西陇化工西陇化工财务分析报告
≈≈西陇科学002584≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0747│ 0.0400│ 0.0176│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.7643│ 3.7192│ 3.4624│ 3.4459│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.1340│ 0.0724│ 0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.1057│ -0.0397│ -0.2581│ -0.5637│
│每股资本公积金(元) │ 1.1442│ 1.1437│ 1.1437│ 1.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1328│ 0.1328│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 1.4167│ 1.3741│ 1.1157│ 1.1009│
│净资产收益率(%) │ 7.1099│ 6.0524│ 0.6831│ 2.8203│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4200│ 1.5200│ 0.6900│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9660│ 0.9872│ 0.6005│ 0.7036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457321.23│ 452119.50│ 450631.46│ 442145.39│
│归属母公司股东权益 │ 220291.51│ 217652.16│ 202626.97│ 201659.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业成本(万元) │ 447545.06│ 297677.96│ 143426.11│ 576371.86│
│投资收益(万元) │ 10637.31│ 10720.20│ 9.26│ -36.31│
│净利润(万元) │ 15505.39│ 12737.67│ 1186.12│ 6368.83│
│营业利润(万元) │ 16297.06│ 14258.26│ 1452.62│ 8610.85│
│利润总额(万元) │ 16224.59│ 14156.89│ 1342.33│ 8124.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 15662.50│ 13173.13│ 1384.21│ 5687.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 1328.31│ 7840.34│ 4235.79│ 4457.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0031│ -0.0300│ -0.0123│ 0.0001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4879│ 3.4664│ 3.2740│ 3.3186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7974│ -0.8540│ -0.5056│ 0.1639│
│每股现金流量(元) │ -0.9922│ -0.6548│ -0.1157│ 0.3440│
│每股资本公积金(元) │ 1.1715│ 1.1715│ 1.1437│ 1.1560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1270│ 0.1270│ 0.1340│ 0.1270│
│每股未分配利润(元) │ 1.1311│ 1.0921│ 1.1009│ 0.9682│
│净资产收益率(%) │ 2.1192│ 1.2738│ -0.3644│ 1.9838│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 1.3200│ -0.3600│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0931│ -0.9021│ -0.4472│ 0.0027│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9300│ --│ 0.0028│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 429176.50│ 449624.98│ 456323.75│ 423093.54│
│归属母公司股东权益 │ 204117.91│ 202857.91│ 191597.03│ 194212.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业成本(万元) │ 411899.44│ 302788.23│ 119465.80│ 280558.60│
│投资收益(万元) │ -22.28│ -105.55│ -91.51│ 276.65│
│净利润(万元) │ 4110.11│ 2529.51│ -751.56│ 3481.86│
│营业利润(万元) │ 4655.55│ 3063.57│ -490.71│ 5168.18│
│利润总额(万元) │ 4690.11│ 2939.28│ -513.61│ 4619.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 4325.75│ 2584.03│ -698.14│ 3852.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -46667.79│ -49976.94│ -29588.79│ 9589.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0747│ 0.0200│ 0.0001│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.7643│ 3.4459│ 3.3186│ 3.0076│
│每股资本公积金(元) │ 1.1442│ 1.1437│ 1.1560│ 1.1560│
│每股未分配利润(元) │ 1.4167│ 1.1009│ 0.9682│ 0.9082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.0762│ 0.1639│ -0.1659│
│每股现金流量(元) │ -0.1057│ -0.5637│ 0.3440│ 0.6259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4470│ 10.3983│ 7.5395│ 8.6317│
│应收账款周转率 │ 3.9680│ 7.0383│ 5.1338│ 6.3783│
