洋河股份洋河股份财务分析报告
≈≈洋河股份002304≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796│ 4.9843│
│基本每股收益 │ 4.5747│ 3.4514│ 2.5450│ 3.7651│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796│ 4.9843│
│每股净资产(元) │ 27.9646│ 26.3118│ 28.0999│ 25.5374│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6324│ 1.3890│ 1.9373│ 2.6402│
│每股现金流量(元) │ 6.2373│ 4.8771│ -0.0694│ 1.9529│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 26.0191│ 24.9898│ 26.7769│ 24.2138│
│净资产收益率(%) │ 17.1147│ 14.2780│ 9.1213│ 19.4421│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7700│ 13.9600│ 9.5600│ 20.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2543│ 13.0332│ 8.9988│ 14.6866│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7400│ --│ 15.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5625041.18│5571470.58│5576996.55│5386625.93│
│归属母公司股东权益 │4214226.63│3965163.61│4234618.87│3848458.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2194219.62│1554326.49│1052000.10│2110105.11│
│营业成本(万元) │ 550037.05│ 397397.33│ 250836.80│ 585190.46│
│投资收益(万元) │ 76260.95│ 54257.37│ 15835.77│ 120668.34│
│净利润(万元) │ 721914.61│ 566586.70│ 386700.40│ 748460.63│
│营业利润(万元) │ 974796.60│ 750481.93│ 513475.59│ 989518.75│
│利润总额(万元) │ 972227.83│ 749316.02│ 512640.77│ 987890.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 721252.36│ 566144.58│ 386252.58│ 748222.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 547405.51│ 209324.51│ 291955.90│ 397879.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.7826│ 3.5912│ 2.6564│ 4.8991│
│基本每股收益 │ 3.7501│ 2.8368│ 2.1252│ 4.3503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.7826│ 3.5912│ 2.6564│ 4.8991│
│每股净资产(元) │ 25.3391│ 24.3815│ 26.5471│ 24.2264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2947│ -1.8138│ -0.2182│ 4.5109│
│每股现金流量(元) │ 1.2852│ 0.6572│ -0.5260│ 0.4544│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 24.0170│ 22.8327│ 24.2138│ 22.2367│
│净资产收益率(%) │ 18.8178│ 14.6992│ 10.0039│ 20.2220│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0800│ 14.1500│ 11.1500│ 21.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7553│ 11.6113│ 8.0034│ 17.9570│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 18.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4790324.00│4607795.86│5209617.41│5345503.78│
│归属母公司股东权益 │3818564.50│3674267.53│4000611.31│3650883.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1891363.15│1342850.58│ 926816.71│2312647.69│
│营业成本(万元) │ 506869.42│ 359660.24│ 243386.00│ 662636.23│
│投资收益(万元) │ 91890.07│ 67802.93│ 31123.29│ 85055.42│
│净利润(万元) │ 718861.71│ 540178.34│ 400345.32│ 738609.09│
│营业利润(万元) │ 952229.44│ 719020.86│ 541359.03│ 976188.26│
│利润总额(万元) │ 949999.35│ 716982.87│ 539306.83│ 977080.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 718570.33│ 540086.43│ 400216.85│ 738282.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -44405.25│-273338.29│ -32887.06│ 679789.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.8169│ 4.9843│ 4.8991│ 5.3850│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.5747│ 3.7651│ 4.3503│ 4.8901│
│每股净资产(元) │ 27.9646│ 25.5374│ 24.2264│ 22.3257│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4922│
│每股未分配利润(元) │ 26.0191│ 24.2138│ 22.2367│ 20.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6324│ 2.6402│ 4.5109│ 6.0098│
