多氟多 多氟多 财务分析报告
≈≈多氟多002407≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.4288│ 0.1342│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.9832│ 0.4014│ 0.1182│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4288│ 0.1342│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.9277│ 5.7269│ 4.3532│ 4.2448│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1691│ 0.2221│ 0.1200│ -0.0528│
│每股现金流量(元) │ 0.3289│ 0.6549│ -0.2007│ -0.1289│
│每股资本公积金(元) │ 4.1190│ 4.1047│ 2.9312│ 2.9651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1751│ 0.1925│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.5545│ 0.3016│ 0.1682│
│净资产收益率(%) │ 16.2376│ 7.0179│ 3.0827│ 1.6481│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7600│ 8.8400│ 3.1100│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8075│ 6.5687│ 2.7159│ -5.5082│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ -5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1123007.57│1067284.58│ 970394.25│ 965109.50│
│归属母公司股东权益 │ 454115.11│ 438777.88│ 302547.42│ 295017.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业成本(万元) │ 383351.31│ 215869.75│ 97082.38│ 364539.16│
│投资收益(万元) │ -24.66│ 47.98│ -116.22│ 10542.62│
│净利润(万元) │ 74323.66│ 31399.23│ 10227.51│ 4407.47│
│营业利润(万元) │ 82451.67│ 37728.13│ 12308.61│ 1275.12│
│利润总额(万元) │ 82756.46│ 38258.85│ 12427.91│ 3986.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 73737.37│ 30793.04│ 9326.49│ 4862.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 89561.31│ 17015.67│ 8365.23│ -3670.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0230│ 0.0018│ -0.6000│
│基本每股收益 │ -0.1149│ -0.0500│ -0.0377│ -0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0230│ 0.0018│ -0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.1451│ 4.1340│ 4.1899│ 4.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0471│ 0.2083│ 0.0097│ 0.0660│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ 0.2747│ -0.0491│ -0.3120│
│每股资本公积金(元) │ 2.9651│ 2.9553│ 3.0131│ 3.0078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1930│ 0.1967│ 0.1961│ 0.1941│
│每股未分配利润(元) │ 0.1682│ 0.1172│ 0.1709│ 0.1133│
│净资产收益率(%) │ 0.4726│ 0.5468│ 0.0431│ -14.2847│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4600│ 0.5300│ 0.0400│ -12.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7151│ -1.0931│ -0.9020│ -16.7434│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -14.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1007531.00│ 994651.00│ 958464.34│ 913324.23│
│归属母公司股东权益 │ 288086.46│ 287314.61│ 286552.90│ 295583.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业成本(万元) │ 249481.44│ 148547.57│ 71526.11│ 318736.40│
│投资收益(万元) │ 888.01│ 734.04│ 341.58│ 371.23│
│净利润(万元) │ 3376.88│ 2738.18│ 398.43│ -41439.31│
│营业利润(万元) │ 3684.18│ 3774.46│ 357.99│ -45019.33│
│利润总额(万元) │ 5004.02│ 3984.42│ 941.35│ -42915.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1361.47│ 1571.10│ 123.56│ -41057.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -3273.83│ 14244.97│ 664.63│ 4514.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.0700│ -0.6000│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9832│ -0.2400│ -0.7100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.9277│ 4.2448│ 4.2610│ 5.0699│
│每股资本公积金(元) │ 4.1190│ 2.9651│ 3.0078│ 2.8905│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.1682│ 0.1133│ 0.8768│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1691│ -0.0528│ 0.0660│ 0.6095│
