立讯精密立讯精密财务分析报告
≈≈立讯精密002475≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4400│ 0.1900│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 0.5706│ 0.3600│ 0.1643│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4300│ 0.1900│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 4.5699│ 4.3135│ 4.1088│ 3.9393│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0793│ 0.3110│ 0.0945│ 0.9794│
│每股现金流量(元) │ 0.7023│ 0.5206│ 0.7144│ 0.6152│
│每股资本公积金(元) │ 0.3639│ 0.3299│ 0.2611│ 0.2693│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1040│ 0.1042│ 0.1045│ 0.1045│
│每股未分配利润(元) │ 3.1088│ 2.8870│ 2.7566│ 2.5643│
│净资产收益率(%) │ 14.3248│ 10.0056│ 4.5870│ 25.7117│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3000│ 10.3800│ 4.6900│ 30.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2006│ 8.1693│ 3.9671│ 21.6673│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5500│ --│ 26.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10620608.52│9297138.32│9005153.78│7001275.36│
│归属母公司股东权益 │3273811.50│3087486.04│2942009.95│2810181.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8101258.33│4814698.45│2101901.15│9250125.92│
│营业成本(万元) │6795933.37│4035214.53│1748218.00│7577000.70│
│投资收益(万元) │ 57502.87│ 38984.74│ 18231.06│ 64835.71│
│净利润(万元) │ 513684.63│ 336528.76│ 136098.21│ 749101.47│
│营业利润(万元) │ 550549.56│ 359586.48│ 159753.81│ 816780.42│
│利润总额(万元) │ 548015.82│ 357274.47│ 160097.57│ 813577.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 468966.14│ 308923.00│ 134951.20│ 722546.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 760760.83│ 218790.24│ 66334.89│ 687321.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1800│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.6029│ 0.3300│ 0.1644│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 3.5644│ 3.2602│ 4.0281│ 3.7945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3923│ 0.4556│ 0.2459│ 1.3916│
│每股现金流量(元) │ 0.0723│ 0.0544│ 0.4158│ 0.4357│
│每股资本公积金(元) │ 0.2423│ 0.2053│ 0.5466│ 0.4948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0519│ 0.0519│ 0.0675│ 0.0675│
│每股未分配利润(元) │ 2.2624│ 1.9557│ 2.3759│ 2.1929│
│净资产收益率(%) │ 18.7642│ 11.1459│ 4.5381│ 23.2247│
│加权净资产收益率(%) │ 20.6700│ 11.7700│ 4.7200│ 26.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8856│ 10.2698│ 4.1449│ 21.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8900│ --│ 25.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6577670.27│5368072.24│5328526.15│4937791.07│
│归属母公司股东权益 │2493900.96│2276875.41│2163615.99│2029661.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5952812.03│3645162.61│1651328.35│6251631.46│
│营业成本(万元) │4774192.21│2982329.48│1388354.63│5006783.00│
│投资收益(万元) │ 14950.77│ 13441.55│ 8582.19│ 17281.66│
│净利润(万元) │ 482739.15│ 262184.10│ 102584.63│ 492742.49│
│营业利润(万元) │ 574191.38│ 310694.37│ 121044.65│ 574468.74│
│利润总额(万元) │ 570863.14│ 308782.89│ 120052.30│ 563517.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 467961.41│ 253777.48│ 98187.02│ 471382.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 274006.22│ 318194.43│ 131917.34│ 746598.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 1.0300│ 0.6800│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5706│ 0.8700│ 0.8300│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.5699│ 3.9393│ 3.7945│ 3.7666│
│每股资本公积金(元) │ 0.3639│ 0.2693│ 0.4948│ 0.8738│
│每股未分配利润(元) │ 3.1088│ 2.5643│ 2.1929│ 1.7829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0793│ 0.9794│ 1.3916│ 0.7637│