│每股现金流量(元) │ 6.2373│ 1.9529│ 0.4544│ 1.2378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3686│ 0.3996│ 0.4679│ 0.4749│
│应收账款周转率 │ 6095.2591│ 2078.3224│ 2151.3069│ 3475.0561│
│总资产周转率 │ 0.3985│ 0.3932│ 0.4490│ 0.5206│
│营业收入增长率(%) │ 16.0126│ -8.7580│ -4.2770│ 21.2967│
│营业利润增长率(%) │ 2.3699│ 1.3656│ -9.7263│ 22.3752│
│利润总额增长率(%) │ 2.3398│ 1.1063│ -9.8567│ 22.5050│
│归属母公司净利润增长率│ 0.3732│ 1.3464│ -9.0246│ 22.4533│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4251│ 0.7693│ 7.8510│ 14.5767│
│净资产增长率(%) │ 10.3615│ 5.4117│ 8.5134│ 13.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.9007│ 36.4522│ 36.7586│ 35.4703│
│总资产收益率(%) │ 13.8625│ 11.1322│ 7.1700│ 13.9480│
│净资产收益率(%) │ 17.1147│ 14.2780│ 9.1213│ 19.4421│
│营业利润率(%) │ 44.4257│ 48.2834│ 48.8095│ 46.8943│
│销售毛利率(%) │ 74.9325│ 74.4328│ 76.1562│ 72.2672│
│销售净利率(%) │ 32.9007│ 36.4522│ 36.7586│ 35.4703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3686│ 0.2690│ 0.1727│ 0.3996│
│固定资产周转率 │ 3.2998│ 2.3130│ 1.5474│ 2.9847│
│流动资产周转率 │ 0.5804│ 0.4069│ 0.2770│ 0.5624│
│总资产周转率 │ 0.3985│ 0.2837│ 0.1919│ 0.3932│
│股东权益周转率 │ 0.5464│ 0.4071│ 0.2556│ 0.5630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8574│ 2.5566│ 3.0425│ 2.5406│
│速动比率(%) │ 1.7411│ 1.5894│ 1.9082│ 1.5142│
│产权比率 │ 0.3349│ 0.4054│ 0.3172│ 0.4001│
│应收账款周转率 │ 6095.2591│ 3475.4082│ 1917.3468│ 2078.3224│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2509│ 0.2885│ 0.2409│ 0.2858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0126│ 15.7483│ 13.5068│ -8.7580│
│营业利润增长率(%) │ 2.3699│ 4.3755│ -5.1506│ 1.3656│
│总资产增长率(%) │ 17.4251│ 20.9140│ 7.0519│ 0.7693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5570│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3942│ 7.9366│ 5.8655│ 5.4207│
│净利润增长率(%) │ 0.4247│ 4.8888│ -3.4083│ 1.3338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9190│ 71.1691│ 75.9301│ 71.4447│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2184│ 70.2744│ 69.4056│ 69.1307│
│无形资产比率(%) │ 2.9931│ 3.0377│ 3.0589│ 3.1811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5625041.18│ 5571470.58│ 5576996.55│ 5386625.93│
│流动资产 │ 3837312.15│ 3915318.12│ 3870750.52│ 3723809.58│
│非流动资产 │ 1787729.03│ 1656152.46│ 1706246.03│ 1662816.35│
│固定资产 │ 641633.02│ 655698.17│ 671393.57│ 688295.36│
│货币资金 │ 1664267.35│ 1459290.26│ 713855.41│ 724318.64│
│存货 │ 1499069.19│ 1468944.36│ 1419994.10│ 1485269.41│
│应收账款 │ 297.45│ 471.95│ 674.83│ 422.52│
│其他应收款 │ --│ 3778.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168365.02│ 169246.97│ 170596.70│ 171352.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 130925.37│ 132422.58│ 144532.86│ 115187.11│
│流动负债 │ 1342947.58│ 1531460.02│ 1272240.29│ 1465718.16│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 3.64│ 3.64│
│总负债 │ 1411155.44│ 1607358.04│ 1343422.78│ 1539660.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│
│未分配利润 │ 3921045.49│ 3765937.71│ 4035243.71│ 3648991.14│
│归属于母公司所│ 4214226.63│ 3965163.61│ 4234618.87│ 3848458.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4213885.75│ 3964112.54│ 4233573.77│ 3846965.31│
│商誉 │ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4790324.00│ 4607795.86│ 5209617.41│ 5345503.78│
│流动资产 │ 3147144.21│ 2931858.73│ 3723809.58│ 3780626.07│
