爱仕达 爱仕达 财务分析报告
≈≈爱仕达002403≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.1031│ -0.0200│ 0.0351│ -0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.4117│ 6.4010│ 6.4410│ 6.4136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4878│ -0.4300│ -0.1629│ 0.1325│
│每股现金流量(元) │ -1.0392│ -1.1257│ -0.8156│ 0.5438│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 2.1492│ 2.1943│ 2.2551│ 2.2074│
│净资产收益率(%) │ 0.2284│ 0.9341│ 0.7403│ 4.5702│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2300│ 0.9300│ 0.7400│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1776│ -0.2346│ 0.5196│ -8.1827│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 560587.82│ 545632.33│ 524457.69│ 550992.64│
│归属母公司股东权益 │ 224613.84│ 224242.02│ 225641.51│ 224682.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业成本(万元) │ 181024.80│ 112012.45│ 56793.74│ 207973.33│
│投资收益(万元) │ 4758.94│ 3292.19│ 1319.91│ 6748.46│
│净利润(万元) │ 243.34│ 2091.85│ 1506.54│ 10485.26│
│营业利润(万元) │ -1366.38│ 1279.79│ 1489.91│ 12905.45│
│利润总额(万元) │ -1294.23│ 1420.72│ 1422.90│ 10578.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 513.11│ 2094.65│ 1670.37│ 10268.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -17087.74│ -15065.19│ -5706.44│ 4641.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4200│ -0.1000│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.2208│ -0.1500│ -0.0889│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4200│ -0.1000│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.5615│ 6.5426│ 6.0730│ 6.1362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0170│ 0.4063│ 0.1131│ 0.0728│
│每股现金流量(元) │ -0.1003│ -0.0335│ 0.4266│ -0.2733│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1929│ 3.1769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2821│ 0.2821│ 0.2835│ 0.2821│
│每股未分配利润(元) │ 2.3931│ 2.3772│ 1.8684│ 1.9664│
│净资产收益率(%) │ 6.5032│ 6.2783│ -1.5648│ 5.9935│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 6.4800│ -1.5500│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2630│ -2.2867│ -1.3911│ 4.4067│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3600│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534840.08│ 508823.20│ 511919.48│ 521989.50│
│归属母公司股东权益 │ 229864.23│ 229199.72│ 212749.82│ 214963.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业成本(万元) │ 131062.14│ 75611.30│ 29821.85│ 224410.75│
│投资收益(万元) │ 3575.16│ 1613.06│ 515.13│ 2449.14│
│净利润(万元) │ 14802.73│ 14048.94│ -3582.70│ 12693.59│
│营业利润(万元) │ 16973.54│ 17277.90│ -4242.11│ 12554.28│
│利润总额(万元) │ 15584.24│ 15884.82│ -4321.27│ 12586.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 14948.56│ 14389.81│ -3329.05│ 12883.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -595.44│ 14233.48│ 3962.84│ 2551.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3000│ 0.3700│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1031│ -0.5400│ 0.2700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 6.4117│ 6.4136│ 6.1362│ 6.3392│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│ 3.5551│
│每股未分配利润(元) │ 2.1492│ 2.2074│ 1.9664│ 1.7803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4878│ 0.1325│ 0.0728│ 0.4019│
│每股现金流量(元) │ -1.0392│ 0.5438│ -0.2733│ -0.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7673│ 2.2616│ 2.5921│ 2.6703│