│总资产周转率 │ 1.0805│ 1.4431│ 0.8624│ 1.1498│
│营业收入增长率(%) │ 7.8959│ 87.0522│ -0.5191│ -1.1756│
│营业利润增长率(%) │ 250.0564│ 66.6128│ -25.6770│ -33.7076│
│利润总额增长率(%) │ 245.9321│ 75.8696│ -32.9418│ -30.9428│
│归属母公司净利润增长率│ 262.0762│ 47.6189│ -45.4116│ -23.5058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5578│ 4.5030│ 20.5666│ 41.3306│
│净资产增长率(%) │ 7.9237│ 3.8345│ 10.3405│ 3.7215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1908│ 3.9411│ 0.7501│ 1.0201│
│总资产收益率(%) │ 3.4981│ 2.8251│ 0.2616│ 1.4722│
│净资产收益率(%) │ 7.1099│ 6.0524│ 0.6831│ 2.8203│
│营业利润率(%) │ 3.3537│ 4.4116│ 0.9186│ 1.3792│
│销售毛利率(%) │ 7.9006│ 7.8969│ 9.3018│ 7.6796│
│销售净利率(%) │ 3.1908│ 3.9411│ 0.7501│ 1.0201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4470│ 4.1049│ 1.9506│ 10.3983│
│固定资产周转率 │ 10.5037│ 7.0882│ 3.3648│ 12.1622│
│流动资产周转率 │ 1.4604│ 0.9826│ 0.4771│ 2.0144│
│总资产周转率 │ 1.0805│ 0.7228│ 0.3543│ 1.4431│
│股东权益周转率 │ 2.2197│ 1.4933│ 0.7795│ 3.0546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5674│ 1.5654│ 1.5260│ 1.5309│
│速动比率(%) │ 1.2525│ 0.9918│ 0.9687│ 1.0129│
│产权比率 │ 1.0003│ 1.0403│ 1.1896│ 1.1570│
│应收账款周转率 │ 3.9680│ 2.8375│ 1.3631│ 7.0383│
│利息保障倍数 │ 4.1419│ 5.7403│ 1.7895│ 2.5453│
│资产负债率 │ 0.5001│ 0.5008│ 0.5349│ 0.5277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8959│ -1.4005│ 20.7572│ 87.0522│
│营业利润增长率(%) │ 250.0564│ 365.4134│ 396.0239│ 66.6128│
│总资产增长率(%) │ 6.5578│ 0.5548│ -1.2474│ 4.5030│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6205│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2773│ 8.9570│ 6.8384│ 4.4343│
│净利润增长率(%) │ 277.2499│ 403.5632│ 257.8227│ 82.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1700│ 48.1404│ 44.9651│ 45.6094│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4752│ 72.6303│ 74.0011│ 74.5172│
│无形资产比率(%) │ 1.5409│ 1.5896│ 1.6041│ 1.4582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457321.23│ 452119.50│ 450631.46│ 442145.39│
│流动资产 │ 336017.73│ 328375.86│ 333472.28│ 329474.25│
│非流动资产 │ 121303.49│ 123743.64│ 117159.18│ 112671.13│
│固定资产 │ 45349.66│ 44016.58│ 46817.92│ 47177.40│
│货币资金 │ 69538.26│ 67974.57│ 69041.54│ 72479.93│
│存货 │ 67504.08│ 73700.29│ 75725.29│ 71333.57│
│应收账款 │ 127104.99│ 109985.67│ 114203.09│ 117821.44│
│其他应收款 │ --│ 3778.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7046.72│ 7186.89│ 7228.46│ 6447.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64060.90│ 52026.16│ 92552.94│ 75238.06│
│预收账款 │ 24.77│ 20.34│ 2.74│ 2.74│
│应付账款 │ 46913.65│ 53283.33│ 49993.57│ 41099.63│
│流动负债 │ 214380.73│ 209771.83│ 218522.19│ 215216.19│
│长期借款 │ 7426.73│ 8586.08│ 13002.80│ 14252.80│
│总负债 │ 228699.71│ 226415.70│ 241044.51│ 233327.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66961.95│ 66933.78│ 66933.78│ 66933.78│
│未分配利润 │ 82904.97│ 80415.60│ 65293.35│ 64425.06│
│归属于母公司所│ 220291.51│ 217652.16│ 202626.97│ 201659.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228621.52│ 225703.80│ 209586.95│ 208818.02│
│商誉 │ 37530.01│ 37530.01│ 37530.01│ 37530.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 429176.50│ 449624.98│ 456323.75│ 423093.54│
│流动资产 │ 324438.50│ 342178.14│ 329474.25│ 290385.86│
│非流动资产 │ 104738.00│ 107446.84│ 112671.13│ 132707.68│
│固定资产 │ 47239.13│ 47137.29│ 47177.40│ 55487.76│
