科远股份科远股份财务分析报告
≈≈科远智慧002380≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1535│ 0.0400│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1666│ 0.1229│ 0.0101│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1535│ 0.0400│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 9.0975│ 9.0375│ 9.3668│ 9.5432│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3307│ -0.3329│ -0.1038│ 0.7793│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.9792│ -0.4804│ -0.8812│
│每股资本公积金(元) │ 5.7276│ 5.7276│ 5.7922│ 5.7922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3995│ 0.3995│ 0.3995│ 0.3995│
│每股未分配利润(元) │ 2.2696│ 2.2097│ 2.3895│ 2.3514│
│净资产收益率(%) │ 2.3290│ 1.6816│ 0.4064│ 5.6689│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2600│ 1.6000│ 0.4000│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8476│ 1.3461│ 0.1022│ 4.1886│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306481.68│ 306664.23│ 306360.07│ 303599.71│
│归属母公司股东权益 │ 218332.08│ 216892.50│ 224796.57│ 229028.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业成本(万元) │ 49964.59│ 29383.89│ 13210.10│ 50138.69│
│投资收益(万元) │ 377.37│ 85.79│ 69.87│ 725.20│
│净利润(万元) │ 5468.09│ 4028.88│ 853.23│ 13299.73│
│营业利润(万元) │ 6012.96│ 4048.28│ 1155.27│ 14681.39│
│利润总额(万元) │ 6059.44│ 4069.55│ 1189.92│ 14199.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5085.02│ 3647.17│ 913.53│ 12983.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -7935.34│ -7989.30│ -2490.18│ 18702.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2861│ 0.0500│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3651│ 0.2600│ 0.0419│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2861│ 0.0500│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 9.3959│ 9.2814│ 9.2497│ 9.2050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3113│ 0.0345│ -0.0859│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.7163│ -0.6315│ 0.9710│
│每股资本公积金(元) │ 5.7848│ 5.7854│ 5.7950│ 5.7950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3498│ 0.3498│ 0.3498│ 0.3498│
│每股未分配利润(元) │ 2.2613│ 2.1463│ 2.1049│ 2.0602│
│净资产收益率(%) │ 4.2693│ 3.0825│ 0.4824│ 5.7588│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 3.0600│ 0.4800│ 5.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8964│ 2.8521│ 0.4044│ 4.3243│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 4.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287574.12│ 276132.29│ 273036.14│ 275299.55│
│归属母公司股东权益 │ 225493.45│ 222746.53│ 221984.27│ 220911.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业成本(万元) │ 35371.26│ 21579.94│ 7621.01│ 43132.51│
│投资收益(万元) │ 652.75│ 359.55│ 181.48│ 1512.05│
│净利润(万元) │ 9928.01│ 7054.61│ 1204.88│ 12522.62│
│营业利润(万元) │ 11195.45│ 8027.50│ 1477.67│ 13886.40│
│利润总额(万元) │ 11009.56│ 7899.45│ 1418.74│ 13789.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 9627.03│ 6866.25│ 1070.81│ 12721.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 7469.84│ 826.78│ -2061.09│ 12335.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5400│ 0.5300│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1666│ 0.4000│ 0.4000│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 9.0975│ 9.5432│ 9.2050│ 8.6202│
│每股资本公积金(元) │ 5.7276│ 5.7922│ 5.7950│ 5.7950│
│每股未分配利润(元) │ 2.2696│ 2.3514│ 2.0602│ 1.7822│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3307│ 0.7793│ 0.5140│ 0.3132│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.8812│ 0.9710│ 0.9050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1937│ 1.8049│ 2.3631│ 2.4896│
│应收账款周转率 │ 1.3822│ 1.6226│ 1.5103│ 1.2943│
│总资产周转率 │ 0.2437│ 0.2918│ 0.2885│ 0.2505│