│每股现金流量(元) │ 0.3289│ -0.1289│ -0.3120│ -0.1299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9113│ 4.5678│ 3.3243│ 3.0201│
│应收账款周转率 │ 5.4404│ 5.1129│ 3.6779│ 3.4670│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.4503│ 0.4477│ 0.5193│
│营业收入增长率(%) │ 83.8787│ 6.1913│ 1.3276│ 4.7033│
│营业利润增长率(%) │ 2137.9918│ 102.8324│ -406.8776│ -56.1201│
│利润总额增长率(%) │ 1553.7996│ 109.2884│ -369.6286│ -54.7862│
│归属母公司净利润增长率│ 5316.0002│ 111.8424│ -722.9077│ -74.3040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4613│ 5.6700│ 11.9464│ 15.9541│
│净资产增长率(%) │ 57.6315│ -0.1916│ -14.7540│ 22.9058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9781│ 10.7720│ 8.2037│ 1.0382│
│总资产收益率(%) │ 6.9770│ 3.0456│ 1.0605│ 0.4693│
│净资产收益率(%) │ 16.2376│ 7.0179│ 3.0827│ 1.6481│
│营业利润率(%) │ 15.5067│ 12.9433│ 9.8730│ 0.3004│
│销售毛利率(%) │ 27.7628│ 25.6792│ 21.6332│ 13.3860│
│销售净利率(%) │ 14.0053│ 10.8103│ 8.2558│ 1.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9113│ 2.6799│ 1.2511│ 4.5678│
│固定资产周转率 │ 1.6448│ 0.9805│ 0.5060│ 1.7949│
│流动资产周转率 │ 1.1544│ 0.6518│ 0.3153│ 1.1026│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.2858│ 0.1280│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 1.2286│ 0.6977│ 0.3541│ 1.2064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0185│ 1.0342│ 0.7829│ 0.7773│
│速动比率(%) │ 0.7818│ 0.7914│ 0.5631│ 0.5779│
│产权比率 │ 1.1643│ 1.3179│ 2.0135│ 2.0765│
│应收账款周转率 │ 5.4510│ 3.1439│ 1.5437│ 5.0941│
│利息保障倍数 │ 11.0314│ 7.5744│ 5.1503│ 1.3074│
│资产负债率 │ 0.5380│ 0.5418│ 0.6278│ 0.6348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.3552│ 67.6795│ 50.7866│ 6.2560│
│营业利润增长率(%) │ 2137.9918│ 899.5634│ 3338.2368│ 102.8324│
│总资产增长率(%) │ 11.4613│ 7.3024│ 1.2447│ 6.7303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.6513│ 41.1378│ 5.2969│ 0.3451│
│净利润增长率(%) │ 2100.9533│ 1046.7176│ 2466.9429│ 110.6360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4374│ 41.1116│ 31.1778│ 30.5682│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8147│ 46.7446│ 40.7417│ 40.9764│
│无形资产比率(%) │ 5.9716│ 6.3392│ 7.0030│ 6.9543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1123007.57│ 1067284.58│ 970394.25│ 965109.50│
│流动资产 │ 525733.05│ 498898.28│ 395355.46│ 395467.15│
│非流动资产 │ 597274.52│ 568386.30│ 575038.78│ 569642.35│
│固定资产 │ 398737.82│ 344653.98│ 241860.20│ 247816.88│
│货币资金 │ 145243.39│ 196925.83│ 134580.70│ 151980.59│
│存货 │ 122211.38│ 87290.41│ 81390.29│ 73809.52│
│应收账款 │ 118985.42│ 109327.18│ 85417.96│ 76104.82│
│其他应收款 │ --│ 21969.56│ --│ 20235.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67061.94│ 67656.79│ 67956.39│ 67116.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178380.00│ 224745.00│ 271885.16│ 298853.00│
│预收账款 │ 92.12│ 93.39│ 81.66│ 84.26│
│应付账款 │ 95098.48│ 86232.76│ 83536.71│ 94228.85│
│流动负债 │ 516160.44│ 482395.21│ 504960.14│ 508740.74│
│长期借款 │ 44250.00│ 55150.00│ 63150.00│ 62150.00│
│总负债 │ 604140.05│ 578253.32│ 609193.98│ 612605.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 315554.26│ 314491.30│ 204275.98│ 206075.09│
│未分配利润 │ 70166.29│ 42482.59│ 21016.04│ 11689.55│
│归属于母公司所│ 454115.11│ 438777.88│ 302547.42│ 295017.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 518867.52│ 489031.26│ 361200.27│ 352504.08│
