海立美达海立美达财务分析报告
≈≈海联金汇002537≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1073│ 0.0600│ 0.0064│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6281│ 3.5600│ 3.2676│ 3.2547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2889│ 0.1207│ -0.0279│ 0.2987│
│每股现金流量(元) │ -0.1930│ -0.3898│ -0.6110│ 0.2751│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 3.4831│ 3.7318│ 3.7320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1186│ 0.1098│ 0.1094│
│每股未分配利润(元) │ -0.9625│ -1.0274│ -1.0841│ -1.0968│
│净资产收益率(%) │ 5.4578│ 3.7084│ 0.3942│ 5.2900│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.7800│ 0.3900│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0834│ 1.6335│ 0.2524│ 3.6187│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780862.24│ 731700.81│ 716649.31│ 693393.39│
│归属母公司股东权益 │ 425944.76│ 418199.92│ 404470.68│ 402881.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业成本(万元) │ 501275.54│ 348849.80│ 153148.91│ 553526.70│
│投资收益(万元) │ 392.87│ 368.80│ 84.87│ 5267.95│
│净利润(万元) │ 23057.20│ 15524.43│ 1572.99│ 21134.41│
│营业利润(万元) │ 32248.36│ 23913.29│ 3473.60│ 25463.60│
│利润总额(万元) │ 30981.24│ 22021.37│ 3405.62│ 25330.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 23247.39│ 15508.37│ 1594.22│ 21312.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 33912.93│ 14175.91│ -3453.47│ 36978.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0300│ -1.9900│
│基本每股收益 │ 0.0315│ -0.0020│ -0.0329│ -2.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0300│ -1.9900│
│每股净资产(元) │ 3.1666│ 3.1057│ 3.0603│ 3.0665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5903│ 0.2476│ -0.0938│ 0.0268│
│每股现金流量(元) │ 0.1999│ -0.3138│ -0.4041│ -0.4165│
│每股资本公积金(元) │ 3.7320│ 3.7320│ 3.7169│ 3.7606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1070│ 0.1040│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ -1.1233│ -1.1817│ -1.2844│ -1.2586│
│净资产收益率(%) │ 2.6306│ 0.6953│ -0.8452│ -64.4030│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.7000│ -0.8500│ -47.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0355│ -0.0806│ -0.9267│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0800│ --│ -48.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710048.54│ 637803.59│ 634529.64│ 211784.77│
│归属母公司股东权益 │ 391968.90│ 384430.12│ 378813.10│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业成本(万元) │ 387319.76│ 236302.27│ 104304.16│ 456733.73│
│投资收益(万元) │ 4537.64│ 251.89│ 48.82│ 946.56│
│净利润(万元) │ 9547.02│ 2475.86│ -3460.83│-245692.55│
│营业利润(万元) │ 12242.85│ 3287.07│ -3031.53│-244287.06│
│利润总额(万元) │ 13841.12│ 4837.27│ -3137.83│-243790.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 10311.10│ 2672.96│ -3201.73│-245586.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 73065.26│ 30646.56│ -11662.93│ 3336.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -1.9900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1073│ 0.1200│ -2.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.6281│ 3.2547│ 3.0665│ 5.2330│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 3.7320│ --│ 3.7469│
│每股未分配利润(元) │ -0.9625│ -1.0968│ --│ 0.7873│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2889│ 0.2987│ 0.0268│ 0.1828│
