利源铝业利源铝业财务分析报告
≈≈*ST利源002501≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 1.3900│
│基本每股收益 │ -0.0639│ -0.0400│ -0.0209│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 0.5682│ 0.5877│ 0.5781│ 0.5952│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ -0.1293│ -0.0863│ 0.0199│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.2749│ -0.1017│ 0.3230│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0758│ 0.0758│ 0.0758│ 0.0758│
│每股未分配利润(元) │ -1.8127│ -1.7932│ -1.8028│ -1.7857│
│净资产收益率(%) │ -4.7580│ -1.2783│ -2.9574│ 233.2733│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6500│ -1.2700│ -2.9300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.1408│ -6.9248│ -3.0850│ -46.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1800│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305762.94│ 308877.81│ 320317.53│ 350153.14│
│归属母公司股东权益 │ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业成本(万元) │ 30367.14│ 18467.23│ 6371.58│ 23035.88│
│投资收益(万元) │ 11671.44│ 11842.30│ 16.83│ 624615.43│
│净利润(万元) │ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│营业利润(万元) │ -7908.56│ -2046.91│ -6070.84│ 523380.87│
│利润总额(万元) │ -9597.53│ -2667.14│ -6069.59│ 492878.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -53797.20│ -45911.85│ -30626.79│ 7066.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4600│ -0.2100│ -7.7300│
│基本每股收益 │ -0.6485│ -0.4300│ -0.1961│ -9.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4600│ -0.2100│ -7.7300│
│每股净资产(元) │ -5.1694│ -4.9266│ -4.6797│ -4.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0034│ -0.0022│ -0.0037│ 0.0578│
│每股现金流量(元) │ -0.0035│ -0.0022│ -0.0037│ -0.0162│
│每股资本公积金(元) │ 3.5423│ 3.5423│ 3.5423│ 3.5423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2215│ 0.2215│ 0.2215│ 0.2215│
│每股未分配利润(元) │ -9.9788│ -9.7357│ -9.4886│ -9.2753│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281157.79│ 285265.79│ 292290.84│ 293518.68│
│归属母公司股东权益 │-628002.55│-598501.76│-568509.91│-542610.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业成本(万元) │ 17395.02│ 11781.38│ 5041.43│ 58740.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 343516.13│
│净利润(万元) │ -85466.48│ -55938.54│ -25923.38│-939171.52│
│营业利润(万元) │ -78393.59│ -51279.18│ -23944.40│-787660.41│
│利润总额(万元) │ -85468.55│ -55938.54│ -25923.38│-938844.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -85463.75│ -55936.28│ -25922.46│-939163.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -417.02│ -265.25│ -452.43│ 7026.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 1.3900│ -7.7300│ -3.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0639│ -0.2800│ -9.3600│ -3.1900│
│每股净资产(元) │ 0.5682│ 0.5952│ -4.4665│ 3.2683│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 3.5423│ 3.5423│
│每股未分配利润(元) │ -1.8127│ -1.7857│ -9.2753│ -1.5445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ 0.0199│ 0.0578│ -0.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.3230│ -0.0162│ -0.0659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5778│ 5.8869│ 6.3012│ 3.8883│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.9339│ 2.2514│ 4.0135│
│总资产周转率 │ 0.0790│ 0.0324│ 0.0239│ 0.0347│
│营业收入增长率(%) │ 320.5245│ -42.6936│ -61.9606│ -84.2360│
│营业利润增长率(%) │ 89.9117│ 166.4475│ -102.0998│ -711.1136│
│利润总额增长率(%) │ 88.7707│ 152.4984│ -133.0628│ -728.2400│
│归属母公司净利润增长率│ 88.7701│ 152.4808│ -132.4838│ -872.1854│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7514│ 19.2950│ -76.1234│ -19.2602│
