棕榈园林棕榈园林财务分析报告
≈≈棕榈股份002431≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.1000│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0183│ 0.0100│ -0.1007│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.1000│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0879│ 3.0757│ 2.9722│ 3.0673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1854│ 0.0239│ -0.0765│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.1691│ -0.0941│ -0.2746│ -0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 1.5639│ 1.5639│ 1.5639│ 1.5639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3832│ 0.3711│ 0.2646│ 0.3605│
│净资产收益率(%) │ 0.7367│ 0.3441│ -3.2262│ 0.9700│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ 0.3400│ -3.1800│ 0.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6734│ 0.2905│ -3.2495│ -5.9614│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ -5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1821095.03│1777270.36│1588149.69│1645360.24│
│归属母公司股东权益 │ 459160.56│ 457357.35│ 441968.34│ 456096.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业成本(万元) │ 318465.14│ 232224.63│ 29803.82│ 387190.25│
│投资收益(万元) │ -2111.71│ -3404.12│ -2727.60│ 16916.98│
│净利润(万元) │ 2605.70│ 1354.24│ -14203.57│ 2815.63│
│营业利润(万元) │ 2784.27│ 2218.28│ -14220.74│ -513.96│
│利润总额(万元) │ 2882.94│ 2367.21│ -14219.82│ 1599.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 3382.59│ 1573.92│ -14258.90│ 4424.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -27568.76│ 3560.86│ -11381.42│ 9067.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.1500│ -0.6600│
│基本每股收益 │ -0.0870│ -0.1000│ -0.1486│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.1500│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ 3.0930│ 3.0891│ 2.9304│ 3.0771│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1531│ 0.0076│ -0.4300│ -0.1629│
│每股现金流量(元) │ -0.4602│ -0.2405│ -0.3211│ -0.1018│
│每股资本公积金(元) │ 1.5730│ 1.5730│ 1.5730│ 1.5730│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3659│ 0.3523│ 0.1940│ 0.3455│
│净资产收益率(%) │ 1.0565│ 0.6156│ -5.1694│ -21.4499│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.6200│ -5.0400│ -19.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0631│ -3.3546│ -5.1205│ -23.7258│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3600│ --│ -21.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1691513.00│1627111.47│1645416.07│1719513.79│
│归属母公司股东权益 │ 459931.59│ 459345.92│ 435743.64│ 457554.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业成本(万元) │ 304988.98│ 144269.29│ 30035.06│ 255274.32│
│投资收益(万元) │ 9086.81│ 12633.18│ -3277.02│ 5639.80│
│净利润(万元) │ 3070.00│ 844.38│ -23922.73│-105409.03│
│营业利润(万元) │ 2039.09│ 17.74│ -23560.17│-117053.01│
│利润总额(万元) │ 2244.49│ 53.51│ -23937.57│-117332.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4859.35│ 2827.64│ -22525.36│ -98145.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -22769.96│ 1132.08│ -63939.24│ -24228.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.6600│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0183│ -0.1800│ -0.7300│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.0879│ 3.0673│ 3.0771│ 3.7286│
│每股资本公积金(元) │ 1.5639│ 1.5639│ 1.5730│ 1.5730│
│每股未分配利润(元) │ 0.3832│ 0.3605│ 0.3455│ 1.0055│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1854│ 0.0610│ -0.1629│ 0.1495│