│应收账款周转率 │ 2.9307│ 3.5568│ 4.1647│ 4.5924│
│总资产周转率 │ 0.4430│ 0.5392│ 0.7167│ 0.7240│
│营业收入增长率(%) │ 27.6178│ -18.3278│ 8.7305│ 6.0614│
│营业利润增长率(%) │ -108.0500│ 2.7972│ -16.6763│ -16.8961│
│利润总额增长率(%) │ -108.3047│ -15.9526│ -15.2593│ -21.5977│
│归属母公司净利润增长率│ -96.5675│ -20.3007│ -13.3548│ -13.9181│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8141│ 5.5563│ 11.9146│ 7.5870│
│净资产增长率(%) │ -2.2841│ 4.5214│ -3.2019│ 0.5398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0988│ 1.3363│ 1.8500│ 3.6244│
│总资产收益率(%) │ 0.0444│ 0.3968│ 0.2907│ 1.9544│
│净资产收益率(%) │ 0.2284│ 0.9341│ 0.7403│ 4.5702│
│营业利润率(%) │ -0.5550│ 0.8175│ 1.8296│ 4.4610│
│销售毛利率(%) │ 26.4739│ 28.4458│ 30.2588│ 28.1102│
│销售净利率(%) │ 0.0988│ 1.3363│ 1.8500│ 3.6244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7673│ 1.1206│ 0.6158│ 2.2616│
│固定资产周转率 │ 1.8639│ 1.1807│ 0.6126│ 2.2759│
│流动资产周转率 │ 0.9003│ 0.5829│ 0.3134│ 1.0891│
│总资产周转率 │ 0.4430│ 0.2855│ 0.1514│ 0.5392│
│股东权益周转率 │ 1.0743│ 0.6845│ 0.3683│ 1.3033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9357│ 1.0178│ 1.0430│ 1.0792│
│速动比率(%) │ 0.5517│ 0.5077│ 0.5553│ 0.6262│
│产权比率 │ 1.4739│ 1.4232│ 1.3150│ 1.4423│
│应收账款周转率 │ 2.9307│ 1.9636│ 1.0722│ 3.5568│
│利息保障倍数 │ 0.5378│ 1.5411│ 1.9300│ 2.8702│
│资产负债率 │ 0.5958│ 0.5849│ 0.5658│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.6178│ 38.6326│ 73.9711│ -18.3278│
│营业利润增长率(%) │ -108.0500│ -92.5929│ 135.1219│ 2.7972│
│总资产增长率(%) │ 4.8141│ 7.2342│ 2.4493│ 5.5563│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.1144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2253│ -1.9068│ 6.1647│ 4.5788│
│净利润增长率(%) │ -98.3561│ -85.1102│ 142.0505│ -17.3972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0676│ 41.0976│ 43.0238│ 40.7778│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.0203│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5651│ 48.0896│ 46.7119│ 49.8557│
│无形资产比率(%) │ 5.4821│ 5.6855│ 5.9572│ 5.7199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 560587.82│ 545632.33│ 524457.69│ 550992.64│
│流动资产 │ 272250.31│ 262392.56│ 244984.25│ 274701.51│
│非流动资产 │ 288337.51│ 283239.77│ 279473.44│ 276291.13│
│固定资产 │ 130081.42│ 131062.52│ 131762.37│ 134105.63│
│货币资金 │ 29452.79│ 28268.29│ 37605.40│ 67082.64│
│存货 │ 111725.85│ 106778.30│ 91327.65│ 93130.66│
│应收账款 │ 94483.78│ 85913.49│ 78372.87│ 73532.10│
│其他应收款 │ --│ 3413.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30731.86│ 31021.96│ 31242.98│ 31516.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126876.33│ 113180.84│ 103807.57│ 108165.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73131.44│ 72305.71│ 68076.59│ 75727.78│
│流动负债 │ 290954.27│ 257811.13│ 234875.79│ 254542.93│
│长期借款 │ 1790.28│ 20113.23│ 20741.06│ 29753.76│
│总负债 │ 333984.62│ 319133.97│ 296720.87│ 324051.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111292.88│ 111292.88│ 111292.88│ 111292.88│
│未分配利润 │ 75289.74│ 76871.28│ 79001.79│ 77331.42│
│归属于母公司所│ 224613.84│ 224242.02│ 225641.51│ 224682.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226603.20│ 226498.36│ 227736.82│ 226941.58│
│商誉 │ 8232.68│ 8232.68│ 8232.68│ 8232.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534840.08│ 508823.20│ 511919.48│ 521989.50│
