二六三 二六三 财务分析报告
≈≈二六三002467≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0455│ 0.0300│ 0.0154│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.6533│ 1.6268│ 1.7109│ 1.7381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0472│ 0.0533│ 0.0203│ 0.1621│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ 0.0278│ 0.0704│ 0.1257│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2519│ 0.2466│ 0.2466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0846│ 0.0846│
│每股未分配利润(元) │ 0.3309│ 0.3051│ 0.3907│ 0.4194│
│净资产收益率(%) │ 3.7944│ 2.2725│ -1.6788│ 14.7054│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6500│ 2.1100│ -1.6600│ 15.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8785│ 1.9569│ 0.8605│ 1.8839│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280768.84│ 283038.19│ 293939.95│ 294718.27│
│归属母公司股东权益 │ 226151.01│ 222450.24│ 233163.99│ 236868.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业成本(万元) │ 32129.02│ 21762.34│ 10169.09│ 43381.80│
│投资收益(万元) │ 8468.78│ 2067.25│ 436.39│ 1499.31│
│净利润(万元) │ 9107.87│ 5419.19│ -3789.05│ 35212.33│
│营业利润(万元) │ 665.42│ -290.83│ -5532.00│ 41281.59│
│利润总额(万元) │ 1626.51│ 461.57│ -4893.47│ 42076.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8581.17│ 5055.14│ -3914.41│ 34832.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 6456.15│ 7284.12│ 2769.64│ 22093.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1000│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0836│ 0.0600│ 0.0245│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1000│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7852│ 1.5983│ 1.5539│ 1.5235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0976│ 0.0685│ 0.0186│ 0.1080│
│每股现金流量(元) │ 0.0998│ 0.0181│ -0.0029│ -0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 0.2458│ 0.2444│ 0.2483│ 0.2307│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0715│ 0.0715│ 0.0851│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 0.4683│ 0.2740│ 0.4222│ 0.2286│
│净资产收益率(%) │ 16.3092│ 6.0640│ 1.6942│ 8.4653│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6300│ 6.3800│ 1.7100│ 8.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5458│ 3.6173│ 1.3835│ 1.7779│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312078.38│ 282801.05│ 276124.03│ 270865.16│
│归属母公司股东权益 │ 243228.16│ 217682.73│ 210409.14│ 206269.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业成本(万元) │ 33139.16│ 21640.35│ 11036.70│ 44517.00│
│投资收益(万元) │ 913.25│ 660.64│ 287.94│ 559.07│
│净利润(万元) │ 39923.63│ 13346.95│ 3630.19│ 18271.01│
│营业利润(万元) │ 48460.06│ 14292.45│ 3647.79│ 20777.24│
│利润总额(万元) │ 48931.83│ 14512.59│ 4109.59│ 20187.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 39668.47│ 13200.38│ 3564.76│ 17461.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 13297.52│ 9324.68│ 2511.48│ 14624.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2600│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0455│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.6533│ 1.7381│ 1.5235│ 2.3934│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2466│ 0.2307│ 1.0699│
│每股未分配利润(元) │ 0.3309│ 0.4194│ 0.2286│ 0.1905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0472│ 0.1621│ 0.1080│ 0.1604│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ 0.1257│ -0.2414│ -0.1702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 37.1394│ 63.1047│ 97.3546│ 83.4998│
│应收账款周转率 │ 8.2673│ 9.0604│ 7.5004│ 9.5866│
│总资产周转率 │ 0.2332│ 0.3430│ 0.3863│ 0.3779│
│营业收入增长率(%) │ -8.7618│ -4.2987│ 9.1342│ 11.1122│
│营业利润增长率(%) │ -98.6269│ 98.6865│ 131.2280│ 172.3268│
│利润总额增长率(%) │ -96.6760│ 108.4248│ 127.0060│ 225.9917│