│每股现金流量(元) │ 0.7023│ 0.6152│ 0.4357│ -0.0449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6198│ 7.2466│ 8.0523│ 6.8963│
│应收账款周转率 │ 5.2843│ 6.8310│ 5.1296│ 3.9372│
│总资产周转率 │ 0.9195│ 1.5496│ 1.4569│ 1.1322│
│营业收入增长率(%) │ 36.0913│ 47.9634│ 74.3832│ 57.0569│
│营业利润增长率(%) │ -4.1174│ 42.1801│ 74.4103│ 60.4859│
│利润总额增长率(%) │ -4.0022│ 44.3748│ 71.6981│ 60.9942│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2147│ 53.2825│ 73.1348│ 61.0483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.4646│ 41.7896│ 35.4993│ 35.5412│
│净资产增长率(%) │ 31.2727│ 38.4557│ 30.9633│ 19.7836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3408│ 6.9896│ 6.4750│ 8.0983│
│总资产收益率(%) │ 5.9737│ 4.5895│ 1.8990│ 12.5487│
│净资产收益率(%) │ 14.3248│ 10.0056│ 4.5870│ 25.7117│
│营业利润率(%) │ 6.7959│ 7.4685│ 7.6004│ 8.8299│
│销售毛利率(%) │ 16.1126│ 16.1897│ 16.8268│ 18.0876│
│销售净利率(%) │ 6.3408│ 6.9896│ 6.4750│ 8.0983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6198│ 2.7801│ 1.1299│ 7.2466│
│固定资产周转率 │ 3.4444│ 2.1307│ 0.9395│ 5.5277│
│流动资产周转率 │ 1.5221│ 0.9876│ 0.4284│ 2.4951│
│总资产周转率 │ 0.9195│ 0.5908│ 0.2626│ 1.5496│
│股东权益周转率 │ 2.3349│ 1.4825│ 0.6826│ 3.5134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1685│ 1.2857│ 1.3242│ 1.2918│
│速动比率(%) │ 0.7175│ 0.8583│ 0.8358│ 0.8394│
│产权比率 │ 1.4828│ 1.6983│ 1.7558│ 1.3916│
│应收账款周转率 │ 5.2843│ 2.9643│ 1.4139│ 6.8310│
│利息保障倍数 │ 19.7442│ 26.2825│ 31.7492│ 33.4816│
│资产负债率 │ 0.5972│ 0.5640│ 0.5736│ 0.5586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.0913│ 32.0846│ 27.2855│ 47.9634│
│营业利润增长率(%) │ -4.1174│ 15.7364│ 31.9792│ 42.1801│
│总资产增长率(%) │ 61.4646│ 73.1932│ 68.9990│ 41.7896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.2745│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.7166│ 66.0423│ 65.5503│ 42.1012│
│净利润增长率(%) │ 6.4104│ 28.3559│ 32.6692│ 52.0270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8251│ 33.2090│ 32.6703│ 40.1381│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3542│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3681│ 58.1932│ 60.7858│ 61.9831│
│无形资产比率(%) │ 1.7429│ 1.9940│ 2.0733│ 1.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10620608.52│ 9297138.32│ 9005153.78│ 7001275.36│
│流动资产 │ 6305252.02│ 5410302.14│ 5473856.05│ 4339604.69│
│非流动资产 │ 4315356.50│ 3886836.19│ 3531297.73│ 2661670.66│
│固定资产 │ 2727976.37│ 2543153.80│ 2498599.40│ 1976101.29│
│货币资金 │ 1566823.42│ 1441954.80│ 1552710.30│ 1052824.58│
│存货 │ 2433722.47│ 1581872.34│ 1773378.20│ 1321100.94│
│应收账款 │ 1682219.53│ 1864552.22│ 1589297.85│ 1383915.53│
│其他应收款 │ --│ 66130.22│ --│ 40799.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 185107.12│ 185381.25│ 186702.41│ 126516.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1668706.17│ 1871845.96│ 1670547.38│ 757706.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3098180.79│ 1863608.15│ 2077213.36│ 2305155.76│
│流动负债 │ 5396186.60│ 4207947.09│ 4133809.52│ 3359271.25│
│长期借款 │ 500756.53│ 589667.24│ 611424.72│ 149519.92│
│总负债 │ 6342903.43│ 5243354.37│ 5165580.83│ 3910615.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256483.65│ 232118.71│ 183248.75│ 189009.96│
│未分配利润 │ 2191191.92│ 2031148.24│ 1934566.13│ 1799614.93│
│归属于母公司所│ 3273811.50│ 3087486.04│ 2942009.95│ 2810181.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4277705.09│ 4053783.95│ 3839572.94│ 3090659.99│
│商誉 │ 159131.28│ 158777.24│ 122825.53│ 53313.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6577670.27│ 5368072.24│ 5328526.15│ 4937791.07│
│流动资产 │ 4287609.23│ 3167529.29│ 3318532.55│ 3075089.75│
