闽发铝业闽发铝业财务分析报告
≈≈闽发铝业002578≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0433│ 0.0300│ 0.0079│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.4759│ 1.4562│ 1.4664│ 1.4539│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2023│ -0.1252│ -0.0289│ 0.1339│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ -0.0730│ -0.0118│ 0.0693│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0542│ 0.0542│ 0.0542│ 0.0542│
│每股未分配利润(元) │ 0.3738│ 0.3550│ 0.3633│ 0.3528│
│净资产收益率(%) │ 3.3541│ 2.1104│ 0.7183│ 4.3718│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 2.0900│ 0.7200│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7872│ 1.6886│ 0.5108│ 3.0769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176713.22│ 171019.24│ 176362.32│ 181449.40│
│归属母公司股东权益 │ 145829.80│ 143881.59│ 144897.29│ 143660.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业成本(万元) │ 126036.48│ 70657.97│ 25334.55│ 143378.89│
│投资收益(万元) │ 466.83│ 299.00│ 165.09│ 492.00│
│净利润(万元) │ 4864.90│ 3016.86│ 1031.61│ 6237.76│
│营业利润(万元) │ 5741.85│ 3556.26│ 1239.74│ 7572.51│
│利润总额(万元) │ 5809.81│ 3620.38│ 1208.50│ 7245.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4891.25│ 3036.50│ 1040.86│ 6280.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -19990.60│ -12369.14│ -2854.69│ 13233.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0456│ 0.0300│ 0.0037│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.4519│ 1.4256│ 1.3981│ 1.4048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ 0.1113│ 0.0077│ 0.0986│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.0486│ -0.0014│ -0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0480│ 0.0480│ 0.0480│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ 0.3570│ 0.3306│ 0.3033│ 0.2957│
│净资产收益率(%) │ 4.0080│ 2.2282│ 0.3197│ 3.6334│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.2500│ 0.3200│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1311│ 1.8041│ 0.2600│ 2.7919│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177051.40│ 176416.39│ 166312.01│ 169391.54│
│归属母公司股东权益 │ 143461.05│ 140858.93│ 138145.72│ 138469.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业成本(万元) │ 98076.83│ 58454.55│ 18032.01│ 130435.69│
│投资收益(万元) │ 189.48│ 147.43│ 97.94│ 1167.77│
│净利润(万元) │ 5724.07│ 3126.53│ 436.45│ 4604.75│
│营业利润(万元) │ 6723.43│ 3649.93│ 521.78│ 5619.77│
│利润总额(万元) │ 6701.32│ 3629.69│ 520.33│ 5312.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 5749.97│ 3138.62│ 441.61│ 4703.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 9839.56│ 10993.21│ 756.56│ 9739.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0433│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4759│ 1.4539│ 1.4048│ 1.5205│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2240│
│每股未分配利润(元) │ 0.3738│ 0.3528│ 0.2957│ 0.2532│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2023│ 0.1339│ 0.0986│ -0.0118│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ 0.0693│ -0.1155│ -0.1178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1523│ 6.2855│ 6.0906│ 5.8656│
│应收账款周转率 │ 4.8120│ 6.6728│ 6.6090│ 7.8182│
│总资产周转率 │ 0.7708│ 0.9285│ 0.8800│ 0.8368│
│营业收入增长率(%) │ 26.1379│ 8.8762│ 2.6077│ 16.0720│
│营业利润增长率(%) │ -14.5994│ 34.7478│ 39.1426│ -9.9210│
│利润总额增长率(%) │ -13.3035│ 36.3847│ 31.0117│ -7.3446│
│归属母公司净利润增长率│ -14.9345│ 33.5277│ 31.3617│ -6.5850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1910│ 7.1183│ -0.8450│ 0.4851│
│净资产增长率(%) │ 1.6511│ 3.7488│ -7.8321│ 1.2799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5242│ 3.8888│ 3.7369│ 3.9153│
