张化机张化机财务分析报告
≈≈天沃科技002564≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0200│ 0.0100│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.2064│ -0.0500│ 0.0025│ -1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0200│ 0.0100│ -1.3400│
│每股净资产(元) │ 2.7438│ 2.8962│ 2.8854│ 2.8792│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3331│ -2.3917│ -0.8930│ 0.0565│
│每股现金流量(元) │ -1.9558│ -1.9058│ -0.8505│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 2.5770│ 2.5770│ 2.5770│ 2.5770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│
│每股未分配利润(元) │ -0.8661│ -0.7135│ -0.7240│ -0.7295│
│净资产收益率(%) │ -4.9804│ 0.5533│ 0.1922│ -46.3231│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8600│ 0.5500│ 0.1900│ -37.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3441│ -1.6240│ 0.0489│ -50.1494│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -40.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2883814.78│2909314.44│3101615.31│3038789.53│
│归属母公司股东权益 │ 238535.67│ 251789.49│ 250849.10│ 250310.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业成本(万元) │ 393907.88│ 341976.32│ 170376.17│ 768961.56│
│投资收益(万元) │ 7291.22│ 6710.38│ -247.16│ 7850.85│
│净利润(万元) │ -14046.74│ 2054.00│ 873.61│-140192.05│
│营业利润(万元) │ -12112.55│ 4005.56│ 1034.23│-167040.93│
│利润总额(万元) │ -13159.49│ 3373.67│ 1047.99│-167484.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -11880.09│ 1393.13│ 482.11│-115951.73│
│经营现金流量净额(万元)│-202830.37│-207928.98│ -77637.06│ 4915.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4200│ -0.2200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.7723│ -0.4300│ -0.2172│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6900│ -0.4200│ -0.2200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5224│ 3.7994│ 4.0010│ 4.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5799│ -1.3628│ -1.1964│ 0.2393│
│每股现金流量(元) │ -1.2096│ -1.2576│ -1.2854│ 1.1501│
│每股资本公积金(元) │ 2.5858│ 2.5850│ 2.5770│ 2.5834│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│
│每股未分配利润(元) │ -0.0964│ 0.1819│ -0.7295│ 0.6042│
│净资产收益率(%) │ -19.8898│ -11.1166│ -5.5107│ 1.1553│
│加权净资产收益率(%) │ -18.1000│ -10.5400│ -5.3600│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.9445│ -11.3060│ -5.4281│ 1.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7200│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3267254.83│3062243.96│3120459.69│3182611.30│
│归属母公司股东权益 │ 306228.36│ 330313.17│ 347834.24│ 366922.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│1077919.71│
│营业成本(万元) │ 471589.08│ 199427.54│ 86140.36│ 928006.06│
│投资收益(万元) │ 4703.06│ -170.40│ 92.24│ -13235.35│
│净利润(万元) │ -74879.45│ -42148.92│ -21940.22│ 13884.02│
│营业利润(万元) │ -77186.41│ -44015.42│ -23188.93│ 21315.55│
│利润总额(万元) │ -77510.17│ -44342.74│ -23720.89│ 17636.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -60908.31│ -36719.61│ -19168.15│ 4239.19│
│经营现金流量净额(万元)│-137353.26│-118477.46│-104008.27│ 20806.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ -1.3500│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2064│ -1.4600│ 0.0500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.7438│ 2.8792│ 4.2200│ 4.3010│
│每股资本公积金(元) │ 2.5770│ 2.5770│ 2.5834│ 2.6091│
│每股未分配利润(元) │ -0.8661│ -0.7295│ 0.6042│ 0.6203│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3331│ 0.0565│ 0.2393│ -2.6127│
│每股现金流量(元) │ -1.9558│ -0.0122│ 1.1501│ 0.5358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9689│ 3.1889│ 1.8519│ 0.9013│
