中超电缆中超电缆财务分析报告
≈≈中超控股002471≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0262│ -0.0268│ -0.0341│ 0.0087│
│基本每股收益 │ -0.0286│ -0.0277│ -0.0340│ 0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0262│ -0.0268│ -0.0341│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 1.1167│ 1.1087│ 1.0973│ 1.1319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0283│ -0.0797│ -0.1143│ 0.1034│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ -0.2479│ -0.1997│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0163│ 0.0159│ 0.0159│
│每股未分配利润(元) │ 0.0540│ 0.0533│ 0.0461│ 0.0802│
│净资产收益率(%) │ -2.3435│ -2.4203│ -3.1114│ 0.7693│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2500│ -2.3000│ -3.0600│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5552│ -2.5001│ -3.0999│ 3.2900│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 611157.31│ 585418.76│ 545595.69│ 555000.37│
│归属母公司股东权益 │ 141597.58│ 140580.25│ 139143.95│ 149318.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业成本(万元) │ 371743.21│ 227982.88│ 73539.54│ 471361.55│
│投资收益(万元) │ 490.39│ 496.28│ 1.98│ -3412.21│
│净利润(万元) │ -3327.77│ -3771.30│ -4496.23│ 750.93│
│营业利润(万元) │ -3501.42│ -4051.61│ -4883.52│ 498.98│
│利润总额(万元) │ -3533.16│ -4092.32│ -4941.24│ 1598.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -3318.37│ -3402.45│ -4329.39│ 555000.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -3594.73│ -10100.56│ -14492.32│ 13104.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0431│ -0.0743│ -0.3650│
│基本每股收益 │ 0.0058│ -0.0136│ -0.0568│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0431│ -0.0743│ -0.3650│
│每股净资产(元) │ 1.1007│ 1.0820│ 1.0664│ 1.1381│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1372│ 0.0218│ -0.1160│ 0.4957│
│每股现金流量(元) │ -0.1273│ -0.1298│ -0.1359│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0147│ 0.0156│ 0.0168│ 0.0180│
│每股未分配利润(元) │ 0.0482│ 0.0285│ -0.0027│ 0.0716│
│净资产收益率(%) │ -2.1280│ -3.9854│ -6.9662│ -32.0753│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0800│ -3.8600│ -6.7500│ -26.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5284│ -1.2597│ -3.5989│ -10.2663│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2200│ --│ -8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551953.26│ 561070.57│ 561887.19│ 639504.89│
│归属母公司股东权益 │ 139568.43│ 137192.17│ 135214.38│ 144311.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业成本(万元) │ 302390.83│ 187235.01│ 62676.31│ 650780.13│
│投资收益(万元) │ -3564.13│ -3562.18│ -5869.16│ -11077.83│
│净利润(万元) │ -3184.60│ -5739.79│ -9645.44│ -45813.58│
│营业利润(万元) │ -4481.68│ -7553.39│ -10400.60│ -20702.04│
│利润总额(万元) │ -3321.63│ -6318.51│ -9986.58│ -46843.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2969.98│ -5467.61│ -9419.31│ -46288.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -17390.86│ 2759.96│ -14708.39│ 62857.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0262│ 0.0087│ -0.3650│ 0.0673│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0286│ 0.0372│ -0.1200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.1167│ 1.1319│ 1.1381│ 1.4758│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0457│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0540│ 0.0802│ 0.0716│ 0.4427│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0283│ 0.1034│ 0.4957│ 0.2597│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ 0.0137│ 0.1468│ 0.0456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6496│ 5.9794│ 5.3969│ 3.9504│
