雅克科技雅克科技财务分析报告
≈≈雅克科技002409≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8189│ 0.5230│ 0.2532│ 0.8927│
│基本每股收益 │ 0.7022│ 0.4410│ 0.2207│ 0.6747│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8189│ 0.5230│ 0.2532│ 0.8927│
│每股净资产(元) │ 12.7831│ 10.3887│ 10.4186│ 10.1823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2377│ 0.3650│ 0.2223│ 0.4251│
│每股现金流量(元) │ 2.0428│ -0.0487│ -0.0120│ -0.6910│
│每股资本公积金(元) │ 8.6391│ 6.3660│ 6.3832│ 6.3832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2433│ 0.2502│ 0.2502│ 0.2502│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 2.8745│ 2.7852│ 2.5319│
│净资产收益率(%) │ 6.4059│ 5.0347│ 2.5222│ 8.7670│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9200│ 5.0500│ 2.4700│ 9.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4932│ 4.2454│ 2.1984│ 6.6259│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725794.37│ 605694.46│ 591872.36│ 592365.38│
│归属母公司股东权益 │ 608384.80│ 480844.65│ 482228.97│ 471290.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业成本(万元) │ 193309.20│ 129680.27│ 64469.24│ 146557.42│
│投资收益(万元) │ 7620.62│ 3894.20│ 1385.60│ 10711.68│
│净利润(万元) │ 39607.56│ 24560.19│ 11721.74│ 41347.92│
│营业利润(万元) │ 47404.82│ 30860.22│ 13854.93│ 50014.20│
│利润总额(万元) │ 47467.11│ 31021.91│ 13877.24│ 49552.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 38972.61│ 24208.94│ 12162.81│ 41318.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 11313.73│ 16893.61│ 10287.97│ 19676.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7434│ 0.4559│ 0.2509│ 0.6323│
│基本每股收益 │ 0.5910│ 0.3355│ 0.1585│ 0.4946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7434│ 0.4559│ 0.2509│ 0.6323│
│每股净资产(元) │ 9.9764│ 9.7319│ 9.7688│ 9.5443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5668│ 0.2633│ 0.1585│ 0.7173│
│每股现金流量(元) │ -0.6045│ -0.0576│ 0.1041│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 6.4746│ 6.4746│ 6.5897│ 6.5897│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│
│每股未分配利润(元) │ 2.3727│ 2.0852│ 2.0341│ 1.7831│
│净资产收益率(%) │ 7.4516│ 4.6848│ 2.5686│ 6.6245│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 4.6700│ 2.6000│ 6.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9237│ 3.4474│ 1.6222│ 5.1826│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567795.60│ 506627.66│ 512760.54│ 507049.68│
│归属母公司股东权益 │ 461759.80│ 450444.66│ 452150.97│ 441759.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业成本(万元) │ 105971.13│ 56440.86│ 26449.55│ 115179.79│
│投资收益(万元) │ 9708.79│ 8495.61│ 5584.13│ 1901.90│
│净利润(万元) │ 34996.77│ 21800.31│ 12022.72│ 31243.69│
│营业利润(万元) │ 42568.89│ 26219.99│ 13809.30│ 38099.44│
│利润总额(万元) │ 42556.78│ 26233.93│ 13833.38│ 37991.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 34408.58│ 21102.34│ 11613.76│ 29264.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 26233.22│ 12188.84│ 7337.89│ 33201.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8189│ 0.8927│ 0.6323│ 0.3140│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7022│ 0.6747│ 0.4946│ 0.2839│
│每股净资产(元) │ 12.7831│ 10.1823│ 9.5443│ 9.0200│
│每股资本公积金(元) │ 8.6391│ 6.3832│ 6.5897│ 6.5897│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 2.5319│ 1.7831│ 1.2301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2377│ 0.4251│ 0.7173│ 0.5383│