│应收账款周转率 │ 0.7860│ 1.1836│ 1.5122│ 1.2513│
│总资产周转率 │ 0.1615│ 0.2479│ 0.3737│ 0.3179│
│营业收入增长率(%) │ -4.5627│ -28.4504│ 39.9866│ -25.9862│
│营业利润增长率(%) │ 84.3074│ -883.6576│ 1.3049│ -23.7405│
│利润总额增长率(%) │ 83.0222│-1049.6455│ -12.4750│ -24.5879│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4951│-2835.2357│ -43.1765│ -66.8647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7358│ -4.5190│ 23.0482│ 14.5131│
│净资产增长率(%) │ -22.1053│ -31.7810│ -3.3756│ 40.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9377│ 0.4972│ 0.4327│ -18.1773│
│总资产收益率(%) │ -0.4567│ 0.0688│ 0.0281│ -4.5068│
│净资产收益率(%) │ -4.9804│ 0.5533│ 0.1922│ -46.3231│
│营业利润率(%) │ -2.5332│ 0.9696│ 0.5122│ -21.6585│
│销售毛利率(%) │ 17.6197│ 17.2188│ 15.6145│ 0.2964│
│销售净利率(%) │ -2.9377│ 0.4972│ 0.4327│ -18.1773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9689│ 1.7675│ 0.8416│ 3.1889│
│固定资产周转率 │ 3.7329│ 3.2078│ 1.5575│ 5.6585│
│流动资产周转率 │ 0.2036│ 0.1750│ 0.0819│ 0.3104│
│总资产周转率 │ 0.1615│ 0.1389│ 0.0658│ 0.2479│
│股东权益周转率 │ 1.4331│ 1.1521│ 0.5486│ 2.0335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9870│ 1.1536│ 1.1077│ 1.0888│
│速动比率(%) │ 0.8960│ 0.9795│ 0.9017│ 0.9000│
│产权比率 │ 8.8732│ 10.3263│ 11.1365│ 10.9070│
│应收账款周转率 │ 0.7860│ 0.6594│ 0.3105│ 1.1836│
│利息保障倍数 │ 0.6227│ 1.1501│ 1.0963│ -0.7085│
│资产负债率 │ 0.8987│ 0.8937│ 0.9007│ 0.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.5627│ 81.9094│ 99.6466│ -28.4504│
│营业利润增长率(%) │ 84.3074│ 109.1003│ 104.4600│ -883.6576│
│总资产增长率(%) │ -11.7358│ -4.9940│ -0.6039│ -4.5190│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.1604│ -24.1763│ -28.0378│ -31.3963│
│净利润增长率(%) │ 81.2409│ 104.8732│ 103.9818│-1109.7364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.2715│ 8.6546│ 8.0877│ 8.2372│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.3700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.5189│ 78.6984│ 80.4887│ 80.0605│
│无形资产比率(%) │ 0.6578│ 0.6614│ 0.6258│ 0.6423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2883814.78│ 2909314.44│ 3101615.31│ 3038789.53│
│流动资产 │ 2264339.90│ 2289582.70│ 2496450.34│ 2432869.33│
│非流动资产 │ 619474.88│ 619731.74│ 605164.97│ 605920.21│
│固定资产 │ 125752.00│ 127137.31│ 128832.49│ 130430.49│
│货币资金 │ 51285.21│ 61952.29│ 147884.31│ 226435.64│
│存货 │ 208724.76│ 195548.37│ 213468.85│ 191404.71│
│应收账款 │ 592823.53│ 629005.04│ 676596.26│ 623888.00│
│其他应收款 │ --│ 321875.99│ --│ 300673.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18969.15│ 19243.28│ 19408.69│ 19518.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 489300.00│ 505700.00│ 500138.37│ 530578.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 880427.91│ 921181.66│ 912181.94│ 870487.53│
│流动负债 │ 2294237.10│ 1984813.82│ 2253819.58│ 2234506.54│
│长期借款 │ 294160.00│ 611770.00│ 536140.00│ 491650.00│
│总负债 │ 2591729.05│ 2600060.73│ 2793589.03│ 2730141.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224038.81│ 224038.81│ 224038.81│ 224038.81│
│未分配利润 │ -75300.84│ -62027.61│ -62938.63│ -63420.74│
│归属于母公司所│ 238535.67│ 251789.49│ 250849.10│ 250310.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292085.73│ 309253.70│ 308026.29│ 308647.71│
│商誉 │ 195652.95│ 195652.95│ 195652.95│ 195652.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3267254.83│ 3062243.96│ 3120459.69│ 3182611.30│
│流动资产 │ 2631719.09│ 2418693.09│ 2432869.33│ 2537086.96│
