科冕木业科冕木业财务分析报告
≈≈天娱数科002354≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0256│ 0.0111│ 0.0920│
│基本每股收益 │ 0.0118│ 0.0203│ 0.0073│ -1.4691│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0256│ 0.0111│ 0.0920│
│每股净资产(元) │ 1.6792│ 1.6855│ 1.6843│ 1.6717│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0770│ -0.0563│ -0.0433│ 0.0565│
│每股现金流量(元) │ -0.0974│ -0.0807│ -0.0576│ 0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 4.2314│ 4.2314│ 4.2459│ 4.2449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│
│每股未分配利润(元) │ -3.5422│ -3.5358│ -3.5504│ -3.5633│
│净资产收益率(%) │ 0.9538│ 1.5195│ 0.6583│ 5.5013│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ 1.5200│ 0.6600│ 16.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7059│ 1.2061│ 0.4343│ -87.8832│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ -258.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370617.13│ 376663.57│ 371629.29│ 380465.74│
│归属母公司股东权益 │ 279261.27│ 280298.52│ 280099.80│ 278002.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业成本(万元) │ 89959.57│ 43901.30│ 18390.83│ 59339.42│
│投资收益(万元) │ -3511.23│ -3022.56│ 613.01│ 314411.29│
│净利润(万元) │ 4193.06│ 5323.49│ 2348.25│ 17201.13│
│营业利润(万元) │ -192.54│ 2294.33│ 2005.65│ 43572.49│
│利润总额(万元) │ 4134.19│ 6168.37│ 2769.96│ 18608.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2663.51│ 4259.24│ 1843.86│ 15293.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -12810.82│ -9362.94│ -7203.62│ 9393.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1186│ -0.1081│ -0.0761│ -1.2849│
│基本每股收益 │ -0.2220│ -0.2163│ -0.0777│ -1.2827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1186│ -0.1081│ -0.0761│ -1.2849│
│每股净资产(元) │ 0.5806│ 0.6107│ 0.7703│ 0.8329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0880│ 0.0567│ -0.0172│ 0.4993│
│每股现金流量(元) │ 0.0207│ 0.1317│ -0.0209│ -0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 6.3170│ 6.3147│ 6.3145│ 6.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0527│ 0.0527│ 0.0527│ 0.0527│
│每股未分配利润(元) │ -6.7347│ -6.7140│ -6.5984│ -6.5223│
│净资产收益率(%) │ -36.4511│ -31.5695│ -9.8829│ -154.2596│
│加权净资产收益率(%) │ -29.9500│ -26.7300│ -9.5000│ -85.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -38.2356│ -35.4097│ -10.0927│ -153.9937│
│加权净资产收益率 │ --│ -29.9900│ --│ -85.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 617784.72│ 631774.36│ 637758.90│ 635756.43│
│归属母公司股东权益 │ 54123.62│ 56927.99│ 71805.07│ 77640.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业成本(万元) │ 39851.47│ 26076.00│ 12188.00│ 67622.56│
│投资收益(万元) │ 8872.81│ 4705.83│ 1386.19│ 1342.93│
│净利润(万元) │ -17424.31│ -16455.53│ -6086.62│-113137.02│
│营业利润(万元) │ -17135.40│ -17878.06│ -5807.51│-115984.47│
│利润总额(万元) │ -16447.72│ -15367.43│ -5609.35│-120054.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -19728.66│ -17971.88│ -7096.44│-119768.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 8206.50│ 5287.35│ -1603.29│ 46544.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0920│ -1.2849│ -7.6711│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0118│ -1.4691│ -1.2827│ -6.6139│
│每股净资产(元) │ 1.6792│ 1.6717│ 0.8329│ 2.1642│
│每股资本公积金(元) │ 4.2314│ 4.2449│ 6.3145│ 6.3157│
│每股未分配利润(元) │ -3.5422│ -3.5633│ -6.5223│ -5.4182│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0770│ 0.0565│ 0.4993│ 0.2953│