│非流动资产 │ 2290061.04│ 2200542.95│ 2009993.60│ 1862701.32│
│固定资产 │ 1597576.82│ 1476214.68│ 1371483.26│ 1370729.85│
│货币资金 │ 669785.59│ 656240.25│ 833566.81│ 618046.63│
│存货 │ 1699243.17│ 871453.22│ 1025534.19│ 770085.79│
│应收账款 │ 1360733.33│ 1153204.43│ 898262.11│ 1324362.56│
│其他应收款 │ --│ 48532.01│ --│ 33823.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123399.18│ 111738.60│ 108961.84│ 104772.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816934.23│ 675307.88│ 811465.24│ 416630.22│
│预收账款 │ 9.18│ 12.76│ 13114.29│ 10160.94│
│应付账款 │ 2355880.85│ 1571433.94│ 1574912.31│ 1726822.32│
│流动负债 │ 3652578.77│ 2666313.65│ 2731239.55│ 2485972.62│
│长期借款 │ 158693.05│ 132788.62│ 146348.50│ 156290.88│
│总负债 │ 3916024.74│ 2926656.49│ 3009247.71│ 2762820.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169246.61│ 143380.35│ 293276.96│ 265469.29│
│未分配利润 │ 1579998.53│ 1365814.60│ 1274685.74│ 1176498.72│
│归属于母公司所│ 2493900.96│ 2276875.41│ 2163615.99│ 2029661.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2661645.54│ 2441415.75│ 2319278.43│ 2174970.33│
│商誉 │ 53269.79│ 53269.79│ 53269.79│ 53269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8101258.33│ 4814698.45│ 2101901.15│ 9250125.92│
│营业收入 │ 8101258.33│ 4814698.45│ 2101901.15│ 9250125.92│
│营业总成本 │ 7638168.40│ 4522477.01│ 1964107.52│ 8561141.72│
│营业成本 │ 6795933.37│ 4035214.53│ 1748218.00│ 7577000.70│
│财务费用 │ 28868.41│ 29470.85│ 5206.57│ 90482.81│
│管理费用 │ 256584.18│ 149564.79│ 51956.24│ 246395.32│
│营业利润 │ 550549.56│ 359586.48│ 159753.81│ 816780.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57502.87│ 38984.74│ 18231.06│ 64835.71│
│营业外收支净额│ -2533.73│ -2312.01│ 343.76│ -3202.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 548015.82│ 357274.47│ 160097.57│ 813577.97│
│所得税费用 │ 34331.20│ 20745.72│ 23999.36│ 64476.49│
│归属母公司净利│ 468966.14│ 308923.00│ 134951.20│ 722546.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513684.63│ 336528.76│ 136098.21│ 749101.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5952812.03│ 3645162.61│ 1651328.35│ 6251631.46│
│营业收入 │ 5952812.03│ 3645162.61│ 1651328.35│ 6251631.46│
│营业总成本 │ 5439817.94│ 3360311.06│ 1542009.62│ 5718727.30│
│营业成本 │ 4774192.21│ 2982329.48│ 1388354.63│ 5006783.00│
│财务费用 │ 18723.16│ 11359.70│ 2178.52│ 33007.34│
│管理费用 │ 133274.10│ 76452.52│ 33483.98│ 152483.51│
│营业利润 │ 574191.38│ 310694.37│ 121044.65│ 574468.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14950.77│ 13441.55│ 8582.19│ 17281.66│
│营业外收支净额│ -3328.25│ -1911.48│ -992.34│ -10950.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570863.14│ 308782.89│ 120052.30│ 563517.88│
│所得税费用 │ 88123.98│ 46598.79│ 17467.67│ 70775.39│
│归属母公司净利│ 467961.41│ 253777.48│ 98187.02│ 471382.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 482739.15│ 262184.10│ 102584.63│ 492742.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10814587.42│ 6742942.54│ 3198309.61│10134454.44│
│经营现金流出小计│ 10053826.59│ 6524152.30│ 3131974.72│9447133.29│
│经营现金流量净额│ 760760.83│ 218790.24│ 66334.89│ 687321.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3064579.57│ 2710411.02│ 1921978.40│5613450.16│
│投资现金流出小计│ 3387645.64│ 2841634.10│ 2368036.81│6528223.58│
│投资现金流量净额│ -323066.07│ -131223.08│ -446058.40│-914773.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3136911.67│ 2168399.72│ 2053511.74│3184318.29│
│筹资现金流出小计│ 3084629.97│ 1887491.62│ 1165464.13│2505668.93│
