财务分析报告
≈≈长青股份002391≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3587│ 0.2471│ 0.0857│ 0.3084│
│基本每股收益 │ 0.3498│ 0.2384│ 0.0852│ 0.2806│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3587│ 0.2471│ 0.0857│ 0.3084│
│每股净资产(元) │ 6.8343│ 6.7192│ 6.6824│ 6.5942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3308│ 0.1616│ -0.2260│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ 0.3971│ 0.2469│ -0.3692│ 0.2356│
│每股资本公积金(元) │ 3.2839│ 3.2819│ 3.2786│ 3.2766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3266│ 0.3266│ 0.3235│ 0.3235│
│每股未分配利润(元) │ 2.2740│ 2.1625│ 2.1785│ 2.0928│
│净资产收益率(%) │ 5.2766│ 3.7081│ 1.2822│ 4.4775│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 3.6700│ 1.2900│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1452│ 3.5766│ 1.2747│ 4.0731│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5400│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 671516.12│ 655529.33│ 586637.43│ 567474.14│
│归属母公司股东权益 │ 446897.62│ 439368.34│ 441250.00│ 435423.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业成本(万元) │ 207781.12│ 148714.45│ 57836.49│ 245843.62│
│投资收益(万元) │ 1681.27│ 1124.28│ 221.65│ 2352.97│
│净利润(万元) │ 23653.39│ 16370.83│ 5683.91│ 19546.49│
│营业利润(万元) │ 27399.37│ 18886.84│ 6993.27│ 22571.72│
│利润总额(万元) │ 26116.34│ 18048.23│ 6318.68│ 20604.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 23581.08│ 16292.25│ 5657.72│ 19495.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 21629.50│ 10567.17│ -14921.19│ 34713.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3472│ 0.2443│ 0.0819│ 0.6930│
│基本每股收益 │ 0.3334│ 0.2375│ 0.0774│ 0.6643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3274│ 0.2234│ 0.0764│ 0.5632│
│每股净资产(元) │ 6.6106│ 6.5076│ 6.5240│ 6.2503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3238│ 0.1418│ 0.0043│ 0.6944│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ 0.9948│ 0.2551│ -0.3140│
│每股资本公积金(元) │ 3.2606│ 3.2543│ 3.1366│ 2.5277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3089│ 0.3089│ 0.3201│ 0.3782│
│每股未分配利润(元) │ 2.1396│ 2.0355│ 2.1644│ 2.4639│
│净资产收益率(%) │ 4.9524│ 3.4323│ 1.2090│ 10.7239│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 3.7200│ 1.4100│ 10.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7551│ 3.3366│ 1.1431│ 10.2792│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 563512.57│ 574824.46│ 532327.61│ 514245.18│
│归属母公司股东权益 │ 436510.74│ 429708.39│ 417504.62│ 345802.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业成本(万元) │ 178201.89│ 125575.71│ 47313.70│ 252774.74│
│投资收益(万元) │ 1388.47│ 1015.10│ 299.12│ 2397.40│
│净利润(万元) │ 21816.24│ 14897.39│ 5072.28│ 37148.44│
│营业利润(万元) │ 26215.06│ 17919.11│ 6497.98│ 44014.98│
│利润总额(万元) │ 24575.07│ 16911.23│ 5836.75│ 41723.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 21617.78│ 14748.93│ 5047.67│ 37083.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 21380.26│ 9365.61│ 275.88│ 37443.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3587│ 0.3084│ 0.6930│ 0.5924│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3498│ 0.2806│ 0.6643│ 0.8960│
│每股净资产(元) │ 6.8343│ 6.5942│ 6.2503│ 9.0652│
│每股资本公积金(元) │ 3.2839│ 3.2766│ 2.5277│ 4.5334│
│每股未分配利润(元) │ 2.2740│ 2.0928│ 2.4639│ 3.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3308│ 0.5257│ 0.6944│ 1.6929│