│每股现金流量(元) │ -0.1691│ -0.2195│ -0.1018│ 0.0955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9552│ 1.0162│ 0.3773│ 0.7064│
│应收账款周转率 │ 1.6415│ 2.3108│ 1.4529│ 2.4018│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.2866│ 0.1555│ 0.3199│
│营业收入增长率(%) │ 5.2908│ 77.9795│ -49.1664│ 1.4381│
│营业利润增长率(%) │ 36.5447│ 99.5609│-1384.2810│ -76.2411│
│利润总额增长率(%) │ 28.4455│ 101.3634│-1405.1567│ -76.2780│
│归属母公司净利润增长率│ -30.3901│ 104.5078│-2055.1065│ -83.5019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6607│ -4.3125│ -2.5187│ 12.5189│
│净资产增长率(%) │ -0.1676│ -0.3187│ -17.4742│ 0.8167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6734│ 0.4891│ -40.7381│ 0.5840│
│总资产收益率(%) │ 0.1484│ 0.0796│ -0.8785│ 0.1674│
│净资产收益率(%) │ 0.7367│ 0.3441│ -3.2262│ 0.9700│
│营业利润率(%) │ 0.7195│ 0.8011│ -40.7873│ -0.1066│
│销售毛利率(%) │ 17.7038│ 16.1331│ 14.5179│ 19.6893│
│销售净利率(%) │ 0.6734│ 0.4891│ -40.7381│ 0.5840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9552│ 2.1622│ 0.2768│ 1.0162│
│固定资产周转率 │ 8.6067│ 6.1037│ 0.5691│ 7.6642│
│流动资产周转率 │ 0.3439│ 0.2461│ 0.0327│ 0.4283│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.1618│ 0.0216│ 0.2866│
│股东权益周转率 │ 0.8113│ 0.5871│ 0.0765│ 1.0168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0395│ 1.0612│ 1.0563│ 1.0267│
│速动比率(%) │ 0.9374│ 0.9043│ 0.8822│ 0.8901│
│产权比率 │ 2.8268│ 2.8483│ 2.5541│ 2.5702│
│应收账款周转率 │ 1.6415│ 1.0234│ 0.1436│ 2.3108│
│利息保障倍数 │ 0.9417│ 1.1618│ -0.7490│ 1.0527│
│资产负债率 │ 0.7387│ 0.7330│ 0.7108│ 0.7125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2908│ 59.3027│ 22.5365│ 77.9795│
│营业利润增长率(%) │ 36.5447│12403.7663│ 39.6408│ 99.5609│
│总资产增长率(%) │ 7.6607│ 9.2286│ -3.4804│ -4.3125│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.8658│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4572│ 1.2588│ 1.6207│ -0.4450│
│净利润增长率(%) │ -15.1237│ 60.3826│ 40.6273│ 102.6712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.2134│ 25.7337│ 27.8291│ 27.7201│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6733│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9738│ 65.5208│ 65.9470│ 65.9770│
│无形资产比率(%) │ 0.5077│ 0.4877│ 0.5485│ 0.5325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1821095.03│ 1777270.36│ 1588149.69│ 1645360.24│
│流动资产 │ 1165023.66│ 1164482.05│ 1047337.83│ 1085558.51│
│非流动资产 │ 656071.36│ 612788.32│ 540811.86│ 559801.74│
│固定资产 │ 28932.19│ 29739.54│ 61532.36│ 60991.61│
│货币资金 │ 85486.50│ 96202.98│ 50565.31│ 98765.43│
│存货 │ 114370.12│ 113642.91│ 114150.85│ 101162.07│
│应收账款 │ 213035.30│ 282645.91│ 227148.40│ 258466.73│
│其他应收款 │ --│ 83095.69│ --│ 72287.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9244.88│ 8667.30│ 8710.41│ 8762.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190143.08│ 180126.59│ 218229.16│ 248339.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 553661.11│ 537715.08│ 399802.97│ 462447.14│
│流动负债 │ 1120802.94│ 1097325.67│ 991561.18│ 1057277.16│
│长期借款 │ 17000.00│ 18000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 1345215.66│ 1302686.35│ 1128814.68│ 1172257.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 232544.34│ 232544.70│ 232544.70│ 232544.70│
│未分配利润 │ 56987.97│ 55179.30│ 39346.48│ 53605.38│
│归属于母公司所│ 459160.56│ 457357.35│ 441968.34│ 456096.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475879.37│ 474584.01│ 459335.01│ 473102.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1691513.00│ 1627111.47│ 1645416.07│ 1719513.79│
