力生制药力生制药财务分析报告
≈≈力生制药002393≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.5219│ 0.3200│ 0.1960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 24.1700│ 24.0086│ 23.8097│ 23.7721│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6274│ 0.2198│ 0.1179│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1228│ -0.4304│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 2.2079│ 2.2079│ 2.2079│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9452│ 5.7454│ 5.7073│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2307│ 1.4100│ 0.8313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 2.2500│ 1.4100│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.1560│ 1.3501│ 0.8148│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519005.16│ 508056.76│ 509165.78│ 506093.24│
│归属母公司股东权益 │ 440968.00│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109190.34│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业成本(万元) │ --│ 34959.92│ 24508.67│ 13726.25│
│投资收益(万元) │ --│ 1148.86│ 778.81│ 731.62│
│净利润(万元) │ --│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│营业利润(万元) │ 13691.79│ 11960.74│ 7516.78│ 4386.44│
│利润总额(万元) │ 13713.01│ 11961.91│ 7517.30│ 4379.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 12169.97│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11446.99│ 4010.11│ 2150.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.4271│ 0.3100│ 0.1684│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 23.5800│ 24.3395│ 24.5285│ 24.3876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4186│ 0.5285│ 0.3986│ 0.4764│
│每股现金流量(元) │ -0.5021│ -0.1786│ 0.1341│ 0.3762│
│每股资本公积金(元) │ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股盈余公积金(元) │ 2.2079│ 2.1682│ 2.1682│ 2.1682│
│每股未分配利润(元) │ 5.5097│ 5.9361│ 6.1122│ 5.9759│
│净资产收益率(%) │ 0.2003│ 1.7827│ 1.2640│ 0.7698│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ 1.7800│ 1.2700│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0559│ 1.7706│ 1.2490│ 0.6823│
│加权净资产收益率 │ 0.0600│ --│ 1.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502937.89│ 519824.07│ 523831.49│ 528375.30│
│归属母公司股东权益 │ 190413.88│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业成本(万元) │ 43950.54│ 33857.42│ 22132.16│ 11598.41│
│投资收益(万元) │ 1618.47│ 802.70│ 764.96│ 339.43│
│净利润(万元) │ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│营业利润(万元) │ 3102.97│ 9581.88│ 6723.13│ 3609.29│
│利润总额(万元) │ 3093.20│ 9645.56│ 6802.06│ 4067.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 7637.01│ 9643.43│ 7273.05│ 8691.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.0500│ 1.0300│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0200│ 0.9800│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 24.1700│ 23.5800│ 24.2079│ 17.6063│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.5097│ 5.8022│ 5.1887│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4186│ 1.4706│ 0.8917│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5021│ 0.7475│ 0.0362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7014│ 1.5964│ 1.5566│
│应收账款周转率 │ --│ 7.1826│ 8.9952│ 10.9189│
│总资产周转率 │ --│ 0.2216│ 0.3515│ 0.3957│
│营业收入增长率(%) │ -4.2893│ -29.3720│ 7.4267│ 46.0616│
│营业利润增长率(%) │ 341.2475│ -85.9050│ 2.3889│ 64.6004│
│利润总额增长率(%) │ 343.3279│ -85.7320│ 1.3103│ 63.5674│
│归属母公司净利润增长率│ 1312.6044│ -95.4208│ 1.7082│ 58.3478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1947│ -4.6148│ 34.6038│ 6.3868│
│净资产增长率(%) │ 131.5840│ -56.8892│ 37.4956│ 4.3067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.6934│ 10.4290│ 11.0054│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.9013│ 1.1859│ 0.6971│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2307│ 1.4100│ 0.8313│
│营业利润率(%) │ 12.5394│ 14.3129│ 12.7982│ 13.3893│
│销售毛利率(%) │ --│ 58.1649│ 58.2711│ 58.1015│
