圣农发展圣农发展财务分析报告
≈≈圣农发展002299≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2972│ 0.2216│ 0.0646│ 1.6431│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.2094│ 0.0593│ 1.6365│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2968│ 0.2212│ 0.0646│ 1.6431│
│每股净资产(元) │ 7.8966│ 7.8823│ 7.7278│ 7.6503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8788│ 0.5419│ 0.0616│ 2.6016│
│每股现金流量(元) │ 0.1009│ 0.3760│ 0.0346│ -0.6959│
│每股资本公积金(元) │ 3.4326│ 3.4293│ 3.4353│ 3.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6522│ 0.6522│ 0.6522│ 0.6522│
│每股未分配利润(元) │ 2.9161│ 2.8408│ 2.6843│ 2.6200│
│净资产收益率(%) │ 3.7497│ 2.8006│ 0.8333│ 21.4435│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.8400│ 0.8400│ 20.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5212│ 2.6471│ 0.7653│ 21.3567│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1662094.18│1645288.90│1560132.69│1492904.06│
│归属母公司股东权益 │ 982658.61│ 980879.25│ 961646.32│ 952010.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│1374459.95│
│营业成本(万元) │ 949704.26│ 612949.63│ 281569.91│1095443.98│
│投资收益(万元) │ 1884.84│ 1042.06│ 433.92│ 882.70│
│净利润(万元) │ 37045.99│ 27481.18│ 8018.84│ 204154.09│
│营业利润(万元) │ 42184.32│ 30227.48│ 8539.60│ 216822.73│
│利润总额(万元) │ 41313.12│ 29471.89│ 8361.15│ 211739.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 36846.37│ 27470.35│ 8013.65│ 204144.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 109359.53│ 67435.73│ 7667.85│ 323750.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4574│ 1.0748│ 0.5653│ 3.3019│
│基本每股收益 │ 1.4358│ 1.0669│ 0.5622│ 3.3157│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4574│ 1.0748│ 0.5653│ 3.3019│
│每股净资产(元) │ 8.4524│ 8.0668│ 7.5571│ 8.5168│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7961│ 1.3703│ 0.5375│ 3.9126│
│每股现金流量(元) │ -0.7534│ -0.5835│ -0.3805│ -0.2009│
│每股资本公积金(元) │ 3.4153│ 3.4108│ 3.4081│ 3.3745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5548│ 0.5548│ 0.5548│ 0.5570│
│每股未分配利润(元) │ 3.5289│ 3.1478│ 2.6403│ 3.5852│
│净资产收益率(%) │ 17.1759│ 13.2723│ 7.4520│ 38.7691│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4200│ 13.7700│ 7.2500│ 45.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9218│ 13.1746│ 7.4111│ 38.9320│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6700│ --│ 45.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1488945.37│1524986.14│1541745.28│1527879.85│
│归属母公司股东权益 │1051726.85│1003750.55│ 940308.40│1055637.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│1455843.68│
│营业成本(万元) │ 751621.59│ 475000.98│ 209188.98│ 952857.54│
│投资收益(万元) │ 543.79│ 449.09│ 248.29│ 1064.78│
│净利润(万元) │ 180646.25│ 133220.36│ 70071.71│ 411911.75│
│营业利润(万元) │ 188682.11│ 139514.35│ 72386.53│ 426456.91│
│利润总额(万元) │ 187397.45│ 138323.47│ 71398.47│ 419690.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 180643.70│ 133220.84│ 70072.25│ 409261.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 223492.69│ 170507.21│ 66884.84│ 484960.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2972│ 1.6431│ 3.3019│ 1.2146│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2791│ 1.6365│ 3.3157│ 1.1943│