│货币资金 │ 53182.88│ 72189.88│ 72479.93│ 121737.48│
│存货 │ 34029.33│ 60666.21│ 71333.57│ 39525.62│
│应收账款 │ 140446.86│ 137250.46│ 117821.44│ 59584.26│
│其他应收款 │ --│ 3814.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.23│ 6613.46│ 6447.15│ 7957.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95556.75│ 118035.38│ 75238.06│ 107546.02│
│预收账款 │ 3216.01│ 4428.41│ 2.74│ 2975.96│
│应付账款 │ 40967.36│ 39631.15│ 41099.63│ 42552.77│
│流动负债 │ 199680.79│ 221653.93│ 215216.19│ 197625.80│
│长期借款 │ 19625.00│ 20125.00│ 14252.80│ 21743.12│
│总负债 │ 219964.20│ 242475.53│ 233327.37│ 223141.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68557.36│ 68557.36│ 66933.78│ 67653.36│
│未分配利润 │ 66192.05│ 63910.13│ 64425.06│ 56659.98│
│归属于母公司所│ 204117.91│ 202857.91│ 191597.03│ 194212.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209212.29│ 207149.46│ 196172.00│ 199951.65│
│商誉 │ 38725.33│ 38725.33│ 37530.01│ 38725.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业收入 │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业总成本 │ 481258.60│ 319955.56│ 155873.39│ 617267.05│
│营业成本 │ 447545.06│ 297677.96│ 143426.11│ 576371.86│
│财务费用 │ 4971.93│ 3393.41│ 1700.29│ 4067.99│
│管理费用 │ 8984.86│ 6335.50│ 3562.56│ 13130.11│
│营业利润 │ 16297.06│ 14258.26│ 1452.62│ 8610.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10637.31│ 10720.20│ 9.26│ -36.31│
│营业外收支净额│ -72.46│ -101.37│ -110.30│ -486.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16224.59│ 14156.89│ 1342.33│ 8124.59│
│所得税费用 │ 719.20│ 1419.22│ 156.20│ 1755.76│
│归属母公司净利│ 15662.50│ 13173.13│ 1384.21│ 5687.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15505.39│ 12737.67│ 1186.12│ 6368.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业收入 │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业总成本 │ 451592.04│ 325236.40│ 131583.91│ 330116.54│
│营业成本 │ 411899.44│ 302788.23│ 119465.80│ 280558.60│
│财务费用 │ 4521.69│ 3690.50│ 1856.87│ 7060.23│
│管理费用 │ 9282.64│ 5784.11│ 3002.82│ 12131.06│
│营业利润 │ 4655.55│ 3063.57│ -490.71│ 5168.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.28│ -105.55│ -91.51│ 276.65│
│营业外收支净额│ 34.56│ -124.29│ -22.90│ -548.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4690.11│ 2939.28│ -513.61│ 4619.67│
│所得税费用 │ 580.00│ 409.77│ 237.94│ 1137.81│
│归属母公司净利│ 4325.75│ 2584.03│ -698.14│ 3852.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4110.11│ 2529.51│ -751.56│ 3481.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491086.45│ 350108.30│ 172534.55│ 644940.84│
│经营现金流出小计│ 489758.13│ 342267.96│ 168298.77│ 640483.72│
│经营现金流量净额│ 1328.31│ 7840.34│ 4235.79│ 4457.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15923.32│ 15922.12│ 4019.51│ 47174.98│
│投资现金流出小计│ 8000.81│ 7938.45│ 6012.72│ 33229.42│
│投资现金流量净额│ 7922.52│ 7983.67│ -1993.21│ 13945.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71638.16│ 50816.60│ 31266.00│ 159665.69│
│筹资现金流出小计│ 87133.80│ 69024.05│ 48638.74│ 213004.69│
│筹资现金流量净额│ -15495.64│ -18207.45│ -17372.74│ -53339.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 61.71│ 61.46│ 26.75│ 1947.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.10│ -2321.97│ -15103.41│ -32989.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 407377.66│ 286746.90│ 145345.19│ 362743.17│
