森马服饰森马服饰财务分析报告
≈≈森马服饰002563≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3248│ 0.2300│ 0.1238│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.2882│ 4.4064│ 4.2530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3718│ 0.3295│ 0.2767│ 1.6520│
│每股现金流量(元) │ -0.0316│ -0.0078│ 0.2067│ 0.9267│
│每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 1.0492│ 1.0536│ 1.0310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5208│ 0.5201│ 0.5201│ 0.5201│
│每股未分配利润(元) │ 1.6139│ 1.7586│ 1.8914│ 1.7606│
│净资产收益率(%) │ 8.4552│ 5.7581│ 2.9662│ 7.0224│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.6700│ 3.0300│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8468│ 5.3073│ 2.8236│ 6.5959│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872917.86│1735538.63│1782376.24│1716997.88│
│归属母公司股东权益 │1115065.42│1155268.51│1188673.31│1147297.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│1520491.08│
│营业成本(万元) │ 569679.63│ 363770.45│ 185495.17│ 907134.50│
│投资收益(万元) │ 6431.68│ 3522.22│ 561.74│ 6837.10│
│净利润(万元) │ 94360.25│ 66280.47│ 35142.83│ 79438.97│
│营业利润(万元) │ 126957.86│ 88661.43│ 56430.74│ 110519.47│
│利润总额(万元) │ 126512.68│ 88379.54│ 56380.65│ 108798.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 94280.57│ 66521.71│ 35258.39│ 80567.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 100163.04│ 88896.93│ 74631.39│ 445651.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ 0.0100│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.0462│ -0.0200│ -0.0148│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ 0.0100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 4.0564│ 3.9045│ 4.3614│ 4.3597│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7405│ 0.1969│ -0.0895│ 0.6214│
│每股现金流量(元) │ 0.5904│ 0.1545│ 0.0277│ 0.1041│
│每股资本公积金(元) │ 1.0268│ 0.9571│ 0.9584│ 0.9636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4935│ 0.4935│ 0.4935│ 0.4935│
│每股未分配利润(元) │ 1.5678│ 1.4958│ 1.9441│ 1.9377│
│净资产收益率(%) │ 1.9732│ 0.2050│ 0.1485│ 13.1699│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 0.1800│ 0.1500│ 13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1387│ -0.5201│ -0.2202│ 12.6146│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ 13.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1586256.08│1505983.61│1655379.47│1662069.29│
│归属母公司股东权益 │1094264.27│1053277.23│1176934.21│1176474.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│1933676.52│
│营业成本(万元) │ 549230.14│ 325373.13│ 161245.56│1111272.81│
│投资收益(万元) │ 5470.69│ 3990.31│ 1665.39│ 4991.90│
│净利润(万元) │ 21057.18│ 550.22│ 1539.48│ 153390.06│
│营业利润(万元) │ 33483.12│ 13668.14│ 7731.86│ 215245.11│
│利润总额(万元) │ 32200.63│ 13132.44│ 7297.02│ 212926.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 21592.21│ 2159.63│ 1748.25│ 154940.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 199815.82│ 53145.03│ -24154.50│ 167684.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.5800│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3248│ 0.2800│ 0.5400│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.2530│ 4.3597│ 4.1283│
│每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 1.0310│ 0.9636│ 0.9479│
│每股未分配利润(元) │ 1.6139│ 1.7606│ 1.9377│ 1.7663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3718│ 1.6520│ 0.6214│ 0.3537│
