奥普光电奥普光电财务分析报告
≈≈奥普光电002338≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1778│ 0.1100│ 0.0654│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.8319│ 3.7582│ 3.7837│ 3.7172│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2555│ -0.2370│ -0.0674│ 0.2418│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.2681│ -0.0837│ 0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 1.0449│ 1.0449│ 1.0449│ 1.0449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2870│ 0.2870│ 0.2870│ 0.2870│
│每股未分配利润(元) │ 1.4874│ 1.4137│ 1.4392│ 1.3727│
│净资产收益率(%) │ 5.0810│ 3.2194│ 1.7586│ 5.8430│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 3.2300│ 1.7700│ 6.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7543│ 2.9778│ 1.6435│ 4.5992│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112678.40│ 112514.92│ 110085.09│ 108344.04│
│归属母公司股东权益 │ 91964.62│ 90195.65│ 90808.83│ 89211.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业成本(万元) │ 27010.74│ 20242.71│ 9937.83│ 30097.31│
│投资收益(万元) │ 3487.64│ 1253.89│ 643.94│ 2299.14│
│净利润(万元) │ 4995.89│ 3203.85│ 1671.17│ 5558.27│
│营业利润(万元) │ 5286.57│ 3479.74│ 1785.58│ 5822.55│
│利润总额(万元) │ 5266.28│ 3477.80│ 1778.87│ 5797.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4672.73│ 2903.76│ 1596.93│ 5212.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -6131.33│ -5686.93│ -1616.67│ 5802.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1083│ 0.0700│ 0.0386│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6205│ 3.5726│ 3.5834│ 3.5362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ -0.0582│ 0.0842│ 0.2998│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ -0.1294│ 0.0361│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 1.0436│ 1.0436│ 1.0436│ 1.0436│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│
│每股未分配利润(元) │ 1.3098│ 1.2619│ 1.2727│ 1.2256│
│净资产收益率(%) │ 3.7079│ 2.4169│ 1.3158│ 5.6891│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7500│ 2.4100│ 1.3200│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0879│ 1.9424│ 1.0158│ 4.3539│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 4.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 108119.58│ 105131.38│ 105098.04│ 104045.08│
│归属母公司股东权益 │ 86891.38│ 85741.81│ 86001.07│ 84869.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业成本(万元) │ 18143.41│ 11891.71│ 4860.98│ 25456.34│
│投资收益(万元) │ 705.11│ 315.01│ 24.70│ 1900.48│
│净利润(万元) │ 3545.32│ 2210.53│ 1138.46│ 5003.72│
│营业利润(万元) │ 3932.57│ 2421.49│ 1206.35│ 5153.08│
│利润总额(万元) │ 3927.62│ 2416.42│ 1187.00│ 5109.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 3221.89│ 2072.32│ 1131.58│ 4828.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -983.39│ -1396.66│ 2019.96│ 7195.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1778│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8319│ 3.7172│ 3.5362│ 3.4034│
│每股资本公积金(元) │ 1.0449│ 1.0449│ 1.0436│ 1.0620│
│每股未分配利润(元) │ 1.4874│ 1.3727│ 1.2256│ 1.0938│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2555│ 0.2418│ 0.2998│ 0.0318│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ 0.0818│ 0.2134│ -0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8631│ 1.0838│ 0.9890│ 0.9753│
│应收账款周转率 │ 2.2320│ 2.7909│ 2.5826│ 2.7095│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.4150│ 0.3965│ 0.3949│
│营业收入增长率(%) │ 41.2325│ 9.5857│ 4.5294│ 4.4316│
│营业利润增长率(%) │ 34.4303│ 12.9916│ 9.2492│ -17.9322│
│利润总额增长率(%) │ 34.0834│ 13.4628│ 10.0245│ -18.1402│