│非流动资产 │ 635535.74│ 643550.87│ 605920.21│ 645524.34│
│固定资产 │ 140202.17│ 142415.40│ 130430.49│ 142165.52│
│货币资金 │ 134114.75│ 118104.76│ 226435.64│ 255252.43│
│存货 │ 302107.62│ 300270.44│ 191404.71│ 290866.57│
│应收账款 │ 629169.00│ 625604.29│ 623888.00│ 679341.11│
│其他应收款 │ --│ 230981.09│ --│ 181372.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21011.59│ 21130.94│ 19518.98│ 21482.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 559102.77│ 597052.77│ 530578.37│ 626924.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 869618.62│ 824405.05│ 870487.53│ 959196.80│
│流动负债 │ 2283830.71│ 2091333.59│ 2234506.54│ 2263492.78│
│长期借款 │ 603750.90│ 558460.90│ 491650.00│ 462982.66│
│总负债 │ 2892014.23│ 2654385.19│ 2730141.82│ 2732711.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224806.61│ 224736.81│ 224038.81│ 224597.21│
│未分配利润 │ -8377.33│ 15811.38│ -63420.74│ 52530.99│
│归属于母公司所│ 306228.36│ 330313.17│ 347834.24│ 366922.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375240.60│ 407858.78│ 428038.77│ 449899.64│
│商誉 │ 213971.56│ 213971.56│ 195652.95│ 213971.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业收入 │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业总成本 │ 498521.36│ 388752.11│ 193282.49│ 879002.29│
│营业成本 │ 393907.88│ 341976.32│ 170376.17│ 768961.56│
│财务费用 │ 35496.06│ 22733.30│ 10884.01│ 51215.07│
│管理费用 │ 11124.57│ 6832.31│ 4563.25│ 22701.74│
│营业利润 │ -12112.55│ 4005.56│ 1034.23│ -167040.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7291.22│ 6710.38│ -247.16│ 7850.85│
│营业外收支净额│ -1046.94│ -631.88│ 13.76│ -443.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13159.49│ 3373.67│ 1047.99│ -167484.01│
│所得税费用 │ 887.25│ 1319.68│ 174.38│ -27291.96│
│归属母公司净利│ -11880.09│ 1393.13│ 482.11│ -115951.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14046.74│ 2054.00│ 873.61│ -140192.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│ 1077919.71│
│营业收入 │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│ 1077919.71│
│营业总成本 │ 586282.02│ 245914.87│ 124641.41│ 1044941.78│
│营业成本 │ 471589.08│ 199427.54│ 86140.36│ 928006.06│
│财务费用 │ 41198.05│ 28221.09│ 13630.26│ 50139.25│
│管理费用 │ 13418.73│ 9320.50│ 4286.05│ 25651.07│
│营业利润 │ -77186.41│ -44015.42│ -23188.93│ 21315.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4703.06│ -170.40│ 92.24│ -13235.35│
│营业外收支净额│ -323.76│ -327.31│ -531.96│ -3679.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -77510.17│ -44342.74│ -23720.89│ 17636.48│
│所得税费用 │ -2630.72│ -2193.82│ -1780.68│ 3752.45│
│归属母公司净利│ -60908.31│ -36719.61│ -19168.15│ 4239.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -74879.45│ -42148.92│ -21940.22│ 13884.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436530.04│ 278902.78│ 158279.52│ 980122.14│
│经营现金流出小计│ 639360.40│ 486831.76│ 235916.58│ 975206.87│
│经营现金流量净额│ -202830.37│ -207928.98│ -77637.06│ 4915.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16180.31│ 12929.54│ 0.40│ 48018.73│
│投资现金流出小计│ 67070.12│ 66190.84│ 595.26│ 13367.70│
│投资现金流量净额│ -50889.81│ -53261.30│ -594.87│ 34651.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 559230.00│ 433300.00│ 141360.00│ 470463.37│
│筹资现金流出小计│ 475508.66│ 337764.76│ 137068.47│ 510049.89│
│筹资现金流量净额│ 83721.34│ 95535.24│ 4291.53│ -39586.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.16│ -29.90│ -0.19│ -1038.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -170029.99│ -165684.95│ -73940.59│ -1058.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 695803.34│ 442301.99│ 266742.99│1223164.65│