│每股现金流量(元) │ -0.0316│ 0.9267│ 0.1041│ 0.3526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7465│ 2.7448│ 2.6067│ 2.7833│
│应收账款周转率 │ 7.4579│ 9.0370│ 9.8509│ 9.3155│
│总资产周转率 │ 0.5583│ 0.8999│ 1.1653│ 1.0406│
│营业收入增长率(%) │ 6.0430│ -21.3679│ 23.0142│ 30.7063│
│营业利润增长率(%) │ 279.1698│ -48.6541│ 3.4722│ 37.6451│
│利润总额增长率(%) │ 292.8889│ -48.9032│ -6.1279│ 49.8396│
│归属母公司净利润增长率│ 336.6416│ -48.0007│ -8.5159│ 48.8342│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0716│ 3.3048│ 0.3198│ 21.4356│
│净资产增长率(%) │ 1.9009│ -2.4801│ 5.5529│ 10.3393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4164│ 10.1713│ 10.6160│ 5.2246│
│总资产收益率(%) │ 5.4557│ 4.0895│ 2.0445│ 4.7018│
│净资产收益率(%) │ 8.4552│ 5.7581│ 2.9662│ 7.0224│
│营业利润率(%) │ 12.6693│ 13.6058│ 17.0466│ 7.2687│
│销售毛利率(%) │ 43.1508│ 44.1765│ 43.9655│ 40.3394│
│销售净利率(%) │ 9.4164│ 10.1713│ 10.6160│ 5.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7465│ 1.3958│ 0.7507│ 2.7448│
│固定资产周转率 │ 4.8368│ 3.0897│ 1.5577│ 6.9452│
│流动资产周转率 │ 0.7484│ 0.5140│ 0.2566│ 1.2637│
│总资产周转率 │ 0.5583│ 0.3775│ 0.1892│ 0.8999│
│股东权益周转率 │ 0.9050│ 0.5889│ 0.2791│ 1.3054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0494│ 2.4348│ 2.5427│ 2.5717│
│速动比率(%) │ 1.4618│ 1.7417│ 1.9113│ 1.9096│
│产权比率 │ 0.6779│ 0.5008│ 0.4972│ 0.4942│
│应收账款周转率 │ 7.4579│ 5.5576│ 2.6937│ 9.0370│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4040│ 0.3333│ 0.3316│ 0.3302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.0430│ 13.6458│ 20.9088│ -21.3679│
│营业利润增长率(%) │ 279.1698│ 548.6722│ 629.8465│ -48.6541│
│总资产增长率(%) │ 18.0716│ 15.2429│ 7.6718│ 3.3048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6347│ 9.5658│ 0.8575│ -2.4911│
│净利润增长率(%) │ 348.1144│11946.0844│ 2182.7785│ -48.2111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5363│ 66.5654│ 66.6904│ 66.8200│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9654│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.9064│ 72.6321│ 73.2321│ 74.2632│
│无形资产比率(%) │ 2.3372│ 2.5556│ 2.5403│ 2.6925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872917.86│ 1735538.63│ 1782376.24│ 1716997.88│
│流动资产 │ 1402934.70│ 1260558.42│ 1305271.51│ 1275096.75│
│非流动资产 │ 469983.16│ 474980.20│ 477104.73│ 441901.13│
│固定资产 │ 200207.12│ 207663.66│ 210873.48│ 214150.52│
│货币资金 │ 496234.25│ 502637.76│ 560490.19│ 504743.21│
│存货 │ 402260.81│ 271137.66│ 244062.16│ 250106.80│
│应收账款 │ 129551.41│ 95322.71│ 106609.17│ 139180.79│
│其他应收款 │ --│ 11651.59│ --│ 9694.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43773.83│ 44352.73│ 45277.18│ 46229.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 244459.16│ 181383.97│ 176835.30│ 203604.24│
│流动负债 │ 684569.37│ 517728.61│ 513331.72│ 495811.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 756667.17│ 578501.07│ 591055.89│ 566938.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 282422.25│ 283033.15│ 284229.52│ 278114.46│
│未分配利润 │ 434804.09│ 474397.49│ 510209.51│ 474951.11│
│归属于母公司所│ 1115065.42│ 1155268.51│ 1188673.31│ 1147297.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1116250.69│ 1157037.55│ 1191320.35│ 1150059.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1586256.08│ 1505983.61│ 1655379.47│ 1662069.29│
│流动资产 │ 1140799.49│ 1005521.86│ 1131595.31│ 1131360.27│
│非流动资产 │ 445456.60│ 500461.75│ 523784.16│ 530709.03│
