合众思壮合众思壮财务分析报告
≈≈合众思壮002383≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1929│ -0.1619│ -0.1000│ -1.4789│
│基本每股收益 │ -0.2081│ -0.1734│ -0.1039│ -1.4814│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1929│ -0.1619│ -0.1000│ -1.4789│
│每股净资产(元) │ 2.0684│ 2.1168│ 2.1839│ 2.2933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1690│ -0.1431│ -0.0565│ -0.0763│
│每股现金流量(元) │ -0.2345│ -0.1868│ -0.1419│ 0.1927│
│每股资本公积金(元) │ 3.2810│ 3.2810│ 3.2824│ 3.2822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.0797│ 0.0797│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ -2.2293│ -2.1985│ -2.1367│ -2.0374│
│净资产收益率(%) │ -9.2753│ -7.6483│ -4.5700│ -64.4316│
│加权净资产收益率(%) │ -8.8200│ -4.8300│ -4.4600│ -48.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.0047│ -8.1929│ -4.7471│ -64.5405│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8600│ --│ -48.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 521323.83│ 518187.18│ 720103.15│ 726713.03│
│归属母公司股东权益 │ 153960.21│ 156717.06│ 161683.98│ 169792.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业成本(万元) │ 70773.11│ 46060.50│ 18105.72│ 94041.59│
│投资收益(万元) │ 2213.46│ 2271.15│ 1735.17│ 13851.75│
│净利润(万元) │ -15530.09│ -12788.58│ -7885.89│-109936.44│
│营业利润(万元) │ -13361.23│ -10899.34│ -7118.92│-123461.05│
│利润总额(万元) │ -13357.16│ -10897.33│ -7105.21│-125137.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -14280.25│ -11986.12│ -7389.02│-109399.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -12576.54│ -10648.33│ -4207.54│ -5680.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2970│ -0.2661│ -0.1700│ -1.4401│
│基本每股收益 │ -0.3270│ -0.2839│ -0.1730│ -1.1805│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2970│ -0.2661│ -0.1700│ -1.4401│
│每股净资产(元) │ 3.5590│ 3.6105│ 3.6617│ 3.8322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1085│ -0.1506│ -0.1910│ -0.6489│
│每股现金流量(元) │ 0.3730│ 0.1167│ -0.0987│ 0.2030│
│每股资本公积金(元) │ 3.2898│ 3.2858│ 3.3255│ 3.3251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ -0.8035│ -0.7683│ -0.6825│ -0.5155│
│净资产收益率(%) │ -8.4331│ -7.3559│ -4.5654│ -37.1859│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8600│ -7.1200│ -4.4000│ -31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.2859│ -7.9043│ -4.6469│ -30.4822│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.6500│ --│ -26.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 801152.11│ 782640.01│ 818574.40│ 855081.54│
│归属母公司股东权益 │ 263508.20│ 267322.80│ 272552.40│ 285242.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业成本(万元) │ 59570.72│ 40042.29│ 12716.77│ 85261.10│
│投资收益(万元) │ 14176.07│ 8392.89│ 2.24│ 6424.14│
│净利润(万元) │ -22104.19│ -19804.62│ -12650.02│-106299.03│
│营业利润(万元) │ -21583.12│ -19752.09│ -12953.22│ -90796.28│
│利润总额(万元) │ -21401.28│ -19712.30│ -12953.97│-115002.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -22221.83│ -19664.11│ -12443.16│-106070.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -8077.26│ -11225.76│ -14235.67│ -48356.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1929│ -1.4789│ -1.4401│ 0.2575│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2081│ -1.4814│ -1.1805│ 0.2156│
│每股净资产(元) │ 2.0684│ 2.2933│ 3.8322│ 5.1888│
│每股资本公积金(元) │ 3.2810│ 3.2822│ 3.3251│ 3.3174│
│每股未分配利润(元) │ -2.2293│ -2.0374│ -0.5155│ 0.9223│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1690│ -0.0763│ -0.6489│ -0.3426│