│归属母公司净利润增长率│ -78.3678│ 99.4842│ 102.9387│ 177.6729│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.0326│ 8.8063│ 6.6592│ 6.8872│
│净资产增长率(%) │ -7.0210│ 14.8348│ 8.4086│ 5.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5759│ 11.9259│ -16.9701│ 36.3016│
│总资产收益率(%) │ 3.0726│ 1.9155│ -1.3293│ 12.4517│
│净资产收益率(%) │ 3.7944│ 2.2725│ -1.6788│ 14.7054│
│营业利润率(%) │ 0.9919│ -0.6400│ -24.7763│ 42.5585│
│销售毛利率(%) │ 52.1096│ 55.7217│ 54.4554│ 55.2763│
│销售净利率(%) │ 13.5759│ 27.3092│ -16.9701│ 36.3016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 37.1394│ 23.8559│ 11.6233│ 63.1047│
│固定资产周转率 │ 5.6153│ 3.7782│ 1.8241│ 7.3512│
│流动资产周转率 │ 0.7173│ 0.5103│ 0.2286│ 1.0438│
│总资产周转率 │ 0.2332│ 0.1573│ 0.0759│ 0.3430│
│股东权益周转率 │ 0.2751│ 0.1983│ 0.0968│ 0.4210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5426│ 2.1572│ 2.4757│ 2.5203│
│速动比率(%) │ 2.5181│ 2.0413│ 2.3641│ 2.4192│
│产权比率 │ 0.1913│ 0.2303│ 0.2215│ 0.2062│
│应收账款周转率 │ 8.2673│ 6.7067│ 3.0753│ 9.0604│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1606│ 0.1810│ 0.1757│ 0.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.7618│ -7.0245│ -9.6516│ -4.2987│
│营业利润增长率(%) │ -98.6269│ -102.0348│ -251.6534│ 98.6865│
│总资产增长率(%) │ -10.0326│ 0.0839│ 6.4521│ 8.8063│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5155│ 2.3691│ 10.5866│ 14.4165│
│净利润增长率(%) │ -77.1868│ -59.3975│ -204.3761│ 92.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5470│ 78.5937│ 79.3237│ 80.3713│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0702│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.2200│ 28.8008│ 33.5898│ 32.7741│
│无形资产比率(%) │ 0.9680│ 1.0606│ 1.1302│ 0.8949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280768.84│ 283038.19│ 293939.95│ 294718.27│
│流动资产 │ 90463.72│ 81517.21│ 98733.75│ 96591.30│
│非流动资产 │ 190305.12│ 201520.98│ 195206.20│ 198126.97│
│固定资产 │ 11360.90│ 11520.34│ 11947.40│ 12533.92│
│货币资金 │ 41902.52│ 50444.28│ 56274.08│ 46668.71│
│存货 │ 872.36│ 966.66│ 891.95│ 857.82│
│应收账款 │ 8821.36│ 6142.19│ 7112.06│ 7408.47│
│其他应收款 │ --│ 1871.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2717.71│ 3001.86│ 3322.16│ 2637.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 454.69│ 581.08│ 590.52│ 1060.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9055.86│ 10464.00│ 8910.27│ 7995.74│
│流动负债 │ 35579.61│ 37787.97│ 39881.37│ 38326.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45091.77│ 51224.53│ 51651.24│ 48850.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34524.51│ 34445.72│ 33610.56│ 33610.53│
│未分配利润 │ 45248.52│ 41722.49│ 53240.88│ 57155.29│
│归属于母公司所│ 226151.01│ 222450.24│ 233163.99│ 236868.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235677.07│ 231813.66│ 242288.71│ 245868.25│
│商誉 │ 93442.16│ 93427.82│ 93490.86│ 93464.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312078.38│ 282801.05│ 276124.03│ 270865.16│
│流动资产 │ 92955.44│ 92540.47│ 96591.30│ 89259.01│
│非流动资产 │ 219122.93│ 190260.57│ 198126.97│ 181606.15│
│固定资产 │ 13182.22│ 13547.78│ 12533.92│ 13856.05│
│货币资金 │ 42599.50│ 31417.60│ 46668.71│ 28886.77│
│存货 │ 723.78│ 635.72│ 857.82│ 517.09│
│应收账款 │ 8803.86│ 8551.03│ 7408.47│ 14003.32│
│其他应收款 │ --│ 2186.17│ --│ 1577.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2924.85│ 3253.09│ 2637.49│ 2061.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1094.84│ 1137.74│ 1060.20│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20881.56│
│应付账款 │ 9830.06│ 9312.58│ 7995.74│ 7877.36│
│流动负债 │ 45474.90│ 48931.07│ 38326.06│ 48050.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59975.51│ 56352.19│ 48850.02│ 55976.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33482.00│ 33285.37│ 33610.53│ 31239.41│