│归属母公司净利润增长率│ 45.0307│ 7.9598│ 18.3397│ 6.0619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2165│ 4.1318│ 5.2750│ 2.9240│
│净资产增长率(%) │ 5.8386│ 5.1166│ 3.9039│ 4.2980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8080│ 10.8865│ 11.6779│ 12.6110│
│总资产收益率(%) │ 4.5253│ 2.9441│ 1.5533│ 5.2340│
│净资产收益率(%) │ 5.0810│ 3.2194│ 1.7586│ 5.8430│
│营业利润率(%) │ 13.5532│ 11.8239│ 12.4775│ 13.2107│
│销售毛利率(%) │ 30.7522│ 31.2167│ 30.5555│ 31.7128│
│销售净利率(%) │ 12.8080│ 10.8865│ 11.6779│ 12.6110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8631│ 0.6746│ 0.3379│ 1.0838│
│固定资产周转率 │ 2.2056│ 1.6363│ 0.7923│ 2.4619│
│流动资产周转率 │ 0.5184│ 0.3875│ 0.1910│ 0.5975│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2665│ 0.1310│ 0.4150│
│股东权益周转率 │ 0.3989│ 0.3058│ 0.1483│ 0.4635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.1030│ 7.6900│ 10.5240│ 10.1913│
│速动比率(%) │ 5.0969│ 3.4250│ 4.8753│ 5.0200│
│产权比率 │ 0.1188│ 0.1507│ 0.1186│ 0.1200│
│应收账款周转率 │ 2.2320│ 1.5472│ 0.8243│ 2.7909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1062│ 0.1208│ 0.0979│ 0.0988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2325│ 62.2648│ 88.7178│ 9.5857│
│营业利润增长率(%) │ 34.4303│ 43.7023│ 48.0150│ 12.9916│
│总资产增长率(%) │ 4.2165│ 7.0232│ 4.7451│ 4.1318│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1663│ 5.7654│ 6.0345│ 5.5330│
│净利润增长率(%) │ 40.9149│ 44.9358│ 46.7919│ 11.0827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6169│ 80.1633│ 82.4897│ 82.3413│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5839│ 68.9182│ 68.6005│ 68.6134│
│无形资产比率(%) │ 1.5010│ 1.6312│ 1.7227│ 1.7499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112678.40│ 112514.92│ 110085.09│ 108344.04│
│流动资产 │ 76152.45│ 77543.23│ 75518.93│ 74338.58│
│非流动资产 │ 36525.95│ 34971.69│ 34566.17│ 34005.46│
│固定资产 │ 17240.52│ 17840.61│ 17995.88│ 18129.73│
│货币资金 │ 6529.06│ 8245.74│ 12671.95│ 14681.12│
│存货 │ 33513.58│ 30941.17│ 29747.20│ 29077.05│
│应收账款 │ 18313.56│ 21406.13│ 18084.69│ 16637.22│
│其他应收款 │ --│ 575.96│ --│ 289.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1691.29│ 1835.31│ 1896.44│ 1895.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3217.54│ 4059.28│ 3703.61│ 3973.93│
│流动负债 │ 8365.68│ 10083.59│ 7175.87│ 7294.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11962.05│ 13590.61│ 10773.47│ 10703.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25076.58│ 25076.58│ 25076.58│ 25076.58│
│未分配利润 │ 35697.73│ 33928.76│ 34541.93│ 32945.00│
│归属于母公司所│ 91964.62│ 90195.65│ 90808.83│ 89211.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100716.35│ 98924.31│ 99311.62│ 97640.45│
│商誉 │ 36.09│ 36.09│ 36.09│ 36.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 108119.58│ 105131.38│ 105098.04│ 104045.08│
│流动资产 │ 74428.87│ 72109.47│ 74282.20│ 73194.41│
│非流动资产 │ 33690.71│ 33021.91│ 30815.84│ 30850.68│
│固定资产 │ 18830.11│ 18647.17│ 17292.01│ 17675.22│
│货币资金 │ 8751.93│ 9634.76│ 13605.86│ 12739.87│
│存货 │ 29203.62│ 29026.21│ 27504.21│ 26464.47│
│应收账款 │ 19104.26│ 16043.66│ 11774.38│ 14947.57│
│其他应收款 │ --│ 559.97│ --│ 497.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2174.57│ 2179.73│ 1637.30│ 1642.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4155.30│ 2030.31│ 2017.57│ 1492.97│
│应付账款 │ 3203.65│ 3321.89│ 3123.40│ 2711.96│
│流动负债 │ 10283.61│ 9072.79│ 8385.86│ 8285.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13252.98│ 11599.57│ 11438.30│ 11523.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25046.19│ 25046.19│ 25046.19│ 25046.19│