│每股现金流量(元) │ 2.0428│ -0.6910│ 0.2328│ 1.2514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9184│ 3.4107│ 3.6255│ 4.4570│
│应收账款周转率 │ 4.3520│ 4.7048│ 5.1068│ 5.4980│
│总资产周转率 │ 0.4085│ 0.4135│ 0.3729│ 0.4739│
│营业收入增长率(%) │ 59.7347│ 24.0477│ 18.4171│ 36.5847│
│营业利润增长率(%) │ 11.3602│ 31.2728│ 133.6459│ 368.6222│
│利润总额增长率(%) │ 11.5383│ 30.4321│ 128.3500│ 336.1662│
│归属母公司净利润增长率│ 13.2642│ 41.1899│ 120.2029│ 284.8969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.8267│ 16.8259│ 6.5815│ 168.4070│
│净资产增长率(%) │ 31.7535│ 6.6849│ 5.8120│ 168.8174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7119│ 13.6195│ 13.2006│ 18.1906│
│总资产收益率(%) │ 6.1237│ 4.4160│ 2.1223│ 7.5218│
│净资产收益率(%) │ 6.4059│ 5.0347│ 2.5222│ 8.7670│
│营业利润率(%) │ 17.6081│ 17.1131│ 15.6029│ 22.0033│
│销售毛利率(%) │ 28.1969│ 28.0875│ 27.3970│ 35.5234│
│销售净利率(%) │ 14.7119│ 13.6195│ 13.2006│ 18.1906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9184│ 2.1325│ 1.1302│ 3.4107│
│固定资产周转率 │ 2.7849│ 1.8222│ 0.8835│ 2.6780│
│流动资产周转率 │ 1.0249│ 0.8734│ 0.4411│ 1.1549│
│总资产周转率 │ 0.4085│ 0.3010│ 0.1500│ 0.4135│
│股东权益周转率 │ 0.4933│ 0.3828│ 0.1847│ 0.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4065│ 2.0476│ 2.5196│ 2.2378│
│速动比率(%) │ 2.5839│ 1.2493│ 1.5744│ 1.5187│
│产权比率 │ 0.1798│ 0.2456│ 0.1986│ 0.2262│
│应收账款周转率 │ 4.3520│ 2.8841│ 1.5823│ 4.7048│
│利息保障倍数 │ --│ 89.3702│ --│ 30.0327│
│资产负债率 │ 0.1524│ 0.1950│ 0.1618│ 0.1800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.7347│ 94.1613│ 102.3583│ 24.0477│
│营业利润增长率(%) │ 11.3602│ 17.6973│ 0.3304│ 31.2728│
│总资产增长率(%) │ 27.8267│ 19.5542│ 15.4286│ 16.8259│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.1566│ 7.2424│ 6.5823│ 6.8336│
│净利润增长率(%) │ 13.1749│ 12.6598│ -2.5034│ 32.3401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.8233│ 79.3873│ 81.4752│ 79.5608│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3590│ 34.5961│ 33.6655│ 34.3362│
│无形资产比率(%) │ 3.6983│ 4.5911│ 4.9118│ 4.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725794.37│ 605694.46│ 591872.36│ 592365.38│
│流动资产 │ 321954.88│ 209546.71│ 199257.04│ 203395.62│
│非流动资产 │ 403839.49│ 396147.75│ 392615.32│ 388969.75│
│固定资产 │ 94397.36│ 97756.35│ 100832.48│ 100175.06│
│货币资金 │ 150176.17│ 50521.27│ 55163.22│ 54018.36│
│存货 │ 77746.31│ 66891.35│ 59356.25│ 54730.29│
│应收账款 │ 61425.39│ 62754.71│ 49937.94│ 62298.12│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26841.94│ 27807.93│ 29071.77│ 29430.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27680.07│ 26780.81│ 14889.75│ 15632.62│
│预收账款 │ 121.88│ 184.73│ 410.78│ 85.04│
│应付账款 │ 29170.94│ 28959.40│ 13824.50│ 32016.02│
│流动负债 │ 94513.07│ 102337.23│ 79081.46│ 90890.98│
│长期借款 │ 9712.10│ 9435.44│ 10481.32│ 9496.21│
│总负债 │ 110598.36│ 118100.52│ 95767.95│ 106615.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 411160.13│ 294652.93│ 295449.72│ 295449.72│
│未分配利润 │ 147833.15│ 133047.94│ 128913.64│ 117191.90│
│归属于母公司所│ 608384.80│ 480844.65│ 482228.97│ 471290.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 615196.01│ 487593.94│ 496104.40│ 485749.52│
│商誉 │ 183811.15│ 184532.98│ 185353.76│ 185353.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567795.60│ 506627.66│ 512760.54│ 507049.68│
│流动资产 │ 198713.27│ 186624.45│ 191707.92│ 190251.06│