│流动资产 │ 265971.30│ 244984.55│ 251482.71│ 256561.78│
│非流动资产 │ 268868.78│ 263838.65│ 260436.77│ 265427.72│
│固定资产 │ 129067.15│ 119023.95│ 109881.59│ 120123.94│
│货币资金 │ 47097.33│ 45847.74│ 58104.18│ 43594.27│
│存货 │ 92035.53│ 88725.96│ 89165.74│ 90785.52│
│应收账款 │ 74148.82│ 65539.65│ 65713.11│ 89138.21│
│其他应收款 │ --│ 1807.52│ --│ 2136.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31360.37│ 28525.81│ 29640.99│ 29776.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94195.91│ 83633.76│ 99670.00│ 90747.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7247.45│
│应付账款 │ 59834.69│ 52381.87│ 54806.41│ 84467.32│
│流动负债 │ 237672.17│ 197549.59│ 216168.16│ 226643.46│
│长期借款 │ 30601.39│ 45622.39│ 46413.00│ 47479.15│
│总负债 │ 303079.45│ 277922.12│ 297406.79│ 304984.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111292.88│ 111292.88│ 111854.60│ 111292.88│
│未分配利润 │ 83836.89│ 83278.14│ 65454.05│ 68888.33│
│归属于母公司所│ 229864.23│ 229199.72│ 212749.82│ 214963.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231760.63│ 230901.08│ 214512.69│ 217005.41│
│商誉 │ 10362.88│ 10362.88│ 10362.88│ 10362.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业收入 │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业总成本 │ 253817.95│ 159755.94│ 80885.72│ 312337.47│
│营业成本 │ 181024.80│ 112012.45│ 56793.74│ 207973.33│
│财务费用 │ 5320.28│ 3476.16│ 1530.00│ 8935.64│
│管理费用 │ 16367.98│ 10802.44│ 5137.96│ 22389.04│
│营业利润 │ -1366.38│ 1279.79│ 1489.91│ 12905.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4758.94│ 3292.19│ 1319.91│ 6748.46│
│营业外收支净额│ 72.15│ 140.92│ -67.01│ -2327.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1294.23│ 1420.72│ 1422.90│ 10578.38│
│所得税费用 │ -1537.56│ -671.14│ -83.64│ 93.12│
│归属母公司净利│ 513.11│ 2094.65│ 1670.37│ 10268.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 243.34│ 2091.85│ 1506.54│ 10485.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业收入 │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业总成本 │ 210382.58│ 124444.40│ 51355.33│ 347791.79│
│营业成本 │ 131062.14│ 75611.30│ 29821.85│ 224410.75│
│财务费用 │ 5321.63│ 2458.19│ 1163.96│ 4593.98│
│管理费用 │ 15190.68│ 9363.10│ 4671.03│ 20129.01│
│营业利润 │ 16973.54│ 17277.90│ -4242.11│ 12554.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3575.16│ 1613.06│ 515.13│ 2449.14│
│营业外收支净额│ -1389.30│ -1393.08│ -79.16│ 31.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15584.24│ 15884.82│ -4321.27│ 12586.20│
│所得税费用 │ 781.51│ 1835.88│ -738.57│ -107.39│
│归属母公司净利│ 14948.56│ 14389.81│ -3329.05│ 12883.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14802.73│ 14048.94│ -3582.70│ 12693.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237439.51│ 143514.64│ 81345.14│ 264115.68│
│经营现金流出小计│ 254527.25│ 158579.83│ 87051.58│ 259474.65│
│经营现金流量净额│ -17087.74│ -15065.19│ -5706.44│ 4641.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7251.21│ 3532.99│ 1405.65│ 41134.22│
│投资现金流出小计│ 21925.89│ 14006.12│ 8017.07│ 33561.71│
│投资现金流量净额│ -14674.68│ -10473.13│ -6611.42│ 7572.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93425.81│ 37190.34│ 11973.07│ 142620.00│
│筹资现金流出小计│ 97716.44│ 50746.14│ 28116.13│ 134106.83│