│总资产收益率(%) │ 2.7504│ 1.7366│ 0.6021│ 3.5559│
│净资产收益率(%) │ 3.3541│ 2.1104│ 0.7183│ 4.3718│
│营业利润率(%) │ 4.1594│ 4.5841│ 4.4908│ 4.7531│
│销售毛利率(%) │ 8.6982│ 8.9203│ 8.2291│ 10.0051│
│销售净利率(%) │ 3.5242│ 3.8888│ 3.7369│ 3.9153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1523│ 2.5509│ 1.0287│ 6.2855│
│固定资产周转率 │ 2.1904│ 1.2063│ 0.4268│ 2.4830│
│流动资产周转率 │ 1.4819│ 0.8666│ 0.3006│ 1.9287│
│总资产周转率 │ 0.7708│ 0.4402│ 0.1543│ 0.9285│
│股东权益周转率 │ 0.9536│ 0.5446│ 0.1949│ 1.1288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1030│ 3.2716│ 2.9652│ 2.5759│
│速动比率(%) │ 1.8868│ 1.5159│ 1.5723│ 1.5852│
│产权比率 │ 0.2110│ 0.1880│ 0.2164│ 0.2622│
│应收账款周转率 │ 4.8120│ 3.0892│ 1.2581│ 6.6728│
│利息保障倍数 │ 54.9094│ 57.9983│ --│ 118.1336│
│资产负债率 │ 0.1743│ 0.1581│ 0.1778│ 0.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1379│ 19.0370│ 40.3012│ 8.8762│
│营业利润增长率(%) │ -14.5994│ -2.5665│ 137.6007│ 34.7478│
│总资产增长率(%) │ -0.1910│ -3.0593│ 6.0430│ 12.1917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6195│ 2.1674│ 4.9102│ 3.8125│
│净利润增长率(%) │ -15.0098│ -3.5078│ 136.3657│ 35.4636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.5234│ 84.1318│ 82.1589│ 79.1741│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.1779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2155│ 49.7007│ 50.8401│ 51.8274│
│无形资产比率(%) │ 5.4075│ 5.6057│ 5.4630│ 5.3409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176713.22│ 171019.24│ 176362.32│ 181449.40│
│流动资产 │ 92271.77│ 84997.79│ 89662.71│ 94040.43│
│非流动资产 │ 84441.44│ 86021.45│ 86699.61│ 87408.97│
│固定资产 │ 60999.04│ 63581.37│ 64325.57│ 65043.51│
│货币资金 │ 7948.59│ 10519.85│ 16717.27│ 14865.03│
│存货 │ 36164.37│ 30854.43│ 24714.24│ 24543.08│
│应收账款 │ 32069.97│ 24920.30│ 18580.72│ 25304.56│
│其他应收款 │ --│ 484.19│ --│ 607.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9555.83│ 9586.88│ 9634.60│ 9691.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3247.04│ 3227.49│ 7500.00│ 7599.55│
│预收账款 │ 2010.56│ 2160.62│ 986.95│ 1031.86│
│应付账款 │ 8271.86│ 6370.62│ 4982.39│ 6765.00│
│流动负债 │ 29736.71│ 25980.39│ 30238.25│ 36508.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30795.73│ 27043.26│ 31360.23│ 37674.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│
│未分配利润 │ 36931.56│ 35076.82│ 35896.98│ 34856.12│
│归属于母公司所│ 145829.80│ 143881.59│ 144897.29│ 143660.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145917.48│ 143975.98│ 145002.08│ 143774.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177051.40│ 176416.39│ 166312.01│ 169391.54│
│流动资产 │ 87483.70│ 87582.06│ 76660.34│ 78764.37│
│非流动资产 │ 89567.71│ 88834.33│ 89651.67│ 90627.17│
│固定资产 │ 62825.71│ 61801.44│ 62449.89│ 63285.08│
│货币资金 │ 17906.11│ 18073.19│ 13484.16│ 7536.70│
│存货 │ 25377.46│ 25830.27│ 24519.18│ 21078.96│
│应收账款 │ 21047.16│ 20371.59│ 14762.30│ 22447.49│
│其他应收款 │ --│ 549.38│ --│ 544.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9756.38│ 9821.66│ 9886.93│ 9952.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3431.63│ 3554.18│ 6572.07│ 11017.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4468.16│
│应付账款 │ 11241.97│ 14186.17│ 5193.50│ 5904.66│
│流动负债 │ 32341.94│ 34552.37│ 27180.09│ 30013.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33459.39│ 35494.70│ 28096.59│ 30896.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│
│未分配利润 │ 35274.24│ 32662.89│ 29965.88│ 29218.26│
│归属于母公司所│ 143461.05│ 140858.93│ 138145.72│ 138469.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143592.01│ 140921.70│ 138215.42│ 138494.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业收入 │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业总成本 │ 133271.52│ 75310.14│ 27137.63│ 153560.91│
