光正钢构 光正钢构 财务分析报告
≈≈光正眼科002524≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0492│ -0.0200│ -0.0297│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.6940│ 0.7226│ 0.6740│ 0.6283│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ 0.0444│ -0.0334│ 0.2996│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.0605│ -0.0570│ -0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2071│ 0.2040│ 0.1945│ 0.1922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0074│ 0.0074│ 0.0074│ 0.0074│
│每股未分配利润(元) │ -0.3908│ -0.3612│ -0.4015│ -0.4791│
│净资产收益率(%) │ 12.8361│ 16.4253│ 11.6284│ 13.1070│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7500│ 17.7700│ 11.7200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0121│ -2.4920│ -4.3132│ -4.2580│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6900│ --│ -2.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182366.69│ 184688.02│ 184863.84│ 149024.68│
│归属母公司股东权益 │ 35834.18│ 37311.34│ 34801.03│ 32498.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业成本(万元) │ 51511.63│ 34204.60│ 12595.12│ 60603.67│
│投资收益(万元) │ 7179.65│ 7195.73│ 7239.80│ 6082.39│
│净利润(万元) │ 4553.10│ 6080.48│ 4002.24│ 3209.72│
│营业利润(万元) │ 5134.71│ 6498.67│ 4050.42│ 4817.03│
│利润总额(万元) │ 4888.00│ 6468.24│ 4041.69│ 4595.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 4599.71│ 6128.49│ 4046.81│ 4259.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 3009.70│ 2290.27│ -1723.94│ 15498.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0200│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0250│ -0.0700│ -0.0552│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0200│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.6264│ 1.7145│ 1.7545│ 1.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2436│ 0.0420│ -0.0161│ 0.1533│
│每股现金流量(元) │ -0.0649│ 0.0516│ 0.0484│ -0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 0.2049│ 0.8408│ 0.8377│ 0.8336│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0393│ 0.0393│ 0.0393│
│每股未分配利润(元) │ -0.5243│ -0.1235│ -0.0804│ -0.1070│
│净资产收益率(%) │ 9.3560│ -0.9628│ 1.5171│ 8.1810│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ -0.9600│ 1.5300│ 8.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9014│ -4.1780│ -2.7893│ -2.6377│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1800│ --│ -2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154406.07│ 185801.72│ 180160.38│ 177618.12│
│归属母公司股东权益 │ 32398.99│ 88424.08│ 90482.34│ 88821.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业成本(万元) │ 40995.45│ 22877.74│ 7778.31│ 80073.53│
│投资收益(万元) │ 5159.23│ 3624.61│ 3674.92│ 12518.49│
│净利润(万元) │ 2739.39│ -1194.14│ 523.45│ 15711.12│
│营业利润(万元) │ 4195.88│ -600.95│ 648.54│ 21736.40│
│利润总额(万元) │ 3982.94│ -780.27│ 548.88│ 21619.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3031.25│ -851.31│ 1372.69│ 7266.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 12601.26│ 2164.89│ -832.75│ 7904.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.1400│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0492│ -0.0300│ -0.0500│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.6940│ 0.6283│ 1.7223│ 1.6130│
│每股资本公积金(元) │ 0.2071│ 0.1922│ 0.8336│ 0.7939│
