艾迪西 艾迪西 财务分析报告
≈≈申通快递002468≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1565│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2053│ -0.1100│ -0.0639│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1565│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.5646│ 5.6339│ 5.6589│ 5.7423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3771│ 0.1638│ -0.3803│ 0.5576│
│每股现金流量(元) │ 0.4639│ 0.0334│ 0.2388│ -0.3965│
│每股资本公积金(元) │ 2.0754│ 2.0754│ 2.0754│ 2.0754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│
│每股未分配利润(元) │ 3.0718│ 3.1316│ 3.1688│ 3.2272│
│净资产收益率(%) │ -2.7928│ -1.6963│ -1.0334│ 0.4133│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7500│ -1.6800│ -1.0200│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6638│ -1.9516│ -1.1007│ -0.3524│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1865340.08│1907094.53│1692077.17│1595160.98│
│归属母公司股东权益 │ 851824.66│ 862439.16│ 866268.61│ 879025.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1691021.17│1101759.60│ 526240.40│2156605.47│
│营业成本(万元) │1665467.26│1077513.58│ 511802.90│2083990.48│
│投资收益(万元) │ 9115.18│ 4073.74│ 1788.82│ 6553.98│
│净利润(万元) │ -23699.97│ -14421.26│ -9196.65│ 4901.46│
│营业利润(万元) │ -26845.56│ -13445.43│ -7272.41│ 11487.31│
│利润总额(万元) │ -30788.64│ -17396.24│ -8237.64│ 10460.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -23789.39│ -14629.50│ -8952.15│ 3632.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 57730.17│ 25073.21│ -58218.18│ 85364.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0034│ 0.0500│ 0.0400│ 0.9200│
│基本每股收益 │ -0.0333│ 0.0200│ 0.0154│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0034│ 0.0500│ 0.0400│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 5.8698│ 5.9140│ 6.0067│ 5.9687│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1292│ -0.2611│ -0.4472│ 1.2906│
│每股现金流量(元) │ -0.5050│ 0.0188│ 0.5480│ -0.5301│
│每股资本公积金(元) │ 2.0866│ 2.0866│ 2.0754│ 2.0866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│
│每股未分配利润(元) │ 3.2068│ 3.2496│ 3.2272│ 3.3034│
│净资产收益率(%) │ 0.0579│ 0.7807│ 0.6347│ 15.4133│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.7600│ 0.6500│ 15.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5680│ 0.3506│ 0.2445│ 14.6957│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 14.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1520929.61│1501897.15│1428956.92│1385522.19│
│归属母公司股东权益 │ 898545.42│ 905312.45│ 919503.55│ 913694.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│2308894.12│
│营业成本(万元) │1427748.46│ 886122.08│ 339847.09│2066858.76│
│投资收益(万元) │ 3682.32│ 1475.25│ 1621.42│ 2718.32│
│净利润(万元) │ 1266.44│ 7766.19│ 6009.98│ 141916.48│
│营业利润(万元) │ 1785.02│ 9953.69│ 7318.23│ 185268.64│
│利润总额(万元) │ 1573.22│ 9615.47│ 7391.73│ 183385.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 520.42│ 7067.78│ 5836.13│ 140830.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 19776.68│ -39969.67│ -68451.09│ 197565.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1565│ 0.0200│ 0.9200│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2053│ -0.0300│ 0.8800│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 5.5646│ 5.7423│ 5.9687│ 5.5542│
│每股资本公积金(元) │ 2.0754│ 2.0754│ 2.0866│ 2.0866│
│每股未分配利润(元) │ 3.0718│ 3.2272│ 3.3034│ 2.8485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3771│ 0.5576│ 1.2906│ 1.7002│