│非流动资产 │ 370959.79│ 320003.21│ 321052.62│ 316798.61│
│固定资产 │ 87009.82│ 68261.59│ 68897.89│ 69582.99│
│货币资金 │ 56355.55│ 81669.96│ 89156.70│ 84337.26│
│存货 │ 50535.37│ 34063.77│ 31719.68│ 31208.98│
│应收账款 │ 63095.17│ 36779.33│ 32590.57│ 34327.52│
│其他应收款 │ --│ 1441.51│ --│ 852.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25696.01│ 19993.16│ 19783.19│ 20016.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13567.26│ 10456.69│ 11103.30│ 12222.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4303.01│
│应付账款 │ 26181.38│ 11757.72│ 10007.32│ 10237.10│
│流动负债 │ 78814.25│ 46826.76│ 41765.97│ 46721.99│
│长期借款 │ 8797.21│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93355.19│ 51962.52│ 47294.37│ 52371.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 299679.60│ 299679.60│ 305007.36│ 305007.36│
│未分配利润 │ 109820.89│ 96514.64│ 94147.24│ 82533.48│
│归属于母公司所│ 461759.80│ 450444.66│ 452150.97│ 441759.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 476317.86│ 454665.15│ 465466.17│ 454678.48│
│商誉 │ 184856.05│ 167898.95│ 167898.95│ 167898.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业收入 │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业总成本 │ 229336.66│ 153879.90│ 76793.31│ 187169.37│
│营业成本 │ 193309.20│ 129680.27│ 64469.24│ 146557.42│
│财务费用 │ -671.49│ -44.74│ -894.44│ 1637.43│
│管理费用 │ 21380.98│ 15462.93│ 8487.03│ 24871.66│
│营业利润 │ 47404.82│ 30860.22│ 13854.93│ 50014.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7620.62│ 3894.20│ 1385.60│ 10711.68│
│营业外收支净额│ 62.30│ 161.69│ 22.31│ -461.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47467.11│ 31021.91│ 13877.24│ 49552.62│
│所得税费用 │ 7859.55│ 6461.72│ 2155.50│ 8204.70│
│归属母公司净利│ 38972.61│ 24208.94│ 12162.81│ 41318.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39607.56│ 24560.19│ 11721.74│ 41347.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业收入 │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业总成本 │ 134426.52│ 72899.94│ 35242.16│ 153703.64│
│营业成本 │ 105971.13│ 56440.86│ 26449.55│ 115179.79│
│财务费用 │ 213.98│ -815.37│ 58.94│ -740.76│
│管理费用 │ 14446.62│ 8959.84│ 4674.09│ 21691.88│
│营业利润 │ 42568.89│ 26219.99│ 13809.30│ 38099.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9708.79│ 8495.61│ 5584.13│ 1901.90│
│营业外收支净额│ -12.11│ 13.94│ 24.08│ -108.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42556.78│ 26233.93│ 13833.38│ 37991.11│
│所得税费用 │ 7560.01│ 4433.62│ 1810.66│ 6747.42│
│归属母公司净利│ 34408.58│ 21102.34│ 11613.76│ 29264.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34996.77│ 21800.31│ 12022.72│ 31243.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290024.68│ 199323.86│ 113817.28│ 234893.02│
│经营现金流出小计│ 278710.95│ 182430.25│ 103529.31│ 215216.91│
│经营现金流量净额│ 11313.73│ 16893.61│ 10287.97│ 19676.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10023.58│ 4958.96│ 1487.48│ 93203.01│
│投资现金流出小计│ 43841.02│ 26050.09│ 15253.11│ 143967.14│
│投资现金流量净额│ -33817.45│ -21091.13│ -13765.63│ -50764.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146929.92│ 21863.25│ 9571.86│ 30618.78│
│筹资现金流出小计│ 24787.36│ 20613.16│ 3613.75│ 30527.67│
