焦点科技焦点科技财务分析报告
≈≈焦点科技002315≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4200│ 0.0600│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.5179│ 0.3100│ 0.0539│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4200│ 0.0600│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 6.7340│ 7.0100│ 7.4995│ 7.2000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6782│ 0.5890│ -0.0304│ 1.7671│
│每股现金流量(元) │ -0.5511│ -0.5937│ -0.1809│ 0.5844│
│每股资本公积金(元) │ 3.4430│ 3.4064│ 3.3747│ 3.3410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4452│ 0.4452│ 0.4452│ 0.4452│
│每股未分配利润(元) │ 1.6001│ 1.3887│ 1.5333│ 1.4695│
│净资产收益率(%) │ 9.3550│ 5.9831│ 0.8507│ 7.8876│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0800│ 5.8300│ 0.8700│ 8.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6899│ 4.4959│ 0.7646│ 6.7502│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314433.78│ 336662.65│ 348936.33│ 344974.23│
│归属母公司股东权益 │ 205908.94│ 214009.63│ 229109.34│ 219808.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业成本(万元) │ 25465.19│ 16365.25│ 7668.92│ 28020.09│
│投资收益(万元) │ 2720.89│ 2792.88│ 32.27│ 1438.05│
│净利润(万元) │ 19200.67│ 12789.70│ 1870.82│ 17106.35│
│营业利润(万元) │ 20694.20│ 14128.03│ 2548.85│ 19237.02│
│利润总额(万元) │ 20655.24│ 14091.15│ 2550.55│ 19189.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 19262.71│ 12804.34│ 1949.14│ 17337.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 20717.92│ 17993.02│ -927.26│ 53985.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1600│ -0.0700│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.3859│ 0.1900│ -0.0027│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1600│ -0.0700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.0883│ 6.7568│ 6.6457│ 8.4500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7288│ 0.5307│ -0.0670│ 0.6481│
│每股现金流量(元) │ -0.3728│ -0.4790│ -0.9953│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 3.2997│ 3.2997│ 3.2997│ 4.5896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 1.2702│ 0.9778│ 0.7551│ 1.5785│
│净资产收益率(%) │ 6.3275│ 2.3103│ -1.0014│ 7.5987│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6000│ 2.3200│ -0.9600│ 7.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4266│ 2.7466│ -0.0388│ 3.1748│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319543.40│ 312012.61│ 291718.39│ 290086.19│
│归属母公司股东权益 │ 216548.60│ 206420.87│ 203025.19│ 198610.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业成本(万元) │ 21965.47│ 13251.24│ 5565.32│ 23383.07│
│投资收益(万元) │ 936.98│ -71.74│ 71.05│ -230.79│
│净利润(万元) │ 13713.24│ 4739.74│ -2109.94│ 14888.53│
│营业利润(万元) │ 15527.60│ 6135.29│ -1941.89│ 17375.13│
│利润总额(万元) │ 15603.52│ 6207.43│ -1911.47│ 17402.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 13702.16│ 4768.87│ -2033.02│ 15091.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 22265.98│ 16212.10│ -2046.50│ 15230.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5700│ 0.4900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5179│ 0.4900│ 0.2700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.7340│ 7.2000│ 8.4500│ 7.6229│
│每股资本公积金(元) │ 3.4430│ 3.3410│ 4.5896│ 4.6193│
│每股未分配利润(元) │ 1.6001│ 1.4695│ 1.5785│ 1.2146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6782│ 1.7671│ 0.6481│ 1.2828│
│每股现金流量(元) │ -0.5511│ 0.5844│ -0.1817│ 1.2390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8792│ 18.9694│ 70.2509│ 74.0612│
│应收账款周转率 │ 30.7210│ 29.5459│ 18.6458│ 14.5034│
│总资产周转率 │ 0.3299│ 0.3558│ 0.3596│ 0.3531│
│营业收入增长率(%) │ 29.2962│ 14.7273│ 12.1790│ -26.3731│
│营业利润增长率(%) │ 33.2736│ 10.7159│ 171.4774│ -12.9547│
│利润总额增长率(%) │ 32.3755│ 10.2681│ 165.4171│ -25.3232│