│营业成本 │ 126036.48│ 70657.97│ 25334.55│ 143378.89│
│财务费用 │ 104.91│ 61.55│ -83.47│ 219.77│
│管理费用 │ 3314.68│ 2154.16│ 800.30│ 4740.28│
│营业利润 │ 5741.85│ 3556.26│ 1239.74│ 7572.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.83│ 299.00│ 165.09│ 492.00│
│营业外收支净额│ 67.96│ 64.13│ -31.24│ -326.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5809.81│ 3620.38│ 1208.50│ 7245.65│
│所得税费用 │ 944.91│ 603.53│ 176.89│ 1007.89│
│归属母公司净利│ 4891.25│ 3036.50│ 1040.86│ 6280.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4864.90│ 3016.86│ 1031.61│ 6237.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业收入 │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业总成本 │ 104252.88│ 62346.63│ 19256.75│ 142484.80│
│营业成本 │ 98076.83│ 58454.55│ 18032.01│ 130435.69│
│财务费用 │ 3.27│ 59.39│ 2.97│ -399.35│
│管理费用 │ 2960.47│ 1777.30│ 594.33│ 4966.18│
│营业利润 │ 6723.43│ 3649.93│ 521.78│ 5619.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 189.48│ 147.43│ 97.94│ 1167.77│
│营业外收支净额│ -22.11│ -20.23│ --│ -307.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6701.32│ 3629.69│ 520.33│ 5312.66│
│所得税费用 │ 977.25│ 503.17│ 83.88│ 707.91│
│归属母公司净利│ 5749.97│ 3138.62│ 441.61│ 4703.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5724.07│ 3126.53│ 436.45│ 4604.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142932.83│ 84628.57│ 37041.20│ 168073.49│
│经营现金流出小计│ 162923.44│ 96997.71│ 39895.88│ 154839.96│
│经营现金流量净额│ -19990.60│ -12369.14│ -2854.69│ 13233.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88606.05│ 71643.04│ 38319.95│ 72096.47│
│投资现金流出小计│ 75259.89│ 63404.47│ 36505.48│ 83093.91│
│投资现金流量净额│ 13346.16│ 8238.56│ 1814.48│ -10997.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3253.90│ 3200.00│ 3200.00│ 8894.45│
│筹资现金流出小计│ 6184.72│ 6128.65│ 3312.86│ 4147.63│
│筹资现金流量净额│ -2930.82│ -2928.65│ -112.86│ 4746.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.58│ -158.36│ -13.44│ -132.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9710.84│ -7217.59│ -1166.51│ 6850.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122133.42│ 74008.27│ 29387.05│ 165609.43│
│经营现金流出小计│ 112293.85│ 63015.06│ 28630.50│ 155870.09│
│经营现金流量净额│ 9839.56│ 10993.21│ 756.56│ 9739.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76477.76│ 46510.35│ 23973.59│ 26792.02│
│投资现金流出小计│ 80802.74│ 52138.47│ 28437.39│ 42585.50│
│投资现金流量净额│ -4324.99│ -5628.12│ -4463.80│ -15793.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3617.55│ 3569.69│ 3566.99│ 16020.00│
│筹资现金流出小计│ 4137.41│ 4137.41│ --│ 21450.02│
│筹资现金流量净额│ -519.86│ -567.72│ 3566.99│ -5430.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.36│ 5.64│ 2.88│ 67.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4820.36│ 4803.02│ -137.37│ -11417.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7948.59│ 14865.03│ 7536.70│ 97.24│
│短期借款 │ 3247.04│ 7599.55│ 11017.76│ -31.02│
│应收账款 │ 32069.97│ 25304.56│ 22447.49│ 12.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 544.06│ --│
│应付账款 │ 8271.86│ 6765.00│ 5904.66│ 14.57│
│在建工程 │ --│ --│ 6564.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -3464.12│ -7249.20│ 52.21│
│流动负债合计 │ 29736.71│ 36508.03│ 30013.28│ 21.64│
│负债合计 │ 30795.73│ 37674.47│ 30896.74│ 21.94│
│营业利润 │ 5741.85│ 7572.51│ 5619.77│ 34.75│
│利润总额 │ 5809.81│ 7245.65│ 5312.66│ 36.38│
│归属于母公司所有│ 4891.25│ 6280.59│ 4703.58│ 33.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36931.56│ 34856.12│ 29218.26│ 19.30│
│营业外收支净额 │ 67.96│ -326.86│ -307.11│ -6.43│