│流动资产 │ 1150574.29│ 1120664.24│ 1092995.05│ 1165477.42│
│非流动资产 │ 540938.70│ 506447.23│ 552421.02│ 554036.37│
│固定资产 │ 40102.15│ 37581.16│ 64932.39│ 64818.80│
│货币资金 │ 53326.09│ 82646.02│ 72618.14│ 123539.13│
│存货 │ 42478.88│ 77440.79│ 158179.36│ 660865.09│
│应收账款 │ 237892.55│ 171954.14│ 129385.16│ 158808.57│
│其他应收款 │ --│ 73804.41│ --│ 92312.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8279.67│ 8340.12│ 27237.49│ 25969.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245699.42│ 267687.38│ 342656.43│ 364034.29│
│预收账款 │ 125.00│ 125.00│ --│ 145369.16│
│应付账款 │ 386127.15│ 349703.05│ 303350.33│ 396682.21│
│流动负债 │ 1090152.74│ 974706.69│ 1058558.53│ 1083391.32│
│长期借款 │ 8500.00│ 9050.98│ 15417.57│ 21812.19│
│总负债 │ 1213447.90│ 1158427.04│ 1193406.57│ 1244296.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233905.73│ 233905.73│ 233905.73│ 233905.73│
│未分配利润 │ 54412.41│ 52380.70│ 28844.45│ 51369.81│
│归属于母公司所│ 459931.59│ 459345.92│ 435743.64│ 457554.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478065.10│ 468684.43│ 452009.51│ 475217.61│
│商誉 │ 537.60│ 537.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业收入 │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业总成本 │ 382362.26│ 269940.11│ 48738.78│ 471336.82│
│营业成本 │ 318465.14│ 232224.63│ 29803.82│ 387190.25│
│财务费用 │ 26780.64│ 17753.69│ 8130.05│ 38936.35│
│管理费用 │ 14080.44│ 9948.62│ 5476.34│ 18304.28│
│营业利润 │ 2784.27│ 2218.28│ -14220.74│ -513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2111.71│ -3404.12│ -2727.60│ 16916.98│
│营业外收支净额│ 98.68│ 148.93│ 0.92│ 2113.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2882.94│ 2367.21│ -14219.82│ 1599.68│
│所得税费用 │ 277.24│ 1012.97│ -16.25│ -1215.96│
│归属母公司净利│ 3382.59│ 1573.92│ -14258.90│ 4424.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2605.70│ 1354.24│ -14203.57│ 2815.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业收入 │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业总成本 │ 375267.89│ 183996.44│ 48818.30│ 393435.00│
│营业成本 │ 304988.98│ 144269.29│ 30035.06│ 255274.32│
│财务费用 │ 28373.94│ 18939.67│ 9614.79│ 31600.56│
│管理费用 │ 15323.96│ 10732.82│ 6288.79│ 26209.52│
│营业利润 │ 2039.09│ 17.74│ -23560.17│ -117053.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9086.81│ 12633.18│ -3277.02│ 5639.80│
│营业外收支净额│ 205.40│ 35.77│ -377.40│ -279.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2244.49│ 53.51│ -23937.57│ -117332.46│
│所得税费用 │ -825.51│ -790.88│ -14.85│ -11923.43│
│归属母公司净利│ 4859.35│ 2827.64│ -22525.36│ -98145.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3070.00│ 844.38│ -23922.73│ -105409.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275781.39│ 191375.91│ 122641.14│ 416462.57│
│经营现金流出小计│ 303350.15│ 187815.05│ 134022.56│ 407394.93│
│经营现金流量净额│ -27568.76│ 3560.86│ -11381.42│ 9067.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12857.80│ 12837.09│ 10481.19│ 148560.53│
│投资现金流出小计│ 27422.96│ 20656.08│ 5646.86│ 105726.70│
│投资现金流量净额│ -14565.15│ -7818.99│ 4834.33│ 42833.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 556301.57│ 352452.57│ 139342.37│ 788360.88│
│筹资现金流出小计│ 539310.39│ 362191.72│ 173629.28│ 872890.38│
│筹资现金流量净额│ 16991.18│ -9739.15│ -34286.91│ -84529.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.24│ -2.48│ 0.77│ -14.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25144.98│ -13999.76│ -40833.22│ -32642.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286314.33│ 208799.69│ 90498.14│ 412116.79│
