通达股份通达股份财务分析报告
≈≈通达股份002560≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0828│ 0.0800│ 0.0351│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.4940│ 4.6300│ 4.4480│ 4.4713│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7210│ -0.3770│ -0.1036│ 0.0794│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ -0.1228│ -0.0454│ 0.4076│
│每股资本公积金(元) │ 2.4811│ 2.4795│ 2.4690│ 2.4496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1198│ 0.1198│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 0.9669│ 0.9665│ 0.9122│ 0.8895│
│净资产收益率(%) │ 2.0211│ 2.0113│ 0.8127│ 5.3676│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 2.0300│ 0.8200│ 6.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8421│ 1.7868│ 0.7140│ 3.5055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8100│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 352352.44│ 344906.84│ 339800.71│ 332598.22│
│归属母公司股东权益 │ 236696.01│ 236734.57│ 234273.96│ 231955.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业成本(万元) │ 157240.49│ 82566.30│ 35318.59│ 162636.54│
│投资收益(万元) │ 1144.26│ 758.90│ 347.03│ 322.64│
│净利润(万元) │ 4727.14│ 4728.91│ 1885.13│ 9431.48│
│营业利润(万元) │ 5339.30│ 5290.78│ 2057.42│ 11782.59│
│利润总额(万元) │ 5154.41│ 5248.96│ 2043.73│ 11746.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 4783.89│ 4761.51│ 1903.95│ 12450.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -37976.73│ -19855.64│ -5455.50│ 4119.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3143│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2204│ 0.1288│ 0.0506│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3143│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4892│ 3.9331│ 3.8149│ 3.7113│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ -0.2517│ -0.3968│ 0.6291│
│每股现金流量(元) │ 1.1191│ -0.3519│ -0.3936│ 0.1406│
│每股资本公积金(元) │ 2.8616│ 1.7032│ 1.7032│ 1.7032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ 1.0882│ 1.0865│ 1.0055│ 0.8739│
│净资产收益率(%) │ 5.9905│ 5.4059│ 3.4499│ 5.8118│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1500│ 5.5700│ 3.4800│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2017│ 3.2748│ 1.3438│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370351.68│ 304770.97│ 307678.79│ 63.48│
│归属母公司股东权益 │ 232882.87│ 174574.60│ 169325.17│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业成本(万元) │ 127296.46│ 84590.21│ 28849.12│ 147575.21│
│投资收益(万元) │ 206.33│ 20.14│ 13.00│ 1149.29│
│净利润(万元) │ 13193.95│ 8624.91│ 5846.90│ 8184.65│
│营业利润(万元) │ 14797.40│ 9592.22│ 6662.32│ 8518.10│
│利润总额(万元) │ 14735.24│ 9531.20│ 6609.39│ 8640.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 13950.77│ 9437.27│ 5841.55│ 9573.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -3381.57│ -11170.07│ -17612.60│ 27924.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0908│ 0.2700│ 0.2200│ -0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0828│ 0.1800│ 0.1800│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.4940│ 4.4713│ 3.7113│ 3.5349│
│每股资本公积金(元) │ 2.4811│ 2.4496│ 1.7032│ 1.6421│
│每股未分配利润(元) │ 0.9669│ 0.8895│ 0.8739│ 0.8051│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7210│ 0.0794│ 0.6291│ 0.0326│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ 0.4076│ 0.1406│ -0.0842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8450│ 5.4625│ 5.4280│ 8.1135│