│归属母公司净利润增长率│ 40.5815│ 14.8821│ 168.0330│ -23.0316│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5990│ 18.9213│ 14.2915│ -0.9037│
│净资产增长率(%) │ -4.9133│ 10.6732│ 10.8694│ -3.8801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6504│ 17.4104│ 5.6569│ 14.7652│
│总资产收益率(%) │ 6.0572│ 3.9433│ 0.5840│ 5.3873│
│净资产收益率(%) │ 9.3550│ 5.9831│ 0.8507│ 7.8876│
│营业利润率(%) │ 19.0233│ 19.2323│ 7.7071│ 16.6042│
│销售毛利率(%) │ 76.2082│ 77.3434│ 76.3842│ 75.1978│
│销售净利率(%) │ 17.9390│ 17.7065│ 5.7610│ 15.1418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8792│ 6.2503│ 2.9685│ 18.9694│
│固定资产周转率 │ 2.0402│ 1.3465│ 0.5959│ 3.6857│
│流动资产周转率 │ 0.5905│ 0.3956│ 0.1788│ 0.6590│
│总资产周转率 │ 0.3299│ 0.2119│ 0.0936│ 0.3558│
│股东权益周转率 │ 0.5116│ 0.3469│ 0.1520│ 0.5497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8192│ 1.6533│ 1.7233│ 1.6295│
│速动比率(%) │ 1.7870│ 1.5478│ 1.6099│ 1.5394│
│产权比率 │ 0.5168│ 0.5671│ 0.5171│ 0.5629│
│应收账款周转率 │ 31.2233│ 16.7685│ 8.9604│ 30.2996│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3407│ 0.3605│ 0.3395│ 0.3587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.4308│ 36.5730│ 41.9713│ 15.5151│
│营业利润增长率(%) │ 33.2736│ 130.2747│ 231.2560│ 10.7159│
│总资产增长率(%) │ -1.5990│ 7.9003│ 19.6141│ 18.9213│
│固定资产增长率(%) │ --│ 707.6943│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.8856│ 3.4134│ 12.6155│ 10.4439│
│净利润增长率(%) │ 40.0155│ 169.8397│ 188.6669│ 14.8961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4856│ 63.5680│ 65.6594│ 63.7175│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1188│ 54.2385│ 51.8983│ 54.7342│
│无形资产比率(%) │ 1.9962│ 1.9329│ 2.0213│ 2.2427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314433.78│ 336662.65│ 348936.33│ 344974.23│
│流动资产 │ 179600.76│ 182600.62│ 181092.11│ 188818.96│
│非流动资产 │ 134833.02│ 154062.03│ 167844.22│ 156155.27│
│固定资产 │ 51905.09│ 52551.06│ 54258.25│ 54733.52│
│货币资金 │ 119856.63│ 128053.11│ 114098.27│ 115693.79│
│存货 │ 3172.14│ 2672.86│ 2603.01│ 2563.79│
│应收账款 │ 3791.88│ 5585.48│ 4205.44│ 3176.20│
│其他应收款 │ --│ 1316.26│ --│ 1003.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6276.88│ 6507.48│ 7052.91│ 7736.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 62.66│ 10.32│ --│ 7.98│
│应付账款 │ 15571.16│ 19319.10│ 16665.26│ 18798.04│
│流动负债 │ 98726.52│ 110444.35│ 105087.12│ 115873.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107127.89│ 121372.33│ 118465.72│ 123739.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105182.58│ 104064.06│ 103095.90│ 102069.06│
│未分配利润 │ 48882.03│ 42423.67│ 46843.47│ 44894.32│
│归属于母公司所│ 205908.94│ 214009.63│ 229109.34│ 219808.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207305.89│ 215290.31│ 230470.61│ 221234.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319543.40│ 312012.61│ 291718.39│ 290086.19│
│流动资产 │ 157239.27│ 156271.67│ 141650.97│ 162817.71│
│非流动资产 │ 162304.13│ 155740.93│ 150067.42│ 127268.48│
│固定资产 │ 6460.38│ 6506.31│ 6604.10│ 6571.17│
│货币资金 │ 75151.22│ 71925.31│ 56149.22│ 86554.59│
│存货 │ 1716.10│ 1219.22│ 1264.76│ 390.45│
│应收账款 │ 4316.84│ 4755.66│ 4830.56│ 4471.18│
│其他应收款 │ --│ 915.11│ --│ 1411.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6388.82│ 7100.82│ 7471.18│ 7581.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28546.00│
│应付账款 │ 21646.61│ 20821.15│ 13828.89│ 16174.51│
│流动负债 │ 93218.17│ 95799.68│ 78419.77│ 82596.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101589.23│ 103828.47│ 87065.79│ 89772.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100805.95│ 100805.95│ 100805.95│ 107855.95│
│未分配利润 │ 38803.97│ 29870.67│ 23068.79│ 37095.57│