│非流动资产 │ 1643179.79│ 1675937.13│ 1662816.35│ 1564877.71│
│固定资产 │ 675901.78│ 694279.55│ 688295.36│ 725655.75│
│货币资金 │ 623694.26│ 529048.32│ 724318.64│ 430014.48│
│存货 │ 1355842.34│ 1379001.76│ 1485269.41│ 1443324.47│
│应收账款 │ 1995.76│ 991.79│ 422.52│ 1608.06│
│其他应收款 │ --│ 3442.41│ --│ 5020.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171829.77│ 173084.90│ 171352.67│ 174713.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 3431.78│ --│ 675359.52│
│应付账款 │ 95957.51│ 115612.89│ 115187.11│ 133064.91│
│流动负债 │ 899515.54│ 868749.99│ 1465718.16│ 1653677.32│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 3.64│ 7.27│
│总负债 │ 973196.41│ 935164.73│ 1539660.62│ 1696348.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│
│未分配利润 │ 3619338.60│ 3440854.70│ 3648991.14│ 3351042.97│
│归属于母公司所│ 3818564.50│ 3674267.53│ 4000611.31│ 3650883.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3817127.59│ 3672631.13│ 3999011.49│ 3649155.26│
│商誉 │ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2194219.62│ 1554326.49│ 1052000.10│ 2110105.11│
│营业收入 │ 2194219.62│ 1554326.49│ 1052000.10│ 2110105.11│
│营业总成本 │ 1274784.95│ 871807.81│ 546407.21│ 1377329.43│
│营业成本 │ 550037.05│ 397397.33│ 250836.80│ 585190.46│
│财务费用 │ -12801.23│ -10294.67│ -1021.81│ -8723.48│
│管理费用 │ 135670.55│ 93153.75│ 49115.16│ 172908.02│
│营业利润 │ 974796.60│ 750481.93│ 513475.59│ 989518.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76260.95│ 54257.37│ 15835.77│ 120668.34│
│营业外收支净额│ -2568.78│ -1165.91│ -834.83│ -1628.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 972227.83│ 749316.02│ 512640.77│ 987890.19│
│所得税费用 │ 250313.21│ 182729.33│ 125940.37│ 239429.56│
│归属母公司净利│ 721252.36│ 566144.58│ 386252.58│ 748222.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 721914.61│ 566586.70│ 386700.40│ 748460.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1891363.15│ 1342850.58│ 926816.71│ 2312647.69│
│营业收入 │ 1891363.15│ 1342850.58│ 926816.71│ 2312647.69│
│营业总成本 │ 1161351.21│ 785239.63│ 497692.18│ 1447878.89│
│营业成本 │ 506869.42│ 359660.24│ 243386.00│ 662636.23│
│财务费用 │ -4914.49│ -3777.48│ -739.86│ -7842.66│
│管理费用 │ 135334.00│ 90315.05│ 47934.13│ 185649.17│
│营业利润 │ 952229.44│ 719020.86│ 541359.03│ 976188.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91890.07│ 67802.93│ 31123.29│ 85055.42│
│营业外收支净额│ -2230.10│ -2037.99│ -2052.21│ 892.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949999.35│ 716982.87│ 539306.83│ 977080.43│
│所得税费用 │ 231137.63│ 176804.53│ 138961.51│ 238471.33│
│归属母公司净利│ 718570.33│ 540086.43│ 400216.85│ 738282.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 718861.71│ 540178.34│ 400345.32│ 738609.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2306473.91│ 1500221.04│ 960912.93│2190097.34│
│经营现金流出小计│ 1759068.40│ 1290896.53│ 668957.03│1792218.26│
│经营现金流量净额│ 547405.51│ 209324.51│ 291955.90│ 397879.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2397608.56│ 1580476.39│ 447259.44│3089700.00│
│投资现金流出小计│ 1704577.02│ 1055064.10│ 750040.39│2642416.52│
│投资现金流量净额│ 693031.54│ 525412.30│ -302780.95│ 447283.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95075.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 394740.33│ --│ --│ 550491.40│
