中南重工中南重工财务分析报告
≈≈中南文化002445≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0023│ --│ 0.0043│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8621│ 0.8817│ 0.7900│ 0.6489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0141│ -0.0165│ -0.0027│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0637│ 0.0094│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8947│ 0.8973│ 0.8973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0158│ 0.0158│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.0486│ -1.0289│ -1.0812│ -1.1984│
│净资产收益率(%) │ 18.0052│ 19.8346│ 14.8446│ 8.4199│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7600│ 23.6600│ 16.5800│ 53.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2795│ 0.1958│ 0.5354│ -38.5966│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2300│ --│ -243.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284649.14│ 283756.84│ 236145.34│ 204359.89│
│归属母公司股东权益 │ 206179.50│ 210884.81│ 189815.57│ 155891.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业成本(万元) │ 25620.23│ 15785.66│ 8173.47│ 40480.58│
│投资收益(万元) │ 1552.98│ 1349.14│ -325.98│ 126347.95│
│净利润(万元) │ 37192.09│ 41892.25│ 28177.38│ 12474.12│
│营业利润(万元) │ 41905.41│ 41751.02│ 27957.89│ 65347.46│
│利润总额(万元) │ 37192.71│ 41892.87│ 28177.39│ 12483.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 37122.93│ 41828.24│ 28177.39│ 13125.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -6512.51│ -3369.62│ -3955.93│ -656.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3000│ -0.0600│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.2529│ -0.1800│ -0.0568│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3000│ -0.0600│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ -0.2374│ -0.1666│ 0.0753│ 0.1307│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0061│ -0.0203│ -0.0100│ 0.0440│
│每股现金流量(元) │ 0.0521│ 0.0464│ -0.0112│ -0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 1.3094│ 1.3094│ 1.3094│ 1.3094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0271│ 0.0271│ 0.0271│ 0.0271│
│每股未分配利润(元) │ -2.5349│ -2.4642│ -2.2223│ -2.1669│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -73.6012│ -990.1949│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -47.3100│ -145.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -69.6211│ -851.0761│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -124.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238958.89│ 241907.89│ 272952.96│ 288232.92│
│归属母公司股东权益 │ -32977.43│ -23147.23│ 10462.39│ 18162.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业成本(万元) │ 26816.00│ 14819.45│ 6981.17│ 51566.47│
│投资收益(万元) │ -347.48│ -354.96│ --│ -14379.93│
│净利润(万元) │ -51151.09│ -41310.94│ -7700.92│-179880.87│
│营业利润(万元) │ -34610.30│ -24672.60│ -7253.05│-171044.06│
│利润总额(万元) │ -51151.44│ -41311.01│ -7700.91│-174517.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -51140.26│ -41310.06│ -7700.44│-179847.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -846.98│ -2815.32│ -1383.91│ 6117.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0600│ -0.7700│ -1.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0023│ -0.2600│ -1.1100│ -1.6200│
│每股净资产(元) │ 0.8621│ 0.6489│ 0.1307│ 1.5564│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8973│ 1.3094│ 1.4284│
│每股未分配利润(元) │ -1.0486│ -1.1984│ -2.1669│ -0.8670│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0027│ 0.0440│ 0.1064│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0596│ -0.0183│ -0.2187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7845│ 0.9321│ 0.8062│ 1.0317│
│应收账款周转率 │ 1.4854│ 1.2054│ 1.0145│ 1.0956│
│总资产周转率 │ 0.1308│ 0.1571│ 0.1488│ 0.1502│
│营业收入增长率(%) │ 20.7384│ -35.2634│ -38.4082│ -36.3955│