│每股现金流量(元) │ -0.2345│ 0.1927│ 0.2030│ -0.8797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9202│ 1.5734│ 1.4816│ 1.8593│
│应收账款周转率 │ 1.6467│ 1.3483│ 1.3120│ 1.8664│
│总资产周转率 │ 0.2185│ 0.2137│ 0.1701│ 0.2558│
│营业收入增长率(%) │ 24.7889│ 9.1242│ -32.6557│ 0.5371│
│营业利润增长率(%) │ 38.0941│ -35.9759│ -601.3786│ -31.0388│
│利润总额增长率(%) │ 37.5871│ -8.8129│ -744.3206│ -32.3053│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7377│ -3.1391│ -654.0127│ -20.8611│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.9282│ -15.0124│ -11.4564│ 15.9716│
│净资产增长率(%) │ -41.5729│ -40.4745│ -26.2266│ 4.5910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.3909│ -14.1026│ -20.8918│ -65.0419│
│总资产收益率(%) │ -2.3486│ -1.9662│ -1.0250│ -13.9002│
│净资产收益率(%) │ -9.2753│ -7.6483│ -4.5700│ -64.4316│
│营业利润率(%) │ -9.8001│ -12.0192│ -18.8598│ -73.0435│
│销售毛利率(%) │ 48.0897│ 42.1719│ 52.0333│ 44.3620│
│销售净利率(%) │ -11.3909│ -28.6013│ -20.8918│ -65.0419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9202│ 0.6280│ 0.2488│ 1.5734│
│固定资产周转率 │ 2.9988│ 1.9866│ 0.8426│ 3.5678│
│流动资产周转率 │ 0.4193│ 0.2806│ 0.0893│ 0.3728│
│总资产周转率 │ 0.2185│ 0.1457│ 0.0522│ 0.2137│
│股东权益周转率 │ 0.6346│ 0.4131│ 0.1674│ 0.7160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3904│ 1.0460│ 0.8336│ 0.8393│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.5934│ 0.4006│ 0.4297│
│产权比率 │ 2.2318│ 2.2568│ 3.4025│ 3.2294│
│应收账款周转率 │ 1.6467│ 1.1071│ 0.2947│ 1.3483│
│利息保障倍数 │ 0.2013│ 0.0830│ -0.0612│ -3.3070│
│资产负债率 │ 0.6906│ 0.6825│ 0.7640│ 0.7545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7889│ 30.9615│ 50.0446│ 9.1242│
│营业利润增长率(%) │ 38.0941│ 44.8193│ 45.0414│ -35.9759│
│总资产增长率(%) │ -34.9282│ -33.7898│ -12.0296│ -15.0124│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8420│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -39.8973│ -40.0769│ -39.4848│ -39.2695│
│净利润增长率(%) │ 29.7414│ 35.4263│ 37.6611│ -3.4219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.5325│ 30.2433│ 22.4529│ 23.3644│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5400│ 43.0414│ 58.6725│ 58.2428│
│无形资产比率(%) │ 3.5681│ 3.7287│ 2.7435│ 2.9352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 521323.83│ 518187.18│ 720103.15│ 726713.03│
│流动资产 │ 226984.27│ 223034.85│ 422502.69│ 423258.11│
│非流动资产 │ 294339.56│ 295152.32│ 297600.46│ 303454.91│
│固定资产 │ 45799.81│ 46167.87│ 44470.32│ 45128.07│
│货币资金 │ 45390.50│ 49075.88│ 54147.12│ 65011.00│
│存货 │ 85756.38│ 78622.70│ 77489.56│ 68060.27│
│应收账款 │ 36586.05│ 34811.82│ 127175.55│ 129006.33│
│其他应收款 │ --│ 10719.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18601.31│ 19321.77│ 19756.24│ 21330.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17426.80│ 19866.80│ 79616.00│ 72566.00│
│预收账款 │ 631.06│ 298.22│ 172.12│ 328.34│
│应付账款 │ 41942.55│ 42758.91│ 42201.97│ 46055.65│
│流动负债 │ 163254.62│ 213226.60│ 506825.66│ 504296.13│
│长期借款 │ 186266.81│ 129886.87│ 32308.19│ 33538.44│
│总负债 │ 360011.80│ 353686.77│ 550131.41│ 548320.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244217.66│ 244217.66│ 244318.85│ 244305.29│
│未分配利润 │ -165934.09│ -163639.96│ -159042.86│ -151653.84│
│归属于母公司所│ 153960.21│ 156717.06│ 161683.98│ 169792.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161312.03│ 164500.41│ 169971.74│ 178392.48│