│应收账款周转率 │ 1.8817│ 2.9602│ 2.8599│ 3.6508│
│总资产周转率 │ 0.5174│ 0.6114│ 0.6078│ 0.9031│
│营业收入增长率(%) │ 13.9679│ 7.7794│ -25.6847│ 45.3000│
│营业利润增长率(%) │ -63.9173│ 38.3242│ 351.3501│ -346.2985│
│利润总额增长率(%) │ -65.0198│ 35.9430│ 363.2369│ -332.4608│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7088│ 30.0470│ 928.4765│ -196.0842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8600│523851.3478│ -99.9780│ 17.1648│
│净资产增长率(%) │ 1.6374│368709722560.9442│ -100.0000│ 0.3884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6679│ 4.8435│ 4.6043│ 4.8696│
│总资产收益率(%) │ 1.3082│ 1.4558│ 0.5823│ 5.6703│
│净资产收益率(%) │ 2.0211│ 2.0113│ 0.8127│ 5.3676│
│营业利润率(%) │ 3.0134│ 5.4190│ 5.0251│ 6.0835│
│销售毛利率(%) │ 11.2476│ 15.4174│ 13.7222│ 15.6387│
│销售净利率(%) │ 2.6682│ 4.8444│ 4.6051│ 4.8922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8450│ 2.5256│ 1.1345│ 5.4625│
│固定资产周转率 │ 3.5119│ 1.9859│ 0.8415│ 4.4286│
│流动资产周转率 │ 0.7938│ 0.4428│ 0.1862│ 0.9805│
│总资产周转率 │ 0.5174│ 0.2882│ 0.1218│ 0.6114│
│股东权益周转率 │ 0.7285│ 0.4557│ 0.1942│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2878│ 2.4168│ 2.4625│ 2.5861│
│速动比率(%) │ 1.9506│ 1.7283│ 1.8451│ 1.9476│
│产权比率 │ 0.4442│ 0.4260│ 0.4192│ 0.4022│
│应收账款周转率 │ 1.8819│ 1.1646│ 0.5299│ 2.9739│
│利息保障倍数 │ 5.2415│ 9.9742│ 10.0367│ 8.7877│
│资产负债率 │ 0.3076│ 0.2924│ 0.2890│ 0.2805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2826│ -4.9914│ 16.3794│ 8.0894│
│营业利润增长率(%) │ -63.9173│ -44.8430│ -69.1185│ 38.3242│
│总资产增长率(%) │ -4.8600│ 13.1692│ 10.4401│ 11.6142│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.3008│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6169│ 32.2848│ 34.1818│ --│
│净利润增长率(%) │ -64.1720│ -45.1715│ -67.7585│ 15.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.1759│ 68.6372│ 68.9445│ 69.7404│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5539│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8365│ 64.6589│ 65.2691│ 65.5431│
│无形资产比率(%) │ 1.6231│ 1.6662│ 1.7030│ 1.7427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 352352.44│ 344906.84│ 339800.71│ 332598.22│
│流动资产 │ 228453.10│ 223013.00│ 221784.94│ 217995.24│
│非流动资产 │ 123899.34│ 121893.84│ 118015.77│ 114602.99│
│固定资产 │ 52791.57│ 50197.29│ 49177.46│ 48113.11│
│货币资金 │ 37228.54│ 49923.00│ 60769.41│ 68892.82│
│存货 │ 33676.56│ 34153.28│ 31032.16│ 31231.39│
│应收账款 │ 117631.83│ 96995.14│ 83850.12│ 70669.60│
│其他应收款 │ --│ 3090.34│ --│ 6368.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5719.15│ 5747.00│ 5786.66│ 5796.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44215.32│ 37683.30│ 30782.34│ 19191.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5693.25│ 6050.39│ 8028.37│ 8070.27│
│流动负债 │ 99856.47│ 92276.02│ 90066.58│ 84293.43│
│长期借款 │ 6172.43│ 6172.43│ 6173.34│ 7012.98│
│总负债 │ 108368.10│ 100859.79│ 98200.49│ 93297.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130679.32│ 130594.55│ 130039.93│ 127077.40│
│未分配利润 │ 50925.60│ 50903.23│ 48045.67│ 46141.72│
│归属于母公司所│ 236696.01│ 236734.57│ 234273.96│ 231955.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243984.35│ 244047.05│ 241600.22│ 239300.37│