│应收账款周转率 │ 1.5838│ 2.2565│ 2.5822│ 2.2674│
│总资产周转率 │ 0.7212│ 0.9144│ 1.0140│ 0.8815│
│营业收入增长率(%) │ 20.8122│ -26.3654│ -3.3429│ 2.9380│
│营业利润增长率(%) │ 21.8727│ 102.4103│ -255.8174│ 2.7786│
│利润总额增长率(%) │ -6.3682│ 103.4124│ -431.4256│ 7.8577│
│归属母公司净利润增长率│ -11.7305│ 1299.0079│ -641.7628│ 2.0566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7263│ -13.2141│ -21.6611│ -10.9094│
│净资产增长率(%) │ 1.4539│ 3.4699│ -22.8830│ -0.7929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7953│ -1.4665│ -5.4083│ 0.1382│
│总资产收益率(%) │ -0.5722│ -0.6579│ -0.8120│ 0.1257│
│净资产收益率(%) │ -2.3435│ -2.4203│ -3.1114│ 0.7693│
│营业利润率(%) │ -0.8368│ -1.5755│ -5.8742│ 0.0918│
│销售毛利率(%) │ 11.1560│ 11.3466│ 11.5422│ 13.2712│
│销售净利率(%) │ -0.7953│ -1.4665│ -5.4083│ 0.1382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6496│ 3.5340│ 1.1129│ 5.9794│
│固定资产周转率 │ 7.6632│ 4.6752│ 1.5695│ 8.5887│
│流动资产周转率 │ 0.9467│ 0.5966│ 0.2010│ 1.2143│
│总资产周转率 │ 0.7212│ 0.4533│ 0.1519│ 0.9144│
│股东权益周转率 │ 2.8903│ 1.7904│ 0.5802│ 3.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0747│ 1.0862│ 1.1682│ 1.1930│
│速动比率(%) │ 0.9121│ 0.9015│ 0.9393│ 1.0031│
│产权比率 │ 3.1986│ 3.1355│ 2.8898│ 2.7947│
│应收账款周转率 │ 1.5838│ 0.9992│ 0.3639│ 2.2565│
│利息保障倍数 │ 0.6291│ 0.4311│ -0.3530│ 1.1165│
│资产负债率 │ 0.7618│ 0.7529│ 0.7370│ 0.7227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8122│ 20.8708│ 16.5300│ -26.3654│
│营业利润增长率(%) │ 21.8727│ 46.3604│ 53.0458│ 102.4103│
│总资产增长率(%) │ 10.7263│ 4.3396│ -2.8994│ -14.1202│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.9216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1024│ 1.3985│ 0.3160│ -10.8000│
│净利润增长率(%) │ -4.4959│ 34.2954│ 53.3849│ 101.6391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1688│ 24.0136│ 25.5031│ 26.9043│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6589│ 76.2840│ 75.4412│ 75.6512│
│无形资产比率(%) │ 3.2204│ 2.9145│ 2.7412│ 3.1817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 611157.31│ 585418.76│ 545595.69│ 555000.37│
│流动资产 │ 468506.22│ 446581.03│ 411604.03│ 415481.90│
│非流动资产 │ 142651.09│ 138837.73│ 133991.66│ 139518.47│
│固定资产 │ 55651.47│ 56459.01│ 52389.43│ 56857.80│
│货币资金 │ 62899.34│ 64395.71│ 73080.92│ 87844.64│
│存货 │ 70856.11│ 68276.76│ 71408.50│ 60744.52│
│应收账款 │ 297238.36│ 283607.52│ 225737.71│ 231125.93│
│其他应收款 │ --│ 12981.25│ --│ 14369.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19681.80│ 17061.90│ 14955.88│ 17658.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 194869.65│ 188542.64│ 184687.96│ 188734.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96707.40│ 83301.60│ 33469.77│ 34886.01│
│流动负债 │ 435959.33│ 411153.06│ 352330.74│ 348261.77│
│长期借款 │ --│ --│ 20053.78│ 23061.84│
│总负债 │ 465595.18│ 440785.20│ 402094.78│ 401119.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 5800.00│
│未分配利润 │ 6847.71│ 6763.64│ 5845.92│ 10166.08│
│归属于母公司所│ 141597.58│ 140580.25│ 139143.95│ 149318.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145562.13│ 144633.56│ 143500.91│ 153881.02│
│商誉 │ 2454.82│ 2454.82│ 2454.82│ 2454.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551953.26│ 561070.57│ 561887.19│ 639504.89│
│流动资产 │ 417589.42│ 425954.98│ 418308.67│ 479677.46│
