西部建设西部建设财务分析报告
≈≈西部建设002302≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6689│ 0.4418│ 0.2881│ 0.0789│
│基本每股收益 │ --│ 0.4192│ 0.2684│ 0.0760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4418│ 0.2881│ 0.0789│
│每股净资产(元) │ 6.7800│ 6.5577│ 6.4012│ 6.2826│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3913│ -1.6123│ -1.6387│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.8155│ -1.8594│ -1.6830│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2232│ 2.2232│ 2.2244│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.1741│ 3.0204│ 2.9011│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7374│ 4.5007│ 1.2553│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3200│ 6.9200│ 4.5500│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.3920│ 4.1937│ 1.2096│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3001753.09│3029788.51│2787715.29│2490730.24│
│归属母公司股东权益 │ 915397.49│ 827818.81│ 808052.51│ 793087.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2692636.24│1939153.34│1237443.58│ 497023.61│
│营业成本(万元) │ --│1743108.88│1115382.67│ 453385.61│
│投资收益(万元) │ --│ -1394.24│ -341.44│ 81.24│
│净利润(万元) │ --│ 65115.94│ 41937.41│ 12237.28│
│营业利润(万元) │ 115253.86│ 78962.26│ 50362.64│ 15319.30│
│利润总额(万元) │ 118646.80│ 79645.49│ 50814.73│ 15440.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 84443.30│ 55773.14│ 36367.87│ 9955.26│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-175635.20│-203534.83│-206868.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6212│ 0.5150│ 0.2341│ -0.0864│
│基本每股收益 │ 0.5830│ 0.4936│ 0.2239│ -0.0914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6212│ 0.5150│ 0.2341│ -0.0864│
│每股净资产(元) │ 6.2000│ 6.1045│ 5.8196│ 5.5822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5015│ -1.5696│ -1.1747│ -1.4415│
│每股现金流量(元) │ 0.1772│ -1.8162│ -1.4149│ -1.5798│
│每股资本公积金(元) │ 2.2232│ 2.2248│ 2.2253│ 2.2238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1586│ 0.1240│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 2.8223│ 2.7505│ 2.4698│ 2.2343│
│净资产收益率(%) │ 10.0172│ 8.4363│ 4.0234│ -1.5477│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4800│ 8.7500│ 4.0600│ -1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4010│ 8.0863│ 3.8466│ -1.5723│
│加权净资产收益率 │ 9.8400│ --│ 3.8900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2455574.89│2717540.19│2372140.77│2051176.68│
│归属母公司股东权益 │ 278742.87│ 770603.45│ 734635.01│ 704669.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2342309.57│1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业成本(万元) │2072111.09│1419137.82│ 856525.02│ 275055.02│
│投资收益(万元) │ -7171.44│ -1246.52│ -1693.96│ 30.21│
│净利润(万元) │ 94599.03│ 77651.90│ 35068.04│ -12780.12│
│营业利润(万元) │ 114033.42│ 98164.64│ 43923.60│ -12218.39│
│利润总额(万元) │ 114974.21│ 98451.74│ 44146.10│ -12128.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 78422.62│ 65010.73│ 29557.63│ -10906.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 63311.38│-198140.63│-148282.51│-181966.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6689│ 0.6212│ 0.5234│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5830│ 0.4800│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.7800│ 6.2000│ 5.6676│ 5.1594│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2232│ 2.2232│ 2.2243│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8223│ 2.3207│ 1.8245│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5015│ 1.6350│ -0.7866│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1772│ 1.5122│ -1.2399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 62.4682│ 58.9238│ 54.6876│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4478│ 2.7120│ 2.4009│
│总资产周转率 │ --│ 1.0125│ 1.0841│ 0.9912│