│固定资产 │ 206087.77│ 212507.17│ 219066.26│ 223701.14│
│货币资金 │ 414088.44│ 296449.83│ 262232.28│ 254768.48│
│存货 │ 324596.57│ 395711.20│ 401826.78│ 410884.78│
│应收账款 │ 153142.95│ 145239.36│ 181141.70│ 197321.53│
│其他应收款 │ --│ 15551.83│ --│ 19175.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46058.76│ 66064.06│ 71785.65│ 72335.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 22832.44│ 23388.83│ 26691.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18602.32│
│应付账款 │ 177858.22│ 197677.35│ 207818.45│ 220883.23│
│流动负债 │ 428715.41│ 386432.61│ 345221.81│ 399718.11│
│长期借款 │ --│ 2388.30│ --│ --│
│总负债 │ 487959.42│ 449963.35│ 474188.41│ 482628.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277098.81│ 258273.18│ 258631.64│ 260018.96│
│未分配利润 │ 423086.33│ 403653.75│ 524631.52│ 522883.28│
│归属于母公司所│ 1094264.27│ 1053277.23│ 1176934.21│ 1176474.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1098296.67│ 1056020.26│ 1181191.05│ 1179440.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│ 1520491.08│
│营业收入 │ 1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│ 1520491.08│
│营业总成本 │ 882535.02│ 541586.15│ 266036.94│ 1359549.28│
│营业成本 │ 569679.63│ 363770.45│ 185495.17│ 907134.50│
│财务费用 │ -9454.48│ -7328.72│ -3207.34│ -7667.38│
│管理费用 │ 43256.05│ 27269.99│ 13033.00│ 82401.33│
│营业利润 │ 126957.86│ 88661.43│ 56430.74│ 110519.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6431.68│ 3522.22│ 561.74│ 6837.10│
│营业外收支净额│ -445.18│ -281.88│ -50.10│ -1721.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126512.68│ 88379.54│ 56380.65│ 108798.45│
│所得税费用 │ 32152.43│ 22099.07│ 21237.82│ 29359.48│
│归属母公司净利│ 94280.57│ 66521.71│ 35258.39│ 80567.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94360.25│ 66280.47│ 35142.83│ 79438.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│ 1933676.52│
│营业收入 │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│ 1933676.52│
│营业总成本 │ 922150.76│ 534021.84│ 271380.87│ 1725136.80│
│营业成本 │ 549230.14│ 325373.13│ 161245.56│ 1111272.81│
│财务费用 │ -5588.52│ -5657.48│ -2076.66│ -12273.28│
│管理费用 │ 51899.19│ 41908.96│ 14700.07│ 102929.02│
│营业利润 │ 33483.12│ 13668.14│ 7731.86│ 215245.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5470.69│ 3990.31│ 1665.39│ 4991.90│
│营业外收支净额│ -1282.49│ -535.70│ -434.84│ -2318.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32200.63│ 13132.44│ 7297.02│ 212926.35│
│所得税费用 │ 11143.45│ 12582.22│ 5757.55│ 59536.29│
│归属母公司净利│ 21592.21│ 2159.63│ 1748.25│ 154940.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21057.18│ 550.22│ 1539.48│ 153390.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1077343.28│ 714238.76│ 386676.99│1640980.56│
│经营现金流出小计│ 977180.23│ 625341.83│ 312045.60│1195328.74│
│经营现金流量净额│ 100163.04│ 88896.93│ 74631.39│ 445651.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315552.04│ 213486.73│ 54398.59│ 463478.96│
│投资现金流出小计│ 287113.09│ 218886.53│ 69741.89│ 528193.96│
│投资现金流量净额│ 28438.94│ -5399.80│ -15343.30│ -64715.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11487.30│ 11487.30│ 6115.06│ 2569.22│
│筹资现金流出小计│ 148593.34│ 97084.22│ 9659.54│ 132983.58│
│筹资现金流量净额│ -137106.04│ -85596.92│ -3544.48│-130414.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.91│ -5.66│ 3.36│ -542.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8508.96│ -2105.45│ 55746.98│ 249979.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1022226.66│ 640824.01│ 412597.83│2241229.62│