│经营现金流出小计│ 454045.45│ 336723.84│ 174933.98│ 353153.90│
│经营现金流量净额│ -46667.79│ -49976.94│ -29588.79│ 9589.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43844.47│ 39545.66│ 7234.57│ 3726.40│
│投资现金流出小计│ 7742.25│ 6089.69│ 1537.44│ 980.61│
│投资现金流量净额│ 36102.22│ 33455.97│ 5697.13│ 2745.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113910.95│ 102082.18│ 69334.45│ 125655.45│
│筹资现金流出小计│ 160747.04│ 124076.01│ 52219.55│ 117436.35│
│筹资现金流量净额│ -46836.09│ -21993.83│ 17114.90│ 8219.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -665.91│ 194.60│ 5.25│ -424.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58067.57│ -38320.20│ -6771.51│ 20129.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69538.26│ 72479.93│ 121737.48│ -40.46│
│短期借款 │ 64060.90│ 75238.06│ 107546.02│ -30.04│
│应收账款 │ 127104.99│ 117821.44│ 59584.26│ 97.74│
│应付账款 │ 46913.65│ 41099.63│ 42552.77│ -3.41│
│存货的减少 │ --│ -32896.51│ -3070.58│ -971.35│
│流动负债合计 │ 214380.73│ 215216.19│ 197625.80│ 8.90│
│长期借款 │ 7426.73│ 14252.80│ 21743.12│ -34.45│
│负债合计 │ 228699.71│ 233327.37│ 223141.89│ 4.56│
│营业利润 │ 16297.06│ 8610.85│ 5168.18│ 66.61│
│利润总额 │ 16224.59│ 8124.59│ 4619.67│ 75.87│
│归属于母公司所有│ 15662.50│ 5687.35│ 3852.72│ 47.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82904.97│ 64425.06│ 56659.98│ 13.70│
│营业外收支净额 │ -72.46│ -486.26│ -548.51│ 11.35│
│购买商品、接受劳│ 442763.36│ 586399.23│ 289142.92│ 102.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491086.45│ 644940.84│ 362743.17│ 77.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 489758.13│ 640483.72│ 353153.90│ 81.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1328.31│ 4457.12│ 9589.27│ -53.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15923.32│ 47174.98│ 3726.40│ 1165.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8000.81│ 33229.42│ 980.61│ 3288.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7922.52│ 13945.57│ 2745.78│ 407.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1094.28│ 3824.42│ 980.61│ 290.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71638.16│ 159665.69│ 125655.45│ 27.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87133.80│ 213004.69│ 117436.35│ 81.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15495.64│ -53339.00│ 8219.10│ -748.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4641.43│ 6395.15│ 6426.01│ -0.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.10│ -32989.27│ 20129.86│ -263.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -96505.48│ 37948.73│ -354.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -96505.48│ 37948.73│ -354.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173941.29│ 27.8610│ 1361.60│ 23.9409│
│第三季度│ 122584.36│ 19.6350│ 1741.72│ 30.6244│
│第二季度│ 196838.05│ 31.5285│ 3282.17│ 57.7101│
│第一季度│ 130953.39│ 20.9755│ -698.14│ -12.2754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100483.07│ 30.1058│ 1557.40│ 40.4234│
│第三季度│ 71037.73│ 21.2837│ 793.68│ 20.6004│
│第二季度│ 68847.80│ 20.6276│ 3413.23│ 88.5927│
│第一季度│ 93397.60│ 27.9829│ -1911.59│ -49.6165│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.0200│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0747│ 0.0400│ 0.0176│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.0200│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.7643│ 3.7192│ 3.4624│ 3.4459│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.1340│ 0.0724│ 0.0762│
