禾欣股份禾欣股份财务分析报告
≈≈慈文传媒002343≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.7400│
│基本每股收益 │ 0.0117│ 0.0200│ -0.0302│ -0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 2.3743│ 2.3870│ 2.3223│ 2.3570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0759│ -0.0600│ -0.1107│ -0.0551│
│每股现金流量(元) │ -0.2182│ -0.0208│ -0.0555│ -0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ -0.7564│ -0.7437│ -0.8082│ -0.7735│
│净资产收益率(%) │ 0.7183│ 1.2470│ -1.4938│ -31.4124│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ 1.2600│ -1.4900│ -28.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4218│ 0.9806│ -1.5044│ -32.8040│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -28.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209579.92│ 220663.88│ 242141.69│ 246785.21│
│归属母公司股东权益 │ 112767.03│ 113371.90│ 110296.10│ 111947.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业成本(万元) │ 33548.51│ 32992.17│ 999.94│ 68609.44│
│投资收益(万元) │ 157.26│ 157.26│ -2.39│ 1045.82│
│净利润(万元) │ 698.18│ 1354.29│ -1689.70│ -35863.01│
│营业利润(万元) │ 733.59│ 1285.31│ -1698.47│ -35605.05│
│利润总额(万元) │ 731.33│ 1283.04│ -1698.32│ -35597.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 810.05│ 1413.70│ -1647.58│ -35165.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -3604.95│ -2848.38│ -5258.50│ -2618.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ -0.0473│ -0.0200│ -0.0331│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.4161│ 3.4407│ 3.4214│ 3.4542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1437│ 0.0426│ -0.0949│ 0.4704│
│每股现金流量(元) │ 0.2646│ -0.1071│ -0.1458│ -0.4870│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0729│ 0.0729│ 0.0710│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ 0.2846│ 0.3100│ -0.7735│ 0.3231│
│净资产收益率(%) │ -1.1268│ -0.3801│ -0.9467│ 10.0406│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3200│ -0.5500│ -1.0400│ 10.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3336│ -0.5549│ -1.0434│ 9.7831│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5500│ --│ 10.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284383.91│ 257969.43│ 253075.01│ 262312.03│
│归属母公司股东权益 │ 162249.34│ 163417.39│ 162499.79│ 164058.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业成本(万元) │ 26095.29│ 1236.42│ -11.29│ 89257.11│
│投资收益(万元) │ 266.90│ 266.90│ -1.65│ 10.68│
│净利润(万元) │ -2330.13│ -1038.55│ -1595.10│ 15679.39│
│营业利润(万元) │ -2612.94│ -1294.25│ -1526.32│ 17403.03│
│利润总额(万元) │ -2612.49│ -1293.60│ -1534.17│ 17540.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -1828.25│ -621.17│ -1538.34│ 16472.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6824.06│ 2024.38│ -4507.03│ 22342.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.7400│ 0.3500│ -2.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0117│ -0.7700│ 0.3400│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 2.3743│ 2.3570│ 3.4542│ 3.1079│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -0.7564│ -0.7735│ 0.3231│ -0.0218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0759│ -0.0551│ 0.4704│ -0.2141│