│未分配利润 │ 63780.14│ 37312.05│ 57155.29│ 30943.11│
│归属于母公司所│ 243228.16│ 217682.73│ 210409.14│ 206269.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 252102.86│ 226448.86│ 219094.12│ 214888.83│
│商誉 │ 103236.92│ 103514.54│ 93464.56│ 103408.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业收入 │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业总成本 │ 60849.02│ 40282.71│ 19739.62│ 82212.41│
│营业成本 │ 32129.02│ 21762.34│ 10169.09│ 43381.80│
│财务费用 │ -311.94│ -227.45│ -139.70│ -160.06│
│管理费用 │ 10481.13│ 6876.09│ 3371.96│ 13743.08│
│营业利润 │ 665.42│ -290.83│ -5532.00│ 41281.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8468.78│ 2067.25│ 436.39│ 1499.31│
│营业外收支净额│ 961.09│ 752.40│ 638.53│ 794.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1626.51│ 461.57│ -4893.47│ 42076.06│
│所得税费用 │ -7481.36│ -4957.62│ -1104.43│ 6863.73│
│归属母公司净利│ 8581.17│ 5055.14│ -3914.41│ 34832.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9107.87│ 5419.19│ -3789.05│ 35212.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业收入 │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业总成本 │ 62173.94│ 40205.92│ 21386.19│ 99150.87│
│营业成本 │ 33139.16│ 21640.35│ 11036.70│ 44517.00│
│财务费用 │ -33.21│ 3.76│ 73.41│ -966.94│
│管理费用 │ 9751.14│ 6305.08│ 3424.98│ 17669.24│
│营业利润 │ 48460.06│ 14292.45│ 3647.79│ 20777.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 913.25│ 660.64│ 287.94│ 559.07│
│营业外收支净额│ 471.77│ 220.14│ 461.80│ -589.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48931.83│ 14512.59│ 4109.59│ 20187.65│
│所得税费用 │ 9008.20│ 1165.64│ 479.40│ 1916.63│
│归属母公司净利│ 39668.47│ 13200.38│ 3564.76│ 17461.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39923.63│ 13346.95│ 3630.19│ 18271.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66820.54│ 45323.48│ 22919.57│ 106009.36│
│经营现金流出小计│ 60364.39│ 38039.36│ 20149.93│ 83916.04│
│经营现金流量净额│ 6456.15│ 7284.12│ 2769.64│ 22093.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107115.94│ 70885.72│ 37133.52│ 184633.36│
│投资现金流出小计│ 97927.26│ 53888.71│ 30207.33│ 185892.74│
│投资现金流量净额│ 9188.69│ 16997.00│ 6926.19│ -1259.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1384.86│ 878.78│ 0.40│ 4157.91│
│筹资现金流出小计│ 21626.18│ 21228.24│ 122.72│ 6805.01│
│筹资现金流量净额│ -20241.32│ -20349.46│ -122.32│ -2647.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.47│ -132.83│ 27.42│ -1054.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4744.95│ 3798.83│ 9600.93│ 17132.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79731.49│ 51885.86│ 23083.19│ 104858.36│
│经营现金流出小计│ 66433.97│ 42561.18│ 20571.70│ 90234.00│
│经营现金流量净额│ 13297.52│ 9324.68│ 2511.48│ 14624.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151612.13│ 109150.98│ 41430.01│ 86915.39│
│投资现金流出小计│ 148046.35│ 112761.06│ 44352.78│ 127608.52│
│投资现金流量净额│ 3565.79│ -3610.07│ -2922.77│ -40693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4036.60│ 3531.84│ 73.65│ 1079.97│
│筹资现金流出小计│ 6805.01│ 6805.01│ --│ 7959.89│
│筹资现金流量净额│ -2768.41│ -3273.18│ 73.65│ -6879.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -509.31│ 25.34│ -59.14│ 262.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13585.59│ 2466.77│ -396.78│ -32685.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41902.52│ 46668.71│ 28886.77│ 61.56│
│短期借款 │ 454.69│ 1060.20│ --│ --│
│应收账款 │ 8821.36│ 7408.47│ 14003.32│ -47.09│
│应付账款 │ 9055.86│ 7995.74│ 7877.36│ 1.50│
│存货的减少 │ --│ -339.30│ -443.76│ 23.54│
│流动负债合计 │ 35579.61│ 38326.06│ 48050.13│ -20.24│
│负债合计 │ 45091.77│ 48850.02│ 55976.32│ -12.73│
│营业利润 │ 665.42│ 41281.59│ 20777.24│ 98.69│
│利润总额 │ 1626.51│ 42076.06│ 20187.65│ 108.42│