│净资产增长率(%) │ 132.1197│ 138.9393│ -236.6612│ -50.3326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -37.0451│ -18.1406│ -127.6207│ 4731.5074│
│总资产收益率(%) │ -3.2705│ -0.8978│ -1.9816│ 153.1464│
│净资产收益率(%) │ -4.7580│ -1.2783│ -2.9574│ 233.2733│
│营业利润率(%) │ -30.5259│ -13.9221│ -127.6469│ 5024.3048│
│销售毛利率(%) │ -17.2129│ -25.6049│ -33.9703│ -121.1378│
│销售净利率(%) │ -37.0451│ -18.1406│ -127.6207│ 4731.5074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5778│ 2.4898│ 0.9896│ 5.8869│
│固定资产周转率 │ 0.1453│ 0.0817│ 0.0262│ 0.0544│
│流动资产周转率 │ 0.1884│ 0.1065│ 0.0328│ 0.0858│
│总资产周转率 │ 0.0790│ 0.0446│ 0.0142│ 0.0324│
│股东权益周转率 │ -0.1215│ -0.0754│ -0.0262│ -0.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5059│ 2.7298│ 2.2767│ 2.0043│
│速动比率(%) │ 2.2552│ 2.4400│ 2.0664│ 1.9239│
│产权比率 │ 0.5158│ 0.4804│ 0.5607│ 0.6572│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.7138│ 0.2772│ 0.9339│
│利息保障倍数 │ -10.0923│ -1.9370│ -11.5252│ 8.2896│
│资产负债率 │ 0.3403│ 0.3245│ 0.3593│ 0.3966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 320.5245│ 282.0186│ 250.6018│ -42.6936│
│营业利润增长率(%) │ 89.9117│ 96.0083│ 74.6461│ 166.4475│
│总资产增长率(%) │ 8.7514│ 8.2772│ 9.5886│ 19.2950│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 132.1180│ 134.8588│ 136.0982│ 138.9371│
│净利润增长率(%) │ 88.7704│ 95.2320│ 76.5864│ 152.4803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.9701│ 67.5484│ 64.0718│ 60.3418│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.1191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.3114│ 38.2765│ 41.2038│ 45.0816│
│无形资产比率(%) │ 2.0833│ 2.0760│ 2.0153│ 1.8433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305762.94│ 308877.81│ 320317.53│ 350153.14│
│流动资产 │ 117141.92│ 118227.46│ 131983.10│ 157854.52│
│非流动资产 │ 188621.02│ 190650.35│ 188334.43│ 192298.62│
│固定资产 │ 173020.15│ 176428.13│ 179700.92│ 183679.90│
│货币资金 │ 11903.46│ 19562.02│ 81078.74│ 117470.29│
│存货 │ 11717.05│ 9576.00│ 7618.89│ 5258.23│
│应收账款 │ 28774.90│ 26351.19│ 19477.58│ 14841.44│
│其他应收款 │ --│ 18844.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6369.82│ 6412.45│ 6455.42│ 6454.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10300.00│ 10300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4088.68│ 4239.73│ 3987.57│ 7946.27│
│流动负债 │ 46746.52│ 43309.89│ 57971.02│ 78757.47│
│长期借款 │ 10287.10│ 10383.70│ 10958.38│ 11602.99│
│总负债 │ 104050.71│ 100235.89│ 115084.44│ 138864.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│未分配利润 │ -643507.90│ -636577.52│ -639979.96│ -633910.37│
│归属于母公司所│ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281157.79│ 285265.79│ 292290.84│ 293518.68│
│流动资产 │ 83769.33│ 84116.92│ 87433.99│ 84846.96│
│非流动资产 │ 197388.46│ 201148.88│ 204856.85│ 208671.71│
│固定资产 │ 187536.52│ 191453.52│ 195154.27│ 199207.49│
│货币资金 │ 6945.73│ 7099.28│ 6903.97│ 7354.12│
│存货 │ 2285.17│ 2426.52│ 3862.16│ 2567.89│
│应收账款 │ 7175.64│ 7165.20│ 8788.68│ 7467.17│
│其他应收款 │ --│ 65621.01│ 65797.83│ 65781.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.02│ 6537.60│ 6579.19│ 6620.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162023.48│ 162039.09│ 162054.53│ 162069.97│
│预收账款 │ --│ --│ 780.57│ 791.65│
│应付账款 │ 6738.73│ 6286.87│ 5954.67│ 5377.40│
│流动负债 │ 753716.66│ 722388.13│ 699467.40│ 671810.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 909193.16│ 883799.91│ 860831.77│ 836159.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430333.20│ 430333.20│ 430333.20│ 430333.20│
│未分配利润 │ -1212254.34│ -1182726.86│ -1152713.05│ -1126790.59│