│每股现金流量(元) │ 0.3971│ 0.2356│ -0.3140│ 0.4797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7223│ 2.4401│ 2.9153│ 2.8033│
│应收账款周转率 │ 4.3109│ 6.3421│ 9.0867│ 11.3312│
│总资产周转率 │ 0.4197│ 0.5562│ 0.7330│ 0.7599│
│营业收入增长率(%) │ 12.8119│ -10.9237│ 12.5425│ 33.6475│
│营业利润增长率(%) │ 4.5177│ -48.7181│ 13.8060│ 38.0753│
│利润总额增长率(%) │ 6.2717│ -50.6149│ 14.2958│ 38.5715│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0819│ -47.4270│ 16.0920│ 40.1646│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1661│ 10.3509│ 26.2713│ 6.4711│
│净资产增长率(%) │ 2.3795│ 25.9170│ 6.1124│ 6.9386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0967│ 8.8767│ 7.7314│ 6.4976│
│总资产收益率(%) │ 3.8304│ 2.6612│ 1.0159│ 3.6140│
│净资产收益率(%) │ 5.2766│ 3.7081│ 1.2822│ 4.4775│
│营业利润率(%) │ 10.5373│ 10.2409│ 9.5125│ 7.5032│
│销售毛利率(%) │ 20.0910│ 19.3634│ 21.3291│ 18.2771│
│销售净利率(%) │ 9.0967│ 8.8767│ 7.7314│ 6.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7223│ 1.2597│ 0.4767│ 2.4401│
│固定资产周转率 │ 1.2193│ 0.8537│ 0.3400│ 1.4491│
│流动资产周转率 │ 0.8635│ 0.6009│ 0.2575│ 1.0983│
│总资产周转率 │ 0.4197│ 0.3016│ 0.1274│ 0.5562│
│股东权益周转率 │ 0.5867│ 0.4229│ 0.1706│ 0.7668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6089│ 1.7444│ 2.0097│ 2.2048│
│速动比率(%) │ 0.9552│ 0.9764│ 0.9583│ 1.1755│
│产权比率 │ 0.4985│ 0.4887│ 0.3263│ 0.2997│
│应收账款周转率 │ 4.3109│ 2.8557│ 1.3452│ 6.3421│
│利息保障倍数 │ 11.6544│ 14.9419│ 12.4236│ 12.7488│
│资产负债率 │ 0.3326│ 0.3275│ 0.2455│ 0.2299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.8119│ 15.1215│ 21.3600│ -10.9237│
│营业利润增长率(%) │ 4.5177│ 5.4005│ 7.6223│ -48.7181│
│总资产增长率(%) │ 19.1661│ 14.0399│ 10.2023│ 10.3509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2617│ 2.1885│ 5.5550│ 25.7088│
│净利润增长率(%) │ 8.4210│ 9.8905│ 12.0582│ -47.3827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5505│ 67.0250│ 75.2168│ 76.7301│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4963│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3198│ 50.2367│ 48.8596│ 50.1300│
│无形资产比率(%) │ 2.3532│ 2.4301│ 2.7037│ 2.8154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 671516.12│ 655529.33│ 586637.43│ 567474.14│
│流动资产 │ 317760.33│ 329316.44│ 286628.94│ 284474.83│
│非流动资产 │ 353755.79│ 326212.89│ 300008.49│ 282999.32│
│固定资产 │ 207487.09│ 213023.09│ 213367.87│ 219040.70│
│货币资金 │ 61095.32│ 51606.77│ 10100.07│ 34401.06│
│存货 │ 129105.92│ 123931.58│ 130465.64│ 112183.58│
│应收账款 │ 73732.11│ 82258.75│ 62397.41│ 46903.63│
│其他应收款 │ --│ 570.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15801.80│ 15929.78│ 15860.65│ 15976.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107350.00│ 102550.00│ 82214.82│ 60746.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46017.01│ 40456.88│ 23191.52│ 30234.44│
│流动负债 │ 197505.54│ 188789.66│ 142625.58│ 129026.97│
│长期借款 │ 24600.00│ 24600.00│ --│ --│
│总负债 │ 223379.10│ 214715.31│ 143994.15│ 130483.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214734.45│ 214603.04│ 216492.96│ 216356.71│
│未分配利润 │ 148694.95│ 141406.11│ 143849.67│ 138191.95│
│归属于母公司所│ 446897.62│ 439368.34│ 441250.00│ 435423.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448137.02│ 440814.01│ 442643.28│ 436990.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 563512.57│ 574824.46│ 532327.61│ 514245.18│