│购买商品、接受劳│ 140918.71│ 127238.69│ 127829.27│ -0.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142932.83│ 168073.49│ 165609.43│ 1.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162923.44│ 154839.96│ 155870.09│ -0.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19990.60│ 13233.53│ 9739.33│ 35.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88606.05│ 72096.47│ 26792.02│ 169.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75259.89│ 83093.91│ 42585.50│ 95.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13346.16│ -10997.44│ -15793.48│ 30.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2279.89│ 5893.91│ 2985.50│ 97.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3253.90│ 8894.45│ 16020.00│ -44.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6184.72│ 4147.63│ 21450.02│ -80.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2930.82│ 4746.82│ -5430.02│ 187.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2871.42│ 58.00│ 59.81│ -3.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9710.84│ 6850.33│ -11417.00│ 160.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9445.58│ 6757.51│ 39.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9445.58│ 6757.51│ 39.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49880.09│ 31.3083│ 530.61│ 8.4484│
│第三季度│ 44267.29│ 27.7853│ 2611.35│ 41.5782│
│第二季度│ 45495.04│ 28.5560│ 2697.01│ 42.9420│
│第一季度│ 19676.46│ 12.3504│ 441.61│ 7.0314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47349.15│ 32.3577│ 1050.24│ 22.3284│
│第三季度│ 39452.15│ 26.9610│ 1960.46│ 41.6802│
│第二季度│ 34928.88│ 23.8699│ 1265.84│ 26.9123│
│第一季度│ 24600.15│ 16.8114│ 427.04│ 9.0791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0433│ 0.0300│ 0.0079│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0300│ 0.0111│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.4759│ 1.4562│ 1.4664│ 1.4539│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2023│ -0.1252│ -0.0289│ 0.1339│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ -0.0730│ -0.0118│ 0.0693│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0542│ 0.0542│ 0.0542│ 0.0542│
│每股未分配利润(元) │ 0.3738│ 0.3550│ 0.3633│ 0.3528│
│净资产收益率(%) │ 3.3541│ 2.1104│ 0.7183│ 4.3718│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 2.0900│ 0.7200│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7872│ 1.6886│ 0.5108│ 3.0769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ 3.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176713.22│ 171019.24│ 176362.32│ 181449.40│
│归属母公司股东权益 │ 145829.80│ 143881.59│ 144897.29│ 143660.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业成本(万元) │ 126036.48│ 70657.97│ 25334.55│ 143378.89│
│投资收益(万元) │ 466.83│ 299.00│ 165.09│ 492.00│
│净利润(万元) │ 4864.90│ 3016.86│ 1031.61│ 6237.76│
│营业利润(万元) │ 5741.85│ 3556.26│ 1239.74│ 7572.51│
│利润总额(万元) │ 5809.81│ 3620.38│ 1208.50│ 7245.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4891.25│ 3036.50│ 1040.86│ 6280.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -19990.60│ -12369.14│ -2854.69│ 13233.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0456│ 0.0300│ 0.0037│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0300│ 0.0045│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.4519│ 1.4256│ 1.3981│ 1.4048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0996│ 0.1113│ 0.0077│ 0.0986│
│每股现金流量(元) │ 0.0488│ 0.0486│ -0.0014│ -0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0480│ 0.0480│ 0.0480│ 0.0476│
│每股未分配利润(元) │ 0.3570│ 0.3306│ 0.3033│ 0.2957│