│每股未分配利润(元) │ -0.3908│ -0.4791│ -0.1070│ -0.2374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ 0.2996│ 0.1533│ 0.6378│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.2641│ -0.2781│ 0.4296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8188│ 8.6130│ 10.5047│ 11.1478│
│应收账款周转率 │ 8.0408│ 6.6650│ 6.8392│ 6.4638│
│总资产周转率 │ 0.4700│ 0.5639│ 0.5779│ 0.5408│
│营业收入增长率(%) │ 25.9603│ -28.3156│ 9.3232│ 112.1485│
│营业利润增长率(%) │ 22.3750│ -77.8389│ 1067.6740│ -231.2372│
│利润总额增长率(%) │ 22.7232│ -78.7451│ 777.6246│ -303.8961│
│归属母公司净利润增长率│ 51.7429│ -41.3815│ 197.1188│-1481.3841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1085│ -16.0983│ -33.4851│ 59.3480│
│净资产增长率(%) │ 10.6028│ -63.4119│ 9.4048│ 6.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8469│ 11.5120│ 20.8732│ 3.4849│
│总资产收益率(%) │ 2.7040│ 3.2824│ 2.1929│ 1.9653│
│净资产收益率(%) │ 12.8361│ 16.4253│ 11.6284│ 13.1070│
│营业利润率(%) │ 6.5938│ 12.3038│ 21.1245│ 5.2299│
│销售毛利率(%) │ 33.8505│ 35.2413│ 34.3118│ 34.2014│
│销售净利率(%) │ 5.8469│ 11.5120│ 20.8732│ 3.4849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8188│ 4.5585│ 1.8107│ 8.6130│
│固定资产周转率 │ 3.3066│ 2.2745│ 0.8213│ 3.1747│
│流动资产周转率 │ 2.0879│ 1.3905│ 0.5286│ 1.9517│
│总资产周转率 │ 0.4700│ 0.3166│ 0.1149│ 0.5639│
│股东权益周转率 │ 2.2413│ 0.7512│ 0.2727│ 1.3201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3535│ 0.4027│ 0.3829│ 0.4513│
│速动比率(%) │ 0.2713│ 0.2847│ 0.2673│ 0.3434│
│产权比率 │ 4.0809│ 3.9473│ 4.2789│ 3.5489│
│应收账款周转率 │ 8.0408│ 5.2203│ 1.9192│ 6.6650│
│利息保障倍数 │ 2.6415│ 8.7917│ 4.6503│ 2.8308│
│资产负债率 │ 0.8032│ 0.7974│ 0.8055│ 0.7739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9603│ 69.3514│ 107.7180│ -28.3156│
│营业利润增长率(%) │ 22.3750│ 1181.3905│ 524.5431│ -77.8389│
│总资产增长率(%) │ 18.1085│ -0.5994│ 2.6107│ -16.0983│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.7799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8342│ -63.7528│ -65.6536│ -68.1709│
│净利润增长率(%) │ 66.2086│ 609.1921│ 664.5889│ -79.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.6495│ 20.2024│ 18.8252│ 21.8073│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.9504│ 19.4587│ 17.5841│ 26.8640│
│无形资产比率(%) │ 3.0279│ 3.0104│ 3.2540│ 6.9760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182366.69│ 184688.02│ 184863.84│ 149024.68│
│流动资产 │ 34559.19│ 35937.96│ 32506.56│ 40033.97│
│非流动资产 │ 147807.50│ 148750.07│ 152357.27│ 108990.71│
│固定资产 │ 19045.14│ 18387.84│ 18638.84│ 28055.72│
│货币资金 │ 7470.92│ 7703.86│ 9135.13│ 15081.03│
│存货 │ 8040.83│ 7939.02│ 6843.83│ 7067.82│
│应收账款 │ 8327.49│ 9194.03│ 8939.91│ 11041.70│
│其他应收款 │ --│ 2615.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5521.89│ 5559.82│ 6015.53│ 10395.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14600.00│ 14800.00│ 12700.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 200.00│ 135.00│ 61.47│ 225.61│
│应付账款 │ 22850.81│ 24018.08│ 19679.84│ 22319.63│
│流动负债 │ 97755.07│ 89232.30│ 84906.38│ 88714.41│
│长期借款 │ 5500.00│ 5500.00│ 8000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 146474.20│ 147277.93│ 148911.33│ 115332.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10694.30│ 10534.11│ 10042.27│ 9941.39│
│未分配利润 │ -20178.78│ -18650.00│ -20731.68│ -24778.49│