│非流动资产 │ 134363.84│ 135115.59│ 143578.52│ 159827.43│
│固定资产 │ 50320.88│ 51362.99│ 58756.67│ 73006.86│
│货币资金 │ 76103.01│ 76720.57│ 75968.66│ 94030.49│
│存货 │ 63394.86│ 62229.48│ 75938.09│ 96917.50│
│应收账款 │ 229141.12│ 238851.20│ 212088.83│ 250593.09│
│其他应收款 │ --│ 31982.98│ --│ 13868.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15222.27│ 15486.92│ 16185.57│ 20047.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181275.43│ 180778.62│ 192427.28│ 211818.99│
│预收账款 │ --│ --│ 17195.00│ 15820.14│
│应付账款 │ 34850.56│ 45619.21│ 38452.22│ 45106.70│
│流动负债 │ 355046.14│ 365418.21│ 366212.57│ 413326.21│
│长期借款 │ 23056.22│ 23056.22│ 23061.84│ 23076.39│
│总负债 │ 407978.37│ 418431.79│ 418838.28│ 466992.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 6108.76│ 3611.13│ -340.58│ 9078.74│
│归属于母公司所│ 139568.43│ 137192.17│ 135214.38│ 144311.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143974.89│ 142638.78│ 143048.91│ 172512.32│
│商誉 │ 3115.53│ 3115.53│ 3115.53│ 3115.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业收入 │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业总成本 │ 422883.72│ 259482.58│ 87276.92│ 537333.30│
│营业成本 │ 371743.21│ 227982.88│ 73539.54│ 471361.55│
│财务费用 │ 10508.55│ 7538.09│ 3652.13│ 14367.00│
│管理费用 │ 8882.01│ 5754.43│ 2733.39│ 11683.60│
│营业利润 │ -3501.42│ -4051.61│ -4883.52│ 498.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 490.39│ 496.28│ 1.98│ -3412.21│
│营业外收支净额│ -31.74│ -40.72│ -57.72│ 1099.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3533.16│ -4092.32│ -4941.24│ 1598.51│
│所得税费用 │ -205.39│ -321.02│ -445.01│ 847.58│
│归属母公司净利│ -3318.37│ -3402.45│ -4329.39│ 555000.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3327.77│ -3771.30│ -4496.23│ 750.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业收入 │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业总成本 │ 347560.11│ 213808.03│ 76150.87│ 748521.35│
│营业成本 │ 302390.83│ 187235.01│ 62676.31│ 650780.13│
│财务费用 │ 10416.54│ 6838.33│ 3461.29│ 19215.28│
│管理费用 │ 6939.26│ 4751.55│ 2309.09│ 16536.67│
│营业利润 │ -4481.68│ -7553.39│ -10400.60│ -20702.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3564.13│ -3562.18│ -5869.16│ -11077.83│
│营业外收支净额│ 1160.05│ 1234.88│ 414.02│ -26141.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3321.63│ -6318.51│ -9986.58│ -46843.73│
│所得税费用 │ -137.04│ -578.72│ -341.14│ -1030.15│
│归属母公司净利│ -2969.98│ -5467.61│ -9419.31│ -46288.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3184.60│ -5739.79│ -9645.44│ -45813.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 395204.10│ 244635.55│ 117742.33│ 661753.02│
│经营现金流出小计│ 398798.83│ 254736.11│ 132234.65│ 648648.06│
│经营现金流量净额│ -3594.73│ -10100.56│ -14492.32│ 13104.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4956.26│ 4867.85│ 4349.47│ 20416.70│
│投资现金流出小计│ 12856.85│ 8676.90│ 2666.37│ 9079.83│
│投资现金流量净额│ -7900.59│ -3809.05│ 1683.10│ 11336.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175447.41│ 111672.44│ 52015.62│ 445344.83│
│筹资现金流出小计│ 195789.00│ 129183.46│ 64522.74│ 468043.30│
│筹资现金流量净额│ -20341.59│ -17511.02│ -12507.13│ -22698.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.21│ -9.16│ -2.11│ -9.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31848.11│ -31429.78│ -25318.45│ 1733.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332688.98│ 239034.05│ 98783.56│ 958881.21│