│流动资产 │ 294463.35│ 318050.55│ 280171.57│ 263330.29│
│非流动资产 │ 269049.22│ 256773.91│ 252156.03│ 250914.89│
│固定资产 │ 181479.75│ 185889.82│ 190758.99│ 196145.00│
│货币资金 │ 15546.24│ 83748.43│ 34707.56│ 19118.54│
│存货 │ 112690.42│ 107446.51│ 95199.09│ 89320.98│
│应收账款 │ 70072.85│ 76510.75│ 59521.36│ 47963.02│
│其他应收款 │ --│ 800.00│ --│ 827.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16086.70│ 11848.38│ 11950.31│ 12056.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53880.35│ 67035.09│ 45390.86│ 27960.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2286.26│
│应付账款 │ 23403.78│ 34948.70│ 18020.19│ 16886.31│
│流动负债 │ 123684.63│ 141635.26│ 94340.00│ 82135.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125286.82│ 143451.07│ 112978.99│ 166623.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215303.87│ 214886.88│ 199862.37│ 136307.82│
│未分配利润 │ 141278.49│ 134409.65│ 137914.72│ 132867.04│
│归属于母公司所│ 436510.74│ 429708.39│ 417504.62│ 345802.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438225.75│ 431373.39│ 419348.62│ 347621.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业收入 │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业总成本 │ 236488.80│ 168503.58│ 66416.00│ 282080.18│
│营业成本 │ 207781.12│ 148714.45│ 57836.49│ 245843.62│
│财务费用 │ 2434.02│ 1486.62│ 553.13│ 2588.98│
│管理费用 │ 10134.06│ 7102.96│ 3434.79│ 13369.72│
│营业利润 │ 27399.37│ 18886.84│ 6993.27│ 22571.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1681.27│ 1124.28│ 221.65│ 2352.97│
│营业外收支净额│ -1283.03│ -838.61│ -674.59│ -1966.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26116.34│ 18048.23│ 6318.68│ 20604.97│
│所得税费用 │ 2462.96│ 1677.41│ 634.78│ 1058.47│
│归属母公司净利│ 23581.08│ 16292.25│ 5657.72│ 19495.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23653.39│ 16370.83│ 5683.91│ 19546.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业收入 │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业总成本 │ 205491.14│ 142307.00│ 54999.68│ 297609.95│
│营业成本 │ 178201.89│ 125575.71│ 47313.70│ 252774.74│
│财务费用 │ 1504.68│ 703.87│ 260.44│ 3844.19│
│管理费用 │ 9279.81│ 6247.83│ 3073.94│ 13129.15│
│营业利润 │ 26215.06│ 17919.11│ 6497.98│ 44014.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1388.47│ 1015.10│ 299.12│ 2397.40│
│营业外收支净额│ -1640.00│ -1007.88│ -661.22│ -2291.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24575.07│ 16911.23│ 5836.75│ 41723.05│
│所得税费用 │ 2758.83│ 2013.84│ 764.48│ 4574.61│
│归属母公司净利│ 21617.78│ 14748.93│ 5047.67│ 37083.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21816.24│ 14897.39│ 5072.28│ 37148.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194387.28│ 126152.36│ 42907.61│ 236612.43│
│经营现金流出小计│ 172757.78│ 115585.19│ 57828.80│ 201899.09│
│经营现金流量净额│ 21629.50│ 10567.17│ -14921.19│ 34713.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 316202.26│ 209260.35│ 62728.05│ 441610.30│
│投资现金流出小计│ 364253.80│ 252724.85│ 93116.58│ 476793.84│
│投资现金流量净额│ -48051.54│ -43464.50│ -30388.53│ -35183.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148016.36│ 118009.74│ 36104.83│ 116262.23│
│筹资现金流出小计│ 95599.99│ 68952.56│ 15203.86│ 100038.78│
