金正大 金正大 财务分析报告
≈≈ST金正002470≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0070│ 0.0100│ 0.0100│ -1.0200│
│基本每股收益 │ -0.0158│ 0.0100│ 0.0075│ -1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0070│ 0.0100│ 0.0100│ -1.0200│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9239│ 1.9222│ 1.9188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2470│ 0.2304│ 0.0909│ -0.4156│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ 0.1522│ 0.0484│ -0.1375│
│每股资本公积金(元) │ 0.5687│ 0.5687│ 0.5687│ 0.5687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 0.2124│ 0.2335│ 0.2312│ 0.2195│
│净资产收益率(%) │ -0.3736│ 0.7267│ 0.6114│ -53.3879│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3700│ 0.7300│ 0.6100│ -41.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8437│ 0.4233│ 0.4609│ -53.2990│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ -41.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610594.05│1825313.79│1834836.60│1790396.47│
│归属母公司股东权益 │ 624443.71│ 632182.98│ 631643.76│ 630538.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业成本(万元) │ 658361.99│ 461738.00│ 210948.35│ 795255.46│
│投资收益(万元) │ 439.07│ 31.69│ -185.73│ -1488.60│
│净利润(万元) │ -629.16│ 6491.13│ 5143.10│-336453.52│
│营业利润(万元) │ 5537.61│ 10619.95│ 7208.13│-321653.22│
│利润总额(万元) │ 6681.98│ 11379.99│ 7361.78│-330640.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -2333.00│ 4594.25│ 3861.85│-336630.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 81179.04│ 75715.29│ 29863.29│-136566.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.1104│ 0.0040│ 0.0077│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.8722│ 2.9768│ 2.9877│ 2.9636│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ -0.1439│ -0.2424│ -0.3345│
│每股现金流量(元) │ -0.1193│ -0.1207│ -0.1480│ -0.4297│
│每股资本公积金(元) │ 0.5683│ 0.5683│ 0.5683│ 0.5691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1488│ 1.2535│ 1.2683│ 1.2439│
│净资产收益率(%) │ -3.3128│ 0.3222│ 0.2657│ -7.0151│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2600│ 0.3200│ 0.2700│ -6.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6590│ 0.1281│ 0.2033│ -7.5687│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -7.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2046255.34│2159912.69│2182200.89│2280104.90│
│归属母公司股东权益 │ 943816.63│ 978193.89│ 981772.65│ 973851.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│1130887.19│
│营业成本(万元) │ 601930.49│ 416732.77│ 195289.57│ 901626.93│
│投资收益(万元) │ 32.27│ 221.69│ -181.05│ 659.50│
│净利润(万元) │ -29862.53│ 4658.23│ 3298.19│ -74268.72│
│营业利润(万元) │ -27464.37│ 7511.37│ 4937.07│ -57328.34│
│利润总额(万元) │ -26594.43│ 7966.68│ 4979.54│ -57581.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -31267.19│ 3151.90│ 2608.09│ -68316.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -53128.21│ -47287.89│ -79654.33│-109909.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│ 保留意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0070│ -1.0200│ -0.2100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0158│ -1.0200│ -0.2200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9188│ 2.9636│ 3.1773│
│每股资本公积金(元) │ 0.5687│ 0.5687│ 0.5691│ 0.5661│
│每股未分配利润(元) │ 0.2124│ 0.2195│ 1.2439│ 1.4541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2470│ -0.4156│ -0.3345│ -0.4673│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ -0.1375│ -0.4297│ -0.1544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4887│ 2.1975│ 1.9842│ 3.8546│