│经营现金流出小计│ 822410.84│ 587678.97│ 436752.33│2073545.47│
│经营现金流量净额│ 199815.82│ 53145.03│ -24154.50│ 167684.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249337.11│ 164911.66│ 59721.46│ 410534.39│
│投资现金流出小计│ 160926.32│ 52327.78│ 26198.97│ 466576.87│
│投资现金流量净额│ 88410.78│ 112583.88│ 33522.49│ -56042.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215.00│ 2324.76│ --│ 39864.88│
│筹资现金流出小计│ 127930.07│ 126568.12│ 1841.10│ 124807.65│
│筹资现金流量净额│ -127715.07│ -124243.36│ -1841.10│ -84942.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1186.57│ 200.79│ -63.09│ 1399.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159324.97│ 41686.35│ 7463.80│ 28097.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 496234.25│ 504743.21│ 254768.48│ 98.12│
│短期借款 │ --│ --│ 26691.92│ --│
│应收账款 │ 129551.41│ 139180.79│ 197321.53│ -29.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 19175.45│ --│
│应付账款 │ 244459.16│ 203604.24│ 220883.23│ -7.82│
│在建工程 │ --│ --│ 2061.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 58249.27│ -33560.12│ 273.57│
│流动负债合计 │ 684569.37│ 495811.99│ 399718.11│ 24.04│
│负债合计 │ 756667.17│ 566938.00│ 482628.85│ 17.47│
│营业利润 │ 126957.86│ 110519.47│ 215245.11│ -48.65│
│利润总额 │ 126512.68│ 108798.45│ 212926.35│ -48.90│
│归属于母公司所有│ 94280.57│ 80567.81│ 154940.15│ -48.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 434804.09│ 474951.11│ 522883.28│ -9.17│
│营业外收支净额 │ -445.18│ -1721.02│ -2318.76│ 25.78│
│购买商品、接受劳│ 634903.00│ 713384.15│1380649.36│ -48.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1077343.28│1640980.56│2241229.62│ -26.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 977180.23│1195328.74│2073545.47│ -42.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100163.04│ 445651.82│ 167684.15│ 165.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315552.04│ 463478.96│ 410534.39│ 12.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 287113.09│ 528193.96│ 466576.87│ 13.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28438.94│ -64715.00│ -56042.47│ -15.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16214.09│ 13358.02│ 34442.71│ -61.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11487.30│ 2569.22│ 39864.88│ -93.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148593.34│ 132983.58│ 124807.65│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-137106.04│-130414.36│ -84942.77│ -53.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113389.38│ 122210.40│ 96532.33│ 26.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8508.96│ 249979.73│ 28097.99│ 789.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 150919.24│ -42519.95│ 454.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 150919.24│ -42519.95│ 454.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 575508.16│ 37.8502│ 58975.60│ 73.2000│
│第三季度│ 371584.20│ 24.4384│ 19432.58│ 24.1195│
│第二季度│ 299607.66│ 19.7047│ 411.38│ 0.5106│
│第一季度│ 273791.06│ 18.0068│ 1748.25│ 2.1699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 607558.57│ 31.4199│ 24209.47│ 15.6250│
│第三季度│ 504174.80│ 26.0734│ 58520.03│ 37.7694│
│第二季度│ 410160.23│ 21.2114│ 37516.08│ 24.2133│