│未分配利润 │ 31435.42│ 30285.85│ 30545.12│ 29413.53│
│归属于母公司所│ 86891.38│ 85741.81│ 86001.07│ 84869.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94866.60│ 93531.81│ 93659.74│ 92521.28│
│商誉 │ 36.09│ 36.09│ 36.09│ 36.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业收入 │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业总成本 │ 37265.97│ 27084.16│ 13244.92│ 42817.74│
│营业成本 │ 27010.74│ 20242.71│ 9937.83│ 30097.31│
│财务费用 │ -109.98│ -99.77│ -44.77│ -17.78│
│管理费用 │ 5298.80│ 3208.34│ 1487.67│ 5832.08│
│营业利润 │ 5286.57│ 3479.74│ 1785.58│ 5822.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3487.64│ 1253.89│ 643.94│ 2299.14│
│营业外收支净额│ -20.28│ -1.94│ -6.71│ -24.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5266.28│ 3477.80│ 1778.87│ 5797.69│
│所得税费用 │ 270.39│ 273.94│ 107.70│ 239.43│
│归属母公司净利│ 4672.73│ 2903.76│ 1596.93│ 5212.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4995.89│ 3203.85│ 1671.17│ 5558.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业收入 │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业总成本 │ 25938.33│ 17493.34│ 6843.89│ 38487.72│
│营业成本 │ 18143.41│ 11891.71│ 4860.98│ 25456.34│
│财务费用 │ -105.34│ -45.51│ -14.57│ -22.93│
│管理费用 │ 3692.49│ 2525.35│ 1202.59│ 5809.77│
│营业利润 │ 3932.57│ 2421.49│ 1206.35│ 5153.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 705.11│ 315.01│ 24.70│ 1900.48│
│营业外收支净额│ -4.95│ -5.07│ -19.35│ -43.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3927.62│ 2416.42│ 1187.00│ 5109.77│
│所得税费用 │ 382.29│ 205.89│ 48.54│ 106.05│
│归属母公司净利│ 3221.89│ 2072.32│ 1131.58│ 4828.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3545.32│ 2210.53│ 1138.46│ 5003.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36422.52│ 25522.11│ 14648.45│ 51074.75│
│经营现金流出小计│ 42553.85│ 31209.04│ 16265.11│ 45272.03│
│经营现金流量净额│ -6131.33│ -5686.93│ -1616.67│ 5802.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 928.60│ 726.47│ 0.93│ 13260.25│
│投资现金流出小计│ 1808.69│ 1448.94│ 367.45│ 15646.75│
│投资现金流量净额│ -880.09│ -722.47│ -366.52│ -2386.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 561.00│
│筹资现金流出小计│ 1140.63│ 25.98│ 25.98│ 2013.17│
│筹资现金流量净额│ -1140.63│ -25.98│ -25.98│ -1452.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8152.05│ -6435.37│ -2009.16│ 1964.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32453.36│ 22991.74│ 13497.39│ 46269.99│
│经营现金流出小计│ 33436.75│ 24388.40│ 11477.43│ 39074.36│
│经营现金流量净额│ -983.39│ -1396.66│ 2019.96│ 7195.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 485.81│ 1.38│ --│ 1589.83│
│投资现金流出小计│ 2242.07│ 1138.44│ 580.52│ 2263.52│
│投资现金流量净额│ -1756.26│ -1137.06│ -580.52│ -673.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1248.28│ 571.38│ 573.45│ 1401.07│
│筹资现金流量净额│ -1248.28│ -571.38│ -573.45│ -1401.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3987.94│ -3105.11│ 865.99│ 5120.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6529.06│ 14681.12│ 12739.87│ 15.24│
│应收账款 │ 18313.56│ 16637.22│ 14947.57│ 11.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 497.15│ --│
│应付账款 │ 3217.54│ 3973.93│ 2711.96│ 46.53│
│存货的减少 │ --│ -2632.77│ -1326.32│ -98.50│
│流动负债合计 │ 8365.68│ 7294.29│ 8285.39│ -11.96│
│负债合计 │ 11962.05│ 10703.59│ 11523.80│ -7.12│
│营业利润 │ 5286.57│ 5822.55│ 5153.08│ 12.99│
│利润总额 │ 5266.28│ 5797.69│ 5109.77│ 13.46│
│归属于母公司所有│ 4672.73│ 5212.61│ 4828.29│ 7.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35697.73│ 32945.00│ 29413.53│ 12.01│