│归属于母公司所有│ 8581.17│ 34832.52│ 17461.30│ 99.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45248.52│ 57155.29│ 30943.11│ 84.71│
│营业外收支净额 │ 961.09│ 794.47│ -589.60│ 234.75│
│购买商品、接受劳│ 28524.38│ 40291.86│ 43298.84│ -6.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66820.54│ 106009.36│ 104858.36│ 1.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60364.39│ 83916.04│ 90234.00│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6456.15│ 22093.32│ 14624.36│ 51.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107115.94│ 184633.36│ 86915.39│ 112.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97927.26│ 185892.74│ 127608.52│ 45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9188.69│ -1259.38│ -40693.13│ 96.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4381.30│ 5726.79│ 6138.22│ -6.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1384.86│ 4157.91│ 1079.97│ 285.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21626.18│ 6805.01│ 7959.89│ -14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20241.32│ -2647.11│ -6879.92│ 61.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20487.94│ 6805.01│ 7959.89│ -14.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4744.95│ 17132.17│ -32685.72│ 152.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1566.31│ -427.45│ -266.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1566.31│ -427.45│ -266.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23468.26│ 24.1942│ -4835.95│ -13.8834│
│第三季度│ 24657.78│ 25.4205│ 26468.09│ 75.9867│
│第二季度│ 24160.53│ 24.9079│ 9635.62│ 27.6627│
│第一季度│ 24712.96│ 25.4774│ 3564.76│ 10.2340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24224.61│ 23.9004│ 8301.73│ 47.5436│
│第三季度│ 26123.72│ 25.7741│ 2737.75│ 15.6790│
│第二季度│ 24761.92│ 24.4305│ 2729.32│ 15.6307│
│第一季度│ 26246.32│ 25.8950│ 3692.49│ 21.1467│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0455│ 0.0300│ 0.0154│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ -0.0300│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.6533│ 1.6268│ 1.7109│ 1.7381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0472│ 0.0533│ 0.0203│ 0.1621│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ 0.0278│ 0.0704│ 0.1257│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2519│ 0.2466│ 0.2466│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0846│ 0.0846│
│每股未分配利润(元) │ 0.3309│ 0.3051│ 0.3907│ 0.4194│
│净资产收益率(%) │ 3.7944│ 2.2725│ -1.6788│ 14.7054│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6500│ 2.1100│ -1.6600│ 15.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8785│ 1.9569│ 0.8605│ 1.8839│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8200│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280768.84│ 283038.19│ 293939.95│ 294718.27│
│归属母公司股东权益 │ 226151.01│ 222450.24│ 233163.99│ 236868.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业成本(万元) │ 32129.02│ 21762.34│ 10169.09│ 43381.80│
│投资收益(万元) │ 8468.78│ 2067.25│ 436.39│ 1499.31│
│净利润(万元) │ 9107.87│ 5419.19│ -3789.05│ 35212.33│
│营业利润(万元) │ 665.42│ -290.83│ -5532.00│ 41281.59│
│利润总额(万元) │ 1626.51│ 461.57│ -4893.47│ 42076.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 8581.17│ 5055.14│ -3914.41│ 34832.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 6456.15│ 7284.12│ 2769.64│ 22093.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1000│ 0.0300│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0836│ 0.0600│ 0.0245│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1000│ 0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.7852│ 1.5983│ 1.5539│ 1.5235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0976│ 0.0685│ 0.0186│ 0.1080│
