金洲管道金洲管道财务分析报告
≈≈金洲管道002443≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5278│ 0.3600│ 0.1410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.9000│ 5.7092│ 5.5321│ 5.6574│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3099│ -0.8318│ -0.3026│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1950│ 0.0100│ 0.0846│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2966│ 0.2966│ 0.2966│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9264│ 2.7493│ 2.8746│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6648│ 6.7725│ 2.6519│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0700│ 9.8900│ 6.8200│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.2744│ 6.5234│ 2.4935│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446304.20│ 472127.85│ 453431.90│ 408645.68│
│归属母公司股东权益 │ 307077.47│ 297183.95│ 287964.18│ 294490.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 705309.18│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业成本(万元) │ --│ 442423.87│ 274024.42│ 107186.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 30587.36│ 20672.18│ 8304.69│
│营业利润(万元) │ 47238.48│ 36016.67│ 24304.54│ 9704.96│
│利润总额(万元) │ 47188.10│ 36021.73│ 24300.38│ 9707.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 38615.64│ 28722.12│ 19502.35│ 7809.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -16130.76│ -43298.91│ -15750.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.9000│ 0.6900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.7000│ 0.4328│ 0.2300│ 0.0701│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1200│ 0.9000│ 0.6900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.5100│ 5.2879│ 5.0719│ 4.7680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6035│ 0.4064│ 0.2865│ -0.0499│
│每股现金流量(元) │ 0.1323│ 0.1511│ -0.0532│ -0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2966│ 0.2430│ 0.2430│ 0.2430│
│每股未分配利润(元) │ 2.7246│ 2.5586│ 2.3426│ 2.0387│
│净资产收益率(%) │ 20.3741│ 17.0682│ 13.5369│ 1.7342│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1300│ 18.1900│ 14.1500│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6738│ 8.2073│ 4.5236│ 1.5206│
│加权净资产收益率 │ 13.7600│ --│ 4.7300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404173.39│ 383672.22│ 386619.81│ 368140.67│
│归属母公司股东权益 │ 75763.64│ 275252.71│ 264010.69│ 248192.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业成本(万元) │ 436409.66│ 285668.36│ 174689.12│ 61790.28│
│投资收益(万元) │ 210.68│ 151.84│ 65.51│ 48.20│
│净利润(万元) │ 60880.42│ 48588.15│ 36608.44│ 4799.49│
│营业利润(万元) │ 70525.92│ 57285.85│ 43027.07│ 5803.49│
│利润总额(万元) │ 70483.51│ 57216.96│ 42807.41│ 5807.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 58408.64│ 46980.78│ 35738.76│ 4304.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 31413.06│ 21155.28│ 14915.37│ -2595.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7400│ 1.1200│ 0.5300│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7000│ 0.4200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.9000│ 5.5100│ 4.6853│ 4.3561│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7246│ 1.9561│ 1.6682│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6035│ 0.3146│ 0.0292│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1323│ -0.1172│ 0.3569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.0471│ 4.8266│ 5.1971│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5821│ 9.0515│ 10.1285│
│总资产周转率 │ --│ 1.3183│ 1.3523│ 1.3712│
│营业收入增长率(%) │ 38.0289│ 1.2036│ 5.0213│ 24.4565│
│营业利润增长率(%) │ -33.0197│ 102.8802│ 50.5825│ 20.3742│
│利润总额增长率(%) │ -33.0509│ 103.2043│ 43.2807│ 25.9912│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8871│ 112.0117│ 44.2316│ 17.4353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4239│ 8.9329│ -1.2406│ 15.3984│
│净资产增长率(%) │ 305.3098│ -68.9351│ 7.5586│ 6.5283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.0492│ 6.5555│ 6.8095│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1482│ 4.9216│ 2.1382│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6648│ 6.7725│ 2.6519│