│每股现金流量(元) │ -0.2182│ -0.0627│ -0.4870│ -1.9735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2789│ 0.6534│ 0.9671│ 1.1997│
│应收账款周转率 │ 0.8594│ 0.9503│ 1.1202│ 1.0713│
│总资产周转率 │ 0.1752│ 0.2648│ 0.3989│ 0.3320│
│营业收入增长率(%) │ 18.2535│ -42.4489│ -18.3692│ -13.8432│
│营业利润增长率(%) │ 128.0754│ -304.5911│ 116.4471│ -352.6287│
│利润总额增长率(%) │ 127.9936│ -302.9428│ 116.4219│ -354.5275│
│归属母公司净利润增长率│ 144.3077│ -313.4797│ 115.0529│ -367.9344│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.3039│ -5.9192│ -19.2973│ -39.7362│
│净资产增长率(%) │ -30.4977│ -31.7637│ 11.1447│ -44.0082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7467│ 3.4675│ -138.1655│ -53.1959│
│总资产收益率(%) │ 0.2827│ 0.5659│ -0.6824│ -14.0889│
│净资产收益率(%) │ 0.7183│ 1.2470│ -1.4938│ -31.4124│
│营业利润率(%) │ 1.8353│ 3.2909│ -138.8822│ -52.8132│
│销售毛利率(%) │ 16.0683│ 15.5278│ 18.2362│ -1.7689│
│销售净利率(%) │ 1.7467│ 3.4675│ -138.1655│ -53.1959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2789│ 0.2869│ 0.0080│ 0.6534│
│固定资产周转率 │ 14.8032│ 14.3096│ 0.4433│ 23.1754│
│流动资产周转率 │ 0.1821│ 0.1736│ 0.0052│ 0.2827│
│总资产周转率 │ 0.1752│ 0.1671│ 0.0050│ 0.2648│
│股东权益周转率 │ 0.2823│ 0.2740│ 0.0087│ 0.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3145│ 2.1898│ 1.9317│ 1.9293│
│速动比率(%) │ 0.9518│ 0.9242│ 0.7148│ 0.7739│
│产权比率 │ 0.7955│ 0.9113│ 1.1592│ 1.1684│
│应收账款周转率 │ 0.8594│ 0.7874│ 0.0255│ 0.9503│
│利息保障倍数 │ 1.5233│ 2.2300│ -1.6787│ -19.4224│
│资产负债率 │ 0.4431│ 0.4682│ 0.5280│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2535│ 554.6356│ 761.6445│ -42.4489│
│营业利润增长率(%) │ 128.0754│ 199.3088│ -11.2785│ -304.5911│
│总资产增长率(%) │ -26.3039│ -14.4612│ -4.3202│ -5.9192│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.8890│ -30.0385│ -31.6349│ -31.2859│
│净利润增长率(%) │ 129.9633│ 230.4029│ -5.9308│ -328.7272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8062│ 51.3776│ 45.5502│ 45.3623│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.9188│ 96.0234│ 96.3600│ 96.4409│
│无形资产比率(%) │ 0.0023│ 0.0029│ 0.0032│ 0.0037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209579.92│ 220663.88│ 242141.69│ 246785.21│
│流动资产 │ 201026.44│ 211888.89│ 233327.63│ 238001.94│
│非流动资产 │ 8553.48│ 8774.99│ 8814.06│ 8783.27│
│固定资产 │ 2612.66│ 2671.13│ 2729.72│ 2787.69│
│货币资金 │ 25934.99│ 41535.00│ 38761.93│ 38297.40│
│存货 │ 118356.70│ 107729.79│ 127960.62│ 122228.66│
│应收账款 │ 39801.73│ 45985.37│ 42768.56│ 53222.54│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4.85│ 6.31│ 7.77│ 9.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26333.40│ 40975.97│ 39212.55│ 34908.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11142.76│ 15696.56│ 17688.00│ 22848.51│
│流动负债 │ 86853.82│ 96763.21│ 120789.91│ 123359.20│
│长期借款 │ 1662.28│ 1682.31│ 1682.57│ 1702.34│
│总负债 │ 92857.22│ 103313.85│ 127850.18│ 130800.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│未分配利润 │ -35927.01│ -35323.37│ -38384.65│ -36737.07│
│归属于母公司所│ 112767.03│ 113371.90│ 110296.10│ 111947.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116722.70│ 117350.03│ 114291.52│ 115984.93│
│商誉 │ 1710.73│ 1710.73│ 1710.73│ 1710.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284383.91│ 257969.43│ 253075.01│ 262312.03│