│每股现金流量(元) │ 0.0998│ 0.0181│ -0.0029│ -0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 0.2458│ 0.2444│ 0.2483│ 0.2307│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0715│ 0.0715│ 0.0851│ 0.0719│
│每股未分配利润(元) │ 0.4683│ 0.2740│ 0.4222│ 0.2286│
│净资产收益率(%) │ 16.3092│ 6.0640│ 1.6942│ 8.4653│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6300│ 6.3800│ 1.7100│ 8.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5458│ 3.6173│ 1.3835│ 1.7779│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312078.38│ 282801.05│ 276124.03│ 270865.16│
│归属母公司股东权益 │ 243228.16│ 217682.73│ 210409.14│ 206269.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业成本(万元) │ 33139.16│ 21640.35│ 11036.70│ 44517.00│
│投资收益(万元) │ 913.25│ 660.64│ 287.94│ 559.07│
│净利润(万元) │ 39923.63│ 13346.95│ 3630.19│ 18271.01│
│营业利润(万元) │ 48460.06│ 14292.45│ 3647.79│ 20777.24│
│利润总额(万元) │ 48931.83│ 14512.59│ 4109.59│ 20187.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 39668.47│ 13200.38│ 3564.76│ 17461.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 13297.52│ 9324.68│ 2511.48│ 14624.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2600│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0455│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.6533│ 1.7381│ 1.5235│ 2.3934│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2466│ 0.2307│ 1.0699│
│每股未分配利润(元) │ 0.3309│ 0.4194│ 0.2286│ 0.1905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0472│ 0.1621│ 0.1080│ 0.1604│
│每股现金流量(元) │ -0.0347│ 0.1257│ -0.2414│ -0.1702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 37.1394│ 63.1047│ 97.3546│ 83.4998│
│应收账款周转率 │ 8.2673│ 9.0604│ 7.5004│ 9.5866│
│总资产周转率 │ 0.2332│ 0.3430│ 0.3863│ 0.3779│
│营业收入增长率(%) │ -8.7618│ -4.2987│ 9.1342│ 11.1122│
│营业利润增长率(%) │ -98.6269│ 98.6865│ 131.2280│ 172.3268│
│利润总额增长率(%) │ -96.6760│ 108.4248│ 127.0060│ 225.9917│
│归属母公司净利润增长率│ -78.3678│ 99.4842│ 102.9387│ 177.6729│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.0326│ 8.8063│ 6.6592│ 6.8872│
│净资产增长率(%) │ -7.0210│ 14.8348│ 8.4086│ 5.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5759│ 11.9259│ -16.9701│ 36.3016│
│总资产收益率(%) │ 3.0726│ 1.9155│ -1.3293│ 12.4517│
│净资产收益率(%) │ 3.7944│ 2.2725│ -1.6788│ 14.7054│
│营业利润率(%) │ 0.9919│ -0.6400│ -24.7763│ 42.5585│
│销售毛利率(%) │ 52.1096│ 55.7217│ 54.4554│ 55.2763│
│销售净利率(%) │ 13.5759│ 27.3092│ -16.9701│ 36.3016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 37.1394│ 23.8559│ 11.6233│ 63.1047│
│固定资产周转率 │ 5.6153│ 3.7782│ 1.8241│ 7.3512│
│流动资产周转率 │ 0.7173│ 0.5103│ 0.2286│ 1.0438│
│总资产周转率 │ 0.2332│ 0.1573│ 0.0759│ 0.3430│
│股东权益周转率 │ 0.2751│ 0.1983│ 0.0968│ 0.4210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5426│ 2.1572│ 2.4757│ 2.5203│
│速动比率(%) │ 2.5181│ 2.0413│ 2.3641│ 2.4192│
│产权比率 │ 0.1913│ 0.2303│ 0.2215│ 0.2062│
│应收账款周转率 │ 8.2673│ 6.7067│ 3.0753│ 9.0604│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1606│ 0.1810│ 0.1757│ 0.1658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.7618│ -7.0245│ -9.6516│ -4.2987│
│营业利润增长率(%) │ -98.6269│ -102.0348│ -251.6534│ 98.6865│
│总资产增长率(%) │ -10.0326│ 0.0839│ 6.4521│ 8.8063│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5155│ 2.3691│ 10.5866│ 14.4165│
│净利润增长率(%) │ -77.1868│ -59.3975│ -204.3761│ 92.7224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.5470│ 78.5937│ 79.3237│ 80.3713│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0702│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.2200│ 28.8008│ 33.5898│ 32.7741│
│无形资产比率(%) │ 0.9680│ 1.0606│ 1.1302│ 0.8949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280768.84│ 283038.19│ 293939.95│ 294718.27│
│流动资产 │ 90463.72│ 81517.21│ 98733.75│ 96591.30│
│非流动资产 │ 190305.12│ 201520.98│ 195206.20│ 198126.97│