│每股现金流量(元) │ -0.0974│ 0.0304│ -0.2822│ -1.2497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.2433│ 16.5271│ 18.6943│ 22.9092│
│应收账款周转率 │ 6.3252│ 4.5054│ 2.8988│ 4.0555│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1961│ 0.1789│ 0.2242│
│营业收入增长率(%) │ 55.3063│ -25.3680│ -48.6340│ -16.2045│
│营业利润增长率(%) │ 98.8764│ 137.5675│ 78.2995│ -493.5989│
│利润总额增长率(%) │ 125.1353│ 115.5002│ 82.4763│ -614.1896│
│归属母公司净利润增长率│ 113.5007│ 112.7694│ 83.2506│ -801.2604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.0087│ -40.1554│ -25.8153│ -40.4885│
│净资产增长率(%) │ 415.9693│ 258.0628│ -61.5128│ -78.0410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5889│ 8.5170│ 8.3116│ 17.2656│
│总资产收益率(%) │ 0.8485│ 1.0558│ 0.4653│ 3.3853│
│净资产收益率(%) │ 0.9538│ 1.5195│ 0.6583│ 5.5013│
│营业利润率(%) │ -0.1648│ 3.6707│ 7.0990│ 43.7358│
│销售毛利率(%) │ 23.0023│ 45.5695│ 34.9054│ 40.4382│
│销售净利率(%) │ 3.5889│ -34.3490│ 8.3116│ 17.2656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.2433│ 16.0419│ 6.3805│ 16.5271│
│固定资产周转率 │ 15.0182│ 8.0157│ 3.5930│ 12.0008│
│流动资产周转率 │ 0.9884│ 0.5177│ 0.2370│ 0.7143│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1651│ 0.0751│ 0.1961│
│股东权益周转率 │ 0.6664│ 0.3540│ 0.1533│ 0.5336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2480│ 3.0415│ 3.2748│ 2.8545│
│速动比率(%) │ 3.1989│ 2.7608│ 2.9807│ 2.5865│
│产权比率 │ 0.2822│ 0.3106│ 0.2955│ 0.3294│
│应收账款周转率 │ 6.3252│ 3.3863│ 1.6404│ 4.5054│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 61.6756│ 1.5628│
│资产负债率 │ 0.2201│ 0.2311│ 0.2227│ 0.2407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.3063│ 30.4710│ 30.7362│ -25.3680│
│营业利润增长率(%) │ 98.8764│ 112.8332│ 134.5355│ 137.5675│
│总资产增长率(%) │ -40.0087│ -40.3800│ -41.7289│ -40.1554│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 369.3168│ 355.7012│ 262.0304│ 241.7467│
│净利润增长率(%) │ 124.0644│ 132.3508│ 138.5805│ 115.2038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3503│ 74.4161│ 75.3708│ 73.0689│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.3399│ 31.1934│ 30.7966│ 32.5804│
│无形资产比率(%) │ 0.1007│ 0.1504│ 0.2119│ 0.2683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370617.13│ 376663.57│ 371629.29│ 380465.74│
│流动资产 │ 112444.70│ 117494.29│ 114449.17│ 123957.11│
│非流动资产 │ 258172.43│ 259169.28│ 257180.12│ 256508.63│
│固定资产 │ 7763.79│ 7800.33│ 7931.12│ 7795.21│
│货币资金 │ 30376.57│ 33158.02│ 34866.97│ 44862.30│
│存货 │ 1701.95│ 2470.67│ 2762.05│ 3002.64│
│应收账款 │ 21003.91│ 20976.96│ 18506.30│ 15938.79│
│其他应收款 │ --│ 1363.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.25│ 566.67│ 787.36│ 1020.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74.29│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21218.34│ 22647.28│ 19485.04│ 26431.47│
│流动负债 │ 34619.55│ 38630.67│ 34948.26│ 43425.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81578.25│ 87064.22│ 82779.32│ 91577.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 703687.32│ 703690.94│ 706093.06│ 705927.19│
│未分配利润 │ -589068.92│ -588013.51│ -590430.56│ -592574.42│
│归属于母公司所│ 279261.27│ 280298.52│ 280099.80│ 278002.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289038.88│ 289599.35│ 288849.97│ 288888.42│