│应收账款周转率 │ 12.2667│ 11.8270│ 15.4828│ 37.3343│
│总资产周转率 │ 0.4613│ 0.4596│ 0.4981│ 0.7323│
│营业收入增长率(%) │ 1.9417│ -17.2775│ -26.9527│ -21.9425│
│营业利润增长率(%) │ 120.1629│ -461.0719│ -191.9119│ -31.7502│
│利润总额增长率(%) │ 125.1255│ -474.2133│ -191.2741│ -32.3217│
│归属母公司净利润增长率│ 92.5385│ -392.7527│ -262.1030│ -41.0987│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.2907│ -21.4775│ 0.8469│ 14.9384│
│净资产增长率(%) │ -33.8385│ -35.2532│ -6.8558│ 11.0815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0802│ 1.1502│ 1.8019│ -35.9652│
│总资产收益率(%) │ -0.0344│ 0.3258│ 0.2561│ -16.5313│
│净资产收益率(%) │ -0.3736│ 0.7267│ 0.6114│ -53.3879│
│营业利润率(%) │ 0.7059│ 1.8818│ 2.5253│ -34.3831│
│销售毛利率(%) │ 16.0703│ 18.1830│ 26.0952│ 14.9913│
│销售净利率(%) │ -0.0802│ 1.1502│ 1.8019│ -35.9652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4887│ 2.3031│ 1.3629│ 2.1975│
│固定资产周转率 │ 1.5449│ 1.0834│ 0.5984│ 1.8059│
│流动资产周转率 │ 0.8835│ 0.6101│ 0.2928│ 0.8141│
│总资产周转率 │ 0.4613│ 0.3122│ 0.1575│ 0.4596│
│股东权益周转率 │ 0.9924│ 0.6953│ 0.3353│ 1.0352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9219│ 0.8333│ 0.9201│ 0.9190│
│速动比率(%) │ 0.6838│ 0.5260│ 0.7067│ 0.6841│
│产权比率 │ 1.5537│ 1.8771│ 1.8951│ 1.8314│
│应收账款周转率 │ 12.2667│ 5.6010│ 2.5929│ 11.8270│
│利息保障倍数 │ 1.2634│ 1.7356│ 1.9287│ -11.5242│
│资产负债率 │ 0.6084│ 0.6501│ 0.6524│ 0.6450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9417│ 1.0237│ 10.1300│ -17.2775│
│营业利润增长率(%) │ 120.1629│ 41.3850│ 46.0002│ -461.0719│
│总资产增长率(%) │ -21.2907│ -15.4913│ -15.9181│ -21.4775│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.6209│ -35.1354│ -40.0933│ -45.7556│
│净利润增长率(%) │ 97.8932│ 39.3475│ 55.9371│ -353.0219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7710│ 34.6342│ 34.4251│ 35.2178│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5394│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6192│ 49.6171│ 54.8031│ 52.7467│
│无形资产比率(%) │ 3.0238│ 5.0238│ 4.7524│ 5.0192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610594.05│ 1825313.79│ 1834836.60│ 1790396.47│
│流动资产 │ 831376.37│ 905667.45│ 1005547.73│ 944374.43│
│非流动资产 │ 779217.69│ 919646.34│ 829288.87│ 846022.04│
│固定资产 │ 531139.14│ 557440.74│ 469569.24│ 484369.79│
│货币资金 │ 118100.49│ 102277.76│ 81439.38│ 78739.89│
│存货 │ 214702.43│ 238240.89│ 146824.63│ 162727.68│
│应收账款 │ 59112.53│ 132737.70│ 151386.57│ 68781.80│
│其他应收款 │ --│ 321420.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48700.86│ 91700.63│ 87198.44│ 89863.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 513020.58│ 533184.92│ 518131.27│ 489125.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53060.48│ 82216.18│ 95761.46│ 78734.16│
│流动负债 │ 901842.31│ 1086882.73│ 1092925.72│ 1027609.37│
│长期借款 │ 1500.00│ 1822.32│ 3784.61│ 25737.49│
│总负债 │ 979894.65│ 1186660.24│ 1197023.48│ 1154790.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186860.50│ 186860.50│ 186860.50│ 186860.50│
│未分配利润 │ 69792.30│ 76719.55│ 75987.15│ 72125.30│
│归属于母公司所│ 624443.71│ 632182.98│ 631643.76│ 630538.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630699.40│ 638653.54│ 637813.12│ 635605.77│
│商誉 │ 2423.26│ 59111.29│ 59238.93│ 61716.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2046255.34│ 2159912.69│ 2182200.89│ 2280104.90│