│商誉 │ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370351.68│ 304770.97│ 307678.79│ 63.48│
│流动资产 │ 252743.07│ 183823.90│ 186232.72│ 177054.97│
│非流动资产 │ 117608.61│ 120947.07│ 121446.07│ 120934.33│
│固定资产 │ 38398.52│ 37376.76│ 38000.64│ 38950.17│
│货币资金 │ 104719.93│ 38395.21│ 37441.51│ 52054.40│
│存货 │ 25037.10│ 33700.54│ 37812.37│ 28314.92│
│应收账款 │ 80141.73│ 82851.78│ 67915.21│ 59582.84│
│其他应收款 │ --│ 1605.50│ --│ 1292.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5742.65│ 5757.54│ 5792.83│ 5828.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28859.64│ 24586.75│ 26722.63│ 27143.69│
│预收账款 │ 2362.81│ 2103.64│ 5541.24│ 5294.27│
│应付账款 │ 9259.06│ 10164.37│ 6954.90│ 5827.66│
│流动负债 │ 111734.23│ 107050.02│ 113435.66│ 98948.15│
│长期借款 │ 14820.40│ 11783.91│ 12967.16│ 22292.00│
│总负债 │ 127863.24│ 120284.86│ 127624.39│ 122537.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127015.67│ 75596.85│ 75596.85│ 75596.85│
│未分配利润 │ 48299.77│ 48224.83│ 44629.12│ 38787.57│
│归属于母公司所│ 232882.87│ 174574.60│ 169325.17│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242488.44│ 184486.11│ 180054.40│ --│
│商誉 │ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业收入 │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业总成本 │ 171265.43│ 92751.67│ 39300.38│ 177456.95│
│营业成本 │ 157240.49│ 82566.30│ 35318.59│ 162636.54│
│财务费用 │ 1180.32│ 684.03│ 226.16│ 1888.34│
│管理费用 │ 4426.29│ 3354.69│ 1248.97│ 3852.53│
│营业利润 │ 5339.30│ 5290.78│ 2057.42│ 11782.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1144.26│ 758.90│ 347.03│ 322.64│
│营业外收支净额│ -184.89│ -41.82│ -13.69│ -36.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5154.41│ 5248.96│ 2043.73│ 11746.41│
│所得税费用 │ 427.27│ 520.05│ 158.60│ 2314.93│
│归属母公司净利│ 4783.89│ 4761.51│ 1903.95│ 12450.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4727.14│ 4728.91│ 1885.13│ 9431.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业收入 │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业总成本 │ 141643.38│ 94365.65│ 32822.05│ 173067.64│
│营业成本 │ 127296.46│ 84590.21│ 28849.12│ 147575.21│
│财务费用 │ 1778.16│ 1203.91│ 654.45│ 3487.52│
│管理费用 │ 2398.73│ 1540.50│ 708.42│ 3715.76│
│营业利润 │ 14797.40│ 9592.22│ 6662.32│ 8518.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206.33│ 20.14│ 13.00│ 1149.29│
│营业外收支净额│ -62.16│ -61.01│ -52.92│ 122.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14735.24│ 9531.20│ 6609.39│ 8640.68│
│所得税费用 │ 1541.29│ 906.30│ 762.49│ 456.03│
│归属母公司净利│ 13950.77│ 9437.27│ 5841.55│ 9573.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13193.95│ 8624.91│ 5846.90│ 8184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148121.15│ 98143.82│ 42558.41│ 201122.04│
│经营现金流出小计│ 186097.88│ 117999.45│ 48013.91│ 197002.08│
│经营现金流量净额│ -37976.73│ -19855.64│ -5455.50│ 4119.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58655.46│ 87323.59│ 14624.70│ 15597.84│
│投资现金流出小计│ 60780.72│ 88149.77│ 21342.86│ 24910.48│
│投资现金流量净额│ -2125.26│ -826.19│ -6718.16│ -9312.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41566.76│ 22766.76│ 15370.07│ 97052.08│
│筹资现金流出小计│ 21854.43│ 8549.71│ 5599.69│ 70492.20│
│筹资现金流量净额│ 19712.34│ 14217.05│ 9770.37│ 26559.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.59│ -5.51│ 10.90│ -223.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20391.24│ -6470.27│ -2392.39│ 21144.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137842.59│ 86050.59│ 27408.81│ 270512.54│