│流动资产 │ 260921.09│ 234272.32│ 238001.94│ 238986.55│
│非流动资产 │ 23462.82│ 23697.11│ 8783.27│ 23325.47│
│固定资产 │ 2847.99│ 2909.09│ 2787.69│ 3030.27│
│货币资金 │ 44838.08│ 27187.43│ 38297.40│ 32273.28│
│存货 │ 117965.91│ 107330.12│ 122228.66│ 87764.67│
│应收账款 │ 86645.92│ 76484.14│ 53222.54│ 88658.72│
│其他应收款 │ --│ 498.47│ --│ 380.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422.57│ 459.04│ 9.22│ 563.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35329.19│ 26632.70│ 34908.06│ 34637.06│
│预收账款 │ 6437.70│ 4342.86│ 3959.08│ 9048.22│
│应付账款 │ 24754.11│ 24278.30│ 22848.51│ 34949.22│
│流动负债 │ 112657.27│ 90048.60│ 123359.20│ 93317.23│
│长期借款 │ 850.00│ --│ 1702.34│ --│
│总负债 │ 117901.24│ 90234.20│ 130800.27│ 93518.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│未分配利润 │ 13517.41│ 14724.48│ -36737.07│ 15345.65│
│归属于母公司所│ 162249.34│ 163417.39│ 162499.79│ 164058.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166482.68│ 167735.24│ 167178.25│ 168793.52│
│商誉 │ 12772.84│ 12772.84│ 1710.73│ 12772.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业收入 │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业总成本 │ 39594.55│ 36728.38│ 2895.11│ 80756.32│
│营业成本 │ 33548.51│ 32992.17│ 999.94│ 68609.44│
│财务费用 │ 1349.00│ 1072.24│ 634.01│ 2159.32│
│管理费用 │ 2919.18│ 2083.61│ 1071.30│ 5566.57│
│营业利润 │ 733.59│ 1285.31│ -1698.47│ -35605.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157.26│ 157.26│ -2.39│ 1045.82│
│营业外收支净额│ -2.27│ -2.27│ --│ 7.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 731.33│ 1283.04│ -1698.32│ -35597.81│
│所得税费用 │ 33.15│ -71.25│ -8.62│ 265.21│
│归属母公司净利│ 810.05│ 1413.70│ -1647.58│ -35165.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 698.18│ 1354.29│ -1689.70│ -35863.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业收入 │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业总成本 │ 37049.37│ 4922.65│ 1841.24│ 100096.19│
│营业成本 │ 26095.29│ 1236.42│ -11.29│ 89257.11│
│财务费用 │ 1526.03│ 556.91│ 290.48│ 2168.05│
│管理费用 │ 3493.27│ 2132.10│ 1101.81│ 7025.03│
│营业利润 │ -2612.94│ -1294.25│ -1526.32│ 17403.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 266.90│ 266.90│ -1.65│ 10.68│
│营业外收支净额│ 0.45│ 0.65│ --│ 137.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2612.49│ -1293.60│ -1534.17│ 17540.81│
│所得税费用 │ -282.36│ -255.06│ 60.93│ 1861.42│
│归属母公司净利│ -1828.25│ -621.17│ -1538.34│ 16472.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2330.13│ -1038.55│ -1595.10│ 15679.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46853.21│ 29107.58│ 12637.13│ 110085.31│
│经营现金流出小计│ 50458.16│ 31955.96│ 17895.63│ 112703.81│
│经营现金流量净额│ -3604.95│ -2848.38│ -5258.50│ -2618.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ 1.00│ --│ 270.00│
│投资现金流出小计│ 4.39│ 3.49│ 2.01│ 4.79│
│投资现金流量净额│ -3.39│ -2.49│ -2.01│ 265.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22571.17│ 15776.17│ 12873.81│ 50589.91│
│筹资现金流出小计│ 29317.19│ 13899.81│ 10255.93│ 51143.50│
│筹资现金流量净额│ -6746.02│ 1876.36│ 2617.89│ -553.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.20│ -11.16│ 7.15│ -69.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10362.56│ -985.67│ -2635.47│ -2975.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74265.93│ 43190.58│ 18196.42│ 126119.93│