│营业外收支净额 │ -20.28│ -24.85│ -43.30│ 42.61│
│购买商品、接受劳│ 26754.45│ 26531.78│ 17232.58│ 53.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36422.52│ 51074.75│ 46269.99│ 10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42553.85│ 45272.03│ 39074.36│ 15.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6131.33│ 5802.72│ 7195.63│ -19.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 928.60│ 13260.25│ 1589.83│ 734.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1808.69│ 15646.75│ 2263.52│ 591.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -880.09│ -2386.50│ -673.69│ -254.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1008.69│ 1934.75│ 1588.52│ 21.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 561.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1140.63│ 2013.17│ 1401.07│ 43.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1140.63│ -1452.17│ -1401.07│ -3.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1140.63│ 1339.17│ 1288.07│ 3.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8152.05│ 1964.05│ 5120.87│ -61.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -446.24│ 1990.80│ -122.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -446.24│ 1990.80│ -122.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16456.39│ 37.3376│ 1990.72│ 38.1905│
│第三季度│ 9481.39│ 21.5121│ 1149.57│ 22.0536│
│第二季度│ 10553.82│ 23.9454│ 940.74│ 18.0474│
│第一季度│ 7583.00│ 17.2049│ 1131.58│ 21.7085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13595.45│ 33.8033│ 1942.35│ 40.2286│
│第三季度│ 8468.43│ 21.0557│ 855.99│ 17.7287│
│第二季度│ 10174.54│ 25.2977│ 1080.80│ 22.3848│
│第一季度│ 7980.86│ 19.8434│ 949.14│ 19.6579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1778│ 0.1100│ 0.0654│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.8319│ 3.7582│ 3.7837│ 3.7172│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2555│ -0.2370│ -0.0674│ 0.2418│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.2681│ -0.0837│ 0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 1.0449│ 1.0449│ 1.0449│ 1.0449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2870│ 0.2870│ 0.2870│ 0.2870│
│每股未分配利润(元) │ 1.4874│ 1.4137│ 1.4392│ 1.3727│
│净资产收益率(%) │ 5.0810│ 3.2194│ 1.7586│ 5.8430│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1600│ 3.2300│ 1.7700│ 6.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7543│ 2.9778│ 1.6435│ 4.5992│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112678.40│ 112514.92│ 110085.09│ 108344.04│
│归属母公司股东权益 │ 91964.62│ 90195.65│ 90808.83│ 89211.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业成本(万元) │ 27010.74│ 20242.71│ 9937.83│ 30097.31│
│投资收益(万元) │ 3487.64│ 1253.89│ 643.94│ 2299.14│
│净利润(万元) │ 4995.89│ 3203.85│ 1671.17│ 5558.27│
│营业利润(万元) │ 5286.57│ 3479.74│ 1785.58│ 5822.55│
│利润总额(万元) │ 5266.28│ 3477.80│ 1778.87│ 5797.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4672.73│ 2903.76│ 1596.93│ 5212.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -6131.33│ -5686.93│ -1616.67│ 5802.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1083│ 0.0700│ 0.0386│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6205│ 3.5726│ 3.5834│ 3.5362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ -0.0582│ 0.0842│ 0.2998│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ -0.1294│ 0.0361│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 1.0436│ 1.0436│ 1.0436│ 1.0436│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│ 0.2670│