│商誉 │ 438.74│ 438.74│ 438.74│ 438.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1007531.00│ 994651.00│ 958464.34│ 913324.23│
│流动资产 │ 395467.15│ 433276.58│ 395467.15│ 377578.84│
│非流动资产 │ 569642.35│ 561374.42│ 569642.35│ 535745.38│
│固定资产 │ 247816.88│ 250660.38│ 247816.88│ 221165.45│
│货币资金 │ 151980.59│ 186133.32│ 151980.59│ 109824.71│
│存货 │ 73809.52│ 69395.11│ 73809.52│ 86602.71│
│应收账款 │ 76104.82│ 82668.78│ 76104.82│ 90567.71│
│其他应收款 │ --│ 4549.86│ --│ 3685.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67116.91│ 76396.23│ 67116.91│ 75316.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298853.00│ 297393.00│ 298853.00│ 246438.24│
│预收账款 │ 84.26│ 10608.67│ 84.26│ 4557.24│
│应付账款 │ 94228.85│ 69970.66│ 94228.85│ 81675.05│
│流动负债 │ 508740.74│ 518222.54│ 508740.74│ 448628.18│
│长期借款 │ 62150.00│ 87144.00│ 62150.00│ 68700.00│
│总负债 │ 612605.42│ 648158.88│ 612605.42│ 562032.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206075.09│ 202118.75│ 206075.09│ 205706.27│
│未分配利润 │ 11689.55│ 8016.37│ 11689.55│ 7750.27│
│归属于母公司所│ 288086.46│ 287314.61│ 286552.90│ 295583.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346717.57│ 346492.12│ 343030.32│ 351291.87│
│商誉 │ 438.74│ 438.74│ 438.74│ 438.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业收入 │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业总成本 │ 442172.25│ 252106.60│ 112454.36│ 431102.89│
│营业成本 │ 383351.31│ 215869.75│ 97082.38│ 364539.16│
│财务费用 │ 8212.91│ 6015.87│ 2994.49│ 14202.03│
│管理费用 │ 28620.81│ 18878.33│ 7296.28│ 31665.80│
│营业利润 │ 82451.67│ 37728.13│ 12308.61│ 1275.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.66│ 47.98│ -116.22│ 10542.62│
│营业外收支净额│ 304.79│ 530.71│ 119.30│ 2711.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82756.46│ 38258.85│ 12427.91│ 3986.21│
│所得税费用 │ 8432.80│ 6859.62│ 2200.40│ -421.26│
│归属母公司净利│ 73737.37│ 30793.04│ 9326.49│ 4862.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74323.66│ 31399.23│ 10227.51│ 4407.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业收入 │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业总成本 │ 295557.87│ 177713.85│ 85166.19│ 451990.92│
│营业成本 │ 249481.44│ 148547.57│ 71526.11│ 318736.40│
│财务费用 │ 10533.14│ 7686.20│ 3826.83│ 12915.78│
│管理费用 │ 21580.77│ 12512.98│ 5608.23│ 28553.88│
│营业利润 │ 3684.18│ 3774.46│ 357.99│ -45019.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 888.01│ 734.04│ 341.58│ 371.23│
│营业外收支净额│ 1319.84│ 209.96│ 583.36│ 2103.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5004.02│ 3984.42│ 941.35│ -42915.76│
│所得税费用 │ 1627.14│ 1246.24│ 542.92│ -1476.45│
│归属母公司净利│ 1361.47│ 1571.10│ 123.56│ -41057.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3376.88│ 2738.18│ 398.43│ -41439.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 506299.36│ 279318.11│ 133735.67│ 408683.88│
│经营现金流出小计│ 416738.05│ 262302.44│ 125370.44│ 412354.80│
│经营现金流量净额│ 89561.31│ 17015.67│ 8365.23│ -3670.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36862.02│ 17485.59│ 2437.66│ 246922.67│
│投资现金流出小计│ 123987.66│ 46391.47│ 18391.48│ 242868.66│
│投资现金流量净额│ -87125.64│ -28905.89│ -15953.82│ 4054.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 353887.99│ 256981.94│ 112353.87│ 508377.14│
│筹资现金流出小计│ 331110.83│ 194863.45│ 118799.66│ 517339.44│