│每股现金流量(元) │ 0.4639│ -0.3965│ -0.5301│ 0.4982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 270.8421│ 396.3554│ 614.8258│ 484.9747│
│应收账款周转率 │ 22.7993│ 23.6915│ 24.3817│ 19.5412│
│总资产周转率 │ 0.9773│ 1.4471│ 1.7953│ 1.6458│
│营业收入增长率(%) │ 14.9454│ -6.5957│ 35.7135│ 34.4132│
│营业利润增长率(%) │-1603.9362│ -93.7996│ -31.9285│ 43.7084│
│利润总额增长率(%) │-2057.0438│ -94.2959│ -33.1075│ 37.8125│
│归属母公司净利润增长率│-4671.1982│ -97.4205│ -31.2749│ 37.7295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6447│ 15.1307│ 16.7668│ 34.6999│
│净资产增长率(%) │ -5.1996│ -3.7944│ 7.4643│ 25.9083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.4015│ -1.3089│ -1.7476│ 0.2273│
│总资产收益率(%) │ -1.3998│ -0.8461│ -0.5893│ 0.3289│
│净资产收益率(%) │ -2.7928│ -1.6963│ -1.0334│ 0.4133│
│营业利润率(%) │ -1.5875│ -1.2204│ -1.3820│ 0.5327│
│销售毛利率(%) │ 1.5112│ 2.2007│ 2.7435│ 3.3671│
│销售净利率(%) │ -1.4015│ -1.3089│ -1.7476│ 0.2273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 270.8421│ 140.1994│ 88.9065│ 396.3554│
│固定资产周转率 │ 3.2465│ 2.1249│ 1.0280│ 4.7055│
│流动资产周转率 │ 2.5211│ 1.5701│ 0.7976│ 3.2575│
│总资产周转率 │ 0.9773│ 0.6292│ 0.3202│ 1.4471│
│股东权益周转率 │ 1.9215│ 1.2397│ 0.5865│ 2.3893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8957│ 0.9570│ 1.0172│ 1.1288│
│速动比率(%) │ 0.8877│ 0.7900│ 0.8197│ 0.9423│
│产权比率 │ 1.1765│ 1.2051│ 0.9477│ 0.8089│
│应收账款周转率 │ 22.7993│ 12.4339│ 5.0931│ 23.6915│
│利息保障倍数 │ -2.1257│ -4.0224│ -2.0002│ --│
│资产负债率 │ 0.5405│ 0.5450│ 0.4852│ 0.4457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.9454│ 19.0022│ 47.2841│ -6.5957│
│营业利润增长率(%) │-1603.9362│ -235.0799│ -199.3739│ -93.7996│
│总资产增长率(%) │ 22.6447│ 26.9790│ 18.4134│ 15.1307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.1236│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.0979│ -4.6062│ -5.6677│ -4.0122│
│净利润增长率(%) │-1971.3796│ -285.6929│ -253.0232│ -96.5462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6659│ 45.2227│ 51.1956│ 55.1057│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.1404│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.4393│ 37.9105│ 37.7681│ 42.6554│
│无形资产比率(%) │ 7.6189│ 7.5161│ 7.9441│ 8.3807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1865340.08│ 1907094.53│ 1692077.17│ 1595160.98│
│流动资产 │ 661063.11│ 722989.77│ 639064.87│ 680421.76│
│非流动资产 │ 1204276.97│ 1184104.76│ 1053012.30│ 914739.21│
│固定资产 │ 526396.06│ 519639.25│ 506439.81│ 517377.48│
│货币资金 │ 331386.44│ 265474.39│ 296925.31│ 260366.41│
│存货 │ 5849.80│ 8922.52│ 5064.64│ 6448.64│
│应收账款 │ 52564.59│ 81442.71│ 110873.74│ 95775.40│
│其他应收款 │ --│ 19871.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 142118.57│ 143339.80│ 134420.39│ 133685.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341540.32│ 371577.30│ 298123.61│ 236833.37│
│预收账款 │ 26.61│ 191.30│ 61.05│ 101.08│
│应付账款 │ 216652.64│ 214638.42│ 193028.30│ 250713.04│
│流动负债 │ 738076.95│ 755439.30│ 628240.21│ 602807.95│
│长期借款 │ 17915.05│ 16630.08│ --│ --│
│总负债 │ 1008306.12│ 1039327.25│ 820932.18│ 711016.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317704.36│ 317704.36│ 317704.36│ 317704.36│
│未分配利润 │ 470228.06│ 479387.95│ 485078.50│ 494017.45│
│归属于母公司所│ 851824.66│ 862439.16│ 866268.61│ 879025.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 857033.96│ 867767.28│ 871144.99│ 884144.97│
│商誉 │ 150594.21│ 149297.07│ 148271.50│ 148271.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1520929.61│ 1501897.15│ 1428956.92│ 1385522.19│