│销售净利率(%) │ --│ 11.6934│ 10.4290│ 11.0054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4969│ 0.9925│ 0.5785│
│固定资产周转率 │ --│ 0.8488│ 0.5932│ 0.3296│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3697│ 0.2586│ 0.1450│
│总资产周转率 │ --│ 0.1654│ 0.1161│ 0.0650│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1895│ 0.1332│ 0.0746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.7716│ 4.3815│ 4.5473│
│速动比率(%) │ --│ 4.2918│ 3.8255│ 4.0072│
│产权比率 │ --│ 0.1598│ 0.1721│ 0.1668│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5918│ 3.2852│ 1.9860│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1378│ 0.1468│ 0.1430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -8.7143│ -4.3217│ -1.5247│
│营业利润增长率(%) │ --│ 24.8267│ 11.8048│ 21.5319│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.2637│ -2.7997│ -4.2171│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.2155│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.3595│ -2.9306│ -2.5238│
│净利润增长率(%) │ --│ 23.4281│ 8.2835│ 5.2609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9641│ 86.2203│ 85.3199│ 85.7024│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.2737│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 44.8085│ 45.1249│ 44.9388│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.8549│ 2.8668│ 2.9034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519005.16│ 508056.76│ 509165.78│ 506093.24│
│流动资产 │ --│ 227652.85│ 229760.55│ 227432.47│
│非流动资产 │ --│ 280403.91│ 279405.23│ 278660.77│
│固定资产 │ --│ 97020.84│ 98135.32│ 98936.01│
│货币资金 │ --│ 152504.62│ 148145.56│ 156080.44│
│存货 │ --│ 22892.11│ 25571.22│ 23636.12│
│应收账款 │ --│ 22682.43│ 22041.33│ 19276.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 299.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14504.74│ 14596.73│ 14693.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 18.51│ 1136.32│ 1881.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7298.61│ 8567.76│ 7035.27│
│流动负债 │ --│ 47710.14│ 52439.04│ 50014.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 70008.57│ 74746.11│ 72359.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│
│未分配利润 │ --│ 108473.53│ 104827.11│ 104131.83│
│归属于母公司所│ 440968.00│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502937.89│ 519824.07│ 523831.49│ 528375.30│
│流动资产 │ 224437.01│ 231168.40│ 235598.36│ 240358.34│
│非流动资产 │ 277781.29│ 288655.67│ 288233.13│ 288016.96│
│固定资产 │ 99881.79│ 105336.60│ 104655.84│ 105618.16│
│货币资金 │ 156133.82│ 161712.40│ 167416.81│ 175768.18│
│存货 │ 23817.99│ 21128.85│ 25525.97│ 25415.15│
│应收账款 │ 13715.25│ 20757.90│ 21541.02│ 22080.74│
│其他应收款 │ 377.97│ --│ 604.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14807.61│ 15458.00│ 15629.84│ 15869.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1915.96│ --│ --│ 2000.00│
│预收账款 │ 25.64│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8984.81│ 4400.73│ 4762.37│ 4768.10│
│流动负债 │ 50275.98│ 54259.06│ 54801.90│ 61742.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72008.72│ 75738.62│ 76296.41│ 83411.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│
│未分配利润 │ 100526.38│ 108307.11│ 111520.55│ 109032.59│
│归属于母公司所│ 190413.88│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430209.58│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业收入 │ 109190.34│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业总成本 │ --│ 73211.31│ 52375.46│ 29197.56│
│营业成本 │ --│ 34959.92│ 24508.67│ 13726.25│
│财务费用 │ --│ -5620.05│ -2608.77│ -233.13│
│管理费用 │ --│ 7898.88│ 5120.74│ 2476.81│
│营业利润 │ 13691.79│ 11960.74│ 7516.78│ 4386.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1148.86│ 778.81│ 731.62│
│营业外收支净额│ --│ 1.17│ 0.52│ -7.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13713.01│ 11961.91│ 7517.30│ 4379.13│
│所得税费用 │ --│ 2190.21│ 1392.02│ 773.68│
│归属母公司净利│ 12169.97│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业收入 │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业总成本 │ 106257.52│ 83233.89│ 55879.36│ 30016.13│