│筹资现金流量净额│ 22777.16│ 62118.49│ -6445.80│ -8962.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.99│ -52.39│ 47.86│ -378.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25194.84│ 50175.88│ -13986.52│ -8958.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282147.83│ 181963.95│ 86991.16│ 355159.93│
│经营现金流出小计│ 285421.66│ 167718.98│ 86326.53│ 350645.30│
│经营现金流量净额│ -3273.83│ 14244.97│ 664.63│ 4514.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202696.56│ 134422.38│ 90996.76│ 114668.09│
│投资现金流出小计│ 197905.98│ 151062.43│ 104241.82│ 180355.43│
│投资现金流量净额│ 4790.58│ -16640.06│ -13245.07│ -65687.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 364309.79│ 231709.79│ 166370.00│ 321276.05│
│筹资现金流出小计│ 374480.73│ 210668.17│ 157269.81│ 281528.65│
│筹资现金流量净额│ -10170.94│ 21041.62│ 9100.19│ 39747.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.49│ 138.18│ 125.10│ 89.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8743.68│ 18784.71│ -3355.14│ -21336.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145243.39│ 151980.59│ 109824.71│ 38.38│
│短期借款 │ 178380.00│ 298853.00│ 246438.24│ 21.27│
│应收账款 │ 118985.42│ 76104.82│ 90567.71│ -15.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 3685.46│ --│
│应付账款 │ 95098.48│ 94228.85│ 81675.05│ 15.37│
│在建工程 │ --│ --│ 157570.84│ --│
│存货的减少 │ --│ 16215.98│ 5336.99│ 203.84│
│流动负债合计 │ 516160.44│ 508740.74│ 448628.18│ 13.40│
│长期借款 │ 44250.00│ 62150.00│ 68700.00│ -9.53│
│负债合计 │ 604140.05│ 612605.42│ 562032.35│ 9.00│
│营业利润 │ 82451.67│ 1275.12│ -45019.33│ 102.83│
│利润总额 │ 82756.46│ 3986.21│ -42915.76│ 109.29│
│归属于母公司所有│ 73737.37│ 4862.23│ -41057.96│ 111.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70166.29│ 11689.55│ 7750.27│ 50.83│
│营业外收支净额 │ 304.79│ 2711.08│ 2103.57│ 28.88│
│购买商品、接受劳│ 253739.37│ 255794.93│ 178329.80│ 43.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 506299.36│ 408683.88│ 355159.93│ 15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416738.05│ 412354.80│ 350645.30│ 17.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89561.31│ -3670.91│ 4514.63│ -181.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36862.02│ 246922.67│ 114668.09│ 115.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123987.66│ 242868.66│ 180355.43│ 34.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87125.64│ 4054.01│ -65687.35│ 106.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70468.91│ 40287.78│ 28300.76│ 42.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 353887.99│ 508377.14│ 321276.05│ 58.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 331110.83│ 517339.44│ 281528.65│ 83.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22777.16│ -8962.30│ 39747.40│ -122.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7672.22│ 17839.82│ 29179.91│ -38.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25194.84│ -8958.03│ -21336.13│ 58.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56708.70│ -44283.46│ -28.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56708.70│ -44283.46│ -28.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134571.29│ 31.9740│ 3500.76│ 71.9990│
│第三季度│ 113085.10│ 26.8689│ -209.63│ -4.3113│
│第二季度│ 91064.16│ 21.6367│ 1447.54│ 29.7711│
│第一季度│ 82157.17│ 19.5204│ 123.56│ 2.5412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92923.94│ 23.4599│ -51306.77│ 124.9618│
│第三季度│ 101863.22│ 25.7167│ 1480.06│ -3.6048│
│第二季度│ 111314.65│ 28.1028│ 4328.12│ -10.5415│