│商誉 │ 62050.33│ 62050.33│ 62049.69│ 62049.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 617784.72│ 631774.36│ 637758.90│ 635756.43│
│流动资产 │ 144506.27│ 160178.30│ 157361.73│ 155000.67│
│非流动资产 │ 473278.44│ 471596.06│ 480397.17│ 480755.77│
│固定资产 │ 7473.88│ 8448.72│ 8686.13│ 8808.12│
│货币资金 │ 41761.49│ 52099.47│ 38101.78│ 40103.33│
│存货 │ 2619.99│ 3019.13│ 3687.94│ 4178.23│
│应收账款 │ 27046.67│ 28742.57│ 27552.09│ 28286.87│
│其他应收款 │ --│ 11011.49│ --│ 19903.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8241.56│ 8776.69│ 9383.02│ 9781.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19397.71│ 19435.38│ 19435.38│ 19484.34│
│预收账款 │ 395.25│ 705.75│ 391.83│ 7156.00│
│应付账款 │ 31863.99│ 33852.88│ 25038.30│ 24495.59│
│流动负债 │ 395238.50│ 407955.36│ 394993.21│ 390444.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556197.56│ 568224.08│ 557972.78│ 551223.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 588836.70│ 588618.34│ 588599.35│ 588599.35│
│未分配利润 │ -627768.66│ -625839.92│ -615064.49│ -607968.04│
│归属于母公司所│ 54123.62│ 56927.99│ 71805.07│ 77640.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61587.16│ 63550.28│ 79786.12│ 84532.91│
│商誉 │ 185633.04│ 185633.04│ 185633.04│ 185633.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业收入 │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业总成本 │ 114676.09│ 58890.60│ 26841.77│ 148196.43│
│营业成本 │ 89959.57│ 43901.30│ 18390.83│ 59339.42│
│财务费用 │ -4142.02│ -4154.82│ 45.65│ 32709.61│
│管理费用 │ 14284.44│ 9359.13│ 3940.27│ 20966.60│
│营业利润 │ -192.54│ 2294.33│ 2005.65│ 43572.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3511.23│ -3022.56│ 613.01│ 314411.29│
│营业外收支净额│ 4326.73│ 3874.04│ 764.31│ -24963.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4134.19│ 6168.37│ 2769.96│ 18608.64│
│所得税费用 │ -58.88│ 844.88│ 421.71│ 1407.51│
│归属母公司净利│ 2663.51│ 4259.24│ 1843.86│ 15293.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4193.06│ 5323.49│ 2348.25│ 17201.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业收入 │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业总成本 │ 101584.46│ 69385.99│ 28868.03│ 252337.50│
│营业成本 │ 39851.47│ 26076.00│ 12188.00│ 67622.56│
│财务费用 │ 20081.42│ 18204.56│ 8062.77│ 36006.95│
│管理费用 │ 12036.10│ 7883.01│ 4588.88│ 30619.23│
│营业利润 │ -17135.40│ -17878.06│ -5807.51│ -115984.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8872.81│ 4705.83│ 1386.19│ 1342.93│
│营业外收支净额│ 687.68│ 2510.63│ 198.16│ -4069.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16447.72│ -15367.43│ -5609.35│ -120054.30│
│所得税费用 │ 976.59│ 1088.10│ 477.26│ -6917.28│
│归属母公司净利│ -19728.66│ -17971.88│ -7096.44│ -119768.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17424.31│ -16455.53│ -6086.62│ -113137.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123662.69│ 66173.62│ 28863.41│ 116828.32│
│经营现金流出小计│ 136473.52│ 75536.56│ 36067.03│ 107435.18│
│经营现金流量净额│ -12810.82│ -9362.94│ -7203.62│ 9393.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3154.63│ 2727.46│ 740.00│ 14649.15│
│投资现金流出小计│ 4609.98│ 4337.39│ 849.77│ 9704.60│
│投资现金流量净额│ -1455.35│ -1609.93│ -109.77│ 4944.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 901.99│ 361.68│ 360.00│ 2300.00│
│筹资现金流出小计│ 2666.97│ 2666.97│ 2636.97│ 10879.30│