│经营现金流出小计│ 350079.85│ 236274.08│ 113491.95│ 896024.07│
│经营现金流量净额│ -17390.86│ 2759.96│ -14708.39│ 62857.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12248.79│ 11481.88│ 6442.04│ 16642.39│
│投资现金流出小计│ 6252.03│ 4151.10│ 3920.34│ 14243.80│
│投资现金流量净额│ 5996.76│ 7330.78│ 2521.70│ 2398.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141274.79│ 83069.39│ 50035.52│ 721819.26│
│筹资现金流出小计│ 146021.73│ 109623.72│ 55081.21│ 768485.86│
│筹资现金流量净额│ -4746.94│ -26554.34│ -5045.69│ -46666.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.91│ 5.52│ 4.31│ 21.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16140.14│ -16458.08│ -17228.06│ 18610.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62899.34│ 87844.64│ 94030.49│ -6.58│
│短期借款 │ 194869.65│ 188734.06│ 211818.99│ -10.90│
│应收账款 │ 297238.36│ 231125.93│ 250593.09│ -7.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 13868.72│ --│
│应付账款 │ 96707.40│ 34886.01│ 45106.70│ -22.66│
│在建工程 │ --│ --│ 1062.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 1746.41│ 25188.22│ -93.07│
│流动负债合计 │ 435959.33│ 348261.77│ 413326.21│ -15.74│
│长期借款 │ --│ 23061.84│ 23076.39│ -0.06│
│负债合计 │ 465595.18│ 401119.35│ 466992.56│ -14.11│
│营业利润 │ -3501.42│ 498.98│ -20702.04│ 102.41│
│利润总额 │ -3533.16│ 1598.51│ -46843.73│ 103.41│
│归属于母公司所有│ -3318.37│ 555000.37│ -46288.30│ 1299.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 6847.71│ 10166.08│ 9078.74│ 11.98│
│营业外收支净额 │ -31.74│ 1099.53│ -26141.70│ 104.21│
│购买商品、接受劳│ 339488.66│ 586586.63│ 782736.68│ -25.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395204.10│ 661753.02│ 958881.21│ -30.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398798.83│ 648648.06│ 896024.07│ -27.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3594.73│ 13104.96│ 62857.13│ -79.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4956.26│ 20416.70│ 16642.39│ 22.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12856.85│ 9079.83│ 14243.80│ -36.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7900.59│ 11336.87│ 2398.59│ 372.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3288.09│ 6944.83│ 5106.70│ 35.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175447.41│ 445344.83│ 721819.26│ -38.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195789.00│ 468043.30│ 768485.86│ -39.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20341.59│ -22698.47│ -46666.59│ 51.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7641.02│ 11492.02│ 16546.39│ -30.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31848.11│ 1733.68│ 18610.72│ -90.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52668.36│ 41718.33│ -226.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52668.36│ 41718.33│ -226.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197147.90│ 36.2745│ 4074.21│ 368.9636│
│第三季度│ 133583.41│ 24.5789│ 2497.63│ 226.1869│
│第二季度│ 141415.46│ 26.0199│ 3951.71│ 357.8698│
│第一季度│ 71342.32│ 13.1267│ -9419.31│ -853.0203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191459.10│ 25.9398│ -43486.04│ 93.9461│
│第三季度│ 190229.11│ 25.7732│ -7057.57│ 15.2470│
│第二季度│ 178861.83│ 24.2331│ 3390.97│ -7.3258│
│第一季度│ 177539.51│ 24.0539│ 864.34│ -1.8673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0262│ -0.0268│ -0.0341│ 0.0087│