│营业成本 │ 43950.54│ 33857.42│ 22132.16│ 11598.41│
│财务费用 │ -2766.18│ -2580.99│ -1476.11│ -585.00│
│管理费用 │ 12620.40│ 8300.08│ 5184.33│ 2648.03│
│营业利润 │ 3102.97│ 9581.88│ 6723.13│ 3609.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1618.47│ 802.70│ 764.96│ 339.43│
│营业外收支净额│ -9.77│ 63.68│ 78.93│ 457.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3093.20│ 9645.56│ 6802.06│ 4067.15│
│所得税费用 │ 2231.67│ 1728.65│ 1145.36│ 641.90│
│归属母公司净利│ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79794.25│ 51573.50│ 24890.07│ 120032.45│
│经营现金流出小计│ 68347.27│ 47563.39│ 22739.35│ 112395.44│
│经营现金流量净额│ 11446.99│ 4010.11│ 2150.71│ 7637.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 975.94│ 890.22│ 2.94│ 849.81│
│投资现金流出小计│ 13775.11│ 11865.23│ 2207.71│ 10141.43│
│投资现金流量净额│ -12799.17│ -10975.01│ -2204.78│ -9291.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.10│ 100.10│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 988.07│ 988.07│ --│ 9505.88│
│筹资现金流量净额│ -887.97│ -887.97│ --│ -7505.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2240.15│ -7852.87│ -54.07│ -9160.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89360.06│ 61913.97│ 34418.53│ 168912.59│
│经营现金流出小计│ 79716.64│ 54640.92│ 25727.19│ 142079.95│
│经营现金流量净额│ 9643.43│ 7273.05│ 8691.34│ 26832.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 469.20│ 465.90│ 0.03│ 2440.92│
│投资现金流出小计│ 5661.81│ 3259.71│ 1805.19│ 9045.78│
│投资现金流量净额│ -5192.61│ -2793.81│ -1805.16│ -6604.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2101.87│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 9811.12│ 4032.23│ 2022.08│ 8589.90│
│筹资现金流量净额│ -7709.24│ -2032.23│ -22.08│ -6589.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3258.43│ 2447.01│ 6864.10│ 13637.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 156133.82│ --│
│短期借款 │ --│ 1915.96│ --│
│应收账款 │ --│ 13715.25│ --│
│应付账款 │ --│ 8984.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 2986.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 50275.98│ --│
│负债合计 │ --│ 72008.72│ --│
│营业利润 │ 13691.79│ 3102.97│ 341.25│
│利润总额 │ 13713.01│ 3093.20│ 343.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 12169.97│ 861.53│ 1312.60│
│未分配利润 │ --│ 100526.38│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -9.77│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 17493.77│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 120032.45│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 112395.44│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7637.01│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 849.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10141.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9291.62│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10066.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9505.88│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7505.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5505.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9160.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -7815.82│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -7815.82│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 24832.85│ --│ 3646.42│ --│
│第二季度│ 25972.33│ --│ 2519.83│ --│
│第一季度│ 32760.73│ --│ 3605.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22540.48│ 19.7578│ -7055.39│ -818.9401│
│第三季度│ 30157.31│ 26.4344│ 2260.21│ 262.3496│
│第二季度│ 28118.00│ 24.6468│ 2231.45│ 259.0112│