│经营现金流出小计│ 141224.15│ 97220.66│ 45021.41│ 242587.85│
│经营现金流量净额│ -3381.57│ -11170.07│ -17612.60│ 27924.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60102.75│ 46490.40│ 30054.64│ 8633.72│
│投资现金流出小计│ 68329.16│ 47049.61│ 29015.46│ 23346.87│
│投资现金流量净额│ -8226.41│ -559.21│ 1039.19│ -14713.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99002.83│ 20278.76│ 12517.46│ 51477.30│
│筹资现金流出小计│ 37754.65│ 24207.98│ 13478.69│ 58480.02│
│筹资现金流量净额│ 61248.18│ -3929.22│ -961.23│ -7002.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.61│ 37.89│ 65.10│ 29.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49671.81│ -15620.61│ -17469.55│ 6238.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37228.54│ 68892.82│ 52054.40│ 32.35│
│短期借款 │ 44215.32│ 19191.58│ 27143.69│ -29.30│
│应收账款 │ 117631.83│ 70669.60│ 59582.84│ 18.61│
│应付账款 │ 5693.25│ 8070.27│ 5827.66│ 38.48│
│存货的减少 │ --│ -8078.74│ -1149.74│ -602.66│
│流动负债合计 │ 99856.47│ 84293.43│ 98948.15│ -14.81│
│长期借款 │ 6172.43│ 7012.98│ 22292.00│ -68.54│
│负债合计 │ 108368.10│ 93297.85│ 122537.00│ -23.86│
│营业利润 │ 5339.30│ 11782.59│ 8518.10│ 38.32│
│利润总额 │ 5154.41│ 11746.41│ 8640.68│ 35.94│
│归属于母公司所有│ 4783.89│ 12450.34│ 9573.72│ 30.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50925.60│ 46141.72│ 38787.57│ 18.96│
│营业外收支净额 │ -184.89│ -36.18│ 122.59│ -129.51│
│购买商品、接受劳│ 163499.65│ 185894.42│ 172852.79│ 7.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148121.15│ 201122.04│ 270512.54│ -25.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186097.88│ 197002.08│ 242587.85│ -18.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37976.73│ 4119.96│ 27924.69│ -85.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58655.46│ 15597.84│ 8633.72│ 80.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60780.72│ 24910.48│ 23346.87│ 6.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2125.26│ -9312.64│ -14713.15│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10752.35│ 10765.54│ 13876.87│ -22.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41566.76│ 97052.08│ 51477.30│ 88.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21854.43│ 70492.20│ 58480.02│ 20.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19712.34│ 26559.88│ -7002.72│ 479.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1230.64│ 6797.53│ 7494.28│ -9.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20391.24│ 21144.16│ 6238.69│ 238.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4807.97│ 1508.69│ 218.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4807.97│ 1508.69│ 218.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37759.89│ 19.5864│ -1500.43│ -12.0513│
│第三季度│ 52281.40│ 27.1189│ 4513.50│ 36.2520│
│第二季度│ 67569.99│ 35.0493│ 3595.71│ 28.8804│
│第一季度│ 35174.52│ 18.2454│ 5841.55│ 46.9188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50273.18│ 28.1867│ 1667.73│ 17.4199│
│第三季度│ 34541.92│ 19.3667│ 2322.00│ 24.2539│
│第二季度│ 42487.60│ 23.8216│ 2128.29│ 22.2306│