│归属于母公司所│ 216548.60│ 206420.87│ 203025.19│ 198610.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217954.17│ 208184.14│ 204652.60│ 200313.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业收入 │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业总成本 │ 92002.49│ 63824.78│ 31310.47│ 100908.05│
│营业成本 │ 25465.19│ 16365.25│ 7668.92│ 28020.09│
│财务费用 │ -865.64│ -464.58│ -218.75│ -461.03│
│管理费用 │ 8326.68│ 5791.96│ 3258.41│ 10846.05│
│营业利润 │ 20694.20│ 14128.03│ 2548.85│ 19237.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2720.89│ 2792.88│ 32.27│ 1438.05│
│营业外收支净额│ -38.96│ -36.88│ 1.70│ -47.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20655.24│ 14091.15│ 2550.55│ 19189.38│
│所得税费用 │ 1454.57│ 1301.44│ 679.73│ 2083.03│
│归属母公司净利│ 19262.71│ 12804.34│ 1949.14│ 17337.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19200.67│ 12789.70│ 1870.82│ 17106.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业收入 │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业总成本 │ 72824.78│ 47363.46│ 23234.98│ 94107.27│
│营业成本 │ 21965.47│ 13251.24│ 5565.32│ 23383.07│
│财务费用 │ -319.47│ -302.46│ -184.94│ -417.10│
│管理费用 │ 6833.62│ 4377.90│ 2574.82│ 8124.06│
│营业利润 │ 15527.60│ 6135.29│ -1941.89│ 17375.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 936.98│ -71.74│ 71.05│ -230.79│
│营业外收支净额│ 75.91│ 72.14│ 30.41│ 27.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15603.52│ 6207.43│ -1911.47│ 17402.47│
│所得税费用 │ 1890.28│ 1467.69│ 198.47│ 2513.94│
│归属母公司净利│ 13702.16│ 4768.87│ -2033.02│ 15091.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13713.24│ 4739.74│ -2109.94│ 14888.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109468.08│ 82929.51│ 37408.79│ 192472.85│
│经营现金流出小计│ 88750.16│ 64936.49│ 38336.05│ 138487.14│
│经营现金流量净额│ 20717.92│ 17993.02│ -927.26│ 53985.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108549.71│ 76137.45│ 34313.39│ 164552.47│
│投资现金流出小计│ 129849.46│ 95554.40│ 39013.51│ 181870.97│
│投资现金流量净额│ -21299.75│ -19416.95│ -4700.12│ -17318.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.28│ 10.22│ --│ 149.10│
│筹资现金流出小计│ 16305.28│ 15968.25│ --│ 17807.70│
│筹资现金流量净额│ -16205.00│ -15958.03│ --│ -17658.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.01│ -756.55│ 99.70│ -1156.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16835.83│ -18138.51│ -5527.67│ 17852.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106887.55│ 71134.78│ 24196.28│ 144256.87│
│经营现金流出小计│ 84621.58│ 54922.68│ 26242.78│ 129026.64│
│经营现金流量净额│ 22265.98│ 16212.10│ -2046.50│ 15230.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106968.01│ 66362.84│ 25270.93│ 137786.83│
│投资现金流出小计│ 122689.79│ 79866.58│ 36185.25│ 145799.72│
│投资现金流量净额│ -15721.78│ -13503.74│ -10914.32│ -8012.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49.00│ 49.00│ --│ 6500.00│
│筹资现金流出小计│ 17625.00│ 17625.00│ 17625.00│ 18342.92│
│筹资现金流量净额│ -17576.00│ -17576.00│ -17625.00│ -11842.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -358.76│ 234.76│ 180.45│ 354.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11390.56│ -14632.88│ -30405.37│ -4270.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119856.63│ 115693.79│ 86554.59│ 33.67│
│应收账款 │ 3791.88│ 3176.20│ 4471.18│ -28.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 1411.51│ --│
│应付账款 │ 15571.16│ 18798.04│ 16174.51│ 16.22│
│在建工程 │ --│ --│ 36076.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -2274.31│ -117.76│ -1831.31│
│流动负债合计 │ 98726.52│ 115873.35│ 82596.13│ 40.29│
│负债合计 │ 107127.89│ 123739.74│ 89772.30│ 37.84│
│营业利润 │ 20694.20│ 19237.02│ 17375.13│ 10.72│
│利润总额 │ 20655.24│ 19189.38│ 17402.47│ 10.27│
│归属于母公司所有│ 19262.71│ 17337.73│ 15091.76│ 14.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48882.03│ 44894.32│ 37095.57│ 21.02│