│归属于母公司所│ 35834.18│ 37311.34│ 34801.03│ 32498.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35892.49│ 37410.09│ 35952.51│ 33692.60│
│商誉 │ 52270.59│ 52270.59│ 52270.59│ 51222.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154406.07│ 185801.72│ 180160.38│ 177618.12│
│流动资产 │ 46330.64│ 77232.46│ 72785.30│ 54348.77│
│非流动资产 │ 108075.44│ 108569.26│ 107375.09│ 123269.35│
│固定资产 │ 24281.71│ 25460.82│ 28361.38│ 29968.87│
│货币资金 │ 17221.80│ 27735.61│ 26983.12│ 24484.91│
│存货 │ 6925.06│ 4826.60│ 6097.28│ 7004.82│
│应收账款 │ 11929.79│ 11811.94│ 11193.65│ 16596.52│
│其他应收款 │ --│ 2515.42│ --│ 7213.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10497.40│ 10764.04│ 11827.69│ 14587.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 6000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 56.99│ 231.34│ 3.39│ 1883.38│
│应付账款 │ 24602.20│ 21553.56│ 20158.81│ 23050.96│
│流动负债 │ 88165.38│ 69902.16│ 58743.00│ 54972.26│
│长期借款 │ 32000.00│ 12000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 120809.63│ 82593.60│ 75484.29│ 71763.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10597.20│ 43360.07│ 43204.79│ 42993.45│
│未分配利润 │ -27119.91│ -6371.15│ -4147.15│ -5519.84│
│归属于母公司所│ 32398.99│ 88424.08│ 90482.34│ 88821.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33596.45│ 103208.12│ 104676.10│ 105854.73│
│商誉 │ 52747.58│ 52747.58│ 52747.58│ 52747.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业收入 │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业总成本 │ 80275.50│ 53909.54│ 22461.73│ 91412.19│
│营业成本 │ 51511.63│ 34204.60│ 12595.12│ 60603.67│
│财务费用 │ 2905.26│ 1982.32│ 1107.21│ 2696.12│
│管理费用 │ 10849.90│ 7318.80│ 3680.95│ 13117.35│
│营业利润 │ 5134.71│ 6498.67│ 4050.42│ 4817.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7179.65│ 7195.73│ 7239.80│ 6082.39│
│营业外收支净额│ -246.71│ -30.42│ -8.73│ -221.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4888.00│ 6468.24│ 4041.69│ 4595.23│
│所得税费用 │ 334.90│ 387.76│ 39.45│ 1385.50│
│归属母公司净利│ 4599.71│ 6128.49│ 4046.81│ 4259.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4553.10│ 6080.48│ 4002.24│ 3209.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业收入 │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业总成本 │ 63314.79│ 35085.94│ 12578.43│ 119816.55│
│营业成本 │ 40995.45│ 22877.74│ 7778.31│ 80073.53│
│财务费用 │ 1865.16│ 1155.71│ 401.64│ 3342.03│
│管理费用 │ 10054.88│ 6124.75│ 2646.66│ 15733.43│
│营业利润 │ 4195.88│ -600.95│ 648.54│ 21736.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5159.23│ 3624.61│ 3674.92│ 12518.49│
│营业外收支净额│ -212.94│ -179.32│ -99.66│ -116.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3982.94│ -780.27│ 548.88│ 21619.60│
│所得税费用 │ 1243.56│ 413.87│ 25.43│ 5908.48│
│归属母公司净利│ 3031.25│ -851.31│ 1372.69│ 7266.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2739.39│ -1194.14│ 523.45│ 15711.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81739.29│ 52303.90│ 21503.91│ 98079.94│
│经营现金流出小计│ 78729.59│ 50013.63│ 23227.85│ 82581.13│
│经营现金流量净额│ 3009.70│ 2290.27│ -1723.94│ 15498.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25456.32│ 12398.20│ 10400.31│ 23547.73│
│投资现金流出小计│ 21317.20│ 7361.73│ 2228.75│ 60508.84│
│投资现金流量净额│ 4139.12│ 5036.47│ 8171.56│ -36961.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28903.74│ 27903.74│ 16754.43│ 32736.37│