│筹资现金流量净额│ 122142.55│ 1250.09│ 5958.11│ 91.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2417.15│ 691.36│ -3034.84│ -985.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97221.69│ -2256.07│ -554.40│ -31982.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177314.65│ 97536.89│ 47545.11│ 183971.28│
│经营现金流出小计│ 151081.43│ 85348.05│ 40207.22│ 150770.15│
│经营现金流量净额│ 26233.22│ 12188.84│ 7337.89│ 33201.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93708.13│ 77647.90│ 44741.51│ 108421.81│
│投资现金流出小计│ 143728.44│ 87498.42│ 45209.36│ 119999.50│
│投资现金流量净额│ -50020.31│ -9850.52│ -467.85│ -11577.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16692.84│ 7936.64│ 2.08│ 18529.73│
│筹资现金流出小计│ 19831.91│ 12839.84│ 1168.53│ 28385.77│
│筹资现金流量净额│ -3139.07│ -4903.19│ -1166.45│ -9856.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1055.55│ -102.43│ -884.14│ -993.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27981.71│ -2667.30│ 4819.44│ 10773.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150176.17│ 54018.36│ 84337.26│ -35.95│
│短期借款 │ 27680.07│ 15632.62│ 12222.65│ 27.90│
│应收账款 │ 61425.39│ 62298.12│ 34327.52│ 81.48│
│应付账款 │ 29170.94│ 32016.02│ 10237.10│ 212.75│
│存货的减少 │ --│ -20881.70│ 1269.21│ -1745.25│
│流动负债合计 │ 94513.07│ 90890.98│ 46721.99│ 94.54│
│长期借款 │ 9712.10│ 9496.21│ --│ --│
│负债合计 │ 110598.36│ 106615.86│ 52371.20│ 103.58│
│营业利润 │ 47404.82│ 50014.20│ 38099.44│ 31.27│
│利润总额 │ 47467.11│ 49552.62│ 37991.11│ 30.43│
│归属于母公司所有│ 38972.61│ 41318.27│ 29264.31│ 41.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147833.15│ 117191.90│ 82533.48│ 41.99│
│营业外收支净额 │ 62.30│ -461.58│ -108.33│ -326.09│
│购买商品、接受劳│ 215996.79│ 157919.49│ 100154.93│ 57.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290024.68│ 234893.02│ 183971.28│ 27.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 278710.95│ 215216.91│ 150770.15│ 42.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11313.73│ 19676.11│ 33201.12│ -40.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10023.58│ 93203.01│ 108421.81│ -14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43841.02│ 143967.14│ 119999.50│ 19.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33817.45│ -50764.14│ -11577.69│ -338.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31404.57│ 58287.05│ 19523.07│ 198.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146929.92│ 30618.78│ 18529.73│ 65.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24787.36│ 30527.67│ 28385.77│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122142.55│ 91.11│ -9856.04│ 100.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9202.80│ 6789.87│ 4735.99│ 43.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97221.69│ -31982.86│ 10773.88│ -396.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6900.87│ 3282.29│ 110.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6900.87│ 3282.29│ 110.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58760.32│ 25.8511│ 6909.68│ 16.7231│
│第三季度│ 75666.13│ 33.2886│ 13306.24│ 32.2043│
│第二季度│ 48995.74│ 21.5552│ 9488.58│ 22.9646│
│第一季度│ 43881.02│ 19.3051│ 11613.76│ 28.1080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47011.15│ 25.6557│ 10682.17│ 36.5024│
│第三季度│ 50101.86│ 27.3424│ 8547.17│ 29.2068│
│第二季度│ 44559.90│ 24.3180│ 5904.90│ 20.1778│
│第一季度│ 41565.61│ 22.6839│ 4130.07│ 14.1130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8189│ 0.5230│ 0.2532│ 0.8927│