│归属于母公司所│ -628002.55│ -598501.76│ -568509.91│ -542610.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -628035.37│ -598534.11│ -568540.93│ -542640.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业收入 │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业总成本 │ 46225.65│ 26480.18│ 10397.53│ 107898.77│
│营业成本 │ 30367.14│ 18467.23│ 6371.58│ 23035.88│
│财务费用 │ 845.73│ 807.54│ 484.59│ 69427.70│
│管理费用 │ 9214.99│ 6167.33│ 3080.63│ 13594.35│
│营业利润 │ -7908.56│ -2046.91│ -6070.84│ 523380.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11671.44│ 11842.30│ 16.83│ 624615.43│
│营业外收支净额│ -1688.97│ -620.23│ 1.25│ -30502.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9597.53│ -2667.14│ -6069.59│ 492878.14│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -2.08│
│归属母公司净利│ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业收入 │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业总成本 │ 85340.30│ 54756.56│ 25564.11│ 1155303.73│
│营业成本 │ 17395.02│ 11781.38│ 5041.43│ 58740.18│
│财务费用 │ 58025.22│ 38170.22│ 18790.08│ 77184.92│
│管理费用 │ 7371.10│ 3950.96│ 1249.08│ 28642.04│
│营业利润 │ -78393.59│ -51279.18│ -23944.40│ -787660.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 343516.13│
│营业外收支净额│ -7074.96│ -4659.36│ --│ -151184.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -85468.55│ -55938.54│ -25923.38│ -938844.73│
│所得税费用 │ -2.08│ --│ --│ 326.79│
│归属母公司净利│ -85463.75│ -55936.28│ -25922.46│ -939163.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -85466.48│ -55938.54│ -25923.38│ -939171.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13780.06│ 3248.91│ 1592.92│ 23658.43│
│经营现金流出小计│ 67577.26│ 49160.76│ 32219.71│ 16591.60│
│经营现金流量净额│ -53797.20│ -45911.85│ -30626.79│ 7066.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 45603.00│ 45010.96│ 2680.45│ 7.41│
│投资现金流量净额│ -45603.00│ -45010.96│ -2680.45│ -7.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 112161.68│
│筹资现金流出小计│ 8862.30│ 6680.60│ 2784.92│ 4546.47│
│筹资现金流量净额│ -3862.30│ -6680.60│ -2784.92│ 107615.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.37│ -1.89│ -1.98│ -5.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103263.86│ -97605.30│ -36094.14│ 114669.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8162.83│ 5180.37│ 1946.95│ 38334.81│
│经营现金流出小计│ 8579.85│ 5445.63│ 2399.38│ 31308.37│
│经营现金流量净额│ -417.02│ -265.25│ -452.43│ 7026.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 23.31│
│投资现金流出小计│ 0.38│ 0.38│ --│ 464.21│
│投资现金流量净额│ -0.38│ -0.38│ --│ -440.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8.10│
│筹资现金流出小计│ 0.97│ 0.97│ 0.95│ 8553.56│
│筹资现金流量净额│ -0.97│ -0.97│ -0.95│ -8545.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.94│ 2.08│ --│ -2.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -419.32│ -264.53│ -453.38│ -1961.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11903.46│ 117470.29│ 7354.12│ 1497.34│
│短期借款 │ --│ 10300.00│ 162069.97│ -93.64│
│应收账款 │ 28774.90│ 14841.44│ 7467.17│ 98.76│
│应付账款 │ 4088.68│ 7946.27│ 5377.40│ 47.77│
│存货的减少 │ --│ -1656.18│ 9480.51│ -117.47│
│流动负债合计 │ 46746.52│ 78757.47│ 671810.14│ -88.28│
│长期借款 │ 10287.10│ 11602.99│ --│ --│
│负债合计 │ 104050.71│ 138864.36│ 836159.28│ -83.39│
│营业利润 │ -7908.56│ 523380.87│-787660.41│ 166.45│
│利润总额 │ -9597.53│ 492878.14│-938844.73│ 152.50│
│归属于母公司所有│ -9597.53│ 492880.22│-939163.31│ 152.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-643507.90│-633910.37│-1126790.59│ 43.74│
│营业外收支净额 │ -1688.97│ -30502.73│-151184.32│ 79.82│