│商誉 │ 48678.23│ 48790.05│ 48806.41│ 48965.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 801152.11│ 782640.01│ 818574.40│ 855081.54│
│流动资产 │ 444999.72│ 425775.29│ 446246.69│ 483597.89│
│非流动资产 │ 356152.39│ 356864.72│ 372327.71│ 371483.65│
│固定资产 │ 48601.95│ 49032.35│ 49156.98│ 49620.48│
│货币资金 │ 73041.60│ 53899.10│ 58763.05│ 66364.93│
│存货 │ 54866.10│ 51047.09│ 50735.33│ 51477.97│
│应收账款 │ 146781.24│ 133639.74│ 120858.07│ 121714.63│
│其他应收款 │ --│ 10724.36│ 10808.13│ 10808.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30506.34│ 32788.88│ 33549.36│ 34696.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66299.50│ 76974.40│ 287376.12│ 258932.26│
│预收账款 │ --│ --│ 24969.62│ 55409.74│
│应付账款 │ 40404.49│ 33132.00│ 29191.47│ 35845.87│
│流动负债 │ 476932.25│ 477807.31│ 499119.09│ 529553.45│
│长期借款 │ 38067.04│ 9080.82│ 18801.25│ 9458.59│
│总负债 │ 532758.08│ 508120.68│ 537699.86│ 561336.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244873.55│ 244844.77│ 247802.43│ 247773.65│
│未分配利润 │ -59804.80│ -57247.09│ -50853.40│ -38410.23│
│归属于母公司所│ 263508.20│ 267322.80│ 272552.40│ 285242.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 268394.02│ 274519.33│ 280874.54│ 293744.58│
│商誉 │ 90755.47│ 90721.90│ 87248.92│ 87286.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业收入 │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业总成本 │ 153971.77│ 100063.59│ 47667.18│ 222928.90│
│营业成本 │ 70773.11│ 46060.50│ 18105.72│ 94041.59│
│财务费用 │ 17792.39│ 12456.66│ 6695.39│ 32774.03│
│管理费用 │ 32550.65│ 23055.44│ 11628.89│ 44156.91│
│营业利润 │ -13361.23│ -10899.34│ -7118.92│ -123461.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2213.46│ 2271.15│ 1735.17│ 13851.75│
│营业外收支净额│ 4.07│ 2.01│ 13.70│ -1676.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13357.16│ -10897.33│ -7105.21│ -125137.92│
│所得税费用 │ 2172.93│ 1891.25│ 780.67│ -15201.48│
│归属母公司净利│ -14280.25│ -11986.12│ -7389.02│ -109399.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15530.09│ -12788.58│ -7885.89│ -109936.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业收入 │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业总成本 │ 148328.82│ 94184.03│ 38695.27│ 256360.51│
│营业成本 │ 59570.72│ 40042.29│ 12716.77│ 85261.10│
│财务费用 │ 24813.47│ 17625.49│ 8260.17│ 28930.21│
│管理费用 │ 29191.50│ 19285.41│ 9785.68│ 40804.08│
│营业利润 │ -21583.12│ -19752.09│ -12953.22│ -90796.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14176.07│ 8392.89│ 2.24│ 6424.14│
│营业外收支净额│ 181.84│ 39.79│ -0.75│ -24206.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21401.28│ -19712.30│ -12953.97│ -115002.84│
│所得税费用 │ 702.91│ 92.31│ -303.95│ -8703.81│
│归属母公司净利│ -22221.83│ -19664.11│ -12443.16│ -106070.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22104.19│ -19804.62│ -12650.02│ -106299.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165170.76│ 108304.53│ 54497.02│ 259066.66│
│经营现金流出小计│ 177747.30│ 118952.86│ 58704.56│ 264747.54│
│经营现金流量净额│ -12576.54│ -10648.33│ -4207.54│ -5680.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2350.95│ 2249.97│ 1657.95│ 29148.48│
│投资现金流出小计│ 11978.23│ 9467.72│ 653.76│ 39506.83│
│投资现金流量净额│ -9627.27│ -7217.75│ 1004.19│ -10358.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234140.58│ 156178.47│ 37655.52│ 487799.63│
│筹资现金流出小计│ 228662.02│ 151631.08│ 44776.86│ 457026.17│