│筹资现金流量净额│ -4290.63│ -13555.80│ -16143.06│ 8513.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -353.32│ -341.37│ -111.73│ -1674.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36406.37│ -39435.49│ -28572.65│ 19052.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224312.38│ 150099.99│ 77058.13│ 320141.59│
│经营现金流出小计│ 224907.82│ 135866.51│ 73095.29│ 317590.39│
│经营现金流量净额│ -595.44│ 14233.48│ 3962.84│ 2551.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19010.60│ 15699.46│ 10010.61│ 44361.43│
│投资现金流出小计│ 19698.06│ 15868.73│ 6548.61│ 74344.60│
│投资现金流量净额│ -687.46│ -169.27│ 3462.00│ -29983.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77098.28│ 43414.88│ 20928.40│ 125862.38│
│筹资现金流出小计│ 78944.66│ 58764.65│ 13530.41│ 108386.80│
│筹资现金流量净额│ -1846.38│ -15349.77│ 7397.99│ 17475.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.53│ 110.44│ 120.26│ 382.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3512.81│ -1175.12│ 14943.09│ -9574.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29452.79│ 67082.64│ 43594.27│ 53.88│
│短期借款 │ 126876.33│ 108165.82│ 90747.38│ 19.19│
│应收账款 │ 94483.78│ 73532.10│ 89138.21│ -17.51│
│应付账款 │ 73131.44│ 75727.78│ 84467.32│ -10.35│
│存货的减少 │ --│ -13404.14│ -24860.93│ 46.08│
│流动负债合计 │ 290954.27│ 254542.93│ 226643.46│ 12.31│
│长期借款 │ 1790.28│ 29753.76│ 47479.15│ -37.33│
│负债合计 │ 333984.62│ 324051.06│ 304984.09│ 6.25│
│营业利润 │ -1366.38│ 12905.45│ 12554.28│ 2.80│
│利润总额 │ -1294.23│ 10578.38│ 12586.20│ -15.95│
│归属于母公司所有│ 513.11│ 10268.36│ 12883.87│ -20.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75289.74│ 77331.42│ 68888.33│ 12.26│
│营业外收支净额 │ 72.15│ -2327.07│ 31.92│ -7390.32│
│购买商品、接受劳│ 162790.31│ 138657.63│ 174065.76│ -20.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237439.51│ 264115.68│ 320141.59│ -17.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254527.25│ 259474.65│ 317590.39│ -18.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17087.74│ 4641.03│ 2551.20│ 81.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7251.21│ 41134.22│ 44361.43│ -7.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21925.89│ 33561.71│ 74344.60│ -54.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14674.68│ 7572.51│ -29983.17│ 125.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16775.89│ 23565.11│ 36094.44│ -34.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93425.81│ 142620.00│ 125862.38│ 13.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97716.44│ 134106.83│ 108386.80│ 23.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4290.63│ 8513.17│ 17475.58│ -51.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7317.50│ 6236.83│ 10486.81│ -40.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36406.37│ 19052.18│ -9574.07│ 299.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8699.97│ 35236.64│ -75.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8699.97│ 35236.64│ -75.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96371.19│ 33.3125│ -4680.20│ -45.5788│
│第三季度│ 80004.71│ 27.6551│ 558.75│ 5.4415│
│第二季度│ 66109.26│ 22.8519│ 17718.86│ 172.5578│
│第一季度│ 46809.45│ 16.1805│ -3329.05│ -32.4204│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103077.51│ 29.1003│ 2055.45│ 15.9537│
│第三季度│ 88697.85│ 25.0407│ 2791.69│ 21.6681│
│第二季度│ 76390.51│ 21.5662│ 3202.64│ 24.8578│