│流动资产 │ 1163476.77│ 1245921.13│ 1257044.64│ 1353774.43│
│非流动资产 │ 882778.57│ 913991.56│ 925156.25│ 926330.47│
│固定资产 │ 473932.88│ 512040.16│ 523384.02│ 551660.50│
│货币资金 │ 86962.35│ 118405.03│ 87944.64│ 188594.78│
│存货 │ 470606.20│ 519916.75│ 561841.52│ 561056.90│
│应收账款 │ 100590.73│ 130905.63│ 137216.68│ 89415.86│
│其他应收款 │ --│ 127688.93│ 111599.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90004.97│ 90450.27│ 90445.47│ 101221.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 433998.19│ 410313.33│ 416532.71│ 311472.17│
│预收账款 │ 157691.86│ 163903.20│ 202134.13│ 87308.03│
│应付账款 │ 81601.78│ 105913.92│ 112558.90│ 111115.41│
│流动负债 │ 1029623.28│ 1108815.99│ 1129771.35│ 1041484.41│
│长期借款 │ 24382.01│ 24281.05│ 23426.40│ 23446.50│
│总负债 │ 1096107.80│ 1175317.38│ 1194599.79│ 1108360.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186752.27│ 186752.27│ 186752.27│ 187015.47│
│未分配利润 │ 377489.01│ 411908.11│ 416758.80│ 408756.20│
│归属于母公司所│ 943816.63│ 978193.89│ 981772.65│ 973851.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 950147.54│ 984595.31│ 1064678.04│ 1171744.77│
│商誉 │ 63949.23│ 63684.49│ 62467.16│ 62520.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业收入 │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业总成本 │ 782041.41│ 553807.54│ 276303.59│ 982030.91│
│营业成本 │ 658361.99│ 461738.00│ 210948.35│ 795255.46│
│财务费用 │ 23483.37│ 15969.89│ 7926.57│ 26851.42│
│管理费用 │ 37394.41│ 25764.67│ 11978.50│ 50675.81│
│营业利润 │ 5537.61│ 10619.95│ 7208.13│ -321653.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.07│ 31.69│ -185.73│ -1488.60│
│营业外收支净额│ 1144.36│ 760.04│ 153.66│ -8987.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6681.98│ 11379.99│ 7361.78│ -330640.50│
│所得税费用 │ 7311.13│ 4888.87│ 2218.69│ 5813.01│
│归属母公司净利│ -2333.00│ 4594.25│ 3861.85│ -336630.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -629.16│ 6491.13│ 5143.10│ -336453.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│ 1130887.19│
│营业收入 │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│ 1130887.19│
│营业总成本 │ 800406.68│ 548809.56│ 254763.08│ 1197278.45│
│营业成本 │ 601930.49│ 416732.77│ 195289.57│ 901626.93│
│财务费用 │ 19386.34│ 12991.66│ 5125.39│ 5475.86│
│管理费用 │ 31765.11│ 21845.63│ 10497.10│ 46738.74│
│营业利润 │ -27464.37│ 7511.37│ 4937.07│ -57328.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.27│ 221.69│ -181.05│ 659.50│
│营业外收支净额│ 869.94│ 455.31│ 42.47│ -253.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26594.43│ 7966.68│ 4979.54│ -57581.47│
│所得税费用 │ 3268.10│ 3308.45│ 1681.35│ 16687.24│
│归属母公司净利│ -31267.19│ 3151.90│ 2608.09│ -68316.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29862.53│ 4658.23│ 3298.19│ -74268.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 949592.50│ 668127.38│ 281508.92│1007015.17│
│经营现金流出小计│ 868413.46│ 592412.09│ 251645.64│1143581.58│
│经营现金流量净额│ 81179.04│ 75715.29│ 29863.29│-136566.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166312.54│ 5287.07│ 645.65│ 3962.10│
│投资现金流出小计│ 56073.44│ 18448.77│ 7907.99│ 95083.16│
│投资现金流量净额│ 110239.10│ -13161.70│ -7262.35│ -91121.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54573.22│ 53478.35│ 33897.57│ 531698.21│
│筹资现金流出小计│ 169898.04│ 66025.94│ 40583.74│ 349712.50│