│基本每股收益 │ 0.7022│ 0.4410│ 0.2207│ 0.6747│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8189│ 0.5230│ 0.2532│ 0.8927│
│每股净资产(元) │ 12.7831│ 10.3887│ 10.4186│ 10.1823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2377│ 0.3650│ 0.2223│ 0.4251│
│每股现金流量(元) │ 2.0428│ -0.0487│ -0.0120│ -0.6910│
│每股资本公积金(元) │ 8.6391│ 6.3660│ 6.3832│ 6.3832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2433│ 0.2502│ 0.2502│ 0.2502│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 2.8745│ 2.7852│ 2.5319│
│净资产收益率(%) │ 6.4059│ 5.0347│ 2.5222│ 8.7670│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9200│ 5.0500│ 2.4700│ 9.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4932│ 4.2454│ 2.1984│ 6.6259│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725794.37│ 605694.46│ 591872.36│ 592365.38│
│归属母公司股东权益 │ 608384.80│ 480844.65│ 482228.97│ 471290.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业成本(万元) │ 193309.20│ 129680.27│ 64469.24│ 146557.42│
│投资收益(万元) │ 7620.62│ 3894.20│ 1385.60│ 10711.68│
│净利润(万元) │ 39607.56│ 24560.19│ 11721.74│ 41347.92│
│营业利润(万元) │ 47404.82│ 30860.22│ 13854.93│ 50014.20│
│利润总额(万元) │ 47467.11│ 31021.91│ 13877.24│ 49552.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 38972.61│ 24208.94│ 12162.81│ 41318.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 11313.73│ 16893.61│ 10287.97│ 19676.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7434│ 0.4559│ 0.2509│ 0.6323│
│基本每股收益 │ 0.5910│ 0.3355│ 0.1585│ 0.4946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7434│ 0.4559│ 0.2509│ 0.6323│
│每股净资产(元) │ 9.9764│ 9.7319│ 9.7688│ 9.5443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5668│ 0.2633│ 0.1585│ 0.7173│
│每股现金流量(元) │ -0.6045│ -0.0576│ 0.1041│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 6.4746│ 6.4746│ 6.5897│ 6.5897│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│ 0.1663│
│每股未分配利润(元) │ 2.3727│ 2.0852│ 2.0341│ 1.7831│
│净资产收益率(%) │ 7.4516│ 4.6848│ 2.5686│ 6.6245│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5500│ 4.6700│ 2.6000│ 6.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9237│ 3.4474│ 1.6222│ 5.1826│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4400│ --│ 5.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 567795.60│ 506627.66│ 512760.54│ 507049.68│
│归属母公司股东权益 │ 461759.80│ 450444.66│ 452150.97│ 441759.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业成本(万元) │ 105971.13│ 56440.86│ 26449.55│ 115179.79│
│投资收益(万元) │ 9708.79│ 8495.61│ 5584.13│ 1901.90│
│净利润(万元) │ 34996.77│ 21800.31│ 12022.72│ 31243.69│
│营业利润(万元) │ 42568.89│ 26219.99│ 13809.30│ 38099.44│
│利润总额(万元) │ 42556.78│ 26233.93│ 13833.38│ 37991.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 34408.58│ 21102.34│ 11613.76│ 29264.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 26233.22│ 12188.84│ 7337.89│ 33201.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8189│ 0.8927│ 0.6323│ 0.3140│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7022│ 0.6747│ 0.4946│ 0.2839│
│每股净资产(元) │ 12.7831│ 10.1823│ 9.5443│ 9.0200│
│每股资本公积金(元) │ 8.6391│ 6.3832│ 6.5897│ 6.5897│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 2.5319│ 1.7831│ 1.2301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2377│ 0.4251│ 0.7173│ 0.5383│