│营业收入增长率(%) │ 14.9565│ 2.3004│ 21.4736│ 26.3347│
│营业利润增长率(%) │ 1.0703│ 29.8078│ 74.7313│ 145.1930│
│利润总额增长率(%) │ 3.1943│ 28.3124│ 83.0281│ 131.7473│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6772│ 18.6997│ 117.7628│ 186.9222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.2424│ 9.4546│ 13.2690│ 8.6830│
│净资产增长率(%) │ 228.4021│ -61.0396│ 9.8501│ 3.3640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.3580│ 3.3890│ 2.4621│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2660│ 1.6255│ 0.5389│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7374│ 4.5007│ 1.2553│
│营业利润率(%) │ 4.2803│ 4.0720│ 4.0699│ 3.0822│
│销售毛利率(%) │ --│ 10.1098│ 9.8640│ 8.7799│
│销售净利率(%) │ --│ 3.3580│ 3.3890│ 2.4621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 49.3716│ 29.0108│ 11.6938│
│固定资产周转率 │ --│ 9.5633│ 6.0815│ 2.4322│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8313│ 0.5592│ 0.2406│
│总资产周转率 │ --│ 0.7165│ 0.4786│ 0.2039│
│股东权益周转率 │ --│ 1.8968│ 1.2521│ 0.5148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4183│ 1.4021│ 1.4893│
│速动比率(%) │ --│ 1.3973│ 1.3553│ 1.4294│
│产权比率 │ --│ 1.8738│ 2.1756│ 1.8568│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2690│ 0.8923│ 0.4076│
│利息保障倍数 │ --│ 22.1361│ 29.9669│ 14.9330│
│资产负债率 │ --│ 0.6520│ 0.6306│ 0.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 19.5680│ 28.8585│ 75.1398│
│营业利润增长率(%) │ --│ -19.5614│ 14.6596│ 225.3791│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.4901│ 17.5190│ 21.4293│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.1287│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.4551│ 8.7479│ 11.5312│
│净利润增长率(%) │ --│ -16.1438│ 19.5887│ 195.7525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4954│ 27.3227│ 28.9862│ 31.8416│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1610│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.3686│ 85.2839│ 83.6253│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4536│ 1.5691│ 1.7746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3001753.09│ 3029788.51│ 2787715.29│ 2490730.24│
│流动资产 │ --│ 2616787.06│ 2377472.89│ 2082881.80│
│非流动资产 │ --│ 413001.45│ 410242.40│ 407848.44│
│固定资产 │ --│ 198211.94│ 199629.45│ 201373.09│
│货币资金 │ --│ 276940.33│ 272714.34│ 292238.80│
│存货 │ --│ 38681.27│ 44963.94│ 45612.30│
│应收账款 │ --│ 2050407.34│ 1767881.12│ 1432936.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 10780.15│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 44039.52│ 43742.80│ 44200.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21150.00│ 32696.46│ 29320.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1450639.13│ 1277461.40│ 1056058.89│
│流动负债 │ --│ 1845069.88│ 1695619.47│ 1398528.47│
│长期借款 │ --│ 3226.35│ 3230.05│ 3264.10│
│总负债 │ --│ 1975502.31│ 1758004.24│ 1472576.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 280649.15│ 280649.15│ 280793.02│
│未分配利润 │ --│ 400684.49│ 381279.22│ 366227.80│
│归属于母公司所│ 915397.49│ 827818.81│ 808052.51│ 793087.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1054286.19│ 1029711.05│ 1018153.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2455574.89│ 2717540.19│ 2372140.77│ 2051176.68│
│流动资产 │ 2048498.59│ 2379444.47│ 2033241.77│ 1720422.88│
│非流动资产 │ 334862.96│ 338095.72│ 338898.99│ 330753.80│
│固定资产 │ 207327.12│ 200484.35│ 203971.39│ 199258.51│
│货币资金 │ 503823.73│ 256879.04│ 311909.52│ 288007.57│
│存货 │ 31930.47│ 42203.67│ 42577.60│ 44491.03│
│应收账款 │ 1005675.22│ 1879484.52│ 1435867.09│ 1063435.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 12381.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44496.71│ 45381.84│ 45306.40│ 42858.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29778.30│ 41791.35│ 35129.95│ 15659.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1068914.83│ 1297237.68│ 1023447.75│ 843534.85│