│筹资现金流出小计│ 39408.90│ 38353.89│ 26143.51│ 24933.74│
│筹资现金流量净额│ -10505.16│ -10450.14│ -9389.09│ 7802.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ -3123.41│ -2941.47│ -13659.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81739.29│ 37360.51│ 16420.78│ 156965.91│
│经营现金流出小计│ 78729.59│ 35195.62│ 17253.53│ 149061.31│
│经营现金流量净额│ 3009.70│ 2164.89│ -832.75│ 7904.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25456.32│ 17937.19│ 13384.78│ 53439.41│
│投资现金流出小计│ 21317.20│ 19705.80│ 12260.33│ 28386.22│
│投资现金流量净额│ 4139.12│ -1768.61│ 1124.44│ 25053.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28903.74│ 8647.79│ 5000.00│ 9618.30│
│筹资现金流出小计│ 39408.90│ 6383.38│ 2793.49│ 56920.65│
│筹资现金流量净额│ -10505.16│ 2264.41│ 2206.51│ -47302.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ 2660.69│ 2498.21│ -14344.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7470.92│ 15081.03│ 24484.91│ -38.41│
│短期借款 │ 14600.00│ 12000.00│ 1000.00│ 1100.00│
│应收账款 │ 8327.49│ 11041.70│ 16596.52│ -33.47│
│应付账款 │ 22850.81│ 22319.63│ 23050.96│ -3.17│
│存货的减少 │ --│ -393.98│ -453.29│ 13.08│
│流动负债合计 │ 97755.07│ 88714.41│ 54972.26│ 61.38│
│长期借款 │ 5500.00│ 26000.00│ 16000.00│ 62.50│
│负债合计 │ 146474.20│ 115332.09│ 71763.39│ 60.71│
│营业利润 │ 5134.71│ 4817.03│ 21736.40│ -77.84│
│利润总额 │ 4888.00│ 4595.23│ 21619.60│ -78.75│
│归属于母公司所有│ 4599.71│ 4259.54│ 7266.54│ -41.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20178.78│ -24778.49│ -5519.84│ -348.90│
│营业外收支净额 │ -246.71│ -221.80│ -116.80│ -89.90│
│购买商品、接受劳│ 43427.25│ 41522.34│ 93061.23│ -55.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81739.29│ 98079.94│ 156965.91│ -37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78729.59│ 82581.13│ 149061.31│ -44.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3009.70│ 15498.81│ 7904.60│ 96.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25456.32│ 23547.73│ 53439.41│ -55.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21317.20│ 60508.84│ 28386.22│ 113.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4139.12│ -36961.11│ 25053.19│ -247.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3381.93│ 6208.84│ 4365.93│ 42.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28903.74│ 32736.37│ 9618.30│ 240.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39408.90│ 24933.74│ 56920.65│ -56.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10505.16│ 7802.64│ -47302.35│ 116.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1281.22│ 4659.16│ 7237.65│ -35.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ -13659.67│ -14344.56│ 4.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1878.45│ -25142.74│ 107.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1878.45│ -25142.74│ 107.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30282.57│ 32.8784│ 1228.29│ 28.8362│
│第三季度│ 30633.55│ 33.2594│ 3882.56│ 91.1498│
│第二季度│ 21957.91│ 23.8401│ -2224.00│ -52.2122│
│第一季度│ 9230.83│ 10.0221│ 1372.69│ 32.2262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29478.57│ 22.9429│ -4784.67│ -65.8452│
│第三季度│ 35513.67│ 27.6400│ 11047.82│ 152.0369│
│第二季度│ 34334.90│ 26.7225│ 1515.06│ 20.8499│