│营业收入增长率(%) │ 22.5473│ 12.5832│ 23.2019│ 3.0343│
│营业利润增长率(%) │ -46.2910│ 5.7249│ 7.4835│ -1.2148│
│利润总额增长率(%) │ -44.9620│ 2.9704│ 8.6057│ -1.6418│
│归属母公司净利润增长率│ -47.1798│ 2.0555│ 13.3935│ 2.7186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5748│ 10.2798│ 12.4749│ 1.4249│
│净资产增长率(%) │ -3.1759│ 3.6742│ 6.7833│ 0.7895│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3558│ 8.9881│ 4.4455│ 15.7480│
│总资产收益率(%) │ 1.8409│ 1.3826│ 0.2945│ 4.5948│
│净资产收益率(%) │ 2.3290│ 1.6816│ 0.4064│ 5.6689│
│营业利润率(%) │ 8.0888│ 9.0314│ 6.0192│ 17.3840│
│销售毛利率(%) │ 32.7864│ 34.4471│ 31.1725│ 40.6316│
│销售净利率(%) │ 7.3558│ 8.9881│ 4.4455│ 15.7480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1937│ 0.7416│ 0.3632│ 1.8049│
│固定资产周转率 │ 0.8725│ 0.6430│ 0.2733│ 1.4518│
│流动资产周转率 │ 0.3944│ 0.2372│ 0.1011│ 0.4296│
│总资产周转率 │ 0.2437│ 0.1469│ 0.0629│ 0.2918│
│股东权益周转率 │ 0.3264│ 0.1986│ 0.0837│ 0.3657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2410│ 2.2093│ 2.5388│ 2.9334│
│速动比率(%) │ 1.6272│ 1.5329│ 1.8656│ 2.2997│
│产权比率 │ 0.3745│ 0.3917│ 0.3326│ 0.2957│
│应收账款周转率 │ 1.3822│ 0.8434│ 0.3671│ 1.6226│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2725│ 0.2770│ 0.2441│ 0.2231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5473│ 19.9615│ 49.8698│ 12.5832│
│营业利润增长率(%) │ -46.2910│ -49.5699│ -21.8176│ 5.7249│
│总资产增长率(%) │ 6.5748│ 11.0570│ 12.2050│ 10.2798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.9735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0992│ -3.4995│ 1.9394│ 4.3823│
│净利润增长率(%) │ -44.9226│ -42.8901│ -29.1856│ 6.2057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2382│ 70.7264│ 73.3766│ 75.4376│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4293│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8596│ 60.1508│ 60.7529│ 63.7498│
│无形资产比率(%) │ 2.6112│ 2.6141│ 2.6695│ 2.7352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306481.68│ 306664.23│ 306360.07│ 303599.71│
│流动资产 │ 183458.76│ 184460.98│ 186122.76│ 193544.10│
│非流动资产 │ 123022.93│ 122203.25│ 120237.31│ 110055.60│
│固定资产 │ 99753.81│ 68782.66│ 69823.74│ 70638.84│
│货币资金 │ 47597.64│ 55876.53│ 67813.51│ 79342.84│
│存货 │ 50246.80│ 45778.46│ 39285.81│ 33466.03│
│应收账款 │ 54519.24│ 53247.97│ 51517.36│ 53043.69│
│其他应收款 │ --│ 3875.88│ --│ 3420.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8002.82│ 8016.37│ 8178.21│ 8304.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37454.08│ 38200.03│ 38451.64│ 33013.42│
│流动负债 │ 81864.41│ 83494.63│ 73310.44│ 65980.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83503.23│ 84954.23│ 74771.03│ 67718.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137456.81│ 137456.81│ 139008.71│ 139008.71│
│未分配利润 │ 54469.61│ 53030.03│ 57346.11│ 56432.58│
│归属于母公司所│ 218332.08│ 216892.50│ 224796.57│ 229028.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222978.45│ 221710.00│ 231589.04│ 235881.14│
│商誉 │ 772.22│ 772.22│ 772.22│ 772.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287574.12│ 276132.29│ 273036.14│ 275299.55│
│流动资产 │ 187985.75│ 186119.26│ 189894.81│ 199588.56│
│非流动资产 │ 99588.37│ 90013.03│ 83141.33│ 75710.98│
│固定资产 │ 43838.66│ 44383.50│ 45698.00│ 45700.63│
│货币资金 │ 77598.31│ 83269.26│ 85303.36│ 100459.60│
│存货 │ 27422.95│ 24716.65│ 23437.27│ 22092.21│
│应收账款 │ 49032.79│ 49311.86│ 44423.34│ 51051.66│
│其他应收款 │ --│ 2767.87│ --│ 2227.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7547.59│ 7653.79│ 7858.03│ 8009.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10720.92│
│应付账款 │ 30171.87│ 28882.69│ 27061.92│ 27498.56│