│第一季度│ 89995.86│ 22.7206│ 4440.63│ -10.8155│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.4288│ 0.1342│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.9832│ 0.4014│ 0.1182│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4288│ 0.1342│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.9277│ 5.7269│ 4.3532│ 4.2448│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1691│ 0.2221│ 0.1200│ -0.0528│
│每股现金流量(元) │ 0.3289│ 0.6549│ -0.2007│ -0.1289│
│每股资本公积金(元) │ 4.1190│ 4.1047│ 2.9312│ 2.9651│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1751│ 0.1751│ 0.1925│ 0.1930│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.5545│ 0.3016│ 0.1682│
│净资产收益率(%) │ 16.2376│ 7.0179│ 3.0827│ 1.6481│
│加权净资产收益率(%) │ 18.7600│ 8.8400│ 3.1100│ 1.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.8075│ 6.5687│ 2.7159│ -5.5082│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ -5.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1123007.57│1067284.58│ 970394.25│ 965109.50│
│归属母公司股东权益 │ 454115.11│ 438777.88│ 302547.42│ 295017.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业成本(万元) │ 383351.31│ 215869.75│ 97082.38│ 364539.16│
│投资收益(万元) │ -24.66│ 47.98│ -116.22│ 10542.62│
│净利润(万元) │ 74323.66│ 31399.23│ 10227.51│ 4407.47│
│营业利润(万元) │ 82451.67│ 37728.13│ 12308.61│ 1275.12│
│利润总额(万元) │ 82756.46│ 38258.85│ 12427.91│ 3986.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 73737.37│ 30793.04│ 9326.49│ 4862.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 89561.31│ 17015.67│ 8365.23│ -3670.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0230│ 0.0018│ -0.6000│
│基本每股收益 │ -0.1149│ -0.0500│ -0.0377│ -0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0230│ 0.0018│ -0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.1451│ 4.1340│ 4.1899│ 4.2610│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0471│ 0.2083│ 0.0097│ 0.0660│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ 0.2747│ -0.0491│ -0.3120│
│每股资本公积金(元) │ 2.9651│ 2.9553│ 3.0131│ 3.0078│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1930│ 0.1967│ 0.1961│ 0.1941│
│每股未分配利润(元) │ 0.1682│ 0.1172│ 0.1709│ 0.1133│
│净资产收益率(%) │ 0.4726│ 0.5468│ 0.0431│ -14.2847│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4600│ 0.5300│ 0.0400│ -12.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7151│ -1.0931│ -0.9020│ -16.7434│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -14.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1007531.00│ 994651.00│ 958464.34│ 913324.23│
│归属母公司股东权益 │ 288086.46│ 287314.61│ 286552.90│ 295583.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业成本(万元) │ 249481.44│ 148547.57│ 71526.11│ 318736.40│
│投资收益(万元) │ 888.01│ 734.04│ 341.58│ 371.23│
│净利润(万元) │ 3376.88│ 2738.18│ 398.43│ -41439.31│
│营业利润(万元) │ 3684.18│ 3774.46│ 357.99│ -45019.33│
│利润总额(万元) │ 5004.02│ 3984.42│ 941.35│ -42915.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1361.47│ 1571.10│ 123.56│ -41057.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -3273.83│ 14244.97│ 664.63│ 4514.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.0700│ -0.6000│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9832│ -0.2400│ -0.7100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 5.9277│ 4.2448│ 4.2610│ 5.0699│
│每股资本公积金(元) │ 4.1190│ 2.9651│ 3.0078│ 2.8905│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.1682│ 0.1133│ 0.8768│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1691│ -0.0528│ 0.0660│ 0.6095│