│第一季度│ 411782.91│ 21.2953│ 34694.57│ 22.3922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3248│ 0.2300│ 0.1238│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.2882│ 4.4064│ 4.2530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3718│ 0.3295│ 0.2767│ 1.6520│
│每股现金流量(元) │ -0.0316│ -0.0078│ 0.2067│ 0.9267│
│每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 1.0492│ 1.0536│ 1.0310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5208│ 0.5201│ 0.5201│ 0.5201│
│每股未分配利润(元) │ 1.6139│ 1.7586│ 1.8914│ 1.7606│
│净资产收益率(%) │ 8.4552│ 5.7581│ 2.9662│ 7.0224│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0600│ 5.6700│ 3.0300│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8468│ 5.3073│ 2.8236│ 6.5959│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2200│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872917.86│1735538.63│1782376.24│1716997.88│
│归属母公司股东权益 │1115065.42│1155268.51│1188673.31│1147297.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│1520491.08│
│营业成本(万元) │ 569679.63│ 363770.45│ 185495.17│ 907134.50│
│投资收益(万元) │ 6431.68│ 3522.22│ 561.74│ 6837.10│
│净利润(万元) │ 94360.25│ 66280.47│ 35142.83│ 79438.97│
│营业利润(万元) │ 126957.86│ 88661.43│ 56430.74│ 110519.47│
│利润总额(万元) │ 126512.68│ 88379.54│ 56380.65│ 108798.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 94280.57│ 66521.71│ 35258.39│ 80567.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 100163.04│ 88896.93│ 74631.39│ 445651.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ 0.0100│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.0462│ -0.0200│ -0.0148│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ 0.0100│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 4.0564│ 3.9045│ 4.3614│ 4.3597│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7405│ 0.1969│ -0.0895│ 0.6214│
│每股现金流量(元) │ 0.5904│ 0.1545│ 0.0277│ 0.1041│
│每股资本公积金(元) │ 1.0268│ 0.9571│ 0.9584│ 0.9636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4935│ 0.4935│ 0.4935│ 0.4935│
│每股未分配利润(元) │ 1.5678│ 1.4958│ 1.9441│ 1.9377│
│净资产收益率(%) │ 1.9732│ 0.2050│ 0.1485│ 13.1699│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 0.1800│ 0.1500│ 13.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1387│ -0.5201│ -0.2202│ 12.6146│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ 13.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1586256.08│1505983.61│1655379.47│1662069.29│
│归属母公司股东权益 │1094264.27│1053277.23│1176934.21│1176474.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│1933676.52│
│营业成本(万元) │ 549230.14│ 325373.13│ 161245.56│1111272.81│
│投资收益(万元) │ 5470.69│ 3990.31│ 1665.39│ 4991.90│
│净利润(万元) │ 21057.18│ 550.22│ 1539.48│ 153390.06│
│营业利润(万元) │ 33483.12│ 13668.14│ 7731.86│ 215245.11│
│利润总额(万元) │ 32200.63│ 13132.44│ 7297.02│ 212926.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 21592.21│ 2159.63│ 1748.25│ 154940.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 199815.82│ 53145.03│ -24154.50│ 167684.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.5800│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3248│ 0.2800│ 0.5400│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 4.1389│ 4.2530│ 4.3597│ 4.1283│
│每股资本公积金(元) │ 1.0483│ 1.0310│ 0.9636│ 0.9479│
│每股未分配利润(元) │ 1.6139│ 1.7606│ 1.9377│ 1.7663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3718│ 1.6520│ 0.6214│ 0.3537│