│每股净资产(元) │ 7.8966│ 7.6503│ 8.5168│ 6.2558│
│每股资本公积金(元) │ 3.4326│ 3.4223│ 3.3745│ 3.4149│
│每股未分配利润(元) │ 2.9161│ 2.6200│ 3.5852│ 1.5585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8788│ 2.6016│ 3.9126│ 1.9011│
│每股现金流量(元) │ 0.1009│ -0.6959│ -0.2009│ 0.6726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8913│ 5.2206│ 5.1316│ 5.0814│
│应收账款周转率 │ 13.3044│ 18.6964│ 21.2867│ 24.1859│
│总资产周转率 │ 0.6636│ 0.9100│ 0.9727│ 0.8290│
│营业收入增长率(%) │ 5.2084│ -5.5901│ 26.0773│ 13.6673│
│营业利润增长率(%) │ -77.6426│ -49.1572│ 164.3407│ 369.9759│
│利润总额增长率(%) │ -77.9543│ -49.5487│ 162.6116│ 368.4345│
│归属母公司净利润增长率│ -79.6027│ -50.1188│ 171.8467│ 377.7851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.6290│ -2.2892│ 4.2510│ 11.0107│
│净资产增长率(%) │ -6.5671│ -9.8165│ 36.1419│ 24.0998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5388│ 4.0583│ 2.5973│ 14.8534│
│总资产收益率(%) │ 2.3514│ 1.7337│ 0.5170│ 13.5166│
│净资产收益率(%) │ 3.7497│ 2.8006│ 0.8333│ 21.4435│
│营业利润率(%) │ 4.0296│ 4.4639│ 2.7660│ 15.7751│
│销售毛利率(%) │ 9.2806│ 9.4821│ 8.7983│ 20.3000│
│销售净利率(%) │ 3.5388│ 4.0583│ 2.5973│ 14.8534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8913│ 2.6077│ 1.2049│ 5.2206│
│固定资产周转率 │ 1.0322│ 0.6680│ 0.3069│ 1.3796│
│流动资产周转率 │ 2.6782│ 1.7312│ 0.8772│ 3.5958│
│总资产周转率 │ 0.6636│ 0.4316│ 0.2022│ 0.9100│
│股东权益周转率 │ 1.0285│ 0.6823│ 0.3246│ 1.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7178│ 0.7278│ 0.6703│ 0.6620│
│速动比率(%) │ 0.2923│ 0.2944│ 0.1933│ 0.2012│
│产权比率 │ 0.6893│ 0.6772│ 0.6222│ 0.5680│
│应收账款周转率 │ 13.3044│ 8.3071│ 4.4799│ 18.6964│
│利息保障倍数 │ 5.3361│ 5.7819│ 3.7525│ 21.7278│
│资产负债率 │ 0.4080│ 0.4037│ 0.3835│ 0.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2084│ 4.1731│ 3.3949│ -5.5901│
│营业利润增长率(%) │ -77.6426│ -78.3338│ -88.2028│ -49.1572│
│总资产增长率(%) │ 11.6290│ 7.8888│ 1.1926│ -2.2892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4612│ -2.2762│ 2.2706│ -9.8145│
│净利润增长率(%) │ -79.4925│ -79.3716│ -88.5562│ -50.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1217│ 59.6174│ 61.6388│ 63.7690│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.0931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0205│ 26.3192│ 22.7293│ 23.3966│
│无形资产比率(%) │ 1.3347│ 1.3563│ 1.4433│ 1.4655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1662094.18│ 1645288.90│ 1560132.69│ 1492904.06│
│流动资产 │ 432485.89│ 433026.91│ 354607.44│ 349289.16│
│非流动资产 │ 1229608.29│ 1212261.99│ 1205525.25│ 1143614.90│
│固定资产 │ 1022757.14│ 1021610.45│ 1005994.79│ 1005666.03│
│货币资金 │ 45272.48│ 79058.33│ 34345.14│ 30482.91│
│存货 │ 256351.36│ 238338.89│ 235605.41│ 231763.34│
│应收账款 │ 84231.56│ 89892.65│ 64690.44│ 73138.70│
│其他应收款 │ --│ 2354.80│ --│ 1101.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22183.72│ 22315.28│ 22517.05│ 21878.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 332238.83│ 337224.00│ 333006.98│ 174449.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 185681.92│ 152468.63│ 119704.84│ 147606.57│
│流动负债 │ 602496.14│ 594992.74│ 529020.58│ 527631.49│
│长期借款 │ 6375.55│ 1375.55│ 1688.18│ 1688.18│