│流动负债 │ 53079.68│ 44766.76│ 44209.19│ 48080.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55064.71│ 46382.28│ 45853.20│ 49321.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138830.17│ 138844.03│ 139075.46│ 139075.46│
│未分配利润 │ 54270.39│ 51509.62│ 50515.92│ 49443.20│
│归属于母公司所│ 225493.45│ 222746.53│ 221984.27│ 220911.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232509.41│ 229750.01│ 227182.95│ 225978.07│
│商誉 │ 873.76│ 873.76│ 873.76│ 873.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业收入 │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业总成本 │ 71837.24│ 42169.12│ 19086.23│ 75905.93│
│营业成本 │ 49964.59│ 29383.89│ 13210.10│ 50138.69│
│财务费用 │ -854.81│ -509.10│ -246.37│ -1184.48│
│管理费用 │ 4633.40│ 3009.67│ 1431.71│ 5685.92│
│营业利润 │ 6012.96│ 4048.28│ 1155.27│ 14681.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 377.37│ 85.79│ 69.87│ 725.20│
│营业外收支净额│ 46.48│ 21.27│ 34.65│ -481.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6059.44│ 4069.55│ 1189.92│ 14199.43│
│所得税费用 │ 591.35│ 40.67│ 336.69│ 899.70│
│归属母公司净利│ 5085.02│ 3647.17│ 913.53│ 12983.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5468.09│ 4028.88│ 853.23│ 13299.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业收入 │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业总成本 │ 52839.87│ 31074.01│ 12039.14│ 66943.86│
│营业成本 │ 35371.26│ 21579.94│ 7621.01│ 43132.51│
│财务费用 │ -726.97│ -354.57│ -100.25│ -1670.68│
│管理费用 │ 3675.50│ 2213.83│ 897.69│ 5047.76│
│营业利润 │ 11195.45│ 8027.50│ 1477.67│ 13886.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 652.75│ 359.55│ 181.48│ 1512.05│
│营业外收支净额│ -185.89│ -128.05│ -58.93│ -96.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11009.56│ 7899.45│ 1418.74│ 13789.81│
│所得税费用 │ 1081.55│ 844.84│ 213.86│ 1267.19│
│归属母公司净利│ 9627.03│ 6866.25│ 1070.81│ 12721.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9928.01│ 7054.61│ 1204.88│ 12522.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68820.10│ 45892.70│ 24995.15│ 85605.36│
│经营现金流出小计│ 76755.44│ 53882.00│ 27485.32│ 66903.33│
│经营现金流量净额│ -7935.34│ -7989.30│ -2490.18│ 18702.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5363.68│ 4206.65│ 3068.03│ 22974.93│
│投资现金流出小计│ 16478.37│ 11035.54│ 6961.86│ 58877.63│
│投资现金流量净额│ -11114.69│ -6828.89│ -3893.83│ -35902.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 1719.67│
│筹资现金流出小计│ 18339.24│ 8681.43│ 5145.32│ 5666.33│
│筹资现金流量净额│ -13339.24│ -8681.43│ -5145.32│ -3946.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -23499.61│ -11529.33│ -21147.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68820.10│ 39184.37│ 15850.07│ 68348.13│
│经营现金流出小计│ 76755.44│ 38357.59│ 17911.16│ 56013.02│
│经营现金流量净额│ -7935.34│ 826.78│ -2061.09│ 12335.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5363.68│ 1960.48│ 5193.44│ 33523.68│
│投资现金流出小计│ 16478.37│ 16694.11│ 18287.14│ 24381.79│
│投资现金流量净额│ -11114.69│ -14733.63│ -13093.70│ 9141.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 1719.67│ --│ 6753.49│
│筹资现金流出小计│ 18339.24│ 5002.33│ --│ 4926.65│
│筹资现金流量净额│ -13339.24│ -3282.66│ --│ 1826.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -17189.51│ -15154.79│ 23303.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47597.64│ 79342.84│ 100459.60│ -21.02│
│应收账款 │ 54519.24│ 53043.69│ 51051.66│ 3.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 2227.54│ --│
│应付账款 │ 37454.08│ 33013.42│ 27498.56│ 20.06│
│在建工程 │ --│ --│ 16354.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -11933.35│ -8610.11│ -38.60│
│流动负债合计 │ 81864.41│ 65980.07│ 48080.98│ 37.23│
│负债合计 │ 83503.23│ 67718.57│ 49321.48│ 37.30│
│营业利润 │ 6012.96│ 14681.39│ 13886.40│ 5.72│
│利润总额 │ 6059.44│ 14199.43│ 13789.81│ 2.97│
