皇氏乳业皇氏乳业财务分析报告
≈≈皇氏集团002329≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│
│基本每股收益 │ -0.0277│ -0.0104│ -0.0016│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│
│每股净资产(元) │ 2.3534│ 2.3444│ 2.4366│ 2.4304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1481│ 0.0067│ 0.0635│ -0.0536│
│每股现金流量(元) │ -0.4995│ -0.5538│ -0.6402│ 0.5668│
│每股资本公积金(元) │ 1.3099│ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│
│每股未分配利润(元) │ -0.0270│ -0.0360│ -0.0424│ -0.0485│
│净资产收益率(%) │ 0.9132│ 0.5349│ 0.2517│ -6.6900│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8800│ 0.5100│ 0.2500│ -6.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1778│ -0.4439│ -0.0651│ -9.4021│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4300│ --│ -9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585827.73│ 553419.72│ 561580.72│ 605874.86│
│归属母公司股东权益 │ 197126.32│ 196376.66│ 204097.81│ 203584.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业成本(万元) │ 151026.48│ 102063.29│ 46666.81│ 197670.06│
│投资收益(万元) │ 577.21│ -375.22│ -212.15│ -68.43│
│净利润(万元) │ 4496.11│ 2893.81│ 1459.49│ -11325.48│
│营业利润(万元) │ 4618.38│ 2972.29│ 1875.60│ -9209.10│
│利润总额(万元) │ 4685.20│ 3137.88│ 1654.21│ -9445.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1800.12│ 1050.46│ 513.71│ -13619.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 12405.61│ 561.07│ 5322.54│ -4491.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0395│ 0.0009│ -0.0530│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0265│ -0.0627│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0395│ 0.0009│ -0.0530│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.6040│ 2.5500│ 2.6030│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ -0.0670│ -0.0966│ 0.0947│
│每股现金流量(元) │ 0.0133│ 0.0626│ 0.0421│ -0.0847│
│每股资本公积金(元) │ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│
│每股未分配利润(元) │ 0.1536│ 0.1250│ 0.0711│ 0.1241│
│净资产收益率(%) │ 1.5011│ 0.0362│ -2.0795│ 2.2301│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.0400│ -2.0600│ 2.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0270│ -1.0175│ -2.4604│ 0.1698│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573843.58│ 557017.09│ 522109.13│ 494562.64│
│归属母公司股东权益 │ 220513.92│ 218120.17│ 213599.57│ 218041.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业成本(万元) │ 133039.49│ 81150.49│ 28157.60│ 164654.70│
│投资收益(万元) │ -123.28│ -41.97│ -352.37│ 2446.15│
│净利润(万元) │ 5615.42│ 1380.57│ -4837.25│ 8595.27│
│营业利润(万元) │ 6307.41│ 1330.85│ -4957.29│ 6764.27│
│利润总额(万元) │ 6967.08│ 1499.14│ -4935.56│ 7741.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 3310.23│ 78.86│ -4441.72│ 4862.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4284.78│ -5613.18│ -8088.72│ 7936.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0215│ -0.1626│ 0.0600│ -0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0277│ -0.2300│ 0.0040│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.3534│ 2.4304│ 2.6030│ 2.5413│
│每股资本公积金(元) │ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4048│
│每股未分配利润(元) │ -0.0270│ -0.0485│ 0.1241│ 0.0773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1481│ -0.0536│ 0.0947│ 0.1126│