│每股现金流量(元) │ -0.1930│ 0.2751│ -0.4165│ -0.3212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3706│ 7.7721│ 6.7431│ 6.5774│
│应收账款周转率 │ 5.1795│ 5.9075│ 5.3974│ 5.2870│
│总资产周转率 │ 0.7613│ 0.9292│ 0.6583│ 0.3530│
│营业收入增长率(%) │ 29.1480│ 19.2567│ 5.8189│ 25.4049│
│营业利润增长率(%) │ 163.4057│ 110.4236│-1268.2437│ -57.7398│
│利润总额增长率(%) │ 123.8347│ 110.3901│-1389.9302│ -64.5545│
│归属母公司净利润增长率│ 125.4598│ 108.6781│-1943.2014│ -67.8124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9731│ 227.4048│ -77.5499│ -50.2469│
│净资产增长率(%) │ 8.6680│15032895232474.6269│ -100.0000│ -6.3169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1089│ 3.9985│ 0.9289│ 3.3419│
│总资产收益率(%) │ 3.0930│ 2.2672│ 0.2328│ 4.6697│
│净资产收益率(%) │ 5.4578│ 3.7084│ 0.3942│ 5.2900│
│营业利润率(%) │ 5.7468│ 6.1592│ 2.0512│ 4.0265│
│销售毛利率(%) │ 10.6711│ 10.1492│ 9.5637│ 12.4719│
│销售净利率(%) │ 4.1089│ 3.9985│ 0.9289│ 3.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3706│ 3.9714│ 1.6930│ 7.7721│
│固定资产周转率 │ 5.8717│ 4.0067│ 1.8045│ 6.6295│
│流动资产周转率 │ 1.0190│ 0.7382│ 0.3276│ 1.2783│
│总资产周转率 │ 0.7613│ 0.5449│ 0.2402│ 0.9292│
│股东权益周转率 │ 1.3623│ 0.9594│ 0.4255│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7943│ 1.8721│ 1.8420│ 1.8999│
│速动比率(%) │ 1.4452│ 1.1324│ 1.0587│ 1.3160│
│产权比率 │ 0.8198│ 0.7415│ 0.7635│ 0.7127│
│应收账款周转率 │ 5.1795│ 3.5874│ 1.6030│ 5.9075│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 17.6208│ 138.3066│
│资产负债率 │ 0.4505│ 0.4238│ 0.4309│ 0.4141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1480│ 46.7071│ 47.3908│ 19.2567│
│营业利润增长率(%) │ 163.4057│ 627.4951│ 214.5822│ 110.4236│
│总资产增长率(%) │ 9.9731│ 14.7220│ 12.9418│ 3.8461│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6918│ 8.7148│ 5.0973│ --│
│净利润增长率(%) │ 141.5119│ 527.0318│ 145.4513│ 108.6020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5480│ 57.1545│ 56.4391│ 58.1029│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5337│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4918│ 73.7942│ 72.8496│ 73.8279│
│无形资产比率(%) │ 4.1947│ 5.0359│ 5.5092│ 5.5309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780862.24│ 731700.81│ 716649.31│ 693393.39│
│流动资产 │ 589486.78│ 539952.50│ 522076.18│ 511917.80│
│非流动资产 │ 191375.46│ 191748.31│ 194573.13│ 181475.59│
│固定资产 │ 96363.85│ 99026.55│ 92915.20│ 94776.16│
│货币资金 │ 134282.41│ 110661.42│ 81740.87│ 156344.68│
│存货 │ 114683.45│ 103688.85│ 108930.80│ 71990.53│
│应收账款 │ 106430.14│ 106202.19│ 101032.07│ 110254.08│
│其他应收款 │ --│ 11533.79│ --│ 3738.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32755.12│ 36847.95│ 39481.99│ 38350.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22652.25│ 22498.14│ 26499.50│ 25801.11│
│预收账款 │ 2.91│ 4.13│ 12.38│ 21.71│
│应付账款 │ 79392.40│ 77390.17│ 73729.13│ 66352.60│
│流动负债 │ 328530.86│ 288425.26│ 283431.90│ 269450.67│
│长期借款 │ 2800.00│ 2800.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 351773.30│ 310100.45│ 308815.48│ 287127.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408918.47│ 408918.47│ 461935.84│ 461956.78│
│未分配利润 │ -113000.92│ -120618.47│ -134195.53│ -135765.02│
│归属于母公司所│ 425944.76│ 418199.92│ 404470.68│ 402881.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429088.94│ 421600.36│ 407833.83│ 406265.97│
│商誉 │ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710048.54│ 637803.59│ 634529.64│ 211784.77│