│每股现金流量(元) │ 0.3289│ -0.1289│ -0.3120│ -0.1299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9113│ 4.5678│ 3.3243│ 3.0201│
│应收账款周转率 │ 5.4404│ 5.1129│ 3.6779│ 3.4670│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.4503│ 0.4477│ 0.5193│
│营业收入增长率(%) │ 83.8787│ 6.1913│ 1.3276│ 4.7033│
│营业利润增长率(%) │ 2137.9918│ 102.8324│ -406.8776│ -56.1201│
│利润总额增长率(%) │ 1553.7996│ 109.2884│ -369.6286│ -54.7862│
│归属母公司净利润增长率│ 5316.0002│ 111.8424│ -722.9077│ -74.3040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4613│ 5.6700│ 11.9464│ 15.9541│
│净资产增长率(%) │ 57.6315│ -0.1916│ -14.7540│ 22.9058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9781│ 10.7720│ 8.2037│ 1.0382│
│总资产收益率(%) │ 6.9770│ 3.0456│ 1.0605│ 0.4693│
│净资产收益率(%) │ 16.2376│ 7.0179│ 3.0827│ 1.6481│
│营业利润率(%) │ 15.5067│ 12.9433│ 9.8730│ 0.3004│
│销售毛利率(%) │ 27.7628│ 25.6792│ 21.6332│ 13.3860│
│销售净利率(%) │ 14.0053│ 10.8103│ 8.2558│ 1.0472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9113│ 2.6799│ 1.2511│ 4.5678│
│固定资产周转率 │ 1.6448│ 0.9805│ 0.5060│ 1.7949│
│流动资产周转率 │ 1.1544│ 0.6518│ 0.3153│ 1.1026│
│总资产周转率 │ 0.5093│ 0.2858│ 0.1280│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 1.2286│ 0.6977│ 0.3541│ 1.2064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0185│ 1.0342│ 0.7829│ 0.7773│
│速动比率(%) │ 0.7818│ 0.7914│ 0.5631│ 0.5779│
│产权比率 │ 1.1643│ 1.3179│ 2.0135│ 2.0765│
│应收账款周转率 │ 5.4510│ 3.1439│ 1.5437│ 5.0941│
│利息保障倍数 │ 11.0314│ 7.5744│ 5.1503│ 1.3074│
│资产负债率 │ 0.5380│ 0.5418│ 0.6278│ 0.6348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 85.3552│ 67.6795│ 50.7866│ 6.2560│
│营业利润增长率(%) │ 2137.9918│ 899.5634│ 3338.2368│ 102.8324│
│总资产增长率(%) │ 11.4613│ 7.3024│ 1.2447│ 6.7303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.6513│ 41.1378│ 5.2969│ 0.3451│
│净利润增长率(%) │ 2100.9533│ 1046.7176│ 2466.9429│ 110.6360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4374│ 41.1116│ 31.1778│ 30.5682│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8147│ 46.7446│ 40.7417│ 40.9764│
│无形资产比率(%) │ 5.9716│ 6.3392│ 7.0030│ 6.9543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1123007.57│ 1067284.58│ 970394.25│ 965109.50│
│流动资产 │ 525733.05│ 498898.28│ 395355.46│ 395467.15│
│非流动资产 │ 597274.52│ 568386.30│ 575038.78│ 569642.35│
│固定资产 │ 398737.82│ 344653.98│ 241860.20│ 247816.88│
│货币资金 │ 145243.39│ 196925.83│ 134580.70│ 151980.59│
│存货 │ 122211.38│ 87290.41│ 81390.29│ 73809.52│
│应收账款 │ 118985.42│ 109327.18│ 85417.96│ 76104.82│
│其他应收款 │ --│ 21969.56│ --│ 20235.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67061.94│ 67656.79│ 67956.39│ 67116.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 178380.00│ 224745.00│ 271885.16│ 298853.00│
│预收账款 │ 92.12│ 93.39│ 81.66│ 84.26│
│应付账款 │ 95098.48│ 86232.76│ 83536.71│ 94228.85│
│流动负债 │ 516160.44│ 482395.21│ 504960.14│ 508740.74│
│长期借款 │ 44250.00│ 55150.00│ 63150.00│ 62150.00│
│总负债 │ 604140.05│ 578253.32│ 609193.98│ 612605.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 315554.26│ 314491.30│ 204275.98│ 206075.09│
│未分配利润 │ 70166.29│ 42482.59│ 21016.04│ 11689.55│
│归属于母公司所│ 454115.11│ 438777.88│ 302547.42│ 295017.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 518867.52│ 489031.26│ 361200.27│ 352504.08│
│商誉 │ 438.74│ 438.74│ 438.74│ 438.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1007531.00│ 994651.00│ 958464.34│ 913324.23│