│每股未分配利润(元) │ 1.3098│ 1.2619│ 1.2727│ 1.2256│
│净资产收益率(%) │ 3.7079│ 2.4169│ 1.3158│ 5.6891│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7500│ 2.4100│ 1.3200│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0879│ 1.9424│ 1.0158│ 4.3539│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 4.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 108119.58│ 105131.38│ 105098.04│ 104045.08│
│归属母公司股东权益 │ 86891.38│ 85741.81│ 86001.07│ 84869.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业成本(万元) │ 18143.41│ 11891.71│ 4860.98│ 25456.34│
│投资收益(万元) │ 705.11│ 315.01│ 24.70│ 1900.48│
│净利润(万元) │ 3545.32│ 2210.53│ 1138.46│ 5003.72│
│营业利润(万元) │ 3932.57│ 2421.49│ 1206.35│ 5153.08│
│利润总额(万元) │ 3927.62│ 2416.42│ 1187.00│ 5109.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 3221.89│ 2072.32│ 1131.58│ 4828.29│
│经营现金流量净额(万元)│ -983.39│ -1396.66│ 2019.96│ 7195.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1778│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.8319│ 3.7172│ 3.5362│ 3.4034│
│每股资本公积金(元) │ 1.0449│ 1.0449│ 1.0436│ 1.0620│
│每股未分配利润(元) │ 1.4874│ 1.3727│ 1.2256│ 1.0938│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2555│ 0.2418│ 0.2998│ 0.0318│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ 0.0818│ 0.2134│ -0.1258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8631│ 1.0838│ 0.9890│ 0.9753│
│应收账款周转率 │ 2.2320│ 2.7909│ 2.5826│ 2.7095│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.4150│ 0.3965│ 0.3949│
│营业收入增长率(%) │ 41.2325│ 9.5857│ 4.5294│ 4.4316│
│营业利润增长率(%) │ 34.4303│ 12.9916│ 9.2492│ -17.9322│
│利润总额增长率(%) │ 34.0834│ 13.4628│ 10.0245│ -18.1402│
│归属母公司净利润增长率│ 45.0307│ 7.9598│ 18.3397│ 6.0619│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2165│ 4.1318│ 5.2750│ 2.9240│
│净资产增长率(%) │ 5.8386│ 5.1166│ 3.9039│ 4.2980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.8080│ 10.8865│ 11.6779│ 12.6110│
│总资产收益率(%) │ 4.5253│ 2.9441│ 1.5533│ 5.2340│
│净资产收益率(%) │ 5.0810│ 3.2194│ 1.7586│ 5.8430│
│营业利润率(%) │ 13.5532│ 11.8239│ 12.4775│ 13.2107│
│销售毛利率(%) │ 30.7522│ 31.2167│ 30.5555│ 31.7128│
│销售净利率(%) │ 12.8080│ 10.8865│ 11.6779│ 12.6110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8631│ 0.6746│ 0.3379│ 1.0838│
│固定资产周转率 │ 2.2056│ 1.6363│ 0.7923│ 2.4619│
│流动资产周转率 │ 0.5184│ 0.3875│ 0.1910│ 0.5975│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2665│ 0.1310│ 0.4150│
│股东权益周转率 │ 0.3989│ 0.3058│ 0.1483│ 0.4635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.1030│ 7.6900│ 10.5240│ 10.1913│
│速动比率(%) │ 5.0969│ 3.4250│ 4.8753│ 5.0200│
│产权比率 │ 0.1188│ 0.1507│ 0.1186│ 0.1200│
│应收账款周转率 │ 2.2320│ 1.5472│ 0.8243│ 2.7909│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1062│ 0.1208│ 0.0979│ 0.0988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2325│ 62.2648│ 88.7178│ 9.5857│
│营业利润增长率(%) │ 34.4303│ 43.7023│ 48.0150│ 12.9916│
│总资产增长率(%) │ 4.2165│ 7.0232│ 4.7451│ 4.1318│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.1663│ 5.7654│ 6.0345│ 5.5330│
│净利润增长率(%) │ 40.9149│ 44.9358│ 46.7919│ 11.0827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6169│ 80.1633│ 82.4897│ 82.3413│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5839│ 68.9182│ 68.6005│ 68.6134│
│无形资产比率(%) │ 1.5010│ 1.6312│ 1.7227│ 1.7499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112678.40│ 112514.92│ 110085.09│ 108344.04│
│流动资产 │ 76152.45│ 77543.23│ 75518.93│ 74338.58│