│第一季度│ 51055.04│ 28.6251│ 3455.70│ 36.0956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0828│ 0.0800│ 0.0351│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0908│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.4940│ 4.6300│ 4.4480│ 4.4713│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7210│ -0.3770│ -0.1036│ 0.0794│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ -0.1228│ -0.0454│ 0.4076│
│每股资本公积金(元) │ 2.4811│ 2.4795│ 2.4690│ 2.4496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1198│ 0.1198│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 0.9669│ 0.9665│ 0.9122│ 0.8895│
│净资产收益率(%) │ 2.0211│ 2.0113│ 0.8127│ 5.3676│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 2.0300│ 0.8200│ 6.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8421│ 1.7868│ 0.7140│ 3.5055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8100│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 352352.44│ 344906.84│ 339800.71│ 332598.22│
│归属母公司股东权益 │ 236696.01│ 236734.57│ 234273.96│ 231955.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业成本(万元) │ 157240.49│ 82566.30│ 35318.59│ 162636.54│
│投资收益(万元) │ 1144.26│ 758.90│ 347.03│ 322.64│
│净利润(万元) │ 4727.14│ 4728.91│ 1885.13│ 9431.48│
│营业利润(万元) │ 5339.30│ 5290.78│ 2057.42│ 11782.59│
│利润总额(万元) │ 5154.41│ 5248.96│ 2043.73│ 11746.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 4783.89│ 4761.51│ 1903.95│ 12450.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -37976.73│ -19855.64│ -5455.50│ 4119.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3143│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2204│ 0.1288│ 0.0506│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3143│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4892│ 3.9331│ 3.8149│ 3.7113│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0762│ -0.2517│ -0.3968│ 0.6291│
│每股现金流量(元) │ 1.1191│ -0.3519│ -0.3936│ 0.1406│
│每股资本公积金(元) │ 2.8616│ 1.7032│ 1.7032│ 1.7032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ 1.0882│ 1.0865│ 1.0055│ 0.8739│
│净资产收益率(%) │ 5.9905│ 5.4059│ 3.4499│ 5.8118│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1500│ 5.5700│ 3.4800│ 5.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2017│ 3.2748│ 1.3438│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 4.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370351.68│ 304770.97│ 307678.79│ 63.48│
│归属母公司股东权益 │ 232882.87│ 174574.60│ 169325.17│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业成本(万元) │ 127296.46│ 84590.21│ 28849.12│ 147575.21│
│投资收益(万元) │ 206.33│ 20.14│ 13.00│ 1149.29│
│净利润(万元) │ 13193.95│ 8624.91│ 5846.90│ 8184.65│
│营业利润(万元) │ 14797.40│ 9592.22│ 6662.32│ 8518.10│
│利润总额(万元) │ 14735.24│ 9531.20│ 6609.39│ 8640.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 13950.77│ 9437.27│ 5841.55│ 9573.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -3381.57│ -11170.07│ -17612.60│ 27924.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0908│ 0.2700│ 0.2200│ -0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0828│ 0.1800│ 0.1800│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.4940│ 4.4713│ 3.7113│ 3.5349│
│每股资本公积金(元) │ 2.4811│ 2.4496│ 1.7032│ 1.6421│
│每股未分配利润(元) │ 0.9669│ 0.8895│ 0.8739│ 0.8051│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7210│ 0.0794│ 0.6291│ 0.0326│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ 0.4076│ 0.1406│ -0.0842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8450│ 5.4625│ 5.4280│ 8.1135│