│筹资现金流量净额│ -299665.33│ --│ --│-550491.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -823.01│ 234.81│ 361.82│ -367.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 939948.72│ 734971.62│ -10463.23│ 294304.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1401878.38│ 825090.54│ 622241.40│2841815.37│
│经营现金流出小计│ 1446283.63│ 1098428.83│ 655128.47│2162026.18│
│经营现金流量净额│ -44405.25│ -273338.29│ -32887.06│ 679789.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2803166.34│ 2260329.01│ 943971.62│4069810.58│
│投资现金流出小计│ 2019274.57│ 1426300.70│ 940572.73│4199132.10│
│投资现金流量净额│ 783891.77│ 834028.31│ 3398.89│-129321.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 546056.78│ 462010.32│ 50106.03│ 482315.06│
│筹资现金流量净额│ -546056.78│ -462010.32│ -50106.03│-482315.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 250.02│ 354.14│ 327.34│ 327.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193679.77│ 99033.83│ -79266.87│ 68479.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1664267.35│ 724318.64│ 430014.48│ 68.44│
│应收账款 │ 297.45│ 422.52│ 1608.06│ -73.72│
│应付账款 │ 130925.37│ 115187.11│ 133064.91│ -13.44│
│存货的减少 │ --│ -42230.52│ -53743.99│ 21.42│
│流动负债合计 │1342947.58│1465718.16│1653677.32│ -11.37│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 7.27│ -49.93│
│负债合计 │1411155.44│1539660.62│1696348.53│ -9.24│
│营业利润 │ 974796.60│ 989518.75│ 976188.26│ 1.37│
│利润总额 │ 972227.83│ 987890.19│ 977080.43│ 1.11│
│归属于母公司所有│ 721252.36│ 748222.86│ 738282.27│ 1.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3921045.49│3648991.14│3351042.97│ 8.89│
│营业外收支净额 │ -2568.78│ -1628.56│ 892.17│ -282.54│
│购买商品、接受劳│ 526694.58│ 628656.15│ 676446.99│ -7.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2306473.91│2190097.34│2841815.37│ -22.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1759068.40│1792218.26│2162026.18│ -17.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 547405.51│ 397879.08│ 679789.19│ -41.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2397608.56│3089700.00│4069810.58│ -24.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1704577.02│2642416.52│4199132.10│ -37.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 693031.54│ 447283.48│-129321.51│ 445.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26565.98│ 35310.44│ 31715.94│ 11.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 394740.33│ 550491.40│ 482315.06│ 14.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-299665.33│-550491.40│-482315.06│ -14.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 394740.33│ 450274.89│ 482236.42│ -6.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 939948.72│ 294304.15│ 68479.65│ 329.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-187844.98│ 87876.08│ -313.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-187844.98│ 87876.08│ -313.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218741.97│ 10.3664│ 29652.53│ 3.9631│
│第三季度│ 548512.56│ 25.9946│ 178483.90│ 23.8544│
│第二季度│ 416033.87│ 19.7163│ 139869.57│ 18.6936│
│第一季度│ 926816.71│ 43.9228│ 400216.85│ 53.4890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202874.46│ 8.7724│ 23649.04│ 3.2033│
│第三季度│ 509914.94│ 22.0490│ 156462.66│ 21.1928│
│第二季度│ 510894.93│ 22.0913│ 156094.07│ 21.1429│
│第一季度│ 1088963.36│ 47.0873│ 402076.50│ 54.4611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796│ 4.9843│