│每股现金流量(元) │ 2.0428│ -0.6910│ 0.2328│ 1.2514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9184│ 3.4107│ 3.6255│ 4.4570│
│应收账款周转率 │ 4.3520│ 4.7048│ 5.1068│ 5.4980│
│总资产周转率 │ 0.4085│ 0.4135│ 0.3729│ 0.4739│
│营业收入增长率(%) │ 59.7347│ 24.0477│ 18.4171│ 36.5847│
│营业利润增长率(%) │ 11.3602│ 31.2728│ 133.6459│ 368.6222│
│利润总额增长率(%) │ 11.5383│ 30.4321│ 128.3500│ 336.1662│
│归属母公司净利润增长率│ 13.2642│ 41.1899│ 120.2029│ 284.8969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.8267│ 16.8259│ 6.5815│ 168.4070│
│净资产增长率(%) │ 31.7535│ 6.6849│ 5.8120│ 168.8174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.7119│ 13.6195│ 13.2006│ 18.1906│
│总资产收益率(%) │ 6.1237│ 4.4160│ 2.1223│ 7.5218│
│净资产收益率(%) │ 6.4059│ 5.0347│ 2.5222│ 8.7670│
│营业利润率(%) │ 17.6081│ 17.1131│ 15.6029│ 22.0033│
│销售毛利率(%) │ 28.1969│ 28.0875│ 27.3970│ 35.5234│
│销售净利率(%) │ 14.7119│ 13.6195│ 13.2006│ 18.1906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9184│ 2.1325│ 1.1302│ 3.4107│
│固定资产周转率 │ 2.7849│ 1.8222│ 0.8835│ 2.6780│
│流动资产周转率 │ 1.0249│ 0.8734│ 0.4411│ 1.1549│
│总资产周转率 │ 0.4085│ 0.3010│ 0.1500│ 0.4135│
│股东权益周转率 │ 0.4933│ 0.3828│ 0.1847│ 0.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4065│ 2.0476│ 2.5196│ 2.2378│
│速动比率(%) │ 2.5839│ 1.2493│ 1.5744│ 1.5187│
│产权比率 │ 0.1798│ 0.2456│ 0.1986│ 0.2262│
│应收账款周转率 │ 4.3520│ 2.8841│ 1.5823│ 4.7048│
│利息保障倍数 │ --│ 89.3702│ --│ 30.0327│
│资产负债率 │ 0.1524│ 0.1950│ 0.1618│ 0.1800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.7347│ 94.1613│ 102.3583│ 24.0477│
│营业利润增长率(%) │ 11.3602│ 17.6973│ 0.3304│ 31.2728│
│总资产增长率(%) │ 27.8267│ 19.5542│ 15.4286│ 16.8259│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.1566│ 7.2424│ 6.5823│ 6.8336│
│净利润增长率(%) │ 13.1749│ 12.6598│ -2.5034│ 32.3401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.8233│ 79.3873│ 81.4752│ 79.5608│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3590│ 34.5961│ 33.6655│ 34.3362│
│无形资产比率(%) │ 3.6983│ 4.5911│ 4.9118│ 4.9683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725794.37│ 605694.46│ 591872.36│ 592365.38│
│流动资产 │ 321954.88│ 209546.71│ 199257.04│ 203395.62│
│非流动资产 │ 403839.49│ 396147.75│ 392615.32│ 388969.75│
│固定资产 │ 94397.36│ 97756.35│ 100832.48│ 100175.06│
│货币资金 │ 150176.17│ 50521.27│ 55163.22│ 54018.36│
│存货 │ 77746.31│ 66891.35│ 59356.25│ 54730.29│
│应收账款 │ 61425.39│ 62754.71│ 49937.94│ 62298.12│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26841.94│ 27807.93│ 29071.77│ 29430.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27680.07│ 26780.81│ 14889.75│ 15632.62│
│预收账款 │ 121.88│ 184.73│ 410.78│ 85.04│
│应付账款 │ 29170.94│ 28959.40│ 13824.50│ 32016.02│
│流动负债 │ 94513.07│ 102337.23│ 79081.46│ 90890.98│
│长期借款 │ 9712.10│ 9435.44│ 10481.32│ 9496.21│
│总负债 │ 110598.36│ 118100.52│ 95767.95│ 106615.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 411160.13│ 294652.93│ 295449.72│ 295449.72│
│未分配利润 │ 147833.15│ 133047.94│ 128913.64│ 117191.90│
│归属于母公司所│ 608384.80│ 480844.65│ 482228.97│ 471290.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 615196.01│ 487593.94│ 496104.40│ 485749.52│
│商誉 │ 183811.15│ 184532.98│ 185353.76│ 185353.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 567795.60│ 506627.66│ 512760.54│ 507049.68│
│流动资产 │ 198713.27│ 186624.45│ 191707.92│ 190251.06│