│经营现金流出小计│ 81089.99│ 41166.19│ 22703.45│ 103777.40│
│经营现金流量净额│ -6824.06│ 2024.38│ -4507.03│ 22342.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 270.00│ 270.00│ --│ 11.65│
│投资现金流出小计│ 4.68│ 2.75│ 1.75│ 13055.61│
│投资现金流量净额│ 265.32│ 267.25│ -1.75│ -13043.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44911.40│ 10258.39│ 9184.39│ 50635.91│
│筹资现金流出小计│ 25766.05│ 17653.43│ 11619.22│ 83081.44│
│筹资现金流量净额│ 19145.35│ -7395.04│ -2434.83│ -32445.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.80│ 17.56│ 17.88│ 18.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12564.80│ -5085.85│ -6925.74│ -23128.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25934.99│ 38297.40│ 32273.28│ 18.67│
│短期借款 │ 26333.40│ 34908.06│ 34637.06│ 0.78│
│应收账款 │ 39801.73│ 53222.54│ 88658.72│ -39.97│
│应付账款 │ 11142.76│ 22848.51│ 34949.22│ -34.62│
│存货的减少 │ --│ -54288.47│ 9064.86│ -698.89│
│流动负债合计 │ 86853.82│ 123359.20│ 93317.23│ 32.19│
│长期借款 │ 1662.28│ 1702.34│ --│ --│
│负债合计 │ 92857.22│ 130800.27│ 93518.50│ 39.87│
│营业利润 │ 733.59│ -35605.05│ 17403.03│ -304.59│
│利润总额 │ 731.33│ -35597.81│ 17540.81│ -302.94│
│归属于母公司所有│ 810.05│ -35165.34│ 16472.45│ -313.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -35927.01│ -36737.07│ 15345.65│ -339.40│
│营业外收支净额 │ -2.27│ 7.24│ 137.77│ -94.74│
│购买商品、接受劳│ 39459.28│ 94613.14│ 94870.57│ -0.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46853.21│ 110085.31│ 126119.93│ -12.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50458.16│ 112703.81│ 103777.40│ 8.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3604.95│ -2618.50│ 22342.53│ -111.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.00│ 270.00│ 11.65│ 2217.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.39│ 4.79│ 13055.61│ -99.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3.39│ 265.21│ -13043.96│ 102.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3.39│ 4.79│ 55.61│ -91.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22571.17│ 50589.91│ 50635.91│ -0.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29317.19│ 51143.50│ 83081.44│ -38.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6746.02│ -553.59│ -32445.52│ 98.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1757.54│ 1730.44│ 2538.83│ -31.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10362.56│ -2975.88│ -23128.18│ 87.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21481.35│ -25763.58│ 183.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21481.35│ -25763.58│ 183.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33615.64│ 49.8623│ -33337.09│ 94.8010│
│第三季度│ 27835.09│ 41.2880│ -1207.07│ 3.4326│
│第二季度│ 5824.26│ 8.6392│ 917.17│ -2.6082│
│第一季度│ 141.93│ 0.2105│ -1538.34│ 4.3746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32051.96│ 27.3615│ 7483.34│ 45.4294│
│第三季度│ 2393.98│ 2.0436│ 489.85│ 2.9738│
│第二季度│ 67252.81│ 57.4110│ 7874.31│ 47.8029│
│第一季度│ 15443.98│ 13.1839│ 624.95│ 3.7939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.7400│