│归属于母公司所有│ 5085.02│ 12983.41│ 12721.92│ 2.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54469.61│ 56432.58│ 49443.20│ 14.14│
│营业外收支净额 │ 46.48│ -481.96│ -96.59│ -398.98│
│购买商品、接受劳│ 32981.77│ 23382.97│ 19194.23│ 21.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68820.10│ 85605.36│ 68348.13│ 25.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76755.44│ 66903.33│ 56013.02│ 19.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7935.34│ 18702.03│ 12335.11│ 51.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5363.68│ 22974.93│ 33523.68│ -31.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16478.37│ 58877.63│ 24381.79│ 141.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11114.69│ -35902.70│ 9141.89│ -492.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13918.37│ 35977.63│ 17024.33│ 111.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 1719.67│ 6753.49│ -74.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18339.24│ 5666.33│ 4926.65│ 15.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13339.24│ -3946.66│ 1826.84│ -316.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7257.81│ 5002.33│ 4926.65│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -21147.33│ 23303.84│ -190.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16632.56│ 12524.14│ 32.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16632.56│ 12524.14│ 32.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23793.63│ 28.1736│ 3356.38│ 25.8513│
│第三季度│ 23293.94│ 27.5820│ 2760.78│ 21.2639│
│第二季度│ 24559.44│ 29.0804│ 5795.45│ 44.6373│
│第一季度│ 12806.49│ 15.1639│ 1070.81│ 8.2475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26683.88│ 35.5717│ 4184.88│ 32.8950│
│第三季度│ 17512.09│ 23.3450│ 1987.57│ 15.6232│
│第二季度│ 18472.88│ 24.6258│ 5409.98│ 42.5249│
│第一季度│ 12345.43│ 16.4574│ 1139.48│ 8.9569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1535│ 0.0400│ 0.5400│
│基本每股收益 │ 0.1666│ 0.1229│ 0.0101│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1535│ 0.0400│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 9.0975│ 9.0375│ 9.3668│ 9.5432│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3307│ -0.3329│ -0.1038│ 0.7793│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.9792│ -0.4804│ -0.8812│
│每股资本公积金(元) │ 5.7276│ 5.7276│ 5.7922│ 5.7922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3995│ 0.3995│ 0.3995│ 0.3995│
│每股未分配利润(元) │ 2.2696│ 2.2097│ 2.3895│ 2.3514│
│净资产收益率(%) │ 2.3290│ 1.6816│ 0.4064│ 5.6689│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2600│ 1.6000│ 0.4000│ 5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8476│ 1.3461│ 0.1022│ 4.1886│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306481.68│ 306664.23│ 306360.07│ 303599.71│
│归属母公司股东权益 │ 218332.08│ 216892.50│ 224796.57│ 229028.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业成本(万元) │ 49964.59│ 29383.89│ 13210.10│ 50138.69│
│投资收益(万元) │ 377.37│ 85.79│ 69.87│ 725.20│
│净利润(万元) │ 5468.09│ 4028.88│ 853.23│ 13299.73│
│营业利润(万元) │ 6012.96│ 4048.28│ 1155.27│ 14681.39│
│利润总额(万元) │ 6059.44│ 4069.55│ 1189.92│ 14199.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5085.02│ 3647.17│ 913.53│ 12983.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -7935.34│ -7989.30│ -2490.18│ 18702.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2861│ 0.0500│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3651│ 0.2600│ 0.0419│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2861│ 0.0500│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 9.3959│ 9.2814│ 9.2497│ 9.2050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3113│ 0.0345│ -0.0859│ 0.5140│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.7163│ -0.6315│ 0.9710│