│每股现金流量(元) │ -0.4995│ 0.5668│ -0.0847│ -0.1417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8851│ 9.9569│ 12.0828│ 9.1508│
│应收账款周转率 │ 3.6896│ 5.9139│ 3.7097│ 2.3844│
│总资产周转率 │ 0.3244│ 0.4526│ 0.4634│ 0.4494│
│营业收入增长率(%) │ 13.1252│ 10.5146│ -3.5388│ -1.3031│
│营业利润增长率(%) │ -26.7785│ -236.1432│ 111.1750│-1491.6658│
│利润总额增长率(%) │ -32.7524│ -222.0074│ 112.8793│ -838.0673│
│归属母公司净利润增长率│ -45.6194│ -380.0953│ 107.8912│-1186.0053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0884│ 22.5072│ 3.4690│ -14.8735│
│净资产增长率(%) │ -10.6060│ -6.6305│ 2.4307│ -22.5992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3259│ 2.2147│ 2.4267│ -4.5481│
│总资产收益率(%) │ 0.7754│ 0.5212│ 0.2694│ -2.0584│
│净资产收益率(%) │ 0.9132│ 0.5349│ 0.2517│ -6.6900│
│营业利润率(%) │ 2.3892│ 2.2748│ 3.1186│ -3.6982│
│销售毛利率(%) │ 21.8713│ 21.8880│ 22.4073│ 20.6198│
│销售净利率(%) │ 2.3259│ 2.2147│ 2.4267│ -4.5481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8851│ 3.4881│ 1.6320│ 9.9569│
│固定资产周转率 │ 2.1355│ 1.5148│ 0.6930│ 2.8580│
│流动资产周转率 │ 0.7557│ 0.5274│ 0.2404│ 1.0604│
│总资产周转率 │ 0.3244│ 0.2254│ 0.1030│ 0.4526│
│股东权益周转率 │ 0.8046│ 0.5590│ 0.2541│ 1.0421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9989│ 0.9754│ 0.9320│ 0.9785│
│速动比率(%) │ 0.8545│ 0.5818│ 0.6346│ 0.7135│
│产权比率 │ 1.5318│ 1.6879│ 1.6076│ 1.8347│
│应收账款周转率 │ 3.6896│ 2.6314│ 1.1304│ 5.9139│
│利息保障倍数 │ 1.5473│ 1.6079│ 1.6799│ -0.3993│
│资产负债率 │ 0.6050│ 0.5989│ 0.5843│ 0.6165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1252│ 28.8814│ 71.8316│ 10.5146│
│营业利润增长率(%) │ -26.7785│ 123.3377│ 137.8352│ -236.1432│
│总资产增长率(%) │ 2.0884│ -0.6458│ 7.5600│ 22.5072│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9705│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1059│ -9.6008│ -2.7210│ -5.3636│
│净利润增长率(%) │ -19.9328│ 109.6092│ 130.1720│ -231.7641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6492│ 35.4842│ 36.3434│ 33.6017│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4170│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2396│ 39.6894│ 39.9874│ 45.5269│
│无形资产比率(%) │ 5.0045│ 5.3204│ 5.3329│ 5.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585827.73│ 553419.72│ 561580.72│ 605874.86│
│流动资产 │ 235734.73│ 219648.91│ 224561.58│ 275835.98│
│非流动资产 │ 350092.99│ 333770.81│ 337019.14│ 330038.88│
│固定资产 │ 93844.93│ 85320.46│ 86378.53│ 87195.57│
│货币资金 │ 69918.10│ 67993.66│ 77674.10│ 136136.86│
│存货 │ 34062.23│ 30751.28│ 29421.89│ 27769.38│
│应收账款 │ 57202.71│ 51730.96│ 58827.67│ 47580.09│
│其他应收款 │ --│ 8646.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29317.90│ 29444.15│ 29948.37│ 30403.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137460.70│ 148272.80│ 154379.80│ 155135.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34853.83│ 21962.19│ 24971.87│ 20341.79│
│流动负债 │ 236006.13│ 225178.26│ 240949.61│ 281887.52│
│长期借款 │ 40090.00│ 29255.98│ 18459.70│ 22750.00│
│总负债 │ 354435.70│ 331462.67│ 328112.77│ 373507.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109723.29│ 109723.29│ 117981.27│ 117981.27│
│未分配利润 │ -2262.13│ -3011.79│ -3548.54│ -4062.25│
│归属于母公司所│ 197126.32│ 196376.66│ 204097.81│ 203584.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231392.03│ 221957.05│ 233467.95│ 232367.21│
│商誉 │ 18699.43│ 17732.41│ 17732.41│ 17732.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573843.58│ 557017.09│ 522109.13│ 494562.64│