│流动负债 │ 1372637.90│ 1721954.01│ 1350005.74│ 1063065.72│
│长期借款 │ 3262.45│ 3406.05│ 3539.75│ 3547.68│
│总负债 │ 1377718.07│ 1727182.69│ 1425261.77│ 1138290.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280645.33│ 280842.41│ 280908.30│ 280727.15│
│未分配利润 │ 356272.54│ 347205.45│ 311781.75│ 282047.63│
│归属于母公司所│ 278742.87│ 770603.45│ 734635.01│ 704669.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1005643.48│ 990357.50│ 946879.00│ 912886.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1939153.34│ 1237443.58│ 497023.61│
│营业收入 │ 2692636.24│ 1939153.34│ 1237443.58│ 497023.61│
│营业总成本 │ --│ 1851644.08│ 1183876.27│ 482922.50│
│营业成本 │ --│ 1743108.88│ 1115382.67│ 453385.61│
│财务费用 │ --│ 3739.77│ 2232.46│ 1108.19│
│管理费用 │ --│ 34398.55│ 20931.12│ 9351.87│
│营业利润 │ 115253.86│ 78962.26│ 50362.64│ 15319.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1394.24│ -341.44│ 81.24│
│营业外收支净额│ --│ 683.23│ 452.09│ 121.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118646.80│ 79645.49│ 50814.73│ 15440.41│
│所得税费用 │ --│ 14529.55│ 8877.31│ 3203.13│
│归属母公司净利│ 84443.30│ 55773.14│ 36367.87│ 9955.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 65115.94│ 41937.41│ 12237.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2342309.57│ 1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业收入 │ 2342309.57│ 1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业总成本 │ 2214729.84│ 1517217.37│ 909830.01│ 296146.54│
│营业成本 │ 2072111.09│ 1419137.82│ 856525.02│ 275055.02│
│财务费用 │ 3255.20│ 2590.15│ 1228.49│ 1488.37│
│管理费用 │ 49400.30│ 34423.61│ 20408.70│ 8099.23│
│营业利润 │ 114033.42│ 98164.64│ 43923.60│ -12218.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7171.44│ -1246.52│ -1693.96│ 30.21│
│营业外收支净额│ 940.80│ 287.10│ 222.50│ 89.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114974.21│ 98451.74│ 44146.10│ -12128.47│
│所得税费用 │ 20375.18│ 20799.84│ 9078.06│ 651.65│
│归属母公司净利│ 78422.62│ 65010.73│ 29557.63│ -10906.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94599.03│ 77651.90│ 35068.04│ -12780.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 751525.44│ 405879.18│ 117077.22│1711798.76│
│经营现金流出小计│ 927160.64│ 609414.00│ 323945.22│1648487.38│
│经营现金流量净额│ -175635.20│ -203534.83│ -206868.00│ 63311.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 619.36│ 285.14│ 35.82│ 5217.78│
│投资现金流出小计│ 14744.83│ 10331.14│ 5684.22│ 34097.51│
│投资现金流量净额│ -14125.47│ -10046.00│ -5648.40│ -28879.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83355.00│ 9380.00│ 830.00│ 64023.00│
│筹资现金流出小计│ 122769.18│ 30350.87│ 666.91│ 75680.49│
│筹资现金流量净额│ -39414.18│ -20970.87│ 163.09│ -11657.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.14│ -173.38│ -102.76│ -410.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -229177.99│ -234725.08│ -212456.07│ 22363.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 669490.13│ 494999.64│ 168199.06│1436732.51│
│经营现金流出小计│ 867630.77│ 643282.15│ 350165.38│1230333.65│
│经营现金流量净额│ -198140.63│ -148282.51│ -181966.31│ 206398.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3199.33│ 989.81│ 373.73│ 2340.50│
│投资现金流出小计│ 23069.68│ 15979.22│ 4382.99│ 39089.86│
│投资现金流量净额│ -19870.35│ -14989.41│ -4009.26│ -36749.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55806.57│ 38192.95│ 7586.17│ 293296.70│
│筹资现金流出小计│ 66748.01│ 53480.22│ 20820.38│ 272160.93│
│筹资现金流量净额│ -10941.44│ -15287.27│ -13234.21│ 21135.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -319.01│ -46.79│ -211.96│ 111.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -229271.44│ -178605.98│ -199421.76│ 190896.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 503823.73│ --│