│筹资现金流量净额│ -1764.98│ -2305.29│ -2276.97│ -8579.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.74│ -141.28│ 7.80│ -707.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16200.89│ -13419.44│ -9582.55│ 5051.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78584.10│ 46938.62│ 20631.10│ 197366.63│
│经营现金流出小计│ 70377.61│ 41651.27│ 22234.38│ 150822.13│
│经营现金流量净额│ 8206.50│ 5287.35│ -1603.29│ 46544.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14049.25│ 13620.44│ 67.91│ 55048.86│
│投资现金流出小计│ 8009.46│ 4971.12│ 143.51│ 46858.52│
│投资现金流量净额│ 6039.79│ 8649.32│ -75.60│ 8190.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 90.00│
│筹资现金流出小计│ 10867.56│ 1879.30│ 48.96│ 80953.21│
│筹资现金流量净额│ -10867.56│ -1879.30│ -48.96│ -80863.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1448.73│ 217.12│ -224.75│ -179.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1930.01│ 12274.49│ -1952.59│ -26308.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30376.57│ 44862.30│ 40103.33│ 11.87│
│短期借款 │ 74.29│ --│ 19484.34│ --│
│应收账款 │ 21003.91│ 15938.79│ 28286.87│ -43.65│
│应付账款 │ 21218.34│ 26431.47│ 24495.59│ 7.90│
│存货的减少 │ --│ 1175.59│ -1511.83│ 177.76│
│流动负债合计 │ 34619.55│ 43425.23│ 390444.97│ -88.88│
│负债合计 │ 81578.25│ 91577.32│ 551223.53│ -83.39│
│营业利润 │ -192.54│ 43572.49│-115984.47│ 137.57│
│利润总额 │ 4134.19│ 18608.64│-120054.30│ 115.50│
│归属于母公司所有│ 2663.51│ 15293.62│-119768.08│ 112.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-589068.92│-592574.42│-607968.04│ 2.53│
│营业外收支净额 │ 4326.73│ -24963.85│ -4069.83│ -513.39│
│购买商品、接受劳│ 92108.99│ 52327.35│ 72016.99│ -27.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123662.69│ 116828.32│ 197366.63│ -40.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136473.52│ 107435.18│ 150822.13│ -28.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12810.82│ 9393.14│ 46544.51│ -79.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3154.63│ 14649.15│ 55048.86│ -73.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4609.98│ 9704.60│ 46858.52│ -79.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1455.35│ 4944.55│ 8190.34│ -39.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1117.98│ 760.56│ 4528.41│ -83.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 901.99│ 2300.00│ 90.00│ 2455.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2666.97│ 10879.30│ 80953.21│ -86.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1764.98│ -8579.30│ -80863.21│ 89.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2666.97│ 3130.34│ 24208.56│ -87.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16200.89│ 5051.07│ -26308.31│ 119.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11691.65│ -15504.18│ 175.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11691.65│ -15504.18│ 175.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24398.44│ 24.4899│ 35022.28│ 228.9993│
│第三季度│ 27321.29│ 27.4237│ -1756.79│ -11.4870│
│第二季度│ 26296.64│ 26.3952│ -10875.43│ -71.1109│
│第一季度│ 21610.29│ 21.6913│ -7096.44│ -46.4013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29716.20│ 22.2609│ -79150.63│ 66.0866│
│第三季度│ 28484.78│ 21.3384│ -20343.48│ 16.9857│
│第二季度│ 34414.96│ 25.7808│ -15819.11│ 13.2081│
│第一季度│ 40874.67│ 30.6199│ -4454.86│ 3.7196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0256│ 0.0111│ 0.0920│