│固定资产 │ 11360.90│ 11520.34│ 11947.40│ 12533.92│
│货币资金 │ 41902.52│ 50444.28│ 56274.08│ 46668.71│
│存货 │ 872.36│ 966.66│ 891.95│ 857.82│
│应收账款 │ 8821.36│ 6142.19│ 7112.06│ 7408.47│
│其他应收款 │ --│ 1871.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2717.71│ 3001.86│ 3322.16│ 2637.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 454.69│ 581.08│ 590.52│ 1060.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9055.86│ 10464.00│ 8910.27│ 7995.74│
│流动负债 │ 35579.61│ 37787.97│ 39881.37│ 38326.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45091.77│ 51224.53│ 51651.24│ 48850.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34524.51│ 34445.72│ 33610.56│ 33610.53│
│未分配利润 │ 45248.52│ 41722.49│ 53240.88│ 57155.29│
│归属于母公司所│ 226151.01│ 222450.24│ 233163.99│ 236868.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235677.07│ 231813.66│ 242288.71│ 245868.25│
│商誉 │ 93442.16│ 93427.82│ 93490.86│ 93464.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312078.38│ 282801.05│ 276124.03│ 270865.16│
│流动资产 │ 92955.44│ 92540.47│ 96591.30│ 89259.01│
│非流动资产 │ 219122.93│ 190260.57│ 198126.97│ 181606.15│
│固定资产 │ 13182.22│ 13547.78│ 12533.92│ 13856.05│
│货币资金 │ 42599.50│ 31417.60│ 46668.71│ 28886.77│
│存货 │ 723.78│ 635.72│ 857.82│ 517.09│
│应收账款 │ 8803.86│ 8551.03│ 7408.47│ 14003.32│
│其他应收款 │ --│ 2186.17│ --│ 1577.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2924.85│ 3253.09│ 2637.49│ 2061.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1094.84│ 1137.74│ 1060.20│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20881.56│
│应付账款 │ 9830.06│ 9312.58│ 7995.74│ 7877.36│
│流动负债 │ 45474.90│ 48931.07│ 38326.06│ 48050.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59975.51│ 56352.19│ 48850.02│ 55976.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33482.00│ 33285.37│ 33610.53│ 31239.41│
│未分配利润 │ 63780.14│ 37312.05│ 57155.29│ 30943.11│
│归属于母公司所│ 243228.16│ 217682.73│ 210409.14│ 206269.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 252102.86│ 226448.86│ 219094.12│ 214888.83│
│商誉 │ 103236.92│ 103514.54│ 93464.56│ 103408.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业收入 │ 67088.58│ 45440.39│ 22327.78│ 96999.53│
│营业总成本 │ 60849.02│ 40282.71│ 19739.62│ 82212.41│
│营业成本 │ 32129.02│ 21762.34│ 10169.09│ 43381.80│
│财务费用 │ -311.94│ -227.45│ -139.70│ -160.06│
│管理费用 │ 10481.13│ 6876.09│ 3371.96│ 13743.08│
│营业利润 │ 665.42│ -290.83│ -5532.00│ 41281.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8468.78│ 2067.25│ 436.39│ 1499.31│
│营业外收支净额│ 961.09│ 752.40│ 638.53│ 794.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1626.51│ 461.57│ -4893.47│ 42076.06│
│所得税费用 │ -7481.36│ -4957.62│ -1104.43│ 6863.73│
│归属母公司净利│ 8581.17│ 5055.14│ -3914.41│ 34832.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9107.87│ 5419.19│ -3789.05│ 35212.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业收入 │ 73531.27│ 48873.49│ 24712.96│ 101356.58│
│营业总成本 │ 62173.94│ 40205.92│ 21386.19│ 99150.87│
│营业成本 │ 33139.16│ 21640.35│ 11036.70│ 44517.00│
│财务费用 │ -33.21│ 3.76│ 73.41│ -966.94│
│管理费用 │ 9751.14│ 6305.08│ 3424.98│ 17669.24│
│营业利润 │ 48460.06│ 14292.45│ 3647.79│ 20777.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 913.25│ 660.64│ 287.94│ 559.07│
│营业外收支净额│ 471.77│ 220.14│ 461.80│ -589.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48931.83│ 14512.59│ 4109.59│ 20187.65│
│所得税费用 │ 9008.20│ 1165.64│ 479.40│ 1916.63│
│归属母公司净利│ 39668.47│ 13200.38│ 3564.76│ 17461.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39923.63│ 13346.95│ 3630.19│ 18271.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66820.54│ 45323.48│ 22919.57│ 106009.36│
│经营现金流出小计│ 60364.39│ 38039.36│ 20149.93│ 83916.04│