│流动资产 │ 233431.35│ 253599.77│ 220465.66│ 193835.65│
│非流动资产 │ 340412.23│ 303417.32│ 301643.48│ 300726.99│
│固定资产 │ 93705.09│ 84500.37│ 84840.69│ 87064.57│
│货币资金 │ 97447.51│ 97702.83│ 72005.16│ 56949.59│
│存货 │ 31813.68│ 28898.06│ 15391.47│ 11935.79│
│应收账款 │ 42369.53│ 40363.93│ 31319.78│ 36633.74│
│其他应收款 │ --│ 44128.45│ --│ 54320.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30918.92│ 31404.68│ 31889.59│ 32382.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129417.72│ 130531.60│ 111733.62│ 95196.39│
│预收账款 │ --│ --│ 7264.71│ 5665.26│
│应付账款 │ 18429.30│ 19373.73│ 17291.95│ 15762.49│
│流动负债 │ 284112.09│ 281381.68│ 204691.17│ 183456.80│
│长期借款 │ 24950.00│ 16700.00│ 15750.00│ 5950.00│
│总负债 │ 324751.30│ 311487.25│ 282110.73│ 249025.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117981.27│ 117981.27│ 117981.27│ 117981.27│
│未分配利润 │ 12867.83│ 10474.10│ 5953.53│ 10395.24│
│归属于母公司所│ 220513.92│ 218120.17│ 213599.57│ 218041.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249092.27│ 245529.84│ 239998.40│ 245536.79│
│商誉 │ 35809.84│ 35809.84│ 35809.84│ 35809.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业收入 │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业总成本 │ 194205.42│ 129601.09│ 58942.12│ 248533.23│
│营业成本 │ 151026.48│ 102063.29│ 46666.81│ 197670.06│
│财务费用 │ 7836.54│ 5408.91│ 2433.04│ 7092.44│
│管理费用 │ 10853.41│ 7305.05│ 3567.35│ 14874.77│
│营业利润 │ 4618.38│ 2972.29│ 1875.60│ -9209.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 577.21│ -375.22│ -212.15│ -68.43│
│营业外收支净额│ 66.82│ 165.59│ -221.39│ -236.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4685.20│ 3137.88│ 1654.21│ -9445.61│
│所得税费用 │ 189.09│ 244.07│ 194.72│ 1879.87│
│归属母公司净利│ 1800.12│ 1050.46│ 513.71│ -13619.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4496.11│ 2893.81│ 1459.49│ -11325.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业收入 │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业总成本 │ 167382.89│ 103676.02│ 40544.21│ 224632.09│
│营业成本 │ 133039.49│ 81150.49│ 28157.60│ 164654.70│
│财务费用 │ 7160.72│ 4848.71│ 2400.39│ 8017.20│
│管理费用 │ 10399.91│ 6388.71│ 3438.73│ 15374.94│
│营业利润 │ 6307.41│ 1330.85│ -4957.29│ 6764.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -123.28│ -41.97│ -352.37│ 2446.15│
│营业外收支净额│ 659.67│ 168.29│ 21.73│ 977.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6967.08│ 1499.14│ -4935.56│ 7741.84│
│所得税费用 │ 1351.66│ 118.56│ -98.32│ -853.44│
│归属母公司净利│ 3310.23│ 78.86│ -4441.72│ 4862.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5615.42│ 1380.57│ -4837.25│ 8595.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234757.85│ 158004.78│ 66654.95│ 294062.55│
│经营现金流出小计│ 222352.24│ 157443.72│ 61332.41│ 298553.59│
│经营现金流量净额│ 12405.61│ 561.07│ 5322.54│ -4491.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12297.20│ 11966.03│ 603.03│ 46615.27│
│投资现金流出小计│ 41240.53│ 26952.08│ 10029.66│ 64273.27│
│投资现金流量净额│ -28943.33│ -14986.05│ -9426.62│ -17658.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194337.14│ 123178.95│ 36872.70│ 254572.00│
│筹资现金流出小计│ 219637.60│ 155142.69│ 86391.97│ 184945.88│