│筹资现金流量净额│ 52416.38│ 49057.18│ 20900.97│ 16223.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.71│ -13.77│ 26.98│ -197.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25968.63│ 16146.08│ -24381.77│ 15555.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176425.31│ 114029.09│ 41227.75│ 247125.87│
│经营现金流出小计│ 155045.04│ 104663.48│ 40951.87│ 209681.98│
│经营现金流量净额│ 21380.26│ 9365.61│ 275.88│ 37443.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 277208.18│ 202932.55│ 54857.78│ 215869.60│
│投资现金流出小计│ 311174.41│ 170230.11│ 55947.04│ 325204.57│
│投资现金流量净额│ -33966.22│ 32702.45│ -1089.26│-109334.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98758.08│ 64605.06│ 21003.33│ 130739.07│
│筹资现金流出小计│ 88887.89│ 41039.80│ 4487.46│ 75831.66│
│筹资现金流量净额│ 9870.19│ 23565.25│ 16515.87│ 54907.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.03│ 57.99│ 553.74│ 48.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2757.80│ 65691.30│ 16256.23│ -16935.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61095.32│ 34401.06│ 19118.54│ 79.94│
│短期借款 │ 107350.00│ 60746.54│ 27960.47│ 117.26│
│应收账款 │ 73732.11│ 46903.63│ 47963.02│ -2.21│
│应付账款 │ 46017.01│ 30234.44│ 16886.31│ 79.05│
│在建工程 │ --│ --│ 13931.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -22862.60│ -5226.78│ -337.41│
│流动负债合计 │ 197505.54│ 129026.97│ 82135.06│ 57.09│
│负债合计 │ 223379.10│ 130483.31│ 166623.60│ -21.69│
│营业利润 │ 27399.37│ 22571.72│ 44014.98│ -48.72│
│利润总额 │ 26116.34│ 20604.97│ 41723.05│ -50.61│
│归属于母公司所有│ 23581.08│ 19495.94│ 37083.57│ -47.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148694.95│ 138191.95│ 132867.04│ 4.01│
│营业外收支净额 │ -1283.03│ -1966.75│ -2291.93│ 14.19│
│购买商品、接受劳│ 140742.32│ 165982.30│ 166532.76│ -0.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 194387.28│ 236612.43│ 247125.87│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172757.78│ 201899.09│ 209681.98│ -3.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21629.50│ 34713.33│ 37443.89│ -7.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 316202.26│ 441610.30│ 215869.60│ 104.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 364253.80│ 476793.84│ 325204.57│ 46.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48051.54│ -35183.54│-109334.98│ 67.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86699.92│ 57597.81│ 42414.80│ 35.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148016.36│ 116262.23│ 130739.07│ -11.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95599.99│ 100038.78│ 75831.66│ 31.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52416.38│ 16223.45│ 54907.41│ -70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15832.62│ 15144.72│ 12705.14│ 19.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25968.63│ 15555.67│ -16935.10│ 191.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12011.16│ 8833.76│ 35.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12011.16│ 8833.76│ 35.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70334.19│ 23.3804│ -2121.83│ -10.8835│
│第三季度│ 70291.12│ 23.3660│ 6868.84│ 35.2322│
│第二季度│ 99622.98│ 33.1165│ 9701.26│ 49.7604│
│第一季度│ 60577.63│ 20.1371│ 5047.67│ 25.8909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82125.44│ 24.3178│ 8411.02│ 22.6813│
│第三季度│ 80219.16│ 23.7534│ 9192.63│ 24.7890│
│第二季度│ 101085.41│ 29.9320│ 12354.43│ 33.3151│
