.00│ 0.11│
│应收账款 │ 43706.17│ 46184.36│ 88449.57│ -47.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 2733.50│ --│
│应付账款 │ 50868.74│ 56307.43│ 63938.22│ -11.93│
│存货的减少 │ --│ 1330.72│ -613.97│ 316.74│
│流动负债合计 │ 74580.79│ 83792.57│ 97661.20│ -14.20│
│负债合计 │ 76139.68│ 85979.21│ 100244.29│ -14.23│
│营业利润 │ 728.51│ -16508.70│ 20706.57│ -179.73│
│利润总额 │ 777.03│ -16443.58│ 20558.71│ -179.98│
│归属于母公司所有│ 1482.94│ -15305.02│ 18222.68│ -183.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32726.76│ 32537.82│ 53216.23│ -38.86│
│营业外收支净额 │ 48.52│ 65.12│ -147.86│ 144.04│
│购买商品、接受劳│ 55291.91│ 62635.66│ 68027.72│ -7.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71454.29│ 108441.22│ 136921.38│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86670.47│ 102060.82│ 118535.70│ -13.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15216.18│ 6380.40│ 18385.68│ -65.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124508.11│ 127279.96│ 164568.40│ -22.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131584.62│ 141828.53│ 158830.63│ -10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7076.51│ -14548.58│ 5737.77│ -353.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3156.80│ 10428.53│ 2970.57│ 251.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1632.01│ 30151.94│ 10294.68│ 192.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8530.25│ 16237.04│ 20431.19│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6898.24│ 13914.90│ -10136.51│ 237.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1493.70│ 5208.35│ 6854.36│ -24.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29433.89│ 4184.40│ 14397.05│ -70.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12389.80│ 3277.12│ -478.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12389.80│ 3277.12│ -478.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19292.19│ 23.5405│ -17645.38│ 115.2915│
│第三季度│ 26078.28│ 31.8209│ 1207.20│ -7.8876│
│第二季度│ 22777.96│ 27.7939│ 1971.71│ -12.8828│
│第一季度│ 13804.76│ 16.8447│ -838.55│ 5.4789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34717.57│ 27.8827│ 3429.52│ 18.8201│
│第三季度│ 39937.28│ 32.0748│ 7769.06│ 42.6340│
│第二季度│ 21609.41│ 17.3551│ 3324.11│ 18.2416│
│第一季度│ 28248.78│ 22.6874│ 3699.98│ 20.3043│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