│第一季度│ 86048.32│ 24.2927│ 4834.08│ 37.5204│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.1031│ -0.0200│ 0.0351│ -0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.4117│ 6.4010│ 6.4410│ 6.4136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4878│ -0.4300│ -0.1629│ 0.1325│
│每股现金流量(元) │ -1.0392│ -1.1257│ -0.8156│ 0.5438│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│ 0.3211│
│每股未分配利润(元) │ 2.1492│ 2.1943│ 2.2551│ 2.2074│
│净资产收益率(%) │ 0.2284│ 0.9341│ 0.7403│ 4.5702│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2300│ 0.9300│ 0.7400│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1776│ -0.2346│ 0.5196│ -8.1827│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -8.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 560587.82│ 545632.33│ 524457.69│ 550992.64│
│归属母公司股东权益 │ 224613.84│ 224242.02│ 225641.51│ 224682.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业成本(万元) │ 181024.80│ 112012.45│ 56793.74│ 207973.33│
│投资收益(万元) │ 4758.94│ 3292.19│ 1319.91│ 6748.46│
│净利润(万元) │ 243.34│ 2091.85│ 1506.54│ 10485.26│
│营业利润(万元) │ -1366.38│ 1279.79│ 1489.91│ 12905.45│
│利润总额(万元) │ -1294.23│ 1420.72│ 1422.90│ 10578.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 513.11│ 2094.65│ 1670.37│ 10268.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -17087.74│ -15065.19│ -5706.44│ 4641.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4200│ -0.1000│ 0.3700│
│基本每股收益 │ -0.2208│ -0.1500│ -0.0889│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4200│ -0.1000│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 6.5615│ 6.5426│ 6.0730│ 6.1362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0170│ 0.4063│ 0.1131│ 0.0728│
│每股现金流量(元) │ -0.1003│ -0.0335│ 0.4266│ -0.2733│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1929│ 3.1769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2821│ 0.2821│ 0.2835│ 0.2821│
│每股未分配利润(元) │ 2.3931│ 2.3772│ 1.8684│ 1.9664│
│净资产收益率(%) │ 6.5032│ 6.2783│ -1.5648│ 5.9935│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 6.4800│ -1.5500│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2630│ -2.2867│ -1.3911│ 4.4067│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3600│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534840.08│ 508823.20│ 511919.48│ 521989.50│
│归属母公司股东权益 │ 229864.23│ 229199.72│ 212749.82│ 214963.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业成本(万元) │ 131062.14│ 75611.30│ 29821.85│ 224410.75│
│投资收益(万元) │ 3575.16│ 1613.06│ 515.13│ 2449.14│
│净利润(万元) │ 14802.73│ 14048.94│ -3582.70│ 12693.59│
│营业利润(万元) │ 16973.54│ 17277.90│ -4242.11│ 12554.28│
│利润总额(万元) │ 15584.24│ 15884.82│ -4321.27│ 12586.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 14948.56│ 14389.81│ -3329.05│ 12883.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -595.44│ 14233.48│ 3962.84│ 2551.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3000│ 0.3700│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1031│ -0.5400│ 0.2700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 6.4117│ 6.4136│ 6.1362│ 6.3392│
│每股资本公积金(元) │ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│ 3.5551│
│每股未分配利润(元) │ 2.1492│ 2.2074│ 1.9664│ 1.7803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4878│ 0.1325│ 0.0728│ 0.4019│
│每股现金流量(元) │ -1.0392│ 0.5438│ -0.2733│ -0.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7673│ 2.2616│ 2.5921│ 2.6703│