│每股资本公积金(元) │ 5.7848│ 5.7854│ 5.7950│ 5.7950│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3498│ 0.3498│ 0.3498│ 0.3498│
│每股未分配利润(元) │ 2.2613│ 2.1463│ 2.1049│ 2.0602│
│净资产收益率(%) │ 4.2693│ 3.0825│ 0.4824│ 5.7588│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 3.0600│ 0.4800│ 5.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8964│ 2.8521│ 0.4044│ 4.3243│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 4.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287574.12│ 276132.29│ 273036.14│ 275299.55│
│归属母公司股东权益 │ 225493.45│ 222746.53│ 221984.27│ 220911.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业成本(万元) │ 35371.26│ 21579.94│ 7621.01│ 43132.51│
│投资收益(万元) │ 652.75│ 359.55│ 181.48│ 1512.05│
│净利润(万元) │ 9928.01│ 7054.61│ 1204.88│ 12522.62│
│营业利润(万元) │ 11195.45│ 8027.50│ 1477.67│ 13886.40│
│利润总额(万元) │ 11009.56│ 7899.45│ 1418.74│ 13789.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 9627.03│ 6866.25│ 1070.81│ 12721.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 7469.84│ 826.78│ -2061.09│ 12335.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5400│ 0.5300│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1666│ 0.4000│ 0.4000│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 9.0975│ 9.5432│ 9.2050│ 8.6202│
│每股资本公积金(元) │ 5.7276│ 5.7922│ 5.7950│ 5.7950│
│每股未分配利润(元) │ 2.2696│ 2.3514│ 2.0602│ 1.7822│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3307│ 0.7793│ 0.5140│ 0.3132│
│每股现金流量(元) │ -1.3496│ -0.8812│ 0.9710│ 0.9050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1937│ 1.8049│ 2.3631│ 2.4896│
│应收账款周转率 │ 1.3822│ 1.6226│ 1.5103│ 1.2943│
│总资产周转率 │ 0.2437│ 0.2918│ 0.2885│ 0.2505│
│营业收入增长率(%) │ 22.5473│ 12.5832│ 23.2019│ 3.0343│
│营业利润增长率(%) │ -46.2910│ 5.7249│ 7.4835│ -1.2148│
│利润总额增长率(%) │ -44.9620│ 2.9704│ 8.6057│ -1.6418│
│归属母公司净利润增长率│ -47.1798│ 2.0555│ 13.3935│ 2.7186│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5748│ 10.2798│ 12.4749│ 1.4249│
│净资产增长率(%) │ -3.1759│ 3.6742│ 6.7833│ 0.7895│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3558│ 8.9881│ 4.4455│ 15.7480│
│总资产收益率(%) │ 1.8409│ 1.3826│ 0.2945│ 4.5948│
│净资产收益率(%) │ 2.3290│ 1.6816│ 0.4064│ 5.6689│
│营业利润率(%) │ 8.0888│ 9.0314│ 6.0192│ 17.3840│
│销售毛利率(%) │ 32.7864│ 34.4471│ 31.1725│ 40.6316│
│销售净利率(%) │ 7.3558│ 8.9881│ 4.4455│ 15.7480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1937│ 0.7416│ 0.3632│ 1.8049│
│固定资产周转率 │ 0.8725│ 0.6430│ 0.2733│ 1.4518│
│流动资产周转率 │ 0.3944│ 0.2372│ 0.1011│ 0.4296│
│总资产周转率 │ 0.2437│ 0.1469│ 0.0629│ 0.2918│
│股东权益周转率 │ 0.3264│ 0.1986│ 0.0837│ 0.3657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2410│ 2.2093│ 2.5388│ 2.9334│
│速动比率(%) │ 1.6272│ 1.5329│ 1.8656│ 2.2997│
│产权比率 │ 0.3745│ 0.3917│ 0.3326│ 0.2957│
│应收账款周转率 │ 1.3822│ 0.8434│ 0.3671│ 1.6226│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2725│ 0.2770│ 0.2441│ 0.2231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5473│ 19.9615│ 49.8698│ 12.5832│
│营业利润增长率(%) │ -46.2910│ -49.5699│ -21.8176│ 5.7249│
│总资产增长率(%) │ 6.5748│ 11.0570│ 12.2050│ 10.2798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.9735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.0992│ -3.4995│ 1.9394│ 4.3823│
│净利润增长率(%) │ -44.9226│ -42.8901│ -29.1856│ 6.2057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2382│ 70.7264│ 73.3766│ 75.4376│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4293│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.8596│ 60.1508│ 60.7529│ 63.7498│