│基本每股收益 │ 0.0118│ 0.0203│ 0.0073│ -1.4691│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0256│ 0.0111│ 0.0920│
│每股净资产(元) │ 1.6792│ 1.6855│ 1.6843│ 1.6717│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0770│ -0.0563│ -0.0433│ 0.0565│
│每股现金流量(元) │ -0.0974│ -0.0807│ -0.0576│ 0.0304│
│每股资本公积金(元) │ 4.2314│ 4.2314│ 4.2459│ 4.2449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│ 0.0295│
│每股未分配利润(元) │ -3.5422│ -3.5358│ -3.5504│ -3.5633│
│净资产收益率(%) │ 0.9538│ 1.5195│ 0.6583│ 5.5013│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ 1.5200│ 0.6600│ 16.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7059│ 1.2061│ 0.4343│ -87.8832│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2100│ --│ -258.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370617.13│ 376663.57│ 371629.29│ 380465.74│
│归属母公司股东权益 │ 279261.27│ 280298.52│ 280099.80│ 278002.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业成本(万元) │ 89959.57│ 43901.30│ 18390.83│ 59339.42│
│投资收益(万元) │ -3511.23│ -3022.56│ 613.01│ 314411.29│
│净利润(万元) │ 4193.06│ 5323.49│ 2348.25│ 17201.13│
│营业利润(万元) │ -192.54│ 2294.33│ 2005.65│ 43572.49│
│利润总额(万元) │ 4134.19│ 6168.37│ 2769.96│ 18608.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 2663.51│ 4259.24│ 1843.86│ 15293.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -12810.82│ -9362.94│ -7203.62│ 9393.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1186│ -0.1081│ -0.0761│ -1.2849│
│基本每股收益 │ -0.2220│ -0.2163│ -0.0777│ -1.2827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1186│ -0.1081│ -0.0761│ -1.2849│
│每股净资产(元) │ 0.5806│ 0.6107│ 0.7703│ 0.8329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0880│ 0.0567│ -0.0172│ 0.4993│
│每股现金流量(元) │ 0.0207│ 0.1317│ -0.0209│ -0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 6.3170│ 6.3147│ 6.3145│ 6.3145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0527│ 0.0527│ 0.0527│ 0.0527│
│每股未分配利润(元) │ -6.7347│ -6.7140│ -6.5984│ -6.5223│
│净资产收益率(%) │ -36.4511│ -31.5695│ -9.8829│ -154.2596│
│加权净资产收益率(%) │ -29.9500│ -26.7300│ -9.5000│ -85.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -38.2356│ -35.4097│ -10.0927│ -153.9937│
│加权净资产收益率 │ --│ -29.9900│ --│ -85.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 617784.72│ 631774.36│ 637758.90│ 635756.43│
│归属母公司股东权益 │ 54123.62│ 56927.99│ 71805.07│ 77640.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业成本(万元) │ 39851.47│ 26076.00│ 12188.00│ 67622.56│
│投资收益(万元) │ 8872.81│ 4705.83│ 1386.19│ 1342.93│
│净利润(万元) │ -17424.31│ -16455.53│ -6086.62│-113137.02│
│营业利润(万元) │ -17135.40│ -17878.06│ -5807.51│-115984.47│
│利润总额(万元) │ -16447.72│ -15367.43│ -5609.35│-120054.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -19728.66│ -17971.88│ -7096.44│-119768.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 8206.50│ 5287.35│ -1603.29│ 46544.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │ 意见│调事项段意│ │
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0920│ -1.2849│ -7.6711│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0118│ -1.4691│ -1.2827│ -6.6139│
│每股净资产(元) │ 1.6792│ 1.6717│ 0.8329│ 2.1642│
│每股资本公积金(元) │ 4.2314│ 4.2449│ 6.3145│ 6.3157│
│每股未分配利润(元) │ -3.5422│ -3.5633│ -6.5223│ -5.4182│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0770│ 0.0565│ 0.4993│ 0.2953│