│筹资现金流量净额│ -115324.82│ -12547.59│ -6686.17│ 181985.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3245.56│ --│ --│ 530.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72847.76│ 50006.01│ 15914.77│ -45170.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809513.56│ 579969.80│ 297375.00│1304906.94│
│经营现金流出小计│ 862641.77│ 627257.69│ 377029.32│1414816.61│
│经营现金流量净额│ -53128.21│ -47287.89│ -79654.33│-109909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3151.32│ 2893.14│ 18.05│ 77415.25│
│投资现金流出小计│ 87584.36│ 76649.31│ 69801.28│ 206814.66│
│投资现金流量净额│ -84433.04│ -73756.17│ -69783.23│-129399.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 279620.94│ 224827.13│ 185815.85│ 349522.47│
│筹资现金流出小计│ 181150.71│ 143455.40│ 85014.39│ 251316.40│
│筹资现金流量净额│ 98470.23│ 81371.73│ 100801.47│ 98206.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.76│ --│ -8.50│ -108.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39196.79│ -39672.33│ -48644.59│-141211.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 118100.49│ 78739.89│ 188594.78│ -58.25│
│短期借款 │ 513020.58│ 489125.80│ 311472.17│ 57.04│
│应收账款 │ 59112.53│ 68781.80│ 89415.86│ -23.08│
│应付账款 │ 53060.48│ 78734.16│ 111115.41│ -29.14│
│存货的减少 │ --│ 322386.14│-217358.26│ 248.32│
│流动负债合计 │ 901842.31│1027609.37│1041484.41│ -1.33│
│长期借款 │ 1500.00│ 25737.49│ 23446.50│ 9.77│
│负债合计 │ 979894.65│1154790.70│1108360.13│ 4.19│
│营业利润 │ 5537.61│-321653.22│ -57328.34│ -461.07│
│利润总额 │ 6681.98│-330640.50│ -57581.47│ -474.21│
│归属于母公司所有│ -2333.00│-336630.90│ -68316.40│ -392.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69792.30│ 72125.30│ 408756.20│ -82.35│
│营业外收支净额 │ 1144.36│ -8987.28│ -253.13│ -3450.46│
│购买商品、接受劳│ 732600.21│ 953661.34│1046744.05│ -8.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949592.50│1007015.17│1304906.94│ -22.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 868413.46│1143581.58│1414816.61│ -19.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81179.04│-136566.41│-109909.67│ -24.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166312.54│ 3962.10│ 77415.25│ -94.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56073.44│ 95083.16│ 206814.66│ -54.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110239.10│ -91121.06│-129399.41│ 29.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22191.74│ 27985.54│ 102871.94│ -72.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54573.22│ 531698.21│ 349522.47│ 52.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169898.04│ 349712.50│ 251316.40│ 39.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-115324.82│ 181985.72│ 98206.07│ 85.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11200.95│ 22070.88│ 13570.13│ 62.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72847.76│ -45170.92│-141211.33│ 68.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -96598.50│ 49381.82│ -295.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -96598.50│ 49381.82│ -295.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166018.62│ 17.7465│ -305363.71│ 90.7117│
│第三季度│ 210843.78│ 22.5381│ -34419.09│ 10.2246│
│第二季度│ 299458.37│ 32.0106│ 543.82│ -0.1615│
│第一季度│ 259177.84│ 27.7048│ 2608.09│ -0.7748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17575.24│ 1.5541│ -116852.60│ 171.0462│
│第三季度│ 335614.48│ 29.6771│ 5612.78│ -8.2159│
│第二季度│ 338759.56│ 29.9552│ 15508.05│ -22.7003│
│第一季度│ 438937.91│ 38.8136│ 27415.38│ -40.1300│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0070│ 0.0100│ 0.0100│ -1.0200│
