卓翼科技卓翼科技财务分析报告
≈≈卓翼科技002369≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0242│ 0.0046│ -0.0500│ -1.0400│
│基本每股收益 │ -0.0466│ -0.0114│ -0.0601│ -1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0242│ 0.0046│ -0.0500│ -1.0400│
│每股净资产(元) │ 2.3814│ 2.4102│ 2.3570│ 2.4055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2135│ 0.0172│ -0.1694│ 0.5236│
│每股现金流量(元) │ -0.2858│ -0.3886│ -0.3429│ -0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1335│ 0.1335│ 0.1335│ 0.1335│
│每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8259│ -0.8789│ -0.8305│
│净资产收益率(%) │ -1.0169│ 0.1899│ -2.0534│ -43.4520│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0100│ 0.1900│ -2.0300│ -35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9591│ -0.4744│ -2.4684│ -41.5561│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4700│ --│ -34.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320944.99│ 283998.18│ 286957.87│ 301678.63│
│归属母公司股东权益 │ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业成本(万元) │ 168636.89│ 112635.12│ 63359.74│ 267720.09│
│投资收益(万元) │ -181.26│ -107.94│ -64.15│ 237.50│
│净利润(万元) │ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60766.32│
│营业利润(万元) │ -381.27│ 1707.19│ -3728.33│ -53153.59│
│利润总额(万元) │ -1270.31│ 1062.35│ -3750.71│ -61462.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60286.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 12314.03│ 991.40│ -9772.40│ 30201.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0729│ -0.0700│ -0.0766│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.4330│ 3.4335│ 3.4041│ 3.4428│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1270│ 0.2103│ 0.3467│ 0.4733│
│每股现金流量(元) │ -0.3331│ -0.1765│ 0.1604│ 0.2309│
│每股资本公积金(元) │ 2.2322│ 2.2342│ 2.2342│ 2.2342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1335│ 0.1330│ 0.1330│ 0.1332│
│每股未分配利润(元) │ 0.1978│ 0.2018│ 0.1723│ 0.2144│
│净资产收益率(%) │ -0.4956│ -0.2689│ -1.1380│ 2.3730│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4900│ -0.2700│ -1.1300│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8062│ -2.0121│ -2.1839│ 1.7650│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0100│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349785.86│ 374466.13│ 374897.43│ 394062.52│
│归属母公司股东权益 │ 198005.60│ 198423.53│ 196523.63│ 198963.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业成本(万元) │ 202186.43│ 138353.40│ 60043.41│ 293853.10│
│投资收益(万元) │ 12.97│ 40.77│ -31.86│ 1426.80│
│净利润(万元) │ -1388.66│ -639.37│ -2286.99│ 4446.22│
│营业利润(万元) │ -2904.18│ -2231.82│ -3427.00│ 5140.61│
│利润总额(万元) │ -2199.05│ -1495.01│ -3382.67│ 4160.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -981.22│ -533.61│ -2238.67│ 4721.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7326.11│ 12153.05│ 20034.59│ 27354.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0242│ -1.0400│ 0.0800│ -0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0466│ -1.0000│ 0.0600│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.3814│ 2.4055│ 3.4428│ 3.4227│
│每股资本公积金(元) │ 2.2326│ 2.2326│ 2.2342│ 2.2450│
│每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8305│ 0.2144│ 0.0750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2135│ 0.5236│ 0.4733│ 0.1457│