│流动资产 │ 530397.14│ 457251.31│ 444994.12│ 477544.43│
│非流动资产 │ 179043.83│ 179944.70│ 189535.52│ 190167.94│
│固定资产 │ 92571.28│ 90513.82│ 93100.10│ 96006.09│
│货币资金 │ 147887.96│ 82147.77│ 70991.63│ 124503.19│
│存货 │ 67477.91│ 80749.95│ 87711.21│ 70447.99│
│应收账款 │ 91523.31│ 97423.51│ 88877.81│ 103844.96│
│其他应收款 │ --│ 21728.59│ --│ 24314.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39250.31│ 40206.80│ 39952.65│ 40905.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29728.53│ 39342.92│ 49424.02│ 36574.92│
│预收账款 │ 21888.31│ 18624.97│ 14185.44│ 14185.44│
│应付账款 │ 55786.11│ 52867.76│ 50705.58│ 61588.11│
│流动负债 │ 297336.83│ 229922.25│ 234813.83│ 265932.25│
│长期借款 │ 3400.00│ 5600.00│ 6600.00│ 6600.00│
│总负债 │ 305699.85│ 240395.49│ 246475.98│ 277482.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 461957.27│ 461957.27│ 462206.56│ 467639.70│
│未分配利润 │ -139047.92│ -146270.23│ -159720.18│ -156507.20│
│归属于母公司所│ 391968.90│ 384430.12│ 378813.10│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394775.72│ 387803.92│ 388053.66│ --│
│商誉 │ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业收入 │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业总成本 │ 544246.06│ 377183.61│ 166948.73│ 613981.39│
│营业成本 │ 501275.54│ 348849.80│ 153148.91│ 553526.70│
│财务费用 │ -376.79│ -116.76│ 204.90│ 306.23│
│管理费用 │ 20799.65│ 13912.46│ 7022.45│ 30956.28│
│营业利润 │ 32248.36│ 23913.29│ 3473.60│ 25463.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 392.87│ 368.80│ 84.87│ 5267.95│
│营业外收支净额│ -1267.12│ -1891.92│ -67.98│ -133.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30981.24│ 22021.37│ 3405.62│ 25330.00│
│所得税费用 │ 7924.04│ 6496.94│ 1832.62│ 4195.59│
│归属母公司净利│ 23247.39│ 15508.37│ 1594.22│ 21312.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23057.20│ 15524.43│ 1572.99│ 21134.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业收入 │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业总成本 │ 429221.75│ 264070.72│ 118436.07│ 777802.85│
│营业成本 │ 387319.76│ 236302.27│ 104304.16│ 456733.73│
│财务费用 │ 813.35│ 288.03│ -110.39│ -376.54│
│管理费用 │ 21074.48│ 14147.45│ 7177.06│ 44053.59│
│营业利润 │ 12242.85│ 3287.07│ -3031.53│ -244287.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4537.64│ 251.89│ 48.82│ 946.56│
│营业外收支净额│ 1598.27│ 1550.19│ -106.30│ 496.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13841.12│ 4837.27│ -3137.83│ -243790.57│
│所得税费用 │ 4294.10│ 2361.41│ 323.00│ 1901.98│
│归属母公司净利│ 10311.10│ 2672.96│ -3201.73│ -245586.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9547.02│ 2475.86│ -3460.83│ -245692.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494041.65│ 311488.44│ 146757.08│ 557481.03│
│经营现金流出小计│ 460128.72│ 297312.53│ 150210.55│ 520502.42│
│经营现金流量净额│ 33912.93│ 14175.91│ -3453.47│ 36978.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 137222.64│ 98306.57│ 13223.83│ 289262.67│
│投资现金流出小计│ 196540.38│ 161144.88│ 84837.07│ 271235.54│
│投资现金流量净额│ -59317.74│ -62838.31│ -71613.24│ 18027.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22490.00│ 19450.00│ 8490.00│ 39036.00│
│筹资现金流出小计│ 19628.20│ 16439.39│ 9084.07│ 59667.49│
│筹资现金流量净额│ 2861.80│ 3010.61│ -594.07│ -20631.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.54│ -111.56│ 26.99│ -320.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22654.56│ -45763.34│ -75633.80│ 34053.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424015.41│ 358912.46│ 128101.12│ 491829.04│