│营业利润增长率(%) │ 221.0779│ 138.2050│ 14.8300│ -749.2334│
│利润总额增长率(%) │ 172.7110│ 107.1533│ 16.7348│ -801.6855│
│归属母公司净利润增长率│ 172.5904│ 107.2984│ 14.3965│ -817.3871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1205│ -29.0990│ -44.0359│ -33.1296│
│净资产增长率(%) │ 725.2140│ 758.3001│ -91.7165│ -49.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 116.3360│ 210.6576│ 271.4731│ 32.2473│
│总资产收益率(%) │ 14.2061│ 15.9388│ 11.0695│ 5.0647│
│净资产收益率(%) │ 18.0052│ 19.8346│ 14.8446│ 8.4199│
│营业利润率(%) │ 131.0791│ 209.9475│ 269.3585│ 168.9322│
│销售毛利率(%) │ 19.8605│ 20.6209│ 21.2532│ -4.6479│
│销售净利率(%) │ 116.3360│ 210.6576│ 271.4731│ 32.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7845│ 0.4984│ 0.2746│ 0.9321│
│固定资产周转率 │ 0.9948│ 0.6132│ 0.3185│ 1.0807│
│流动资产周转率 │ 0.2652│ 0.1661│ 0.1016│ 0.2832│
│总资产周转率 │ 0.1308│ 0.0815│ 0.0471│ 0.1571│
│股东权益周转率 │ 0.3656│ 0.2099│ 0.1028│ 0.4403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5905│ 2.6099│ 3.8596│ 3.3837│
│速动比率(%) │ 1.9432│ 1.8617│ 2.6065│ 2.2495│
│产权比率 │ 0.3768│ 0.3429│ 0.2415│ 0.3077│
│应收账款周转率 │ 1.4854│ 0.9375│ 0.4560│ 1.2054│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 1.5746│
│资产负债率 │ 0.2737│ 0.2548│ 0.1941│ 0.2347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7384│ 30.8907│ 42.0154│ -35.2634│
│营业利润增长率(%) │ 221.0779│ 269.2202│ 485.4639│ 138.2050│
│总资产增长率(%) │ 19.1205│ 17.2995│ -13.4850│ -29.0990│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.0089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 749.3557│ 1061.1840│ 1539.0109│ 709.7876│
│净利润增长率(%) │ 172.7103│ 201.4071│ 465.8965│ 106.9347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4329│ 74.3188│ 80.3808│ 76.2829│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.8057│ 49.3853│ 44.4807│ 48.6015│
│无形资产比率(%) │ 1.8606│ 1.8782│ 2.2711│ 2.6406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284649.14│ 283756.84│ 236145.34│ 204359.89│
│流动资产 │ 141771.56│ 140134.05│ 105039.08│ 99322.03│
│非流动资产 │ 142877.58│ 143622.78│ 131106.26│ 105037.86│
│固定资产 │ 31128.61│ 31724.47│ 32038.40│ 33141.80│
│货币资金 │ 34505.80│ 39237.29│ 27953.47│ 26205.04│
│存货 │ 35421.00│ 33445.38│ 29626.33│ 29894.87│
│应收账款 │ 21685.64│ 21064.29│ 24165.15│ 21360.81│
│其他应收款 │ --│ 3861.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5296.17│ 5329.59│ 5363.08│ 5396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5395.96│ 5395.96│ 5433.56│ 5395.96│
│应付账款 │ 6004.43│ 6003.77│ 4719.66│ 4296.23│
│流动负债 │ 54728.42│ 53693.15│ 27214.91│ 29353.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77902.71│ 72310.26│ 45832.01│ 47970.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213984.64│ 213984.64│ 215582.53│ 215582.53│
│未分配利润 │ -250787.76│ -246082.45│ -259758.97│ -287936.36│
│归属于母公司所│ 206179.50│ 210884.81│ 189815.57│ 155891.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206746.43│ 211446.58│ 190313.32│ 156389.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238958.89│ 241907.89│ 272952.96│ 288232.92│
│流动资产 │ 127548.06│ 129827.33│ 159797.29│ 173906.12│
│非流动资产 │ 111410.82│ 112080.55│ 113155.67│ 114326.80│
│固定资产 │ 35333.73│ 36468.63│ 37404.74│ 38446.33│
│货币资金 │ 18883.75│ 18403.97│ 10759.00│ 18432.97│
│存货 │ 48165.52│ 53035.44│ 54442.83│ 56960.96│
│应收账款 │ 37792.46│ 38564.73│ 38993.40│ 42821.56│
│其他应收款 │ --│ 8821.54│ --│ 17024.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5419.75│ 5463.90│ 5498.28│ 5532.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131737.21│ 132492.90│ 130696.17│ 130696.19│
│预收账款 │ --│ --│ 12680.86│ 14389.73│
│应付账款 │ 14133.99│ 14072.62│ 15998.16│ 19352.61│