│每股现金流量(元) │ -0.0974│ 0.0304│ -0.2822│ -1.2497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 38.2433│ 16.5271│ 18.6943│ 22.9092│
│应收账款周转率 │ 6.3252│ 4.5054│ 2.8988│ 4.0555│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1961│ 0.1789│ 0.2242│
│营业收入增长率(%) │ 55.3063│ -25.3680│ -48.6340│ -16.2045│
│营业利润增长率(%) │ 98.8764│ 137.5675│ 78.2995│ -493.5989│
│利润总额增长率(%) │ 125.1353│ 115.5002│ 82.4763│ -614.1896│
│归属母公司净利润增长率│ 113.5007│ 112.7694│ 83.2506│ -801.2604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.0087│ -40.1554│ -25.8153│ -40.4885│
│净资产增长率(%) │ 415.9693│ 258.0628│ -61.5128│ -78.0410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5889│ 8.5170│ 8.3116│ 17.2656│
│总资产收益率(%) │ 0.8485│ 1.0558│ 0.4653│ 3.3853│
│净资产收益率(%) │ 0.9538│ 1.5195│ 0.6583│ 5.5013│
│营业利润率(%) │ -0.1648│ 3.6707│ 7.0990│ 43.7358│
│销售毛利率(%) │ 23.0023│ 45.5695│ 34.9054│ 40.4382│
│销售净利率(%) │ 3.5889│ -34.3490│ 8.3116│ 17.2656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 38.2433│ 16.0419│ 6.3805│ 16.5271│
│固定资产周转率 │ 15.0182│ 8.0157│ 3.5930│ 12.0008│
│流动资产周转率 │ 0.9884│ 0.5177│ 0.2370│ 0.7143│
│总资产周转率 │ 0.3111│ 0.1651│ 0.0751│ 0.1961│
│股东权益周转率 │ 0.6664│ 0.3540│ 0.1533│ 0.5336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2480│ 3.0415│ 3.2748│ 2.8545│
│速动比率(%) │ 3.1989│ 2.7608│ 2.9807│ 2.5865│
│产权比率 │ 0.2822│ 0.3106│ 0.2955│ 0.3294│
│应收账款周转率 │ 6.3252│ 3.3863│ 1.6404│ 4.5054│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 61.6756│ 1.5628│
│资产负债率 │ 0.2201│ 0.2311│ 0.2227│ 0.2407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.3063│ 30.4710│ 30.7362│ -25.3680│
│营业利润增长率(%) │ 98.8764│ 112.8332│ 134.5355│ 137.5675│
│总资产增长率(%) │ -40.0087│ -40.3800│ -41.7289│ -40.1554│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 369.3168│ 355.7012│ 262.0304│ 241.7467│
│净利润增长率(%) │ 124.0644│ 132.3508│ 138.5805│ 115.2038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3503│ 74.4161│ 75.3708│ 73.0689│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0709│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.3399│ 31.1934│ 30.7966│ 32.5804│
│无形资产比率(%) │ 0.1007│ 0.1504│ 0.2119│ 0.2683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370617.13│ 376663.57│ 371629.29│ 380465.74│
│流动资产 │ 112444.70│ 117494.29│ 114449.17│ 123957.11│
│非流动资产 │ 258172.43│ 259169.28│ 257180.12│ 256508.63│
│固定资产 │ 7763.79│ 7800.33│ 7931.12│ 7795.21│
│货币资金 │ 30376.57│ 33158.02│ 34866.97│ 44862.30│
│存货 │ 1701.95│ 2470.67│ 2762.05│ 3002.64│
│应收账款 │ 21003.91│ 20976.96│ 18506.30│ 15938.79│
│其他应收款 │ --│ 1363.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 373.25│ 566.67│ 787.36│ 1020.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74.29│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 21218.34│ 22647.28│ 19485.04│ 26431.47│
│流动负债 │ 34619.55│ 38630.67│ 34948.26│ 43425.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81578.25│ 87064.22│ 82779.32│ 91577.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 703687.32│ 703690.94│ 706093.06│ 705927.19│
│未分配利润 │ -589068.92│ -588013.51│ -590430.56│ -592574.42│
│归属于母公司所│ 279261.27│ 280298.52│ 280099.80│ 278002.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289038.88│ 289599.35│ 288849.97│ 288888.42│