│净资产收益率(%) │ 4.0080│ 2.2282│ 0.3197│ 3.6334│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.2500│ 0.3200│ 3.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1311│ 1.8041│ 0.2600│ 2.7919│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177051.40│ 176416.39│ 166312.01│ 169391.54│
│归属母公司股东权益 │ 143461.05│ 140858.93│ 138145.72│ 138469.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业成本(万元) │ 98076.83│ 58454.55│ 18032.01│ 130435.69│
│投资收益(万元) │ 189.48│ 147.43│ 97.94│ 1167.77│
│净利润(万元) │ 5724.07│ 3126.53│ 436.45│ 4604.75│
│营业利润(万元) │ 6723.43│ 3649.93│ 521.78│ 5619.77│
│利润总额(万元) │ 6701.32│ 3629.69│ 520.33│ 5312.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 5749.97│ 3138.62│ 441.61│ 4703.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 9839.56│ 10993.21│ 756.56│ 9739.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0521│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0433│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.4759│ 1.4539│ 1.4048│ 1.5205│
│每股资本公积金(元) │ 0.2239│ 0.2239│ 0.2239│ 0.2240│
│每股未分配利润(元) │ 0.3738│ 0.3528│ 0.2957│ 0.2532│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2023│ 0.1339│ 0.0986│ -0.0118│
│每股现金流量(元) │ -0.0983│ 0.0693│ -0.1155│ -0.1178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1523│ 6.2855│ 6.0906│ 5.8656│
│应收账款周转率 │ 4.8120│ 6.6728│ 6.6090│ 7.8182│
│总资产周转率 │ 0.7708│ 0.9285│ 0.8800│ 0.8368│
│营业收入增长率(%) │ 26.1379│ 8.8762│ 2.6077│ 16.0720│
│营业利润增长率(%) │ -14.5994│ 34.7478│ 39.1426│ -9.9210│
│利润总额增长率(%) │ -13.3035│ 36.3847│ 31.0117│ -7.3446│
│归属母公司净利润增长率│ -14.9345│ 33.5277│ 31.3617│ -6.5850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1910│ 7.1183│ -0.8450│ 0.4851│
│净资产增长率(%) │ 1.6511│ 3.7488│ -7.8321│ 1.2799│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5242│ 3.8888│ 3.7369│ 3.9153│
│总资产收益率(%) │ 2.7504│ 1.7366│ 0.6021│ 3.5559│
│净资产收益率(%) │ 3.3541│ 2.1104│ 0.7183│ 4.3718│
│营业利润率(%) │ 4.1594│ 4.5841│ 4.4908│ 4.7531│
│销售毛利率(%) │ 8.6982│ 8.9203│ 8.2291│ 10.0051│
│销售净利率(%) │ 3.5242│ 3.8888│ 3.7369│ 3.9153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1523│ 2.5509│ 1.0287│ 6.2855│
│固定资产周转率 │ 2.1904│ 1.2063│ 0.4268│ 2.4830│
│流动资产周转率 │ 1.4819│ 0.8666│ 0.3006│ 1.9287│
│总资产周转率 │ 0.7708│ 0.4402│ 0.1543│ 0.9285│
│股东权益周转率 │ 0.9536│ 0.5446│ 0.1949│ 1.1288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1030│ 3.2716│ 2.9652│ 2.5759│
│速动比率(%) │ 1.8868│ 1.5159│ 1.5723│ 1.5852│
│产权比率 │ 0.2110│ 0.1880│ 0.2164│ 0.2622│
│应收账款周转率 │ 4.8120│ 3.0892│ 1.2581│ 6.6728│
│利息保障倍数 │ 54.9094│ 57.9983│ --│ 118.1336│
│资产负债率 │ 0.1743│ 0.1581│ 0.1778│ 0.2076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1379│ 19.0370│ 40.3012│ 8.8762│
│营业利润增长率(%) │ -14.5994│ -2.5665│ 137.6007│ 34.7478│
│总资产增长率(%) │ -0.1910│ -3.0593│ 6.0430│ 12.1917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6195│ 2.1674│ 4.9102│ 3.8125│
│净利润增长率(%) │ -15.0098│ -3.5078│ 136.3657│ 35.4636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.5234│ 84.1318│ 82.1589│ 79.1741│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.1779│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2155│ 49.7007│ 50.8401│ 51.8274│
│无形资产比率(%) │ 5.4075│ 5.6057│ 5.4630│ 5.3409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176713.22│ 171019.24│ 176362.32│ 181449.40│
│流动资产 │ 92271.77│ 84997.79│ 89662.71│ 94040.43│
│非流动资产 │ 84441.44│ 86021.45│ 86699.61│ 87408.97│
│固定资产 │ 60999.04│ 63581.37│ 64325.57│ 65043.51│
│货币资金 │ 7948.59│ 10519.85│ 16717.27│ 14865.03│
│存货 │ 36164.37│ 30854.43│ 24714.24│ 24543.08│
│应收账款 │ 32069.97│ 24920.30│ 18580.72│ 25304.56│