│筹资现金流量净额│ 5478.57│ 4547.39│ -7121.34│ 30773.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -731.89│ -581.78│ -238.43│ -389.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17457.14│ -13900.47│ -10563.12│ 14344.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188966.53│ 132557.01│ 32057.67│ 411760.59│
│经营现金流出小计│ 197043.79│ 143782.77│ 46293.34│ 460116.77│
│经营现金流量净额│ -8077.26│ -11225.76│ -14235.67│ -48356.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22082.32│ 16674.59│ --│ 21937.76│
│投资现金流出小计│ 30766.42│ 28003.94│ 10247.24│ 21133.38│
│投资现金流量净额│ -8684.09│ -11329.35│ -10247.24│ 804.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 429503.89│ 286551.54│ 156086.64│ 304371.47│
│筹资现金流出小计│ 384935.86│ 255676.61│ 139010.08│ 241908.64│
│筹资现金流量净额│ 44568.03│ 30874.93│ 17076.56│ 62462.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.07│ 377.25│ 49.89│ 214.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27766.60│ 8697.07│ -7356.46│ 15125.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45390.50│ 65011.00│ 66364.93│ -2.04│
│短期借款 │ 17426.80│ 72566.00│ 258932.26│ -71.97│
│应收账款 │ 36586.05│ 129006.33│ 121714.63│ 5.99│
│应付账款 │ 41942.55│ 46055.65│ 35845.87│ 28.48│
│存货的减少 │ --│ -3129.47│ 3821.24│ -181.90│
│流动负债合计 │ 163254.62│ 504296.13│ 529553.45│ -4.77│
│长期借款 │ 186266.81│ 33538.44│ 9458.59│ 254.58│
│负债合计 │ 360011.80│ 548320.55│ 561336.96│ -2.32│
│营业利润 │ -13361.23│-123461.05│ -90796.28│ -35.98│
│利润总额 │ -13357.16│-125137.92│-115002.84│ -8.81│
│归属于母公司所有│ -14280.25│-109399.84│-106070.24│ -3.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-165934.09│-151653.84│ -38410.23│ -294.83│
│营业外收支净额 │ 4.07│ -1676.87│ -24206.56│ 93.07│
│购买商品、接受劳│ 91680.03│ 169397.34│ 314651.71│ -46.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165170.76│ 259066.66│ 411760.59│ -37.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177747.30│ 264747.54│ 460116.77│ -42.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12576.54│ -5680.88│ -48356.18│ 88.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2350.95│ 29148.48│ 21937.76│ 32.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11978.23│ 39506.83│ 21133.38│ 86.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9627.27│ -10358.35│ 804.38│ -1387.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3610.85│ 10698.31│ 3812.86│ 180.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234140.58│ 487799.63│ 304371.47│ 60.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228662.02│ 457026.17│ 241908.64│ 88.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5478.57│ 30773.45│ 62462.83│ -50.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24615.15│ 28367.93│ 20408.14│ 39.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17457.14│ 14344.92│ 15125.31│ -5.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68534.48│-112495.01│ 39.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68534.48│-112495.01│ 39.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59769.48│ 35.3615│ -87178.01│ 79.6875│
│第三季度│ 40010.78│ 23.6717│ -2557.72│ 2.3380│
│第二季度│ 44086.87│ 26.0832│ -7220.95│ 6.6005│
│第一季度│ 25156.80│ 14.8836│ -12443.16│ 11.3740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47280.47│ 30.5249│ -101136.83│ 95.3489│
│第三季度│ 40211.78│ 25.9613│ -1632.74│ 1.5393│
│第二季度│ 37654.43│ 24.3102│ -481.58│ 0.4540│