│经营现金流出小计│ 350950.15│ 328265.89│ 139764.05│ 488492.58│
│经营现金流量净额│ 73065.26│ 30646.56│ -11662.93│ 3336.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201889.69│ 126192.87│ 54179.90│ 404008.12│
│投资现金流出小计│ 220793.12│ 192423.24│ 102937.49│ 434810.49│
│投资现金流量净额│ -18903.43│ -66230.37│ -48757.59│ -30802.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29036.00│ 28036.00│ 23446.00│ 46038.32│
│筹资现金流出小计│ 58361.36│ 31380.63│ 13340.87│ 70395.22│
│筹资现金流量净额│ -29325.36│ -3344.63│ 10105.13│ -24356.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.63│ 83.52│ 60.94│ 25.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24742.84│ -38844.92│ -50254.45│ -51796.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134282.41│ 156344.68│ 124503.19│ 25.57│
│短期借款 │ 22652.25│ 25801.11│ --│ --│
│应收账款 │ 106430.14│ 110254.08│ 103844.96│ 6.17│
│应付账款 │ 79392.40│ 66352.60│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -13463.69│ -9905.60│ -35.92│
│流动负债合计 │ 328530.86│ 269450.67│ --│ --│
│长期借款 │ 2800.00│ 3000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 351773.30│ 287127.42│ --│ --│
│营业利润 │ 32248.36│ 25463.60│-244287.06│ 110.42│
│利润总额 │ 30981.24│ 25330.00│-243790.57│ 110.39│
│归属于母公司所有│ 23247.39│ 21312.35│-245586.72│ 108.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-113000.92│-135765.02│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -1267.12│ -133.60│ 496.48│ -126.91│
│购买商品、接受劳│ 349785.19│ 405187.79│ 326749.66│ 24.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494041.65│ 557481.03│ 491829.04│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460128.72│ 520502.42│ 488492.58│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33912.93│ 36978.60│ 3336.46│ 1008.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137222.64│ 289262.67│ 404008.12│ -28.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196540.38│ 271235.54│ 434810.49│ -37.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59317.74│ 18027.12│ -30802.37│ 158.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11540.38│ 15157.48│ 29823.34│ -49.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22490.00│ 39036.00│ 46038.32│ -15.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19628.20│ 59667.49│ 70395.22│ -15.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2861.80│ -20631.49│ -24356.90│ 15.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 638.20│ 2294.85│ 8393.34│ -72.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22654.56│ 34053.25│ -51796.89│ 165.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28856.87│ 48531.22│ -40.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28856.87│ 48531.22│ -40.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197891.57│ 31.2922│ 11001.24│ 51.6191│
│第三季度│ 169861.36│ 26.8598│ 7638.15│ 35.8391│
│第二季度│ 149751.12│ 23.6798│ 5874.69│ 27.5647│
│第一季度│ 114894.92│ 18.1681│ -3201.73│ -15.0229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119433.59│ 22.5226│ -243095.20│ 98.9855│
│第三季度│ 129889.94│ 24.4944│ -12824.51│ 5.2220│
│第二季度│ 133618.78│ 25.1976│ -2504.55│ 1.0198│