│基本每股收益 │ -0.0158│ 0.0100│ 0.0075│ -1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0070│ 0.0100│ 0.0100│ -1.0200│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9239│ 1.9222│ 1.9188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2470│ 0.2304│ 0.0909│ -0.4156│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ 0.1522│ 0.0484│ -0.1375│
│每股资本公积金(元) │ 0.5687│ 0.5687│ 0.5687│ 0.5687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 0.2124│ 0.2335│ 0.2312│ 0.2195│
│净资产收益率(%) │ -0.3736│ 0.7267│ 0.6114│ -53.3879│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3700│ 0.7300│ 0.6100│ -41.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8437│ 0.4233│ 0.4609│ -53.2990│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4200│ --│ -41.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610594.05│1825313.79│1834836.60│1790396.47│
│归属母公司股东权益 │ 624443.71│ 632182.98│ 631643.76│ 630538.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业成本(万元) │ 658361.99│ 461738.00│ 210948.35│ 795255.46│
│投资收益(万元) │ 439.07│ 31.69│ -185.73│ -1488.60│
│净利润(万元) │ -629.16│ 6491.13│ 5143.10│-336453.52│
│营业利润(万元) │ 5537.61│ 10619.95│ 7208.13│-321653.22│
│利润总额(万元) │ 6681.98│ 11379.99│ 7361.78│-330640.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -2333.00│ 4594.25│ 3861.85│-336630.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 81179.04│ 75715.29│ 29863.29│-136566.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.1104│ 0.0040│ 0.0077│ -0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0100│ 0.0100│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.8722│ 2.9768│ 2.9877│ 2.9636│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1617│ -0.1439│ -0.2424│ -0.3345│
│每股现金流量(元) │ -0.1193│ -0.1207│ -0.1480│ -0.4297│
│每股资本公积金(元) │ 0.5683│ 0.5683│ 0.5683│ 0.5691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│ 0.1470│
│每股未分配利润(元) │ 1.1488│ 1.2535│ 1.2683│ 1.2439│
│净资产收益率(%) │ -3.3128│ 0.3222│ 0.2657│ -7.0151│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2600│ 0.3200│ 0.2700│ -6.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6590│ 0.1281│ 0.2033│ -7.5687│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -7.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2046255.34│2159912.69│2182200.89│2280104.90│
│归属母公司股东权益 │ 943816.63│ 978193.89│ 981772.65│ 973851.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│1130887.19│
│营业成本(万元) │ 601930.49│ 416732.77│ 195289.57│ 901626.93│
│投资收益(万元) │ 32.27│ 221.69│ -181.05│ 659.50│
│净利润(万元) │ -29862.53│ 4658.23│ 3298.19│ -74268.72│
│营业利润(万元) │ -27464.37│ 7511.37│ 4937.07│ -57328.34│
│利润总额(万元) │ -26594.43│ 7966.68│ 4979.54│ -57581.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -31267.19│ 3151.90│ 2608.09│ -68316.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -53128.21│ -47287.89│ -79654.33│-109909.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│ 保留意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0070│ -1.0200│ -0.2100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0158│ -1.0200│ -0.2200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9003│ 1.9188│ 2.9636│ 3.1773│
│每股资本公积金(元) │ 0.5687│ 0.5687│ 0.5691│ 0.5661│
│每股未分配利润(元) │ 0.2124│ 0.2195│ 1.2439│ 1.4541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2470│ -0.4156│ -0.3345│ -0.4673│