│总负债 │ 678212.44│ 664275.31│ 598357.67│ 540769.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427150.29│ 426742.09│ 427495.89│ 425874.34│
│未分配利润 │ 362881.31│ 353505.28│ 334038.96│ 326034.93│
│归属于母公司所│ 982658.61│ 980879.25│ 961646.32│ 952010.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 983881.73│ 981013.59│ 961775.02│ 952134.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1488945.37│ 1524986.14│ 1541745.28│ 1527879.85│
│流动资产 │ 365061.03│ 406623.28│ 423558.26│ 415184.32│
│非流动资产 │ 1123884.34│ 1118362.85│ 1118187.02│ 1112695.53│
│固定资产 │ 994013.26│ 991296.09│ 985103.52│ 986946.08│
│货币资金 │ 27503.85│ 51780.70│ 72588.82│ 119910.61│
│存货 │ 241239.37│ 241334.48│ 234921.13│ 187899.59│
│应收账款 │ 69918.84│ 68475.40│ 64211.47│ 73890.35│
│其他应收款 │ --│ 1080.63│ --│ 882.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21545.15│ 21320.67│ 21526.47│ 21807.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 236718.04│ 289182.17│ 375992.46│ 265613.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16445.05│
│应付账款 │ 98725.27│ 115293.11│ 110092.25│ 102295.34│
│流动负债 │ 424841.53│ 500930.50│ 570422.77│ 440326.44│
│长期借款 │ 2000.80│ 10000.80│ 20348.84│ 21752.34│
│总负债 │ 437102.15│ 521122.24│ 601323.59│ 472128.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424964.29│ 424405.78│ 424075.46│ 418259.10│
│未分配利润 │ 439101.41│ 391678.55│ 328529.96│ 444379.79│
│归属于母公司所│ 1051726.85│ 1003750.55│ 940308.40│ 1055637.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1051843.23│ 1003863.90│ 940421.69│ 1055751.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│ 1374459.95│
│营业收入 │ 1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│ 1374459.95│
│营业总成本 │ 1006214.87│ 648634.66│ 300485.91│ 1161049.25│
│营业成本 │ 949704.26│ 612949.63│ 281569.91│ 1095443.98│
│财务费用 │ 9477.39│ 6285.10│ 3037.64│ 11185.77│
│管理费用 │ 17716.03│ 11567.69│ 5743.13│ 22556.04│
│营业利润 │ 42184.32│ 30227.48│ 8539.60│ 216822.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1884.84│ 1042.06│ 433.92│ 882.70│
│营业外收支净额│ -871.21│ -755.60│ -178.45│ -5083.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41313.12│ 29471.89│ 8361.15│ 211739.40│
│所得税费用 │ 4267.13│ 1990.70│ 342.31│ 7585.31│
│归属母公司净利│ 36846.37│ 27470.35│ 8013.65│ 204144.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37045.99│ 27481.18│ 8018.84│ 204154.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│ 1455843.68│
│营业收入 │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│ 1455843.68│
│营业总成本 │ 809975.79│ 512894.95│ 227792.82│ 1035272.97│
│营业成本 │ 751621.59│ 475000.98│ 209188.98│ 952857.54│
│财务费用 │ 9075.37│ 6478.82│ 3329.12│ 15677.86│
│管理费用 │ 15457.77│ 10023.61│ 4876.39│ 19746.26│
│营业利润 │ 188682.11│ 139514.35│ 72386.53│ 426456.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 543.79│ 449.09│ 248.29│ 1064.78│
│营业外收支净额│ -1284.66│ -1190.89│ -988.06│ -6766.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187397.45│ 138323.47│ 71398.47│ 419690.66│
│所得税费用 │ 6751.20│ 5103.10│ 1326.76│ 7778.92│