│经营现金流出小计│ 309084.28│ 207667.61│ 154437.38│ 436345.72│
│经营现金流量净额│ -22769.96│ 1132.08│ -63939.24│ -24228.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40688.57│ 37959.54│ 3206.59│ 28612.33│
│投资现金流出小计│ 51223.86│ 33075.42│ 10735.21│ 80152.73│
│投资现金流量净额│ -10535.29│ 4884.12│ -7528.61│ -51540.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560066.45│ 362704.04│ 183672.33│ 663128.81│
│筹资现金流出小计│ 595182.96│ 404481.87│ 159960.26│ 602510.97│
│筹资现金流量净额│ -35116.51│ -41777.82│ 23712.07│ 60617.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.84│ 4.82│ 4.41│ 16.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68426.60│ -35756.80│ -47751.37│ -15134.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85486.50│ 98765.43│ 123539.13│ -20.05│
│短期借款 │ 190143.08│ 248339.61│ 364034.29│ -31.78│
│应收账款 │ 213035.30│ 258466.73│ 158808.57│ 62.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 92312.28│ --│
│应付账款 │ 553661.11│ 462447.14│ 396682.21│ 16.58│
│在建工程 │ --│ --│ 11468.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 521011.12│ -33232.04│ 1667.80│
│流动负债合计 │1120802.94│1057277.16│1083391.32│ -2.41│
│长期借款 │ 17000.00│ --│ 21812.19│ --│
│负债合计 │1345215.66│1172257.40│1244296.18│ -5.79│
│营业利润 │ 2784.27│ -513.96│-117053.01│ 99.56│
│利润总额 │ 2882.94│ 1599.68│-117332.46│ 101.36│
│归属于母公司所有│ 3382.59│ 4424.21│ -98145.03│ 104.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56987.97│ 53605.38│ 51369.81│ 4.35│
│营业外收支净额 │ 98.68│ 2113.64│ -279.45│ 856.36│
│购买商品、接受劳│ 182815.40│ 282500.15│ 298299.39│ -5.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275781.39│ 416462.57│ 412116.79│ 1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303350.15│ 407394.93│ 436345.72│ -6.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27568.76│ 9067.64│ -24228.93│ 137.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12857.80│ 148560.53│ 28612.33│ 419.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27422.96│ 105726.70│ 80152.73│ 31.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14565.15│ 42833.83│ -51540.40│ 183.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1233.31│ 23623.29│ 17071.73│ 38.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 556301.57│ 788360.88│ 663128.81│ 18.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 539310.39│ 872890.38│ 602510.97│ 44.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16991.18│ -84529.50│ 60617.84│ -239.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28189.40│ 43331.79│ 39561.57│ 9.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25144.98│ -32642.42│ -15134.91│ -115.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 171320.29│ -4895.12│ 3599.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 171320.29│ -4895.12│ 3599.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114586.48│ 23.7674│ -435.14│ -9.8354│
│第三季度│ 193710.87│ 40.1794│ 2031.71│ 45.9225│
│第二季度│ 145364.81│ 30.1515│ 25353.00│ 573.0514│
│第一季度│ 28453.21│ 5.9017│ -22525.36│ -509.1384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67369.66│ 24.8704│ -79642.06│ 81.1473│
│第三季度│ 72169.94│ 26.6425│ 464.73│ -0.4735│
│第二季度│ 87147.05│ 32.1715│ -2395.12│ 2.4404│