│营业利润率(%) │ 6.6976│ 7.1230│ 7.7074│ 7.9576│
│销售毛利率(%) │ --│ 12.5025│ 13.1015│ 12.1123│
│销售净利率(%) │ --│ 6.0492│ 6.5555│ 6.8095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.9133│ 2.5971│ 1.0948│
│固定资产周转率 │ --│ 5.9321│ 3.6787│ 1.5177│
│流动资产周转率 │ --│ 1.5523│ 0.9988│ 0.4170│
│总资产周转率 │ --│ 1.1540│ 0.7354│ 0.3001│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6613│ 1.0747│ 0.4217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5846│ 2.6075│ 3.7774│
│速动比率(%) │ --│ 1.5697│ 1.0617│ 1.5655│
│产权比率 │ --│ 0.4954│ 0.5127│ 0.3227│
│应收账款周转率 │ --│ 6.4290│ 4.1868│ 1.7804│
│利息保障倍数 │ --│ 33.0365│ 49.0321│ 201.9118│
│资产负债率 │ --│ 0.3313│ 0.3256│ 0.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 45.8975│ 50.1510│ 69.5258│
│营业利润增长率(%) │ --│ -37.1281│ -43.5134│ 67.2263│
│总资产增长率(%) │ --│ 23.0550│ 17.2811│ 11.0026│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 20.1723│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.7472│ 8.8121│ 18.4142│
│净利润增长率(%) │ --│ -37.0477│ -43.5317│ 73.0326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8045│ 62.9457│ 63.5077│ 72.0649│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.9367│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.5231│ 75.2568│ 72.1182│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.1443│ 3.2955│ 3.6806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446304.20│ 472127.85│ 453431.90│ 408645.68│
│流动资产 │ --│ 361286.87│ 341238.40│ 294708.09│
│非流动资产 │ --│ 110840.97│ 112193.50│ 113937.59│
│固定资产 │ --│ 89435.88│ 90399.38│ 79675.16│
│货币资金 │ --│ 28308.76│ 39086.16│ 42978.53│
│存货 │ --│ 141870.14│ 126779.64│ 111567.34│
│应收账款 │ --│ 83428.13│ 76764.95│ 63126.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 5217.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14845.28│ 14943.04│ 15040.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 36780.10│ 36581.03│ 24006.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 28745.31│ 18284.62│ 17558.38│
│流动负债 │ --│ 139783.04│ 130868.94│ 78019.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 156407.56│ 147626.80│ 95029.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│未分配利润 │ --│ 152328.09│ 143108.32│ 149634.30│
│归属于母公司所│ 307077.47│ 297183.95│ 287964.18│ 294490.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 315720.29│ 305805.10│ 313616.35│
│商誉 │ --│ 260.16│ 260.16│ 260.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404173.39│ 383672.22│ 386619.81│ 368140.67│
│流动资产 │ 290172.70│ 274570.62│ 278329.00│ 263581.19│
│非流动资产 │ 114000.69│ 109101.60│ 108290.81│ 104559.48│
│固定资产 │ 81041.22│ 76673.95│ 75224.84│ 75879.99│
│货币资金 │ 38632.46│ 40923.14│ 31576.31│ 33322.12│
│存货 │ 84245.23│ 103831.12│ 93298.39│ 100730.07│
│应收账款 │ 73871.40│ 67645.46│ 59931.79│ 49771.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 14336.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15138.57│ 15236.33│ 15334.09│ 15431.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18017.57│ 18700.00│ 19991.48│ 25108.14│
│预收账款 │ --│ 21193.43│ 19858.04│ 33861.92│
│应付账款 │ 19187.56│ 16491.71│ 16705.59│ 14975.93│
│流动负债 │ 81950.78│ 74460.97│ 89152.86│ 86613.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98861.73│ 90652.82│ 105580.12│ 103293.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│未分配利润 │ 141824.71│ 133184.75│ 121942.73│ 106124.17│
│归属于母公司所│ 75763.64│ 275252.71│ 264010.69│ 248192.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305311.67│ 293019.40│ 281039.69│ 264846.81│
│商誉 │ 260.16│ 260.16│ 260.16│ 260.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业收入 │ 705309.18│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业总成本 │ --│ 470918.91│ 292058.09│ 113510.47│
│营业成本 │ --│ 442423.87│ 274024.42│ 107186.04│
│财务费用 │ --│ 1122.24│ 542.78│ 48.32│
│管理费用 │ --│ 8638.07│ 6053.84│ 2528.56│
│营业利润 │ 47238.48│ 36016.67│ 24304.54│ 9704.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 5.06│ -4.16│ 2.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47188.10│ 36021.73│ 24300.38│ 9707.54│
│所得税费用 │ --│ 5434.37│ 3628.21│ 1402.85│