│每股现金流量(元) │ 0.2217│ -0.1375│ -0.4297│ -0.1544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4887│ 2.1975│ 1.9842│ 3.8546│
│应收账款周转率 │ 12.2667│ 11.8270│ 15.4828│ 37.3343│
│总资产周转率 │ 0.4613│ 0.4596│ 0.4981│ 0.7323│
│营业收入增长率(%) │ 1.9417│ -17.2775│ -26.9527│ -21.9425│
│营业利润增长率(%) │ 120.1629│ -461.0719│ -191.9119│ -31.7502│
│利润总额增长率(%) │ 125.1255│ -474.2133│ -191.2741│ -32.3217│
│归属母公司净利润增长率│ 92.5385│ -392.7527│ -262.1030│ -41.0987│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.2907│ -21.4775│ 0.8469│ 14.9384│
│净资产增长率(%) │ -33.8385│ -35.2532│ -6.8558│ 11.0815│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.0802│ 1.1502│ 1.8019│ -35.9652│
│总资产收益率(%) │ -0.0344│ 0.3258│ 0.2561│ -16.5313│
│净资产收益率(%) │ -0.3736│ 0.7267│ 0.6114│ -53.3879│
│营业利润率(%) │ 0.7059│ 1.8818│ 2.5253│ -34.3831│
│销售毛利率(%) │ 16.0703│ 18.1830│ 26.0952│ 14.9913│
│销售净利率(%) │ -0.0802│ 1.1502│ 1.8019│ -35.9652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4887│ 2.3031│ 1.3629│ 2.1975│
│固定资产周转率 │ 1.5449│ 1.0834│ 0.5984│ 1.8059│
│流动资产周转率 │ 0.8835│ 0.6101│ 0.2928│ 0.8141│
│总资产周转率 │ 0.4613│ 0.3122│ 0.1575│ 0.4596│
│股东权益周转率 │ 0.9924│ 0.6953│ 0.3353│ 1.0352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9219│ 0.8333│ 0.9201│ 0.9190│
│速动比率(%) │ 0.6838│ 0.5260│ 0.7067│ 0.6841│
│产权比率 │ 1.5537│ 1.8771│ 1.8951│ 1.8314│
│应收账款周转率 │ 12.2667│ 5.6010│ 2.5929│ 11.8270│
│利息保障倍数 │ 1.2634│ 1.7356│ 1.9287│ -11.5242│
│资产负债率 │ 0.6084│ 0.6501│ 0.6524│ 0.6450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9417│ 1.0237│ 10.1300│ -17.2775│
│营业利润增长率(%) │ 120.1629│ 41.3850│ 46.0002│ -461.0719│
│总资产增长率(%) │ -21.2907│ -15.4913│ -15.9181│ -21.4775│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8666│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.6209│ -35.1354│ -40.0933│ -45.7556│
│净利润增长率(%) │ 97.8932│ 39.3475│ 55.9371│ -353.0219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7710│ 34.6342│ 34.4251│ 35.2178│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.5394│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6192│ 49.6171│ 54.8031│ 52.7467│
│无形资产比率(%) │ 3.0238│ 5.0238│ 4.7524│ 5.0192│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610594.05│ 1825313.79│ 1834836.60│ 1790396.47│
│流动资产 │ 831376.37│ 905667.45│ 1005547.73│ 944374.43│
│非流动资产 │ 779217.69│ 919646.34│ 829288.87│ 846022.04│
│固定资产 │ 531139.14│ 557440.74│ 469569.24│ 484369.79│
│货币资金 │ 118100.49│ 102277.76│ 81439.38│ 78739.89│
│存货 │ 214702.43│ 238240.89│ 146824.63│ 162727.68│
│应收账款 │ 59112.53│ 132737.70│ 151386.57│ 68781.80│
│其他应收款 │ --│ 321420.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48700.86│ 91700.63│ 87198.44│ 89863.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 513020.58│ 533184.92│ 518131.27│ 489125.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 53060.48│ 82216.18│ 95761.46│ 78734.16│
│流动负债 │ 901842.31│ 1086882.73│ 1092925.72│ 1027609.37│
│长期借款 │ 1500.00│ 1822.32│ 3784.61│ 25737.49│
│总负债 │ 979894.65│ 1186660.24│ 1197023.48│ 1154790.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186860.50│ 186860.50│ 186860.50│ 186860.50│
│未分配利润 │ 69792.30│ 76719.55│ 75987.15│ 72125.30│
│归属于母公司所│ 624443.71│ 632182.98│ 631643.76│ 630538.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630699.40│ 638653.54│ 637813.12│ 635605.77│
│商誉 │ 2423.26│ 59111.29│ 59238.93│ 61716.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2046255.34│ 2159912.69│ 2182200.89│ 2280104.90│