│第一季度│ 29744.70│ 19.2036│ -2819.09│ 2.6578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1929│ -0.1619│ -0.1000│ -1.4789│
│基本每股收益 │ -0.2081│ -0.1734│ -0.1039│ -1.4814│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1929│ -0.1619│ -0.1000│ -1.4789│
│每股净资产(元) │ 2.0684│ 2.1168│ 2.1839│ 2.2933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1690│ -0.1431│ -0.0565│ -0.0763│
│每股现金流量(元) │ -0.2345│ -0.1868│ -0.1419│ 0.1927│
│每股资本公积金(元) │ 3.2810│ 3.2810│ 3.2824│ 3.2822│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.0797│ 0.0797│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ -2.2293│ -2.1985│ -2.1367│ -2.0374│
│净资产收益率(%) │ -9.2753│ -7.6483│ -4.5700│ -64.4316│
│加权净资产收益率(%) │ -8.8200│ -4.8300│ -4.4600│ -48.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.0047│ -8.1929│ -4.7471│ -64.5405│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8600│ --│ -48.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 521323.83│ 518187.18│ 720103.15│ 726713.03│
│归属母公司股东权益 │ 153960.21│ 156717.06│ 161683.98│ 169792.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业成本(万元) │ 70773.11│ 46060.50│ 18105.72│ 94041.59│
│投资收益(万元) │ 2213.46│ 2271.15│ 1735.17│ 13851.75│
│净利润(万元) │ -15530.09│ -12788.58│ -7885.89│-109936.44│
│营业利润(万元) │ -13361.23│ -10899.34│ -7118.92│-123461.05│
│利润总额(万元) │ -13357.16│ -10897.33│ -7105.21│-125137.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -14280.25│ -11986.12│ -7389.02│-109399.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -12576.54│ -10648.33│ -4207.54│ -5680.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2970│ -0.2661│ -0.1700│ -1.4401│
│基本每股收益 │ -0.3270│ -0.2839│ -0.1730│ -1.1805│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2970│ -0.2661│ -0.1700│ -1.4401│
│每股净资产(元) │ 3.5590│ 3.6105│ 3.6617│ 3.8322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1085│ -0.1506│ -0.1910│ -0.6489│
│每股现金流量(元) │ 0.3730│ 0.1167│ -0.0987│ 0.2030│
│每股资本公积金(元) │ 3.2898│ 3.2858│ 3.3255│ 3.3251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0797│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ -0.8035│ -0.7683│ -0.6825│ -0.5155│
│净资产收益率(%) │ -8.4331│ -7.3559│ -4.5654│ -37.1859│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8600│ -7.1200│ -4.4000│ -31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.2859│ -7.9043│ -4.6469│ -30.4822│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.6500│ --│ -26.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 801152.11│ 782640.01│ 818574.40│ 855081.54│
│归属母公司股东权益 │ 263508.20│ 267322.80│ 272552.40│ 285242.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业成本(万元) │ 59570.72│ 40042.29│ 12716.77│ 85261.10│
│投资收益(万元) │ 14176.07│ 8392.89│ 2.24│ 6424.14│
│净利润(万元) │ -22104.19│ -19804.62│ -12650.02│-106299.03│
│营业利润(万元) │ -21583.12│ -19752.09│ -12953.22│ -90796.28│
│利润总额(万元) │ -21401.28│ -19712.30│ -12953.97│-115002.84│
│归属母公司净利润(万元)│ -22221.83│ -19664.11│ -12443.16│-106070.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -8077.26│ -11225.76│ -14235.67│ -48356.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1929│ -1.4789│ -1.4401│ 0.2575│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2081│ -1.4814│ -1.1805│ 0.2156│
│每股净资产(元) │ 2.0684│ 2.2933│ 3.8322│ 5.1888│
│每股资本公积金(元) │ 3.2810│ 3.2822│ 3.3251│ 3.3174│
│每股未分配利润(元) │ -2.2293│ -2.0374│ -0.5155│ 0.9223│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1690│ -0.0763│ -0.6489│ -0.3426│