│基本每股收益 │ -0.0286│ -0.0277│ -0.0340│ 0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0262│ -0.0268│ -0.0341│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 1.1167│ 1.1087│ 1.0973│ 1.1319│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0283│ -0.0797│ -0.1143│ 0.1034│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ -0.2479│ -0.1997│ 0.0137│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0457│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0134│ 0.0163│ 0.0159│ 0.0159│
│每股未分配利润(元) │ 0.0540│ 0.0533│ 0.0461│ 0.0802│
│净资产收益率(%) │ -2.3435│ -2.4203│ -3.1114│ 0.7693│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2500│ -2.3000│ -3.0600│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5552│ -2.5001│ -3.0999│ 3.2900│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3800│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 611157.31│ 585418.76│ 545595.69│ 555000.37│
│归属母公司股东权益 │ 141597.58│ 140580.25│ 139143.95│ 149318.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业成本(万元) │ 371743.21│ 227982.88│ 73539.54│ 471361.55│
│投资收益(万元) │ 490.39│ 496.28│ 1.98│ -3412.21│
│净利润(万元) │ -3327.77│ -3771.30│ -4496.23│ 750.93│
│营业利润(万元) │ -3501.42│ -4051.61│ -4883.52│ 498.98│
│利润总额(万元) │ -3533.16│ -4092.32│ -4941.24│ 1598.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -3318.37│ -3402.45│ -4329.39│ 555000.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -3594.73│ -10100.56│ -14492.32│ 13104.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0431│ -0.0743│ -0.3650│
│基本每股收益 │ 0.0058│ -0.0136│ -0.0568│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0431│ -0.0743│ -0.3650│
│每股净资产(元) │ 1.1007│ 1.0820│ 1.0664│ 1.1381│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1372│ 0.0218│ -0.1160│ 0.4957│
│每股现金流量(元) │ -0.1273│ -0.1298│ -0.1359│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0147│ 0.0156│ 0.0168│ 0.0180│
│每股未分配利润(元) │ 0.0482│ 0.0285│ -0.0027│ 0.0716│
│净资产收益率(%) │ -2.1280│ -3.9854│ -6.9662│ -32.0753│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0800│ -3.8600│ -6.7500│ -26.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5284│ -1.2597│ -3.5989│ -10.2663│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2200│ --│ -8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 551953.26│ 561070.57│ 561887.19│ 639504.89│
│归属母公司股东权益 │ 139568.43│ 137192.17│ 135214.38│ 144311.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业成本(万元) │ 302390.83│ 187235.01│ 62676.31│ 650780.13│
│投资收益(万元) │ -3564.13│ -3562.18│ -5869.16│ -11077.83│
│净利润(万元) │ -3184.60│ -5739.79│ -9645.44│ -45813.58│
│营业利润(万元) │ -4481.68│ -7553.39│ -10400.60│ -20702.04│
│利润总额(万元) │ -3321.63│ -6318.51│ -9986.58│ -46843.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2969.98│ -5467.61│ -9419.31│ -46288.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -17390.86│ 2759.96│ -14708.39│ 62857.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0262│ 0.0087│ -0.3650│ 0.0673│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0286│ 0.0372│ -0.1200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.1167│ 1.1319│ 1.1381│ 1.4758│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0457│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0540│ 0.0802│ 0.0716│ 0.4427│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0283│ 0.1034│ 0.4957│ 0.2597│