│筹资现金流量净额│ -25300.46│ -31963.74│ -49519.27│ 69626.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41838.19│ -46388.74│ -53623.36│ 47476.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194888.13│ 115283.90│ 49574.38│ 306875.98│
│经营现金流出小计│ 190603.35│ 120897.08│ 57663.10│ 298939.86│
│经营现金流量净额│ 4284.78│ -5613.18│ -8088.72│ 7936.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39971.18│ 12636.55│ 263.69│ 3054.62│
│投资现金流出小计│ 50375.05│ 9813.60│ 2277.34│ 44090.92│
│投资现金流量净额│ -10403.87│ 2822.94│ -2013.65│ -41036.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156471.28│ 103158.28│ 53240.40│ 144682.45│
│筹资现金流出小计│ 149235.78│ 95127.43│ 39610.16│ 118675.19│
│筹资现金流量净额│ 7235.51│ 8030.85│ 13630.25│ 26007.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 0.04│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1116.39│ 5240.65│ 3527.88│ -7092.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69918.10│ 136136.86│ 56949.59│ 139.05│
│短期借款 │ 137460.70│ 155135.64│ 95196.39│ 62.96│
│应收账款 │ 57202.71│ 47580.09│ 36633.74│ 29.88│
│应付账款 │ 34853.83│ 20341.79│ 15762.49│ 29.05│
│存货的减少 │ --│ -15833.60│ -2747.80│ -476.23│
│流动负债合计 │ 236006.13│ 281887.52│ 183456.80│ 53.65│
│长期借款 │ 40090.00│ 22750.00│ 5950.00│ 282.35│
│负债合计 │ 354435.70│ 373507.64│ 249025.85│ 49.99│
│营业利润 │ 4618.38│ -9209.10│ 6764.27│ -236.14│
│利润总额 │ 4685.20│ -9445.61│ 7741.84│ -222.01│
│归属于母公司所有│ 1800.12│ -13619.86│ 4862.58│ -380.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -2262.13│ -4062.25│ 10395.24│ -139.08│
│营业外收支净额 │ 66.82│ -236.51│ 977.56│ -124.19│
│购买商品、接受劳│ 173640.40│ 240722.21│ 226012.32│ 6.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234757.85│ 294062.55│ 306875.98│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222352.24│ 298553.59│ 298939.86│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12405.61│ -4491.04│ 7936.12│ -156.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12297.20│ 46615.27│ 3054.62│ 1426.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41240.53│ 64273.27│ 44090.92│ 45.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28943.33│ -17658.00│ -41036.31│ 56.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41010.53│ 54263.27│ 12905.78│ 320.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194337.14│ 254572.00│ 144682.45│ 75.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 219637.60│ 184945.88│ 118675.19│ 55.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25300.46│ 69626.12│ 26007.26│ 167.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12951.31│ 14907.91│ 14358.90│ 3.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41838.19│ 47476.99│ -7092.90│ 769.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5781.42│ -108.14│ 5446.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5781.42│ -108.14│ 5446.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78140.08│ 31.3794│ -16930.09│ 124.3045│
│第三季度│ 69494.59│ 27.9076│ 3231.38│ -23.7255│
│第二季度│ 66380.92│ 26.6572│ 4520.57│ -33.1911│
│第一季度│ 35001.28│ 14.0558│ -4441.72│ 32.6121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67274.03│ 29.8565│ 2848.97│ 58.5896│
│第三季度│ 59710.63│ 26.4998│ 530.45│ 10.9087│
│第二季度│ 51606.48│ 22.9031│ 426.99│ 8.7811│
│第一季度│ 46733.70│ 20.7406│ 1056.18│ 21.7205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│