│非流动资产 │ 370959.79│ 320003.21│ 321052.62│ 316798.61│
│固定资产 │ 87009.82│ 68261.59│ 68897.89│ 69582.99│
│货币资金 │ 56355.55│ 81669.96│ 89156.70│ 84337.26│
│存货 │ 50535.37│ 34063.77│ 31719.68│ 31208.98│
│应收账款 │ 63095.17│ 36779.33│ 32590.57│ 34327.52│
│其他应收款 │ --│ 1441.51│ --│ 852.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25696.01│ 19993.16│ 19783.19│ 20016.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13567.26│ 10456.69│ 11103.30│ 12222.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4303.01│
│应付账款 │ 26181.38│ 11757.72│ 10007.32│ 10237.10│
│流动负债 │ 78814.25│ 46826.76│ 41765.97│ 46721.99│
│长期借款 │ 8797.21│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93355.19│ 51962.52│ 47294.37│ 52371.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 299679.60│ 299679.60│ 305007.36│ 305007.36│
│未分配利润 │ 109820.89│ 96514.64│ 94147.24│ 82533.48│
│归属于母公司所│ 461759.80│ 450444.66│ 452150.97│ 441759.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 476317.86│ 454665.15│ 465466.17│ 454678.48│
│商誉 │ 184856.05│ 167898.95│ 167898.95│ 167898.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业收入 │ 269221.42│ 180330.71│ 88796.90│ 227303.20│
│营业总成本 │ 229336.66│ 153879.90│ 76793.31│ 187169.37│
│营业成本 │ 193309.20│ 129680.27│ 64469.24│ 146557.42│
│财务费用 │ -671.49│ -44.74│ -894.44│ 1637.43│
│管理费用 │ 21380.98│ 15462.93│ 8487.03│ 24871.66│
│营业利润 │ 47404.82│ 30860.22│ 13854.93│ 50014.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7620.62│ 3894.20│ 1385.60│ 10711.68│
│营业外收支净额│ 62.30│ 161.69│ 22.31│ -461.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47467.11│ 31021.91│ 13877.24│ 49552.62│
│所得税费用 │ 7859.55│ 6461.72│ 2155.50│ 8204.70│
│归属母公司净利│ 38972.61│ 24208.94│ 12162.81│ 41318.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39607.56│ 24560.19│ 11721.74│ 41347.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业收入 │ 168542.88│ 92876.75│ 43881.02│ 183238.52│
│营业总成本 │ 134426.52│ 72899.94│ 35242.16│ 153703.64│
│营业成本 │ 105971.13│ 56440.86│ 26449.55│ 115179.79│
│财务费用 │ 213.98│ -815.37│ 58.94│ -740.76│
│管理费用 │ 14446.62│ 8959.84│ 4674.09│ 21691.88│
│营业利润 │ 42568.89│ 26219.99│ 13809.30│ 38099.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9708.79│ 8495.61│ 5584.13│ 1901.90│
│营业外收支净额│ -12.11│ 13.94│ 24.08│ -108.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42556.78│ 26233.93│ 13833.38│ 37991.11│
│所得税费用 │ 7560.01│ 4433.62│ 1810.66│ 6747.42│
│归属母公司净利│ 34408.58│ 21102.34│ 11613.76│ 29264.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34996.77│ 21800.31│ 12022.72│ 31243.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290024.68│ 199323.86│ 113817.28│ 234893.02│
│经营现金流出小计│ 278710.95│ 182430.25│ 103529.31│ 215216.91│
│经营现金流量净额│ 11313.73│ 16893.61│ 10287.97│ 19676.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10023.58│ 4958.96│ 1487.48│ 93203.01│
│投资现金流出小计│ 43841.02│ 26050.09│ 15253.11│ 143967.14│
│投资现金流量净额│ -33817.45│ -21091.13│ -13765.63│ -50764.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146929.92│ 21863.25│ 9571.86│ 30618.78│
│筹资现金流出小计│ 24787.36│ 20613.16│ 3613.75│ 30527.67│