│流动资产 │ 664799.00│ 709251.15│ 680421.76│ 643645.75│
│非流动资产 │ 856130.62│ 792646.01│ 914739.21│ 741876.44│
│固定资产 │ 401596.92│ 372273.84│ 517377.48│ 399259.53│
│货币资金 │ 243754.02│ 323934.84│ 260366.41│ 321059.13│
│存货 │ 2016.09│ 2103.32│ 6448.64│ 4067.13│
│应收账款 │ 114840.33│ 107229.89│ 95775.40│ 86282.25│
│其他应收款 │ --│ 17250.52│ --│ 31027.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116974.09│ 102660.33│ 133685.37│ 94835.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 184200.91│ 189186.76│ 236833.37│ 106515.40│
│预收账款 │ --│ --│ 101.08│ 71211.27│
│应付账款 │ 206114.17│ 189582.72│ 250713.04│ 241756.21│
│流动负债 │ 562650.46│ 538326.76│ 602807.95│ 460143.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 617857.69│ 592229.00│ 711016.01│ 464420.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 319410.14│ 319410.14│ 317704.36│ 319410.14│
│未分配利润 │ 490905.15│ 497452.50│ 494017.45│ 505692.75│
│归属于母公司所│ 898545.42│ 905312.45│ 919503.55│ 913694.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 903071.92│ 909668.16│ 923485.75│ 921101.58│
│商誉 │ 148271.50│ 140493.17│ 148271.50│ 133901.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1691021.17│ 1101759.60│ 526240.40│ 2156605.47│
│营业收入 │ 1691021.17│ 1101759.60│ 526240.40│ 2156605.47│
│营业总成本 │ 1741176.71│ 1127580.14│ 535440.71│ 2163173.01│
│营业成本 │ 1665467.26│ 1077513.58│ 511802.90│ 2083990.48│
│财务费用 │ 11757.68│ 7490.31│ 2745.73│ -1630.91│
│管理费用 │ 39688.10│ 26077.49│ 11552.95│ 49838.66│
│营业利润 │ -26845.56│ -13445.43│ -7272.41│ 11487.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9115.18│ 4073.74│ 1788.82│ 6553.98│
│营业外收支净额│ -3943.09│ -3950.82│ -965.23│ -1026.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30788.64│ -17396.24│ -8237.64│ 10460.47│
│所得税费用 │ -7088.67│ -2974.98│ 959.02│ 5559.01│
│归属母公司净利│ -23789.39│ -14629.50│ -8952.15│ 3632.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23699.97│ -14421.26│ -9196.65│ 4901.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│ 2308894.12│
│营业收入 │ 1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│ 2308894.12│
│营业总成本 │ 1481265.31│ 921171.58│ 356070.90│ 2146423.34│
│营业成本 │ 1427748.46│ 886122.08│ 339847.09│ 2066858.76│
│财务费用 │ -2488.69│ -1903.90│ -985.80│ -6907.36│
│管理费用 │ 36092.11│ 23243.63│ 9336.36│ 55001.88│
│营业利润 │ 1785.02│ 9953.69│ 7318.23│ 185268.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3682.32│ 1475.25│ 1621.42│ 2718.32│
│营业外收支净额│ -211.80│ -338.22│ 73.50│ -1883.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1573.22│ 9615.47│ 7391.73│ 183385.58│
│所得税费用 │ 306.78│ 1849.28│ 1381.75│ 41469.10│
│归属母公司净利│ 520.42│ 7067.78│ 5836.13│ 140830.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1266.44│ 7766.19│ 6009.98│ 141916.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1877195.47│ 1260868.87│ 567333.50│2347553.78│
│经营现金流出小计│ 1819465.30│ 1235795.66│ 625551.68│2262189.73│
│经营现金流量净额│ 57730.17│ 25073.21│ -58218.18│ 85364.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 796245.57│ 468944.98│ 260506.06│ 484079.98│
│投资现金流出小计│ 848226.15│ 616020.62│ 220924.70│ 799574.81│
│投资现金流量净额│ -51980.58│ -147075.65│ 39581.35│-315494.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310377.28│ 290377.28│ 166040.00│ 454713.91│
│筹资现金流出小计│ 245415.53│ 164362.36│ 110844.27│ 284946.79│