│其他应收款 │ --│ 484.19│ --│ 607.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9555.83│ 9586.88│ 9634.60│ 9691.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3247.04│ 3227.49│ 7500.00│ 7599.55│
│预收账款 │ 2010.56│ 2160.62│ 986.95│ 1031.86│
│应付账款 │ 8271.86│ 6370.62│ 4982.39│ 6765.00│
│流动负债 │ 29736.71│ 25980.39│ 30238.25│ 36508.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30795.73│ 27043.26│ 31360.23│ 37674.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│
│未分配利润 │ 36931.56│ 35076.82│ 35896.98│ 34856.12│
│归属于母公司所│ 145829.80│ 143881.59│ 144897.29│ 143660.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145917.48│ 143975.98│ 145002.08│ 143774.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177051.40│ 176416.39│ 166312.01│ 169391.54│
│流动资产 │ 87483.70│ 87582.06│ 76660.34│ 78764.37│
│非流动资产 │ 89567.71│ 88834.33│ 89651.67│ 90627.17│
│固定资产 │ 62825.71│ 61801.44│ 62449.89│ 63285.08│
│货币资金 │ 17906.11│ 18073.19│ 13484.16│ 7536.70│
│存货 │ 25377.46│ 25830.27│ 24519.18│ 21078.96│
│应收账款 │ 21047.16│ 20371.59│ 14762.30│ 22447.49│
│其他应收款 │ --│ 549.38│ --│ 544.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9756.38│ 9821.66│ 9886.93│ 9952.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3431.63│ 3554.18│ 6572.07│ 11017.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4468.16│
│应付账款 │ 11241.97│ 14186.17│ 5193.50│ 5904.66│
│流动负债 │ 32341.94│ 34552.37│ 27180.09│ 30013.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33459.39│ 35494.70│ 28096.59│ 30896.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│ 22124.38│
│未分配利润 │ 35274.24│ 32662.89│ 29965.88│ 29218.26│
│归属于母公司所│ 143461.05│ 140858.93│ 138145.72│ 138469.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143592.01│ 140921.70│ 138215.42│ 138494.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业收入 │ 138043.82│ 77578.17│ 27606.31│ 159318.87│
│营业总成本 │ 133271.52│ 75310.14│ 27137.63│ 153560.91│
│营业成本 │ 126036.48│ 70657.97│ 25334.55│ 143378.89│
│财务费用 │ 104.91│ 61.55│ -83.47│ 219.77│
│管理费用 │ 3314.68│ 2154.16│ 800.30│ 4740.28│
│营业利润 │ 5741.85│ 3556.26│ 1239.74│ 7572.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 466.83│ 299.00│ 165.09│ 492.00│
│营业外收支净额│ 67.96│ 64.13│ -31.24│ -326.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5809.81│ 3620.38│ 1208.50│ 7245.65│
│所得税费用 │ 944.91│ 603.53│ 176.89│ 1007.89│
│归属母公司净利│ 4891.25│ 3036.50│ 1040.86│ 6280.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4864.90│ 3016.86│ 1031.61│ 6237.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业收入 │ 109438.79│ 65171.50│ 19676.46│ 146330.33│
│营业总成本 │ 104252.88│ 62346.63│ 19256.75│ 142484.80│
│营业成本 │ 98076.83│ 58454.55│ 18032.01│ 130435.69│
│财务费用 │ 3.27│ 59.39│ 2.97│ -399.35│
│管理费用 │ 2960.47│ 1777.30│ 594.33│ 4966.18│
│营业利润 │ 6723.43│ 3649.93│ 521.78│ 5619.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 189.48│ 147.43│ 97.94│ 1167.77│
│营业外收支净额│ -22.11│ -20.23│ --│ -307.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6701.32│ 3629.69│ 520.33│ 5312.66│
│所得税费用 │ 977.25│ 503.17│ 83.88│ 707.91│
│归属母公司净利│ 5749.97│ 3138.62│ 441.61│ 4703.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5724.07│ 3126.53│ 436.45│ 4604.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142932.83│ 84628.57│ 37041.20│ 168073.49│
│经营现金流出小计│ 162923.44│ 96997.71│ 39895.88│ 154839.96│
│经营现金流量净额│ -19990.60│ -12369.14│ -2854.69│ 13233.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88606.05│ 71643.04│ 38319.95│ 72096.47│
│投资现金流出小计│ 75259.89│ 63404.47│ 36505.48│ 83093.91│