│购买商品、接受劳│ 39331.40│ 5159.61│ 14203.03│ -63.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13780.06│ 23658.43│ 38334.81│ -38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67577.26│ 16591.60│ 31308.37│ -47.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -53797.20│ 7066.83│ 7026.44│ 0.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 23.31│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45603.00│ 7.41│ 464.21│ -98.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45603.00│ -7.41│ -440.90│ 98.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6603.00│ 7.41│ 356.09│ -97.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 112161.68│ 8.10│ 1384612.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8862.30│ 4546.47│ 8553.56│ -46.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3862.30│ 107615.21│ -8545.46│ 1359.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 441.69│ 0.22│ 1059.09│ -99.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103263.86│ 114669.22│ -1961.98│ 5944.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87917.92│ 185587.18│ -52.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87917.92│ 185587.18│ -52.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4256.18│ 40.8581│ 578343.97│ 117.3397│
│第三季度│ 2312.13│ 22.1958│ -29527.47│ -5.9908│
│第二季度│ 2492.16│ 23.9240│ -30013.82│ -6.0895│
│第一季度│ 1356.51│ 13.0221│ -25922.46│ -5.2594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5386.45│ 29.6322│ -818295.37│ 87.1303│
│第三季度│ 3702.87│ 20.3704│ -41298.69│ 4.3974│
│第二季度│ 4520.17│ 24.8666│ -45757.76│ 4.8722│
│第一季度│ 4568.21│ 25.1309│ -33811.48│ 3.6002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 1.3900│
│基本每股收益 │ -0.0639│ -0.0400│ -0.0209│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 0.5682│ 0.5877│ 0.5781│ 0.5952│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ -0.1293│ -0.0863│ 0.0199│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.2749│ -0.1017│ 0.3230│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│ 1.2894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0758│ 0.0758│ 0.0758│ 0.0758│
│每股未分配利润(元) │ -1.8127│ -1.7932│ -1.8028│ -1.7857│
│净资产收益率(%) │ -4.7580│ -1.2783│ -2.9574│ 233.2733│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6500│ -1.2700│ -2.9300│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.1408│ -6.9248│ -3.0850│ -46.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1800│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 305762.94│ 308877.81│ 320317.53│ 350153.14│
│归属母公司股东权益 │ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业成本(万元) │ 30367.14│ 18467.23│ 6371.58│ 23035.88│
│投资收益(万元) │ 11671.44│ 11842.30│ 16.83│ 624615.43│
│净利润(万元) │ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│营业利润(万元) │ -7908.56│ -2046.91│ -6070.84│ 523380.87│
│利润总额(万元) │ -9597.53│ -2667.14│ -6069.59│ 492878.14│
│归属母公司净利润(万元)│ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -53797.20│ -45911.85│ -30626.79│ 7066.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4600│ -0.2100│ -7.7300│
│基本每股收益 │ -0.6485│ -0.4300│ -0.1961│ -9.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7000│ -0.4600│ -0.2100│ -7.7300│
│每股净资产(元) │ -5.1694│ -4.9266│ -4.6797│ -4.4665│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0034│ -0.0022│ -0.0037│ 0.0578│
│每股现金流量(元) │ -0.0035│ -0.0022│ -0.0037│ -0.0162│
│每股资本公积金(元) │ 3.5423│ 3.5423│ 3.5423│ 3.5423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2215│ 0.2215│ 0.2215│ 0.2215│