│流动负债 │ 249485.68│ 242609.33│ 259804.17│ 267383.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 270797.59│ 263906.44│ 261341.49│ 268920.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181922.50│ 181922.50│ 181922.50│ 181922.50│
│未分配利润 │ -352202.55│ -342372.34│ -308762.73│ -301062.28│
│归属于母公司所│ -32977.43│ -23147.23│ 10462.39│ 18162.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -31838.70│ -21998.55│ 11611.47│ 19312.39│
│商誉 │ 1486.84│ 1486.84│ 1486.84│ 1486.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业收入 │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业总成本 │ 31936.03│ 19381.91│ 9457.91│ 74957.91│
│营业成本 │ 25620.23│ 15785.66│ 8173.47│ 40480.58│
│财务费用 │ -61.88│ -23.40│ -54.29│ 21953.71│
│管理费用 │ 2613.34│ 1824.64│ 786.94│ 5552.48│
│营业利润 │ 41905.41│ 41751.02│ 27957.89│ 65347.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1552.98│ 1349.14│ -325.98│ 126347.95│
│营业外收支净额│ -4712.70│ 141.84│ 219.49│ -52863.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37192.71│ 41892.87│ 28177.39│ 12483.73│
│所得税费用 │ 0.62│ 0.62│ --│ 9.61│
│归属母公司净利│ 37122.93│ 41828.24│ 28177.39│ 13125.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37192.09│ 41892.25│ 28177.38│ 12474.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业收入 │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业总成本 │ 61540.43│ 32876.42│ 14614.21│ 214071.50│
│营业成本 │ 26816.00│ 14819.45│ 6981.17│ 51566.47│
│财务费用 │ 20376.43│ 13529.95│ 5193.64│ 21397.19│
│管理费用 │ 3483.72│ 2104.00│ 1205.17│ 11842.33│
│营业利润 │ -34610.30│ -24672.60│ -7253.05│ -171044.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -347.48│ -354.96│ --│ -14379.93│
│营业外收支净额│ -16541.14│ -16638.41│ -447.86│ -3473.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -51151.44│ -41311.01│ -7700.91│ -174517.74│
│所得税费用 │ -0.35│ -0.07│ 0.01│ 5363.13│
│归属母公司净利│ -51140.26│ -41310.06│ -7700.44│ -179847.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -51151.09│ -41310.94│ -7700.92│ -179880.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29420.85│ 19172.58│ 5602.56│ 62917.74│
│经营现金流出小计│ 35933.37│ 22542.20│ 9558.49│ 63573.83│
│经营现金流量净额│ -6512.51│ -3369.62│ -3955.93│ -656.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21642.39│ 18375.33│ 6378.97│ 17228.17│
│投资现金流出小计│ 41485.28│ 36085.03│ 1.96│ 3210.55│
│投资现金流量净额│ -19842.89│ -17709.70│ 6377.01│ 14017.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36322.98│ 36322.98│ 618.13│ 83858.58│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ 758.08│ 82870.51│
│筹资现金流量净额│ 36322.98│ 36322.98│ -139.95│ 988.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.53│ -10.48│ -16.50│ -40.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9968.11│ 15233.18│ 2264.63│ 14309.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37907.22│ 19796.73│ 10171.40│ 59877.64│
│经营现金流出小计│ 38754.20│ 22612.04│ 11555.31│ 53760.21│
│经营现金流量净额│ -846.98│ -2815.32│ -1383.91│ 6117.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13478.79│ 13471.31│ --│ 6788.27│
│投资现金流出小计│ 3944.28│ 3417.75│ --│ 9416.33│
│投资现金流量净额│ 9534.50│ 10053.56│ --│ -2628.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285.71│ --│ --│ 3401.10│
│筹资现金流出小计│ 1715.83│ 783.69│ 172.11│ 9434.66│
│筹资现金流量净额│ -1430.12│ -783.69│ -172.11│ -6033.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.28│ -7.12│ --│ -1.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7245.12│ 6447.43│ -1556.02│ -2545.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34505.80│ 26205.04│ 18432.97│ 42.16│
│短期借款 │ --│ --│ 130696.19│ --│
│应收账款 │ 21685.64│ 21360.81│ 42821.56│ -50.12│
│应付账款 │ 6004.43│ 4296.23│ 19352.61│ -77.80│
│存货的减少 │ --│ 19314.47│ -3642.35│ 630.27│
│流动负债合计 │ 54728.42│ 29353.45│ 267383.21│ -89.02│
│负债合计 │ 77902.71│ 47970.55│ 268920.53│ -82.16│
│营业利润 │ 41905.41│ 65347.46│-171044.06│ 138.21│