│归属母公司净利│ 38615.64│ 28722.12│ 19502.35│ 7809.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 30587.36│ 20672.18│ 8304.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业收入 │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业总成本 │ 468827.37│ 316568.84│ 193961.96│ 66744.89│
│营业成本 │ 436409.66│ 285668.36│ 174689.12│ 61790.28│
│财务费用 │ 538.17│ 453.57│ 455.28│ 270.47│
│管理费用 │ 10118.46│ 8234.99│ 5814.02│ 1963.74│
│营业利润 │ 70525.92│ 57285.85│ 43027.07│ 5803.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.68│ 151.84│ 65.51│ 48.20│
│营业外收支净额│ -42.41│ -68.89│ -219.66│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70483.51│ 57216.96│ 42807.41│ 5807.80│
│所得税费用 │ 9603.09│ 8628.80│ 6198.96│ 1008.31│
│归属母公司净利│ 58408.64│ 46980.78│ 35738.76│ 4304.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60880.42│ 48588.15│ 36608.44│ 4799.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547469.21│ 324567.92│ 137579.22│ 531026.29│
│经营现金流出小计│ 563599.97│ 367866.84│ 153330.12│ 499613.23│
│经营现金流量净额│ -16130.76│ -43298.91│ -15750.91│ 31413.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45477.45│ 34442.66│ 26525.65│ 48398.91│
│投资现金流出小计│ 38640.86│ 23503.70│ 14257.46│ 38595.47│
│投资现金流量净额│ 6836.59│ 10938.96│ 12268.18│ 9803.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62027.00│ 63650.00│ 19500.00│ 39580.21│
│筹资现金流出小计│ 62881.77│ 30771.98│ 11615.90│ 73912.14│
│筹资现金流量净额│ -854.77│ 32878.02│ 7884.10│ -34331.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10148.94│ 518.06│ 4401.38│ 6884.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 370392.98│ 226414.20│ 92249.19│ 511041.38│
│经营现金流出小计│ 349237.69│ 211498.83│ 94844.37│ 494663.83│
│经营现金流量净额│ 21155.28│ 14915.37│ -2595.18│ 16377.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96819.66│ 64579.70│ 29864.51│ 110675.19│
│投资现金流出小计│ 75935.46│ 66185.41│ 18806.21│ 90001.35│
│投资现金流量净额│ 20884.19│ -1605.71│ 11058.30│ 20673.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31491.48│ 23991.48│ 12700.00│ 58631.23│
│筹资现金流出小计│ 65663.15│ 40070.66│ 22447.59│ 101785.11│
│筹资现金流量净额│ -34171.67│ -16079.18│ -9747.59│ -43153.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7867.81│ -2769.52│ -1284.47│ -6102.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 38632.46│ --│
│短期借款 │ --│ 18017.57│ --│
│应收账款 │ --│ 73871.40│ --│
│应付账款 │ --│ 19187.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 4084.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 81950.78│ --│
│负债合计 │ --│ 98861.73│ --│
│营业利润 │ 47238.48│ 70525.92│ -33.02│
│利润总额 │ 47188.10│ 70483.51│ -33.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38615.64│ 58408.64│ -33.89│
│未分配利润 │ --│ 141824.71│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -42.41│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 441855.17│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 531026.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 499613.23│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 31413.06│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 48398.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 38595.47│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 9803.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13595.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39580.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 73912.14│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34331.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 16520.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6884.57│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 22182.40│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 22182.40│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 190302.95│ --│ 9219.77│ --│
│第二季度│ 193380.71│ --│ 11692.76│ --│
│第一季度│ 121957.93│ --│ 7809.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164413.38│ 32.1757│ 11427.87│ 19.5654│
│第三季度│ 136558.90│ 26.7246│ 11242.02│ 19.2472│
│第二季度│ 138073.67│ 27.0210│ 31434.63│ 53.8184│
│第一季度│ 71940.65│ 14.0788│ 4304.13│ 7.3690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1500│