│每股现金流量(元) │ -0.2512│ 0.0137│ 0.1468│ 0.0456│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6496│ 5.9794│ 5.3969│ 3.9504│
│应收账款周转率 │ 1.5838│ 2.2565│ 2.5822│ 2.2674│
│总资产周转率 │ 0.7212│ 0.9144│ 1.0140│ 0.8815│
│营业收入增长率(%) │ 20.8122│ -26.3654│ -3.3429│ 2.9380│
│营业利润增长率(%) │ 21.8727│ 102.4103│ -255.8174│ 2.7786│
│利润总额增长率(%) │ -6.3682│ 103.4124│ -431.4256│ 7.8577│
│归属母公司净利润增长率│ -11.7305│ 1299.0079│ -641.7628│ 2.0566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7263│ -13.2141│ -21.6611│ -10.9094│
│净资产增长率(%) │ 1.4539│ 3.4699│ -22.8830│ -0.7929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7953│ -1.4665│ -5.4083│ 0.1382│
│总资产收益率(%) │ -0.5722│ -0.6579│ -0.8120│ 0.1257│
│净资产收益率(%) │ -2.3435│ -2.4203│ -3.1114│ 0.7693│
│营业利润率(%) │ -0.8368│ -1.5755│ -5.8742│ 0.0918│
│销售毛利率(%) │ 11.1560│ 11.3466│ 11.5422│ 13.2712│
│销售净利率(%) │ -0.7953│ -1.4665│ -5.4083│ 0.1382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6496│ 3.5340│ 1.1129│ 5.9794│
│固定资产周转率 │ 7.6632│ 4.6752│ 1.5695│ 8.5887│
│流动资产周转率 │ 0.9467│ 0.5966│ 0.2010│ 1.2143│
│总资产周转率 │ 0.7212│ 0.4533│ 0.1519│ 0.9144│
│股东权益周转率 │ 2.8903│ 1.7904│ 0.5802│ 3.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0747│ 1.0862│ 1.1682│ 1.1930│
│速动比率(%) │ 0.9121│ 0.9015│ 0.9393│ 1.0031│
│产权比率 │ 3.1986│ 3.1355│ 2.8898│ 2.7947│
│应收账款周转率 │ 1.5838│ 0.9992│ 0.3639│ 2.2565│
│利息保障倍数 │ 0.6291│ 0.4311│ -0.3530│ 1.1165│
│资产负债率 │ 0.7618│ 0.7529│ 0.7370│ 0.7227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.8122│ 20.8708│ 16.5300│ -26.3654│
│营业利润增长率(%) │ 21.8727│ 46.3604│ 53.0458│ 102.4103│
│总资产增长率(%) │ 10.7263│ 4.3396│ -2.8994│ -14.1202│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.9216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.1024│ 1.3985│ 0.3160│ -10.8000│
│净利润增长率(%) │ -4.4959│ 34.2954│ 53.3849│ 101.6391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1688│ 24.0136│ 25.5031│ 26.9043│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6442│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6589│ 76.2840│ 75.4412│ 75.6512│
│无形资产比率(%) │ 3.2204│ 2.9145│ 2.7412│ 3.1817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 611157.31│ 585418.76│ 545595.69│ 555000.37│
│流动资产 │ 468506.22│ 446581.03│ 411604.03│ 415481.90│
│非流动资产 │ 142651.09│ 138837.73│ 133991.66│ 139518.47│
│固定资产 │ 55651.47│ 56459.01│ 52389.43│ 56857.80│
│货币资金 │ 62899.34│ 64395.71│ 73080.92│ 87844.64│
│存货 │ 70856.11│ 68276.76│ 71408.50│ 60744.52│
│应收账款 │ 297238.36│ 283607.52│ 225737.71│ 231125.93│
│其他应收款 │ --│ 12981.25│ --│ 14369.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19681.80│ 17061.90│ 14955.88│ 17658.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 194869.65│ 188542.64│ 184687.96│ 188734.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 96707.40│ 83301.60│ 33469.77│ 34886.01│
│流动负债 │ 435959.33│ 411153.06│ 352330.74│ 348261.77│
│长期借款 │ --│ --│ 20053.78│ 23061.84│
│总负债 │ 465595.18│ 440785.20│ 402094.78│ 401119.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 5800.00│
│未分配利润 │ 6847.71│ 6763.64│ 5845.92│ 10166.08│
│归属于母公司所│ 141597.58│ 140580.25│ 139143.95│ 149318.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145562.13│ 144633.56│ 143500.91│ 153881.02│
│商誉 │ 2454.82│ 2454.82│ 2454.82│ 2454.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 551953.26│ 561070.57│ 561887.19│ 639504.89│