│流动资产 │ 395467.15│ 433276.58│ 395467.15│ 377578.84│
│非流动资产 │ 569642.35│ 561374.42│ 569642.35│ 535745.38│
│固定资产 │ 247816.88│ 250660.38│ 247816.88│ 221165.45│
│货币资金 │ 151980.59│ 186133.32│ 151980.59│ 109824.71│
│存货 │ 73809.52│ 69395.11│ 73809.52│ 86602.71│
│应收账款 │ 76104.82│ 82668.78│ 76104.82│ 90567.71│
│其他应收款 │ --│ 4549.86│ --│ 3685.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67116.91│ 76396.23│ 67116.91│ 75316.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298853.00│ 297393.00│ 298853.00│ 246438.24│
│预收账款 │ 84.26│ 10608.67│ 84.26│ 4557.24│
│应付账款 │ 94228.85│ 69970.66│ 94228.85│ 81675.05│
│流动负债 │ 508740.74│ 518222.54│ 508740.74│ 448628.18│
│长期借款 │ 62150.00│ 87144.00│ 62150.00│ 68700.00│
│总负债 │ 612605.42│ 648158.88│ 612605.42│ 562032.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206075.09│ 202118.75│ 206075.09│ 205706.27│
│未分配利润 │ 11689.55│ 8016.37│ 11689.55│ 7750.27│
│归属于母公司所│ 288086.46│ 287314.61│ 286552.90│ 295583.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346717.57│ 346492.12│ 343030.32│ 351291.87│
│商誉 │ 438.74│ 438.74│ 438.74│ 438.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业收入 │ 531715.31│ 291488.14│ 124669.55│ 424520.86│
│营业总成本 │ 442172.25│ 252106.60│ 112454.36│ 431102.89│
│营业成本 │ 383351.31│ 215869.75│ 97082.38│ 364539.16│
│财务费用 │ 8212.91│ 6015.87│ 2994.49│ 14202.03│
│管理费用 │ 28620.81│ 18878.33│ 7296.28│ 31665.80│
│营业利润 │ 82451.67│ 37728.13│ 12308.61│ 1275.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.66│ 47.98│ -116.22│ 10542.62│
│营业外收支净额│ 304.79│ 530.71│ 119.30│ 2711.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 82756.46│ 38258.85│ 12427.91│ 3986.21│
│所得税费用 │ 8432.80│ 6859.62│ 2200.40│ -421.26│
│归属母公司净利│ 73737.37│ 30793.04│ 9326.49│ 4862.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74323.66│ 31399.23│ 10227.51│ 4407.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业收入 │ 289166.31│ 175093.34│ 83095.94│ 399769.85│
│营业总成本 │ 295557.87│ 177713.85│ 85166.19│ 451990.92│
│营业成本 │ 249481.44│ 148547.57│ 71526.11│ 318736.40│
│财务费用 │ 10533.14│ 7686.20│ 3826.83│ 12915.78│
│管理费用 │ 21580.77│ 12512.98│ 5608.23│ 28553.88│
│营业利润 │ 3684.18│ 3774.46│ 357.99│ -45019.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 888.01│ 734.04│ 341.58│ 371.23│
│营业外收支净额│ 1319.84│ 209.96│ 583.36│ 2103.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5004.02│ 3984.42│ 941.35│ -42915.76│
│所得税费用 │ 1627.14│ 1246.24│ 542.92│ -1476.45│
│归属母公司净利│ 1361.47│ 1571.10│ 123.56│ -41057.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3376.88│ 2738.18│ 398.43│ -41439.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 506299.36│ 279318.11│ 133735.67│ 408683.88│
│经营现金流出小计│ 416738.05│ 262302.44│ 125370.44│ 412354.80│
│经营现金流量净额│ 89561.31│ 17015.67│ 8365.23│ -3670.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36862.02│ 17485.59│ 2437.66│ 246922.67│
│投资现金流出小计│ 123987.66│ 46391.47│ 18391.48│ 242868.66│
│投资现金流量净额│ -87125.64│ -28905.89│ -15953.82│ 4054.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 353887.99│ 256981.94│ 112353.87│ 508377.14│
│筹资现金流出小计│ 331110.83│ 194863.45│ 118799.66│ 517339.44│
│筹资现金流量净额│ 22777.16│ 62118.49│ -6445.80│ -8962.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.99│ -52.39│ 47.86│ -378.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25194.84│ 50175.88│ -13986.52│ -8958.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 282147.83│ 181963.95│ 86991.16│ 355159.93│