│每股现金流量(元) │ -0.2345│ 0.1927│ 0.2030│ -0.8797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9202│ 1.5734│ 1.4816│ 1.8593│
│应收账款周转率 │ 1.6467│ 1.3483│ 1.3120│ 1.8664│
│总资产周转率 │ 0.2185│ 0.2137│ 0.1701│ 0.2558│
│营业收入增长率(%) │ 24.7889│ 9.1242│ -32.6557│ 0.5371│
│营业利润增长率(%) │ 38.0941│ -35.9759│ -601.3786│ -31.0388│
│利润总额增长率(%) │ 37.5871│ -8.8129│ -744.3206│ -32.3053│
│归属母公司净利润增长率│ 35.7377│ -3.1391│ -654.0127│ -20.8611│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.9282│ -15.0124│ -11.4564│ 15.9716│
│净资产增长率(%) │ -41.5729│ -40.4745│ -26.2266│ 4.5910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -11.3909│ -14.1026│ -20.8918│ -65.0419│
│总资产收益率(%) │ -2.3486│ -1.9662│ -1.0250│ -13.9002│
│净资产收益率(%) │ -9.2753│ -7.6483│ -4.5700│ -64.4316│
│营业利润率(%) │ -9.8001│ -12.0192│ -18.8598│ -73.0435│
│销售毛利率(%) │ 48.0897│ 42.1719│ 52.0333│ 44.3620│
│销售净利率(%) │ -11.3909│ -28.6013│ -20.8918│ -65.0419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9202│ 0.6280│ 0.2488│ 1.5734│
│固定资产周转率 │ 2.9988│ 1.9866│ 0.8426│ 3.5678│
│流动资产周转率 │ 0.4193│ 0.2806│ 0.0893│ 0.3728│
│总资产周转率 │ 0.2185│ 0.1457│ 0.0522│ 0.2137│
│股东权益周转率 │ 0.6346│ 0.4131│ 0.1674│ 0.7160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3904│ 1.0460│ 0.8336│ 0.8393│
│速动比率(%) │ 0.8651│ 0.5934│ 0.4006│ 0.4297│
│产权比率 │ 2.2318│ 2.2568│ 3.4025│ 3.2294│
│应收账款周转率 │ 1.6467│ 1.1071│ 0.2947│ 1.3483│
│利息保障倍数 │ 0.2013│ 0.0830│ -0.0612│ -3.3070│
│资产负债率 │ 0.6906│ 0.6825│ 0.7640│ 0.7545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7889│ 30.9615│ 50.0446│ 9.1242│
│营业利润增长率(%) │ 38.0941│ 44.8193│ 45.0414│ -35.9759│
│总资产增长率(%) │ -34.9282│ -33.7898│ -12.0296│ -15.0124│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8420│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -39.8973│ -40.0769│ -39.4848│ -39.2695│
│净利润增长率(%) │ 29.7414│ 35.4263│ 37.6611│ -3.4219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.5325│ 30.2433│ 22.4529│ 23.3644│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5400│ 43.0414│ 58.6725│ 58.2428│
│无形资产比率(%) │ 3.5681│ 3.7287│ 2.7435│ 2.9352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 521323.83│ 518187.18│ 720103.15│ 726713.03│
│流动资产 │ 226984.27│ 223034.85│ 422502.69│ 423258.11│
│非流动资产 │ 294339.56│ 295152.32│ 297600.46│ 303454.91│
│固定资产 │ 45799.81│ 46167.87│ 44470.32│ 45128.07│
│货币资金 │ 45390.50│ 49075.88│ 54147.12│ 65011.00│
│存货 │ 85756.38│ 78622.70│ 77489.56│ 68060.27│
│应收账款 │ 36586.05│ 34811.82│ 127175.55│ 129006.33│
│其他应收款 │ --│ 10719.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18601.31│ 19321.77│ 19756.24│ 21330.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17426.80│ 19866.80│ 79616.00│ 72566.00│
│预收账款 │ 631.06│ 298.22│ 172.12│ 328.34│
│应付账款 │ 41942.55│ 42758.91│ 42201.97│ 46055.65│
│流动负债 │ 163254.62│ 213226.60│ 506825.66│ 504296.13│
│长期借款 │ 186266.81│ 129886.87│ 32308.19│ 33538.44│
│总负债 │ 360011.80│ 353686.77│ 550131.41│ 548320.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244217.66│ 244217.66│ 244318.85│ 244305.29│
│未分配利润 │ -165934.09│ -163639.96│ -159042.86│ -151653.84│
│归属于母公司所│ 153960.21│ 156717.06│ 161683.98│ 169792.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161312.03│ 164500.41│ 169971.74│ 178392.48│