│筹资现金流量净额│ 52281.70│ 280908.11│ 888047.60│ 678649.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5021.60│ -2240.43│ -6945.32│ -19450.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 494998.06│ 366234.84│ 501378.77│ 431746.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6393201.87│ 4361962.36│ 2556503.98│6219988.54│
│经营现金流出小计│ 6119195.65│ 4043767.92│ 2424586.64│5473389.72│
│经营现金流量净额│ 274006.22│ 318194.43│ 131917.34│ 746598.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4803834.73│ 3303708.96│ 1654542.51│8044280.05│
│投资现金流出小计│ 5493553.01│ 3837616.76│ 2058867.69│8674041.60│
│投资现金流量净额│ -689718.28│ -533907.80│ -404325.18│-629761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2394440.88│ 1130505.33│ 572270.92│2253143.59│
│筹资现金流出小计│ 1924534.20│ 887796.34│ 96747.93│2145907.71│
│筹资现金流量净额│ 469906.68│ 242708.99│ 475523.00│ 107235.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3731.97│ 11013.06│ 19957.68│ 9708.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50462.66│ 38008.69│ 223072.83│ 233781.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1566823.42│1052824.58│ 618046.63│ 70.35│
│短期借款 │1668706.17│ 757706.88│ 416630.22│ 81.87│
│应收账款 │1682219.53│1383915.53│1324362.56│ 4.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 33823.79│ --│
│应付账款 │3098180.79│2305155.76│1726822.32│ 33.49│
│在建工程 │ --│ --│ 86554.94│ --│
│存货的减少 │ --│-554963.38│-297421.73│ -86.59│
│流动负债合计 │5396186.60│3359271.25│2485972.62│ 35.13│
│长期借款 │ 500756.53│ 149519.92│ 156290.88│ -4.33│
│负债合计 │6342903.43│3910615.37│2762820.74│ 41.54│
│营业利润 │ 550549.56│ 816780.42│ 574468.74│ 42.18│
│利润总额 │ 548015.82│ 813577.97│ 563517.88│ 44.37│
│归属于母公司所有│ 468966.14│ 722546.28│ 471382.06│ 53.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2191191.92│1799614.93│1176498.72│ 52.96│
│营业外收支净额 │ -2533.73│ -3202.45│ -10950.86│ 70.76│
│购买商品、接受劳│8555546.64│7890849.01│4248838.65│ 85.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10814587.42│10134454.44│6219988.54│ 62.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10053826.59│9447133.29│5473389.72│ 72.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 760760.83│ 687321.15│ 746598.82│ -7.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3064579.57│5613450.16│8044280.05│ -30.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3387645.64│6528223.58│8674041.60│ -24.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-323066.07│-914773.42│-629761.55│ -45.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 849921.08│ 750214.04│ 636257.93│ 17.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3136911.67│3184318.29│2253143.59│ 41.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3084629.97│2505668.93│2145907.71│ 16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52281.70│ 678649.36│ 107235.88│ 532.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 191841.68│ 106575.73│ 53630.86│ 98.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 494998.06│ 431746.45│ 233781.98│ 84.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 391049.86│ 587886.42│ -33.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 391049.86│ 587886.42│ -33.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3297313.89│ 35.6462│ 254584.87│ 35.2344│
│第三季度│ 2307649.41│ 24.9472│ 214183.93│ 29.6429│
│第二季度│ 1993834.27│ 21.5547│ 155590.46│ 21.5336│
│第一季度│ 1651328.35│ 17.8520│ 98187.02│ 13.5890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2468017.62│ 39.4780│ 182629.87│ 38.7435│
│第三季度│ 1639539.94│ 26.2258│ 138598.30│ 29.4025│
│第二季度│ 1242203.44│ 19.8701│ 88556.41│ 18.7865│