│第一季度│ 33267.96│ 29.1610│ 3425.25│ 397.5793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.5219│ 0.3200│ 0.1960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5400│ 0.3400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 24.1700│ 24.0086│ 23.8097│ 23.7721│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6274│ 0.2198│ 0.1179│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1228│ -0.4304│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 2.2079│ 2.2079│ 2.2079│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9452│ 5.7454│ 5.7073│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2307│ 1.4100│ 0.8313│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8000│ 2.2500│ 1.4100│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.1560│ 1.3501│ 0.8148│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.3500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 519005.16│ 508056.76│ 509165.78│ 506093.24│
│归属母公司股东权益 │ 440968.00│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109190.34│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业成本(万元) │ --│ 34959.92│ 24508.67│ 13726.25│
│投资收益(万元) │ --│ 1148.86│ 778.81│ 731.62│
│净利润(万元) │ --│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│营业利润(万元) │ 13691.79│ 11960.74│ 7516.78│ 4386.44│
│利润总额(万元) │ 13713.01│ 11961.91│ 7517.30│ 4379.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 12169.97│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11446.99│ 4010.11│ 2150.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.4271│ 0.3100│ 0.1684│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 23.5800│ 24.3395│ 24.5285│ 24.3876│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4186│ 0.5285│ 0.3986│ 0.4764│
│每股现金流量(元) │ -0.5021│ -0.1786│ 0.1341│ 0.3762│
│每股资本公积金(元) │ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股盈余公积金(元) │ 2.2079│ 2.1682│ 2.1682│ 2.1682│
│每股未分配利润(元) │ 5.5097│ 5.9361│ 6.1122│ 5.9759│
│净资产收益率(%) │ 0.2003│ 1.7827│ 1.2640│ 0.7698│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ 1.7800│ 1.2700│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0559│ 1.7706│ 1.2490│ 0.6823│
│加权净资产收益率 │ 0.0600│ --│ 1.2600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502937.89│ 519824.07│ 523831.49│ 528375.30│
│归属母公司股东权益 │ 190413.88│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业成本(万元) │ 43950.54│ 33857.42│ 22132.16│ 11598.41│
│投资收益(万元) │ 1618.47│ 802.70│ 764.96│ 339.43│
│净利润(万元) │ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│营业利润(万元) │ 3102.97│ 9581.88│ 6723.13│ 3609.29│
│利润总额(万元) │ 3093.20│ 9645.56│ 6802.06│ 4067.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 7637.01│ 9643.43│ 7273.05│ 8691.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.0500│ 1.0300│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0200│ 0.9800│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 24.1700│ 23.5800│ 24.2079│ 17.6063│
│每股资本公积金(元) │ --│ 9.2711│ 9.2711│ 9.2711│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.5097│ 5.8022│ 5.1887│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4186│ 1.4706│ 0.8917│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5021│ 0.7475│ 0.0362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7014│ 1.5964│ 1.5566│
│应收账款周转率 │ --│ 7.1826│ 8.9952│ 10.9189│
│总资产周转率 │ --│ 0.2216│ 0.3515│ 0.3957│
│营业收入增长率(%) │ -4.2893│ -29.3720│ 7.4267│ 46.0616│
│营业利润增长率(%) │ 341.2475│ -85.9050│ 2.3889│ 64.6004│
│利润总额增长率(%) │ 343.3279│ -85.7320│ 1.3103│ 63.5674│
│归属母公司净利润增长率│ 1312.6044│ -95.4208│ 1.7082│ 58.3478│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1947│ -4.6148│ 34.6038│ 6.3868│
│净资产增长率(%) │ 131.5840│ -56.8892│ 37.4956│ 4.3067│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.6934│ 10.4290│ 11.0054│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.9013│ 1.1859│ 0.6971│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.2307│ 1.4100│ 0.8313│
│营业利润率(%) │ 12.5394│ 14.3129│ 12.7982│ 13.3893│
│销售毛利率(%) │ --│ 58.1649│ 58.2711│ 58.1015│
│销售净利率(%) │ --│ 11.6934│ 10.4290│ 11.0054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4969│ 0.9925│ 0.5785│