│经营现金流出小计│ 833156.60│ 560779.45│ 370751.27│1202358.15│
│经营现金流量净额│ -137353.26│ -118477.46│ -104008.27│ 20806.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35699.22│ 0.83│ 1346.24│ 2513.56│
│投资现金流出小计│ 3520.29│ 1107.96│ 2236.70│ 89586.55│
│投资现金流量净额│ 32178.93│ -1107.13│ -890.47│ -87072.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 383628.37│ 248728.37│ 61550.08│1282064.26│
│筹资现金流出小计│ 383433.98│ 238437.71│ 68395.22│1115707.72│
│筹资现金流量净额│ 194.39│ 10290.66│ -6845.14│ 166356.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -181.82│ -34.89│ -3.71│ -101.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105161.77│ -109328.82│ -111747.59│ 99988.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51285.21│ 226435.64│ 255252.43│ -11.29│
│短期借款 │ 489300.00│ 530578.37│ 626924.40│ -15.37│
│应收账款 │ 592823.53│ 623888.00│ 679341.11│ -8.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 181372.84│ --│
│应付账款 │ 880427.91│ 870487.53│ 959196.80│ -9.25│
│在建工程 │ --│ --│ 147448.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 97702.23│-116475.32│ 183.88│
│流动负债合计 │2294237.10│2234506.54│2263492.78│ -1.28│
│长期借款 │ 294160.00│ 491650.00│ 462982.66│ 6.19│
│负债合计 │2591729.05│2730141.82│2732711.66│ -0.09│
│营业利润 │ -12112.55│-167040.93│ 21315.55│ -883.66│
│利润总额 │ -13159.49│-167484.01│ 17636.48│ -1049.65│
│归属于母公司所有│ -11880.09│-115951.73│ 4239.19│ -2835.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -75300.84│ -63420.74│ 52530.99│ -220.73│
│营业外收支净额 │ -1046.94│ -443.08│ -3679.07│ 87.96│
│购买商品、接受劳│ 431049.02│ 741308.15│ 984050.64│ -24.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436530.04│ 980122.14│1223164.65│ -19.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 639360.40│ 975206.87│1202358.15│ -18.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-202830.37│ 4915.27│ 20806.50│ -76.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16180.31│ 48018.73│ 2513.56│ 1810.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67070.12│ 13367.70│ 89586.55│ -85.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50889.81│ 34651.03│ -87072.99│ 139.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1786.97│ 13367.70│ 36526.55│ -63.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 559230.00│ 470463.37│1282064.26│ -63.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475508.66│ 510049.89│1115707.72│ -54.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83721.34│ -39586.52│ 166356.54│ -123.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32966.02│ 43030.10│ 50234.15│ -14.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-170029.99│ -1058.69│ 99988.13│ -101.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6347.15│ 284366.11│ -102.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6347.15│ 284366.11│ -102.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270229.11│ 35.0379│ -55043.42│ 47.4710│
│第三季度│ 273922.38│ 35.5168│ -24188.71│ 20.8610│
│第二季度│ 125966.05│ 16.3328│ -17551.46│ 15.1369│
│第一季度│ 101129.81│ 13.1125│ -19168.15│ 16.5311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 402401.08│ 37.3313│ -7354.68│ -173.4926│
│第三季度│ 284644.13│ 26.4068│ 4770.91│ 112.5430│
│第二季度│ 171571.31│ 15.9169│ 5600.67│ 132.1166│