│第一季度│ 74286.96│ 21.9968│ 7125.48│ 19.2147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3587│ 0.2471│ 0.0857│ 0.3084│
│基本每股收益 │ 0.3498│ 0.2384│ 0.0852│ 0.2806│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3587│ 0.2471│ 0.0857│ 0.3084│
│每股净资产(元) │ 6.8343│ 6.7192│ 6.6824│ 6.5942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3308│ 0.1616│ -0.2260│ 0.5257│
│每股现金流量(元) │ 0.3971│ 0.2469│ -0.3692│ 0.2356│
│每股资本公积金(元) │ 3.2839│ 3.2819│ 3.2786│ 3.2766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3266│ 0.3266│ 0.3235│ 0.3235│
│每股未分配利润(元) │ 2.2740│ 2.1625│ 2.1785│ 2.0928│
│净资产收益率(%) │ 5.2766│ 3.7081│ 1.2822│ 4.4775│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3200│ 3.6700│ 1.2900│ 4.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1452│ 3.5766│ 1.2747│ 4.0731│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5400│ --│ 4.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 671516.12│ 655529.33│ 586637.43│ 567474.14│
│归属母公司股东权益 │ 446897.62│ 439368.34│ 441250.00│ 435423.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业成本(万元) │ 207781.12│ 148714.45│ 57836.49│ 245843.62│
│投资收益(万元) │ 1681.27│ 1124.28│ 221.65│ 2352.97│
│净利润(万元) │ 23653.39│ 16370.83│ 5683.91│ 19546.49│
│营业利润(万元) │ 27399.37│ 18886.84│ 6993.27│ 22571.72│
│利润总额(万元) │ 26116.34│ 18048.23│ 6318.68│ 20604.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 23581.08│ 16292.25│ 5657.72│ 19495.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 21629.50│ 10567.17│ -14921.19│ 34713.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3472│ 0.2443│ 0.0819│ 0.6930│
│基本每股收益 │ 0.3334│ 0.2375│ 0.0774│ 0.6643│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3274│ 0.2234│ 0.0764│ 0.5632│
│每股净资产(元) │ 6.6106│ 6.5076│ 6.5240│ 6.2503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3238│ 0.1418│ 0.0043│ 0.6944│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ 0.9948│ 0.2551│ -0.3140│
│每股资本公积金(元) │ 3.2606│ 3.2543│ 3.1366│ 2.5277│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3089│ 0.3089│ 0.3201│ 0.3782│
│每股未分配利润(元) │ 2.1396│ 2.0355│ 2.1644│ 2.4639│
│净资产收益率(%) │ 4.9524│ 3.4323│ 1.2090│ 10.7239│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2900│ 3.7200│ 1.4100│ 10.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7551│ 3.3366│ 1.1431│ 10.2792│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 563512.57│ 574824.46│ 532327.61│ 514245.18│
│归属母公司股东权益 │ 436510.74│ 429708.39│ 417504.62│ 345802.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业成本(万元) │ 178201.89│ 125575.71│ 47313.70│ 252774.74│
│投资收益(万元) │ 1388.47│ 1015.10│ 299.12│ 2397.40│
│净利润(万元) │ 21816.24│ 14897.39│ 5072.28│ 37148.44│
│营业利润(万元) │ 26215.06│ 17919.11│ 6497.98│ 44014.98│
│利润总额(万元) │ 24575.07│ 16911.23│ 5836.75│ 41723.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 21617.78│ 14748.93│ 5047.67│ 37083.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 21380.26│ 9365.61│ 275.88│ 37443.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3587│ 0.3084│ 0.6930│ 0.5924│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3498│ 0.2806│ 0.6643│ 0.8960│
│每股净资产(元) │ 6.8343│ 6.5942│ 6.2503│ 9.0652│
│每股资本公积金(元) │ 3.2839│ 3.2766│ 2.5277│ 4.5334│
│每股未分配利润(元) │ 2.2740│ 2.0928│ 2.4639│ 3.0431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3308│ 0.5257│ 0.6944│ 1.6929│