│利润总额 │ 37192.71│ 12483.73│-174517.74│ 107.15│
│归属于母公司所有│ 37122.93│ 13125.92│-179847.43│ 107.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-250787.76│-287936.36│-301062.28│ 4.36│
│营业外收支净额 │ -4712.70│ -52863.73│ -3473.68│ -1421.84│
│购买商品、接受劳│ 22726.71│ 43382.52│ 22256.47│ 94.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29420.85│ 62917.74│ 59877.64│ 5.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35933.37│ 63573.83│ 53760.21│ 18.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6512.51│ -656.09│ 6117.43│ -110.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21642.39│ 17228.17│ 6788.27│ 153.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41485.28│ 3210.55│ 9416.33│ -65.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19842.89│ 14017.62│ -2628.07│ 633.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97.28│ --│ 829.99│ -100.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36322.98│ 83858.58│ 3401.10│ 2365.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 82870.51│ 9434.66│ 778.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36322.98│ 988.07│ -6033.56│ 116.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 813.88│ 4645.94│ -82.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9968.11│ 14309.59│ -2545.57│ 662.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -98989.56│ -441.84│ -22303.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -98989.56│ -441.84│ -22303.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12204.28│ 31.5498│ 64266.18│ 489.6128│
│第三季度│ 11285.23│ 29.1739│ -9830.20│ -74.8915│
│第二季度│ 7884.47│ 20.3824│ -33609.62│ -256.0553│
│第一季度│ 7308.67│ 18.8939│ -7700.44│ -58.6659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14703.64│ 24.6070│ -152495.82│ 84.7918│
│第三季度│ 11809.91│ 19.7642│ -13254.08│ 7.3696│
│第二季度│ 15187.01│ 25.4159│ -8487.42│ 4.7192│
│第一季度│ 18053.38│ 30.2129│ -5610.10│ 3.1194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0023│ --│ 0.0043│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8621│ 0.8817│ 0.7900│ 0.6489│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0141│ -0.0165│ -0.0027│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0637│ 0.0094│ 0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8947│ 0.8973│ 0.8973│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0158│ 0.0158│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.0486│ -1.0289│ -1.0812│ -1.1984│
│净资产收益率(%) │ 18.0052│ 19.8346│ 14.8446│ 8.4199│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7600│ 23.6600│ 16.5800│ 53.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2795│ 0.1958│ 0.5354│ -38.5966│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2300│ --│ -243.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284649.14│ 283756.84│ 236145.34│ 204359.89│
│归属母公司股东权益 │ 206179.50│ 210884.81│ 189815.57│ 155891.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业成本(万元) │ 25620.23│ 15785.66│ 8173.47│ 40480.58│
│投资收益(万元) │ 1552.98│ 1349.14│ -325.98│ 126347.95│
│净利润(万元) │ 37192.09│ 41892.25│ 28177.38│ 12474.12│
│营业利润(万元) │ 41905.41│ 41751.02│ 27957.89│ 65347.46│
│利润总额(万元) │ 37192.71│ 41892.87│ 28177.39│ 12483.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 37122.93│ 41828.24│ 28177.39│ 13125.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -6512.51│ -3369.62│ -3955.93│ -656.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3000│ -0.0600│ -0.7700│
│基本每股收益 │ -0.2529│ -0.1800│ -0.0568│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3000│ -0.0600│ -0.7700│
│每股净资产(元) │ -0.2374│ -0.1666│ 0.0753│ 0.1307│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0061│ -0.0203│ -0.0100│ 0.0440│