│基本每股收益 │ 0.0117│ 0.0200│ -0.0302│ -0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ -0.0300│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 2.3743│ 2.3870│ 2.3223│ 2.3570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0759│ -0.0600│ -0.1107│ -0.0551│
│每股现金流量(元) │ -0.2182│ -0.0208│ -0.0555│ -0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│ 0.0710│
│每股未分配利润(元) │ -0.7564│ -0.7437│ -0.8082│ -0.7735│
│净资产收益率(%) │ 0.7183│ 1.2470│ -1.4938│ -31.4124│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ 1.2600│ -1.4900│ -28.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4218│ 0.9806│ -1.5044│ -32.8040│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ -28.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 209579.92│ 220663.88│ 242141.69│ 246785.21│
│归属母公司股东权益 │ 112767.03│ 113371.90│ 110296.10│ 111947.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业成本(万元) │ 33548.51│ 32992.17│ 999.94│ 68609.44│
│投资收益(万元) │ 157.26│ 157.26│ -2.39│ 1045.82│
│净利润(万元) │ 698.18│ 1354.29│ -1689.70│ -35863.01│
│营业利润(万元) │ 733.59│ 1285.31│ -1698.47│ -35605.05│
│利润总额(万元) │ 731.33│ 1283.04│ -1698.32│ -35597.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 810.05│ 1413.70│ -1647.58│ -35165.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -3604.95│ -2848.38│ -5258.50│ -2618.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0300│ 0.3500│
│基本每股收益 │ -0.0473│ -0.0200│ -0.0331│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0300│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.4161│ 3.4407│ 3.4214│ 3.4542│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1437│ 0.0426│ -0.0949│ 0.4704│
│每股现金流量(元) │ 0.2646│ -0.1071│ -0.1458│ -0.4870│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0729│ 0.0729│ 0.0710│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ 0.2846│ 0.3100│ -0.7735│ 0.3231│
│净资产收益率(%) │ -1.1268│ -0.3801│ -0.9467│ 10.0406│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3200│ -0.5500│ -1.0400│ 10.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3336│ -0.5549│ -1.0434│ 9.7831│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5500│ --│ 10.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284383.91│ 257969.43│ 253075.01│ 262312.03│
│归属母公司股东权益 │ 162249.34│ 163417.39│ 162499.79│ 164058.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业成本(万元) │ 26095.29│ 1236.42│ -11.29│ 89257.11│
│投资收益(万元) │ 266.90│ 266.90│ -1.65│ 10.68│
│净利润(万元) │ -2330.13│ -1038.55│ -1595.10│ 15679.39│
│营业利润(万元) │ -2612.94│ -1294.25│ -1526.32│ 17403.03│
│利润总额(万元) │ -2612.49│ -1293.60│ -1534.17│ 17540.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -1828.25│ -621.17│ -1538.34│ 16472.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -6824.06│ 2024.38│ -4507.03│ 22342.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.7400│ 0.3500│ -2.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0117│ -0.7700│ 0.3400│ -2.3000│
│每股净资产(元) │ 2.3743│ 2.3570│ 3.4542│ 3.1079│
│每股资本公积金(元) │ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│ 1.7938│
│每股未分配利润(元) │ -0.7564│ -0.7735│ 0.3231│ -0.0218│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0759│ -0.0551│ 0.4704│ -0.2141│