│基本每股收益 │ -0.0277│ -0.0104│ -0.0016│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0125│ 0.0061│ -0.1626│
│每股净资产(元) │ 2.3534│ 2.3444│ 2.4366│ 2.4304│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1481│ 0.0067│ 0.0635│ -0.0536│
│每股现金流量(元) │ -0.4995│ -0.5538│ -0.6402│ 0.5668│
│每股资本公积金(元) │ 1.3099│ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│
│每股未分配利润(元) │ -0.0270│ -0.0360│ -0.0424│ -0.0485│
│净资产收益率(%) │ 0.9132│ 0.5349│ 0.2517│ -6.6900│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8800│ 0.5100│ 0.2500│ -6.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1778│ -0.4439│ -0.0651│ -9.4021│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4300│ --│ -9.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 585827.73│ 553419.72│ 561580.72│ 605874.86│
│归属母公司股东权益 │ 197126.32│ 196376.66│ 204097.81│ 203584.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业成本(万元) │ 151026.48│ 102063.29│ 46666.81│ 197670.06│
│投资收益(万元) │ 577.21│ -375.22│ -212.15│ -68.43│
│净利润(万元) │ 4496.11│ 2893.81│ 1459.49│ -11325.48│
│营业利润(万元) │ 4618.38│ 2972.29│ 1875.60│ -9209.10│
│利润总额(万元) │ 4685.20│ 3137.88│ 1654.21│ -9445.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1800.12│ 1050.46│ 513.71│ -13619.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 12405.61│ 561.07│ 5322.54│ -4491.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0395│ 0.0009│ -0.0530│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0265│ -0.0627│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0395│ 0.0009│ -0.0530│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.6326│ 2.6040│ 2.5500│ 2.6030│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ -0.0670│ -0.0966│ 0.0947│
│每股现金流量(元) │ 0.0133│ 0.0626│ 0.0421│ -0.0847│
│每股资本公积金(元) │ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│ 0.0704│
│每股未分配利润(元) │ 0.1536│ 0.1250│ 0.0711│ 0.1241│
│净资产收益率(%) │ 1.5011│ 0.0362│ -2.0795│ 2.2301│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ 0.0400│ -2.0600│ 2.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0270│ -1.0175│ -2.4604│ 0.1698│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 0.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573843.58│ 557017.09│ 522109.13│ 494562.64│
│归属母公司股东权益 │ 220513.92│ 218120.17│ 213599.57│ 218041.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业成本(万元) │ 133039.49│ 81150.49│ 28157.60│ 164654.70│
│投资收益(万元) │ -123.28│ -41.97│ -352.37│ 2446.15│
│净利润(万元) │ 5615.42│ 1380.57│ -4837.25│ 8595.27│
│营业利润(万元) │ 6307.41│ 1330.85│ -4957.29│ 6764.27│
│利润总额(万元) │ 6967.08│ 1499.14│ -4935.56│ 7741.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 3310.23│ 78.86│ -4441.72│ 4862.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4284.78│ -5613.18│ -8088.72│ 7936.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0215│ -0.1626│ 0.0600│ -0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0277│ -0.2300│ 0.0040│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 2.3534│ 2.4304│ 2.6030│ 2.5413│
│每股资本公积金(元) │ 1.3099│ 1.4085│ 1.4085│ 1.4048│
│每股未分配利润(元) │ -0.0270│ -0.0485│ 0.1241│ 0.0773│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1481│ -0.0536│ 0.0947│ 0.1126│