│第一季度│ 44195.87│ 16.3155│ -16572.59│ 16.8858│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.1000│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0183│ 0.0100│ -0.1007│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.1000│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0879│ 3.0757│ 2.9722│ 3.0673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1854│ 0.0239│ -0.0765│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.1691│ -0.0941│ -0.2746│ -0.2195│
│每股资本公积金(元) │ 1.5639│ 1.5639│ 1.5639│ 1.5639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3832│ 0.3711│ 0.2646│ 0.3605│
│净资产收益率(%) │ 0.7367│ 0.3441│ -3.2262│ 0.9700│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ 0.3400│ -3.1800│ 0.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6734│ 0.2905│ -3.2495│ -5.9614│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ -5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1821095.03│1777270.36│1588149.69│1645360.24│
│归属母公司股东权益 │ 459160.56│ 457357.35│ 441968.34│ 456096.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业成本(万元) │ 318465.14│ 232224.63│ 29803.82│ 387190.25│
│投资收益(万元) │ -2111.71│ -3404.12│ -2727.60│ 16916.98│
│净利润(万元) │ 2605.70│ 1354.24│ -14203.57│ 2815.63│
│营业利润(万元) │ 2784.27│ 2218.28│ -14220.74│ -513.96│
│利润总额(万元) │ 2882.94│ 2367.21│ -14219.82│ 1599.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 3382.59│ 1573.92│ -14258.90│ 4424.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -27568.76│ 3560.86│ -11381.42│ 9067.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.1500│ -0.6600│
│基本每股收益 │ -0.0870│ -0.1000│ -0.1486│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.1500│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ 3.0930│ 3.0891│ 2.9304│ 3.0771│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1531│ 0.0076│ -0.4300│ -0.1629│
│每股现金流量(元) │ -0.4602│ -0.2405│ -0.3211│ -0.1018│
│每股资本公积金(元) │ 1.5730│ 1.5730│ 1.5730│ 1.5730│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│ 0.1271│
│每股未分配利润(元) │ 0.3659│ 0.3523│ 0.1940│ 0.3455│
│净资产收益率(%) │ 1.0565│ 0.6156│ -5.1694│ -21.4499│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0600│ 0.6200│ -5.0400│ -19.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0631│ -3.3546│ -5.1205│ -23.7258│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.3600│ --│ -21.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1691513.00│1627111.47│1645416.07│1719513.79│
│归属母公司股东权益 │ 459931.59│ 459345.92│ 435743.64│ 457554.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业成本(万元) │ 304988.98│ 144269.29│ 30035.06│ 255274.32│
│投资收益(万元) │ 9086.81│ 12633.18│ -3277.02│ 5639.80│
│净利润(万元) │ 3070.00│ 844.38│ -23922.73│-105409.03│
│营业利润(万元) │ 2039.09│ 17.74│ -23560.17│-117053.01│
│利润总额(万元) │ 2244.49│ 53.51│ -23937.57│-117332.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 4859.35│ 2827.64│ -22525.36│ -98145.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -22769.96│ 1132.08│ -63939.24│ -24228.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.6600│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0183│ -0.1800│ -0.7300│ -0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.0879│ 3.0673│ 3.0771│ 3.7286│
│每股资本公积金(元) │ 1.5639│ 1.5639│ 1.5730│ 1.5730│
│每股未分配利润(元) │ 0.3832│ 0.3605│ 0.3455│ 1.0055│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1854│ 0.0610│ -0.1629│ 0.1495│