│每股现金流量(元) │ -0.0316│ 0.9267│ 0.1041│ 0.3526│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7465│ 2.7448│ 2.6067│ 2.7833│
│应收账款周转率 │ 7.4579│ 9.0370│ 9.8509│ 9.3155│
│总资产周转率 │ 0.5583│ 0.8999│ 1.1653│ 1.0406│
│营业收入增长率(%) │ 6.0430│ -21.3679│ 23.0142│ 30.7063│
│营业利润增长率(%) │ 279.1698│ -48.6541│ 3.4722│ 37.6451│
│利润总额增长率(%) │ 292.8889│ -48.9032│ -6.1279│ 49.8396│
│归属母公司净利润增长率│ 336.6416│ -48.0007│ -8.5159│ 48.8342│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0716│ 3.3048│ 0.3198│ 21.4356│
│净资产增长率(%) │ 1.9009│ -2.4801│ 5.5529│ 10.3393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4164│ 10.1713│ 10.6160│ 5.2246│
│总资产收益率(%) │ 5.4557│ 4.0895│ 2.0445│ 4.7018│
│净资产收益率(%) │ 8.4552│ 5.7581│ 2.9662│ 7.0224│
│营业利润率(%) │ 12.6693│ 13.6058│ 17.0466│ 7.2687│
│销售毛利率(%) │ 43.1508│ 44.1765│ 43.9655│ 40.3394│
│销售净利率(%) │ 9.4164│ 10.1713│ 10.6160│ 5.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7465│ 1.3958│ 0.7507│ 2.7448│
│固定资产周转率 │ 4.8368│ 3.0897│ 1.5577│ 6.9452│
│流动资产周转率 │ 0.7484│ 0.5140│ 0.2566│ 1.2637│
│总资产周转率 │ 0.5583│ 0.3775│ 0.1892│ 0.8999│
│股东权益周转率 │ 0.9050│ 0.5889│ 0.2791│ 1.3054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0494│ 2.4348│ 2.5427│ 2.5717│
│速动比率(%) │ 1.4618│ 1.7417│ 1.9113│ 1.9096│
│产权比率 │ 0.6779│ 0.5008│ 0.4972│ 0.4942│
│应收账款周转率 │ 7.4579│ 5.5576│ 2.6937│ 9.0370│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4040│ 0.3333│ 0.3316│ 0.3302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.0430│ 13.6458│ 20.9088│ -21.3679│
│营业利润增长率(%) │ 279.1698│ 548.6722│ 629.8465│ -48.6541│
│总资产增长率(%) │ 18.0716│ 15.2429│ 7.6718│ 3.3048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6347│ 9.5658│ 0.8575│ -2.4911│
│净利润增长率(%) │ 348.1144│11946.0844│ 2182.7785│ -48.2111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5363│ 66.5654│ 66.6904│ 66.8200│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9654│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.9064│ 72.6321│ 73.2321│ 74.2632│
│无形资产比率(%) │ 2.3372│ 2.5556│ 2.5403│ 2.6925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872917.86│ 1735538.63│ 1782376.24│ 1716997.88│
│流动资产 │ 1402934.70│ 1260558.42│ 1305271.51│ 1275096.75│
│非流动资产 │ 469983.16│ 474980.20│ 477104.73│ 441901.13│
│固定资产 │ 200207.12│ 207663.66│ 210873.48│ 214150.52│
│货币资金 │ 496234.25│ 502637.76│ 560490.19│ 504743.21│
│存货 │ 402260.81│ 271137.66│ 244062.16│ 250106.80│
│应收账款 │ 129551.41│ 95322.71│ 106609.17│ 139180.79│
│其他应收款 │ --│ 11651.59│ --│ 9694.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43773.83│ 44352.73│ 45277.18│ 46229.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 244459.16│ 181383.97│ 176835.30│ 203604.24│
│流动负债 │ 684569.37│ 517728.61│ 513331.72│ 495811.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 756667.17│ 578501.07│ 591055.89│ 566938.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 282422.25│ 283033.15│ 284229.52│ 278114.46│
│未分配利润 │ 434804.09│ 474397.49│ 510209.51│ 474951.11│
│归属于母公司所│ 1115065.42│ 1155268.51│ 1188673.31│ 1147297.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1116250.69│ 1157037.55│ 1191320.35│ 1150059.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1586256.08│ 1505983.61│ 1655379.47│ 1662069.29│
│流动资产 │ 1140799.49│ 1005521.86│ 1131595.31│ 1131360.27│
│非流动资产 │ 445456.60│ 500461.75│ 523784.16│ 530709.03│