│固定资产周转率 │ --│ 0.8488│ 0.5932│ 0.3296│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3697│ 0.2586│ 0.1450│
│总资产周转率 │ --│ 0.1654│ 0.1161│ 0.0650│
│股东权益周转率 │ --│ 0.1895│ 0.1332│ 0.0746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.7716│ 4.3815│ 4.5473│
│速动比率(%) │ --│ 4.2918│ 3.8255│ 4.0072│
│产权比率 │ --│ 0.1598│ 0.1721│ 0.1668│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5918│ 3.2852│ 1.9860│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1378│ 0.1468│ 0.1430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -8.7143│ -4.3217│ -1.5247│
│营业利润增长率(%) │ --│ 24.8267│ 11.8048│ 21.5319│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.2637│ -2.7997│ -4.2171│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.2155│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -1.3595│ -2.9306│ -2.5238│
│净利润增长率(%) │ --│ 23.4281│ 8.2835│ 5.2609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9641│ 86.2203│ 85.3199│ 85.7024│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 19.2737│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 44.8085│ 45.1249│ 44.9388│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.8549│ 2.8668│ 2.9034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 519005.16│ 508056.76│ 509165.78│ 506093.24│
│流动资产 │ --│ 227652.85│ 229760.55│ 227432.47│
│非流动资产 │ --│ 280403.91│ 279405.23│ 278660.77│
│固定资产 │ --│ 97020.84│ 98135.32│ 98936.01│
│货币资金 │ --│ 152504.62│ 148145.56│ 156080.44│
│存货 │ --│ 22892.11│ 25571.22│ 23636.12│
│应收账款 │ --│ 22682.43│ 22041.33│ 19276.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 299.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 14504.74│ 14596.73│ 14693.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 18.51│ 1136.32│ 1881.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7298.61│ 8567.76│ 7035.27│
│流动负债 │ --│ 47710.14│ 52439.04│ 50014.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 70008.57│ 74746.11│ 72359.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│
│未分配利润 │ --│ 108473.53│ 104827.11│ 104131.83│
│归属于母公司所│ 440968.00│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 438048.19│ 434419.66│ 433733.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502937.89│ 519824.07│ 523831.49│ 528375.30│
│流动资产 │ 224437.01│ 231168.40│ 235598.36│ 240358.34│
│非流动资产 │ 277781.29│ 288655.67│ 288233.13│ 288016.96│
│固定资产 │ 99881.79│ 105336.60│ 104655.84│ 105618.16│
│货币资金 │ 156133.82│ 161712.40│ 167416.81│ 175768.18│
│存货 │ 23817.99│ 21128.85│ 25525.97│ 25415.15│
│应收账款 │ 13715.25│ 20757.90│ 21541.02│ 22080.74│
│其他应收款 │ 377.97│ --│ 604.88│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14807.61│ 15458.00│ 15629.84│ 15869.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1915.96│ --│ --│ 2000.00│
│预收账款 │ 25.64│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8984.81│ 4400.73│ 4762.37│ 4768.10│
│流动负债 │ 50275.98│ 54259.06│ 54801.90│ 61742.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 72008.72│ 75738.62│ 76296.41│ 83411.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│ 169156.41│
│未分配利润 │ 100526.38│ 108307.11│ 111520.55│ 109032.59│
│归属于母公司所│ 190413.88│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430209.58│ 444085.44│ 447535.08│ 444964.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业收入 │ 109190.34│ 83565.91│ 58733.06│ 32760.73│
│营业总成本 │ --│ 73211.31│ 52375.46│ 29197.56│
│营业成本 │ --│ 34959.92│ 24508.67│ 13726.25│
│财务费用 │ --│ -5620.05│ -2608.77│ -233.13│
│管理费用 │ --│ 7898.88│ 5120.74│ 2476.81│
│营业利润 │ 13691.79│ 11960.74│ 7516.78│ 4386.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1148.86│ 778.81│ 731.62│
│营业外收支净额│ --│ 1.17│ 0.52│ -7.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13713.01│ 11961.91│ 7517.30│ 4379.13│
│所得税费用 │ --│ 2190.21│ 1392.02│ 773.68│
│归属母公司净利│ 12169.97│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9771.70│ 6125.28│ 3605.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业收入 │ 114083.76│ 91543.27│ 61385.96│ 33267.96│