│每股现金流量(元) │ -0.1691│ -0.2195│ -0.1018│ 0.0955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9552│ 1.0162│ 0.3773│ 0.7064│
│应收账款周转率 │ 1.6415│ 2.3108│ 1.4529│ 2.4018│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.2866│ 0.1555│ 0.3199│
│营业收入增长率(%) │ 5.2908│ 77.9795│ -49.1664│ 1.4381│
│营业利润增长率(%) │ 36.5447│ 99.5609│-1384.2810│ -76.2411│
│利润总额增长率(%) │ 28.4455│ 101.3634│-1405.1567│ -76.2780│
│归属母公司净利润增长率│ -30.3901│ 104.5078│-2055.1065│ -83.5019│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6607│ -4.3125│ -2.5187│ 12.5189│
│净资产增长率(%) │ -0.1676│ -0.3187│ -17.4742│ 0.8167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6734│ 0.4891│ -40.7381│ 0.5840│
│总资产收益率(%) │ 0.1484│ 0.0796│ -0.8785│ 0.1674│
│净资产收益率(%) │ 0.7367│ 0.3441│ -3.2262│ 0.9700│
│营业利润率(%) │ 0.7195│ 0.8011│ -40.7873│ -0.1066│
│销售毛利率(%) │ 17.7038│ 16.1331│ 14.5179│ 19.6893│
│销售净利率(%) │ 0.6734│ 0.4891│ -40.7381│ 0.5840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9552│ 2.1622│ 0.2768│ 1.0162│
│固定资产周转率 │ 8.6067│ 6.1037│ 0.5691│ 7.6642│
│流动资产周转率 │ 0.3439│ 0.2461│ 0.0327│ 0.4283│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.1618│ 0.0216│ 0.2866│
│股东权益周转率 │ 0.8113│ 0.5871│ 0.0765│ 1.0168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0395│ 1.0612│ 1.0563│ 1.0267│
│速动比率(%) │ 0.9374│ 0.9043│ 0.8822│ 0.8901│
│产权比率 │ 2.8268│ 2.8483│ 2.5541│ 2.5702│
│应收账款周转率 │ 1.6415│ 1.0234│ 0.1436│ 2.3108│
│利息保障倍数 │ 0.9417│ 1.1618│ -0.7490│ 1.0527│
│资产负债率 │ 0.7387│ 0.7330│ 0.7108│ 0.7125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2908│ 59.3027│ 22.5365│ 77.9795│
│营业利润增长率(%) │ 36.5447│12403.7663│ 39.6408│ 99.5609│
│总资产增长率(%) │ 7.6607│ 9.2286│ -3.4804│ -4.3125│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.8658│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4572│ 1.2588│ 1.6207│ -0.4450│
│净利润增长率(%) │ -15.1237│ 60.3826│ 40.6273│ 102.6712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.2134│ 25.7337│ 27.8291│ 27.7201│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6733│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9738│ 65.5208│ 65.9470│ 65.9770│
│无形资产比率(%) │ 0.5077│ 0.4877│ 0.5485│ 0.5325│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1821095.03│ 1777270.36│ 1588149.69│ 1645360.24│
│流动资产 │ 1165023.66│ 1164482.05│ 1047337.83│ 1085558.51│
│非流动资产 │ 656071.36│ 612788.32│ 540811.86│ 559801.74│
│固定资产 │ 28932.19│ 29739.54│ 61532.36│ 60991.61│
│货币资金 │ 85486.50│ 96202.98│ 50565.31│ 98765.43│
│存货 │ 114370.12│ 113642.91│ 114150.85│ 101162.07│
│应收账款 │ 213035.30│ 282645.91│ 227148.40│ 258466.73│
│其他应收款 │ --│ 83095.69│ --│ 72287.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9244.88│ 8667.30│ 8710.41│ 8762.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190143.08│ 180126.59│ 218229.16│ 248339.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 553661.11│ 537715.08│ 399802.97│ 462447.14│
│流动负债 │ 1120802.94│ 1097325.67│ 991561.18│ 1057277.16│
│长期借款 │ 17000.00│ 18000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 1345215.66│ 1302686.35│ 1128814.68│ 1172257.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 232544.34│ 232544.70│ 232544.70│ 232544.70│
│未分配利润 │ 56987.97│ 55179.30│ 39346.48│ 53605.38│
│归属于母公司所│ 459160.56│ 457357.35│ 441968.34│ 456096.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475879.37│ 474584.01│ 459335.01│ 473102.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1691513.00│ 1627111.47│ 1645416.07│ 1719513.79│