│每股现金流量(元) │ -0.2182│ -0.0627│ -0.4870│ -1.9735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2789│ 0.6534│ 0.9671│ 1.1997│
│应收账款周转率 │ 0.8594│ 0.9503│ 1.1202│ 1.0713│
│总资产周转率 │ 0.1752│ 0.2648│ 0.3989│ 0.3320│
│营业收入增长率(%) │ 18.2535│ -42.4489│ -18.3692│ -13.8432│
│营业利润增长率(%) │ 128.0754│ -304.5911│ 116.4471│ -352.6287│
│利润总额增长率(%) │ 127.9936│ -302.9428│ 116.4219│ -354.5275│
│归属母公司净利润增长率│ 144.3077│ -313.4797│ 115.0529│ -367.9344│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.3039│ -5.9192│ -19.2973│ -39.7362│
│净资产增长率(%) │ -30.4977│ -31.7637│ 11.1447│ -44.0082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7467│ 3.4675│ -138.1655│ -53.1959│
│总资产收益率(%) │ 0.2827│ 0.5659│ -0.6824│ -14.0889│
│净资产收益率(%) │ 0.7183│ 1.2470│ -1.4938│ -31.4124│
│营业利润率(%) │ 1.8353│ 3.2909│ -138.8822│ -52.8132│
│销售毛利率(%) │ 16.0683│ 15.5278│ 18.2362│ -1.7689│
│销售净利率(%) │ 1.7467│ 3.4675│ -138.1655│ -53.1959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2789│ 0.2869│ 0.0080│ 0.6534│
│固定资产周转率 │ 14.8032│ 14.3096│ 0.4433│ 23.1754│
│流动资产周转率 │ 0.1821│ 0.1736│ 0.0052│ 0.2827│
│总资产周转率 │ 0.1752│ 0.1671│ 0.0050│ 0.2648│
│股东权益周转率 │ 0.2823│ 0.2740│ 0.0087│ 0.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3145│ 2.1898│ 1.9317│ 1.9293│
│速动比率(%) │ 0.9518│ 0.9242│ 0.7148│ 0.7739│
│产权比率 │ 0.7955│ 0.9113│ 1.1592│ 1.1684│
│应收账款周转率 │ 0.8594│ 0.7874│ 0.0255│ 0.9503│
│利息保障倍数 │ 1.5233│ 2.2300│ -1.6787│ -19.4224│
│资产负债率 │ 0.4431│ 0.4682│ 0.5280│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2535│ 554.6356│ 761.6445│ -42.4489│
│营业利润增长率(%) │ 128.0754│ 199.3088│ -11.2785│ -304.5911│
│总资产增长率(%) │ -26.3039│ -14.4612│ -4.3202│ -5.9192│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.8890│ -30.0385│ -31.6349│ -31.2859│
│净利润增长率(%) │ 129.9633│ 230.4029│ -5.9308│ -328.7272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.8062│ 51.3776│ 45.5502│ 45.3623│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.9188│ 96.0234│ 96.3600│ 96.4409│
│无形资产比率(%) │ 0.0023│ 0.0029│ 0.0032│ 0.0037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 209579.92│ 220663.88│ 242141.69│ 246785.21│
│流动资产 │ 201026.44│ 211888.89│ 233327.63│ 238001.94│
│非流动资产 │ 8553.48│ 8774.99│ 8814.06│ 8783.27│
│固定资产 │ 2612.66│ 2671.13│ 2729.72│ 2787.69│
│货币资金 │ 25934.99│ 41535.00│ 38761.93│ 38297.40│
│存货 │ 118356.70│ 107729.79│ 127960.62│ 122228.66│
│应收账款 │ 39801.73│ 45985.37│ 42768.56│ 53222.54│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4.85│ 6.31│ 7.77│ 9.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26333.40│ 40975.97│ 39212.55│ 34908.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11142.76│ 15696.56│ 17688.00│ 22848.51│
│流动负债 │ 86853.82│ 96763.21│ 120789.91│ 123359.20│
│长期借款 │ 1662.28│ 1682.31│ 1682.57│ 1702.34│
│总负债 │ 92857.22│ 103313.85│ 127850.18│ 130800.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│未分配利润 │ -35927.01│ -35323.37│ -38384.65│ -36737.07│
│归属于母公司所│ 112767.03│ 113371.90│ 110296.10│ 111947.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 116722.70│ 117350.03│ 114291.52│ 115984.93│
│商誉 │ 1710.73│ 1710.73│ 1710.73│ 1710.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284383.91│ 257969.43│ 253075.01│ 262312.03│