│每股现金流量(元) │ -0.2858│ -0.0835│ 0.2309│ -0.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.3227│ 13.0041│ 8.7423│ 5.4432│
│应收账款周转率 │ 3.1502│ 3.6447│ 3.9919│ 6.3605│
│总资产周转率 │ 0.6353│ 0.8741│ 0.9019│ 0.8340│
│营业收入增长率(%) │ -14.7147│ -9.0496│ 6.3141│ 13.8014│
│营业利润增长率(%) │ 86.8717│-1133.9944│ 134.9973│-1076.8595│
│利润总额增长率(%) │ 42.2337│-1577.2296│ 129.0354│ -737.7090│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3379│-1376.8645│ 145.9261│ -601.7129│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.2453│ -23.4440│ 13.5774│ -14.7828│
│净资产增长率(%) │ -30.6335│ -30.2678│ 0.2288│ -6.4705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7061│ 0.1959│ -3.9997│ -19.9848│
│总资产收益率(%) │ -0.4165│ 0.0802│ -0.8435│ -17.4681│
│净资产收益率(%) │ -1.0169│ 0.1899│ -2.0534│ -43.4520│
│营业利润率(%) │ -0.1928│ 1.2671│ -5.3420│ -17.4811│
│销售毛利率(%) │ 14.7376│ 16.4032│ 9.2166│ 11.9523│
│销售净利率(%) │ -0.7061│ 0.1959│ -3.9997│ -19.9848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.3227│ 8.1550│ 4.5938│ 13.0041│
│固定资产周转率 │ 2.0676│ 1.4209│ 0.7285│ 2.6716│
│流动资产周转率 │ 1.6095│ 1.0752│ 0.5642│ 1.8233│
│总资产周转率 │ 0.6353│ 0.4601│ 0.2371│ 0.8741│
│股东权益周转率 │ 1.1831│ 0.8002│ 0.4206│ 1.8039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0803│ 1.0889│ 1.0321│ 1.0912│
│速动比率(%) │ 0.9386│ 0.9416│ 0.8873│ 0.9563│
│产权比率 │ 1.3367│ 1.0430│ 1.1108│ 1.1744│
│应收账款周转率 │ 3.1502│ 1.9783│ 1.0473│ 3.6447│
│利息保障倍数 │ -0.2222│ 3.0866│ -3.2135│ -32.5444│
│资产负债率 │ 0.5720│ 0.5105│ 0.5262│ 0.5401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7147│ -12.9277│ 7.7490│ -9.0496│
│营业利润增长率(%) │ 86.8717│ 176.4934│ -8.7928│-1133.9944│
│总资产增长率(%) │ -8.2453│ -24.1592│ -23.4585│ -23.4440│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.2840│ -29.6979│ -30.6003│ -30.0621│
│净利润增长率(%) │ -0.5756│ 141.2860│ -22.0604│-1466.6973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7954│ 48.9476│ 47.3753│ 45.9900│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.3458│ 39.3878│ 37.8673│ 45.9950│
│无形资产比率(%) │ 0.3847│ 0.4926│ 0.5515│ 0.5765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320944.99│ 283998.18│ 286957.87│ 301678.63│
│流动资产 │ 107021.80│ 111860.59│ 108663.31│ 138757.16│
│非流动资产 │ 213923.19│ 172137.60│ 178294.56│ 162921.47│
│固定资产 │ 86557.75│ 84884.41│ 86839.50│ 104762.19│
│货币资金 │ 31505.97│ 26138.37│ 25775.02│ 45699.94│
│存货 │ 14043.29│ 14296.66│ 14258.28│ 13326.88│
│应收账款 │ 56859.89│ 67504.26│ 64574.07│ 68711.26│
│其他应收款 │ --│ 3086.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1234.68│ 1398.96│ 1582.47│ 1739.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 15000.00│
│预收账款 │ 186.83│ 175.36│ 159.73│ 163.25│
│应付账款 │ 47257.77│ 50732.26│ 56403.12│ 53929.75│
│流动负债 │ 99064.02│ 102729.98│ 105287.87│ 127160.48│
│长期借款 │ 13400.00│ 13550.00│ 14600.00│ 14750.00│
│总负债 │ 183595.45│ 144988.03│ 151010.66│ 162936.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│
│未分配利润 │ -49295.25│ -47634.63│ -50690.10│ -47898.60│
│归属于母公司所│ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349785.86│ 374466.13│ 374897.43│ 394062.52│
│流动资产 │ 143916.28│ 167759.93│ 170123.75│ 194767.97│
│非流动资产 │ 205869.58│ 206700.35│ 204773.68│ 199294.55│