│每股现金流量(元) │ -0.4995│ 0.5668│ -0.0847│ -0.1417│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8851│ 9.9569│ 12.0828│ 9.1508│
│应收账款周转率 │ 3.6896│ 5.9139│ 3.7097│ 2.3844│
│总资产周转率 │ 0.3244│ 0.4526│ 0.4634│ 0.4494│
│营业收入增长率(%) │ 13.1252│ 10.5146│ -3.5388│ -1.3031│
│营业利润增长率(%) │ -26.7785│ -236.1432│ 111.1750│-1491.6658│
│利润总额增长率(%) │ -32.7524│ -222.0074│ 112.8793│ -838.0673│
│归属母公司净利润增长率│ -45.6194│ -380.0953│ 107.8912│-1186.0053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0884│ 22.5072│ 3.4690│ -14.8735│
│净资产增长率(%) │ -10.6060│ -6.6305│ 2.4307│ -22.5992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3259│ 2.2147│ 2.4267│ -4.5481│
│总资产收益率(%) │ 0.7754│ 0.5212│ 0.2694│ -2.0584│
│净资产收益率(%) │ 0.9132│ 0.5349│ 0.2517│ -6.6900│
│营业利润率(%) │ 2.3892│ 2.2748│ 3.1186│ -3.6982│
│销售毛利率(%) │ 21.8713│ 21.8880│ 22.4073│ 20.6198│
│销售净利率(%) │ 2.3259│ 2.2147│ 2.4267│ -4.5481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8851│ 3.4881│ 1.6320│ 9.9569│
│固定资产周转率 │ 2.1355│ 1.5148│ 0.6930│ 2.8580│
│流动资产周转率 │ 0.7557│ 0.5274│ 0.2404│ 1.0604│
│总资产周转率 │ 0.3244│ 0.2254│ 0.1030│ 0.4526│
│股东权益周转率 │ 0.8046│ 0.5590│ 0.2541│ 1.0421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9989│ 0.9754│ 0.9320│ 0.9785│
│速动比率(%) │ 0.8545│ 0.5818│ 0.6346│ 0.7135│
│产权比率 │ 1.5318│ 1.6879│ 1.6076│ 1.8347│
│应收账款周转率 │ 3.6896│ 2.6314│ 1.1304│ 5.9139│
│利息保障倍数 │ 1.5473│ 1.6079│ 1.6799│ -0.3993│
│资产负债率 │ 0.6050│ 0.5989│ 0.5843│ 0.6165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1252│ 28.8814│ 71.8316│ 10.5146│
│营业利润增长率(%) │ -26.7785│ 123.3377│ 137.8352│ -236.1432│
│总资产增长率(%) │ 2.0884│ -0.6458│ 7.5600│ 22.5072│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9705│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1059│ -9.6008│ -2.7210│ -5.3636│
│净利润增长率(%) │ -19.9328│ 109.6092│ 130.1720│ -231.7641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.6492│ 35.4842│ 36.3434│ 33.6017│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.4170│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2396│ 39.6894│ 39.9874│ 45.5269│
│无形资产比率(%) │ 5.0045│ 5.3204│ 5.3329│ 5.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 585827.73│ 553419.72│ 561580.72│ 605874.86│
│流动资产 │ 235734.73│ 219648.91│ 224561.58│ 275835.98│
│非流动资产 │ 350092.99│ 333770.81│ 337019.14│ 330038.88│
│固定资产 │ 93844.93│ 85320.46│ 86378.53│ 87195.57│
│货币资金 │ 69918.10│ 67993.66│ 77674.10│ 136136.86│
│存货 │ 34062.23│ 30751.28│ 29421.89│ 27769.38│
│应收账款 │ 57202.71│ 51730.96│ 58827.67│ 47580.09│
│其他应收款 │ --│ 8646.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29317.90│ 29444.15│ 29948.37│ 30403.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137460.70│ 148272.80│ 154379.80│ 155135.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34853.83│ 21962.19│ 24971.87│ 20341.79│
│流动负债 │ 236006.13│ 225178.26│ 240949.61│ 281887.52│
│长期借款 │ 40090.00│ 29255.98│ 18459.70│ 22750.00│
│总负债 │ 354435.70│ 331462.67│ 328112.77│ 373507.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109723.29│ 109723.29│ 117981.27│ 117981.27│
│未分配利润 │ -2262.13│ -3011.79│ -3548.54│ -4062.25│
│归属于母公司所│ 197126.32│ 196376.66│ 204097.81│ 203584.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231392.03│ 221957.05│ 233467.95│ 232367.21│