│第一季度│ 901870.46│ 14.4262│ 61597.48│ 13.0674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4400│ 0.1900│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 0.5706│ 0.3600│ 0.1643│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4300│ 0.1900│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 4.5699│ 4.3135│ 4.1088│ 3.9393│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0793│ 0.3110│ 0.0945│ 0.9794│
│每股现金流量(元) │ 0.7023│ 0.5206│ 0.7144│ 0.6152│
│每股资本公积金(元) │ 0.3639│ 0.3299│ 0.2611│ 0.2693│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1040│ 0.1042│ 0.1045│ 0.1045│
│每股未分配利润(元) │ 3.1088│ 2.8870│ 2.7566│ 2.5643│
│净资产收益率(%) │ 14.3248│ 10.0056│ 4.5870│ 25.7117│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3000│ 10.3800│ 4.6900│ 30.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2006│ 8.1693│ 3.9671│ 21.6673│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5500│ --│ 26.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10620608.52│9297138.32│9005153.78│7001275.36│
│归属母公司股东权益 │3273811.50│3087486.04│2942009.95│2810181.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8101258.33│4814698.45│2101901.15│9250125.92│
│营业成本(万元) │6795933.37│4035214.53│1748218.00│7577000.70│
│投资收益(万元) │ 57502.87│ 38984.74│ 18231.06│ 64835.71│
│净利润(万元) │ 513684.63│ 336528.76│ 136098.21│ 749101.47│
│营业利润(万元) │ 550549.56│ 359586.48│ 159753.81│ 816780.42│
│利润总额(万元) │ 548015.82│ 357274.47│ 160097.57│ 813577.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 468966.14│ 308923.00│ 134951.20│ 722546.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 760760.83│ 218790.24│ 66334.89│ 687321.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1800│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.6029│ 0.3300│ 0.1644│ 0.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3600│ 0.1800│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 3.5644│ 3.2602│ 4.0281│ 3.7945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3923│ 0.4556│ 0.2459│ 1.3916│
│每股现金流量(元) │ 0.0723│ 0.0544│ 0.4158│ 0.4357│
│每股资本公积金(元) │ 0.2423│ 0.2053│ 0.5466│ 0.4948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0519│ 0.0519│ 0.0675│ 0.0675│
│每股未分配利润(元) │ 2.2624│ 1.9557│ 2.3759│ 2.1929│
│净资产收益率(%) │ 18.7642│ 11.1459│ 4.5381│ 23.2247│
│加权净资产收益率(%) │ 20.6700│ 11.7700│ 4.7200│ 26.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.8856│ 10.2698│ 4.1449│ 21.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8900│ --│ 25.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6577670.27│5368072.24│5328526.15│4937791.07│
│归属母公司股东权益 │2493900.96│2276875.41│2163615.99│2029661.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5952812.03│3645162.61│1651328.35│6251631.46│
│营业成本(万元) │4774192.21│2982329.48│1388354.63│5006783.00│
│投资收益(万元) │ 14950.77│ 13441.55│ 8582.19│ 17281.66│
│净利润(万元) │ 482739.15│ 262184.10│ 102584.63│ 492742.49│
│营业利润(万元) │ 574191.38│ 310694.37│ 121044.65│ 574468.74│
│利润总额(万元) │ 570863.14│ 308782.89│ 120052.30│ 563517.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 467961.41│ 253777.48│ 98187.02│ 471382.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 274006.22│ 318194.43│ 131917.34│ 746598.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 1.0300│ 0.6800│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5706│ 0.8700│ 0.8300│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.5699│ 3.9393│ 3.7945│ 3.7666│
│每股资本公积金(元) │ 0.3639│ 0.2693│ 0.4948│ 0.8738│
│每股未分配利润(元) │ 3.1088│ 2.5643│ 2.1929│ 1.7829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0793│ 0.9794│ 1.3916│ 0.7637│