│经营现金流量净额│ 6456.15│ 7284.12│ 2769.64│ 22093.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107115.94│ 70885.72│ 37133.52│ 184633.36│
│投资现金流出小计│ 97927.26│ 53888.71│ 30207.33│ 185892.74│
│投资现金流量净额│ 9188.69│ 16997.00│ 6926.19│ -1259.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1384.86│ 878.78│ 0.40│ 4157.91│
│筹资现金流出小计│ 21626.18│ 21228.24│ 122.72│ 6805.01│
│筹资现金流量净额│ -20241.32│ -20349.46│ -122.32│ -2647.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.47│ -132.83│ 27.42│ -1054.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4744.95│ 3798.83│ 9600.93│ 17132.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79731.49│ 51885.86│ 23083.19│ 104858.36│
│经营现金流出小计│ 66433.97│ 42561.18│ 20571.70│ 90234.00│
│经营现金流量净额│ 13297.52│ 9324.68│ 2511.48│ 14624.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151612.13│ 109150.98│ 41430.01│ 86915.39│
│投资现金流出小计│ 148046.35│ 112761.06│ 44352.78│ 127608.52│
│投资现金流量净额│ 3565.79│ -3610.07│ -2922.77│ -40693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4036.60│ 3531.84│ 73.65│ 1079.97│
│筹资现金流出小计│ 6805.01│ 6805.01│ --│ 7959.89│
│筹资现金流量净额│ -2768.41│ -3273.18│ 73.65│ -6879.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -509.31│ 25.34│ -59.14│ 262.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13585.59│ 2466.77│ -396.78│ -32685.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41902.52│ 46668.71│ 28886.77│ 61.56│
│短期借款 │ 454.69│ 1060.20│ --│ --│
│应收账款 │ 8821.36│ 7408.47│ 14003.32│ -47.09│
│应付账款 │ 9055.86│ 7995.74│ 7877.36│ 1.50│
│存货的减少 │ --│ -339.30│ -443.76│ 23.54│
│流动负债合计 │ 35579.61│ 38326.06│ 48050.13│ -20.24│
│负债合计 │ 45091.77│ 48850.02│ 55976.32│ -12.73│
│营业利润 │ 665.42│ 41281.59│ 20777.24│ 98.69│
│利润总额 │ 1626.51│ 42076.06│ 20187.65│ 108.42│
│归属于母公司所有│ 8581.17│ 34832.52│ 17461.30│ 99.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45248.52│ 57155.29│ 30943.11│ 84.71│
│营业外收支净额 │ 961.09│ 794.47│ -589.60│ 234.75│
│购买商品、接受劳│ 28524.38│ 40291.86│ 43298.84│ -6.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66820.54│ 106009.36│ 104858.36│ 1.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60364.39│ 83916.04│ 90234.00│ -7.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6456.15│ 22093.32│ 14624.36│ 51.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107115.94│ 184633.36│ 86915.39│ 112.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97927.26│ 185892.74│ 127608.52│ 45.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9188.69│ -1259.38│ -40693.13│ 96.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4381.30│ 5726.79│ 6138.22│ -6.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1384.86│ 4157.91│ 1079.97│ 285.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21626.18│ 6805.01│ 7959.89│ -14.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20241.32│ -2647.11│ -6879.92│ 61.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20487.94│ 6805.01│ 7959.89│ -14.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4744.95│ 17132.17│ -32685.72│ 152.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1566.31│ -427.45│ -266.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1566.31│ -427.45│ -266.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23468.26│ 24.1942│ -4835.95│ -13.8834│
│第三季度│ 24657.78│ 25.4205│ 26468.09│ 75.9867│
│第二季度│ 24160.53│ 24.9079│ 9635.62│ 27.6627│
│第一季度│ 24712.96│ 25.4774│ 3564.76│ 10.2340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24224.61│ 23.9004│ 8301.73│ 47.5436│
│第三季度│ 26123.72│ 25.7741│ 2737.75│ 15.6790│
│第二季度│ 24761.92│ 24.4305│ 2729.32│ 15.6307│
│第一季度│ 26246.32│ 25.8950│ 3692.49│ 21.1467│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