│应收账款周转率 │ 1.8817│ 2.9602│ 2.8599│ 3.6508│
│总资产周转率 │ 0.5174│ 0.6114│ 0.6078│ 0.9031│
│营业收入增长率(%) │ 13.9679│ 7.7794│ -25.6847│ 45.3000│
│营业利润增长率(%) │ -63.9173│ 38.3242│ 351.3501│ -346.2985│
│利润总额增长率(%) │ -65.0198│ 35.9430│ 363.2369│ -332.4608│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7088│ 30.0470│ 928.4765│ -196.0842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8600│523851.3478│ -99.9780│ 17.1648│
│净资产增长率(%) │ 1.6374│368709722560.9442│ -100.0000│ 0.3884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6679│ 4.8435│ 4.6043│ 4.8696│
│总资产收益率(%) │ 1.3082│ 1.4558│ 0.5823│ 5.6703│
│净资产收益率(%) │ 2.0211│ 2.0113│ 0.8127│ 5.3676│
│营业利润率(%) │ 3.0134│ 5.4190│ 5.0251│ 6.0835│
│销售毛利率(%) │ 11.2476│ 15.4174│ 13.7222│ 15.6387│
│销售净利率(%) │ 2.6682│ 4.8444│ 4.6051│ 4.8922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8450│ 2.5256│ 1.1345│ 5.4625│
│固定资产周转率 │ 3.5119│ 1.9859│ 0.8415│ 4.4286│
│流动资产周转率 │ 0.7938│ 0.4428│ 0.1862│ 0.9805│
│总资产周转率 │ 0.5174│ 0.2882│ 0.1218│ 0.6114│
│股东权益周转率 │ 0.7285│ 0.4557│ 0.1942│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2878│ 2.4168│ 2.4625│ 2.5861│
│速动比率(%) │ 1.9506│ 1.7283│ 1.8451│ 1.9476│
│产权比率 │ 0.4442│ 0.4260│ 0.4192│ 0.4022│
│应收账款周转率 │ 1.8819│ 1.1646│ 0.5299│ 2.9739│
│利息保障倍数 │ 5.2415│ 9.9742│ 10.0367│ 8.7877│
│资产负债率 │ 0.3076│ 0.2924│ 0.2890│ 0.2805│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2826│ -4.9914│ 16.3794│ 8.0894│
│营业利润增长率(%) │ -63.9173│ -44.8430│ -69.1185│ 38.3242│
│总资产增长率(%) │ -4.8600│ 13.1692│ 10.4401│ 11.6142│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.3008│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6169│ 32.2848│ 34.1818│ --│
│净利润增长率(%) │ -64.1720│ -45.1715│ -67.7585│ 15.2337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.1759│ 68.6372│ 68.9445│ 69.7404│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.5539│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.8365│ 64.6589│ 65.2691│ 65.5431│
│无形资产比率(%) │ 1.6231│ 1.6662│ 1.7030│ 1.7427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 352352.44│ 344906.84│ 339800.71│ 332598.22│
│流动资产 │ 228453.10│ 223013.00│ 221784.94│ 217995.24│
│非流动资产 │ 123899.34│ 121893.84│ 118015.77│ 114602.99│
│固定资产 │ 52791.57│ 50197.29│ 49177.46│ 48113.11│
│货币资金 │ 37228.54│ 49923.00│ 60769.41│ 68892.82│
│存货 │ 33676.56│ 34153.28│ 31032.16│ 31231.39│
│应收账款 │ 117631.83│ 96995.14│ 83850.12│ 70669.60│
│其他应收款 │ --│ 3090.34│ --│ 6368.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5719.15│ 5747.00│ 5786.66│ 5796.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44215.32│ 37683.30│ 30782.34│ 19191.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5693.25│ 6050.39│ 8028.37│ 8070.27│
│流动负债 │ 99856.47│ 92276.02│ 90066.58│ 84293.43│
│长期借款 │ 6172.43│ 6172.43│ 6173.34│ 7012.98│
│总负债 │ 108368.10│ 100859.79│ 98200.49│ 93297.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130679.32│ 130594.55│ 130039.93│ 127077.40│
│未分配利润 │ 50925.60│ 50903.23│ 48045.67│ 46141.72│
│归属于母公司所│ 236696.01│ 236734.57│ 234273.96│ 231955.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243984.35│ 244047.05│ 241600.22│ 239300.37│
│商誉 │ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370351.68│ 304770.97│ 307678.79│ 63.48│