│固定资产 │ 125594.27│ 126738.97│ 126603.78│ 122864.79│
│货币资金 │ 32664.53│ 44239.13│ 63643.65│ 54119.16│
│存货 │ 16961.06│ 21327.28│ 27628.62│ 27847.93│
│应收账款 │ 82811.14│ 90398.77│ 66125.55│ 98141.39│
│其他应收款 │ --│ 4038.31│ --│ 5397.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4736.16│ 4706.48│ 4957.09│ 5239.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 18000.00│ 19000.00│ 20865.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 870.65│
│应付账款 │ 61577.73│ 74081.05│ 72393.92│ 98943.38│
│流动负债 │ 120880.23│ 141819.52│ 141016.08│ 161454.12│
│长期借款 │ 15600.00│ 15675.00│ 16300.00│ 16375.00│
│总负债 │ 152772.88│ 176930.00│ 179007.30│ 195683.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128746.79│ 129118.12│ 129118.12│ 129118.12│
│未分配利润 │ 11406.32│ 11662.02│ 9957.73│ 12387.54│
│归属于母公司所│ 198005.60│ 198423.53│ 196523.63│ 198963.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197012.98│ 197732.58│ 195890.13│ 198378.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业收入 │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业总成本 │ 200440.47│ 134069.65│ 74007.02│ 317733.15│
│营业成本 │ 168636.89│ 112635.12│ 63359.74│ 267720.09│
│财务费用 │ 2515.07│ 1661.65│ 890.17│ 3757.92│
│管理费用 │ 16908.05│ 10994.97│ 4836.20│ 24278.52│
│营业利润 │ -381.27│ 1707.19│ -3728.33│ -53153.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -181.26│ -107.94│ -64.15│ 237.50│
│营业外收支净额│ -889.04│ -644.84│ -22.38│ -8308.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1270.31│ 1062.35│ -3750.71│ -61462.09│
│所得税费用 │ 126.34│ 798.38│ -959.20│ -695.77│
│归属母公司净利│ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60286.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60766.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业收入 │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业总成本 │ 236892.62│ 160332.12│ 69884.47│ 332563.59│
│营业成本 │ 202186.43│ 138353.40│ 60043.41│ 293853.10│
│财务费用 │ 2842.71│ 1753.84│ 885.38│ 2615.95│
│管理费用 │ 14931.95│ 8972.65│ 4014.27│ 15549.03│
│营业利润 │ -2904.18│ -2231.82│ -3427.00│ 5140.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.97│ 40.77│ -31.86│ 1426.80│
│营业外收支净额│ 705.13│ 736.81│ 44.33│ -979.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2199.05│ -1495.01│ -3382.67│ 4160.63│
│所得税费用 │ -810.39│ -855.63│ -1095.69│ -285.58│
│归属母公司净利│ -981.22│ -533.61│ -2238.67│ 4721.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1388.66│ -639.37│ -2286.99│ 4446.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222480.34│ 142806.49│ 68958.30│ 397951.03│
│经营现金流出小计│ 210166.32│ 141815.09│ 78730.71│ 367749.86│
│经营现金流量净额│ 12314.03│ 991.40│ -9772.40│ 30201.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4008.71│ 4008.71│ 3573.46│ 8662.92│
│投资现金流出小计│ 8176.64│ 6834.68│ 3601.47│ 24354.99│
│投资现金流量净额│ -4167.93│ -2825.97│ -28.01│ -15692.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4845.63│ 4845.63│ 4845.63│ 25229.25│
│筹资现金流出小计│ 29477.11│ 25426.97│ 14821.29│ 44544.51│
│筹资现金流量净额│ -24631.48│ -20581.34│ -9975.66│ -19315.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.82│ 2.74│ 0.78│ -7.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16483.56│ -22413.17│ -19775.29│ -4813.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284838.67│ 194276.85│ 111315.25│ 340587.65│