│应收账款周转率 │ 2.9307│ 3.5568│ 4.1647│ 4.5924│
│总资产周转率 │ 0.4430│ 0.5392│ 0.7167│ 0.7240│
│营业收入增长率(%) │ 27.6178│ -18.3278│ 8.7305│ 6.0614│
│营业利润增长率(%) │ -108.0500│ 2.7972│ -16.6763│ -16.8961│
│利润总额增长率(%) │ -108.3047│ -15.9526│ -15.2593│ -21.5977│
│归属母公司净利润增长率│ -96.5675│ -20.3007│ -13.3548│ -13.9181│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8141│ 5.5563│ 11.9146│ 7.5870│
│净资产增长率(%) │ -2.2841│ 4.5214│ -3.2019│ 0.5398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0988│ 1.3363│ 1.8500│ 3.6244│
│总资产收益率(%) │ 0.0444│ 0.3968│ 0.2907│ 1.9544│
│净资产收益率(%) │ 0.2284│ 0.9341│ 0.7403│ 4.5702│
│营业利润率(%) │ -0.5550│ 0.8175│ 1.8296│ 4.4610│
│销售毛利率(%) │ 26.4739│ 28.4458│ 30.2588│ 28.1102│
│销售净利率(%) │ 0.0988│ 1.3363│ 1.8500│ 3.6244│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7673│ 1.1206│ 0.6158│ 2.2616│
│固定资产周转率 │ 1.8639│ 1.1807│ 0.6126│ 2.2759│
│流动资产周转率 │ 0.9003│ 0.5829│ 0.3134│ 1.0891│
│总资产周转率 │ 0.4430│ 0.2855│ 0.1514│ 0.5392│
│股东权益周转率 │ 1.0743│ 0.6845│ 0.3683│ 1.3033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9357│ 1.0178│ 1.0430│ 1.0792│
│速动比率(%) │ 0.5517│ 0.5077│ 0.5553│ 0.6262│
│产权比率 │ 1.4739│ 1.4232│ 1.3150│ 1.4423│
│应收账款周转率 │ 2.9307│ 1.9636│ 1.0722│ 3.5568│
│利息保障倍数 │ 0.5378│ 1.5411│ 1.9300│ 2.8702│
│资产负债率 │ 0.5958│ 0.5849│ 0.5658│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.6178│ 38.6326│ 73.9711│ -18.3278│
│营业利润增长率(%) │ -108.0500│ -92.5929│ 135.1219│ 2.7972│
│总资产增长率(%) │ 4.8141│ 7.2342│ 2.4493│ 5.5563│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.1144│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2253│ -1.9068│ 6.1647│ 4.5788│
│净利润增长率(%) │ -98.3561│ -85.1102│ 142.0505│ -17.3972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0676│ 41.0976│ 43.0238│ 40.7778│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.0203│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5651│ 48.0896│ 46.7119│ 49.8557│
│无形资产比率(%) │ 5.4821│ 5.6855│ 5.9572│ 5.7199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 560587.82│ 545632.33│ 524457.69│ 550992.64│
│流动资产 │ 272250.31│ 262392.56│ 244984.25│ 274701.51│
│非流动资产 │ 288337.51│ 283239.77│ 279473.44│ 276291.13│
│固定资产 │ 130081.42│ 131062.52│ 131762.37│ 134105.63│
│货币资金 │ 29452.79│ 28268.29│ 37605.40│ 67082.64│
│存货 │ 111725.85│ 106778.30│ 91327.65│ 93130.66│
│应收账款 │ 94483.78│ 85913.49│ 78372.87│ 73532.10│
│其他应收款 │ --│ 3413.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30731.86│ 31021.96│ 31242.98│ 31516.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126876.33│ 113180.84│ 103807.57│ 108165.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 73131.44│ 72305.71│ 68076.59│ 75727.78│
│流动负债 │ 290954.27│ 257811.13│ 234875.79│ 254542.93│
│长期借款 │ 1790.28│ 20113.23│ 20741.06│ 29753.76│
│总负债 │ 333984.62│ 319133.97│ 296720.87│ 324051.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111292.88│ 111292.88│ 111292.88│ 111292.88│
│未分配利润 │ 75289.74│ 76871.28│ 79001.79│ 77331.42│
│归属于母公司所│ 224613.84│ 224242.02│ 225641.51│ 224682.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 226603.20│ 226498.36│ 227736.82│ 226941.58│
│商誉 │ 8232.68│ 8232.68│ 8232.68│ 8232.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534840.08│ 508823.20│ 511919.48│ 521989.50│