│每股现金流量(元) │ -0.1057│ -0.0397│ -0.2581│ -0.5637│
│每股资本公积金(元) │ 1.1442│ 1.1437│ 1.1437│ 1.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1328│ 0.1328│ 0.1340│ 0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 1.4167│ 1.3741│ 1.1157│ 1.1009│
│净资产收益率(%) │ 7.1099│ 6.0524│ 0.6831│ 2.8203│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4200│ 1.5200│ 0.6900│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9660│ 0.9872│ 0.6005│ 0.7036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457321.23│ 452119.50│ 450631.46│ 442145.39│
│归属母公司股东权益 │ 220291.51│ 217652.16│ 202626.97│ 201659.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业成本(万元) │ 447545.06│ 297677.96│ 143426.11│ 576371.86│
│投资收益(万元) │ 10637.31│ 10720.20│ 9.26│ -36.31│
│净利润(万元) │ 15505.39│ 12737.67│ 1186.12│ 6368.83│
│营业利润(万元) │ 16297.06│ 14258.26│ 1452.62│ 8610.85│
│利润总额(万元) │ 16224.59│ 14156.89│ 1342.33│ 8124.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 15662.50│ 13173.13│ 1384.21│ 5687.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 1328.31│ 7840.34│ 4235.79│ 4457.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0031│ -0.0300│ -0.0123│ 0.0001│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ -0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4879│ 3.4664│ 3.2740│ 3.3186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7974│ -0.8540│ -0.5056│ 0.1639│
│每股现金流量(元) │ -0.9922│ -0.6548│ -0.1157│ 0.3440│
│每股资本公积金(元) │ 1.1715│ 1.1715│ 1.1437│ 1.1560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1270│ 0.1270│ 0.1340│ 0.1270│
│每股未分配利润(元) │ 1.1311│ 1.0921│ 1.1009│ 0.9682│
│净资产收益率(%) │ 2.1192│ 1.2738│ -0.3644│ 1.9838│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2000│ 1.3200│ -0.3600│ 2.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0931│ -0.9021│ -0.4472│ 0.0027│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9300│ --│ 0.0028│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 429176.50│ 449624.98│ 456323.75│ 423093.54│
│归属母公司股东权益 │ 204117.91│ 202857.91│ 191597.03│ 194212.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业成本(万元) │ 411899.44│ 302788.23│ 119465.80│ 280558.60│
│投资收益(万元) │ -22.28│ -105.55│ -91.51│ 276.65│
│净利润(万元) │ 4110.11│ 2529.51│ -751.56│ 3481.86│
│营业利润(万元) │ 4655.55│ 3063.57│ -490.71│ 5168.18│
│利润总额(万元) │ 4690.11│ 2939.28│ -513.61│ 4619.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 4325.75│ 2584.03│ -698.14│ 3852.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -46667.79│ -49976.94│ -29588.79│ 9589.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1000│ 0.0700│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0747│ 0.0200│ 0.0001│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.7643│ 3.4459│ 3.3186│ 3.0076│
│每股资本公积金(元) │ 1.1442│ 1.1437│ 1.1560│ 1.1560│
│每股未分配利润(元) │ 1.4167│ 1.1009│ 0.9682│ 0.9082│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0227│ 0.0762│ 0.1639│ -0.1659│
│每股现金流量(元) │ -0.1057│ -0.5637│ 0.3440│ 0.6259│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4470│ 10.3983│ 7.5395│ 8.6317│