│短期借款 │ --│ 29778.30│ --│
│应收账款 │ --│ 1005675.22│ --│
│应付账款 │ --│ 1068914.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 2480.39│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1372637.90│ --│
│长期借款 │ --│ 3262.45│ --│
│负债合计 │ --│ 1377718.07│ --│
│营业利润 │ 115253.86│ 114033.42│ 1.07│
│利润总额 │ 118646.80│ 114974.21│ 3.19│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 84443.30│ 78422.62│ 7.68│
│未分配利润 │ --│ 356272.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 940.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1322355.71│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1711798.76│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1648487.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 63311.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5217.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34097.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28879.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32647.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 64023.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 75680.49│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -11657.49│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18352.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 22363.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 36261.58│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 36261.58│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 701709.76│ --│ 19405.27│ --│
│第二季度│ 740419.97│ --│ 26412.61│ --│
│第一季度│ 497023.61│ --│ 9955.26│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 720510.22│ 30.7607│ 13411.89│ 17.1021│
│第三季度│ 661487.13│ 28.2408│ 35453.10│ 45.2077│
│第二季度│ 676525.42│ 28.8828│ 40464.13│ 51.5975│
│第一季度│ 283786.80│ 12.1157│ -10906.50│ -13.9073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6689│ 0.4418│ 0.2881│ 0.0789│
│基本每股收益 │ --│ 0.4192│ 0.2684│ 0.0760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4418│ 0.2881│ 0.0789│
│每股净资产(元) │ 6.7800│ 6.5577│ 6.4012│ 6.2826│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3913│ -1.6123│ -1.6387│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.8155│ -1.8594│ -1.6830│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2232│ 2.2232│ 2.2244│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1586│ 0.1586│ 0.1586│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.1741│ 3.0204│ 2.9011│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7374│ 4.5007│ 1.2553│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3200│ 6.9200│ 4.5500│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.3920│ 4.1937│ 1.2096│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3001753.09│3029788.51│2787715.29│2490730.24│
│归属母公司股东权益 │ 915397.49│ 827818.81│ 808052.51│ 793087.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2692636.24│1939153.34│1237443.58│ 497023.61│
│营业成本(万元) │ --│1743108.88│1115382.67│ 453385.61│
│投资收益(万元) │ --│ -1394.24│ -341.44│ 81.24│
│净利润(万元) │ --│ 65115.94│ 41937.41│ 12237.28│
│营业利润(万元) │ 115253.86│ 78962.26│ 50362.64│ 15319.30│
│利润总额(万元) │ 118646.80│ 79645.49│ 50814.73│ 15440.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 84443.30│ 55773.14│ 36367.87│ 9955.26│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-175635.20│-203534.83│-206868.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6212│ 0.5150│ 0.2341│ -0.0864│
│基本每股收益 │ 0.5830│ 0.4936│ 0.2239│ -0.0914│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6212│ 0.5150│ 0.2341│ -0.0864│
│每股净资产(元) │ 6.2000│ 6.1045│ 5.8196│ 5.5822│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5015│ -1.5696│ -1.1747│ -1.4415│
│每股现金流量(元) │ 0.1772│ -1.8162│ -1.4149│ -1.5798│