│筹资现金流量净额│ 64961.75│ 126014.92│ 55195.73│ 169767.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 308.69│ 1095.49│ --│ -329.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71020.03│ 5107.98│ 36558.90│ -60692.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1520600.51│ 973223.59│ 351822.00│2657420.01│
│经营现金流出小计│ 1500823.83│ 1013193.27│ 420273.09│2459854.68│
│经营现金流量净额│ 19776.68│ -39969.67│ -68451.09│ 197565.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 275976.03│ 195989.40│ 97587.73│ 378032.60│
│投资现金流出小计│ 530825.89│ 317516.56│ 67591.31│ 672752.08│
│投资现金流量净额│ -254849.86│ -121527.17│ 29996.42│-294719.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312950.25│ 287790.25│ 198321.36│ 158300.00│
│筹资现金流出小计│ 154858.88│ 123424.07│ 75972.46│ 142294.54│
│筹资现金流量净额│ 158091.37│ 164366.18│ 122348.90│ 16005.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -323.29│ 6.37│ -10.27│ 4.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77305.11│ 2875.71│ 83883.97│ -81144.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 331386.44│ 260366.41│ 321059.13│ -18.90│
│短期借款 │ 341540.32│ 236833.37│ 106515.40│ 122.35│
│应收账款 │ 52564.59│ 95775.40│ 86282.25│ 11.00│
│应付账款 │ 216652.64│ 250713.04│ 241756.21│ 3.70│
│存货的减少 │ --│ -2381.52│ -1410.85│ -68.80│
│流动负债合计 │ 738076.95│ 602807.95│ 460143.49│ 31.00│
│负债合计 │1008306.12│ 711016.01│ 464420.60│ 53.10│
│营业利润 │ -26845.56│ 11487.31│ 185268.64│ -93.80│
│利润总额 │ -30788.64│ 10460.47│ 183385.58│ -94.30│
│归属于母公司所有│ -23789.39│ 3632.73│ 140830.67│ -97.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 470228.06│ 494017.45│ 505692.75│ -2.31│
│营业外收支净额 │ -3943.09│ -1026.84│ -1883.06│ 45.47│
│购买商品、接受劳│1674112.76│2083850.02│2194304.86│ -5.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1877195.47│2347553.78│2657420.01│ -11.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1819465.30│2262189.73│2459854.68│ -8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57730.17│ 85364.05│ 197565.33│ -56.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 796245.57│ 484079.98│ 378032.60│ 28.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 848226.15│ 799574.81│ 672752.08│ 18.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51980.58│-315494.83│-294719.48│ -7.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 173626.15│ 239847.81│ 198678.31│ 20.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310377.28│ 454713.91│ 158300.00│ 187.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245415.53│ 284946.79│ 142294.54│ 100.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64961.75│ 169767.12│ 16005.46│ 960.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10368.26│ 21537.07│ 80494.54│ -73.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71020.03│ -60692.72│ -81144.11│ 25.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46967.81│ -66876.70│ 170.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46967.81│ -66876.70│ 170.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 685454.34│ 31.7839│ 3112.31│ 85.6741│
│第三季度│ 545319.94│ 25.2860│ -6547.36│ -180.2326│
│第二季度│ 568534.94│ 26.3625│ 1231.65│ 33.9042│
│第一季度│ 357296.24│ 16.5675│ 5836.13│ 160.6543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 743269.99│ 32.1916│ 30255.35│ 21.4835│
│第三季度│ 578484.96│ 25.0546│ 27327.46│ 19.4045│
│第二季度│ 536443.39│ 23.2338│ 42713.17│ 30.3295│