│第一季度│ 147341.56│ 27.7854│ 12837.54│ -5.2273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1073│ 0.0600│ 0.0064│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6281│ 3.5600│ 3.2676│ 3.2547│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2889│ 0.1207│ -0.0279│ 0.2987│
│每股现金流量(元) │ -0.1930│ -0.3898│ -0.6110│ 0.2751│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 3.4831│ 3.7318│ 3.7320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1186│ 0.1098│ 0.1094│
│每股未分配利润(元) │ -0.9625│ -1.0274│ -1.0841│ -1.0968│
│净资产收益率(%) │ 5.4578│ 3.7084│ 0.3942│ 5.2900│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.7800│ 0.3900│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0834│ 1.6335│ 0.2524│ 3.6187│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780862.24│ 731700.81│ 716649.31│ 693393.39│
│归属母公司股东权益 │ 425944.76│ 418199.92│ 404470.68│ 402881.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业成本(万元) │ 501275.54│ 348849.80│ 153148.91│ 553526.70│
│投资收益(万元) │ 392.87│ 368.80│ 84.87│ 5267.95│
│净利润(万元) │ 23057.20│ 15524.43│ 1572.99│ 21134.41│
│营业利润(万元) │ 32248.36│ 23913.29│ 3473.60│ 25463.60│
│利润总额(万元) │ 30981.24│ 22021.37│ 3405.62│ 25330.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 23247.39│ 15508.37│ 1594.22│ 21312.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 33912.93│ 14175.91│ -3453.47│ 36978.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0300│ -1.9900│
│基本每股收益 │ 0.0315│ -0.0020│ -0.0329│ -2.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0300│ -1.9900│
│每股净资产(元) │ 3.1666│ 3.1057│ 3.0603│ 3.0665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5903│ 0.2476│ -0.0938│ 0.0268│
│每股现金流量(元) │ 0.1999│ -0.3138│ -0.4041│ -0.4165│
│每股资本公积金(元) │ 3.7320│ 3.7320│ 3.7169│ 3.7606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1070│ 0.1040│ 0.1036│
│每股未分配利润(元) │ -1.1233│ -1.1817│ -1.2844│ -1.2586│
│净资产收益率(%) │ 2.6306│ 0.6953│ -0.8452│ -64.4030│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.7000│ -0.8500│ -47.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0355│ -0.0806│ -0.9267│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0800│ --│ -48.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 710048.54│ 637803.59│ 634529.64│ 211784.77│
│归属母公司股东权益 │ 391968.90│ 384430.12│ 378813.10│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业成本(万元) │ 387319.76│ 236302.27│ 104304.16│ 456733.73│
│投资收益(万元) │ 4537.64│ 251.89│ 48.82│ 946.56│
│净利润(万元) │ 9547.02│ 2475.86│ -3460.83│-245692.55│
│营业利润(万元) │ 12242.85│ 3287.07│ -3031.53│-244287.06│
│利润总额(万元) │ 13841.12│ 4837.27│ -3137.83│-243790.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 10311.10│ 2672.96│ -3201.73│-245586.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 73065.26│ 30646.56│ -11662.93│ 3336.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ -1.9900│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1073│ 0.1200│ -2.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.6281│ 3.2547│ 3.0665│ 5.2330│
│每股资本公积金(元) │ 3.4831│ 3.7320│ --│ 3.7469│
│每股未分配利润(元) │ -0.9625│ -1.0968│ --│ 0.7873│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2889│ 0.2987│ 0.0268│ 0.1828│
│每股现金流量(元) │ -0.1930│ 0.2751│ -0.4165│ -0.3212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3706│ 7.7721│ 6.7431│ 6.5774│
│应收账款周转率 │ 5.1795│ 5.9075│ 5.3974│ 5.2870│