│每股现金流量(元) │ 0.0521│ 0.0464│ -0.0112│ -0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 1.3094│ 1.3094│ 1.3094│ 1.3094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0271│ 0.0271│ 0.0271│ 0.0271│
│每股未分配利润(元) │ -2.5349│ -2.4642│ -2.2223│ -2.1669│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -73.6012│ -990.1949│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -47.3100│ -145.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -69.6211│ -851.0761│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -124.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238958.89│ 241907.89│ 272952.96│ 288232.92│
│归属母公司股东权益 │ -32977.43│ -23147.23│ 10462.39│ 18162.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业成本(万元) │ 26816.00│ 14819.45│ 6981.17│ 51566.47│
│投资收益(万元) │ -347.48│ -354.96│ --│ -14379.93│
│净利润(万元) │ -51151.09│ -41310.94│ -7700.92│-179880.87│
│营业利润(万元) │ -34610.30│ -24672.60│ -7253.05│-171044.06│
│利润总额(万元) │ -51151.44│ -41311.01│ -7700.91│-174517.74│
│归属母公司净利润(万元)│ -51140.26│ -41310.06│ -7700.44│-179847.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -846.98│ -2815.32│ -1383.91│ 6117.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0600│ -0.7700│ -1.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0023│ -0.2600│ -1.1100│ -1.6200│
│每股净资产(元) │ 0.8621│ 0.6489│ 0.1307│ 1.5564│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8973│ 1.3094│ 1.4284│
│每股未分配利润(元) │ -1.0486│ -1.1984│ -2.1669│ -0.8670│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0027│ 0.0440│ 0.1064│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0596│ -0.0183│ -0.2187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7845│ 0.9321│ 0.8062│ 1.0317│
│应收账款周转率 │ 1.4854│ 1.2054│ 1.0145│ 1.0956│
│总资产周转率 │ 0.1308│ 0.1571│ 0.1488│ 0.1502│
│营业收入增长率(%) │ 20.7384│ -35.2634│ -38.4082│ -36.3955│
│营业利润增长率(%) │ 221.0779│ 138.2050│ 14.8300│ -749.2334│
│利润总额增长率(%) │ 172.7110│ 107.1533│ 16.7348│ -801.6855│
│归属母公司净利润增长率│ 172.5904│ 107.2984│ 14.3965│ -817.3871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1205│ -29.0990│ -44.0359│ -33.1296│
│净资产增长率(%) │ 725.2140│ 758.3001│ -91.7165│ -49.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 116.3360│ 210.6576│ 271.4731│ 32.2473│
│总资产收益率(%) │ 14.2061│ 15.9388│ 11.0695│ 5.0647│
│净资产收益率(%) │ 18.0052│ 19.8346│ 14.8446│ 8.4199│
│营业利润率(%) │ 131.0791│ 209.9475│ 269.3585│ 168.9322│
│销售毛利率(%) │ 19.8605│ 20.6209│ 21.2532│ -4.6479│
│销售净利率(%) │ 116.3360│ 210.6576│ 271.4731│ 32.2473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7845│ 0.4984│ 0.2746│ 0.9321│
│固定资产周转率 │ 0.9948│ 0.6132│ 0.3185│ 1.0807│
│流动资产周转率 │ 0.2652│ 0.1661│ 0.1016│ 0.2832│
│总资产周转率 │ 0.1308│ 0.0815│ 0.0471│ 0.1571│
│股东权益周转率 │ 0.3656│ 0.2099│ 0.1028│ 0.4403│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5905│ 2.6099│ 3.8596│ 3.3837│
│速动比率(%) │ 1.9432│ 1.8617│ 2.6065│ 2.2495│
│产权比率 │ 0.3768│ 0.3429│ 0.2415│ 0.3077│
│应收账款周转率 │ 1.4854│ 0.9375│ 0.4560│ 1.2054│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 1.5746│
│资产负债率 │ 0.2737│ 0.2548│ 0.1941│ 0.2347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.7384│ 30.8907│ 42.0154│ -35.2634│
│营业利润增长率(%) │ 221.0779│ 269.2202│ 485.4639│ 138.2050│
│总资产增长率(%) │ 19.1205│ 17.2995│ -13.4850│ -29.0990│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.0089│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 749.3557│ 1061.1840│ 1539.0109│ 709.7876│
│净利润增长率(%) │ 172.7103│ 201.4071│ 465.8965│ 106.9347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4329│ 74.3188│ 80.3808│ 76.2829│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.8057│ 49.3853│ 44.4807│ 48.6015│
│无形资产比率(%) │ 1.8606│ 1.8782│ 2.2711│ 2.6406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284649.14│ 283756.84│ 236145.34│ 204359.89│