│经营现金流出小计│ 277512.56│ 182123.80│ 91280.66│ 313233.30│
│经营现金流量净额│ 7326.11│ 12153.05│ 20034.59│ 27354.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1260.00│ 522.48│ --│ 3531.80│
│投资现金流出小计│ 18501.76│ 11904.52│ 6378.01│ 21629.89│
│投资现金流量净额│ -17241.76│ -11382.04│ -6378.01│ -18098.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25229.25│ 18000.00│ 19808.99│ 73670.95│
│筹资现金流出小计│ 34574.42│ 29147.94│ 24360.90│ 69666.03│
│筹资现金流量净额│ -9345.17│ -11147.94│ -4551.92│ 4004.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.66│ 179.33│ 163.13│ 82.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19211.16│ -10197.60│ 9267.79│ 13343.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31505.97│ 45699.94│ 54119.16│ -15.56│
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 20865.00│ -28.11│
│应收账款 │ 56859.89│ 68711.26│ 98141.39│ -29.99│
│应付账款 │ 47257.77│ 53929.75│ 98943.38│ -45.49│
│存货的减少 │ --│ 13816.70│ 13304.22│ 3.85│
│流动负债合计 │ 99064.02│ 127160.48│ 161454.12│ -21.24│
│长期借款 │ 13400.00│ 14750.00│ 16375.00│ -9.92│
│负债合计 │ 183595.45│ 162936.78│ 195683.88│ -16.73│
│营业利润 │ -381.27│ -53153.59│ 5140.61│ -1133.99│
│利润总额 │ -1270.31│ -61462.09│ 4160.63│ -1577.23│
│归属于母公司所有│ -1396.65│ -60286.14│ 4721.42│ -1376.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -49295.25│ -47898.60│ 12387.54│ -486.67│
│营业外收支净额 │ -889.04│ -8308.50│ -979.98│ -747.82│
│购买商品、接受劳│ 102369.95│ 223703.25│ 206926.19│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222480.34│ 397951.03│ 340587.65│ 16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210166.32│ 367749.86│ 313233.30│ 17.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12314.03│ 30201.17│ 27354.36│ 10.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4008.71│ 8662.92│ 3531.80│ 145.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8176.64│ 24354.99│ 21629.89│ 12.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4167.93│ -15692.07│ -18098.09│ 13.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8176.64│ 24354.99│ 21629.89│ 12.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4845.63│ 25229.25│ 73670.95│ -65.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29477.11│ 44544.51│ 69666.03│ -36.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24631.48│ -19315.26│ 4004.92│ -582.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 949.44│ 1764.81│ 2275.87│ -22.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16483.56│ -4813.23│ 13343.89│ -136.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29832.84│ 30437.68│ -198.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29832.84│ 30437.68│ -198.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72151.76│ 23.7292│ -59304.92│ 98.3724│
│第三季度│ 77170.29│ 25.3797│ -447.61│ 0.7425│
│第二季度│ 89967.57│ 29.5885│ 1705.07│ -2.8283│
│第一季度│ 64772.99│ 21.3025│ -2238.67│ 3.7134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117056.31│ 35.0136│ 987.27│ 20.9105│
│第三季度│ 84323.45│ 25.2226│ 1506.39│ 31.9054│
│第二季度│ 76223.01│ 22.7996│ 1625.10│ 34.4198│
│第一季度│ 56714.38│ 16.9642│ 602.66│ 12.7644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0242│ 0.0046│ -0.0500│ -1.0400│