│每股现金流量(元) │ 0.7023│ 0.6152│ 0.4357│ -0.0449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6198│ 7.2466│ 8.0523│ 6.8963│
│应收账款周转率 │ 5.2843│ 6.8310│ 5.1296│ 3.9372│
│总资产周转率 │ 0.9195│ 1.5496│ 1.4569│ 1.1322│
│营业收入增长率(%) │ 36.0913│ 47.9634│ 74.3832│ 57.0569│
│营业利润增长率(%) │ -4.1174│ 42.1801│ 74.4103│ 60.4859│
│利润总额增长率(%) │ -4.0022│ 44.3748│ 71.6981│ 60.9942│
│归属母公司净利润增长率│ 0.2147│ 53.2825│ 73.1348│ 61.0483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 61.4646│ 41.7896│ 35.4993│ 35.5412│
│净资产增长率(%) │ 31.2727│ 38.4557│ 30.9633│ 19.7836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3408│ 6.9896│ 6.4750│ 8.0983│
│总资产收益率(%) │ 5.9737│ 4.5895│ 1.8990│ 12.5487│
│净资产收益率(%) │ 14.3248│ 10.0056│ 4.5870│ 25.7117│
│营业利润率(%) │ 6.7959│ 7.4685│ 7.6004│ 8.8299│
│销售毛利率(%) │ 16.1126│ 16.1897│ 16.8268│ 18.0876│
│销售净利率(%) │ 6.3408│ 6.9896│ 6.4750│ 8.0983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6198│ 2.7801│ 1.1299│ 7.2466│
│固定资产周转率 │ 3.4444│ 2.1307│ 0.9395│ 5.5277│
│流动资产周转率 │ 1.5221│ 0.9876│ 0.4284│ 2.4951│
│总资产周转率 │ 0.9195│ 0.5908│ 0.2626│ 1.5496│
│股东权益周转率 │ 2.3349│ 1.4825│ 0.6826│ 3.5134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1685│ 1.2857│ 1.3242│ 1.2918│
│速动比率(%) │ 0.7175│ 0.8583│ 0.8358│ 0.8394│
│产权比率 │ 1.4828│ 1.6983│ 1.7558│ 1.3916│
│应收账款周转率 │ 5.2843│ 2.9643│ 1.4139│ 6.8310│
│利息保障倍数 │ 19.7442│ 26.2825│ 31.7492│ 33.4816│
│资产负债率 │ 0.5972│ 0.5640│ 0.5736│ 0.5586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.0913│ 32.0846│ 27.2855│ 47.9634│
│营业利润增长率(%) │ -4.1174│ 15.7364│ 31.9792│ 42.1801│
│总资产增长率(%) │ 61.4646│ 73.1932│ 68.9990│ 41.7896│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.2745│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.7166│ 66.0423│ 65.5503│ 42.1012│
│净利润增长率(%) │ 6.4104│ 28.3559│ 32.6692│ 52.0270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.8251│ 33.2090│ 32.6703│ 40.1381│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3542│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3681│ 58.1932│ 60.7858│ 61.9831│
│无形资产比率(%) │ 1.7429│ 1.9940│ 2.0733│ 1.8070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10620608.52│ 9297138.32│ 9005153.78│ 7001275.36│
│流动资产 │ 6305252.02│ 5410302.14│ 5473856.05│ 4339604.69│
│非流动资产 │ 4315356.50│ 3886836.19│ 3531297.73│ 2661670.66│
│固定资产 │ 2727976.37│ 2543153.80│ 2498599.40│ 1976101.29│
│货币资金 │ 1566823.42│ 1441954.80│ 1552710.30│ 1052824.58│
│存货 │ 2433722.47│ 1581872.34│ 1773378.20│ 1321100.94│
│应收账款 │ 1682219.53│ 1864552.22│ 1589297.85│ 1383915.53│
│其他应收款 │ --│ 66130.22│ --│ 40799.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 185107.12│ 185381.25│ 186702.41│ 126516.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1668706.17│ 1871845.96│ 1670547.38│ 757706.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3098180.79│ 1863608.15│ 2077213.36│ 2305155.76│
│流动负债 │ 5396186.60│ 4207947.09│ 4133809.52│ 3359271.25│
│长期借款 │ 500756.53│ 589667.24│ 611424.72│ 149519.92│
│总负债 │ 6342903.43│ 5243354.37│ 5165580.83│ 3910615.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 256483.65│ 232118.71│ 183248.75│ 189009.96│
│未分配利润 │ 2191191.92│ 2031148.24│ 1934566.13│ 1799614.93│
│归属于母公司所│ 3273811.50│ 3087486.04│ 2942009.95│ 2810181.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4277705.09│ 4053783.95│ 3839572.94│ 3090659.99│
│商誉 │ 159131.28│ 158777.24│ 122825.53│ 53313.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6577670.27│ 5368072.24│ 5328526.15│ 4937791.07│
│流动资产 │ 4287609.23│ 3167529.29│ 3318532.55│ 3075089.75│
│非流动资产 │ 2290061.04│ 2200542.95│ 2009993.60│ 1862701.32│