│筹资现金流量净额│ 122142.55│ 1250.09│ 5958.11│ 91.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2417.15│ 691.36│ -3034.84│ -985.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97221.69│ -2256.07│ -554.40│ -31982.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177314.65│ 97536.89│ 47545.11│ 183971.28│
│经营现金流出小计│ 151081.43│ 85348.05│ 40207.22│ 150770.15│
│经营现金流量净额│ 26233.22│ 12188.84│ 7337.89│ 33201.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93708.13│ 77647.90│ 44741.51│ 108421.81│
│投资现金流出小计│ 143728.44│ 87498.42│ 45209.36│ 119999.50│
│投资现金流量净额│ -50020.31│ -9850.52│ -467.85│ -11577.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16692.84│ 7936.64│ 2.08│ 18529.73│
│筹资现金流出小计│ 19831.91│ 12839.84│ 1168.53│ 28385.77│
│筹资现金流量净额│ -3139.07│ -4903.19│ -1166.45│ -9856.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1055.55│ -102.43│ -884.14│ -993.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27981.71│ -2667.30│ 4819.44│ 10773.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150176.17│ 54018.36│ 84337.26│ -35.95│
│短期借款 │ 27680.07│ 15632.62│ 12222.65│ 27.90│
│应收账款 │ 61425.39│ 62298.12│ 34327.52│ 81.48│
│应付账款 │ 29170.94│ 32016.02│ 10237.10│ 212.75│
│存货的减少 │ --│ -20881.70│ 1269.21│ -1745.25│
│流动负债合计 │ 94513.07│ 90890.98│ 46721.99│ 94.54│
│长期借款 │ 9712.10│ 9496.21│ --│ --│
│负债合计 │ 110598.36│ 106615.86│ 52371.20│ 103.58│
│营业利润 │ 47404.82│ 50014.20│ 38099.44│ 31.27│
│利润总额 │ 47467.11│ 49552.62│ 37991.11│ 30.43│
│归属于母公司所有│ 38972.61│ 41318.27│ 29264.31│ 41.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 147833.15│ 117191.90│ 82533.48│ 41.99│
│营业外收支净额 │ 62.30│ -461.58│ -108.33│ -326.09│
│购买商品、接受劳│ 215996.79│ 157919.49│ 100154.93│ 57.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 290024.68│ 234893.02│ 183971.28│ 27.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 278710.95│ 215216.91│ 150770.15│ 42.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11313.73│ 19676.11│ 33201.12│ -40.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10023.58│ 93203.01│ 108421.81│ -14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43841.02│ 143967.14│ 119999.50│ 19.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33817.45│ -50764.14│ -11577.69│ -338.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31404.57│ 58287.05│ 19523.07│ 198.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146929.92│ 30618.78│ 18529.73│ 65.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24787.36│ 30527.67│ 28385.77│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122142.55│ 91.11│ -9856.04│ 100.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9202.80│ 6789.87│ 4735.99│ 43.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97221.69│ -31982.86│ 10773.88│ -396.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6900.87│ 3282.29│ 110.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6900.87│ 3282.29│ 110.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58760.32│ 25.8511│ 6909.68│ 16.7231│
│第三季度│ 75666.13│ 33.2886│ 13306.24│ 32.2043│
│第二季度│ 48995.74│ 21.5552│ 9488.58│ 22.9646│
│第一季度│ 43881.02│ 19.3051│ 11613.76│ 28.1080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47011.15│ 25.6557│ 10682.17│ 36.5024│
│第三季度│ 50101.86│ 27.3424│ 8547.17│ 29.2068│
│第二季度│ 44559.90│ 24.3180│ 5904.90│ 20.1778│
│第一季度│ 41565.61│ 22.6839│ 4130.07│ 14.1130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