│基本每股收益 │ -0.0466│ -0.0114│ -0.0601│ -1.0000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0242│ 0.0046│ -0.0500│ -1.0400│
│每股净资产(元) │ 2.3814│ 2.4102│ 2.3570│ 2.4055│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2135│ 0.0172│ -0.1694│ 0.5236│
│每股现金流量(元) │ -0.2858│ -0.3886│ -0.3429│ -0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│ 2.2326│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1335│ 0.1335│ 0.1335│ 0.1335│
│每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8259│ -0.8789│ -0.8305│
│净资产收益率(%) │ -1.0169│ 0.1899│ -2.0534│ -43.4520│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0100│ 0.1900│ -2.0300│ -35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9591│ -0.4744│ -2.4684│ -41.5561│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4700│ --│ -34.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320944.99│ 283998.18│ 286957.87│ 301678.63│
│归属母公司股东权益 │ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业成本(万元) │ 168636.89│ 112635.12│ 63359.74│ 267720.09│
│投资收益(万元) │ -181.26│ -107.94│ -64.15│ 237.50│
│净利润(万元) │ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60766.32│
│营业利润(万元) │ -381.27│ 1707.19│ -3728.33│ -53153.59│
│利润总额(万元) │ -1270.31│ 1062.35│ -3750.71│ -61462.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60286.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 12314.03│ 991.40│ -9772.40│ 30201.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0729│ -0.0700│ -0.0766│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.4330│ 3.4335│ 3.4041│ 3.4428│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1270│ 0.2103│ 0.3467│ 0.4733│
│每股现金流量(元) │ -0.3331│ -0.1765│ 0.1604│ 0.2309│
│每股资本公积金(元) │ 2.2322│ 2.2342│ 2.2342│ 2.2342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1335│ 0.1330│ 0.1330│ 0.1332│
│每股未分配利润(元) │ 0.1978│ 0.2018│ 0.1723│ 0.2144│
│净资产收益率(%) │ -0.4956│ -0.2689│ -1.1380│ 2.3730│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4900│ -0.2700│ -1.1300│ 2.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8062│ -2.0121│ -2.1839│ 1.7650│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0100│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349785.86│ 374466.13│ 374897.43│ 394062.52│
│归属母公司股东权益 │ 198005.60│ 198423.53│ 196523.63│ 198963.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业成本(万元) │ 202186.43│ 138353.40│ 60043.41│ 293853.10│
│投资收益(万元) │ 12.97│ 40.77│ -31.86│ 1426.80│
│净利润(万元) │ -1388.66│ -639.37│ -2286.99│ 4446.22│
│营业利润(万元) │ -2904.18│ -2231.82│ -3427.00│ 5140.61│
│利润总额(万元) │ -2199.05│ -1495.01│ -3382.67│ 4160.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -981.22│ -533.61│ -2238.67│ 4721.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7326.11│ 12153.05│ 20034.59│ 27354.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0242│ -1.0400│ 0.0800│ -0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0466│ -1.0000│ 0.0600│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.3814│ 2.4055│ 3.4428│ 3.4227│
│每股资本公积金(元) │ 2.2326│ 2.2326│ 2.2342│ 2.2450│
│每股未分配利润(元) │ -0.8547│ -0.8305│ 0.2144│ 0.0750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2135│ 0.5236│ 0.4733│ 0.1457│