│每股未分配利润(元) │ -9.9788│ -9.7357│ -9.4886│ -9.2753│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 281157.79│ 285265.79│ 292290.84│ 293518.68│
│归属母公司股东权益 │-628002.55│-598501.76│-568509.91│-542610.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业成本(万元) │ 17395.02│ 11781.38│ 5041.43│ 58740.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 343516.13│
│净利润(万元) │ -85466.48│ -55938.54│ -25923.38│-939171.52│
│营业利润(万元) │ -78393.59│ -51279.18│ -23944.40│-787660.41│
│利润总额(万元) │ -85468.55│ -55938.54│ -25923.38│-938844.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -85463.75│ -55936.28│ -25922.46│-939163.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -417.02│ -265.25│ -452.43│ 7026.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ 1.3900│ -7.7300│ -3.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0639│ -0.2800│ -9.3600│ -3.1900│
│每股净资产(元) │ 0.5682│ 0.5952│ -4.4665│ 3.2683│
│每股资本公积金(元) │ 1.2894│ 1.2894│ 3.5423│ 3.5423│
│每股未分配利润(元) │ -1.8127│ -1.7857│ -9.2753│ -1.5445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1515│ 0.0199│ 0.0578│ -0.2026│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.3230│ -0.0162│ -0.0659│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5778│ 5.8869│ 6.3012│ 3.8883│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.9339│ 2.2514│ 4.0135│
│总资产周转率 │ 0.0790│ 0.0324│ 0.0239│ 0.0347│
│营业收入增长率(%) │ 320.5245│ -42.6936│ -61.9606│ -84.2360│
│营业利润增长率(%) │ 89.9117│ 166.4475│ -102.0998│ -711.1136│
│利润总额增长率(%) │ 88.7707│ 152.4984│ -133.0628│ -728.2400│
│归属母公司净利润增长率│ 88.7701│ 152.4808│ -132.4838│ -872.1854│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7514│ 19.2950│ -76.1234│ -19.2602│
│净资产增长率(%) │ 132.1197│ 138.9393│ -236.6612│ -50.3326│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -37.0451│ -18.1406│ -127.6207│ 4731.5074│
│总资产收益率(%) │ -3.2705│ -0.8978│ -1.9816│ 153.1464│
│净资产收益率(%) │ -4.7580│ -1.2783│ -2.9574│ 233.2733│
│营业利润率(%) │ -30.5259│ -13.9221│ -127.6469│ 5024.3048│
│销售毛利率(%) │ -17.2129│ -25.6049│ -33.9703│ -121.1378│
│销售净利率(%) │ -37.0451│ -18.1406│ -127.6207│ 4731.5074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5778│ 2.4898│ 0.9896│ 5.8869│
│固定资产周转率 │ 0.1453│ 0.0817│ 0.0262│ 0.0544│
│流动资产周转率 │ 0.1884│ 0.1065│ 0.0328│ 0.0858│
│总资产周转率 │ 0.0790│ 0.0446│ 0.0142│ 0.0324│
│股东权益周转率 │ -0.1215│ -0.0754│ -0.0262│ -0.0629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5059│ 2.7298│ 2.2767│ 2.0043│
│速动比率(%) │ 2.2552│ 2.4400│ 2.0664│ 1.9239│
│产权比率 │ 0.5158│ 0.4804│ 0.5607│ 0.6572│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.7138│ 0.2772│ 0.9339│
│利息保障倍数 │ -10.0923│ -1.9370│ -11.5252│ 8.2896│
│资产负债率 │ 0.3403│ 0.3245│ 0.3593│ 0.3966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 320.5245│ 282.0186│ 250.6018│ -42.6936│
│营业利润增长率(%) │ 89.9117│ 96.0083│ 74.6461│ 166.4475│
│总资产增长率(%) │ 8.7514│ 8.2772│ 9.5886│ 19.2950│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8481│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 132.1180│ 134.8588│ 136.0982│ 138.9371│
│净利润增长率(%) │ 88.7704│ 95.2320│ 76.5864│ 152.4803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.9701│ 67.5484│ 64.0718│ 60.3418│
│固定资产比率(%) │ --│ 57.1191│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.3114│ 38.2765│ 41.2038│ 45.0816│
│无形资产比率(%) │ 2.0833│ 2.0760│ 2.0153│ 1.8433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 305762.94│ 308877.81│ 320317.53│ 350153.14│
│流动资产 │ 117141.92│ 118227.46│ 131983.10│ 157854.52│
│非流动资产 │ 188621.02│ 190650.35│ 188334.43│ 192298.62│
│固定资产 │ 173020.15│ 176428.13│ 179700.92│ 183679.90│