│每股现金流量(元) │ 0.3971│ 0.2356│ -0.3140│ 0.4797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7223│ 2.4401│ 2.9153│ 2.8033│
│应收账款周转率 │ 4.3109│ 6.3421│ 9.0867│ 11.3312│
│总资产周转率 │ 0.4197│ 0.5562│ 0.7330│ 0.7599│
│营业收入增长率(%) │ 12.8119│ -10.9237│ 12.5425│ 33.6475│
│营业利润增长率(%) │ 4.5177│ -48.7181│ 13.8060│ 38.0753│
│利润总额增长率(%) │ 6.2717│ -50.6149│ 14.2958│ 38.5715│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0819│ -47.4270│ 16.0920│ 40.1646│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1661│ 10.3509│ 26.2713│ 6.4711│
│净资产增长率(%) │ 2.3795│ 25.9170│ 6.1124│ 6.9386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0967│ 8.8767│ 7.7314│ 6.4976│
│总资产收益率(%) │ 3.8304│ 2.6612│ 1.0159│ 3.6140│
│净资产收益率(%) │ 5.2766│ 3.7081│ 1.2822│ 4.4775│
│营业利润率(%) │ 10.5373│ 10.2409│ 9.5125│ 7.5032│
│销售毛利率(%) │ 20.0910│ 19.3634│ 21.3291│ 18.2771│
│销售净利率(%) │ 9.0967│ 8.8767│ 7.7314│ 6.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7223│ 1.2597│ 0.4767│ 2.4401│
│固定资产周转率 │ 1.2193│ 0.8537│ 0.3400│ 1.4491│
│流动资产周转率 │ 0.8635│ 0.6009│ 0.2575│ 1.0983│
│总资产周转率 │ 0.4197│ 0.3016│ 0.1274│ 0.5562│
│股东权益周转率 │ 0.5867│ 0.4229│ 0.1706│ 0.7668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6089│ 1.7444│ 2.0097│ 2.2048│
│速动比率(%) │ 0.9552│ 0.9764│ 0.9583│ 1.1755│
│产权比率 │ 0.4985│ 0.4887│ 0.3263│ 0.2997│
│应收账款周转率 │ 4.3109│ 2.8557│ 1.3452│ 6.3421│
│利息保障倍数 │ 11.6544│ 14.9419│ 12.4236│ 12.7488│
│资产负债率 │ 0.3326│ 0.3275│ 0.2455│ 0.2299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.8119│ 15.1215│ 21.3600│ -10.9237│
│营业利润增长率(%) │ 4.5177│ 5.4005│ 7.6223│ -48.7181│
│总资产增长率(%) │ 19.1661│ 14.0399│ 10.2023│ 10.3509│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2617│ 2.1885│ 5.5550│ 25.7088│
│净利润增长率(%) │ 8.4210│ 9.8905│ 12.0582│ -47.3827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5505│ 67.0250│ 75.2168│ 76.7301│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4963│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3198│ 50.2367│ 48.8596│ 50.1300│
│无形资产比率(%) │ 2.3532│ 2.4301│ 2.7037│ 2.8154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 671516.12│ 655529.33│ 586637.43│ 567474.14│
│流动资产 │ 317760.33│ 329316.44│ 286628.94│ 284474.83│
│非流动资产 │ 353755.79│ 326212.89│ 300008.49│ 282999.32│
│固定资产 │ 207487.09│ 213023.09│ 213367.87│ 219040.70│
│货币资金 │ 61095.32│ 51606.77│ 10100.07│ 34401.06│
│存货 │ 129105.92│ 123931.58│ 130465.64│ 112183.58│
│应收账款 │ 73732.11│ 82258.75│ 62397.41│ 46903.63│
│其他应收款 │ --│ 570.44│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15801.80│ 15929.78│ 15860.65│ 15976.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107350.00│ 102550.00│ 82214.82│ 60746.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 46017.01│ 40456.88│ 23191.52│ 30234.44│
│流动负债 │ 197505.54│ 188789.66│ 142625.58│ 129026.97│
│长期借款 │ 24600.00│ 24600.00│ --│ --│
│总负债 │ 223379.10│ 214715.31│ 143994.15│ 130483.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214734.45│ 214603.04│ 216492.96│ 216356.71│
│未分配利润 │ 148694.95│ 141406.11│ 143849.67│ 138191.95│
│归属于母公司所│ 446897.62│ 439368.34│ 441250.00│ 435423.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448137.02│ 440814.01│ 442643.28│ 436990.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 563512.57│ 574824.46│ 532327.61│ 514245.18│