│营业外收支净额 │ -38.96│ -47.64│ 27.34│ -274.25│
│购买商品、接受劳│ 13421.55│ 25948.26│ 20698.99│ 25.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109468.08│ 192472.85│ 144256.87│ 33.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88750.16│ 138487.14│ 129026.64│ 7.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20717.92│ 53985.71│ 15230.23│ 254.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108549.71│ 164552.47│ 137786.83│ 19.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129849.46│ 181870.97│ 145799.72│ 24.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21299.75│ -17318.50│ -8012.89│ -116.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6267.87│ 12178.93│ 15821.01│ -23.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.28│ 149.10│ 6500.00│ -97.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16305.28│ 17807.70│ 18342.92│ -2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16205.00│ -17658.60│ -11842.92│ -49.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15454.87│ 17807.70│ 11842.92│ 50.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16835.83│ 17852.49│ -4270.68│ 518.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26581.89│ 10094.20│ 163.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26581.89│ 10094.20│ 163.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30913.04│ 27.3629│ 3635.57│ 20.9691│
│第三季度│ 29172.65│ 25.8223│ 8933.30│ 51.5252│
│第二季度│ 30015.30│ 26.5682│ 6801.88│ 39.2317│
│第一季度│ 22873.43│ 20.2466│ -2033.02│ -11.7260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25139.44│ 25.7048│ -754.59│ -5.0000│
│第三季度│ 24678.18│ 25.2332│ 4723.73│ 31.3000│
│第二季度│ 24313.51│ 24.8603│ 4570.79│ 30.2867│
│第一季度│ 23669.44│ 24.2017│ 6551.84│ 43.4133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4200│ 0.0600│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.5179│ 0.3100│ 0.0539│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4200│ 0.0600│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 6.7340│ 7.0100│ 7.4995│ 7.2000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6782│ 0.5890│ -0.0304│ 1.7671│
│每股现金流量(元) │ -0.5511│ -0.5937│ -0.1809│ 0.5844│
│每股资本公积金(元) │ 3.4430│ 3.4064│ 3.3747│ 3.3410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4452│ 0.4452│ 0.4452│ 0.4452│
│每股未分配利润(元) │ 1.6001│ 1.3887│ 1.5333│ 1.4695│
│净资产收益率(%) │ 9.3550│ 5.9831│ 0.8507│ 7.8876│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0800│ 5.8300│ 0.8700│ 8.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6899│ 4.4959│ 0.7646│ 6.7502│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314433.78│ 336662.65│ 348936.33│ 344974.23│
│归属母公司股东权益 │ 205908.94│ 214009.63│ 229109.34│ 219808.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业成本(万元) │ 25465.19│ 16365.25│ 7668.92│ 28020.09│
│投资收益(万元) │ 2720.89│ 2792.88│ 32.27│ 1438.05│
│净利润(万元) │ 19200.67│ 12789.70│ 1870.82│ 17106.35│
│营业利润(万元) │ 20694.20│ 14128.03│ 2548.85│ 19237.02│
│利润总额(万元) │ 20655.24│ 14091.15│ 2550.55│ 19189.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 19262.71│ 12804.34│ 1949.14│ 17337.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 20717.92│ 17993.02│ -927.26│ 53985.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1600│ -0.0700│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.3859│ 0.1900│ -0.0027│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1600│ -0.0700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 7.0883│ 6.7568│ 6.6457│ 8.4500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7288│ 0.5307│ -0.0670│ 0.6481│