│第一季度│ 29159.57│ 22.6946│ -511.68│ -7.0416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0492│ -0.0200│ -0.0297│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 0.6940│ 0.7226│ 0.6740│ 0.6283│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ 0.0444│ -0.0334│ 0.2996│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.0605│ -0.0570│ -0.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.2071│ 0.2040│ 0.1945│ 0.1922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0074│ 0.0074│ 0.0074│ 0.0074│
│每股未分配利润(元) │ -0.3908│ -0.3612│ -0.4015│ -0.4791│
│净资产收益率(%) │ 12.8361│ 16.4253│ 11.6284│ 13.1070│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7500│ 17.7700│ 11.7200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0121│ -2.4920│ -4.3132│ -4.2580│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.6900│ --│ -2.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 182366.69│ 184688.02│ 184863.84│ 149024.68│
│归属母公司股东权益 │ 35834.18│ 37311.34│ 34801.03│ 32498.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业成本(万元) │ 51511.63│ 34204.60│ 12595.12│ 60603.67│
│投资收益(万元) │ 7179.65│ 7195.73│ 7239.80│ 6082.39│
│净利润(万元) │ 4553.10│ 6080.48│ 4002.24│ 3209.72│
│营业利润(万元) │ 5134.71│ 6498.67│ 4050.42│ 4817.03│
│利润总额(万元) │ 4888.00│ 6468.24│ 4041.69│ 4595.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 4599.71│ 6128.49│ 4046.81│ 4259.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 3009.70│ 2290.27│ -1723.94│ 15498.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0200│ 0.0300│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0250│ -0.0700│ -0.0552│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0200│ 0.0300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.6264│ 1.7145│ 1.7545│ 1.7223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2436│ 0.0420│ -0.0161│ 0.1533│
│每股现金流量(元) │ -0.0649│ 0.0516│ 0.0484│ -0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 0.2049│ 0.8408│ 0.8377│ 0.8336│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0393│ 0.0393│ 0.0393│
│每股未分配利润(元) │ -0.5243│ -0.1235│ -0.0804│ -0.1070│
│净资产收益率(%) │ 9.3560│ -0.9628│ 1.5171│ 8.1810│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ -0.9600│ 1.5300│ 8.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9014│ -4.1780│ -2.7893│ -2.6377│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1800│ --│ -2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 154406.07│ 185801.72│ 180160.38│ 177618.12│
│归属母公司股东权益 │ 32398.99│ 88424.08│ 90482.34│ 88821.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业成本(万元) │ 40995.45│ 22877.74│ 7778.31│ 80073.53│
│投资收益(万元) │ 5159.23│ 3624.61│ 3674.92│ 12518.49│
│净利润(万元) │ 2739.39│ -1194.14│ 523.45│ 15711.12│
│营业利润(万元) │ 4195.88│ -600.95│ 648.54│ 21736.40│
│利润总额(万元) │ 3982.94│ -780.27│ 548.88│ 21619.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3031.25│ -851.31│ 1372.69│ 7266.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 12601.26│ 2164.89│ -832.75│ 7904.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0800│ 0.1400│ -0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0492│ -0.0300│ -0.0500│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 0.6940│ 0.6283│ 1.7223│ 1.6130│
│每股资本公积金(元) │ 0.2071│ 0.1922│ 0.8336│ 0.7939│