│第一季度│ 450695.77│ 19.5200│ 40534.68│ 28.7826│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1565│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2053│ -0.1100│ -0.0639│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1565│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 5.5646│ 5.6339│ 5.6589│ 5.7423│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3771│ 0.1638│ -0.3803│ 0.5576│
│每股现金流量(元) │ 0.4639│ 0.0334│ 0.2388│ -0.3965│
│每股资本公积金(元) │ 2.0754│ 2.0754│ 2.0754│ 2.0754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│
│每股未分配利润(元) │ 3.0718│ 3.1316│ 3.1688│ 3.2272│
│净资产收益率(%) │ -2.7928│ -1.6963│ -1.0334│ 0.4133│
│加权净资产收益率(%) │ -2.7500│ -1.6800│ -1.0200│ 0.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6638│ -1.9516│ -1.1007│ -0.3524│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9300│ --│ -0.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1865340.08│1907094.53│1692077.17│1595160.98│
│归属母公司股东权益 │ 851824.66│ 862439.16│ 866268.61│ 879025.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1691021.17│1101759.60│ 526240.40│2156605.47│
│营业成本(万元) │1665467.26│1077513.58│ 511802.90│2083990.48│
│投资收益(万元) │ 9115.18│ 4073.74│ 1788.82│ 6553.98│
│净利润(万元) │ -23699.97│ -14421.26│ -9196.65│ 4901.46│
│营业利润(万元) │ -26845.56│ -13445.43│ -7272.41│ 11487.31│
│利润总额(万元) │ -30788.64│ -17396.24│ -8237.64│ 10460.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -23789.39│ -14629.50│ -8952.15│ 3632.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 57730.17│ 25073.21│ -58218.18│ 85364.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0034│ 0.0500│ 0.0400│ 0.9200│
│基本每股收益 │ -0.0333│ 0.0200│ 0.0154│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0034│ 0.0500│ 0.0400│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 5.8698│ 5.9140│ 6.0067│ 5.9687│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1292│ -0.2611│ -0.4472│ 1.2906│
│每股现金流量(元) │ -0.5050│ 0.0188│ 0.5480│ -0.5301│
│每股资本公积金(元) │ 2.0866│ 2.0866│ 2.0754│ 2.0866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│ 0.3824│
│每股未分配利润(元) │ 3.2068│ 3.2496│ 3.2272│ 3.3034│
│净资产收益率(%) │ 0.0579│ 0.7807│ 0.6347│ 15.4133│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.7600│ 0.6500│ 15.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5680│ 0.3506│ 0.2445│ 14.6957│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 14.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1520929.61│1501897.15│1428956.92│1385522.19│
│归属母公司股东权益 │ 898545.42│ 905312.45│ 919503.55│ 913694.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│2308894.12│
│营业成本(万元) │1427748.46│ 886122.08│ 339847.09│2066858.76│
│投资收益(万元) │ 3682.32│ 1475.25│ 1621.42│ 2718.32│
│净利润(万元) │ 1266.44│ 7766.19│ 6009.98│ 141916.48│
│营业利润(万元) │ 1785.02│ 9953.69│ 7318.23│ 185268.64│
│利润总额(万元) │ 1573.22│ 9615.47│ 7391.73│ 183385.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 520.42│ 7067.78│ 5836.13│ 140830.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 19776.68│ -39969.67│ -68451.09│ 197565.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1565│ 0.0200│ 0.9200│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2053│ -0.0300│ 0.8800│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 5.5646│ 5.7423│ 5.9687│ 5.5542│
│每股资本公积金(元) │ 2.0754│ 2.0754│ 2.0866│ 2.0866│
│每股未分配利润(元) │ 3.0718│ 3.2272│ 3.3034│ 2.8485│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3771│ 0.5576│ 1.2906│ 1.7002│