│流动资产 │ 417589.42│ 425954.98│ 418308.67│ 479677.46│
│非流动资产 │ 134363.84│ 135115.59│ 143578.52│ 159827.43│
│固定资产 │ 50320.88│ 51362.99│ 58756.67│ 73006.86│
│货币资金 │ 76103.01│ 76720.57│ 75968.66│ 94030.49│
│存货 │ 63394.86│ 62229.48│ 75938.09│ 96917.50│
│应收账款 │ 229141.12│ 238851.20│ 212088.83│ 250593.09│
│其他应收款 │ --│ 31982.98│ --│ 13868.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15222.27│ 15486.92│ 16185.57│ 20047.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181275.43│ 180778.62│ 192427.28│ 211818.99│
│预收账款 │ --│ --│ 17195.00│ 15820.14│
│应付账款 │ 34850.56│ 45619.21│ 38452.22│ 45106.70│
│流动负债 │ 355046.14│ 365418.21│ 366212.57│ 413326.21│
│长期借款 │ 23056.22│ 23056.22│ 23061.84│ 23076.39│
│总负债 │ 407978.37│ 418431.79│ 418838.28│ 466992.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 6108.76│ 3611.13│ -340.58│ 9078.74│
│归属于母公司所│ 139568.43│ 137192.17│ 135214.38│ 144311.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143974.89│ 142638.78│ 143048.91│ 172512.32│
│商誉 │ 3115.53│ 3115.53│ 3115.53│ 3115.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业收入 │ 418422.28│ 257162.10│ 83135.20│ 543489.09│
│营业总成本 │ 422883.72│ 259482.58│ 87276.92│ 537333.30│
│营业成本 │ 371743.21│ 227982.88│ 73539.54│ 471361.55│
│财务费用 │ 10508.55│ 7538.09│ 3652.13│ 14367.00│
│管理费用 │ 8882.01│ 5754.43│ 2733.39│ 11683.60│
│营业利润 │ -3501.42│ -4051.61│ -4883.52│ 498.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 490.39│ 496.28│ 1.98│ -3412.21│
│营业外收支净额│ -31.74│ -40.72│ -57.72│ 1099.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3533.16│ -4092.32│ -4941.24│ 1598.51│
│所得税费用 │ -205.39│ -321.02│ -445.01│ 847.58│
│归属母公司净利│ -3318.37│ -3402.45│ -4329.39│ 555000.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3327.77│ -3771.30│ -4496.23│ 750.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业收入 │ 346341.19│ 212757.77│ 71342.32│ 738089.55│
│营业总成本 │ 347560.11│ 213808.03│ 76150.87│ 748521.35│
│营业成本 │ 302390.83│ 187235.01│ 62676.31│ 650780.13│
│财务费用 │ 10416.54│ 6838.33│ 3461.29│ 19215.28│
│管理费用 │ 6939.26│ 4751.55│ 2309.09│ 16536.67│
│营业利润 │ -4481.68│ -7553.39│ -10400.60│ -20702.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3564.13│ -3562.18│ -5869.16│ -11077.83│
│营业外收支净额│ 1160.05│ 1234.88│ 414.02│ -26141.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3321.63│ -6318.51│ -9986.58│ -46843.73│
│所得税费用 │ -137.04│ -578.72│ -341.14│ -1030.15│
│归属母公司净利│ -2969.98│ -5467.61│ -9419.31│ -46288.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3184.60│ -5739.79│ -9645.44│ -45813.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 395204.10│ 244635.55│ 117742.33│ 661753.02│
│经营现金流出小计│ 398798.83│ 254736.11│ 132234.65│ 648648.06│
│经营现金流量净额│ -3594.73│ -10100.56│ -14492.32│ 13104.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4956.26│ 4867.85│ 4349.47│ 20416.70│
│投资现金流出小计│ 12856.85│ 8676.90│ 2666.37│ 9079.83│
│投资现金流量净额│ -7900.59│ -3809.05│ 1683.10│ 11336.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175447.41│ 111672.44│ 52015.62│ 445344.83│
│筹资现金流出小计│ 195789.00│ 129183.46│ 64522.74│ 468043.30│
│筹资现金流量净额│ -20341.59│ -17511.02│ -12507.13│ -22698.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.21│ -9.16│ -2.11│ -9.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31848.11│ -31429.78│ -25318.45│ 1733.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332688.98│ 239034.05│ 98783.56│ 958881.21│