│每股未分配利润(元) │ -0.3908│ -0.4791│ -0.1070│ -0.2374│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ 0.2996│ 0.1533│ 0.6378│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.2641│ -0.2781│ 0.4296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8188│ 8.6130│ 10.5047│ 11.1478│
│应收账款周转率 │ 8.0408│ 6.6650│ 6.8392│ 6.4638│
│总资产周转率 │ 0.4700│ 0.5639│ 0.5779│ 0.5408│
│营业收入增长率(%) │ 25.9603│ -28.3156│ 9.3232│ 112.1485│
│营业利润增长率(%) │ 22.3750│ -77.8389│ 1067.6740│ -231.2372│
│利润总额增长率(%) │ 22.7232│ -78.7451│ 777.6246│ -303.8961│
│归属母公司净利润增长率│ 51.7429│ -41.3815│ 197.1188│-1481.3841│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.1085│ -16.0983│ -33.4851│ 59.3480│
│净资产增长率(%) │ 10.6028│ -63.4119│ 9.4048│ 6.0729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8469│ 11.5120│ 20.8732│ 3.4849│
│总资产收益率(%) │ 2.7040│ 3.2824│ 2.1929│ 1.9653│
│净资产收益率(%) │ 12.8361│ 16.4253│ 11.6284│ 13.1070│
│营业利润率(%) │ 6.5938│ 12.3038│ 21.1245│ 5.2299│
│销售毛利率(%) │ 33.8505│ 35.2413│ 34.3118│ 34.2014│
│销售净利率(%) │ 5.8469│ 11.5120│ 20.8732│ 3.4849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8188│ 4.5585│ 1.8107│ 8.6130│
│固定资产周转率 │ 3.3066│ 2.2745│ 0.8213│ 3.1747│
│流动资产周转率 │ 2.0879│ 1.3905│ 0.5286│ 1.9517│
│总资产周转率 │ 0.4700│ 0.3166│ 0.1149│ 0.5639│
│股东权益周转率 │ 2.2413│ 0.7512│ 0.2727│ 1.3201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3535│ 0.4027│ 0.3829│ 0.4513│
│速动比率(%) │ 0.2713│ 0.2847│ 0.2673│ 0.3434│
│产权比率 │ 4.0809│ 3.9473│ 4.2789│ 3.5489│
│应收账款周转率 │ 8.0408│ 5.2203│ 1.9192│ 6.6650│
│利息保障倍数 │ 2.6415│ 8.7917│ 4.6503│ 2.8308│
│资产负债率 │ 0.8032│ 0.7974│ 0.8055│ 0.7739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.9603│ 69.3514│ 107.7180│ -28.3156│
│营业利润增长率(%) │ 22.3750│ 1181.3905│ 524.5431│ -77.8389│
│总资产增长率(%) │ 18.1085│ -0.5994│ 2.6107│ -16.0983│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.7799│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8342│ -63.7528│ -65.6536│ -68.1709│
│净利润增长率(%) │ 66.2086│ 609.1921│ 664.5889│ -79.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.6495│ 20.2024│ 18.8252│ 21.8073│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.9562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.9504│ 19.4587│ 17.5841│ 26.8640│
│无形资产比率(%) │ 3.0279│ 3.0104│ 3.2540│ 6.9760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 182366.69│ 184688.02│ 184863.84│ 149024.68│
│流动资产 │ 34559.19│ 35937.96│ 32506.56│ 40033.97│
│非流动资产 │ 147807.50│ 148750.07│ 152357.27│ 108990.71│
│固定资产 │ 19045.14│ 18387.84│ 18638.84│ 28055.72│
│货币资金 │ 7470.92│ 7703.86│ 9135.13│ 15081.03│
│存货 │ 8040.83│ 7939.02│ 6843.83│ 7067.82│
│应收账款 │ 8327.49│ 9194.03│ 8939.91│ 11041.70│
│其他应收款 │ --│ 2615.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5521.89│ 5559.82│ 6015.53│ 10395.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14600.00│ 14800.00│ 12700.00│ 12000.00│
│预收账款 │ 200.00│ 135.00│ 61.47│ 225.61│
│应付账款 │ 22850.81│ 24018.08│ 19679.84│ 22319.63│
│流动负债 │ 97755.07│ 89232.30│ 84906.38│ 88714.41│
│长期借款 │ 5500.00│ 5500.00│ 8000.00│ 26000.00│
│总负债 │ 146474.20│ 147277.93│ 148911.33│ 115332.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10694.30│ 10534.11│ 10042.27│ 9941.39│
│未分配利润 │ -20178.78│ -18650.00│ -20731.68│ -24778.49│