│无形资产比率(%) │ 2.6112│ 2.6141│ 2.6695│ 2.7352│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306481.68│ 306664.23│ 306360.07│ 303599.71│
│流动资产 │ 183458.76│ 184460.98│ 186122.76│ 193544.10│
│非流动资产 │ 123022.93│ 122203.25│ 120237.31│ 110055.60│
│固定资产 │ 99753.81│ 68782.66│ 69823.74│ 70638.84│
│货币资金 │ 47597.64│ 55876.53│ 67813.51│ 79342.84│
│存货 │ 50246.80│ 45778.46│ 39285.81│ 33466.03│
│应收账款 │ 54519.24│ 53247.97│ 51517.36│ 53043.69│
│其他应收款 │ --│ 3875.88│ --│ 3420.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8002.82│ 8016.37│ 8178.21│ 8304.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37454.08│ 38200.03│ 38451.64│ 33013.42│
│流动负债 │ 81864.41│ 83494.63│ 73310.44│ 65980.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83503.23│ 84954.23│ 74771.03│ 67718.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137456.81│ 137456.81│ 139008.71│ 139008.71│
│未分配利润 │ 54469.61│ 53030.03│ 57346.11│ 56432.58│
│归属于母公司所│ 218332.08│ 216892.50│ 224796.57│ 229028.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222978.45│ 221710.00│ 231589.04│ 235881.14│
│商誉 │ 772.22│ 772.22│ 772.22│ 772.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287574.12│ 276132.29│ 273036.14│ 275299.55│
│流动资产 │ 187985.75│ 186119.26│ 189894.81│ 199588.56│
│非流动资产 │ 99588.37│ 90013.03│ 83141.33│ 75710.98│
│固定资产 │ 43838.66│ 44383.50│ 45698.00│ 45700.63│
│货币资金 │ 77598.31│ 83269.26│ 85303.36│ 100459.60│
│存货 │ 27422.95│ 24716.65│ 23437.27│ 22092.21│
│应收账款 │ 49032.79│ 49311.86│ 44423.34│ 51051.66│
│其他应收款 │ --│ 2767.87│ --│ 2227.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7547.59│ 7653.79│ 7858.03│ 8009.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10720.92│
│应付账款 │ 30171.87│ 28882.69│ 27061.92│ 27498.56│
│流动负债 │ 53079.68│ 44766.76│ 44209.19│ 48080.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 55064.71│ 46382.28│ 45853.20│ 49321.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 138830.17│ 138844.03│ 139075.46│ 139075.46│
│未分配利润 │ 54270.39│ 51509.62│ 50515.92│ 49443.20│
│归属于母公司所│ 225493.45│ 222746.53│ 221984.27│ 220911.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232509.41│ 229750.01│ 227182.95│ 225978.07│
│商誉 │ 873.76│ 873.76│ 873.76│ 873.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业收入 │ 74337.02│ 44824.71│ 19193.06│ 84453.50│
│营业总成本 │ 71837.24│ 42169.12│ 19086.23│ 75905.93│
│营业成本 │ 49964.59│ 29383.89│ 13210.10│ 50138.69│
│财务费用 │ -854.81│ -509.10│ -246.37│ -1184.48│
│管理费用 │ 4633.40│ 3009.67│ 1431.71│ 5685.92│
│营业利润 │ 6012.96│ 4048.28│ 1155.27│ 14681.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 377.37│ 85.79│ 69.87│ 725.20│
│营业外收支净额│ 46.48│ 21.27│ 34.65│ -481.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6059.44│ 4069.55│ 1189.92│ 14199.43│
│所得税费用 │ 591.35│ 40.67│ 336.69│ 899.70│
│归属母公司净利│ 5085.02│ 3647.17│ 913.53│ 12983.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5468.09│ 4028.88│ 853.23│ 13299.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业收入 │ 60659.87│ 37365.93│ 12806.49│ 75014.28│
│营业总成本 │ 52839.87│ 31074.01│ 12039.14│ 66943.86│
│营业成本 │ 35371.26│ 21579.94│ 7621.01│ 43132.51│
│财务费用 │ -726.97│ -354.57│ -100.25│ -1670.68│
│管理费用 │ 3675.50│ 2213.83│ 897.69│ 5047.76│
│营业利润 │ 11195.45│ 8027.50│ 1477.67│ 13886.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 652.75│ 359.55│ 181.48│ 1512.05│
│营业外收支净额│ -185.89│ -128.05│ -58.93│ -96.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11009.56│ 7899.45│ 1418.74│ 13789.81│
│所得税费用 │ 1081.55│ 844.84│ 213.86│ 1267.19│
│归属母公司净利│ 9627.03│ 6866.25│ 1070.81│ 12721.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9928.01│ 7054.61│ 1204.88│ 12522.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68820.10│ 45892.70│ 24995.15│ 85605.36│