│流动资产 │ 265971.30│ 244984.55│ 251482.71│ 256561.78│
│非流动资产 │ 268868.78│ 263838.65│ 260436.77│ 265427.72│
│固定资产 │ 129067.15│ 119023.95│ 109881.59│ 120123.94│
│货币资金 │ 47097.33│ 45847.74│ 58104.18│ 43594.27│
│存货 │ 92035.53│ 88725.96│ 89165.74│ 90785.52│
│应收账款 │ 74148.82│ 65539.65│ 65713.11│ 89138.21│
│其他应收款 │ --│ 1807.52│ --│ 2136.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31360.37│ 28525.81│ 29640.99│ 29776.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94195.91│ 83633.76│ 99670.00│ 90747.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7247.45│
│应付账款 │ 59834.69│ 52381.87│ 54806.41│ 84467.32│
│流动负债 │ 237672.17│ 197549.59│ 216168.16│ 226643.46│
│长期借款 │ 30601.39│ 45622.39│ 46413.00│ 47479.15│
│总负债 │ 303079.45│ 277922.12│ 297406.79│ 304984.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111292.88│ 111292.88│ 111854.60│ 111292.88│
│未分配利润 │ 83836.89│ 83278.14│ 65454.05│ 68888.33│
│归属于母公司所│ 229864.23│ 229199.72│ 212749.82│ 214963.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231760.63│ 230901.08│ 214512.69│ 217005.41│
│商誉 │ 10362.88│ 10362.88│ 10362.88│ 10362.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业收入 │ 246204.71│ 156542.17│ 81434.93│ 289294.61│
│营业总成本 │ 253817.95│ 159755.94│ 80885.72│ 312337.47│
│营业成本 │ 181024.80│ 112012.45│ 56793.74│ 207973.33│
│财务费用 │ 5320.28│ 3476.16│ 1530.00│ 8935.64│
│管理费用 │ 16367.98│ 10802.44│ 5137.96│ 22389.04│
│营业利润 │ -1366.38│ 1279.79│ 1489.91│ 12905.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4758.94│ 3292.19│ 1319.91│ 6748.46│
│营业外收支净额│ 72.15│ 140.92│ -67.01│ -2327.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1294.23│ 1420.72│ 1422.90│ 10578.38│
│所得税费用 │ -1537.56│ -671.14│ -83.64│ 93.12│
│归属母公司净利│ 513.11│ 2094.65│ 1670.37│ 10268.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 243.34│ 2091.85│ 1506.54│ 10485.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业收入 │ 192923.42│ 112918.71│ 46809.45│ 354214.19│
│营业总成本 │ 210382.58│ 124444.40│ 51355.33│ 347791.79│
│营业成本 │ 131062.14│ 75611.30│ 29821.85│ 224410.75│
│财务费用 │ 5321.63│ 2458.19│ 1163.96│ 4593.98│
│管理费用 │ 15190.68│ 9363.10│ 4671.03│ 20129.01│
│营业利润 │ 16973.54│ 17277.90│ -4242.11│ 12554.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3575.16│ 1613.06│ 515.13│ 2449.14│
│营业外收支净额│ -1389.30│ -1393.08│ -79.16│ 31.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15584.24│ 15884.82│ -4321.27│ 12586.20│
│所得税费用 │ 781.51│ 1835.88│ -738.57│ -107.39│
│归属母公司净利│ 14948.56│ 14389.81│ -3329.05│ 12883.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14802.73│ 14048.94│ -3582.70│ 12693.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237439.51│ 143514.64│ 81345.14│ 264115.68│
│经营现金流出小计│ 254527.25│ 158579.83│ 87051.58│ 259474.65│
│经营现金流量净额│ -17087.74│ -15065.19│ -5706.44│ 4641.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7251.21│ 3532.99│ 1405.65│ 41134.22│
│投资现金流出小计│ 21925.89│ 14006.12│ 8017.07│ 33561.71│
│投资现金流量净额│ -14674.68│ -10473.13│ -6611.42│ 7572.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93425.81│ 37190.34│ 11973.07│ 142620.00│
│筹资现金流出小计│ 97716.44│ 50746.14│ 28116.13│ 134106.83│