│每股资本公积金(元) │ 2.2232│ 2.2248│ 2.2253│ 2.2238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1586│ 0.1240│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 2.8223│ 2.7505│ 2.4698│ 2.2343│
│净资产收益率(%) │ 10.0172│ 8.4363│ 4.0234│ -1.5477│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4800│ 8.7500│ 4.0600│ -1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4010│ 8.0863│ 3.8466│ -1.5723│
│加权净资产收益率 │ 9.8400│ --│ 3.8900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2455574.89│2717540.19│2372140.77│2051176.68│
│归属母公司股东权益 │ 278742.87│ 770603.45│ 734635.01│ 704669.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2342309.57│1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业成本(万元) │2072111.09│1419137.82│ 856525.02│ 275055.02│
│投资收益(万元) │ -7171.44│ -1246.52│ -1693.96│ 30.21│
│净利润(万元) │ 94599.03│ 77651.90│ 35068.04│ -12780.12│
│营业利润(万元) │ 114033.42│ 98164.64│ 43923.60│ -12218.39│
│利润总额(万元) │ 114974.21│ 98451.74│ 44146.10│ -12128.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 78422.62│ 65010.73│ 29557.63│ -10906.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 63311.38│-198140.63│-148282.51│-181966.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6689│ 0.6212│ 0.5234│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5830│ 0.4800│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 6.7800│ 6.2000│ 5.6676│ 5.1594│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2232│ 2.2232│ 2.2243│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8223│ 2.3207│ 1.8245│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5015│ 1.6350│ -0.7866│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1772│ 1.5122│ -1.2399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 62.4682│ 58.9238│ 54.6876│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4478│ 2.7120│ 2.4009│
│总资产周转率 │ --│ 1.0125│ 1.0841│ 0.9912│
│营业收入增长率(%) │ 14.9565│ 2.3004│ 21.4736│ 26.3347│
│营业利润增长率(%) │ 1.0703│ 29.8078│ 74.7313│ 145.1930│
│利润总额增长率(%) │ 3.1943│ 28.3124│ 83.0281│ 131.7473│
│归属母公司净利润增长率│ 7.6772│ 18.6997│ 117.7628│ 186.9222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.2424│ 9.4546│ 13.2690│ 8.6830│
│净资产增长率(%) │ 228.4021│ -61.0396│ 9.8501│ 3.3640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.3580│ 3.3890│ 2.4621│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2660│ 1.6255│ 0.5389│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7374│ 4.5007│ 1.2553│
│营业利润率(%) │ 4.2803│ 4.0720│ 4.0699│ 3.0822│
│销售毛利率(%) │ --│ 10.1098│ 9.8640│ 8.7799│
│销售净利率(%) │ --│ 3.3580│ 3.3890│ 2.4621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 49.3716│ 29.0108│ 11.6938│
│固定资产周转率 │ --│ 9.5633│ 6.0815│ 2.4322│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8313│ 0.5592│ 0.2406│
│总资产周转率 │ --│ 0.7165│ 0.4786│ 0.2039│
│股东权益周转率 │ --│ 1.8968│ 1.2521│ 0.5148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4183│ 1.4021│ 1.4893│
│速动比率(%) │ --│ 1.3973│ 1.3553│ 1.4294│
│产权比率 │ --│ 1.8738│ 2.1756│ 1.8568│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2690│ 0.8923│ 0.4076│
│利息保障倍数 │ --│ 22.1361│ 29.9669│ 14.9330│
│资产负债率 │ --│ 0.6520│ 0.6306│ 0.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 19.5680│ 28.8585│ 75.1398│
│营业利润增长率(%) │ --│ -19.5614│ 14.6596│ 225.3791│
│总资产增长率(%) │ --│ 11.4901│ 17.5190│ 21.4293│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.1287│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 6.4551│ 8.7479│ 11.5312│
│净利润增长率(%) │ --│ -16.1438│ 19.5887│ 195.7525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.4954│ 27.3227│ 28.9862│ 31.8416│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.1610│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.3686│ 85.2839│ 83.6253│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4536│ 1.5691│ 1.7746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3001753.09│ 3029788.51│ 2787715.29│ 2490730.24│