│应收账款周转率 │ 3.9680│ 7.0383│ 5.1338│ 6.3783│
│总资产周转率 │ 1.0805│ 1.4431│ 0.8624│ 1.1498│
│营业收入增长率(%) │ 7.8959│ 87.0522│ -0.5191│ -1.1756│
│营业利润增长率(%) │ 250.0564│ 66.6128│ -25.6770│ -33.7076│
│利润总额增长率(%) │ 245.9321│ 75.8696│ -32.9418│ -30.9428│
│归属母公司净利润增长率│ 262.0762│ 47.6189│ -45.4116│ -23.5058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5578│ 4.5030│ 20.5666│ 41.3306│
│净资产增长率(%) │ 7.9237│ 3.8345│ 10.3405│ 3.7215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1908│ 3.9411│ 0.7501│ 1.0201│
│总资产收益率(%) │ 3.4981│ 2.8251│ 0.2616│ 1.4722│
│净资产收益率(%) │ 7.1099│ 6.0524│ 0.6831│ 2.8203│
│营业利润率(%) │ 3.3537│ 4.4116│ 0.9186│ 1.3792│
│销售毛利率(%) │ 7.9006│ 7.8969│ 9.3018│ 7.6796│
│销售净利率(%) │ 3.1908│ 3.9411│ 0.7501│ 1.0201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4470│ 4.1049│ 1.9506│ 10.3983│
│固定资产周转率 │ 10.5037│ 7.0882│ 3.3648│ 12.1622│
│流动资产周转率 │ 1.4604│ 0.9826│ 0.4771│ 2.0144│
│总资产周转率 │ 1.0805│ 0.7228│ 0.3543│ 1.4431│
│股东权益周转率 │ 2.2197│ 1.4933│ 0.7795│ 3.0546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5674│ 1.5654│ 1.5260│ 1.5309│
│速动比率(%) │ 1.2525│ 0.9918│ 0.9687│ 1.0129│
│产权比率 │ 1.0003│ 1.0403│ 1.1896│ 1.1570│
│应收账款周转率 │ 3.9680│ 2.8375│ 1.3631│ 7.0383│
│利息保障倍数 │ 4.1419│ 5.7403│ 1.7895│ 2.5453│
│资产负债率 │ 0.5001│ 0.5008│ 0.5349│ 0.5277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.8959│ -1.4005│ 20.7572│ 87.0522│
│营业利润增长率(%) │ 250.0564│ 365.4134│ 396.0239│ 66.6128│
│总资产增长率(%) │ 6.5578│ 0.5548│ -1.2474│ 4.5030│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6205│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2773│ 8.9570│ 6.8384│ 4.4343│
│净利润增长率(%) │ 277.2499│ 403.5632│ 257.8227│ 82.9145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.1700│ 48.1404│ 44.9651│ 45.6094│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7356│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4752│ 72.6303│ 74.0011│ 74.5172│
│无形资产比率(%) │ 1.5409│ 1.5896│ 1.6041│ 1.4582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457321.23│ 452119.50│ 450631.46│ 442145.39│
│流动资产 │ 336017.73│ 328375.86│ 333472.28│ 329474.25│
│非流动资产 │ 121303.49│ 123743.64│ 117159.18│ 112671.13│
│固定资产 │ 45349.66│ 44016.58│ 46817.92│ 47177.40│
│货币资金 │ 69538.26│ 67974.57│ 69041.54│ 72479.93│
│存货 │ 67504.08│ 73700.29│ 75725.29│ 71333.57│
│应收账款 │ 127104.99│ 109985.67│ 114203.09│ 117821.44│
│其他应收款 │ --│ 3778.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7046.72│ 7186.89│ 7228.46│ 6447.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64060.90│ 52026.16│ 92552.94│ 75238.06│
│预收账款 │ 24.77│ 20.34│ 2.74│ 2.74│
│应付账款 │ 46913.65│ 53283.33│ 49993.57│ 41099.63│
│流动负债 │ 214380.73│ 209771.83│ 218522.19│ 215216.19│
│长期借款 │ 7426.73│ 8586.08│ 13002.80│ 14252.80│
│总负债 │ 228699.71│ 226415.70│ 241044.51│ 233327.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66961.95│ 66933.78│ 66933.78│ 66933.78│
│未分配利润 │ 82904.97│ 80415.60│ 65293.35│ 64425.06│
│归属于母公司所│ 220291.51│ 217652.16│ 202626.97│ 201659.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228621.52│ 225703.80│ 209586.95│ 208818.02│
│商誉 │ 37530.01│ 37530.01│ 37530.01│ 37530.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 429176.50│ 449624.98│ 456323.75│ 423093.54│