│筹资现金流量净额│ -4290.63│ -13555.80│ -16143.06│ 8513.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -353.32│ -341.37│ -111.73│ -1674.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36406.37│ -39435.49│ -28572.65│ 19052.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224312.38│ 150099.99│ 77058.13│ 320141.59│
│经营现金流出小计│ 224907.82│ 135866.51│ 73095.29│ 317590.39│
│经营现金流量净额│ -595.44│ 14233.48│ 3962.84│ 2551.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19010.60│ 15699.46│ 10010.61│ 44361.43│
│投资现金流出小计│ 19698.06│ 15868.73│ 6548.61│ 74344.60│
│投资现金流量净额│ -687.46│ -169.27│ 3462.00│ -29983.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77098.28│ 43414.88│ 20928.40│ 125862.38│
│筹资现金流出小计│ 78944.66│ 58764.65│ 13530.41│ 108386.80│
│筹资现金流量净额│ -1846.38│ -15349.77│ 7397.99│ 17475.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -383.53│ 110.44│ 120.26│ 382.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3512.81│ -1175.12│ 14943.09│ -9574.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29452.79│ 67082.64│ 43594.27│ 53.88│
│短期借款 │ 126876.33│ 108165.82│ 90747.38│ 19.19│
│应收账款 │ 94483.78│ 73532.10│ 89138.21│ -17.51│
│应付账款 │ 73131.44│ 75727.78│ 84467.32│ -10.35│
│存货的减少 │ --│ -13404.14│ -24860.93│ 46.08│
│流动负债合计 │ 290954.27│ 254542.93│ 226643.46│ 12.31│
│长期借款 │ 1790.28│ 29753.76│ 47479.15│ -37.33│
│负债合计 │ 333984.62│ 324051.06│ 304984.09│ 6.25│
│营业利润 │ -1366.38│ 12905.45│ 12554.28│ 2.80│
│利润总额 │ -1294.23│ 10578.38│ 12586.20│ -15.95│
│归属于母公司所有│ 513.11│ 10268.36│ 12883.87│ -20.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75289.74│ 77331.42│ 68888.33│ 12.26│
│营业外收支净额 │ 72.15│ -2327.07│ 31.92│ -7390.32│
│购买商品、接受劳│ 162790.31│ 138657.63│ 174065.76│ -20.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237439.51│ 264115.68│ 320141.59│ -17.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 254527.25│ 259474.65│ 317590.39│ -18.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17087.74│ 4641.03│ 2551.20│ 81.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7251.21│ 41134.22│ 44361.43│ -7.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21925.89│ 33561.71│ 74344.60│ -54.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14674.68│ 7572.51│ -29983.17│ 125.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16775.89│ 23565.11│ 36094.44│ -34.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93425.81│ 142620.00│ 125862.38│ 13.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97716.44│ 134106.83│ 108386.80│ 23.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4290.63│ 8513.17│ 17475.58│ -51.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7317.50│ 6236.83│ 10486.81│ -40.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36406.37│ 19052.18│ -9574.07│ 299.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8699.97│ 35236.64│ -75.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8699.97│ 35236.64│ -75.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96371.19│ 33.3125│ -4680.20│ -45.5788│
│第三季度│ 80004.71│ 27.6551│ 558.75│ 5.4415│
│第二季度│ 66109.26│ 22.8519│ 17718.86│ 172.5578│
│第一季度│ 46809.45│ 16.1805│ -3329.05│ -32.4204│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103077.51│ 29.1003│ 2055.45│ 15.9537│
│第三季度│ 88697.85│ 25.0407│ 2791.69│ 21.6681│
│第二季度│ 76390.51│ 21.5662│ 3202.64│ 24.8578│
│第一季度│ 86048.32│ 24.2927│ 4834.08│ 37.5204│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