│流动资产 │ 252743.07│ 183823.90│ 186232.72│ 177054.97│
│非流动资产 │ 117608.61│ 120947.07│ 121446.07│ 120934.33│
│固定资产 │ 38398.52│ 37376.76│ 38000.64│ 38950.17│
│货币资金 │ 104719.93│ 38395.21│ 37441.51│ 52054.40│
│存货 │ 25037.10│ 33700.54│ 37812.37│ 28314.92│
│应收账款 │ 80141.73│ 82851.78│ 67915.21│ 59582.84│
│其他应收款 │ --│ 1605.50│ --│ 1292.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5742.65│ 5757.54│ 5792.83│ 5828.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28859.64│ 24586.75│ 26722.63│ 27143.69│
│预收账款 │ 2362.81│ 2103.64│ 5541.24│ 5294.27│
│应付账款 │ 9259.06│ 10164.37│ 6954.90│ 5827.66│
│流动负债 │ 111734.23│ 107050.02│ 113435.66│ 98948.15│
│长期借款 │ 14820.40│ 11783.91│ 12967.16│ 22292.00│
│总负债 │ 127863.24│ 120284.86│ 127624.39│ 122537.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127015.67│ 75596.85│ 75596.85│ 75596.85│
│未分配利润 │ 48299.77│ 48224.83│ 44629.12│ 38787.57│
│归属于母公司所│ 232882.87│ 174574.60│ 169325.17│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242488.44│ 184486.11│ 180054.40│ --│
│商誉 │ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│ 26304.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业收入 │ 177185.91│ 97633.30│ 40942.99│ 193681.34│
│营业总成本 │ 171265.43│ 92751.67│ 39300.38│ 177456.95│
│营业成本 │ 157240.49│ 82566.30│ 35318.59│ 162636.54│
│财务费用 │ 1180.32│ 684.03│ 226.16│ 1888.34│
│管理费用 │ 4426.29│ 3354.69│ 1248.97│ 3852.53│
│营业利润 │ 5339.30│ 5290.78│ 2057.42│ 11782.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1144.26│ 758.90│ 347.03│ 322.64│
│营业外收支净额│ -184.89│ -41.82│ -13.69│ -36.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5154.41│ 5248.96│ 2043.73│ 11746.41│
│所得税费用 │ 427.27│ 520.05│ 158.60│ 2314.93│
│归属母公司净利│ 4783.89│ 4761.51│ 1903.95│ 12450.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4727.14│ 4728.91│ 1885.13│ 9431.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业收入 │ 155470.06│ 103164.92│ 35236.18│ 179701.56│
│营业总成本 │ 141643.38│ 94365.65│ 32822.05│ 173067.64│
│营业成本 │ 127296.46│ 84590.21│ 28849.12│ 147575.21│
│财务费用 │ 1778.16│ 1203.91│ 654.45│ 3487.52│
│管理费用 │ 2398.73│ 1540.50│ 708.42│ 3715.76│
│营业利润 │ 14797.40│ 9592.22│ 6662.32│ 8518.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206.33│ 20.14│ 13.00│ 1149.29│
│营业外收支净额│ -62.16│ -61.01│ -52.92│ 122.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14735.24│ 9531.20│ 6609.39│ 8640.68│
│所得税费用 │ 1541.29│ 906.30│ 762.49│ 456.03│
│归属母公司净利│ 13950.77│ 9437.27│ 5841.55│ 9573.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13193.95│ 8624.91│ 5846.90│ 8184.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148121.15│ 98143.82│ 42558.41│ 201122.04│
│经营现金流出小计│ 186097.88│ 117999.45│ 48013.91│ 197002.08│
│经营现金流量净额│ -37976.73│ -19855.64│ -5455.50│ 4119.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58655.46│ 87323.59│ 14624.70│ 15597.84│
│投资现金流出小计│ 60780.72│ 88149.77│ 21342.86│ 24910.48│
│投资现金流量净额│ -2125.26│ -826.19│ -6718.16│ -9312.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41566.76│ 22766.76│ 15370.07│ 97052.08│
│筹资现金流出小计│ 21854.43│ 8549.71│ 5599.69│ 70492.20│