│第一季度│ 219303.19│ 20.3450│ 1222.29│ 28.8331│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0200│ 0.0100│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.2064│ -0.0500│ 0.0025│ -1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ 0.0200│ 0.0100│ -1.3400│
│每股净资产(元) │ 2.7438│ 2.8962│ 2.8854│ 2.8792│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3331│ -2.3917│ -0.8930│ 0.0565│
│每股现金流量(元) │ -1.9558│ -1.9058│ -0.8505│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 2.5770│ 2.5770│ 2.5770│ 2.5770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│
│每股未分配利润(元) │ -0.8661│ -0.7135│ -0.7240│ -0.7295│
│净资产收益率(%) │ -4.9804│ 0.5533│ 0.1922│ -46.3231│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8600│ 0.5500│ 0.1900│ -37.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.3441│ -1.6240│ 0.0489│ -50.1494│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -40.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2883814.78│2909314.44│3101615.31│3038789.53│
│归属母公司股东权益 │ 238535.67│ 251789.49│ 250849.10│ 250310.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业成本(万元) │ 393907.88│ 341976.32│ 170376.17│ 768961.56│
│投资收益(万元) │ 7291.22│ 6710.38│ -247.16│ 7850.85│
│净利润(万元) │ -14046.74│ 2054.00│ 873.61│-140192.05│
│营业利润(万元) │ -12112.55│ 4005.56│ 1034.23│-167040.93│
│利润总额(万元) │ -13159.49│ 3373.67│ 1047.99│-167484.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -11880.09│ 1393.13│ 482.11│-115951.73│
│经营现金流量净额(万元)│-202830.37│-207928.98│ -77637.06│ 4915.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4200│ -0.2200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.7723│ -0.4300│ -0.2172│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6900│ -0.4200│ -0.2200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.5224│ 3.7994│ 4.0010│ 4.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5799│ -1.3628│ -1.1964│ 0.2393│
│每股现金流量(元) │ -1.2096│ -1.2576│ -1.2854│ 1.1501│
│每股资本公积金(元) │ 2.5858│ 2.5850│ 2.5770│ 2.5834│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│ 0.0885│
│每股未分配利润(元) │ -0.0964│ 0.1819│ -0.7295│ 0.6042│
│净资产收益率(%) │ -19.8898│ -11.1166│ -5.5107│ 1.1553│
│加权净资产收益率(%) │ -18.1000│ -10.5400│ -5.3600│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.9445│ -11.3060│ -5.4281│ 1.2655│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7200│ --│ 1.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3267254.83│3062243.96│3120459.69│3182611.30│
│归属母公司股东权益 │ 306228.36│ 330313.17│ 347834.24│ 366922.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│1077919.71│
│营业成本(万元) │ 471589.08│ 199427.54│ 86140.36│ 928006.06│
│投资收益(万元) │ 4703.06│ -170.40│ 92.24│ -13235.35│
│净利润(万元) │ -74879.45│ -42148.92│ -21940.22│ 13884.02│
│营业利润(万元) │ -77186.41│ -44015.42│ -23188.93│ 21315.55│
│利润总额(万元) │ -77510.17│ -44342.74│ -23720.89│ 17636.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -60908.31│ -36719.61│ -19168.15│ 4239.19│
│经营现金流量净额(万元)│-137353.26│-118477.46│-104008.27│ 20806.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1400│ -1.3500│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2064│ -1.4600│ 0.0500│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.7438│ 2.8792│ 4.2200│ 4.3010│
│每股资本公积金(元) │ 2.5770│ 2.5770│ 2.5834│ 2.6091│
│每股未分配利润(元) │ -0.8661│ -0.7295│ 0.6042│ 0.6203│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.3331│ 0.0565│ 0.2393│ -2.6127│
│每股现金流量(元) │ -1.9558│ -0.0122│ 1.1501│ 0.5358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9689│ 3.1889│ 1.8519│ 0.9013│