│非流动资产 │ 36525.95│ 34971.69│ 34566.17│ 34005.46│
│固定资产 │ 17240.52│ 17840.61│ 17995.88│ 18129.73│
│货币资金 │ 6529.06│ 8245.74│ 12671.95│ 14681.12│
│存货 │ 33513.58│ 30941.17│ 29747.20│ 29077.05│
│应收账款 │ 18313.56│ 21406.13│ 18084.69│ 16637.22│
│其他应收款 │ --│ 575.96│ --│ 289.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1691.29│ 1835.31│ 1896.44│ 1895.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3217.54│ 4059.28│ 3703.61│ 3973.93│
│流动负债 │ 8365.68│ 10083.59│ 7175.87│ 7294.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11962.05│ 13590.61│ 10773.47│ 10703.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25076.58│ 25076.58│ 25076.58│ 25076.58│
│未分配利润 │ 35697.73│ 33928.76│ 34541.93│ 32945.00│
│归属于母公司所│ 91964.62│ 90195.65│ 90808.83│ 89211.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100716.35│ 98924.31│ 99311.62│ 97640.45│
│商誉 │ 36.09│ 36.09│ 36.09│ 36.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 108119.58│ 105131.38│ 105098.04│ 104045.08│
│流动资产 │ 74428.87│ 72109.47│ 74282.20│ 73194.41│
│非流动资产 │ 33690.71│ 33021.91│ 30815.84│ 30850.68│
│固定资产 │ 18830.11│ 18647.17│ 17292.01│ 17675.22│
│货币资金 │ 8751.93│ 9634.76│ 13605.86│ 12739.87│
│存货 │ 29203.62│ 29026.21│ 27504.21│ 26464.47│
│应收账款 │ 19104.26│ 16043.66│ 11774.38│ 14947.57│
│其他应收款 │ --│ 559.97│ --│ 497.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2174.57│ 2179.73│ 1637.30│ 1642.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4155.30│ 2030.31│ 2017.57│ 1492.97│
│应付账款 │ 3203.65│ 3321.89│ 3123.40│ 2711.96│
│流动负债 │ 10283.61│ 9072.79│ 8385.86│ 8285.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13252.98│ 11599.57│ 11438.30│ 11523.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25046.19│ 25046.19│ 25046.19│ 25046.19│
│未分配利润 │ 31435.42│ 30285.85│ 30545.12│ 29413.53│
│归属于母公司所│ 86891.38│ 85741.81│ 86001.07│ 84869.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94866.60│ 93531.81│ 93659.74│ 92521.28│
│商誉 │ 36.09│ 36.09│ 36.09│ 36.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业收入 │ 39005.90│ 29429.67│ 14310.47│ 44074.60│
│营业总成本 │ 37265.97│ 27084.16│ 13244.92│ 42817.74│
│营业成本 │ 27010.74│ 20242.71│ 9937.83│ 30097.31│
│财务费用 │ -109.98│ -99.77│ -44.77│ -17.78│
│管理费用 │ 5298.80│ 3208.34│ 1487.67│ 5832.08│
│营业利润 │ 5286.57│ 3479.74│ 1785.58│ 5822.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3487.64│ 1253.89│ 643.94│ 2299.14│
│营业外收支净额│ -20.28│ -1.94│ -6.71│ -24.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5266.28│ 3477.80│ 1778.87│ 5797.69│
│所得税费用 │ 270.39│ 273.94│ 107.70│ 239.43│
│归属母公司净利│ 4672.73│ 2903.76│ 1596.93│ 5212.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4995.89│ 3203.85│ 1671.17│ 5558.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业收入 │ 27618.21│ 18136.82│ 7583.00│ 40219.28│
│营业总成本 │ 25938.33│ 17493.34│ 6843.89│ 38487.72│
│营业成本 │ 18143.41│ 11891.71│ 4860.98│ 25456.34│
│财务费用 │ -105.34│ -45.51│ -14.57│ -22.93│
│管理费用 │ 3692.49│ 2525.35│ 1202.59│ 5809.77│
│营业利润 │ 3932.57│ 2421.49│ 1206.35│ 5153.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 705.11│ 315.01│ 24.70│ 1900.48│
│营业外收支净额│ -4.95│ -5.07│ -19.35│ -43.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3927.62│ 2416.42│ 1187.00│ 5109.77│
│所得税费用 │ 382.29│ 205.89│ 48.54│ 106.05│
│归属母公司净利│ 3221.89│ 2072.32│ 1131.58│ 4828.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3545.32│ 2210.53│ 1138.46│ 5003.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36422.52│ 25522.11│ 14648.45│ 51074.75│