│流动资产 │ --│ 2616787.06│ 2377472.89│ 2082881.80│
│非流动资产 │ --│ 413001.45│ 410242.40│ 407848.44│
│固定资产 │ --│ 198211.94│ 199629.45│ 201373.09│
│货币资金 │ --│ 276940.33│ 272714.34│ 292238.80│
│存货 │ --│ 38681.27│ 44963.94│ 45612.30│
│应收账款 │ --│ 2050407.34│ 1767881.12│ 1432936.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 10780.15│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 44039.52│ 43742.80│ 44200.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21150.00│ 32696.46│ 29320.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1450639.13│ 1277461.40│ 1056058.89│
│流动负债 │ --│ 1845069.88│ 1695619.47│ 1398528.47│
│长期借款 │ --│ 3226.35│ 3230.05│ 3264.10│
│总负债 │ --│ 1975502.31│ 1758004.24│ 1472576.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 280649.15│ 280649.15│ 280793.02│
│未分配利润 │ --│ 400684.49│ 381279.22│ 366227.80│
│归属于母公司所│ 915397.49│ 827818.81│ 808052.51│ 793087.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1054286.19│ 1029711.05│ 1018153.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2455574.89│ 2717540.19│ 2372140.77│ 2051176.68│
│流动资产 │ 2048498.59│ 2379444.47│ 2033241.77│ 1720422.88│
│非流动资产 │ 334862.96│ 338095.72│ 338898.99│ 330753.80│
│固定资产 │ 207327.12│ 200484.35│ 203971.39│ 199258.51│
│货币资金 │ 503823.73│ 256879.04│ 311909.52│ 288007.57│
│存货 │ 31930.47│ 42203.67│ 42577.60│ 44491.03│
│应收账款 │ 1005675.22│ 1879484.52│ 1435867.09│ 1063435.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 12381.54│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44496.71│ 45381.84│ 45306.40│ 42858.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29778.30│ 41791.35│ 35129.95│ 15659.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1068914.83│ 1297237.68│ 1023447.75│ 843534.85│
│流动负债 │ 1372637.90│ 1721954.01│ 1350005.74│ 1063065.72│
│长期借款 │ 3262.45│ 3406.05│ 3539.75│ 3547.68│
│总负债 │ 1377718.07│ 1727182.69│ 1425261.77│ 1138290.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 280645.33│ 280842.41│ 280908.30│ 280727.15│
│未分配利润 │ 356272.54│ 347205.45│ 311781.75│ 282047.63│
│归属于母公司所│ 278742.87│ 770603.45│ 734635.01│ 704669.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1005643.48│ 990357.50│ 946879.00│ 912886.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1939153.34│ 1237443.58│ 497023.61│
│营业收入 │ 2692636.24│ 1939153.34│ 1237443.58│ 497023.61│
│营业总成本 │ --│ 1851644.08│ 1183876.27│ 482922.50│
│营业成本 │ --│ 1743108.88│ 1115382.67│ 453385.61│
│财务费用 │ --│ 3739.77│ 2232.46│ 1108.19│
│管理费用 │ --│ 34398.55│ 20931.12│ 9351.87│
│营业利润 │ 115253.86│ 78962.26│ 50362.64│ 15319.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1394.24│ -341.44│ 81.24│
│营业外收支净额│ --│ 683.23│ 452.09│ 121.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118646.80│ 79645.49│ 50814.73│ 15440.41│
│所得税费用 │ --│ 14529.55│ 8877.31│ 3203.13│
│归属母公司净利│ 84443.30│ 55773.14│ 36367.87│ 9955.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 65115.94│ 41937.41│ 12237.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2342309.57│ 1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业收入 │ 2342309.57│ 1621799.34│ 960312.21│ 283786.80│
│营业总成本 │ 2214729.84│ 1517217.37│ 909830.01│ 296146.54│
│营业成本 │ 2072111.09│ 1419137.82│ 856525.02│ 275055.02│
│财务费用 │ 3255.20│ 2590.15│ 1228.49│ 1488.37│
│管理费用 │ 49400.30│ 34423.61│ 20408.70│ 8099.23│
│营业利润 │ 114033.42│ 98164.64│ 43923.60│ -12218.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -7171.44│ -1246.52│ -1693.96│ 30.21│
│营业外收支净额│ 940.80│ 287.10│ 222.50│ 89.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114974.21│ 98451.74│ 44146.10│ -12128.47│