│总资产周转率 │ 0.7613│ 0.9292│ 0.6583│ 0.3530│
│营业收入增长率(%) │ 29.1480│ 19.2567│ 5.8189│ 25.4049│
│营业利润增长率(%) │ 163.4057│ 110.4236│-1268.2437│ -57.7398│
│利润总额增长率(%) │ 123.8347│ 110.3901│-1389.9302│ -64.5545│
│归属母公司净利润增长率│ 125.4598│ 108.6781│-1943.2014│ -67.8124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9731│ 227.4048│ -77.5499│ -50.2469│
│净资产增长率(%) │ 8.6680│15032895232474.6269│ -100.0000│ -6.3169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1089│ 3.9985│ 0.9289│ 3.3419│
│总资产收益率(%) │ 3.0930│ 2.2672│ 0.2328│ 4.6697│
│净资产收益率(%) │ 5.4578│ 3.7084│ 0.3942│ 5.2900│
│营业利润率(%) │ 5.7468│ 6.1592│ 2.0512│ 4.0265│
│销售毛利率(%) │ 10.6711│ 10.1492│ 9.5637│ 12.4719│
│销售净利率(%) │ 4.1089│ 3.9985│ 0.9289│ 3.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3706│ 3.9714│ 1.6930│ 7.7721│
│固定资产周转率 │ 5.8717│ 4.0067│ 1.8045│ 6.6295│
│流动资产周转率 │ 1.0190│ 0.7382│ 0.3276│ 1.2783│
│总资产周转率 │ 0.7613│ 0.5449│ 0.2402│ 0.9292│
│股东权益周转率 │ 1.3623│ 0.9594│ 0.4255│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7943│ 1.8721│ 1.8420│ 1.8999│
│速动比率(%) │ 1.4452│ 1.1324│ 1.0587│ 1.3160│
│产权比率 │ 0.8198│ 0.7415│ 0.7635│ 0.7127│
│应收账款周转率 │ 5.1795│ 3.5874│ 1.6030│ 5.9075│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 17.6208│ 138.3066│
│资产负债率 │ 0.4505│ 0.4238│ 0.4309│ 0.4141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1480│ 46.7071│ 47.3908│ 19.2567│
│营业利润增长率(%) │ 163.4057│ 627.4951│ 214.5822│ 110.4236│
│总资产增长率(%) │ 9.9731│ 14.7220│ 12.9418│ 3.8461│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6918│ 8.7148│ 5.0973│ --│
│净利润增长率(%) │ 141.5119│ 527.0318│ 145.4513│ 108.6020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.5480│ 57.1545│ 56.4391│ 58.1029│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5337│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4918│ 73.7942│ 72.8496│ 73.8279│
│无形资产比率(%) │ 4.1947│ 5.0359│ 5.5092│ 5.5309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780862.24│ 731700.81│ 716649.31│ 693393.39│
│流动资产 │ 589486.78│ 539952.50│ 522076.18│ 511917.80│
│非流动资产 │ 191375.46│ 191748.31│ 194573.13│ 181475.59│
│固定资产 │ 96363.85│ 99026.55│ 92915.20│ 94776.16│
│货币资金 │ 134282.41│ 110661.42│ 81740.87│ 156344.68│
│存货 │ 114683.45│ 103688.85│ 108930.80│ 71990.53│
│应收账款 │ 106430.14│ 106202.19│ 101032.07│ 110254.08│
│其他应收款 │ --│ 11533.79│ --│ 3738.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32755.12│ 36847.95│ 39481.99│ 38350.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22652.25│ 22498.14│ 26499.50│ 25801.11│
│预收账款 │ 2.91│ 4.13│ 12.38│ 21.71│
│应付账款 │ 79392.40│ 77390.17│ 73729.13│ 66352.60│
│流动负债 │ 328530.86│ 288425.26│ 283431.90│ 269450.67│
│长期借款 │ 2800.00│ 2800.00│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 351773.30│ 310100.45│ 308815.48│ 287127.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408918.47│ 408918.47│ 461935.84│ 461956.78│
│未分配利润 │ -113000.92│ -120618.47│ -134195.53│ -135765.02│
│归属于母公司所│ 425944.76│ 418199.92│ 404470.68│ 402881.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429088.94│ 421600.36│ 407833.83│ 406265.97│
│商誉 │ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 710048.54│ 637803.59│ 634529.64│ 211784.77│
│流动资产 │ 530397.14│ 457251.31│ 444994.12│ 477544.43│
│非流动资产 │ 179043.83│ 179944.70│ 189535.52│ 190167.94│