│归属于母公司所│ 35834.18│ 37311.34│ 34801.03│ 32498.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 35892.49│ 37410.09│ 35952.51│ 33692.60│
│商誉 │ 52270.59│ 52270.59│ 52270.59│ 51222.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 154406.07│ 185801.72│ 180160.38│ 177618.12│
│流动资产 │ 46330.64│ 77232.46│ 72785.30│ 54348.77│
│非流动资产 │ 108075.44│ 108569.26│ 107375.09│ 123269.35│
│固定资产 │ 24281.71│ 25460.82│ 28361.38│ 29968.87│
│货币资金 │ 17221.80│ 27735.61│ 26983.12│ 24484.91│
│存货 │ 6925.06│ 4826.60│ 6097.28│ 7004.82│
│应收账款 │ 11929.79│ 11811.94│ 11193.65│ 16596.52│
│其他应收款 │ --│ 2515.42│ --│ 7213.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10497.40│ 10764.04│ 11827.69│ 14587.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 6000.00│ 1000.00│
│预收账款 │ 56.99│ 231.34│ 3.39│ 1883.38│
│应付账款 │ 24602.20│ 21553.56│ 20158.81│ 23050.96│
│流动负债 │ 88165.38│ 69902.16│ 58743.00│ 54972.26│
│长期借款 │ 32000.00│ 12000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│总负债 │ 120809.63│ 82593.60│ 75484.29│ 71763.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10597.20│ 43360.07│ 43204.79│ 42993.45│
│未分配利润 │ -27119.91│ -6371.15│ -4147.15│ -5519.84│
│归属于母公司所│ 32398.99│ 88424.08│ 90482.34│ 88821.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33596.45│ 103208.12│ 104676.10│ 105854.73│
│商誉 │ 52747.58│ 52747.58│ 52747.58│ 52747.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业收入 │ 77871.52│ 52818.57│ 19174.09│ 92104.86│
│营业总成本 │ 80275.50│ 53909.54│ 22461.73│ 91412.19│
│营业成本 │ 51511.63│ 34204.60│ 12595.12│ 60603.67│
│财务费用 │ 2905.26│ 1982.32│ 1107.21│ 2696.12│
│管理费用 │ 10849.90│ 7318.80│ 3680.95│ 13117.35│
│营业利润 │ 5134.71│ 6498.67│ 4050.42│ 4817.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7179.65│ 7195.73│ 7239.80│ 6082.39│
│营业外收支净额│ -246.71│ -30.42│ -8.73│ -221.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4888.00│ 6468.24│ 4041.69│ 4595.23│
│所得税费用 │ 334.90│ 387.76│ 39.45│ 1385.50│
│归属母公司净利│ 4599.71│ 6128.49│ 4046.81│ 4259.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4553.10│ 6080.48│ 4002.24│ 3209.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业收入 │ 61822.29│ 31188.74│ 9230.83│ 128486.71│
│营业总成本 │ 63314.79│ 35085.94│ 12578.43│ 119816.55│
│营业成本 │ 40995.45│ 22877.74│ 7778.31│ 80073.53│
│财务费用 │ 1865.16│ 1155.71│ 401.64│ 3342.03│
│管理费用 │ 10054.88│ 6124.75│ 2646.66│ 15733.43│
│营业利润 │ 4195.88│ -600.95│ 648.54│ 21736.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5159.23│ 3624.61│ 3674.92│ 12518.49│
│营业外收支净额│ -212.94│ -179.32│ -99.66│ -116.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3982.94│ -780.27│ 548.88│ 21619.60│
│所得税费用 │ 1243.56│ 413.87│ 25.43│ 5908.48│
│归属母公司净利│ 3031.25│ -851.31│ 1372.69│ 7266.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2739.39│ -1194.14│ 523.45│ 15711.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81739.29│ 52303.90│ 21503.91│ 98079.94│
│经营现金流出小计│ 78729.59│ 50013.63│ 23227.85│ 82581.13│
│经营现金流量净额│ 3009.70│ 2290.27│ -1723.94│ 15498.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25456.32│ 12398.20│ 10400.31│ 23547.73│
│投资现金流出小计│ 21317.20│ 7361.73│ 2228.75│ 60508.84│
│投资现金流量净额│ 4139.12│ 5036.47│ 8171.56│ -36961.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28903.74│ 27903.74│ 16754.43│ 32736.37│