│流动资产 │ 141771.56│ 140134.05│ 105039.08│ 99322.03│
│非流动资产 │ 142877.58│ 143622.78│ 131106.26│ 105037.86│
│固定资产 │ 31128.61│ 31724.47│ 32038.40│ 33141.80│
│货币资金 │ 34505.80│ 39237.29│ 27953.47│ 26205.04│
│存货 │ 35421.00│ 33445.38│ 29626.33│ 29894.87│
│应收账款 │ 21685.64│ 21064.29│ 24165.15│ 21360.81│
│其他应收款 │ --│ 3861.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5296.17│ 5329.59│ 5363.08│ 5396.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5395.96│ 5395.96│ 5433.56│ 5395.96│
│应付账款 │ 6004.43│ 6003.77│ 4719.66│ 4296.23│
│流动负债 │ 54728.42│ 53693.15│ 27214.91│ 29353.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77902.71│ 72310.26│ 45832.01│ 47970.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213984.64│ 213984.64│ 215582.53│ 215582.53│
│未分配利润 │ -250787.76│ -246082.45│ -259758.97│ -287936.36│
│归属于母公司所│ 206179.50│ 210884.81│ 189815.57│ 155891.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206746.43│ 211446.58│ 190313.32│ 156389.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238958.89│ 241907.89│ 272952.96│ 288232.92│
│流动资产 │ 127548.06│ 129827.33│ 159797.29│ 173906.12│
│非流动资产 │ 111410.82│ 112080.55│ 113155.67│ 114326.80│
│固定资产 │ 35333.73│ 36468.63│ 37404.74│ 38446.33│
│货币资金 │ 18883.75│ 18403.97│ 10759.00│ 18432.97│
│存货 │ 48165.52│ 53035.44│ 54442.83│ 56960.96│
│应收账款 │ 37792.46│ 38564.73│ 38993.40│ 42821.56│
│其他应收款 │ --│ 8821.54│ --│ 17024.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5419.75│ 5463.90│ 5498.28│ 5532.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131737.21│ 132492.90│ 130696.17│ 130696.19│
│预收账款 │ --│ --│ 12680.86│ 14389.73│
│应付账款 │ 14133.99│ 14072.62│ 15998.16│ 19352.61│
│流动负债 │ 249485.68│ 242609.33│ 259804.17│ 267383.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 270797.59│ 263906.44│ 261341.49│ 268920.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181922.50│ 181922.50│ 181922.50│ 181922.50│
│未分配利润 │ -352202.55│ -342372.34│ -308762.73│ -301062.28│
│归属于母公司所│ -32977.43│ -23147.23│ 10462.39│ 18162.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -31838.70│ -21998.55│ 11611.47│ 19312.39│
│商誉 │ 1486.84│ 1486.84│ 1486.84│ 1486.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业收入 │ 31969.55│ 19886.41│ 10379.44│ 38682.65│
│营业总成本 │ 31936.03│ 19381.91│ 9457.91│ 74957.91│
│营业成本 │ 25620.23│ 15785.66│ 8173.47│ 40480.58│
│财务费用 │ -61.88│ -23.40│ -54.29│ 21953.71│
│管理费用 │ 2613.34│ 1824.64│ 786.94│ 5552.48│
│营业利润 │ 41905.41│ 41751.02│ 27957.89│ 65347.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1552.98│ 1349.14│ -325.98│ 126347.95│
│营业外收支净额│ -4712.70│ 141.84│ 219.49│ -52863.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37192.71│ 41892.87│ 28177.39│ 12483.73│
│所得税费用 │ 0.62│ 0.62│ --│ 9.61│
│归属母公司净利│ 37122.93│ 41828.24│ 28177.39│ 13125.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37192.09│ 41892.25│ 28177.38│ 12474.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业收入 │ 26478.37│ 15193.14│ 7308.67│ 59753.94│
│营业总成本 │ 61540.43│ 32876.42│ 14614.21│ 214071.50│
│营业成本 │ 26816.00│ 14819.45│ 6981.17│ 51566.47│
│财务费用 │ 20376.43│ 13529.95│ 5193.64│ 21397.19│
│管理费用 │ 3483.72│ 2104.00│ 1205.17│ 11842.33│
│营业利润 │ -34610.30│ -24672.60│ -7253.05│ -171044.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -347.48│ -354.96│ --│ -14379.93│
│营业外收支净额│ -16541.14│ -16638.41│ -447.86│ -3473.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -51151.44│ -41311.01│ -7700.91│ -174517.74│
│所得税费用 │ -0.35│ -0.07│ 0.01│ 5363.13│
│归属母公司净利│ -51140.26│ -41310.06│ -7700.44│ -179847.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -51151.09│ -41310.94│ -7700.92│ -179880.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29420.85│ 19172.58│ 5602.56│ 62917.74│