│固定资产 │ 1597576.82│ 1476214.68│ 1371483.26│ 1370729.85│
│货币资金 │ 669785.59│ 656240.25│ 833566.81│ 618046.63│
│存货 │ 1699243.17│ 871453.22│ 1025534.19│ 770085.79│
│应收账款 │ 1360733.33│ 1153204.43│ 898262.11│ 1324362.56│
│其他应收款 │ --│ 48532.01│ --│ 33823.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123399.18│ 111738.60│ 108961.84│ 104772.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816934.23│ 675307.88│ 811465.24│ 416630.22│
│预收账款 │ 9.18│ 12.76│ 13114.29│ 10160.94│
│应付账款 │ 2355880.85│ 1571433.94│ 1574912.31│ 1726822.32│
│流动负债 │ 3652578.77│ 2666313.65│ 2731239.55│ 2485972.62│
│长期借款 │ 158693.05│ 132788.62│ 146348.50│ 156290.88│
│总负债 │ 3916024.74│ 2926656.49│ 3009247.71│ 2762820.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169246.61│ 143380.35│ 293276.96│ 265469.29│
│未分配利润 │ 1579998.53│ 1365814.60│ 1274685.74│ 1176498.72│
│归属于母公司所│ 2493900.96│ 2276875.41│ 2163615.99│ 2029661.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2661645.54│ 2441415.75│ 2319278.43│ 2174970.33│
│商誉 │ 53269.79│ 53269.79│ 53269.79│ 53269.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8101258.33│ 4814698.45│ 2101901.15│ 9250125.92│
│营业收入 │ 8101258.33│ 4814698.45│ 2101901.15│ 9250125.92│
│营业总成本 │ 7638168.40│ 4522477.01│ 1964107.52│ 8561141.72│
│营业成本 │ 6795933.37│ 4035214.53│ 1748218.00│ 7577000.70│
│财务费用 │ 28868.41│ 29470.85│ 5206.57│ 90482.81│
│管理费用 │ 256584.18│ 149564.79│ 51956.24│ 246395.32│
│营业利润 │ 550549.56│ 359586.48│ 159753.81│ 816780.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57502.87│ 38984.74│ 18231.06│ 64835.71│
│营业外收支净额│ -2533.73│ -2312.01│ 343.76│ -3202.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 548015.82│ 357274.47│ 160097.57│ 813577.97│
│所得税费用 │ 34331.20│ 20745.72│ 23999.36│ 64476.49│
│归属母公司净利│ 468966.14│ 308923.00│ 134951.20│ 722546.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513684.63│ 336528.76│ 136098.21│ 749101.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5952812.03│ 3645162.61│ 1651328.35│ 6251631.46│
│营业收入 │ 5952812.03│ 3645162.61│ 1651328.35│ 6251631.46│
│营业总成本 │ 5439817.94│ 3360311.06│ 1542009.62│ 5718727.30│
│营业成本 │ 4774192.21│ 2982329.48│ 1388354.63│ 5006783.00│
│财务费用 │ 18723.16│ 11359.70│ 2178.52│ 33007.34│
│管理费用 │ 133274.10│ 76452.52│ 33483.98│ 152483.51│
│营业利润 │ 574191.38│ 310694.37│ 121044.65│ 574468.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14950.77│ 13441.55│ 8582.19│ 17281.66│
│营业外收支净额│ -3328.25│ -1911.48│ -992.34│ -10950.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570863.14│ 308782.89│ 120052.30│ 563517.88│
│所得税费用 │ 88123.98│ 46598.79│ 17467.67│ 70775.39│
│归属母公司净利│ 467961.41│ 253777.48│ 98187.02│ 471382.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 482739.15│ 262184.10│ 102584.63│ 492742.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10814587.42│ 6742942.54│ 3198309.61│10134454.44│
│经营现金流出小计│ 10053826.59│ 6524152.30│ 3131974.72│9447133.29│
│经营现金流量净额│ 760760.83│ 218790.24│ 66334.89│ 687321.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3064579.57│ 2710411.02│ 1921978.40│5613450.16│
│投资现金流出小计│ 3387645.64│ 2841634.10│ 2368036.81│6528223.58│
│投资现金流量净额│ -323066.07│ -131223.08│ -446058.40│-914773.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3136911.67│ 2168399.72│ 2053511.74│3184318.29│
│筹资现金流出小计│ 3084629.97│ 1887491.62│ 1165464.13│2505668.93│