│应收账款周转率 │ 0.7860│ 1.1836│ 1.5122│ 1.2513│
│总资产周转率 │ 0.1615│ 0.2479│ 0.3737│ 0.3179│
│营业收入增长率(%) │ -4.5627│ -28.4504│ 39.9866│ -25.9862│
│营业利润增长率(%) │ 84.3074│ -883.6576│ 1.3049│ -23.7405│
│利润总额增长率(%) │ 83.0222│-1049.6455│ -12.4750│ -24.5879│
│归属母公司净利润增长率│ 80.4951│-2835.2357│ -43.1765│ -66.8647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.7358│ -4.5190│ 23.0482│ 14.5131│
│净资产增长率(%) │ -22.1053│ -31.7810│ -3.3756│ 40.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9377│ 0.4972│ 0.4327│ -18.1773│
│总资产收益率(%) │ -0.4567│ 0.0688│ 0.0281│ -4.5068│
│净资产收益率(%) │ -4.9804│ 0.5533│ 0.1922│ -46.3231│
│营业利润率(%) │ -2.5332│ 0.9696│ 0.5122│ -21.6585│
│销售毛利率(%) │ 17.6197│ 17.2188│ 15.6145│ 0.2964│
│销售净利率(%) │ -2.9377│ 0.4972│ 0.4327│ -18.1773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9689│ 1.7675│ 0.8416│ 3.1889│
│固定资产周转率 │ 3.7329│ 3.2078│ 1.5575│ 5.6585│
│流动资产周转率 │ 0.2036│ 0.1750│ 0.0819│ 0.3104│
│总资产周转率 │ 0.1615│ 0.1389│ 0.0658│ 0.2479│
│股东权益周转率 │ 1.4331│ 1.1521│ 0.5486│ 2.0335│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9870│ 1.1536│ 1.1077│ 1.0888│
│速动比率(%) │ 0.8960│ 0.9795│ 0.9017│ 0.9000│
│产权比率 │ 8.8732│ 10.3263│ 11.1365│ 10.9070│
│应收账款周转率 │ 0.7860│ 0.6594│ 0.3105│ 1.1836│
│利息保障倍数 │ 0.6227│ 1.1501│ 1.0963│ -0.7085│
│资产负债率 │ 0.8987│ 0.8937│ 0.9007│ 0.8984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.5627│ 81.9094│ 99.6466│ -28.4504│
│营业利润增长率(%) │ 84.3074│ 109.1003│ 104.4600│ -883.6576│
│总资产增长率(%) │ -11.7358│ -4.9940│ -0.6039│ -4.5190│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.7278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.1604│ -24.1763│ -28.0378│ -31.3963│
│净利润增长率(%) │ 81.2409│ 104.8732│ 103.9818│-1109.7364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.2715│ 8.6546│ 8.0877│ 8.2372│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.3700│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.5189│ 78.6984│ 80.4887│ 80.0605│
│无形资产比率(%) │ 0.6578│ 0.6614│ 0.6258│ 0.6423│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2883814.78│ 2909314.44│ 3101615.31│ 3038789.53│
│流动资产 │ 2264339.90│ 2289582.70│ 2496450.34│ 2432869.33│
│非流动资产 │ 619474.88│ 619731.74│ 605164.97│ 605920.21│
│固定资产 │ 125752.00│ 127137.31│ 128832.49│ 130430.49│
│货币资金 │ 51285.21│ 61952.29│ 147884.31│ 226435.64│
│存货 │ 208724.76│ 195548.37│ 213468.85│ 191404.71│
│应收账款 │ 592823.53│ 629005.04│ 676596.26│ 623888.00│
│其他应收款 │ --│ 321875.99│ --│ 300673.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18969.15│ 19243.28│ 19408.69│ 19518.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 489300.00│ 505700.00│ 500138.37│ 530578.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 880427.91│ 921181.66│ 912181.94│ 870487.53│
│流动负债 │ 2294237.10│ 1984813.82│ 2253819.58│ 2234506.54│
│长期借款 │ 294160.00│ 611770.00│ 536140.00│ 491650.00│
│总负债 │ 2591729.05│ 2600060.73│ 2793589.03│ 2730141.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224038.81│ 224038.81│ 224038.81│ 224038.81│
│未分配利润 │ -75300.84│ -62027.61│ -62938.63│ -63420.74│
│归属于母公司所│ 238535.67│ 251789.49│ 250849.10│ 250310.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 292085.73│ 309253.70│ 308026.29│ 308647.71│
│商誉 │ 195652.95│ 195652.95│ 195652.95│ 195652.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3267254.83│ 3062243.96│ 3120459.69│ 3182611.30│
│流动资产 │ 2631719.09│ 2418693.09│ 2432869.33│ 2537086.96│