│经营现金流出小计│ 285421.66│ 167718.98│ 86326.53│ 350645.30│
│经营现金流量净额│ -3273.83│ 14244.97│ 664.63│ 4514.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202696.56│ 134422.38│ 90996.76│ 114668.09│
│投资现金流出小计│ 197905.98│ 151062.43│ 104241.82│ 180355.43│
│投资现金流量净额│ 4790.58│ -16640.06│ -13245.07│ -65687.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 364309.79│ 231709.79│ 166370.00│ 321276.05│
│筹资现金流出小计│ 374480.73│ 210668.17│ 157269.81│ 281528.65│
│筹资现金流量净额│ -10170.94│ 21041.62│ 9100.19│ 39747.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -89.49│ 138.18│ 125.10│ 89.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8743.68│ 18784.71│ -3355.14│ -21336.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145243.39│ 151980.59│ 109824.71│ 38.38│
│短期借款 │ 178380.00│ 298853.00│ 246438.24│ 21.27│
│应收账款 │ 118985.42│ 76104.82│ 90567.71│ -15.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 3685.46│ --│
│应付账款 │ 95098.48│ 94228.85│ 81675.05│ 15.37│
│在建工程 │ --│ --│ 157570.84│ --│
│存货的减少 │ --│ 16215.98│ 5336.99│ 203.84│
│流动负债合计 │ 516160.44│ 508740.74│ 448628.18│ 13.40│
│长期借款 │ 44250.00│ 62150.00│ 68700.00│ -9.53│
│负债合计 │ 604140.05│ 612605.42│ 562032.35│ 9.00│
│营业利润 │ 82451.67│ 1275.12│ -45019.33│ 102.83│
│利润总额 │ 82756.46│ 3986.21│ -42915.76│ 109.29│
│归属于母公司所有│ 73737.37│ 4862.23│ -41057.96│ 111.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 70166.29│ 11689.55│ 7750.27│ 50.83│
│营业外收支净额 │ 304.79│ 2711.08│ 2103.57│ 28.88│
│购买商品、接受劳│ 253739.37│ 255794.93│ 178329.80│ 43.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 506299.36│ 408683.88│ 355159.93│ 15.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416738.05│ 412354.80│ 350645.30│ 17.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89561.31│ -3670.91│ 4514.63│ -181.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36862.02│ 246922.67│ 114668.09│ 115.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123987.66│ 242868.66│ 180355.43│ 34.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87125.64│ 4054.01│ -65687.35│ 106.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 70468.91│ 40287.78│ 28300.76│ 42.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 353887.99│ 508377.14│ 321276.05│ 58.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 331110.83│ 517339.44│ 281528.65│ 83.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22777.16│ -8962.30│ 39747.40│ -122.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7672.22│ 17839.82│ 29179.91│ -38.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25194.84│ -8958.03│ -21336.13│ 58.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -56708.70│ -44283.46│ -28.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -56708.70│ -44283.46│ -28.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134571.29│ 31.9740│ 3500.76│ 71.9990│
│第三季度│ 113085.10│ 26.8689│ -209.63│ -4.3113│
│第二季度│ 91064.16│ 21.6367│ 1447.54│ 29.7711│
│第一季度│ 82157.17│ 19.5204│ 123.56│ 2.5412│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 92923.94│ 23.4599│ -51306.77│ 124.9618│
│第三季度│ 101863.22│ 25.7167│ 1480.06│ -3.6048│
│第二季度│ 111314.65│ 28.1028│ 4328.12│ -10.5415│
│第一季度│ 89995.86│ 22.7206│ 4440.63│ -10.8155│
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