│每股现金流量(元) │ 0.4639│ -0.3965│ -0.5301│ 0.4982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 270.8421│ 396.3554│ 614.8258│ 484.9747│
│应收账款周转率 │ 22.7993│ 23.6915│ 24.3817│ 19.5412│
│总资产周转率 │ 0.9773│ 1.4471│ 1.7953│ 1.6458│
│营业收入增长率(%) │ 14.9454│ -6.5957│ 35.7135│ 34.4132│
│营业利润增长率(%) │-1603.9362│ -93.7996│ -31.9285│ 43.7084│
│利润总额增长率(%) │-2057.0438│ -94.2959│ -33.1075│ 37.8125│
│归属母公司净利润增长率│-4671.1982│ -97.4205│ -31.2749│ 37.7295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6447│ 15.1307│ 16.7668│ 34.6999│
│净资产增长率(%) │ -5.1996│ -3.7944│ 7.4643│ 25.9083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.4015│ -1.3089│ -1.7476│ 0.2273│
│总资产收益率(%) │ -1.3998│ -0.8461│ -0.5893│ 0.3289│
│净资产收益率(%) │ -2.7928│ -1.6963│ -1.0334│ 0.4133│
│营业利润率(%) │ -1.5875│ -1.2204│ -1.3820│ 0.5327│
│销售毛利率(%) │ 1.5112│ 2.2007│ 2.7435│ 3.3671│
│销售净利率(%) │ -1.4015│ -1.3089│ -1.7476│ 0.2273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 270.8421│ 140.1994│ 88.9065│ 396.3554│
│固定资产周转率 │ 3.2465│ 2.1249│ 1.0280│ 4.7055│
│流动资产周转率 │ 2.5211│ 1.5701│ 0.7976│ 3.2575│
│总资产周转率 │ 0.9773│ 0.6292│ 0.3202│ 1.4471│
│股东权益周转率 │ 1.9215│ 1.2397│ 0.5865│ 2.3893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8957│ 0.9570│ 1.0172│ 1.1288│
│速动比率(%) │ 0.8877│ 0.7900│ 0.8197│ 0.9423│
│产权比率 │ 1.1765│ 1.2051│ 0.9477│ 0.8089│
│应收账款周转率 │ 22.7993│ 12.4339│ 5.0931│ 23.6915│
│利息保障倍数 │ -2.1257│ -4.0224│ -2.0002│ --│
│资产负债率 │ 0.5405│ 0.5450│ 0.4852│ 0.4457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.9454│ 19.0022│ 47.2841│ -6.5957│
│营业利润增长率(%) │-1603.9362│ -235.0799│ -199.3739│ -93.7996│
│总资产增长率(%) │ 22.6447│ 26.9790│ 18.4134│ 15.1307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.1236│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.0979│ -4.6062│ -5.6677│ -4.0122│
│净利润增长率(%) │-1971.3796│ -285.6929│ -253.0232│ -96.5462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6659│ 45.2227│ 51.1956│ 55.1057│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.1404│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.4393│ 37.9105│ 37.7681│ 42.6554│
│无形资产比率(%) │ 7.6189│ 7.5161│ 7.9441│ 8.3807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1865340.08│ 1907094.53│ 1692077.17│ 1595160.98│
│流动资产 │ 661063.11│ 722989.77│ 639064.87│ 680421.76│
│非流动资产 │ 1204276.97│ 1184104.76│ 1053012.30│ 914739.21│
│固定资产 │ 526396.06│ 519639.25│ 506439.81│ 517377.48│
│货币资金 │ 331386.44│ 265474.39│ 296925.31│ 260366.41│
│存货 │ 5849.80│ 8922.52│ 5064.64│ 6448.64│
│应收账款 │ 52564.59│ 81442.71│ 110873.74│ 95775.40│
│其他应收款 │ --│ 19871.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 142118.57│ 143339.80│ 134420.39│ 133685.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341540.32│ 371577.30│ 298123.61│ 236833.37│
│预收账款 │ 26.61│ 191.30│ 61.05│ 101.08│
│应付账款 │ 216652.64│ 214638.42│ 193028.30│ 250713.04│
│流动负债 │ 738076.95│ 755439.30│ 628240.21│ 602807.95│
│长期借款 │ 17915.05│ 16630.08│ --│ --│
│总负债 │ 1008306.12│ 1039327.25│ 820932.18│ 711016.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317704.36│ 317704.36│ 317704.36│ 317704.36│
│未分配利润 │ 470228.06│ 479387.95│ 485078.50│ 494017.45│
│归属于母公司所│ 851824.66│ 862439.16│ 866268.61│ 879025.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 857033.96│ 867767.28│ 871144.99│ 884144.97│
│商誉 │ 150594.21│ 149297.07│ 148271.50│ 148271.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1520929.61│ 1501897.15│ 1428956.92│ 1385522.19│