│经营现金流出小计│ 76755.44│ 53882.00│ 27485.32│ 66903.33│
│经营现金流量净额│ -7935.34│ -7989.30│ -2490.18│ 18702.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5363.68│ 4206.65│ 3068.03│ 22974.93│
│投资现金流出小计│ 16478.37│ 11035.54│ 6961.86│ 58877.63│
│投资现金流量净额│ -11114.69│ -6828.89│ -3893.83│ -35902.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ --│ --│ 1719.67│
│筹资现金流出小计│ 18339.24│ 8681.43│ 5145.32│ 5666.33│
│筹资现金流量净额│ -13339.24│ -8681.43│ -5145.32│ -3946.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -23499.61│ -11529.33│ -21147.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68820.10│ 39184.37│ 15850.07│ 68348.13│
│经营现金流出小计│ 76755.44│ 38357.59│ 17911.16│ 56013.02│
│经营现金流量净额│ -7935.34│ 826.78│ -2061.09│ 12335.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5363.68│ 1960.48│ 5193.44│ 33523.68│
│投资现金流出小计│ 16478.37│ 16694.11│ 18287.14│ 24381.79│
│投资现金流量净额│ -11114.69│ -14733.63│ -13093.70│ 9141.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 1719.67│ --│ 6753.49│
│筹资现金流出小计│ 18339.24│ 5002.33│ --│ 4926.65│
│筹资现金流量净额│ -13339.24│ -3282.66│ --│ 1826.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -17189.51│ -15154.79│ 23303.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 47597.64│ 79342.84│ 100459.60│ -21.02│
│应收账款 │ 54519.24│ 53043.69│ 51051.66│ 3.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 2227.54│ --│
│应付账款 │ 37454.08│ 33013.42│ 27498.56│ 20.06│
│在建工程 │ --│ --│ 16354.44│ --│
│存货的减少 │ --│ -11933.35│ -8610.11│ -38.60│
│流动负债合计 │ 81864.41│ 65980.07│ 48080.98│ 37.23│
│负债合计 │ 83503.23│ 67718.57│ 49321.48│ 37.30│
│营业利润 │ 6012.96│ 14681.39│ 13886.40│ 5.72│
│利润总额 │ 6059.44│ 14199.43│ 13789.81│ 2.97│
│归属于母公司所有│ 5085.02│ 12983.41│ 12721.92│ 2.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54469.61│ 56432.58│ 49443.20│ 14.14│
│营业外收支净额 │ 46.48│ -481.96│ -96.59│ -398.98│
│购买商品、接受劳│ 32981.77│ 23382.97│ 19194.23│ 21.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68820.10│ 85605.36│ 68348.13│ 25.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76755.44│ 66903.33│ 56013.02│ 19.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7935.34│ 18702.03│ 12335.11│ 51.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5363.68│ 22974.93│ 33523.68│ -31.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16478.37│ 58877.63│ 24381.79│ 141.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11114.69│ -35902.70│ 9141.89│ -492.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13918.37│ 35977.63│ 17024.33│ 111.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 1719.67│ 6753.49│ -74.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18339.24│ 5666.33│ 4926.65│ 15.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13339.24│ -3946.66│ 1826.84│ -316.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7257.81│ 5002.33│ 4926.65│ 1.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.27│ -21147.33│ 23303.84│ -190.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16632.56│ 12524.14│ 32.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16632.56│ 12524.14│ 32.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23793.63│ 28.1736│ 3356.38│ 25.8513│
│第三季度│ 23293.94│ 27.5820│ 2760.78│ 21.2639│
│第二季度│ 24559.44│ 29.0804│ 5795.45│ 44.6373│
│第一季度│ 12806.49│ 15.1639│ 1070.81│ 8.2475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26683.88│ 35.5717│ 4184.88│ 32.8950│
│第三季度│ 17512.09│ 23.3450│ 1987.57│ 15.6232│
│第二季度│ 18472.88│ 24.6258│ 5409.98│ 42.5249│
│第一季度│ 12345.43│ 16.4574│ 1139.48│ 8.9569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