│营业总成本 │ 106257.52│ 83233.89│ 55879.36│ 30016.13│
│营业成本 │ 43950.54│ 33857.42│ 22132.16│ 11598.41│
│财务费用 │ -2766.18│ -2580.99│ -1476.11│ -585.00│
│管理费用 │ 12620.40│ 8300.08│ 5184.33│ 2648.03│
│营业利润 │ 3102.97│ 9581.88│ 6723.13│ 3609.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1618.47│ 802.70│ 764.96│ 339.43│
│营业外收支净额│ -9.77│ 63.68│ 78.93│ 457.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3093.20│ 9645.56│ 6802.06│ 4067.15│
│所得税费用 │ 2231.67│ 1728.65│ 1145.36│ 641.90│
│归属母公司净利│ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 861.53│ 7916.92│ 5656.70│ 3425.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79794.25│ 51573.50│ 24890.07│ 120032.45│
│经营现金流出小计│ 68347.27│ 47563.39│ 22739.35│ 112395.44│
│经营现金流量净额│ 11446.99│ 4010.11│ 2150.71│ 7637.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 975.94│ 890.22│ 2.94│ 849.81│
│投资现金流出小计│ 13775.11│ 11865.23│ 2207.71│ 10141.43│
│投资现金流量净额│ -12799.17│ -10975.01│ -2204.78│ -9291.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.10│ 100.10│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 988.07│ 988.07│ --│ 9505.88│
│筹资现金流量净额│ -887.97│ -887.97│ --│ -7505.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2240.15│ -7852.87│ -54.07│ -9160.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89360.06│ 61913.97│ 34418.53│ 168912.59│
│经营现金流出小计│ 79716.64│ 54640.92│ 25727.19│ 142079.95│
│经营现金流量净额│ 9643.43│ 7273.05│ 8691.34│ 26832.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 469.20│ 465.90│ 0.03│ 2440.92│
│投资现金流出小计│ 5661.81│ 3259.71│ 1805.19│ 9045.78│
│投资现金流量净额│ -5192.61│ -2793.81│ -1805.16│ -6604.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2101.87│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 9811.12│ 4032.23│ 2022.08│ 8589.90│
│筹资现金流量净额│ -7709.24│ -2032.23│ -22.08│ -6589.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3258.43│ 2447.01│ 6864.10│ 13637.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 156133.82│ --│
│短期借款 │ --│ 1915.96│ --│
│应收账款 │ --│ 13715.25│ --│
│应付账款 │ --│ 8984.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 2986.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 50275.98│ --│
│负债合计 │ --│ 72008.72│ --│
│营业利润 │ 13691.79│ 3102.97│ 341.25│
│利润总额 │ 13713.01│ 3093.20│ 343.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 12169.97│ 861.53│ 1312.60│
│未分配利润 │ --│ 100526.38│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -9.77│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 17493.77│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 120032.45│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 112395.44│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 7637.01│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 849.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 10141.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9291.62│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10066.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9505.88│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7505.88│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5505.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -9160.50│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -7815.82│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -7815.82│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 24832.85│ --│ 3646.42│ --│
│第二季度│ 25972.33│ --│ 2519.83│ --│
│第一季度│ 32760.73│ --│ 3605.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22540.48│ 19.7578│ -7055.39│ -818.9401│
│第三季度│ 30157.31│ 26.4344│ 2260.21│ 262.3496│
│第二季度│ 28118.00│ 24.6468│ 2231.45│ 259.0112│
│第一季度│ 33267.96│ 29.1610│ 3425.25│ 397.5793│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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