│筹资现金流出小计│ 39408.90│ 38353.89│ 26143.51│ 24933.74│
│筹资现金流量净额│ -10505.16│ -10450.14│ -9389.09│ 7802.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ -3123.41│ -2941.47│ -13659.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81739.29│ 37360.51│ 16420.78│ 156965.91│
│经营现金流出小计│ 78729.59│ 35195.62│ 17253.53│ 149061.31│
│经营现金流量净额│ 3009.70│ 2164.89│ -832.75│ 7904.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25456.32│ 17937.19│ 13384.78│ 53439.41│
│投资现金流出小计│ 21317.20│ 19705.80│ 12260.33│ 28386.22│
│投资现金流量净额│ 4139.12│ -1768.61│ 1124.44│ 25053.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28903.74│ 8647.79│ 5000.00│ 9618.30│
│筹资现金流出小计│ 39408.90│ 6383.38│ 2793.49│ 56920.65│
│筹资现金流量净额│ -10505.16│ 2264.41│ 2206.51│ -47302.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ 2660.69│ 2498.21│ -14344.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7470.92│ 15081.03│ 24484.91│ -38.41│
│短期借款 │ 14600.00│ 12000.00│ 1000.00│ 1100.00│
│应收账款 │ 8327.49│ 11041.70│ 16596.52│ -33.47│
│应付账款 │ 22850.81│ 22319.63│ 23050.96│ -3.17│
│存货的减少 │ --│ -393.98│ -453.29│ 13.08│
│流动负债合计 │ 97755.07│ 88714.41│ 54972.26│ 61.38│
│长期借款 │ 5500.00│ 26000.00│ 16000.00│ 62.50│
│负债合计 │ 146474.20│ 115332.09│ 71763.39│ 60.71│
│营业利润 │ 5134.71│ 4817.03│ 21736.40│ -77.84│
│利润总额 │ 4888.00│ 4595.23│ 21619.60│ -78.75│
│归属于母公司所有│ 4599.71│ 4259.54│ 7266.54│ -41.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20178.78│ -24778.49│ -5519.84│ -348.90│
│营业外收支净额 │ -246.71│ -221.80│ -116.80│ -89.90│
│购买商品、接受劳│ 43427.25│ 41522.34│ 93061.23│ -55.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81739.29│ 98079.94│ 156965.91│ -37.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78729.59│ 82581.13│ 149061.31│ -44.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3009.70│ 15498.81│ 7904.60│ 96.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25456.32│ 23547.73│ 53439.41│ -55.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21317.20│ 60508.84│ 28386.22│ 113.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4139.12│ -36961.11│ 25053.19│ -247.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3381.93│ 6208.84│ 4365.93│ 42.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28903.74│ 32736.37│ 9618.30│ 240.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39408.90│ 24933.74│ 56920.65│ -56.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10505.16│ 7802.64│ -47302.35│ 116.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1281.22│ 4659.16│ 7237.65│ -35.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3356.34│ -13659.67│ -14344.56│ 4.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1878.45│ -25142.74│ 107.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1878.45│ -25142.74│ 107.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30282.57│ 32.8784│ 1228.29│ 28.8362│
│第三季度│ 30633.55│ 33.2594│ 3882.56│ 91.1498│
│第二季度│ 21957.91│ 23.8401│ -2224.00│ -52.2122│
│第一季度│ 9230.83│ 10.0221│ 1372.69│ 32.2262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29478.57│ 22.9429│ -4784.67│ -65.8452│
│第三季度│ 35513.67│ 27.6400│ 11047.82│ 152.0369│
│第二季度│ 34334.90│ 26.7225│ 1515.06│ 20.8499│
│第一季度│ 29159.57│ 22.6946│ -511.68│ -7.0416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