│每股现金流量(元) │ -0.2858│ -0.0835│ 0.2309│ -0.1587│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.3227│ 13.0041│ 8.7423│ 5.4432│
│应收账款周转率 │ 3.1502│ 3.6447│ 3.9919│ 6.3605│
│总资产周转率 │ 0.6353│ 0.8741│ 0.9019│ 0.8340│
│营业收入增长率(%) │ -14.7147│ -9.0496│ 6.3141│ 13.8014│
│营业利润增长率(%) │ 86.8717│-1133.9944│ 134.9973│-1076.8595│
│利润总额增长率(%) │ 42.2337│-1577.2296│ 129.0354│ -737.7090│
│归属母公司净利润增长率│ -42.3379│-1376.8645│ 145.9261│ -601.7129│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.2453│ -23.4440│ 13.5774│ -14.7828│
│净资产增长率(%) │ -30.6335│ -30.2678│ 0.2288│ -6.4705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.7061│ 0.1959│ -3.9997│ -19.9848│
│总资产收益率(%) │ -0.4165│ 0.0802│ -0.8435│ -17.4681│
│净资产收益率(%) │ -1.0169│ 0.1899│ -2.0534│ -43.4520│
│营业利润率(%) │ -0.1928│ 1.2671│ -5.3420│ -17.4811│
│销售毛利率(%) │ 14.7376│ 16.4032│ 9.2166│ 11.9523│
│销售净利率(%) │ -0.7061│ 0.1959│ -3.9997│ -19.9848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.3227│ 8.1550│ 4.5938│ 13.0041│
│固定资产周转率 │ 2.0676│ 1.4209│ 0.7285│ 2.6716│
│流动资产周转率 │ 1.6095│ 1.0752│ 0.5642│ 1.8233│
│总资产周转率 │ 0.6353│ 0.4601│ 0.2371│ 0.8741│
│股东权益周转率 │ 1.1831│ 0.8002│ 0.4206│ 1.8039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0803│ 1.0889│ 1.0321│ 1.0912│
│速动比率(%) │ 0.9386│ 0.9416│ 0.8873│ 0.9563│
│产权比率 │ 1.3367│ 1.0430│ 1.1108│ 1.1744│
│应收账款周转率 │ 3.1502│ 1.9783│ 1.0473│ 3.6447│
│利息保障倍数 │ -0.2222│ 3.0866│ -3.2135│ -32.5444│
│资产负债率 │ 0.5720│ 0.5105│ 0.5262│ 0.5401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.7147│ -12.9277│ 7.7490│ -9.0496│
│营业利润增长率(%) │ 86.8717│ 176.4934│ -8.7928│-1133.9944│
│总资产增长率(%) │ -8.2453│ -24.1592│ -23.4585│ -23.4440│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.2840│ -29.6979│ -30.6003│ -30.0621│
│净利润增长率(%) │ -0.5756│ 141.2860│ -22.0604│-1466.6973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7954│ 48.9476│ 47.3753│ 45.9900│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.8888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.3458│ 39.3878│ 37.8673│ 45.9950│
│无形资产比率(%) │ 0.3847│ 0.4926│ 0.5515│ 0.5765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320944.99│ 283998.18│ 286957.87│ 301678.63│
│流动资产 │ 107021.80│ 111860.59│ 108663.31│ 138757.16│
│非流动资产 │ 213923.19│ 172137.60│ 178294.56│ 162921.47│
│固定资产 │ 86557.75│ 84884.41│ 86839.50│ 104762.19│
│货币资金 │ 31505.97│ 26138.37│ 25775.02│ 45699.94│
│存货 │ 14043.29│ 14296.66│ 14258.28│ 13326.88│
│应收账款 │ 56859.89│ 67504.26│ 64574.07│ 68711.26│
│其他应收款 │ --│ 3086.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1234.68│ 1398.96│ 1582.47│ 1739.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 15000.00│
│预收账款 │ 186.83│ 175.36│ 159.73│ 163.25│
│应付账款 │ 47257.77│ 50732.26│ 56403.12│ 53929.75│
│流动负债 │ 99064.02│ 102729.98│ 105287.87│ 127160.48│
│长期借款 │ 13400.00│ 13550.00│ 14600.00│ 14750.00│
│总负债 │ 183595.45│ 144988.03│ 151010.66│ 162936.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│ 128769.36│
│未分配利润 │ -49295.25│ -47634.63│ -50690.10│ -47898.60│
│归属于母公司所│ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137349.53│ 139010.15│ 135947.21│ 138741.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349785.86│ 374466.13│ 374897.43│ 394062.52│
│流动资产 │ 143916.28│ 167759.93│ 170123.75│ 194767.97│
│非流动资产 │ 205869.58│ 206700.35│ 204773.68│ 199294.55│