│每股现金流量(元) │ -0.3728│ -0.4790│ -0.9953│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 3.2997│ 3.2997│ 3.2997│ 4.5896│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3846│ 0.3846│ 0.3846│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 1.2702│ 0.9778│ 0.7551│ 1.5785│
│净资产收益率(%) │ 6.3275│ 2.3103│ -1.0014│ 7.5987│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6000│ 2.3200│ -0.9600│ 7.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4266│ 2.7466│ -0.0388│ 3.1748│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7600│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319543.40│ 312012.61│ 291718.39│ 290086.19│
│归属母公司股东权益 │ 216548.60│ 206420.87│ 203025.19│ 198610.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业成本(万元) │ 21965.47│ 13251.24│ 5565.32│ 23383.07│
│投资收益(万元) │ 936.98│ -71.74│ 71.05│ -230.79│
│净利润(万元) │ 13713.24│ 4739.74│ -2109.94│ 14888.53│
│营业利润(万元) │ 15527.60│ 6135.29│ -1941.89│ 17375.13│
│利润总额(万元) │ 15603.52│ 6207.43│ -1911.47│ 17402.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 13702.16│ 4768.87│ -2033.02│ 15091.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 22265.98│ 16212.10│ -2046.50│ 15230.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5700│ 0.4900│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5179│ 0.4900│ 0.2700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.7340│ 7.2000│ 8.4500│ 7.6229│
│每股资本公积金(元) │ 3.4430│ 3.3410│ 4.5896│ 4.6193│
│每股未分配利润(元) │ 1.6001│ 1.4695│ 1.5785│ 1.2146│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6782│ 1.7671│ 0.6481│ 1.2828│
│每股现金流量(元) │ -0.5511│ 0.5844│ -0.1817│ 1.2390│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8792│ 18.9694│ 70.2509│ 74.0612│
│应收账款周转率 │ 30.7210│ 29.5459│ 18.6458│ 14.5034│
│总资产周转率 │ 0.3299│ 0.3558│ 0.3596│ 0.3531│
│营业收入增长率(%) │ 29.2962│ 14.7273│ 12.1790│ -26.3731│
│营业利润增长率(%) │ 33.2736│ 10.7159│ 171.4774│ -12.9547│
│利润总额增长率(%) │ 32.3755│ 10.2681│ 165.4171│ -25.3232│
│归属母公司净利润增长率│ 40.5815│ 14.8821│ 168.0330│ -23.0316│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5990│ 18.9213│ 14.2915│ -0.9037│
│净资产增长率(%) │ -4.9133│ 10.6732│ 10.8694│ -3.8801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6504│ 17.4104│ 5.6569│ 14.7652│
│总资产收益率(%) │ 6.0572│ 3.9433│ 0.5840│ 5.3873│
│净资产收益率(%) │ 9.3550│ 5.9831│ 0.8507│ 7.8876│
│营业利润率(%) │ 19.0233│ 19.2323│ 7.7071│ 16.6042│
│销售毛利率(%) │ 76.2082│ 77.3434│ 76.3842│ 75.1978│
│销售净利率(%) │ 17.9390│ 17.7065│ 5.7610│ 15.1418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8792│ 6.2503│ 2.9685│ 18.9694│
│固定资产周转率 │ 2.0402│ 1.3465│ 0.5959│ 3.6857│
│流动资产周转率 │ 0.5905│ 0.3956│ 0.1788│ 0.6590│
│总资产周转率 │ 0.3299│ 0.2119│ 0.0936│ 0.3558│
│股东权益周转率 │ 0.5116│ 0.3469│ 0.1520│ 0.5497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8192│ 1.6533│ 1.7233│ 1.6295│
│速动比率(%) │ 1.7870│ 1.5478│ 1.6099│ 1.5394│
│产权比率 │ 0.5168│ 0.5671│ 0.5171│ 0.5629│
│应收账款周转率 │ 31.2233│ 16.7685│ 8.9604│ 30.2996│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3407│ 0.3605│ 0.3395│ 0.3587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.4308│ 36.5730│ 41.9713│ 15.5151│
│营业利润增长率(%) │ 33.2736│ 130.2747│ 231.2560│ 10.7159│
│总资产增长率(%) │ -1.5990│ 7.9003│ 19.6141│ 18.9213│
│固定资产增长率(%) │ --│ 707.6943│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.8856│ 3.4134│ 12.6155│ 10.4439│
│净利润增长率(%) │ 40.0155│ 169.8397│ 188.6669│ 14.8961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4856│ 63.5680│ 65.6594│ 63.7175│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6094│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.1188│ 54.2385│ 51.8983│ 54.7342│
│无形资产比率(%) │ 1.9962│ 1.9329│ 2.0213│ 2.2427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314433.78│ 336662.65│ 348936.33│ 344974.23│
│流动资产 │ 179600.76│ 182600.62│ 181092.11│ 188818.96│