│经营现金流出小计│ 35933.37│ 22542.20│ 9558.49│ 63573.83│
│经营现金流量净额│ -6512.51│ -3369.62│ -3955.93│ -656.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21642.39│ 18375.33│ 6378.97│ 17228.17│
│投资现金流出小计│ 41485.28│ 36085.03│ 1.96│ 3210.55│
│投资现金流量净额│ -19842.89│ -17709.70│ 6377.01│ 14017.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36322.98│ 36322.98│ 618.13│ 83858.58│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ 758.08│ 82870.51│
│筹资现金流量净额│ 36322.98│ 36322.98│ -139.95│ 988.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.53│ -10.48│ -16.50│ -40.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9968.11│ 15233.18│ 2264.63│ 14309.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37907.22│ 19796.73│ 10171.40│ 59877.64│
│经营现金流出小计│ 38754.20│ 22612.04│ 11555.31│ 53760.21│
│经营现金流量净额│ -846.98│ -2815.32│ -1383.91│ 6117.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13478.79│ 13471.31│ --│ 6788.27│
│投资现金流出小计│ 3944.28│ 3417.75│ --│ 9416.33│
│投资现金流量净额│ 9534.50│ 10053.56│ --│ -2628.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285.71│ --│ --│ 3401.10│
│筹资现金流出小计│ 1715.83│ 783.69│ 172.11│ 9434.66│
│筹资现金流量净额│ -1430.12│ -783.69│ -172.11│ -6033.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.28│ -7.12│ --│ -1.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7245.12│ 6447.43│ -1556.02│ -2545.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34505.80│ 26205.04│ 18432.97│ 42.16│
│短期借款 │ --│ --│ 130696.19│ --│
│应收账款 │ 21685.64│ 21360.81│ 42821.56│ -50.12│
│应付账款 │ 6004.43│ 4296.23│ 19352.61│ -77.80│
│存货的减少 │ --│ 19314.47│ -3642.35│ 630.27│
│流动负债合计 │ 54728.42│ 29353.45│ 267383.21│ -89.02│
│负债合计 │ 77902.71│ 47970.55│ 268920.53│ -82.16│
│营业利润 │ 41905.41│ 65347.46│-171044.06│ 138.21│
│利润总额 │ 37192.71│ 12483.73│-174517.74│ 107.15│
│归属于母公司所有│ 37122.93│ 13125.92│-179847.43│ 107.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-250787.76│-287936.36│-301062.28│ 4.36│
│营业外收支净额 │ -4712.70│ -52863.73│ -3473.68│ -1421.84│
│购买商品、接受劳│ 22726.71│ 43382.52│ 22256.47│ 94.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29420.85│ 62917.74│ 59877.64│ 5.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35933.37│ 63573.83│ 53760.21│ 18.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6512.51│ -656.09│ 6117.43│ -110.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21642.39│ 17228.17│ 6788.27│ 153.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41485.28│ 3210.55│ 9416.33│ -65.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19842.89│ 14017.62│ -2628.07│ 633.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 97.28│ --│ 829.99│ -100.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36322.98│ 83858.58│ 3401.10│ 2365.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 82870.51│ 9434.66│ 778.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36322.98│ 988.07│ -6033.56│ 116.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 813.88│ 4645.94│ -82.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9968.11│ 14309.59│ -2545.57│ 662.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -98989.56│ -441.84│ -22303.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -98989.56│ -441.84│ -22303.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12204.28│ 31.5498│ 64266.18│ 489.6128│
│第三季度│ 11285.23│ 29.1739│ -9830.20│ -74.8915│
│第二季度│ 7884.47│ 20.3824│ -33609.62│ -256.0553│
│第一季度│ 7308.67│ 18.8939│ -7700.44│ -58.6659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14703.64│ 24.6070│ -152495.82│ 84.7918│
│第三季度│ 11809.91│ 19.7642│ -13254.08│ 7.3696│
│第二季度│ 15187.01│ 25.4159│ -8487.42│ 4.7192│
│第一季度│ 18053.38│ 30.2129│ -5610.10│ 3.1194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