│筹资现金流量净额│ 52281.70│ 280908.11│ 888047.60│ 678649.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5021.60│ -2240.43│ -6945.32│ -19450.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 494998.06│ 366234.84│ 501378.77│ 431746.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6393201.87│ 4361962.36│ 2556503.98│6219988.54│
│经营现金流出小计│ 6119195.65│ 4043767.92│ 2424586.64│5473389.72│
│经营现金流量净额│ 274006.22│ 318194.43│ 131917.34│ 746598.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4803834.73│ 3303708.96│ 1654542.51│8044280.05│
│投资现金流出小计│ 5493553.01│ 3837616.76│ 2058867.69│8674041.60│
│投资现金流量净额│ -689718.28│ -533907.80│ -404325.18│-629761.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2394440.88│ 1130505.33│ 572270.92│2253143.59│
│筹资现金流出小计│ 1924534.20│ 887796.34│ 96747.93│2145907.71│
│筹资现金流量净额│ 469906.68│ 242708.99│ 475523.00│ 107235.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3731.97│ 11013.06│ 19957.68│ 9708.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50462.66│ 38008.69│ 223072.83│ 233781.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1566823.42│1052824.58│ 618046.63│ 70.35│
│短期借款 │1668706.17│ 757706.88│ 416630.22│ 81.87│
│应收账款 │1682219.53│1383915.53│1324362.56│ 4.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 33823.79│ --│
│应付账款 │3098180.79│2305155.76│1726822.32│ 33.49│
│在建工程 │ --│ --│ 86554.94│ --│
│存货的减少 │ --│-554963.38│-297421.73│ -86.59│
│流动负债合计 │5396186.60│3359271.25│2485972.62│ 35.13│
│长期借款 │ 500756.53│ 149519.92│ 156290.88│ -4.33│
│负债合计 │6342903.43│3910615.37│2762820.74│ 41.54│
│营业利润 │ 550549.56│ 816780.42│ 574468.74│ 42.18│
│利润总额 │ 548015.82│ 813577.97│ 563517.88│ 44.37│
│归属于母公司所有│ 468966.14│ 722546.28│ 471382.06│ 53.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2191191.92│1799614.93│1176498.72│ 52.96│
│营业外收支净额 │ -2533.73│ -3202.45│ -10950.86│ 70.76│
│购买商品、接受劳│8555546.64│7890849.01│4248838.65│ 85.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10814587.42│10134454.44│6219988.54│ 62.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10053826.59│9447133.29│5473389.72│ 72.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 760760.83│ 687321.15│ 746598.82│ -7.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3064579.57│5613450.16│8044280.05│ -30.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3387645.64│6528223.58│8674041.60│ -24.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-323066.07│-914773.42│-629761.55│ -45.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 849921.08│ 750214.04│ 636257.93│ 17.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3136911.67│3184318.29│2253143.59│ 41.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3084629.97│2505668.93│2145907.71│ 16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52281.70│ 678649.36│ 107235.88│ 532.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 191841.68│ 106575.73│ 53630.86│ 98.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 494998.06│ 431746.45│ 233781.98│ 84.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 391049.86│ 587886.42│ -33.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 391049.86│ 587886.42│ -33.48│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3297313.89│ 35.6462│ 254584.87│ 35.2344│
│第三季度│ 2307649.41│ 24.9472│ 214183.93│ 29.6429│
│第二季度│ 1993834.27│ 21.5547│ 155590.46│ 21.5336│
│第一季度│ 1651328.35│ 17.8520│ 98187.02│ 13.5890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2468017.62│ 39.4780│ 182629.87│ 38.7435│
│第三季度│ 1639539.94│ 26.2258│ 138598.30│ 29.4025│
│第二季度│ 1242203.44│ 19.8701│ 88556.41│ 18.7865│
│第一季度│ 901870.46│ 14.4262│ 61597.48│ 13.0674│
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