│流动资产 │ 294463.35│ 318050.55│ 280171.57│ 263330.29│
│非流动资产 │ 269049.22│ 256773.91│ 252156.03│ 250914.89│
│固定资产 │ 181479.75│ 185889.82│ 190758.99│ 196145.00│
│货币资金 │ 15546.24│ 83748.43│ 34707.56│ 19118.54│
│存货 │ 112690.42│ 107446.51│ 95199.09│ 89320.98│
│应收账款 │ 70072.85│ 76510.75│ 59521.36│ 47963.02│
│其他应收款 │ --│ 800.00│ --│ 827.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16086.70│ 11848.38│ 11950.31│ 12056.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53880.35│ 67035.09│ 45390.86│ 27960.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2286.26│
│应付账款 │ 23403.78│ 34948.70│ 18020.19│ 16886.31│
│流动负债 │ 123684.63│ 141635.26│ 94340.00│ 82135.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125286.82│ 143451.07│ 112978.99│ 166623.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215303.87│ 214886.88│ 199862.37│ 136307.82│
│未分配利润 │ 141278.49│ 134409.65│ 137914.72│ 132867.04│
│归属于母公司所│ 436510.74│ 429708.39│ 417504.62│ 345802.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438225.75│ 431373.39│ 419348.62│ 347621.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业收入 │ 260022.10│ 184425.40│ 73517.02│ 300825.93│
│营业总成本 │ 236488.80│ 168503.58│ 66416.00│ 282080.18│
│营业成本 │ 207781.12│ 148714.45│ 57836.49│ 245843.62│
│财务费用 │ 2434.02│ 1486.62│ 553.13│ 2588.98│
│管理费用 │ 10134.06│ 7102.96│ 3434.79│ 13369.72│
│营业利润 │ 27399.37│ 18886.84│ 6993.27│ 22571.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1681.27│ 1124.28│ 221.65│ 2352.97│
│营业外收支净额│ -1283.03│ -838.61│ -674.59│ -1966.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26116.34│ 18048.23│ 6318.68│ 20604.97│
│所得税费用 │ 2462.96│ 1677.41│ 634.78│ 1058.47│
│归属母公司净利│ 23581.08│ 16292.25│ 5657.72│ 19495.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23653.39│ 16370.83│ 5683.91│ 19546.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业收入 │ 230491.73│ 160200.61│ 60577.63│ 337716.96│
│营业总成本 │ 205491.14│ 142307.00│ 54999.68│ 297609.95│
│营业成本 │ 178201.89│ 125575.71│ 47313.70│ 252774.74│
│财务费用 │ 1504.68│ 703.87│ 260.44│ 3844.19│
│管理费用 │ 9279.81│ 6247.83│ 3073.94│ 13129.15│
│营业利润 │ 26215.06│ 17919.11│ 6497.98│ 44014.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1388.47│ 1015.10│ 299.12│ 2397.40│
│营业外收支净额│ -1640.00│ -1007.88│ -661.22│ -2291.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24575.07│ 16911.23│ 5836.75│ 41723.05│
│所得税费用 │ 2758.83│ 2013.84│ 764.48│ 4574.61│
│归属母公司净利│ 21617.78│ 14748.93│ 5047.67│ 37083.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21816.24│ 14897.39│ 5072.28│ 37148.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194387.28│ 126152.36│ 42907.61│ 236612.43│
│经营现金流出小计│ 172757.78│ 115585.19│ 57828.80│ 201899.09│
│经营现金流量净额│ 21629.50│ 10567.17│ -14921.19│ 34713.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 316202.26│ 209260.35│ 62728.05│ 441610.30│
│投资现金流出小计│ 364253.80│ 252724.85│ 93116.58│ 476793.84│
│投资现金流量净额│ -48051.54│ -43464.50│ -30388.53│ -35183.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148016.36│ 118009.74│ 36104.83│ 116262.23│
│筹资现金流出小计│ 95599.99│ 68952.56│ 15203.86│ 100038.78│
│筹资现金流量净额│ 52416.38│ 49057.18│ 20900.97│ 16223.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.71│ -13.77│ 26.98│ -197.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25968.63│ 16146.08│ -24381.77│ 15555.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176425.31│ 114029.09│ 41227.75│ 247125.87│