│固定资产 │ 92571.28│ 90513.82│ 93100.10│ 96006.09│
│货币资金 │ 147887.96│ 82147.77│ 70991.63│ 124503.19│
│存货 │ 67477.91│ 80749.95│ 87711.21│ 70447.99│
│应收账款 │ 91523.31│ 97423.51│ 88877.81│ 103844.96│
│其他应收款 │ --│ 21728.59│ --│ 24314.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39250.31│ 40206.80│ 39952.65│ 40905.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29728.53│ 39342.92│ 49424.02│ 36574.92│
│预收账款 │ 21888.31│ 18624.97│ 14185.44│ 14185.44│
│应付账款 │ 55786.11│ 52867.76│ 50705.58│ 61588.11│
│流动负债 │ 297336.83│ 229922.25│ 234813.83│ 265932.25│
│长期借款 │ 3400.00│ 5600.00│ 6600.00│ 6600.00│
│总负债 │ 305699.85│ 240395.49│ 246475.98│ 277482.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 461957.27│ 461957.27│ 462206.56│ 467639.70│
│未分配利润 │ -139047.92│ -146270.23│ -159720.18│ -156507.20│
│归属于母公司所│ 391968.90│ 384430.12│ 378813.10│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394775.72│ 387803.92│ 388053.66│ --│
│商誉 │ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│ 14297.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业收入 │ 561157.44│ 388254.57│ 169344.55│ 632398.97│
│营业总成本 │ 544246.06│ 377183.61│ 166948.73│ 613981.39│
│营业成本 │ 501275.54│ 348849.80│ 153148.91│ 553526.70│
│财务费用 │ -376.79│ -116.76│ 204.90│ 306.23│
│管理费用 │ 20799.65│ 13912.46│ 7022.45│ 30956.28│
│营业利润 │ 32248.36│ 23913.29│ 3473.60│ 25463.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 392.87│ 368.80│ 84.87│ 5267.95│
│营业外收支净额│ -1267.12│ -1891.92│ -67.98│ -133.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30981.24│ 22021.37│ 3405.62│ 25330.00│
│所得税费用 │ 7924.04│ 6496.94│ 1832.62│ 4195.59│
│归属母公司净利│ 23247.39│ 15508.37│ 1594.22│ 21312.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23057.20│ 15524.43│ 1572.99│ 21134.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业收入 │ 434507.40│ 264646.04│ 114894.92│ 530283.87│
│营业总成本 │ 429221.75│ 264070.72│ 118436.07│ 777802.85│
│营业成本 │ 387319.76│ 236302.27│ 104304.16│ 456733.73│
│财务费用 │ 813.35│ 288.03│ -110.39│ -376.54│
│管理费用 │ 21074.48│ 14147.45│ 7177.06│ 44053.59│
│营业利润 │ 12242.85│ 3287.07│ -3031.53│ -244287.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4537.64│ 251.89│ 48.82│ 946.56│
│营业外收支净额│ 1598.27│ 1550.19│ -106.30│ 496.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13841.12│ 4837.27│ -3137.83│ -243790.57│
│所得税费用 │ 4294.10│ 2361.41│ 323.00│ 1901.98│
│归属母公司净利│ 10311.10│ 2672.96│ -3201.73│ -245586.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9547.02│ 2475.86│ -3460.83│ -245692.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494041.65│ 311488.44│ 146757.08│ 557481.03│
│经营现金流出小计│ 460128.72│ 297312.53│ 150210.55│ 520502.42│
│经营现金流量净额│ 33912.93│ 14175.91│ -3453.47│ 36978.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 137222.64│ 98306.57│ 13223.83│ 289262.67│
│投资现金流出小计│ 196540.38│ 161144.88│ 84837.07│ 271235.54│
│投资现金流量净额│ -59317.74│ -62838.31│ -71613.24│ 18027.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22490.00│ 19450.00│ 8490.00│ 39036.00│
│筹资现金流出小计│ 19628.20│ 16439.39│ 9084.07│ 59667.49│
│筹资现金流量净额│ 2861.80│ 3010.61│ -594.07│ -20631.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.54│ -111.56│ 26.99│ -320.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22654.56│ -45763.34│ -75633.80│ 34053.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424015.41│ 358912.46│ 128101.12│ 491829.04│