│非流动资产 │ 134833.02│ 154062.03│ 167844.22│ 156155.27│
│固定资产 │ 51905.09│ 52551.06│ 54258.25│ 54733.52│
│货币资金 │ 119856.63│ 128053.11│ 114098.27│ 115693.79│
│存货 │ 3172.14│ 2672.86│ 2603.01│ 2563.79│
│应收账款 │ 3791.88│ 5585.48│ 4205.44│ 3176.20│
│其他应收款 │ --│ 1316.26│ --│ 1003.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6276.88│ 6507.48│ 7052.91│ 7736.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 62.66│ 10.32│ --│ 7.98│
│应付账款 │ 15571.16│ 19319.10│ 16665.26│ 18798.04│
│流动负债 │ 98726.52│ 110444.35│ 105087.12│ 115873.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107127.89│ 121372.33│ 118465.72│ 123739.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105182.58│ 104064.06│ 103095.90│ 102069.06│
│未分配利润 │ 48882.03│ 42423.67│ 46843.47│ 44894.32│
│归属于母公司所│ 205908.94│ 214009.63│ 229109.34│ 219808.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 207305.89│ 215290.31│ 230470.61│ 221234.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319543.40│ 312012.61│ 291718.39│ 290086.19│
│流动资产 │ 157239.27│ 156271.67│ 141650.97│ 162817.71│
│非流动资产 │ 162304.13│ 155740.93│ 150067.42│ 127268.48│
│固定资产 │ 6460.38│ 6506.31│ 6604.10│ 6571.17│
│货币资金 │ 75151.22│ 71925.31│ 56149.22│ 86554.59│
│存货 │ 1716.10│ 1219.22│ 1264.76│ 390.45│
│应收账款 │ 4316.84│ 4755.66│ 4830.56│ 4471.18│
│其他应收款 │ --│ 915.11│ --│ 1411.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6388.82│ 7100.82│ 7471.18│ 7581.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28546.00│
│应付账款 │ 21646.61│ 20821.15│ 13828.89│ 16174.51│
│流动负债 │ 93218.17│ 95799.68│ 78419.77│ 82596.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 101589.23│ 103828.47│ 87065.79│ 89772.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100805.95│ 100805.95│ 100805.95│ 107855.95│
│未分配利润 │ 38803.97│ 29870.67│ 23068.79│ 37095.57│
│归属于母公司所│ 216548.60│ 206420.87│ 203025.19│ 198610.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217954.17│ 208184.14│ 204652.60│ 200313.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业收入 │ 108783.20│ 73459.95│ 33071.25│ 115856.13│
│营业总成本 │ 92002.49│ 63824.78│ 31310.47│ 100908.05│
│营业成本 │ 25465.19│ 16365.25│ 7668.92│ 28020.09│
│财务费用 │ -865.64│ -464.58│ -218.75│ -461.03│
│管理费用 │ 8326.68│ 5791.96│ 3258.41│ 10846.05│
│营业利润 │ 20694.20│ 14128.03│ 2548.85│ 19237.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2720.89│ 2792.88│ 32.27│ 1438.05│
│营业外收支净额│ -38.96│ -36.88│ 1.70│ -47.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20655.24│ 14091.15│ 2550.55│ 19189.38│
│所得税费用 │ 1454.57│ 1301.44│ 679.73│ 2083.03│
│归属母公司净利│ 19262.71│ 12804.34│ 1949.14│ 17337.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19200.67│ 12789.70│ 1870.82│ 17106.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业收入 │ 84134.85│ 54310.39│ 23600.70│ 100983.96│
│营业总成本 │ 72824.78│ 47363.46│ 23234.98│ 94107.27│
│营业成本 │ 21965.47│ 13251.24│ 5565.32│ 23383.07│
│财务费用 │ -319.47│ -302.46│ -184.94│ -417.10│
│管理费用 │ 6833.62│ 4377.90│ 2574.82│ 8124.06│
│营业利润 │ 15527.60│ 6135.29│ -1941.89│ 17375.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 936.98│ -71.74│ 71.05│ -230.79│
│营业外收支净额│ 75.91│ 72.14│ 30.41│ 27.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15603.52│ 6207.43│ -1911.47│ 17402.47│
│所得税费用 │ 1890.28│ 1467.69│ 198.47│ 2513.94│
│归属母公司净利│ 13702.16│ 4768.87│ -2033.02│ 15091.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13713.24│ 4739.74│ -2109.94│ 14888.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109468.08│ 82929.51│ 37408.79│ 192472.85│
│经营现金流出小计│ 88750.16│ 64936.49│ 38336.05│ 138487.14│
│经营现金流量净额│ 20717.92│ 17993.02│ -927.26│ 53985.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108549.71│ 76137.45│ 34313.39│ 164552.47│