│经营现金流出小计│ 42553.85│ 31209.04│ 16265.11│ 45272.03│
│经营现金流量净额│ -6131.33│ -5686.93│ -1616.67│ 5802.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 928.60│ 726.47│ 0.93│ 13260.25│
│投资现金流出小计│ 1808.69│ 1448.94│ 367.45│ 15646.75│
│投资现金流量净额│ -880.09│ -722.47│ -366.52│ -2386.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 561.00│
│筹资现金流出小计│ 1140.63│ 25.98│ 25.98│ 2013.17│
│筹资现金流量净额│ -1140.63│ -25.98│ -25.98│ -1452.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8152.05│ -6435.37│ -2009.16│ 1964.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32453.36│ 22991.74│ 13497.39│ 46269.99│
│经营现金流出小计│ 33436.75│ 24388.40│ 11477.43│ 39074.36│
│经营现金流量净额│ -983.39│ -1396.66│ 2019.96│ 7195.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 485.81│ 1.38│ --│ 1589.83│
│投资现金流出小计│ 2242.07│ 1138.44│ 580.52│ 2263.52│
│投资现金流量净额│ -1756.26│ -1137.06│ -580.52│ -673.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 1248.28│ 571.38│ 573.45│ 1401.07│
│筹资现金流量净额│ -1248.28│ -571.38│ -573.45│ -1401.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3987.94│ -3105.11│ 865.99│ 5120.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6529.06│ 14681.12│ 12739.87│ 15.24│
│应收账款 │ 18313.56│ 16637.22│ 14947.57│ 11.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 497.15│ --│
│应付账款 │ 3217.54│ 3973.93│ 2711.96│ 46.53│
│存货的减少 │ --│ -2632.77│ -1326.32│ -98.50│
│流动负债合计 │ 8365.68│ 7294.29│ 8285.39│ -11.96│
│负债合计 │ 11962.05│ 10703.59│ 11523.80│ -7.12│
│营业利润 │ 5286.57│ 5822.55│ 5153.08│ 12.99│
│利润总额 │ 5266.28│ 5797.69│ 5109.77│ 13.46│
│归属于母公司所有│ 4672.73│ 5212.61│ 4828.29│ 7.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 35697.73│ 32945.00│ 29413.53│ 12.01│
│营业外收支净额 │ -20.28│ -24.85│ -43.30│ 42.61│
│购买商品、接受劳│ 26754.45│ 26531.78│ 17232.58│ 53.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36422.52│ 51074.75│ 46269.99│ 10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42553.85│ 45272.03│ 39074.36│ 15.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6131.33│ 5802.72│ 7195.63│ -19.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 928.60│ 13260.25│ 1589.83│ 734.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1808.69│ 15646.75│ 2263.52│ 591.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -880.09│ -2386.50│ -673.69│ -254.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1008.69│ 1934.75│ 1588.52│ 21.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 561.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1140.63│ 2013.17│ 1401.07│ 43.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1140.63│ -1452.17│ -1401.07│ -3.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1140.63│ 1339.17│ 1288.07│ 3.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8152.05│ 1964.05│ 5120.87│ -61.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -446.24│ 1990.80│ -122.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -446.24│ 1990.80│ -122.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16456.39│ 37.3376│ 1990.72│ 38.1905│
│第三季度│ 9481.39│ 21.5121│ 1149.57│ 22.0536│
│第二季度│ 10553.82│ 23.9454│ 940.74│ 18.0474│
│第一季度│ 7583.00│ 17.2049│ 1131.58│ 21.7085│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13595.45│ 33.8033│ 1942.35│ 40.2286│
│第三季度│ 8468.43│ 21.0557│ 855.99│ 17.7287│
│第二季度│ 10174.54│ 25.2977│ 1080.80│ 22.3848│
│第一季度│ 7980.86│ 19.8434│ 949.14│ 19.6579│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