│非流动资产 │ 635535.74│ 643550.87│ 605920.21│ 645524.34│
│固定资产 │ 140202.17│ 142415.40│ 130430.49│ 142165.52│
│货币资金 │ 134114.75│ 118104.76│ 226435.64│ 255252.43│
│存货 │ 302107.62│ 300270.44│ 191404.71│ 290866.57│
│应收账款 │ 629169.00│ 625604.29│ 623888.00│ 679341.11│
│其他应收款 │ --│ 230981.09│ --│ 181372.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21011.59│ 21130.94│ 19518.98│ 21482.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 559102.77│ 597052.77│ 530578.37│ 626924.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 869618.62│ 824405.05│ 870487.53│ 959196.80│
│流动负债 │ 2283830.71│ 2091333.59│ 2234506.54│ 2263492.78│
│长期借款 │ 603750.90│ 558460.90│ 491650.00│ 462982.66│
│总负债 │ 2892014.23│ 2654385.19│ 2730141.82│ 2732711.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 224806.61│ 224736.81│ 224038.81│ 224597.21│
│未分配利润 │ -8377.33│ 15811.38│ -63420.74│ 52530.99│
│归属于母公司所│ 306228.36│ 330313.17│ 347834.24│ 366922.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375240.60│ 407858.78│ 428038.77│ 449899.64│
│商誉 │ 213971.56│ 213971.56│ 195652.95│ 213971.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业收入 │ 478158.04│ 413108.64│ 201902.20│ 771247.36│
│营业总成本 │ 498521.36│ 388752.11│ 193282.49│ 879002.29│
│营业成本 │ 393907.88│ 341976.32│ 170376.17│ 768961.56│
│财务费用 │ 35496.06│ 22733.30│ 10884.01│ 51215.07│
│管理费用 │ 11124.57│ 6832.31│ 4563.25│ 22701.74│
│营业利润 │ -12112.55│ 4005.56│ 1034.23│ -167040.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7291.22│ 6710.38│ -247.16│ 7850.85│
│营业外收支净额│ -1046.94│ -631.88│ 13.76│ -443.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13159.49│ 3373.67│ 1047.99│ -167484.01│
│所得税费用 │ 887.25│ 1319.68│ 174.38│ -27291.96│
│归属母公司净利│ -11880.09│ 1393.13│ 482.11│ -115951.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14046.74│ 2054.00│ 873.61│ -140192.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│ 1077919.71│
│营业收入 │ 501018.24│ 227095.86│ 101129.81│ 1077919.71│
│营业总成本 │ 586282.02│ 245914.87│ 124641.41│ 1044941.78│
│营业成本 │ 471589.08│ 199427.54│ 86140.36│ 928006.06│
│财务费用 │ 41198.05│ 28221.09│ 13630.26│ 50139.25│
│管理费用 │ 13418.73│ 9320.50│ 4286.05│ 25651.07│
│营业利润 │ -77186.41│ -44015.42│ -23188.93│ 21315.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4703.06│ -170.40│ 92.24│ -13235.35│
│营业外收支净额│ -323.76│ -327.31│ -531.96│ -3679.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -77510.17│ -44342.74│ -23720.89│ 17636.48│
│所得税费用 │ -2630.72│ -2193.82│ -1780.68│ 3752.45│
│归属母公司净利│ -60908.31│ -36719.61│ -19168.15│ 4239.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -74879.45│ -42148.92│ -21940.22│ 13884.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436530.04│ 278902.78│ 158279.52│ 980122.14│
│经营现金流出小计│ 639360.40│ 486831.76│ 235916.58│ 975206.87│
│经营现金流量净额│ -202830.37│ -207928.98│ -77637.06│ 4915.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16180.31│ 12929.54│ 0.40│ 48018.73│
│投资现金流出小计│ 67070.12│ 66190.84│ 595.26│ 13367.70│
│投资现金流量净额│ -50889.81│ -53261.30│ -594.87│ 34651.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 559230.00│ 433300.00│ 141360.00│ 470463.37│
│筹资现金流出小计│ 475508.66│ 337764.76│ 137068.47│ 510049.89│
│筹资现金流量净额│ 83721.34│ 95535.24│ 4291.53│ -39586.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.16│ -29.90│ -0.19│ -1038.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -170029.99│ -165684.95│ -73940.59│ -1058.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 695803.34│ 442301.99│ 266742.99│1223164.65│