│流动资产 │ 260921.09│ 234272.32│ 238001.94│ 238986.55│
│非流动资产 │ 23462.82│ 23697.11│ 8783.27│ 23325.47│
│固定资产 │ 2847.99│ 2909.09│ 2787.69│ 3030.27│
│货币资金 │ 44838.08│ 27187.43│ 38297.40│ 32273.28│
│存货 │ 117965.91│ 107330.12│ 122228.66│ 87764.67│
│应收账款 │ 86645.92│ 76484.14│ 53222.54│ 88658.72│
│其他应收款 │ --│ 498.47│ --│ 380.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422.57│ 459.04│ 9.22│ 563.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35329.19│ 26632.70│ 34908.06│ 34637.06│
│预收账款 │ 6437.70│ 4342.86│ 3959.08│ 9048.22│
│应付账款 │ 24754.11│ 24278.30│ 22848.51│ 34949.22│
│流动负债 │ 112657.27│ 90048.60│ 123359.20│ 93317.23│
│长期借款 │ 850.00│ --│ 1702.34│ --│
│总负债 │ 117901.24│ 90234.20│ 130800.27│ 93518.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│ 85195.99│
│未分配利润 │ 13517.41│ 14724.48│ -36737.07│ 15345.65│
│归属于母公司所│ 162249.34│ 163417.39│ 162499.79│ 164058.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166482.68│ 167735.24│ 167178.25│ 168793.52│
│商誉 │ 12772.84│ 12772.84│ 1710.73│ 12772.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业收入 │ 39971.21│ 39056.82│ 1222.96│ 67416.93│
│营业总成本 │ 39594.55│ 36728.38│ 2895.11│ 80756.32│
│营业成本 │ 33548.51│ 32992.17│ 999.94│ 68609.44│
│财务费用 │ 1349.00│ 1072.24│ 634.01│ 2159.32│
│管理费用 │ 2919.18│ 2083.61│ 1071.30│ 5566.57│
│营业利润 │ 733.59│ 1285.31│ -1698.47│ -35605.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 157.26│ 157.26│ -2.39│ 1045.82│
│营业外收支净额│ -2.27│ -2.27│ --│ 7.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 731.33│ 1283.04│ -1698.32│ -35597.81│
│所得税费用 │ 33.15│ -71.25│ -8.62│ 265.21│
│归属母公司净利│ 810.05│ 1413.70│ -1647.58│ -35165.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 698.18│ 1354.29│ -1689.70│ -35863.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业收入 │ 33801.28│ 5966.19│ 141.93│ 117142.74│
│营业总成本 │ 37049.37│ 4922.65│ 1841.24│ 100096.19│
│营业成本 │ 26095.29│ 1236.42│ -11.29│ 89257.11│
│财务费用 │ 1526.03│ 556.91│ 290.48│ 2168.05│
│管理费用 │ 3493.27│ 2132.10│ 1101.81│ 7025.03│
│营业利润 │ -2612.94│ -1294.25│ -1526.32│ 17403.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 266.90│ 266.90│ -1.65│ 10.68│
│营业外收支净额│ 0.45│ 0.65│ --│ 137.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2612.49│ -1293.60│ -1534.17│ 17540.81│
│所得税费用 │ -282.36│ -255.06│ 60.93│ 1861.42│
│归属母公司净利│ -1828.25│ -621.17│ -1538.34│ 16472.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2330.13│ -1038.55│ -1595.10│ 15679.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46853.21│ 29107.58│ 12637.13│ 110085.31│
│经营现金流出小计│ 50458.16│ 31955.96│ 17895.63│ 112703.81│
│经营现金流量净额│ -3604.95│ -2848.38│ -5258.50│ -2618.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ 1.00│ --│ 270.00│
│投资现金流出小计│ 4.39│ 3.49│ 2.01│ 4.79│
│投资现金流量净额│ -3.39│ -2.49│ -2.01│ 265.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22571.17│ 15776.17│ 12873.81│ 50589.91│
│筹资现金流出小计│ 29317.19│ 13899.81│ 10255.93│ 51143.50│
│筹资现金流量净额│ -6746.02│ 1876.36│ 2617.89│ -553.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.20│ -11.16│ 7.15│ -69.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10362.56│ -985.67│ -2635.47│ -2975.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74265.93│ 43190.58│ 18196.42│ 126119.93│