│商誉 │ 48678.23│ 48790.05│ 48806.41│ 48965.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 801152.11│ 782640.01│ 818574.40│ 855081.54│
│流动资产 │ 444999.72│ 425775.29│ 446246.69│ 483597.89│
│非流动资产 │ 356152.39│ 356864.72│ 372327.71│ 371483.65│
│固定资产 │ 48601.95│ 49032.35│ 49156.98│ 49620.48│
│货币资金 │ 73041.60│ 53899.10│ 58763.05│ 66364.93│
│存货 │ 54866.10│ 51047.09│ 50735.33│ 51477.97│
│应收账款 │ 146781.24│ 133639.74│ 120858.07│ 121714.63│
│其他应收款 │ --│ 10724.36│ 10808.13│ 10808.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30506.34│ 32788.88│ 33549.36│ 34696.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66299.50│ 76974.40│ 287376.12│ 258932.26│
│预收账款 │ --│ --│ 24969.62│ 55409.74│
│应付账款 │ 40404.49│ 33132.00│ 29191.47│ 35845.87│
│流动负债 │ 476932.25│ 477807.31│ 499119.09│ 529553.45│
│长期借款 │ 38067.04│ 9080.82│ 18801.25│ 9458.59│
│总负债 │ 532758.08│ 508120.68│ 537699.86│ 561336.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244873.55│ 244844.77│ 247802.43│ 247773.65│
│未分配利润 │ -59804.80│ -57247.09│ -50853.40│ -38410.23│
│归属于母公司所│ 263508.20│ 267322.80│ 272552.40│ 285242.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 268394.02│ 274519.33│ 280874.54│ 293744.58│
│商誉 │ 90755.47│ 90721.90│ 87248.92│ 87286.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业收入 │ 136337.41│ 90682.54│ 37746.41│ 169023.92│
│营业总成本 │ 153971.77│ 100063.59│ 47667.18│ 222928.90│
│营业成本 │ 70773.11│ 46060.50│ 18105.72│ 94041.59│
│财务费用 │ 17792.39│ 12456.66│ 6695.39│ 32774.03│
│管理费用 │ 32550.65│ 23055.44│ 11628.89│ 44156.91│
│营业利润 │ -13361.23│ -10899.34│ -7118.92│ -123461.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2213.46│ 2271.15│ 1735.17│ 13851.75│
│营业外收支净额│ 4.07│ 2.01│ 13.70│ -1676.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13357.16│ -10897.33│ -7105.21│ -125137.92│
│所得税费用 │ 2172.93│ 1891.25│ 780.67│ -15201.48│
│归属母公司净利│ -14280.25│ -11986.12│ -7389.02│ -109399.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15530.09│ -12788.58│ -7885.89│ -109936.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业收入 │ 109254.45│ 69243.67│ 25156.80│ 154891.37│
│营业总成本 │ 148328.82│ 94184.03│ 38695.27│ 256360.51│
│营业成本 │ 59570.72│ 40042.29│ 12716.77│ 85261.10│
│财务费用 │ 24813.47│ 17625.49│ 8260.17│ 28930.21│
│管理费用 │ 29191.50│ 19285.41│ 9785.68│ 40804.08│
│营业利润 │ -21583.12│ -19752.09│ -12953.22│ -90796.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14176.07│ 8392.89│ 2.24│ 6424.14│
│营业外收支净额│ 181.84│ 39.79│ -0.75│ -24206.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21401.28│ -19712.30│ -12953.97│ -115002.84│
│所得税费用 │ 702.91│ 92.31│ -303.95│ -8703.81│
│归属母公司净利│ -22221.83│ -19664.11│ -12443.16│ -106070.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22104.19│ -19804.62│ -12650.02│ -106299.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165170.76│ 108304.53│ 54497.02│ 259066.66│
│经营现金流出小计│ 177747.30│ 118952.86│ 58704.56│ 264747.54│
│经营现金流量净额│ -12576.54│ -10648.33│ -4207.54│ -5680.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2350.95│ 2249.97│ 1657.95│ 29148.48│
│投资现金流出小计│ 11978.23│ 9467.72│ 653.76│ 39506.83│
│投资现金流量净额│ -9627.27│ -7217.75│ 1004.19│ -10358.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 234140.58│ 156178.47│ 37655.52│ 487799.63│
│筹资现金流出小计│ 228662.02│ 151631.08│ 44776.86│ 457026.17│