│经营现金流出小计│ 350079.85│ 236274.08│ 113491.95│ 896024.07│
│经营现金流量净额│ -17390.86│ 2759.96│ -14708.39│ 62857.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12248.79│ 11481.88│ 6442.04│ 16642.39│
│投资现金流出小计│ 6252.03│ 4151.10│ 3920.34│ 14243.80│
│投资现金流量净额│ 5996.76│ 7330.78│ 2521.70│ 2398.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141274.79│ 83069.39│ 50035.52│ 721819.26│
│筹资现金流出小计│ 146021.73│ 109623.72│ 55081.21│ 768485.86│
│筹资现金流量净额│ -4746.94│ -26554.34│ -5045.69│ -46666.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.91│ 5.52│ 4.31│ 21.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16140.14│ -16458.08│ -17228.06│ 18610.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 62899.34│ 87844.64│ 94030.49│ -6.58│
│短期借款 │ 194869.65│ 188734.06│ 211818.99│ -10.90│
│应收账款 │ 297238.36│ 231125.93│ 250593.09│ -7.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 13868.72│ --│
│应付账款 │ 96707.40│ 34886.01│ 45106.70│ -22.66│
│在建工程 │ --│ --│ 1062.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 1746.41│ 25188.22│ -93.07│
│流动负债合计 │ 435959.33│ 348261.77│ 413326.21│ -15.74│
│长期借款 │ --│ 23061.84│ 23076.39│ -0.06│
│负债合计 │ 465595.18│ 401119.35│ 466992.56│ -14.11│
│营业利润 │ -3501.42│ 498.98│ -20702.04│ 102.41│
│利润总额 │ -3533.16│ 1598.51│ -46843.73│ 103.41│
│归属于母公司所有│ -3318.37│ 555000.37│ -46288.30│ 1299.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 6847.71│ 10166.08│ 9078.74│ 11.98│
│营业外收支净额 │ -31.74│ 1099.53│ -26141.70│ 104.21│
│购买商品、接受劳│ 339488.66│ 586586.63│ 782736.68│ -25.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395204.10│ 661753.02│ 958881.21│ -30.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398798.83│ 648648.06│ 896024.07│ -27.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3594.73│ 13104.96│ 62857.13│ -79.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4956.26│ 20416.70│ 16642.39│ 22.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12856.85│ 9079.83│ 14243.80│ -36.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7900.59│ 11336.87│ 2398.59│ 372.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3288.09│ 6944.83│ 5106.70│ 35.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175447.41│ 445344.83│ 721819.26│ -38.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195789.00│ 468043.30│ 768485.86│ -39.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20341.59│ -22698.47│ -46666.59│ 51.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7641.02│ 11492.02│ 16546.39│ -30.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31848.11│ 1733.68│ 18610.72│ -90.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52668.36│ 41718.33│ -226.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52668.36│ 41718.33│ -226.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 197147.90│ 36.2745│ 4074.21│ 368.9636│
│第三季度│ 133583.41│ 24.5789│ 2497.63│ 226.1869│
│第二季度│ 141415.46│ 26.0199│ 3951.71│ 357.8698│
│第一季度│ 71342.32│ 13.1267│ -9419.31│ -853.0203│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191459.10│ 25.9398│ -43486.04│ 93.9461│
│第三季度│ 190229.11│ 25.7732│ -7057.57│ 15.2470│
│第二季度│ 178861.83│ 24.2331│ 3390.97│ -7.3258│
│第一季度│ 177539.51│ 24.0539│ 864.34│ -1.8673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