│流动资产 │ 664799.00│ 709251.15│ 680421.76│ 643645.75│
│非流动资产 │ 856130.62│ 792646.01│ 914739.21│ 741876.44│
│固定资产 │ 401596.92│ 372273.84│ 517377.48│ 399259.53│
│货币资金 │ 243754.02│ 323934.84│ 260366.41│ 321059.13│
│存货 │ 2016.09│ 2103.32│ 6448.64│ 4067.13│
│应收账款 │ 114840.33│ 107229.89│ 95775.40│ 86282.25│
│其他应收款 │ --│ 17250.52│ --│ 31027.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116974.09│ 102660.33│ 133685.37│ 94835.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 184200.91│ 189186.76│ 236833.37│ 106515.40│
│预收账款 │ --│ --│ 101.08│ 71211.27│
│应付账款 │ 206114.17│ 189582.72│ 250713.04│ 241756.21│
│流动负债 │ 562650.46│ 538326.76│ 602807.95│ 460143.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 617857.69│ 592229.00│ 711016.01│ 464420.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 319410.14│ 319410.14│ 317704.36│ 319410.14│
│未分配利润 │ 490905.15│ 497452.50│ 494017.45│ 505692.75│
│归属于母公司所│ 898545.42│ 905312.45│ 919503.55│ 913694.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 903071.92│ 909668.16│ 923485.75│ 921101.58│
│商誉 │ 148271.50│ 140493.17│ 148271.50│ 133901.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1691021.17│ 1101759.60│ 526240.40│ 2156605.47│
│营业收入 │ 1691021.17│ 1101759.60│ 526240.40│ 2156605.47│
│营业总成本 │ 1741176.71│ 1127580.14│ 535440.71│ 2163173.01│
│营业成本 │ 1665467.26│ 1077513.58│ 511802.90│ 2083990.48│
│财务费用 │ 11757.68│ 7490.31│ 2745.73│ -1630.91│
│管理费用 │ 39688.10│ 26077.49│ 11552.95│ 49838.66│
│营业利润 │ -26845.56│ -13445.43│ -7272.41│ 11487.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9115.18│ 4073.74│ 1788.82│ 6553.98│
│营业外收支净额│ -3943.09│ -3950.82│ -965.23│ -1026.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -30788.64│ -17396.24│ -8237.64│ 10460.47│
│所得税费用 │ -7088.67│ -2974.98│ 959.02│ 5559.01│
│归属母公司净利│ -23789.39│ -14629.50│ -8952.15│ 3632.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23699.97│ -14421.26│ -9196.65│ 4901.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│ 2308894.12│
│营业收入 │ 1471151.12│ 925831.18│ 357296.24│ 2308894.12│
│营业总成本 │ 1481265.31│ 921171.58│ 356070.90│ 2146423.34│
│营业成本 │ 1427748.46│ 886122.08│ 339847.09│ 2066858.76│
│财务费用 │ -2488.69│ -1903.90│ -985.80│ -6907.36│
│管理费用 │ 36092.11│ 23243.63│ 9336.36│ 55001.88│
│营业利润 │ 1785.02│ 9953.69│ 7318.23│ 185268.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3682.32│ 1475.25│ 1621.42│ 2718.32│
│营业外收支净额│ -211.80│ -338.22│ 73.50│ -1883.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1573.22│ 9615.47│ 7391.73│ 183385.58│
│所得税费用 │ 306.78│ 1849.28│ 1381.75│ 41469.10│
│归属母公司净利│ 520.42│ 7067.78│ 5836.13│ 140830.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1266.44│ 7766.19│ 6009.98│ 141916.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1877195.47│ 1260868.87│ 567333.50│2347553.78│
│经营现金流出小计│ 1819465.30│ 1235795.66│ 625551.68│2262189.73│
│经营现金流量净额│ 57730.17│ 25073.21│ -58218.18│ 85364.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 796245.57│ 468944.98│ 260506.06│ 484079.98│
│投资现金流出小计│ 848226.15│ 616020.62│ 220924.70│ 799574.81│
│投资现金流量净额│ -51980.58│ -147075.65│ 39581.35│-315494.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310377.28│ 290377.28│ 166040.00│ 454713.91│
│筹资现金流出小计│ 245415.53│ 164362.36│ 110844.27│ 284946.79│