│基本每股收益 │ 4.5747│ 3.4514│ 2.5450│ 3.7651│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.8169│ 3.7810│ 2.5796│ 4.9843│
│每股净资产(元) │ 27.9646│ 26.3118│ 28.0999│ 25.5374│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6324│ 1.3890│ 1.9373│ 2.6402│
│每股现金流量(元) │ 6.2373│ 4.8771│ -0.0694│ 1.9529│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 26.0191│ 24.9898│ 26.7769│ 24.2138│
│净资产收益率(%) │ 17.1147│ 14.2780│ 9.1213│ 19.4421│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7700│ 13.9600│ 9.5600│ 20.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2543│ 13.0332│ 8.9988│ 14.6866│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.7400│ --│ 15.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5625041.18│5571470.58│5576996.55│5386625.93│
│归属母公司股东权益 │4214226.63│3965163.61│4234618.87│3848458.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2194219.62│1554326.49│1052000.10│2110105.11│
│营业成本(万元) │ 550037.05│ 397397.33│ 250836.80│ 585190.46│
│投资收益(万元) │ 76260.95│ 54257.37│ 15835.77│ 120668.34│
│净利润(万元) │ 721914.61│ 566586.70│ 386700.40│ 748460.63│
│营业利润(万元) │ 974796.60│ 750481.93│ 513475.59│ 989518.75│
│利润总额(万元) │ 972227.83│ 749316.02│ 512640.77│ 987890.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 721252.36│ 566144.58│ 386252.58│ 748222.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 547405.51│ 209324.51│ 291955.90│ 397879.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.7826│ 3.5912│ 2.6564│ 4.8991│
│基本每股收益 │ 3.7501│ 2.8368│ 2.1252│ 4.3503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.7826│ 3.5912│ 2.6564│ 4.8991│
│每股净资产(元) │ 25.3391│ 24.3815│ 26.5471│ 24.2264│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2947│ -1.8138│ -0.2182│ 4.5109│
│每股现金流量(元) │ 1.2852│ 0.6572│ -0.5260│ 0.4544│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 24.0170│ 22.8327│ 24.2138│ 22.2367│
│净资产收益率(%) │ 18.8178│ 14.6992│ 10.0039│ 20.2220│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0800│ 14.1500│ 11.1500│ 21.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7553│ 11.6113│ 8.0034│ 17.9570│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1800│ --│ 18.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4790324.00│4607795.86│5209617.41│5345503.78│
│归属母公司股东权益 │3818564.50│3674267.53│4000611.31│3650883.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1891363.15│1342850.58│ 926816.71│2312647.69│
│营业成本(万元) │ 506869.42│ 359660.24│ 243386.00│ 662636.23│
│投资收益(万元) │ 91890.07│ 67802.93│ 31123.29│ 85055.42│
│净利润(万元) │ 718861.71│ 540178.34│ 400345.32│ 738609.09│
│营业利润(万元) │ 952229.44│ 719020.86│ 541359.03│ 976188.26│
│利润总额(万元) │ 949999.35│ 716982.87│ 539306.83│ 977080.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 718570.33│ 540086.43│ 400216.85│ 738282.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -44405.25│-273338.29│ -32887.06│ 679789.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.8169│ 4.9843│ 4.8991│ 5.3850│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.5747│ 3.7651│ 4.3503│ 4.8901│
│每股净资产(元) │ 27.9646│ 25.5374│ 24.2264│ 22.3257│
│每股资本公积金(元) │ 0.4921│ 0.4921│ 0.4921│ 0.4922│
│每股未分配利润(元) │ 26.0191│ 24.2138│ 22.2367│ 20.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6324│ 2.6402│ 4.5109│ 6.0098│