│经营现金流出小计│ 155045.04│ 104663.48│ 40951.87│ 209681.98│
│经营现金流量净额│ 21380.26│ 9365.61│ 275.88│ 37443.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 277208.18│ 202932.55│ 54857.78│ 215869.60│
│投资现金流出小计│ 311174.41│ 170230.11│ 55947.04│ 325204.57│
│投资现金流量净额│ -33966.22│ 32702.45│ -1089.26│-109334.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98758.08│ 64605.06│ 21003.33│ 130739.07│
│筹资现金流出小计│ 88887.89│ 41039.80│ 4487.46│ 75831.66│
│筹资现金流量净额│ 9870.19│ 23565.25│ 16515.87│ 54907.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.03│ 57.99│ 553.74│ 48.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2757.80│ 65691.30│ 16256.23│ -16935.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61095.32│ 34401.06│ 19118.54│ 79.94│
│短期借款 │ 107350.00│ 60746.54│ 27960.47│ 117.26│
│应收账款 │ 73732.11│ 46903.63│ 47963.02│ -2.21│
│应付账款 │ 46017.01│ 30234.44│ 16886.31│ 79.05│
│在建工程 │ --│ --│ 13931.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -22862.60│ -5226.78│ -337.41│
│流动负债合计 │ 197505.54│ 129026.97│ 82135.06│ 57.09│
│负债合计 │ 223379.10│ 130483.31│ 166623.60│ -21.69│
│营业利润 │ 27399.37│ 22571.72│ 44014.98│ -48.72│
│利润总额 │ 26116.34│ 20604.97│ 41723.05│ -50.61│
│归属于母公司所有│ 23581.08│ 19495.94│ 37083.57│ -47.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 148694.95│ 138191.95│ 132867.04│ 4.01│
│营业外收支净额 │ -1283.03│ -1966.75│ -2291.93│ 14.19│
│购买商品、接受劳│ 140742.32│ 165982.30│ 166532.76│ -0.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 194387.28│ 236612.43│ 247125.87│ -4.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172757.78│ 201899.09│ 209681.98│ -3.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21629.50│ 34713.33│ 37443.89│ -7.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 316202.26│ 441610.30│ 215869.60│ 104.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 364253.80│ 476793.84│ 325204.57│ 46.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48051.54│ -35183.54│-109334.98│ 67.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86699.92│ 57597.81│ 42414.80│ 35.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 148016.36│ 116262.23│ 130739.07│ -11.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95599.99│ 100038.78│ 75831.66│ 31.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52416.38│ 16223.45│ 54907.41│ -70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15832.62│ 15144.72│ 12705.14│ 19.20│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25968.63│ 15555.67│ -16935.10│ 191.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12011.16│ 8833.76│ 35.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12011.16│ 8833.76│ 35.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70334.19│ 23.3804│ -2121.83│ -10.8835│
│第三季度│ 70291.12│ 23.3660│ 6868.84│ 35.2322│
│第二季度│ 99622.98│ 33.1165│ 9701.26│ 49.7604│
│第一季度│ 60577.63│ 20.1371│ 5047.67│ 25.8909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82125.44│ 24.3178│ 8411.02│ 22.6813│
│第三季度│ 80219.16│ 23.7534│ 9192.63│ 24.7890│
│第二季度│ 101085.41│ 29.9320│ 12354.43│ 33.3151│
│第一季度│ 74286.96│ 21.9968│ 7125.48│ 19.2147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