│固定资产 │ 125594.27│ 126738.97│ 126603.78│ 122864.79│
│货币资金 │ 32664.53│ 44239.13│ 63643.65│ 54119.16│
│存货 │ 16961.06│ 21327.28│ 27628.62│ 27847.93│
│应收账款 │ 82811.14│ 90398.77│ 66125.55│ 98141.39│
│其他应收款 │ --│ 4038.31│ --│ 5397.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4736.16│ 4706.48│ 4957.09│ 5239.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17000.00│ 18000.00│ 19000.00│ 20865.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 870.65│
│应付账款 │ 61577.73│ 74081.05│ 72393.92│ 98943.38│
│流动负债 │ 120880.23│ 141819.52│ 141016.08│ 161454.12│
│长期借款 │ 15600.00│ 15675.00│ 16300.00│ 16375.00│
│总负债 │ 152772.88│ 176930.00│ 179007.30│ 195683.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128746.79│ 129118.12│ 129118.12│ 129118.12│
│未分配利润 │ 11406.32│ 11662.02│ 9957.73│ 12387.54│
│归属于母公司所│ 198005.60│ 198423.53│ 196523.63│ 198963.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197012.98│ 197732.58│ 195890.13│ 198378.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业收入 │ 197785.77│ 134736.13│ 69792.24│ 304062.62│
│营业总成本 │ 200440.47│ 134069.65│ 74007.02│ 317733.15│
│营业成本 │ 168636.89│ 112635.12│ 63359.74│ 267720.09│
│财务费用 │ 2515.07│ 1661.65│ 890.17│ 3757.92│
│管理费用 │ 16908.05│ 10994.97│ 4836.20│ 24278.52│
│营业利润 │ -381.27│ 1707.19│ -3728.33│ -53153.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -181.26│ -107.94│ -64.15│ 237.50│
│营业外收支净额│ -889.04│ -644.84│ -22.38│ -8308.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1270.31│ 1062.35│ -3750.71│ -61462.09│
│所得税费用 │ 126.34│ 798.38│ -959.20│ -695.77│
│归属母公司净利│ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60286.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1396.65│ 263.97│ -2791.50│ -60766.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业收入 │ 231910.86│ 154740.56│ 64772.99│ 334317.14│
│营业总成本 │ 236892.62│ 160332.12│ 69884.47│ 332563.59│
│营业成本 │ 202186.43│ 138353.40│ 60043.41│ 293853.10│
│财务费用 │ 2842.71│ 1753.84│ 885.38│ 2615.95│
│管理费用 │ 14931.95│ 8972.65│ 4014.27│ 15549.03│
│营业利润 │ -2904.18│ -2231.82│ -3427.00│ 5140.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.97│ 40.77│ -31.86│ 1426.80│
│营业外收支净额│ 705.13│ 736.81│ 44.33│ -979.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2199.05│ -1495.01│ -3382.67│ 4160.63│
│所得税费用 │ -810.39│ -855.63│ -1095.69│ -285.58│
│归属母公司净利│ -981.22│ -533.61│ -2238.67│ 4721.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1388.66│ -639.37│ -2286.99│ 4446.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222480.34│ 142806.49│ 68958.30│ 397951.03│
│经营现金流出小计│ 210166.32│ 141815.09│ 78730.71│ 367749.86│
│经营现金流量净额│ 12314.03│ 991.40│ -9772.40│ 30201.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4008.71│ 4008.71│ 3573.46│ 8662.92│
│投资现金流出小计│ 8176.64│ 6834.68│ 3601.47│ 24354.99│
│投资现金流量净额│ -4167.93│ -2825.97│ -28.01│ -15692.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4845.63│ 4845.63│ 4845.63│ 25229.25│
│筹资现金流出小计│ 29477.11│ 25426.97│ 14821.29│ 44544.51│
│筹资现金流量净额│ -24631.48│ -20581.34│ -9975.66│ -19315.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.82│ 2.74│ 0.78│ -7.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16483.56│ -22413.17│ -19775.29│ -4813.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284838.67│ 194276.85│ 111315.25│ 340587.65│