│货币资金 │ 11903.46│ 19562.02│ 81078.74│ 117470.29│
│存货 │ 11717.05│ 9576.00│ 7618.89│ 5258.23│
│应收账款 │ 28774.90│ 26351.19│ 19477.58│ 14841.44│
│其他应收款 │ --│ 18844.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6369.82│ 6412.45│ 6455.42│ 6454.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10300.00│ 10300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4088.68│ 4239.73│ 3987.57│ 7946.27│
│流动负债 │ 46746.52│ 43309.89│ 57971.02│ 78757.47│
│长期借款 │ 10287.10│ 10383.70│ 10958.38│ 11602.99│
│总负债 │ 104050.71│ 100235.89│ 115084.44│ 138864.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│ 457738.27│
│未分配利润 │ -643507.90│ -636577.52│ -639979.96│ -633910.37│
│归属于母公司所│ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201712.23│ 208641.92│ 205233.09│ 211288.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 281157.79│ 285265.79│ 292290.84│ 293518.68│
│流动资产 │ 83769.33│ 84116.92│ 87433.99│ 84846.96│
│非流动资产 │ 197388.46│ 201148.88│ 204856.85│ 208671.71│
│固定资产 │ 187536.52│ 191453.52│ 195154.27│ 199207.49│
│货币资金 │ 6945.73│ 7099.28│ 6903.97│ 7354.12│
│存货 │ 2285.17│ 2426.52│ 3862.16│ 2567.89│
│应收账款 │ 7175.64│ 7165.20│ 8788.68│ 7467.17│
│其他应收款 │ --│ 65621.01│ 65797.83│ 65781.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.02│ 6537.60│ 6579.19│ 6620.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162023.48│ 162039.09│ 162054.53│ 162069.97│
│预收账款 │ --│ --│ 780.57│ 791.65│
│应付账款 │ 6738.73│ 6286.87│ 5954.67│ 5377.40│
│流动负债 │ 753716.66│ 722388.13│ 699467.40│ 671810.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 909193.16│ 883799.91│ 860831.77│ 836159.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430333.20│ 430333.20│ 430333.20│ 430333.20│
│未分配利润 │ -1212254.34│ -1182726.86│ -1152713.05│ -1126790.59│
│归属于母公司所│ -628002.55│ -598501.76│ -568509.91│ -542610.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -628035.37│ -598534.11│ -568540.93│ -542640.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业收入 │ 25907.69│ 14702.63│ 4755.96│ 10416.98│
│营业总成本 │ 46225.65│ 26480.18│ 10397.53│ 107898.77│
│营业成本 │ 30367.14│ 18467.23│ 6371.58│ 23035.88│
│财务费用 │ 845.73│ 807.54│ 484.59│ 69427.70│
│管理费用 │ 9214.99│ 6167.33│ 3080.63│ 13594.35│
│营业利润 │ -7908.56│ -2046.91│ -6070.84│ 523380.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11671.44│ 11842.30│ 16.83│ 624615.43│
│营业外收支净额│ -1688.97│ -620.23│ 1.25│ -30502.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9597.53│ -2667.14│ -6069.59│ 492878.14│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -2.08│
│归属母公司净利│ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9597.53│ -2667.15│ -6069.59│ 492880.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业收入 │ 6160.80│ 3848.67│ 1356.51│ 18177.70│
│营业总成本 │ 85340.30│ 54756.56│ 25564.11│ 1155303.73│
│营业成本 │ 17395.02│ 11781.38│ 5041.43│ 58740.18│
│财务费用 │ 58025.22│ 38170.22│ 18790.08│ 77184.92│
│管理费用 │ 7371.10│ 3950.96│ 1249.08│ 28642.04│
│营业利润 │ -78393.59│ -51279.18│ -23944.40│ -787660.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 343516.13│
│营业外收支净额│ -7074.96│ -4659.36│ --│ -151184.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -85468.55│ -55938.54│ -25923.38│ -938844.73│
│所得税费用 │ -2.08│ --│ --│ 326.79│
│归属母公司净利│ -85463.75│ -55936.28│ -25922.46│ -939163.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -85466.48│ -55938.54│ -25923.38│ -939171.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13780.06│ 3248.91│ 1592.92│ 23658.43│
│经营现金流出小计│ 67577.26│ 49160.76│ 32219.71│ 16591.60│