│商誉 │ 18699.43│ 17732.41│ 17732.41│ 17732.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573843.58│ 557017.09│ 522109.13│ 494562.64│
│流动资产 │ 233431.35│ 253599.77│ 220465.66│ 193835.65│
│非流动资产 │ 340412.23│ 303417.32│ 301643.48│ 300726.99│
│固定资产 │ 93705.09│ 84500.37│ 84840.69│ 87064.57│
│货币资金 │ 97447.51│ 97702.83│ 72005.16│ 56949.59│
│存货 │ 31813.68│ 28898.06│ 15391.47│ 11935.79│
│应收账款 │ 42369.53│ 40363.93│ 31319.78│ 36633.74│
│其他应收款 │ --│ 44128.45│ --│ 54320.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30918.92│ 31404.68│ 31889.59│ 32382.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129417.72│ 130531.60│ 111733.62│ 95196.39│
│预收账款 │ --│ --│ 7264.71│ 5665.26│
│应付账款 │ 18429.30│ 19373.73│ 17291.95│ 15762.49│
│流动负债 │ 284112.09│ 281381.68│ 204691.17│ 183456.80│
│长期借款 │ 24950.00│ 16700.00│ 15750.00│ 5950.00│
│总负债 │ 324751.30│ 311487.25│ 282110.73│ 249025.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117981.27│ 117981.27│ 117981.27│ 117981.27│
│未分配利润 │ 12867.83│ 10474.10│ 5953.53│ 10395.24│
│归属于母公司所│ 220513.92│ 218120.17│ 213599.57│ 218041.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249092.27│ 245529.84│ 239998.40│ 245536.79│
│商誉 │ 35809.84│ 35809.84│ 35809.84│ 35809.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业收入 │ 193304.72│ 130662.81│ 60143.27│ 249016.87│
│营业总成本 │ 194205.42│ 129601.09│ 58942.12│ 248533.23│
│营业成本 │ 151026.48│ 102063.29│ 46666.81│ 197670.06│
│财务费用 │ 7836.54│ 5408.91│ 2433.04│ 7092.44│
│管理费用 │ 10853.41│ 7305.05│ 3567.35│ 14874.77│
│营业利润 │ 4618.38│ 2972.29│ 1875.60│ -9209.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 577.21│ -375.22│ -212.15│ -68.43│
│营业外收支净额│ 66.82│ 165.59│ -221.39│ -236.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4685.20│ 3137.88│ 1654.21│ -9445.61│
│所得税费用 │ 189.09│ 244.07│ 194.72│ 1879.87│
│归属母公司净利│ 1800.12│ 1050.46│ 513.71│ -13619.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4496.11│ 2893.81│ 1459.49│ -11325.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业收入 │ 170876.79│ 101382.20│ 35001.28│ 225324.83│
│营业总成本 │ 167382.89│ 103676.02│ 40544.21│ 224632.09│
│营业成本 │ 133039.49│ 81150.49│ 28157.60│ 164654.70│
│财务费用 │ 7160.72│ 4848.71│ 2400.39│ 8017.20│
│管理费用 │ 10399.91│ 6388.71│ 3438.73│ 15374.94│
│营业利润 │ 6307.41│ 1330.85│ -4957.29│ 6764.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -123.28│ -41.97│ -352.37│ 2446.15│
│营业外收支净额│ 659.67│ 168.29│ 21.73│ 977.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6967.08│ 1499.14│ -4935.56│ 7741.84│
│所得税费用 │ 1351.66│ 118.56│ -98.32│ -853.44│
│归属母公司净利│ 3310.23│ 78.86│ -4441.72│ 4862.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5615.42│ 1380.57│ -4837.25│ 8595.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 234757.85│ 158004.78│ 66654.95│ 294062.55│
│经营现金流出小计│ 222352.24│ 157443.72│ 61332.41│ 298553.59│
│经营现金流量净额│ 12405.61│ 561.07│ 5322.54│ -4491.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12297.20│ 11966.03│ 603.03│ 46615.27│
│投资现金流出小计│ 41240.53│ 26952.08│ 10029.66│ 64273.27│
│投资现金流量净额│ -28943.33│ -14986.05│ -9426.62│ -17658.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194337.14│ 123178.95│ 36872.70│ 254572.00│
│筹资现金流出小计│ 219637.60│ 155142.69│ 86391.97│ 184945.88│