│流动资产 │ 1150574.29│ 1120664.24│ 1092995.05│ 1165477.42│
│非流动资产 │ 540938.70│ 506447.23│ 552421.02│ 554036.37│
│固定资产 │ 40102.15│ 37581.16│ 64932.39│ 64818.80│
│货币资金 │ 53326.09│ 82646.02│ 72618.14│ 123539.13│
│存货 │ 42478.88│ 77440.79│ 158179.36│ 660865.09│
│应收账款 │ 237892.55│ 171954.14│ 129385.16│ 158808.57│
│其他应收款 │ --│ 73804.41│ --│ 92312.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8279.67│ 8340.12│ 27237.49│ 25969.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 245699.42│ 267687.38│ 342656.43│ 364034.29│
│预收账款 │ 125.00│ 125.00│ --│ 145369.16│
│应付账款 │ 386127.15│ 349703.05│ 303350.33│ 396682.21│
│流动负债 │ 1090152.74│ 974706.69│ 1058558.53│ 1083391.32│
│长期借款 │ 8500.00│ 9050.98│ 15417.57│ 21812.19│
│总负债 │ 1213447.90│ 1158427.04│ 1193406.57│ 1244296.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 233905.73│ 233905.73│ 233905.73│ 233905.73│
│未分配利润 │ 54412.41│ 52380.70│ 28844.45│ 51369.81│
│归属于母公司所│ 459931.59│ 459345.92│ 435743.64│ 457554.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478065.10│ 468684.43│ 452009.51│ 475217.61│
│商誉 │ 537.60│ 537.60│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业收入 │ 386974.29│ 276896.77│ 34865.58│ 482115.38│
│营业总成本 │ 382362.26│ 269940.11│ 48738.78│ 471336.82│
│营业成本 │ 318465.14│ 232224.63│ 29803.82│ 387190.25│
│财务费用 │ 26780.64│ 17753.69│ 8130.05│ 38936.35│
│管理费用 │ 14080.44│ 9948.62│ 5476.34│ 18304.28│
│营业利润 │ 2784.27│ 2218.28│ -14220.74│ -513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2111.71│ -3404.12│ -2727.60│ 16916.98│
│营业外收支净额│ 98.68│ 148.93│ 0.92│ 2113.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2882.94│ 2367.21│ -14219.82│ 1599.68│
│所得税费用 │ 277.24│ 1012.97│ -16.25│ -1215.96│
│归属母公司净利│ 3382.59│ 1573.92│ -14258.90│ 4424.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2605.70│ 1354.24│ -14203.57│ 2815.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业收入 │ 367528.90│ 173818.02│ 28453.21│ 270882.52│
│营业总成本 │ 375267.89│ 183996.44│ 48818.30│ 393435.00│
│营业成本 │ 304988.98│ 144269.29│ 30035.06│ 255274.32│
│财务费用 │ 28373.94│ 18939.67│ 9614.79│ 31600.56│
│管理费用 │ 15323.96│ 10732.82│ 6288.79│ 26209.52│
│营业利润 │ 2039.09│ 17.74│ -23560.17│ -117053.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9086.81│ 12633.18│ -3277.02│ 5639.80│
│营业外收支净额│ 205.40│ 35.77│ -377.40│ -279.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2244.49│ 53.51│ -23937.57│ -117332.46│
│所得税费用 │ -825.51│ -790.88│ -14.85│ -11923.43│
│归属母公司净利│ 4859.35│ 2827.64│ -22525.36│ -98145.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3070.00│ 844.38│ -23922.73│ -105409.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 275781.39│ 191375.91│ 122641.14│ 416462.57│
│经营现金流出小计│ 303350.15│ 187815.05│ 134022.56│ 407394.93│
│经营现金流量净额│ -27568.76│ 3560.86│ -11381.42│ 9067.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12857.80│ 12837.09│ 10481.19│ 148560.53│
│投资现金流出小计│ 27422.96│ 20656.08│ 5646.86│ 105726.70│
│投资现金流量净额│ -14565.15│ -7818.99│ 4834.33│ 42833.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 556301.57│ 352452.57│ 139342.37│ 788360.88│
│筹资现金流出小计│ 539310.39│ 362191.72│ 173629.28│ 872890.38│
│筹资现金流量净额│ 16991.18│ -9739.15│ -34286.91│ -84529.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.24│ -2.48│ 0.77│ -14.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25144.98│ -13999.76│ -40833.22│ -32642.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286314.33│ 208799.69│ 90498.14│ 412116.79│