│基本每股收益 │ --│ 0.5278│ 0.3600│ 0.1410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.9000│ 5.7092│ 5.5321│ 5.6574│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.3099│ -0.8318│ -0.3026│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1950│ 0.0100│ 0.0846│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2966│ 0.2966│ 0.2966│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.9264│ 2.7493│ 2.8746│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6648│ 6.7725│ 2.6519│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0700│ 9.8900│ 6.8200│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 9.2744│ 6.5234│ 2.4935│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446304.20│ 472127.85│ 453431.90│ 408645.68│
│归属母公司股东权益 │ 307077.47│ 297183.95│ 287964.18│ 294490.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 705309.18│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业成本(万元) │ --│ 442423.87│ 274024.42│ 107186.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 30587.36│ 20672.18│ 8304.69│
│营业利润(万元) │ 47238.48│ 36016.67│ 24304.54│ 9704.96│
│利润总额(万元) │ 47188.10│ 36021.73│ 24300.38│ 9707.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 38615.64│ 28722.12│ 19502.35│ 7809.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -16130.76│ -43298.91│ -15750.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.9000│ 0.6900│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.7000│ 0.4328│ 0.2300│ 0.0701│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1200│ 0.9000│ 0.6900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.5100│ 5.2879│ 5.0719│ 4.7680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6035│ 0.4064│ 0.2865│ -0.0499│
│每股现金流量(元) │ 0.1323│ 0.1511│ -0.0532│ -0.0247│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2966│ 0.2430│ 0.2430│ 0.2430│
│每股未分配利润(元) │ 2.7246│ 2.5586│ 2.3426│ 2.0387│
│净资产收益率(%) │ 20.3741│ 17.0682│ 13.5369│ 1.7342│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1300│ 18.1900│ 14.1500│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6738│ 8.2073│ 4.5236│ 1.5206│
│加权净资产收益率 │ 13.7600│ --│ 4.7300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 404173.39│ 383672.22│ 386619.81│ 368140.67│
│归属母公司股东权益 │ 75763.64│ 275252.71│ 264010.69│ 248192.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业成本(万元) │ 436409.66│ 285668.36│ 174689.12│ 61790.28│
│投资收益(万元) │ 210.68│ 151.84│ 65.51│ 48.20│
│净利润(万元) │ 60880.42│ 48588.15│ 36608.44│ 4799.49│
│营业利润(万元) │ 70525.92│ 57285.85│ 43027.07│ 5803.49│
│利润总额(万元) │ 70483.51│ 57216.96│ 42807.41│ 5807.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 58408.64│ 46980.78│ 35738.76│ 4304.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 31413.06│ 21155.28│ 14915.37│ -2595.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7400│ 1.1200│ 0.5300│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7000│ 0.4200│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.9000│ 5.5100│ 4.6853│ 4.3561│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7246│ 1.9561│ 1.6682│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6035│ 0.3146│ 0.0292│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1323│ -0.1172│ 0.3569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.0471│ 4.8266│ 5.1971│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5821│ 9.0515│ 10.1285│
│总资产周转率 │ --│ 1.3183│ 1.3523│ 1.3712│
│营业收入增长率(%) │ 38.0289│ 1.2036│ 5.0213│ 24.4565│
│营业利润增长率(%) │ -33.0197│ 102.8802│ 50.5825│ 20.3742│
│利润总额增长率(%) │ -33.0509│ 103.2043│ 43.2807│ 25.9912│
│归属母公司净利润增长率│ -33.8871│ 112.0117│ 44.2316│ 17.4353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4239│ 8.9329│ -1.2406│ 15.3984│
│净资产增长率(%) │ 305.3098│ -68.9351│ 7.5586│ 6.5283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.0492│ 6.5555│ 6.8095│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1482│ 4.9216│ 2.1382│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6648│ 6.7725│ 2.6519│
│营业利润率(%) │ 6.6976│ 7.1230│ 7.7074│ 7.9576│