│筹资现金流量净额│ 64961.75│ 126014.92│ 55195.73│ 169767.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 308.69│ 1095.49│ --│ -329.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71020.03│ 5107.98│ 36558.90│ -60692.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1520600.51│ 973223.59│ 351822.00│2657420.01│
│经营现金流出小计│ 1500823.83│ 1013193.27│ 420273.09│2459854.68│
│经营现金流量净额│ 19776.68│ -39969.67│ -68451.09│ 197565.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 275976.03│ 195989.40│ 97587.73│ 378032.60│
│投资现金流出小计│ 530825.89│ 317516.56│ 67591.31│ 672752.08│
│投资现金流量净额│ -254849.86│ -121527.17│ 29996.42│-294719.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312950.25│ 287790.25│ 198321.36│ 158300.00│
│筹资现金流出小计│ 154858.88│ 123424.07│ 75972.46│ 142294.54│
│筹资现金流量净额│ 158091.37│ 164366.18│ 122348.90│ 16005.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -323.29│ 6.37│ -10.27│ 4.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77305.11│ 2875.71│ 83883.97│ -81144.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 331386.44│ 260366.41│ 321059.13│ -18.90│
│短期借款 │ 341540.32│ 236833.37│ 106515.40│ 122.35│
│应收账款 │ 52564.59│ 95775.40│ 86282.25│ 11.00│
│应付账款 │ 216652.64│ 250713.04│ 241756.21│ 3.70│
│存货的减少 │ --│ -2381.52│ -1410.85│ -68.80│
│流动负债合计 │ 738076.95│ 602807.95│ 460143.49│ 31.00│
│负债合计 │1008306.12│ 711016.01│ 464420.60│ 53.10│
│营业利润 │ -26845.56│ 11487.31│ 185268.64│ -93.80│
│利润总额 │ -30788.64│ 10460.47│ 183385.58│ -94.30│
│归属于母公司所有│ -23789.39│ 3632.73│ 140830.67│ -97.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 470228.06│ 494017.45│ 505692.75│ -2.31│
│营业外收支净额 │ -3943.09│ -1026.84│ -1883.06│ 45.47│
│购买商品、接受劳│1674112.76│2083850.02│2194304.86│ -5.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1877195.47│2347553.78│2657420.01│ -11.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1819465.30│2262189.73│2459854.68│ -8.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57730.17│ 85364.05│ 197565.33│ -56.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 796245.57│ 484079.98│ 378032.60│ 28.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 848226.15│ 799574.81│ 672752.08│ 18.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51980.58│-315494.83│-294719.48│ -7.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 173626.15│ 239847.81│ 198678.31│ 20.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310377.28│ 454713.91│ 158300.00│ 187.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245415.53│ 284946.79│ 142294.54│ 100.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64961.75│ 169767.12│ 16005.46│ 960.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10368.26│ 21537.07│ 80494.54│ -73.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 71020.03│ -60692.72│ -81144.11│ 25.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46967.81│ -66876.70│ 170.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46967.81│ -66876.70│ 170.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 685454.34│ 31.7839│ 3112.31│ 85.6741│
│第三季度│ 545319.94│ 25.2860│ -6547.36│ -180.2326│
│第二季度│ 568534.94│ 26.3625│ 1231.65│ 33.9042│
│第一季度│ 357296.24│ 16.5675│ 5836.13│ 160.6543│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 743269.99│ 32.1916│ 30255.35│ 21.4835│
│第三季度│ 578484.96│ 25.0546│ 27327.46│ 19.4045│
│第二季度│ 536443.39│ 23.2338│ 42713.17│ 30.3295│
│第一季度│ 450695.77│ 19.5200│ 40534.68│ 28.7826│
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