│固定资产 │ 206087.77│ 212507.17│ 219066.26│ 223701.14│
│货币资金 │ 414088.44│ 296449.83│ 262232.28│ 254768.48│
│存货 │ 324596.57│ 395711.20│ 401826.78│ 410884.78│
│应收账款 │ 153142.95│ 145239.36│ 181141.70│ 197321.53│
│其他应收款 │ --│ 15551.83│ --│ 19175.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46058.76│ 66064.06│ 71785.65│ 72335.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 22832.44│ 23388.83│ 26691.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18602.32│
│应付账款 │ 177858.22│ 197677.35│ 207818.45│ 220883.23│
│流动负债 │ 428715.41│ 386432.61│ 345221.81│ 399718.11│
│长期借款 │ --│ 2388.30│ --│ --│
│总负债 │ 487959.42│ 449963.35│ 474188.41│ 482628.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 277098.81│ 258273.18│ 258631.64│ 260018.96│
│未分配利润 │ 423086.33│ 403653.75│ 524631.52│ 522883.28│
│归属于母公司所│ 1094264.27│ 1053277.23│ 1176934.21│ 1176474.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1098296.67│ 1056020.26│ 1181191.05│ 1179440.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│ 1520491.08│
│营业收入 │ 1002088.30│ 651643.83│ 331037.44│ 1520491.08│
│营业总成本 │ 882535.02│ 541586.15│ 266036.94│ 1359549.28│
│营业成本 │ 569679.63│ 363770.45│ 185495.17│ 907134.50│
│财务费用 │ -9454.48│ -7328.72│ -3207.34│ -7667.38│
│管理费用 │ 43256.05│ 27269.99│ 13033.00│ 82401.33│
│营业利润 │ 126957.86│ 88661.43│ 56430.74│ 110519.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6431.68│ 3522.22│ 561.74│ 6837.10│
│营业外收支净额│ -445.18│ -281.88│ -50.10│ -1721.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 126512.68│ 88379.54│ 56380.65│ 108798.45│
│所得税费用 │ 32152.43│ 22099.07│ 21237.82│ 29359.48│
│归属母公司净利│ 94280.57│ 66521.71│ 35258.39│ 80567.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94360.25│ 66280.47│ 35142.83│ 79438.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│ 1933676.52│
│营业收入 │ 944982.93│ 573398.73│ 273791.06│ 1933676.52│
│营业总成本 │ 922150.76│ 534021.84│ 271380.87│ 1725136.80│
│营业成本 │ 549230.14│ 325373.13│ 161245.56│ 1111272.81│
│财务费用 │ -5588.52│ -5657.48│ -2076.66│ -12273.28│
│管理费用 │ 51899.19│ 41908.96│ 14700.07│ 102929.02│
│营业利润 │ 33483.12│ 13668.14│ 7731.86│ 215245.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5470.69│ 3990.31│ 1665.39│ 4991.90│
│营业外收支净额│ -1282.49│ -535.70│ -434.84│ -2318.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32200.63│ 13132.44│ 7297.02│ 212926.35│
│所得税费用 │ 11143.45│ 12582.22│ 5757.55│ 59536.29│
│归属母公司净利│ 21592.21│ 2159.63│ 1748.25│ 154940.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21057.18│ 550.22│ 1539.48│ 153390.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1077343.28│ 714238.76│ 386676.99│1640980.56│
│经营现金流出小计│ 977180.23│ 625341.83│ 312045.60│1195328.74│
│经营现金流量净额│ 100163.04│ 88896.93│ 74631.39│ 445651.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 315552.04│ 213486.73│ 54398.59│ 463478.96│
│投资现金流出小计│ 287113.09│ 218886.53│ 69741.89│ 528193.96│
│投资现金流量净额│ 28438.94│ -5399.80│ -15343.30│ -64715.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11487.30│ 11487.30│ 6115.06│ 2569.22│
│筹资现金流出小计│ 148593.34│ 97084.22│ 9659.54│ 132983.58│
│筹资现金流量净额│ -137106.04│ -85596.92│ -3544.48│-130414.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.91│ -5.66│ 3.36│ -542.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8508.96│ -2105.45│ 55746.98│ 249979.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1022226.66│ 640824.01│ 412597.83│2241229.62│