│流动资产 │ 324438.50│ 342178.14│ 329474.25│ 290385.86│
│非流动资产 │ 104738.00│ 107446.84│ 112671.13│ 132707.68│
│固定资产 │ 47239.13│ 47137.29│ 47177.40│ 55487.76│
│货币资金 │ 53182.88│ 72189.88│ 72479.93│ 121737.48│
│存货 │ 34029.33│ 60666.21│ 71333.57│ 39525.62│
│应收账款 │ 140446.86│ 137250.46│ 117821.44│ 59584.26│
│其他应收款 │ --│ 3814.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.23│ 6613.46│ 6447.15│ 7957.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95556.75│ 118035.38│ 75238.06│ 107546.02│
│预收账款 │ 3216.01│ 4428.41│ 2.74│ 2975.96│
│应付账款 │ 40967.36│ 39631.15│ 41099.63│ 42552.77│
│流动负债 │ 199680.79│ 221653.93│ 215216.19│ 197625.80│
│长期借款 │ 19625.00│ 20125.00│ 14252.80│ 21743.12│
│总负债 │ 219964.20│ 242475.53│ 233327.37│ 223141.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68557.36│ 68557.36│ 66933.78│ 67653.36│
│未分配利润 │ 66192.05│ 63910.13│ 64425.06│ 56659.98│
│归属于母公司所│ 204117.91│ 202857.91│ 191597.03│ 194212.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209212.29│ 207149.46│ 196172.00│ 199951.65│
│商誉 │ 38725.33│ 38725.33│ 37530.01│ 38725.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业收入 │ 485936.83│ 323200.65│ 158135.63│ 624317.09│
│营业总成本 │ 481258.60│ 319955.56│ 155873.39│ 617267.05│
│营业成本 │ 447545.06│ 297677.96│ 143426.11│ 576371.86│
│财务费用 │ 4971.93│ 3393.41│ 1700.29│ 4067.99│
│管理费用 │ 8984.86│ 6335.50│ 3562.56│ 13130.11│
│营业利润 │ 16297.06│ 14258.26│ 1452.62│ 8610.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10637.31│ 10720.20│ 9.26│ -36.31│
│营业外收支净额│ -72.46│ -101.37│ -110.30│ -486.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16224.59│ 14156.89│ 1342.33│ 8124.59│
│所得税费用 │ 719.20│ 1419.22│ 156.20│ 1755.76│
│归属母公司净利│ 15662.50│ 13173.13│ 1384.21│ 5687.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15505.39│ 12737.67│ 1186.12│ 6368.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业收入 │ 450375.80│ 327791.44│ 130953.39│ 333766.20│
│营业总成本 │ 451592.04│ 325236.40│ 131583.91│ 330116.54│
│营业成本 │ 411899.44│ 302788.23│ 119465.80│ 280558.60│
│财务费用 │ 4521.69│ 3690.50│ 1856.87│ 7060.23│
│管理费用 │ 9282.64│ 5784.11│ 3002.82│ 12131.06│
│营业利润 │ 4655.55│ 3063.57│ -490.71│ 5168.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -22.28│ -105.55│ -91.51│ 276.65│
│营业外收支净额│ 34.56│ -124.29│ -22.90│ -548.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4690.11│ 2939.28│ -513.61│ 4619.67│
│所得税费用 │ 580.00│ 409.77│ 237.94│ 1137.81│
│归属母公司净利│ 4325.75│ 2584.03│ -698.14│ 3852.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4110.11│ 2529.51│ -751.56│ 3481.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491086.45│ 350108.30│ 172534.55│ 644940.84│
│经营现金流出小计│ 489758.13│ 342267.96│ 168298.77│ 640483.72│
│经营现金流量净额│ 1328.31│ 7840.34│ 4235.79│ 4457.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15923.32│ 15922.12│ 4019.51│ 47174.98│
│投资现金流出小计│ 8000.81│ 7938.45│ 6012.72│ 33229.42│
│投资现金流量净额│ 7922.52│ 7983.67│ -1993.21│ 13945.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71638.16│ 50816.60│ 31266.00│ 159665.69│
│筹资现金流出小计│ 87133.80│ 69024.05│ 48638.74│ 213004.69│
│筹资现金流量净额│ -15495.64│ -18207.45│ -17372.74│ -53339.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 61.71│ 61.46│ 26.75│ 1947.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.10│ -2321.97│ -15103.41│ -32989.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 407377.66│ 286746.90│ 145345.19│ 362743.17│