│每股现金流量(元) │ 6.2373│ 1.9529│ 0.4544│ 1.2378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3686│ 0.3996│ 0.4679│ 0.4749│
│应收账款周转率 │ 6095.2591│ 2078.3224│ 2151.3069│ 3475.0561│
│总资产周转率 │ 0.3985│ 0.3932│ 0.4490│ 0.5206│
│营业收入增长率(%) │ 16.0126│ -8.7580│ -4.2770│ 21.2967│
│营业利润增长率(%) │ 2.3699│ 1.3656│ -9.7263│ 22.3752│
│利润总额增长率(%) │ 2.3398│ 1.1063│ -9.8567│ 22.5050│
│归属母公司净利润增长率│ 0.3732│ 1.3464│ -9.0246│ 22.4533│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4251│ 0.7693│ 7.8510│ 14.5767│
│净资产增长率(%) │ 10.3615│ 5.4117│ 8.5134│ 13.9911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 32.9007│ 36.4522│ 36.7586│ 35.4703│
│总资产收益率(%) │ 13.8625│ 11.1322│ 7.1700│ 13.9480│
│净资产收益率(%) │ 17.1147│ 14.2780│ 9.1213│ 19.4421│
│营业利润率(%) │ 44.4257│ 48.2834│ 48.8095│ 46.8943│
│销售毛利率(%) │ 74.9325│ 74.4328│ 76.1562│ 72.2672│
│销售净利率(%) │ 32.9007│ 36.4522│ 36.7586│ 35.4703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3686│ 0.2690│ 0.1727│ 0.3996│
│固定资产周转率 │ 3.2998│ 2.3130│ 1.5474│ 2.9847│
│流动资产周转率 │ 0.5804│ 0.4069│ 0.2770│ 0.5624│
│总资产周转率 │ 0.3985│ 0.2837│ 0.1919│ 0.3932│
│股东权益周转率 │ 0.5464│ 0.4071│ 0.2556│ 0.5630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.8574│ 2.5566│ 3.0425│ 2.5406│
│速动比率(%) │ 1.7411│ 1.5894│ 1.9082│ 1.5142│
│产权比率 │ 0.3349│ 0.4054│ 0.3172│ 0.4001│
│应收账款周转率 │ 6095.2591│ 3475.4082│ 1917.3468│ 2078.3224│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2509│ 0.2885│ 0.2409│ 0.2858│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0126│ 15.7483│ 13.5068│ -8.7580│
│营业利润增长率(%) │ 2.3699│ 4.3755│ -5.1506│ 1.3656│
│总资产增长率(%) │ 17.4251│ 20.9140│ 7.0519│ 0.7693│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.5570│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.3942│ 7.9366│ 5.8655│ 5.4207│
│净利润增长率(%) │ 0.4247│ 4.8888│ -3.4083│ 1.3338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9190│ 71.1691│ 75.9301│ 71.4447│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2184│ 70.2744│ 69.4056│ 69.1307│
│无形资产比率(%) │ 2.9931│ 3.0377│ 3.0589│ 3.1811│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5625041.18│ 5571470.58│ 5576996.55│ 5386625.93│
│流动资产 │ 3837312.15│ 3915318.12│ 3870750.52│ 3723809.58│
│非流动资产 │ 1787729.03│ 1656152.46│ 1706246.03│ 1662816.35│
│固定资产 │ 641633.02│ 655698.17│ 671393.57│ 688295.36│
│货币资金 │ 1664267.35│ 1459290.26│ 713855.41│ 724318.64│
│存货 │ 1499069.19│ 1468944.36│ 1419994.10│ 1485269.41│
│应收账款 │ 297.45│ 471.95│ 674.83│ 422.52│
│其他应收款 │ --│ 3778.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 168365.02│ 169246.97│ 170596.70│ 171352.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 130925.37│ 132422.58│ 144532.86│ 115187.11│
│流动负债 │ 1342947.58│ 1531460.02│ 1272240.29│ 1465718.16│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 3.64│ 3.64│
│总负债 │ 1411155.44│ 1607358.04│ 1343422.78│ 1539660.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│
│未分配利润 │ 3921045.49│ 3765937.71│ 4035243.71│ 3648991.14│
│归属于母公司所│ 4214226.63│ 3965163.61│ 4234618.87│ 3848458.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4213885.75│ 3964112.54│ 4233573.77│ 3846965.31│
│商誉 │ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4790324.00│ 4607795.86│ 5209617.41│ 5345503.78│
│流动资产 │ 3147144.21│ 2931858.73│ 3723809.58│ 3780626.07│
│非流动资产 │ 1643179.79│ 1675937.13│ 1662816.35│ 1564877.71│