│经营现金流出小计│ 822410.84│ 587678.97│ 436752.33│2073545.47│
│经营现金流量净额│ 199815.82│ 53145.03│ -24154.50│ 167684.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249337.11│ 164911.66│ 59721.46│ 410534.39│
│投资现金流出小计│ 160926.32│ 52327.78│ 26198.97│ 466576.87│
│投资现金流量净额│ 88410.78│ 112583.88│ 33522.49│ -56042.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215.00│ 2324.76│ --│ 39864.88│
│筹资现金流出小计│ 127930.07│ 126568.12│ 1841.10│ 124807.65│
│筹资现金流量净额│ -127715.07│ -124243.36│ -1841.10│ -84942.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1186.57│ 200.79│ -63.09│ 1399.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159324.97│ 41686.35│ 7463.80│ 28097.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 496234.25│ 504743.21│ 254768.48│ 98.12│
│短期借款 │ --│ --│ 26691.92│ --│
│应收账款 │ 129551.41│ 139180.79│ 197321.53│ -29.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 19175.45│ --│
│应付账款 │ 244459.16│ 203604.24│ 220883.23│ -7.82│
│在建工程 │ --│ --│ 2061.78│ --│
│存货的减少 │ --│ 58249.27│ -33560.12│ 273.57│
│流动负债合计 │ 684569.37│ 495811.99│ 399718.11│ 24.04│
│负债合计 │ 756667.17│ 566938.00│ 482628.85│ 17.47│
│营业利润 │ 126957.86│ 110519.47│ 215245.11│ -48.65│
│利润总额 │ 126512.68│ 108798.45│ 212926.35│ -48.90│
│归属于母公司所有│ 94280.57│ 80567.81│ 154940.15│ -48.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 434804.09│ 474951.11│ 522883.28│ -9.17│
│营业外收支净额 │ -445.18│ -1721.02│ -2318.76│ 25.78│
│购买商品、接受劳│ 634903.00│ 713384.15│1380649.36│ -48.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1077343.28│1640980.56│2241229.62│ -26.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 977180.23│1195328.74│2073545.47│ -42.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100163.04│ 445651.82│ 167684.15│ 165.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 315552.04│ 463478.96│ 410534.39│ 12.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 287113.09│ 528193.96│ 466576.87│ 13.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28438.94│ -64715.00│ -56042.47│ -15.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16214.09│ 13358.02│ 34442.71│ -61.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11487.30│ 2569.22│ 39864.88│ -93.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148593.34│ 132983.58│ 124807.65│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-137106.04│-130414.36│ -84942.77│ -53.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113389.38│ 122210.40│ 96532.33│ 26.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8508.96│ 249979.73│ 28097.99│ 789.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 150919.24│ -42519.95│ 454.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 150919.24│ -42519.95│ 454.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 575508.16│ 37.8502│ 58975.60│ 73.2000│
│第三季度│ 371584.20│ 24.4384│ 19432.58│ 24.1195│
│第二季度│ 299607.66│ 19.7047│ 411.38│ 0.5106│
│第一季度│ 273791.06│ 18.0068│ 1748.25│ 2.1699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 607558.57│ 31.4199│ 24209.47│ 15.6250│
│第三季度│ 504174.80│ 26.0734│ 58520.03│ 37.7694│
│第二季度│ 410160.23│ 21.2114│ 37516.08│ 24.2133│
│第一季度│ 411782.91│ 21.2953│ 34694.57│ 22.3922│
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