│经营现金流出小计│ 277512.56│ 182123.80│ 91280.66│ 313233.30│
│经营现金流量净额│ 7326.11│ 12153.05│ 20034.59│ 27354.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1260.00│ 522.48│ --│ 3531.80│
│投资现金流出小计│ 18501.76│ 11904.52│ 6378.01│ 21629.89│
│投资现金流量净额│ -17241.76│ -11382.04│ -6378.01│ -18098.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25229.25│ 18000.00│ 19808.99│ 73670.95│
│筹资现金流出小计│ 34574.42│ 29147.94│ 24360.90│ 69666.03│
│筹资现金流量净额│ -9345.17│ -11147.94│ -4551.92│ 4004.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.66│ 179.33│ 163.13│ 82.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19211.16│ -10197.60│ 9267.79│ 13343.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31505.97│ 45699.94│ 54119.16│ -15.56│
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 20865.00│ -28.11│
│应收账款 │ 56859.89│ 68711.26│ 98141.39│ -29.99│
│应付账款 │ 47257.77│ 53929.75│ 98943.38│ -45.49│
│存货的减少 │ --│ 13816.70│ 13304.22│ 3.85│
│流动负债合计 │ 99064.02│ 127160.48│ 161454.12│ -21.24│
│长期借款 │ 13400.00│ 14750.00│ 16375.00│ -9.92│
│负债合计 │ 183595.45│ 162936.78│ 195683.88│ -16.73│
│营业利润 │ -381.27│ -53153.59│ 5140.61│ -1133.99│
│利润总额 │ -1270.31│ -61462.09│ 4160.63│ -1577.23│
│归属于母公司所有│ -1396.65│ -60286.14│ 4721.42│ -1376.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -49295.25│ -47898.60│ 12387.54│ -486.67│
│营业外收支净额 │ -889.04│ -8308.50│ -979.98│ -747.82│
│购买商品、接受劳│ 102369.95│ 223703.25│ 206926.19│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222480.34│ 397951.03│ 340587.65│ 16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210166.32│ 367749.86│ 313233.30│ 17.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12314.03│ 30201.17│ 27354.36│ 10.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4008.71│ 8662.92│ 3531.80│ 145.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8176.64│ 24354.99│ 21629.89│ 12.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4167.93│ -15692.07│ -18098.09│ 13.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8176.64│ 24354.99│ 21629.89│ 12.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4845.63│ 25229.25│ 73670.95│ -65.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29477.11│ 44544.51│ 69666.03│ -36.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24631.48│ -19315.26│ 4004.92│ -582.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 949.44│ 1764.81│ 2275.87│ -22.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16483.56│ -4813.23│ 13343.89│ -136.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29832.84│ 30437.68│ -198.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29832.84│ 30437.68│ -198.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72151.76│ 23.7292│ -59304.92│ 98.3724│
│第三季度│ 77170.29│ 25.3797│ -447.61│ 0.7425│
│第二季度│ 89967.57│ 29.5885│ 1705.07│ -2.8283│
│第一季度│ 64772.99│ 21.3025│ -2238.67│ 3.7134│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117056.31│ 35.0136│ 987.27│ 20.9105│
│第三季度│ 84323.45│ 25.2226│ 1506.39│ 31.9054│
│第二季度│ 76223.01│ 22.7996│ 1625.10│ 34.4198│
│第一季度│ 56714.38│ 16.9642│ 602.66│ 12.7644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