│固定资产 │ 675901.78│ 694279.55│ 688295.36│ 725655.75│
│货币资金 │ 623694.26│ 529048.32│ 724318.64│ 430014.48│
│存货 │ 1355842.34│ 1379001.76│ 1485269.41│ 1443324.47│
│应收账款 │ 1995.76│ 991.79│ 422.52│ 1608.06│
│其他应收款 │ --│ 3442.41│ --│ 5020.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 171829.77│ 173084.90│ 171352.67│ 174713.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 3431.78│ --│ 675359.52│
│应付账款 │ 95957.51│ 115612.89│ 115187.11│ 133064.91│
│流动负债 │ 899515.54│ 868749.99│ 1465718.16│ 1653677.32│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 3.64│ 7.27│
│总负债 │ 973196.41│ 935164.73│ 1539660.62│ 1696348.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│ 74153.26│
│未分配利润 │ 3619338.60│ 3440854.70│ 3648991.14│ 3351042.97│
│归属于母公司所│ 3818564.50│ 3674267.53│ 4000611.31│ 3650883.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3817127.59│ 3672631.13│ 3999011.49│ 3649155.26│
│商誉 │ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│ 27600.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2194219.62│ 1554326.49│ 1052000.10│ 2110105.11│
│营业收入 │ 2194219.62│ 1554326.49│ 1052000.10│ 2110105.11│
│营业总成本 │ 1274784.95│ 871807.81│ 546407.21│ 1377329.43│
│营业成本 │ 550037.05│ 397397.33│ 250836.80│ 585190.46│
│财务费用 │ -12801.23│ -10294.67│ -1021.81│ -8723.48│
│管理费用 │ 135670.55│ 93153.75│ 49115.16│ 172908.02│
│营业利润 │ 974796.60│ 750481.93│ 513475.59│ 989518.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 76260.95│ 54257.37│ 15835.77│ 120668.34│
│营业外收支净额│ -2568.78│ -1165.91│ -834.83│ -1628.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 972227.83│ 749316.02│ 512640.77│ 987890.19│
│所得税费用 │ 250313.21│ 182729.33│ 125940.37│ 239429.56│
│归属母公司净利│ 721252.36│ 566144.58│ 386252.58│ 748222.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 721914.61│ 566586.70│ 386700.40│ 748460.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1891363.15│ 1342850.58│ 926816.71│ 2312647.69│
│营业收入 │ 1891363.15│ 1342850.58│ 926816.71│ 2312647.69│
│营业总成本 │ 1161351.21│ 785239.63│ 497692.18│ 1447878.89│
│营业成本 │ 506869.42│ 359660.24│ 243386.00│ 662636.23│
│财务费用 │ -4914.49│ -3777.48│ -739.86│ -7842.66│
│管理费用 │ 135334.00│ 90315.05│ 47934.13│ 185649.17│
│营业利润 │ 952229.44│ 719020.86│ 541359.03│ 976188.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91890.07│ 67802.93│ 31123.29│ 85055.42│
│营业外收支净额│ -2230.10│ -2037.99│ -2052.21│ 892.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949999.35│ 716982.87│ 539306.83│ 977080.43│
│所得税费用 │ 231137.63│ 176804.53│ 138961.51│ 238471.33│
│归属母公司净利│ 718570.33│ 540086.43│ 400216.85│ 738282.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 718861.71│ 540178.34│ 400345.32│ 738609.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2306473.91│ 1500221.04│ 960912.93│2190097.34│
│经营现金流出小计│ 1759068.40│ 1290896.53│ 668957.03│1792218.26│
│经营现金流量净额│ 547405.51│ 209324.51│ 291955.90│ 397879.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2397608.56│ 1580476.39│ 447259.44│3089700.00│
│投资现金流出小计│ 1704577.02│ 1055064.10│ 750040.39│2642416.52│
│投资现金流量净额│ 693031.54│ 525412.30│ -302780.95│ 447283.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95075.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 394740.33│ --│ --│ 550491.40│