│流动资产 │ 1163476.77│ 1245921.13│ 1257044.64│ 1353774.43│
│非流动资产 │ 882778.57│ 913991.56│ 925156.25│ 926330.47│
│固定资产 │ 473932.88│ 512040.16│ 523384.02│ 551660.50│
│货币资金 │ 86962.35│ 118405.03│ 87944.64│ 188594.78│
│存货 │ 470606.20│ 519916.75│ 561841.52│ 561056.90│
│应收账款 │ 100590.73│ 130905.63│ 137216.68│ 89415.86│
│其他应收款 │ --│ 127688.93│ 111599.44│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90004.97│ 90450.27│ 90445.47│ 101221.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 433998.19│ 410313.33│ 416532.71│ 311472.17│
│预收账款 │ 157691.86│ 163903.20│ 202134.13│ 87308.03│
│应付账款 │ 81601.78│ 105913.92│ 112558.90│ 111115.41│
│流动负债 │ 1029623.28│ 1108815.99│ 1129771.35│ 1041484.41│
│长期借款 │ 24382.01│ 24281.05│ 23426.40│ 23446.50│
│总负债 │ 1096107.80│ 1175317.38│ 1194599.79│ 1108360.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186752.27│ 186752.27│ 186752.27│ 187015.47│
│未分配利润 │ 377489.01│ 411908.11│ 416758.80│ 408756.20│
│归属于母公司所│ 943816.63│ 978193.89│ 981772.65│ 973851.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 950147.54│ 984595.31│ 1064678.04│ 1171744.77│
│商誉 │ 63949.23│ 63684.49│ 62467.16│ 62520.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业收入 │ 784420.96│ 564354.85│ 285432.57│ 935498.60│
│营业总成本 │ 782041.41│ 553807.54│ 276303.59│ 982030.91│
│营业成本 │ 658361.99│ 461738.00│ 210948.35│ 795255.46│
│财务费用 │ 23483.37│ 15969.89│ 7926.57│ 26851.42│
│管理费用 │ 37394.41│ 25764.67│ 11978.50│ 50675.81│
│营业利润 │ 5537.61│ 10619.95│ 7208.13│ -321653.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 439.07│ 31.69│ -185.73│ -1488.60│
│营业外收支净额│ 1144.36│ 760.04│ 153.66│ -8987.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6681.98│ 11379.99│ 7361.78│ -330640.50│
│所得税费用 │ 7311.13│ 4888.87│ 2218.69│ 5813.01│
│归属母公司净利│ -2333.00│ 4594.25│ 3861.85│ -336630.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -629.16│ 6491.13│ 5143.10│ -336453.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│ 1130887.19│
│营业收入 │ 769479.98│ 558636.20│ 259177.84│ 1130887.19│
│营业总成本 │ 800406.68│ 548809.56│ 254763.08│ 1197278.45│
│营业成本 │ 601930.49│ 416732.77│ 195289.57│ 901626.93│
│财务费用 │ 19386.34│ 12991.66│ 5125.39│ 5475.86│
│管理费用 │ 31765.11│ 21845.63│ 10497.10│ 46738.74│
│营业利润 │ -27464.37│ 7511.37│ 4937.07│ -57328.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.27│ 221.69│ -181.05│ 659.50│
│营业外收支净额│ 869.94│ 455.31│ 42.47│ -253.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26594.43│ 7966.68│ 4979.54│ -57581.47│
│所得税费用 │ 3268.10│ 3308.45│ 1681.35│ 16687.24│
│归属母公司净利│ -31267.19│ 3151.90│ 2608.09│ -68316.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -29862.53│ 4658.23│ 3298.19│ -74268.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 949592.50│ 668127.38│ 281508.92│1007015.17│
│经营现金流出小计│ 868413.46│ 592412.09│ 251645.64│1143581.58│
│经营现金流量净额│ 81179.04│ 75715.29│ 29863.29│-136566.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166312.54│ 5287.07│ 645.65│ 3962.10│
│投资现金流出小计│ 56073.44│ 18448.77│ 7907.99│ 95083.16│
│投资现金流量净额│ 110239.10│ -13161.70│ -7262.35│ -91121.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54573.22│ 53478.35│ 33897.57│ 531698.21│
│筹资现金流出小计│ 169898.04│ 66025.94│ 40583.74│ 349712.50│