│筹资现金流量净额│ -25300.46│ -31963.74│ -49519.27│ 69626.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41838.19│ -46388.74│ -53623.36│ 47476.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 194888.13│ 115283.90│ 49574.38│ 306875.98│
│经营现金流出小计│ 190603.35│ 120897.08│ 57663.10│ 298939.86│
│经营现金流量净额│ 4284.78│ -5613.18│ -8088.72│ 7936.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39971.18│ 12636.55│ 263.69│ 3054.62│
│投资现金流出小计│ 50375.05│ 9813.60│ 2277.34│ 44090.92│
│投资现金流量净额│ -10403.87│ 2822.94│ -2013.65│ -41036.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 156471.28│ 103158.28│ 53240.40│ 144682.45│
│筹资现金流出小计│ 149235.78│ 95127.43│ 39610.16│ 118675.19│
│筹资现金流量净额│ 7235.51│ 8030.85│ 13630.25│ 26007.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ 0.04│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1116.39│ 5240.65│ 3527.88│ -7092.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69918.10│ 136136.86│ 56949.59│ 139.05│
│短期借款 │ 137460.70│ 155135.64│ 95196.39│ 62.96│
│应收账款 │ 57202.71│ 47580.09│ 36633.74│ 29.88│
│应付账款 │ 34853.83│ 20341.79│ 15762.49│ 29.05│
│存货的减少 │ --│ -15833.60│ -2747.80│ -476.23│
│流动负债合计 │ 236006.13│ 281887.52│ 183456.80│ 53.65│
│长期借款 │ 40090.00│ 22750.00│ 5950.00│ 282.35│
│负债合计 │ 354435.70│ 373507.64│ 249025.85│ 49.99│
│营业利润 │ 4618.38│ -9209.10│ 6764.27│ -236.14│
│利润总额 │ 4685.20│ -9445.61│ 7741.84│ -222.01│
│归属于母公司所有│ 1800.12│ -13619.86│ 4862.58│ -380.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -2262.13│ -4062.25│ 10395.24│ -139.08│
│营业外收支净额 │ 66.82│ -236.51│ 977.56│ -124.19│
│购买商品、接受劳│ 173640.40│ 240722.21│ 226012.32│ 6.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 234757.85│ 294062.55│ 306875.98│ -4.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222352.24│ 298553.59│ 298939.86│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12405.61│ -4491.04│ 7936.12│ -156.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12297.20│ 46615.27│ 3054.62│ 1426.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41240.53│ 64273.27│ 44090.92│ 45.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28943.33│ -17658.00│ -41036.31│ 56.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41010.53│ 54263.27│ 12905.78│ 320.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194337.14│ 254572.00│ 144682.45│ 75.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 219637.60│ 184945.88│ 118675.19│ 55.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25300.46│ 69626.12│ 26007.26│ 167.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12951.31│ 14907.91│ 14358.90│ 3.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41838.19│ 47476.99│ -7092.90│ 769.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5781.42│ -108.14│ 5446.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5781.42│ -108.14│ 5446.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78140.08│ 31.3794│ -16930.09│ 124.3045│
│第三季度│ 69494.59│ 27.9076│ 3231.38│ -23.7255│
│第二季度│ 66380.92│ 26.6572│ 4520.57│ -33.1911│
│第一季度│ 35001.28│ 14.0558│ -4441.72│ 32.6121│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67274.03│ 29.8565│ 2848.97│ 58.5896│
│第三季度│ 59710.63│ 26.4998│ 530.45│ 10.9087│
│第二季度│ 51606.48│ 22.9031│ 426.99│ 8.7811│
│第一季度│ 46733.70│ 20.7406│ 1056.18│ 21.7205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