│投资现金流出小计│ 129849.46│ 95554.40│ 39013.51│ 181870.97│
│投资现金流量净额│ -21299.75│ -19416.95│ -4700.12│ -17318.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.28│ 10.22│ --│ 149.10│
│筹资现金流出小计│ 16305.28│ 15968.25│ --│ 17807.70│
│筹资现金流量净额│ -16205.00│ -15958.03│ --│ -17658.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.01│ -756.55│ 99.70│ -1156.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16835.83│ -18138.51│ -5527.67│ 17852.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106887.55│ 71134.78│ 24196.28│ 144256.87│
│经营现金流出小计│ 84621.58│ 54922.68│ 26242.78│ 129026.64│
│经营现金流量净额│ 22265.98│ 16212.10│ -2046.50│ 15230.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106968.01│ 66362.84│ 25270.93│ 137786.83│
│投资现金流出小计│ 122689.79│ 79866.58│ 36185.25│ 145799.72│
│投资现金流量净额│ -15721.78│ -13503.74│ -10914.32│ -8012.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49.00│ 49.00│ --│ 6500.00│
│筹资现金流出小计│ 17625.00│ 17625.00│ 17625.00│ 18342.92│
│筹资现金流量净额│ -17576.00│ -17576.00│ -17625.00│ -11842.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -358.76│ 234.76│ 180.45│ 354.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11390.56│ -14632.88│ -30405.37│ -4270.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119856.63│ 115693.79│ 86554.59│ 33.67│
│应收账款 │ 3791.88│ 3176.20│ 4471.18│ -28.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 1411.51│ --│
│应付账款 │ 15571.16│ 18798.04│ 16174.51│ 16.22│
│在建工程 │ --│ --│ 36076.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -2274.31│ -117.76│ -1831.31│
│流动负债合计 │ 98726.52│ 115873.35│ 82596.13│ 40.29│
│负债合计 │ 107127.89│ 123739.74│ 89772.30│ 37.84│
│营业利润 │ 20694.20│ 19237.02│ 17375.13│ 10.72│
│利润总额 │ 20655.24│ 19189.38│ 17402.47│ 10.27│
│归属于母公司所有│ 19262.71│ 17337.73│ 15091.76│ 14.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 48882.03│ 44894.32│ 37095.57│ 21.02│
│营业外收支净额 │ -38.96│ -47.64│ 27.34│ -274.25│
│购买商品、接受劳│ 13421.55│ 25948.26│ 20698.99│ 25.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109468.08│ 192472.85│ 144256.87│ 33.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88750.16│ 138487.14│ 129026.64│ 7.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20717.92│ 53985.71│ 15230.23│ 254.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108549.71│ 164552.47│ 137786.83│ 19.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129849.46│ 181870.97│ 145799.72│ 24.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21299.75│ -17318.50│ -8012.89│ -116.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6267.87│ 12178.93│ 15821.01│ -23.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.28│ 149.10│ 6500.00│ -97.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16305.28│ 17807.70│ 18342.92│ -2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16205.00│ -17658.60│ -11842.92│ -49.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15454.87│ 17807.70│ 11842.92│ 50.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16835.83│ 17852.49│ -4270.68│ 518.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26581.89│ 10094.20│ 163.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26581.89│ 10094.20│ 163.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30913.04│ 27.3629│ 3635.57│ 20.9691│
│第三季度│ 29172.65│ 25.8223│ 8933.30│ 51.5252│
│第二季度│ 30015.30│ 26.5682│ 6801.88│ 39.2317│
│第一季度│ 22873.43│ 20.2466│ -2033.02│ -11.7260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25139.44│ 25.7048│ -754.59│ -5.0000│
│第三季度│ 24678.18│ 25.2332│ 4723.73│ 31.3000│
│第二季度│ 24313.51│ 24.8603│ 4570.79│ 30.2867│
│第一季度│ 23669.44│ 24.2017│ 6551.84│ 43.4133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