│销售毛利率(%) │ --│ 12.5025│ 13.1015│ 12.1123│
│销售净利率(%) │ --│ 6.0492│ 6.5555│ 6.8095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.9133│ 2.5971│ 1.0948│
│固定资产周转率 │ --│ 5.9321│ 3.6787│ 1.5177│
│流动资产周转率 │ --│ 1.5523│ 0.9988│ 0.4170│
│总资产周转率 │ --│ 1.1540│ 0.7354│ 0.3001│
│股东权益周转率 │ --│ 1.6613│ 1.0747│ 0.4217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5846│ 2.6075│ 3.7774│
│速动比率(%) │ --│ 1.5697│ 1.0617│ 1.5655│
│产权比率 │ --│ 0.4954│ 0.5127│ 0.3227│
│应收账款周转率 │ --│ 6.4290│ 4.1868│ 1.7804│
│利息保障倍数 │ --│ 33.0365│ 49.0321│ 201.9118│
│资产负债率 │ --│ 0.3313│ 0.3256│ 0.2325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 45.8975│ 50.1510│ 69.5258│
│营业利润增长率(%) │ --│ -37.1281│ -43.5134│ 67.2263│
│总资产增长率(%) │ --│ 23.0550│ 17.2811│ 11.0026│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 20.1723│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.7472│ 8.8121│ 18.4142│
│净利润增长率(%) │ --│ -37.0477│ -43.5317│ 73.0326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.8045│ 62.9457│ 63.5077│ 72.0649│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.9367│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 76.5231│ 75.2568│ 72.1182│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.1443│ 3.2955│ 3.6806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446304.20│ 472127.85│ 453431.90│ 408645.68│
│流动资产 │ --│ 361286.87│ 341238.40│ 294708.09│
│非流动资产 │ --│ 110840.97│ 112193.50│ 113937.59│
│固定资产 │ --│ 89435.88│ 90399.38│ 79675.16│
│货币资金 │ --│ 28308.76│ 39086.16│ 42978.53│
│存货 │ --│ 141870.14│ 126779.64│ 111567.34│
│应收账款 │ --│ 83428.13│ 76764.95│ 63126.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 5217.02│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14845.28│ 14943.04│ 15040.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 36780.10│ 36581.03│ 24006.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 28745.31│ 18284.62│ 17558.38│
│流动负债 │ --│ 139783.04│ 130868.94│ 78019.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 156407.56│ 147626.80│ 95029.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│未分配利润 │ --│ 152328.09│ 143108.32│ 149634.30│
│归属于母公司所│ 307077.47│ 297183.95│ 287964.18│ 294490.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 315720.29│ 305805.10│ 313616.35│
│商誉 │ --│ 260.16│ 260.16│ 260.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 404173.39│ 383672.22│ 386619.81│ 368140.67│
│流动资产 │ 290172.70│ 274570.62│ 278329.00│ 263581.19│
│非流动资产 │ 114000.69│ 109101.60│ 108290.81│ 104559.48│
│固定资产 │ 81041.22│ 76673.95│ 75224.84│ 75879.99│
│货币资金 │ 38632.46│ 40923.14│ 31576.31│ 33322.12│
│存货 │ 84245.23│ 103831.12│ 93298.39│ 100730.07│
│应收账款 │ 73871.40│ 67645.46│ 59931.79│ 49771.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 14336.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15138.57│ 15236.33│ 15334.09│ 15431.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18017.57│ 18700.00│ 19991.48│ 25108.14│
│预收账款 │ --│ 21193.43│ 19858.04│ 33861.92│
│应付账款 │ 19187.56│ 16491.71│ 16705.59│ 14975.93│
│流动负债 │ 81950.78│ 74460.97│ 89152.86│ 86613.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98861.73│ 90652.82│ 105580.12│ 103293.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│未分配利润 │ 141824.71│ 133184.75│ 121942.73│ 106124.17│
│归属于母公司所│ 75763.64│ 275252.71│ 264010.69│ 248192.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305311.67│ 293019.40│ 281039.69│ 264846.81│
│商誉 │ 260.16│ 260.16│ 260.16│ 260.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业收入 │ 705309.18│ 505641.59│ 315338.63│ 121957.93│
│营业总成本 │ --│ 470918.91│ 292058.09│ 113510.47│
│营业成本 │ --│ 442423.87│ 274024.42│ 107186.04│
│财务费用 │ --│ 1122.24│ 542.78│ 48.32│
│管理费用 │ --│ 8638.07│ 6053.84│ 2528.56│
│营业利润 │ 47238.48│ 36016.67│ 24304.54│ 9704.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 5.06│ -4.16│ 2.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47188.10│ 36021.73│ 24300.38│ 9707.54│
│所得税费用 │ --│ 5434.37│ 3628.21│ 1402.85│