│筹资现金流量净额│ -115324.82│ -12547.59│ -6686.17│ 181985.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3245.56│ --│ --│ 530.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72847.76│ 50006.01│ 15914.77│ -45170.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 809513.56│ 579969.80│ 297375.00│1304906.94│
│经营现金流出小计│ 862641.77│ 627257.69│ 377029.32│1414816.61│
│经营现金流量净额│ -53128.21│ -47287.89│ -79654.33│-109909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3151.32│ 2893.14│ 18.05│ 77415.25│
│投资现金流出小计│ 87584.36│ 76649.31│ 69801.28│ 206814.66│
│投资现金流量净额│ -84433.04│ -73756.17│ -69783.23│-129399.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 279620.94│ 224827.13│ 185815.85│ 349522.47│
│筹资现金流出小计│ 181150.71│ 143455.40│ 85014.39│ 251316.40│
│筹资现金流量净额│ 98470.23│ 81371.73│ 100801.47│ 98206.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.76│ --│ -8.50│ -108.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39196.79│ -39672.33│ -48644.59│-141211.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 118100.49│ 78739.89│ 188594.78│ -58.25│
│短期借款 │ 513020.58│ 489125.80│ 311472.17│ 57.04│
│应收账款 │ 59112.53│ 68781.80│ 89415.86│ -23.08│
│应付账款 │ 53060.48│ 78734.16│ 111115.41│ -29.14│
│存货的减少 │ --│ 322386.14│-217358.26│ 248.32│
│流动负债合计 │ 901842.31│1027609.37│1041484.41│ -1.33│
│长期借款 │ 1500.00│ 25737.49│ 23446.50│ 9.77│
│负债合计 │ 979894.65│1154790.70│1108360.13│ 4.19│
│营业利润 │ 5537.61│-321653.22│ -57328.34│ -461.07│
│利润总额 │ 6681.98│-330640.50│ -57581.47│ -474.21│
│归属于母公司所有│ -2333.00│-336630.90│ -68316.40│ -392.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 69792.30│ 72125.30│ 408756.20│ -82.35│
│营业外收支净额 │ 1144.36│ -8987.28│ -253.13│ -3450.46│
│购买商品、接受劳│ 732600.21│ 953661.34│1046744.05│ -8.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949592.50│1007015.17│1304906.94│ -22.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 868413.46│1143581.58│1414816.61│ -19.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81179.04│-136566.41│-109909.67│ -24.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166312.54│ 3962.10│ 77415.25│ -94.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56073.44│ 95083.16│ 206814.66│ -54.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110239.10│ -91121.06│-129399.41│ 29.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22191.74│ 27985.54│ 102871.94│ -72.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54573.22│ 531698.21│ 349522.47│ 52.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169898.04│ 349712.50│ 251316.40│ 39.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-115324.82│ 181985.72│ 98206.07│ 85.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11200.95│ 22070.88│ 13570.13│ 62.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 72847.76│ -45170.92│-141211.33│ 68.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -96598.50│ 49381.82│ -295.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -96598.50│ 49381.82│ -295.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166018.62│ 17.7465│ -305363.71│ 90.7117│
│第三季度│ 210843.78│ 22.5381│ -34419.09│ 10.2246│
│第二季度│ 299458.37│ 32.0106│ 543.82│ -0.1615│
│第一季度│ 259177.84│ 27.7048│ 2608.09│ -0.7748│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 17575.24│ 1.5541│ -116852.60│ 171.0462│
│第三季度│ 335614.48│ 29.6771│ 5612.78│ -8.2159│
│第二季度│ 338759.56│ 29.9552│ 15508.05│ -22.7003│
│第一季度│ 438937.91│ 38.8136│ 27415.38│ -40.1300│
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