│经营现金流出小计│ 81089.99│ 41166.19│ 22703.45│ 103777.40│
│经营现金流量净额│ -6824.06│ 2024.38│ -4507.03│ 22342.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 270.00│ 270.00│ --│ 11.65│
│投资现金流出小计│ 4.68│ 2.75│ 1.75│ 13055.61│
│投资现金流量净额│ 265.32│ 267.25│ -1.75│ -13043.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44911.40│ 10258.39│ 9184.39│ 50635.91│
│筹资现金流出小计│ 25766.05│ 17653.43│ 11619.22│ 83081.44│
│筹资现金流量净额│ 19145.35│ -7395.04│ -2434.83│ -32445.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.80│ 17.56│ 17.88│ 18.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12564.80│ -5085.85│ -6925.74│ -23128.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25934.99│ 38297.40│ 32273.28│ 18.67│
│短期借款 │ 26333.40│ 34908.06│ 34637.06│ 0.78│
│应收账款 │ 39801.73│ 53222.54│ 88658.72│ -39.97│
│应付账款 │ 11142.76│ 22848.51│ 34949.22│ -34.62│
│存货的减少 │ --│ -54288.47│ 9064.86│ -698.89│
│流动负债合计 │ 86853.82│ 123359.20│ 93317.23│ 32.19│
│长期借款 │ 1662.28│ 1702.34│ --│ --│
│负债合计 │ 92857.22│ 130800.27│ 93518.50│ 39.87│
│营业利润 │ 733.59│ -35605.05│ 17403.03│ -304.59│
│利润总额 │ 731.33│ -35597.81│ 17540.81│ -302.94│
│归属于母公司所有│ 810.05│ -35165.34│ 16472.45│ -313.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -35927.01│ -36737.07│ 15345.65│ -339.40│
│营业外收支净额 │ -2.27│ 7.24│ 137.77│ -94.74│
│购买商品、接受劳│ 39459.28│ 94613.14│ 94870.57│ -0.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46853.21│ 110085.31│ 126119.93│ -12.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50458.16│ 112703.81│ 103777.40│ 8.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3604.95│ -2618.50│ 22342.53│ -111.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.00│ 270.00│ 11.65│ 2217.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4.39│ 4.79│ 13055.61│ -99.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3.39│ 265.21│ -13043.96│ 102.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3.39│ 4.79│ 55.61│ -91.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22571.17│ 50589.91│ 50635.91│ -0.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29317.19│ 51143.50│ 83081.44│ -38.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6746.02│ -553.59│ -32445.52│ 98.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1757.54│ 1730.44│ 2538.83│ -31.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10362.56│ -2975.88│ -23128.18│ 87.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21481.35│ -25763.58│ 183.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21481.35│ -25763.58│ 183.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33615.64│ 49.8623│ -33337.09│ 94.8010│
│第三季度│ 27835.09│ 41.2880│ -1207.07│ 3.4326│
│第二季度│ 5824.26│ 8.6392│ 917.17│ -2.6082│
│第一季度│ 141.93│ 0.2105│ -1538.34│ 4.3746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32051.96│ 27.3615│ 7483.34│ 45.4294│
│第三季度│ 2393.98│ 2.0436│ 489.85│ 2.9738│
│第二季度│ 67252.81│ 57.4110│ 7874.31│ 47.8029│
│第一季度│ 15443.98│ 13.1839│ 624.95│ 3.7939│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