│商誉 │ 62050.33│ 62050.33│ 62049.69│ 62049.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 617784.72│ 631774.36│ 637758.90│ 635756.43│
│流动资产 │ 144506.27│ 160178.30│ 157361.73│ 155000.67│
│非流动资产 │ 473278.44│ 471596.06│ 480397.17│ 480755.77│
│固定资产 │ 7473.88│ 8448.72│ 8686.13│ 8808.12│
│货币资金 │ 41761.49│ 52099.47│ 38101.78│ 40103.33│
│存货 │ 2619.99│ 3019.13│ 3687.94│ 4178.23│
│应收账款 │ 27046.67│ 28742.57│ 27552.09│ 28286.87│
│其他应收款 │ --│ 11011.49│ --│ 19903.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8241.56│ 8776.69│ 9383.02│ 9781.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19397.71│ 19435.38│ 19435.38│ 19484.34│
│预收账款 │ 395.25│ 705.75│ 391.83│ 7156.00│
│应付账款 │ 31863.99│ 33852.88│ 25038.30│ 24495.59│
│流动负债 │ 395238.50│ 407955.36│ 394993.21│ 390444.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 556197.56│ 568224.08│ 557972.78│ 551223.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 588836.70│ 588618.34│ 588599.35│ 588599.35│
│未分配利润 │ -627768.66│ -625839.92│ -615064.49│ -607968.04│
│归属于母公司所│ 54123.62│ 56927.99│ 71805.07│ 77640.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61587.16│ 63550.28│ 79786.12│ 84532.91│
│商誉 │ 185633.04│ 185633.04│ 185633.04│ 185633.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业收入 │ 116834.17│ 62504.64│ 28252.48│ 99626.66│
│营业总成本 │ 114676.09│ 58890.60│ 26841.77│ 148196.43│
│营业成本 │ 89959.57│ 43901.30│ 18390.83│ 59339.42│
│财务费用 │ -4142.02│ -4154.82│ 45.65│ 32709.61│
│管理费用 │ 14284.44│ 9359.13│ 3940.27│ 20966.60│
│营业利润 │ -192.54│ 2294.33│ 2005.65│ 43572.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3511.23│ -3022.56│ 613.01│ 314411.29│
│营业外收支净额│ 4326.73│ 3874.04│ 764.31│ -24963.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4134.19│ 6168.37│ 2769.96│ 18608.64│
│所得税费用 │ -58.88│ 844.88│ 421.71│ 1407.51│
│归属母公司净利│ 2663.51│ 4259.24│ 1843.86│ 15293.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4193.06│ 5323.49│ 2348.25│ 17201.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业收入 │ 75228.22│ 47906.93│ 21610.29│ 133490.62│
│营业总成本 │ 101584.46│ 69385.99│ 28868.03│ 252337.50│
│营业成本 │ 39851.47│ 26076.00│ 12188.00│ 67622.56│
│财务费用 │ 20081.42│ 18204.56│ 8062.77│ 36006.95│
│管理费用 │ 12036.10│ 7883.01│ 4588.88│ 30619.23│
│营业利润 │ -17135.40│ -17878.06│ -5807.51│ -115984.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8872.81│ 4705.83│ 1386.19│ 1342.93│
│营业外收支净额│ 687.68│ 2510.63│ 198.16│ -4069.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16447.72│ -15367.43│ -5609.35│ -120054.30│
│所得税费用 │ 976.59│ 1088.10│ 477.26│ -6917.28│
│归属母公司净利│ -19728.66│ -17971.88│ -7096.44│ -119768.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17424.31│ -16455.53│ -6086.62│ -113137.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123662.69│ 66173.62│ 28863.41│ 116828.32│
│经营现金流出小计│ 136473.52│ 75536.56│ 36067.03│ 107435.18│
│经营现金流量净额│ -12810.82│ -9362.94│ -7203.62│ 9393.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3154.63│ 2727.46│ 740.00│ 14649.15│
│投资现金流出小计│ 4609.98│ 4337.39│ 849.77│ 9704.60│
│投资现金流量净额│ -1455.35│ -1609.93│ -109.77│ 4944.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 901.99│ 361.68│ 360.00│ 2300.00│
│筹资现金流出小计│ 2666.97│ 2666.97│ 2636.97│ 10879.30│