│经营现金流出小计│ 454045.45│ 336723.84│ 174933.98│ 353153.90│
│经营现金流量净额│ -46667.79│ -49976.94│ -29588.79│ 9589.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43844.47│ 39545.66│ 7234.57│ 3726.40│
│投资现金流出小计│ 7742.25│ 6089.69│ 1537.44│ 980.61│
│投资现金流量净额│ 36102.22│ 33455.97│ 5697.13│ 2745.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113910.95│ 102082.18│ 69334.45│ 125655.45│
│筹资现金流出小计│ 160747.04│ 124076.01│ 52219.55│ 117436.35│
│筹资现金流量净额│ -46836.09│ -21993.83│ 17114.90│ 8219.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -665.91│ 194.60│ 5.25│ -424.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58067.57│ -38320.20│ -6771.51│ 20129.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69538.26│ 72479.93│ 121737.48│ -40.46│
│短期借款 │ 64060.90│ 75238.06│ 107546.02│ -30.04│
│应收账款 │ 127104.99│ 117821.44│ 59584.26│ 97.74│
│应付账款 │ 46913.65│ 41099.63│ 42552.77│ -3.41│
│存货的减少 │ --│ -32896.51│ -3070.58│ -971.35│
│流动负债合计 │ 214380.73│ 215216.19│ 197625.80│ 8.90│
│长期借款 │ 7426.73│ 14252.80│ 21743.12│ -34.45│
│负债合计 │ 228699.71│ 233327.37│ 223141.89│ 4.56│
│营业利润 │ 16297.06│ 8610.85│ 5168.18│ 66.61│
│利润总额 │ 16224.59│ 8124.59│ 4619.67│ 75.87│
│归属于母公司所有│ 15662.50│ 5687.35│ 3852.72│ 47.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82904.97│ 64425.06│ 56659.98│ 13.70│
│营业外收支净额 │ -72.46│ -486.26│ -548.51│ 11.35│
│购买商品、接受劳│ 442763.36│ 586399.23│ 289142.92│ 102.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491086.45│ 644940.84│ 362743.17│ 77.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 489758.13│ 640483.72│ 353153.90│ 81.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1328.31│ 4457.12│ 9589.27│ -53.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15923.32│ 47174.98│ 3726.40│ 1165.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8000.81│ 33229.42│ 980.61│ 3288.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7922.52│ 13945.57│ 2745.78│ 407.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1094.28│ 3824.42│ 980.61│ 290.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71638.16│ 159665.69│ 125655.45│ 27.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87133.80│ 213004.69│ 117436.35│ 81.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15495.64│ -53339.00│ 8219.10│ -748.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4641.43│ 6395.15│ 6426.01│ -0.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.10│ -32989.27│ 20129.86│ -263.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -96505.48│ 37948.73│ -354.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -96505.48│ 37948.73│ -354.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173941.29│ 27.8610│ 1361.60│ 23.9409│
│第三季度│ 122584.36│ 19.6350│ 1741.72│ 30.6244│
│第二季度│ 196838.05│ 31.5285│ 3282.17│ 57.7101│
│第一季度│ 130953.39│ 20.9755│ -698.14│ -12.2754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100483.07│ 30.1058│ 1557.40│ 40.4234│
│第三季度│ 71037.73│ 21.2837│ 793.68│ 20.6004│
│第二季度│ 68847.80│ 20.6276│ 3413.23│ 88.5927│
│第一季度│ 93397.60│ 27.9829│ -1911.59│ -49.6165│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