│筹资现金流量净额│ 5478.57│ 4547.39│ -7121.34│ 30773.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -731.89│ -581.78│ -238.43│ -389.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17457.14│ -13900.47│ -10563.12│ 14344.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188966.53│ 132557.01│ 32057.67│ 411760.59│
│经营现金流出小计│ 197043.79│ 143782.77│ 46293.34│ 460116.77│
│经营现金流量净额│ -8077.26│ -11225.76│ -14235.67│ -48356.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22082.32│ 16674.59│ --│ 21937.76│
│投资现金流出小计│ 30766.42│ 28003.94│ 10247.24│ 21133.38│
│投资现金流量净额│ -8684.09│ -11329.35│ -10247.24│ 804.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 429503.89│ 286551.54│ 156086.64│ 304371.47│
│筹资现金流出小计│ 384935.86│ 255676.61│ 139010.08│ 241908.64│
│筹资现金流量净额│ 44568.03│ 30874.93│ 17076.56│ 62462.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.07│ 377.25│ 49.89│ 214.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27766.60│ 8697.07│ -7356.46│ 15125.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45390.50│ 65011.00│ 66364.93│ -2.04│
│短期借款 │ 17426.80│ 72566.00│ 258932.26│ -71.97│
│应收账款 │ 36586.05│ 129006.33│ 121714.63│ 5.99│
│应付账款 │ 41942.55│ 46055.65│ 35845.87│ 28.48│
│存货的减少 │ --│ -3129.47│ 3821.24│ -181.90│
│流动负债合计 │ 163254.62│ 504296.13│ 529553.45│ -4.77│
│长期借款 │ 186266.81│ 33538.44│ 9458.59│ 254.58│
│负债合计 │ 360011.80│ 548320.55│ 561336.96│ -2.32│
│营业利润 │ -13361.23│-123461.05│ -90796.28│ -35.98│
│利润总额 │ -13357.16│-125137.92│-115002.84│ -8.81│
│归属于母公司所有│ -14280.25│-109399.84│-106070.24│ -3.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-165934.09│-151653.84│ -38410.23│ -294.83│
│营业外收支净额 │ 4.07│ -1676.87│ -24206.56│ 93.07│
│购买商品、接受劳│ 91680.03│ 169397.34│ 314651.71│ -46.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165170.76│ 259066.66│ 411760.59│ -37.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177747.30│ 264747.54│ 460116.77│ -42.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12576.54│ -5680.88│ -48356.18│ 88.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2350.95│ 29148.48│ 21937.76│ 32.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11978.23│ 39506.83│ 21133.38│ 86.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9627.27│ -10358.35│ 804.38│ -1387.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3610.85│ 10698.31│ 3812.86│ 180.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234140.58│ 487799.63│ 304371.47│ 60.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228662.02│ 457026.17│ 241908.64│ 88.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5478.57│ 30773.45│ 62462.83│ -50.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24615.15│ 28367.93│ 20408.14│ 39.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17457.14│ 14344.92│ 15125.31│ -5.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -68534.48│-112495.01│ 39.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -68534.48│-112495.01│ 39.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59769.48│ 35.3615│ -87178.01│ 79.6875│
│第三季度│ 40010.78│ 23.6717│ -2557.72│ 2.3380│
│第二季度│ 44086.87│ 26.0832│ -7220.95│ 6.6005│
│第一季度│ 25156.80│ 14.8836│ -12443.16│ 11.3740│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47280.47│ 30.5249│ -101136.83│ 95.3489│
│第三季度│ 40211.78│ 25.9613│ -1632.74│ 1.5393│
│第二季度│ 37654.43│ 24.3102│ -481.58│ 0.4540│
│第一季度│ 29744.70│ 19.2036│ -2819.09│ 2.6578│
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