│筹资现金流量净额│ -299665.33│ --│ --│-550491.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -823.01│ 234.81│ 361.82│ -367.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 939948.72│ 734971.62│ -10463.23│ 294304.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1401878.38│ 825090.54│ 622241.40│2841815.37│
│经营现金流出小计│ 1446283.63│ 1098428.83│ 655128.47│2162026.18│
│经营现金流量净额│ -44405.25│ -273338.29│ -32887.06│ 679789.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2803166.34│ 2260329.01│ 943971.62│4069810.58│
│投资现金流出小计│ 2019274.57│ 1426300.70│ 940572.73│4199132.10│
│投资现金流量净额│ 783891.77│ 834028.31│ 3398.89│-129321.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 546056.78│ 462010.32│ 50106.03│ 482315.06│
│筹资现金流量净额│ -546056.78│ -462010.32│ -50106.03│-482315.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 250.02│ 354.14│ 327.34│ 327.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193679.77│ 99033.83│ -79266.87│ 68479.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1664267.35│ 724318.64│ 430014.48│ 68.44│
│应收账款 │ 297.45│ 422.52│ 1608.06│ -73.72│
│应付账款 │ 130925.37│ 115187.11│ 133064.91│ -13.44│
│存货的减少 │ --│ -42230.52│ -53743.99│ 21.42│
│流动负债合计 │1342947.58│1465718.16│1653677.32│ -11.37│
│长期借款 │ 3.64│ 3.64│ 7.27│ -49.93│
│负债合计 │1411155.44│1539660.62│1696348.53│ -9.24│
│营业利润 │ 974796.60│ 989518.75│ 976188.26│ 1.37│
│利润总额 │ 972227.83│ 987890.19│ 977080.43│ 1.11│
│归属于母公司所有│ 721252.36│ 748222.86│ 738282.27│ 1.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3921045.49│3648991.14│3351042.97│ 8.89│
│营业外收支净额 │ -2568.78│ -1628.56│ 892.17│ -282.54│
│购买商品、接受劳│ 526694.58│ 628656.15│ 676446.99│ -7.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2306473.91│2190097.34│2841815.37│ -22.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1759068.40│1792218.26│2162026.18│ -17.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 547405.51│ 397879.08│ 679789.19│ -41.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2397608.56│3089700.00│4069810.58│ -24.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1704577.02│2642416.52│4199132.10│ -37.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 693031.54│ 447283.48│-129321.51│ 445.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26565.98│ 35310.44│ 31715.94│ 11.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 394740.33│ 550491.40│ 482315.06│ 14.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-299665.33│-550491.40│-482315.06│ -14.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 394740.33│ 450274.89│ 482236.42│ -6.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 939948.72│ 294304.15│ 68479.65│ 329.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-187844.98│ 87876.08│ -313.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-187844.98│ 87876.08│ -313.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218741.97│ 10.3664│ 29652.53│ 3.9631│
│第三季度│ 548512.56│ 25.9946│ 178483.90│ 23.8544│
│第二季度│ 416033.87│ 19.7163│ 139869.57│ 18.6936│
│第一季度│ 926816.71│ 43.9228│ 400216.85│ 53.4890│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 202874.46│ 8.7724│ 23649.04│ 3.2033│
│第三季度│ 509914.94│ 22.0490│ 156462.66│ 21.1928│
│第二季度│ 510894.93│ 22.0913│ 156094.07│ 21.1429│
│第一季度│ 1088963.36│ 47.0873│ 402076.50│ 54.4611│
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