│经营现金流量净额│ -53797.20│ -45911.85│ -30626.79│ 7066.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 45603.00│ 45010.96│ 2680.45│ 7.41│
│投资现金流量净额│ -45603.00│ -45010.96│ -2680.45│ -7.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 112161.68│
│筹资现金流出小计│ 8862.30│ 6680.60│ 2784.92│ 4546.47│
│筹资现金流量净额│ -3862.30│ -6680.60│ -2784.92│ 107615.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.37│ -1.89│ -1.98│ -5.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -103263.86│ -97605.30│ -36094.14│ 114669.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8162.83│ 5180.37│ 1946.95│ 38334.81│
│经营现金流出小计│ 8579.85│ 5445.63│ 2399.38│ 31308.37│
│经营现金流量净额│ -417.02│ -265.25│ -452.43│ 7026.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 23.31│
│投资现金流出小计│ 0.38│ 0.38│ --│ 464.21│
│投资现金流量净额│ -0.38│ -0.38│ --│ -440.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 8.10│
│筹资现金流出小计│ 0.97│ 0.97│ 0.95│ 8553.56│
│筹资现金流量净额│ -0.97│ -0.97│ -0.95│ -8545.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.94│ 2.08│ --│ -2.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -419.32│ -264.53│ -453.38│ -1961.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11903.46│ 117470.29│ 7354.12│ 1497.34│
│短期借款 │ --│ 10300.00│ 162069.97│ -93.64│
│应收账款 │ 28774.90│ 14841.44│ 7467.17│ 98.76│
│应付账款 │ 4088.68│ 7946.27│ 5377.40│ 47.77│
│存货的减少 │ --│ -1656.18│ 9480.51│ -117.47│
│流动负债合计 │ 46746.52│ 78757.47│ 671810.14│ -88.28│
│长期借款 │ 10287.10│ 11602.99│ --│ --│
│负债合计 │ 104050.71│ 138864.36│ 836159.28│ -83.39│
│营业利润 │ -7908.56│ 523380.87│-787660.41│ 166.45│
│利润总额 │ -9597.53│ 492878.14│-938844.73│ 152.50│
│归属于母公司所有│ -9597.53│ 492880.22│-939163.31│ 152.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-643507.90│-633910.37│-1126790.59│ 43.74│
│营业外收支净额 │ -1688.97│ -30502.73│-151184.32│ 79.82│
│购买商品、接受劳│ 39331.40│ 5159.61│ 14203.03│ -63.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13780.06│ 23658.43│ 38334.81│ -38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67577.26│ 16591.60│ 31308.37│ -47.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -53797.20│ 7066.83│ 7026.44│ 0.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 23.31│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45603.00│ 7.41│ 464.21│ -98.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45603.00│ -7.41│ -440.90│ 98.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6603.00│ 7.41│ 356.09│ -97.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 112161.68│ 8.10│ 1384612.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8862.30│ 4546.47│ 8553.56│ -46.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3862.30│ 107615.21│ -8545.46│ 1359.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 441.69│ 0.22│ 1059.09│ -99.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-103263.86│ 114669.22│ -1961.98│ 5944.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87917.92│ 185587.18│ -52.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87917.92│ 185587.18│ -52.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4256.18│ 40.8581│ 578343.97│ 117.3397│
│第三季度│ 2312.13│ 22.1958│ -29527.47│ -5.9908│
│第二季度│ 2492.16│ 23.9240│ -30013.82│ -6.0895│
│第一季度│ 1356.51│ 13.0221│ -25922.46│ -5.2594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5386.45│ 29.6322│ -818295.37│ 87.1303│
│第三季度│ 3702.87│ 20.3704│ -41298.69│ 4.3974│
│第二季度│ 4520.17│ 24.8666│ -45757.76│ 4.8722│
│第一季度│ 4568.21│ 25.1309│ -33811.48│ 3.6002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