│所得税费用 │ 20375.18│ 20799.84│ 9078.06│ 651.65│
│归属母公司净利│ 78422.62│ 65010.73│ 29557.63│ -10906.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94599.03│ 77651.90│ 35068.04│ -12780.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 751525.44│ 405879.18│ 117077.22│1711798.76│
│经营现金流出小计│ 927160.64│ 609414.00│ 323945.22│1648487.38│
│经营现金流量净额│ -175635.20│ -203534.83│ -206868.00│ 63311.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 619.36│ 285.14│ 35.82│ 5217.78│
│投资现金流出小计│ 14744.83│ 10331.14│ 5684.22│ 34097.51│
│投资现金流量净额│ -14125.47│ -10046.00│ -5648.40│ -28879.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83355.00│ 9380.00│ 830.00│ 64023.00│
│筹资现金流出小计│ 122769.18│ 30350.87│ 666.91│ 75680.49│
│筹资现金流量净额│ -39414.18│ -20970.87│ 163.09│ -11657.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.14│ -173.38│ -102.76│ -410.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -229177.99│ -234725.08│ -212456.07│ 22363.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 669490.13│ 494999.64│ 168199.06│1436732.51│
│经营现金流出小计│ 867630.77│ 643282.15│ 350165.38│1230333.65│
│经营现金流量净额│ -198140.63│ -148282.51│ -181966.31│ 206398.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3199.33│ 989.81│ 373.73│ 2340.50│
│投资现金流出小计│ 23069.68│ 15979.22│ 4382.99│ 39089.86│
│投资现金流量净额│ -19870.35│ -14989.41│ -4009.26│ -36749.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55806.57│ 38192.95│ 7586.17│ 293296.70│
│筹资现金流出小计│ 66748.01│ 53480.22│ 20820.38│ 272160.93│
│筹资现金流量净额│ -10941.44│ -15287.27│ -13234.21│ 21135.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -319.01│ -46.79│ -211.96│ 111.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -229271.44│ -178605.98│ -199421.76│ 190896.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 503823.73│ --│
│短期借款 │ --│ 29778.30│ --│
│应收账款 │ --│ 1005675.22│ --│
│应付账款 │ --│ 1068914.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 2480.39│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1372637.90│ --│
│长期借款 │ --│ 3262.45│ --│
│负债合计 │ --│ 1377718.07│ --│
│营业利润 │ 115253.86│ 114033.42│ 1.07│
│利润总额 │ 118646.80│ 114974.21│ 3.19│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 84443.30│ 78422.62│ 7.68│
│未分配利润 │ --│ 356272.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 940.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1322355.71│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1711798.76│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1648487.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 63311.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5217.78│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 34097.51│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -28879.72│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32647.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 64023.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 75680.49│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -11657.49│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18352.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 22363.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 36261.58│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 36261.58│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 701709.76│ --│ 19405.27│ --│
│第二季度│ 740419.97│ --│ 26412.61│ --│
│第一季度│ 497023.61│ --│ 9955.26│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 720510.22│ 30.7607│ 13411.89│ 17.1021│
│第三季度│ 661487.13│ 28.2408│ 35453.10│ 45.2077│
│第二季度│ 676525.42│ 28.8828│ 40464.13│ 51.5975│
│第一季度│ 283786.80│ 12.1157│ -10906.50│ -13.9073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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