│筹资现金流量净额│ 19712.34│ 14217.05│ 9770.37│ 26559.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.59│ -5.51│ 10.90│ -223.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20391.24│ -6470.27│ -2392.39│ 21144.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137842.59│ 86050.59│ 27408.81│ 270512.54│
│经营现金流出小计│ 141224.15│ 97220.66│ 45021.41│ 242587.85│
│经营现金流量净额│ -3381.57│ -11170.07│ -17612.60│ 27924.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60102.75│ 46490.40│ 30054.64│ 8633.72│
│投资现金流出小计│ 68329.16│ 47049.61│ 29015.46│ 23346.87│
│投资现金流量净额│ -8226.41│ -559.21│ 1039.19│ -14713.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99002.83│ 20278.76│ 12517.46│ 51477.30│
│筹资现金流出小计│ 37754.65│ 24207.98│ 13478.69│ 58480.02│
│筹资现金流量净额│ 61248.18│ -3929.22│ -961.23│ -7002.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 31.61│ 37.89│ 65.10│ 29.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49671.81│ -15620.61│ -17469.55│ 6238.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37228.54│ 68892.82│ 52054.40│ 32.35│
│短期借款 │ 44215.32│ 19191.58│ 27143.69│ -29.30│
│应收账款 │ 117631.83│ 70669.60│ 59582.84│ 18.61│
│应付账款 │ 5693.25│ 8070.27│ 5827.66│ 38.48│
│存货的减少 │ --│ -8078.74│ -1149.74│ -602.66│
│流动负债合计 │ 99856.47│ 84293.43│ 98948.15│ -14.81│
│长期借款 │ 6172.43│ 7012.98│ 22292.00│ -68.54│
│负债合计 │ 108368.10│ 93297.85│ 122537.00│ -23.86│
│营业利润 │ 5339.30│ 11782.59│ 8518.10│ 38.32│
│利润总额 │ 5154.41│ 11746.41│ 8640.68│ 35.94│
│归属于母公司所有│ 4783.89│ 12450.34│ 9573.72│ 30.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50925.60│ 46141.72│ 38787.57│ 18.96│
│营业外收支净额 │ -184.89│ -36.18│ 122.59│ -129.51│
│购买商品、接受劳│ 163499.65│ 185894.42│ 172852.79│ 7.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148121.15│ 201122.04│ 270512.54│ -25.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 186097.88│ 197002.08│ 242587.85│ -18.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37976.73│ 4119.96│ 27924.69│ -85.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58655.46│ 15597.84│ 8633.72│ 80.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60780.72│ 24910.48│ 23346.87│ 6.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2125.26│ -9312.64│ -14713.15│ 36.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10752.35│ 10765.54│ 13876.87│ -22.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41566.76│ 97052.08│ 51477.30│ 88.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21854.43│ 70492.20│ 58480.02│ 20.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19712.34│ 26559.88│ -7002.72│ 479.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1230.64│ 6797.53│ 7494.28│ -9.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20391.24│ 21144.16│ 6238.69│ 238.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4807.97│ 1508.69│ 218.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4807.97│ 1508.69│ 218.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37759.89│ 19.5864│ -1500.43│ -12.0513│
│第三季度│ 52281.40│ 27.1189│ 4513.50│ 36.2520│
│第二季度│ 67569.99│ 35.0493│ 3595.71│ 28.8804│
│第一季度│ 35174.52│ 18.2454│ 5841.55│ 46.9188│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50273.18│ 28.1867│ 1667.73│ 17.4199│
│第三季度│ 34541.92│ 19.3667│ 2322.00│ 24.2539│
│第二季度│ 42487.60│ 23.8216│ 2128.29│ 22.2306│
│第一季度│ 51055.04│ 28.6251│ 3455.70│ 36.0956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