│归属母公司净利│ 38615.64│ 28722.12│ 19502.35│ 7809.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 30587.36│ 20672.18│ 8304.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业收入 │ 510986.60│ 346573.22│ 210014.32│ 71940.65│
│营业总成本 │ 468827.37│ 316568.84│ 193961.96│ 66744.89│
│营业成本 │ 436409.66│ 285668.36│ 174689.12│ 61790.28│
│财务费用 │ 538.17│ 453.57│ 455.28│ 270.47│
│管理费用 │ 10118.46│ 8234.99│ 5814.02│ 1963.74│
│营业利润 │ 70525.92│ 57285.85│ 43027.07│ 5803.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.68│ 151.84│ 65.51│ 48.20│
│营业外收支净额│ -42.41│ -68.89│ -219.66│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70483.51│ 57216.96│ 42807.41│ 5807.80│
│所得税费用 │ 9603.09│ 8628.80│ 6198.96│ 1008.31│
│归属母公司净利│ 58408.64│ 46980.78│ 35738.76│ 4304.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60880.42│ 48588.15│ 36608.44│ 4799.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 547469.21│ 324567.92│ 137579.22│ 531026.29│
│经营现金流出小计│ 563599.97│ 367866.84│ 153330.12│ 499613.23│
│经营现金流量净额│ -16130.76│ -43298.91│ -15750.91│ 31413.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45477.45│ 34442.66│ 26525.65│ 48398.91│
│投资现金流出小计│ 38640.86│ 23503.70│ 14257.46│ 38595.47│
│投资现金流量净额│ 6836.59│ 10938.96│ 12268.18│ 9803.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62027.00│ 63650.00│ 19500.00│ 39580.21│
│筹资现金流出小计│ 62881.77│ 30771.98│ 11615.90│ 73912.14│
│筹资现金流量净额│ -854.77│ 32878.02│ 7884.10│ -34331.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10148.94│ 518.06│ 4401.38│ 6884.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 370392.98│ 226414.20│ 92249.19│ 511041.38│
│经营现金流出小计│ 349237.69│ 211498.83│ 94844.37│ 494663.83│
│经营现金流量净额│ 21155.28│ 14915.37│ -2595.18│ 16377.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96819.66│ 64579.70│ 29864.51│ 110675.19│
│投资现金流出小计│ 75935.46│ 66185.41│ 18806.21│ 90001.35│
│投资现金流量净额│ 20884.19│ -1605.71│ 11058.30│ 20673.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31491.48│ 23991.48│ 12700.00│ 58631.23│
│筹资现金流出小计│ 65663.15│ 40070.66│ 22447.59│ 101785.11│
│筹资现金流量净额│ -34171.67│ -16079.18│ -9747.59│ -43153.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7867.81│ -2769.52│ -1284.47│ -6102.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 38632.46│ --│
│短期借款 │ --│ 18017.57│ --│
│应收账款 │ --│ 73871.40│ --│
│应付账款 │ --│ 19187.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 4084.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 81950.78│ --│
│负债合计 │ --│ 98861.73│ --│
│营业利润 │ 47238.48│ 70525.92│ -33.02│
│利润总额 │ 47188.10│ 70483.51│ -33.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 38615.64│ 58408.64│ -33.89│
│未分配利润 │ --│ 141824.71│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -42.41│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 441855.17│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 531026.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 499613.23│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 31413.06│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 48398.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 38595.47│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 9803.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13595.47│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 39580.21│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 73912.14│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -34331.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 16520.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6884.57│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 22182.40│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 22182.40│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 190302.95│ --│ 9219.77│ --│
│第二季度│ 193380.71│ --│ 11692.76│ --│
│第一季度│ 121957.93│ --│ 7809.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164413.38│ 32.1757│ 11427.87│ 19.5654│
│第三季度│ 136558.90│ 26.7246│ 11242.02│ 19.2472│
│第二季度│ 138073.67│ 27.0210│ 31434.63│ 53.8184│
│第一季度│ 71940.65│ 14.0788│ 4304.13│ 7.3690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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