│投资现金流量净额│ 13346.16│ 8238.56│ 1814.48│ -10997.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3253.90│ 3200.00│ 3200.00│ 8894.45│
│筹资现金流出小计│ 6184.72│ 6128.65│ 3312.86│ 4147.63│
│筹资现金流量净额│ -2930.82│ -2928.65│ -112.86│ 4746.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.58│ -158.36│ -13.44│ -132.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9710.84│ -7217.59│ -1166.51│ 6850.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122133.42│ 74008.27│ 29387.05│ 165609.43│
│经营现金流出小计│ 112293.85│ 63015.06│ 28630.50│ 155870.09│
│经营现金流量净额│ 9839.56│ 10993.21│ 756.56│ 9739.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76477.76│ 46510.35│ 23973.59│ 26792.02│
│投资现金流出小计│ 80802.74│ 52138.47│ 28437.39│ 42585.50│
│投资现金流量净额│ -4324.99│ -5628.12│ -4463.80│ -15793.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3617.55│ 3569.69│ 3566.99│ 16020.00│
│筹资现金流出小计│ 4137.41│ 4137.41│ --│ 21450.02│
│筹资现金流量净额│ -519.86│ -567.72│ 3566.99│ -5430.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -174.36│ 5.64│ 2.88│ 67.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4820.36│ 4803.02│ -137.37│ -11417.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7948.59│ 14865.03│ 7536.70│ 97.24│
│短期借款 │ 3247.04│ 7599.55│ 11017.76│ -31.02│
│应收账款 │ 32069.97│ 25304.56│ 22447.49│ 12.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 544.06│ --│
│应付账款 │ 8271.86│ 6765.00│ 5904.66│ 14.57│
│在建工程 │ --│ --│ 6564.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -3464.12│ -7249.20│ 52.21│
│流动负债合计 │ 29736.71│ 36508.03│ 30013.28│ 21.64│
│负债合计 │ 30795.73│ 37674.47│ 30896.74│ 21.94│
│营业利润 │ 5741.85│ 7572.51│ 5619.77│ 34.75│
│利润总额 │ 5809.81│ 7245.65│ 5312.66│ 36.38│
│归属于母公司所有│ 4891.25│ 6280.59│ 4703.58│ 33.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36931.56│ 34856.12│ 29218.26│ 19.30│
│营业外收支净额 │ 67.96│ -326.86│ -307.11│ -6.43│
│购买商品、接受劳│ 140918.71│ 127238.69│ 127829.27│ -0.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142932.83│ 168073.49│ 165609.43│ 1.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162923.44│ 154839.96│ 155870.09│ -0.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19990.60│ 13233.53│ 9739.33│ 35.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88606.05│ 72096.47│ 26792.02│ 169.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75259.89│ 83093.91│ 42585.50│ 95.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13346.16│ -10997.44│ -15793.48│ 30.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2279.89│ 5893.91│ 2985.50│ 97.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3253.90│ 8894.45│ 16020.00│ -44.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6184.72│ 4147.63│ 21450.02│ -80.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2930.82│ 4746.82│ -5430.02│ 187.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2871.42│ 58.00│ 59.81│ -3.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9710.84│ 6850.33│ -11417.00│ 160.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9445.58│ 6757.51│ 39.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9445.58│ 6757.51│ 39.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49880.09│ 31.3083│ 530.61│ 8.4484│
│第三季度│ 44267.29│ 27.7853│ 2611.35│ 41.5782│
│第二季度│ 45495.04│ 28.5560│ 2697.01│ 42.9420│
│第一季度│ 19676.46│ 12.3504│ 441.61│ 7.0314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47349.15│ 32.3577│ 1050.24│ 22.3284│
│第三季度│ 39452.15│ 26.9610│ 1960.46│ 41.6802│
│第二季度│ 34928.88│ 23.8699│ 1265.84│ 26.9123│
│第一季度│ 24600.15│ 16.8114│ 427.04│ 9.0791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