│经营现金流出小计│ 350950.15│ 328265.89│ 139764.05│ 488492.58│
│经营现金流量净额│ 73065.26│ 30646.56│ -11662.93│ 3336.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 201889.69│ 126192.87│ 54179.90│ 404008.12│
│投资现金流出小计│ 220793.12│ 192423.24│ 102937.49│ 434810.49│
│投资现金流量净额│ -18903.43│ -66230.37│ -48757.59│ -30802.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29036.00│ 28036.00│ 23446.00│ 46038.32│
│筹资现金流出小计│ 58361.36│ 31380.63│ 13340.87│ 70395.22│
│筹资现金流量净额│ -29325.36│ -3344.63│ 10105.13│ -24356.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -93.63│ 83.52│ 60.94│ 25.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24742.84│ -38844.92│ -50254.45│ -51796.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134282.41│ 156344.68│ 124503.19│ 25.57│
│短期借款 │ 22652.25│ 25801.11│ --│ --│
│应收账款 │ 106430.14│ 110254.08│ 103844.96│ 6.17│
│应付账款 │ 79392.40│ 66352.60│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ -13463.69│ -9905.60│ -35.92│
│流动负债合计 │ 328530.86│ 269450.67│ --│ --│
│长期借款 │ 2800.00│ 3000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 351773.30│ 287127.42│ --│ --│
│营业利润 │ 32248.36│ 25463.60│-244287.06│ 110.42│
│利润总额 │ 30981.24│ 25330.00│-243790.57│ 110.39│
│归属于母公司所有│ 23247.39│ 21312.35│-245586.72│ 108.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-113000.92│-135765.02│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -1267.12│ -133.60│ 496.48│ -126.91│
│购买商品、接受劳│ 349785.19│ 405187.79│ 326749.66│ 24.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494041.65│ 557481.03│ 491829.04│ 13.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 460128.72│ 520502.42│ 488492.58│ 6.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33912.93│ 36978.60│ 3336.46│ 1008.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137222.64│ 289262.67│ 404008.12│ -28.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196540.38│ 271235.54│ 434810.49│ -37.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59317.74│ 18027.12│ -30802.37│ 158.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11540.38│ 15157.48│ 29823.34│ -49.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22490.00│ 39036.00│ 46038.32│ -15.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19628.20│ 59667.49│ 70395.22│ -15.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2861.80│ -20631.49│ -24356.90│ 15.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 638.20│ 2294.85│ 8393.34│ -72.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22654.56│ 34053.25│ -51796.89│ 165.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28856.87│ 48531.22│ -40.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28856.87│ 48531.22│ -40.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197891.57│ 31.2922│ 11001.24│ 51.6191│
│第三季度│ 169861.36│ 26.8598│ 7638.15│ 35.8391│
│第二季度│ 149751.12│ 23.6798│ 5874.69│ 27.5647│
│第一季度│ 114894.92│ 18.1681│ -3201.73│ -15.0229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 119433.59│ 22.5226│ -243095.20│ 98.9855│
│第三季度│ 129889.94│ 24.4944│ -12824.51│ 5.2220│
│第二季度│ 133618.78│ 25.1976│ -2504.55│ 1.0198│
│第一季度│ 147341.56│ 27.7854│ 12837.54│ -5.2273│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