│经营现金流出小计│ 833156.60│ 560779.45│ 370751.27│1202358.15│
│经营现金流量净额│ -137353.26│ -118477.46│ -104008.27│ 20806.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35699.22│ 0.83│ 1346.24│ 2513.56│
│投资现金流出小计│ 3520.29│ 1107.96│ 2236.70│ 89586.55│
│投资现金流量净额│ 32178.93│ -1107.13│ -890.47│ -87072.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 383628.37│ 248728.37│ 61550.08│1282064.26│
│筹资现金流出小计│ 383433.98│ 238437.71│ 68395.22│1115707.72│
│筹资现金流量净额│ 194.39│ 10290.66│ -6845.14│ 166356.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -181.82│ -34.89│ -3.71│ -101.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105161.77│ -109328.82│ -111747.59│ 99988.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51285.21│ 226435.64│ 255252.43│ -11.29│
│短期借款 │ 489300.00│ 530578.37│ 626924.40│ -15.37│
│应收账款 │ 592823.53│ 623888.00│ 679341.11│ -8.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 181372.84│ --│
│应付账款 │ 880427.91│ 870487.53│ 959196.80│ -9.25│
│在建工程 │ --│ --│ 147448.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 97702.23│-116475.32│ 183.88│
│流动负债合计 │2294237.10│2234506.54│2263492.78│ -1.28│
│长期借款 │ 294160.00│ 491650.00│ 462982.66│ 6.19│
│负债合计 │2591729.05│2730141.82│2732711.66│ -0.09│
│营业利润 │ -12112.55│-167040.93│ 21315.55│ -883.66│
│利润总额 │ -13159.49│-167484.01│ 17636.48│ -1049.65│
│归属于母公司所有│ -11880.09│-115951.73│ 4239.19│ -2835.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -75300.84│ -63420.74│ 52530.99│ -220.73│
│营业外收支净额 │ -1046.94│ -443.08│ -3679.07│ 87.96│
│购买商品、接受劳│ 431049.02│ 741308.15│ 984050.64│ -24.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436530.04│ 980122.14│1223164.65│ -19.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 639360.40│ 975206.87│1202358.15│ -18.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-202830.37│ 4915.27│ 20806.50│ -76.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16180.31│ 48018.73│ 2513.56│ 1810.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67070.12│ 13367.70│ 89586.55│ -85.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50889.81│ 34651.03│ -87072.99│ 139.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1786.97│ 13367.70│ 36526.55│ -63.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 559230.00│ 470463.37│1282064.26│ -63.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 475508.66│ 510049.89│1115707.72│ -54.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83721.34│ -39586.52│ 166356.54│ -123.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32966.02│ 43030.10│ 50234.15│ -14.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-170029.99│ -1058.69│ 99988.13│ -101.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6347.15│ 284366.11│ -102.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6347.15│ 284366.11│ -102.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270229.11│ 35.0379│ -55043.42│ 47.4710│
│第三季度│ 273922.38│ 35.5168│ -24188.71│ 20.8610│
│第二季度│ 125966.05│ 16.3328│ -17551.46│ 15.1369│
│第一季度│ 101129.81│ 13.1125│ -19168.15│ 16.5311│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 402401.08│ 37.3313│ -7354.68│ -173.4926│
│第三季度│ 284644.13│ 26.4068│ 4770.91│ 112.5430│
│第二季度│ 171571.31│ 15.9169│ 5600.67│ 132.1166│
│第一季度│ 219303.19│ 20.3450│ 1222.29│ 28.8331│
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