│筹资现金流量净额│ -1764.98│ -2305.29│ -2276.97│ -8579.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.74│ -141.28│ 7.80│ -707.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16200.89│ -13419.44│ -9582.55│ 5051.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78584.10│ 46938.62│ 20631.10│ 197366.63│
│经营现金流出小计│ 70377.61│ 41651.27│ 22234.38│ 150822.13│
│经营现金流量净额│ 8206.50│ 5287.35│ -1603.29│ 46544.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14049.25│ 13620.44│ 67.91│ 55048.86│
│投资现金流出小计│ 8009.46│ 4971.12│ 143.51│ 46858.52│
│投资现金流量净额│ 6039.79│ 8649.32│ -75.60│ 8190.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 90.00│
│筹资现金流出小计│ 10867.56│ 1879.30│ 48.96│ 80953.21│
│筹资现金流量净额│ -10867.56│ -1879.30│ -48.96│ -80863.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1448.73│ 217.12│ -224.75│ -179.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1930.01│ 12274.49│ -1952.59│ -26308.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30376.57│ 44862.30│ 40103.33│ 11.87│
│短期借款 │ 74.29│ --│ 19484.34│ --│
│应收账款 │ 21003.91│ 15938.79│ 28286.87│ -43.65│
│应付账款 │ 21218.34│ 26431.47│ 24495.59│ 7.90│
│存货的减少 │ --│ 1175.59│ -1511.83│ 177.76│
│流动负债合计 │ 34619.55│ 43425.23│ 390444.97│ -88.88│
│负债合计 │ 81578.25│ 91577.32│ 551223.53│ -83.39│
│营业利润 │ -192.54│ 43572.49│-115984.47│ 137.57│
│利润总额 │ 4134.19│ 18608.64│-120054.30│ 115.50│
│归属于母公司所有│ 2663.51│ 15293.62│-119768.08│ 112.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-589068.92│-592574.42│-607968.04│ 2.53│
│营业外收支净额 │ 4326.73│ -24963.85│ -4069.83│ -513.39│
│购买商品、接受劳│ 92108.99│ 52327.35│ 72016.99│ -27.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 123662.69│ 116828.32│ 197366.63│ -40.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 136473.52│ 107435.18│ 150822.13│ -28.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12810.82│ 9393.14│ 46544.51│ -79.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3154.63│ 14649.15│ 55048.86│ -73.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4609.98│ 9704.60│ 46858.52│ -79.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1455.35│ 4944.55│ 8190.34│ -39.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1117.98│ 760.56│ 4528.41│ -83.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 901.99│ 2300.00│ 90.00│ 2455.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2666.97│ 10879.30│ 80953.21│ -86.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1764.98│ -8579.30│ -80863.21│ 89.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2666.97│ 3130.34│ 24208.56│ -87.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16200.89│ 5051.07│ -26308.31│ 119.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11691.65│ -15504.18│ 175.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11691.65│ -15504.18│ 175.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24398.44│ 24.4899│ 35022.28│ 228.9993│
│第三季度│ 27321.29│ 27.4237│ -1756.79│ -11.4870│
│第二季度│ 26296.64│ 26.3952│ -10875.43│ -71.1109│
│第一季度│ 21610.29│ 21.6913│ -7096.44│ -46.4013│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29716.20│ 22.2609│ -79150.63│ 66.0866│
│第三季度│ 28484.78│ 21.3384│ -20343.48│ 16.9857│
│第二季度│ 34414.96│ 25.7808│ -15819.11│ 13.2081│
│第一季度│ 40874.67│ 30.6199│ -4454.86│ 3.7196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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