│经营现金流出小计│ 309084.28│ 207667.61│ 154437.38│ 436345.72│
│经营现金流量净额│ -22769.96│ 1132.08│ -63939.24│ -24228.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40688.57│ 37959.54│ 3206.59│ 28612.33│
│投资现金流出小计│ 51223.86│ 33075.42│ 10735.21│ 80152.73│
│投资现金流量净额│ -10535.29│ 4884.12│ -7528.61│ -51540.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 560066.45│ 362704.04│ 183672.33│ 663128.81│
│筹资现金流出小计│ 595182.96│ 404481.87│ 159960.26│ 602510.97│
│筹资现金流量净额│ -35116.51│ -41777.82│ 23712.07│ 60617.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.84│ 4.82│ 4.41│ 16.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68426.60│ -35756.80│ -47751.37│ -15134.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85486.50│ 98765.43│ 123539.13│ -20.05│
│短期借款 │ 190143.08│ 248339.61│ 364034.29│ -31.78│
│应收账款 │ 213035.30│ 258466.73│ 158808.57│ 62.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 92312.28│ --│
│应付账款 │ 553661.11│ 462447.14│ 396682.21│ 16.58│
│在建工程 │ --│ --│ 11468.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 521011.12│ -33232.04│ 1667.80│
│流动负债合计 │1120802.94│1057277.16│1083391.32│ -2.41│
│长期借款 │ 17000.00│ --│ 21812.19│ --│
│负债合计 │1345215.66│1172257.40│1244296.18│ -5.79│
│营业利润 │ 2784.27│ -513.96│-117053.01│ 99.56│
│利润总额 │ 2882.94│ 1599.68│-117332.46│ 101.36│
│归属于母公司所有│ 3382.59│ 4424.21│ -98145.03│ 104.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56987.97│ 53605.38│ 51369.81│ 4.35│
│营业外收支净额 │ 98.68│ 2113.64│ -279.45│ 856.36│
│购买商品、接受劳│ 182815.40│ 282500.15│ 298299.39│ -5.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275781.39│ 416462.57│ 412116.79│ 1.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303350.15│ 407394.93│ 436345.72│ -6.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27568.76│ 9067.64│ -24228.93│ 137.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12857.80│ 148560.53│ 28612.33│ 419.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27422.96│ 105726.70│ 80152.73│ 31.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14565.15│ 42833.83│ -51540.40│ 183.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1233.31│ 23623.29│ 17071.73│ 38.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 556301.57│ 788360.88│ 663128.81│ 18.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 539310.39│ 872890.38│ 602510.97│ 44.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16991.18│ -84529.50│ 60617.84│ -239.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28189.40│ 43331.79│ 39561.57│ 9.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25144.98│ -32642.42│ -15134.91│ -115.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 171320.29│ -4895.12│ 3599.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 171320.29│ -4895.12│ 3599.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114586.48│ 23.7674│ -435.14│ -9.8354│
│第三季度│ 193710.87│ 40.1794│ 2031.71│ 45.9225│
│第二季度│ 145364.81│ 30.1515│ 25353.00│ 573.0514│
│第一季度│ 28453.21│ 5.9017│ -22525.36│ -509.1384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67369.66│ 24.8704│ -79642.06│ 81.1473│
│第三季度│ 72169.94│ 26.6425│ 464.73│ -0.4735│
│第二季度│ 87147.05│ 32.1715│ -2395.12│ 2.4404│
│第一季度│ 44195.87│ 16.3155│ -16572.59│ 16.8858│
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