│归属母公司净利│ 180643.70│ 133220.84│ 70072.25│ 409261.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180646.25│ 133220.36│ 70071.71│ 411911.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1089099.42│ 697260.37│ 328426.63│1416334.62│
│经营现金流出小计│ 979739.88│ 629824.64│ 320758.78│1092583.86│
│经营现金流量净额│ 109359.53│ 67435.73│ 7667.85│ 323750.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 511045.17│ 343681.45│ 156178.08│ 125445.22│
│投资现金流出小计│ 636920.60│ 419956.93│ 193160.04│ 245953.42│
│投资现金流量净额│ -125875.43│ -76275.47│ -36981.96│-120508.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416137.08│ 319937.08│ 195000.00│ 479043.87│
│筹资现金流出小计│ 387110.16│ 264291.69│ 161436.03│ 768595.24│
│筹资现金流量净额│ 29026.92│ 55645.39│ 33563.97│-289551.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 44.79│ -20.78│ 51.10│ -292.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.82│ 46784.87│ 4300.96│ -86601.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1040823.90│ 687819.22│ 331712.25│1498845.81│
│经营现金流出小计│ 817331.21│ 517312.01│ 264827.41│1013884.89│
│经营现金流量净额│ 223492.69│ 170507.21│ 66884.84│ 484960.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95976.50│ 78392.75│ 37516.72│ 157732.34│
│投资现金流出小计│ 183883.73│ 145228.57│ 75798.78│ 299088.61│
│投资现金流量净额│ -87907.23│ -66835.83│ -38282.06│-141356.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396606.92│ 369672.19│ 142109.18│ 589291.00│
│筹资现金流出小计│ 625895.59│ 546088.12│ 218196.50│ 958141.88│
│筹资现金流量净额│ -229288.67│ -176415.93│ -76087.31│-368850.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.95│ 142.55│ 135.34│ 344.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93747.16│ -72602.00│ -47349.20│ -24901.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45272.48│ 30482.91│ 119910.61│ -74.58│
│短期借款 │ 332238.83│ 174449.81│ 265613.35│ -34.32│
│应收账款 │ 84231.56│ 73138.70│ 73890.35│ -1.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 882.20│ --│
│应付账款 │ 185681.92│ 147606.57│ 102295.34│ 44.29│
│在建工程 │ --│ --│ 27301.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -47055.46│ -8116.18│ -479.77│
│流动负债合计 │ 602496.14│ 527631.49│ 440326.44│ 19.83│
│长期借款 │ 6375.55│ 1688.18│ 21752.34│ -92.24│
│负债合计 │ 678212.44│ 540769.94│ 472128.86│ 14.54│
│营业利润 │ 42184.32│ 216822.73│ 426456.91│ -49.16│
│利润总额 │ 41313.12│ 211739.40│ 419690.66│ -49.55│
│归属于母公司所有│ 36846.37│ 204144.42│ 409261.12│ -50.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362881.31│ 326034.93│ 444379.79│ -26.63│
│营业外收支净额 │ -871.21│ -5083.33│ -6766.24│ 24.87│
│购买商品、接受劳│ 814440.10│ 914074.90│ 811957.66│ 12.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1089099.42│1416334.62│1498845.81│ -5.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 979739.88│1092583.86│1013884.89│ 7.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109359.53│ 323750.76│ 484960.92│ -33.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 511045.17│ 125445.22│ 157732.34│ -20.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 636920.60│ 245953.42│ 299088.61│ -17.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125875.43│-120508.20│-141356.26│ 14.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 119171.23│ 122620.68│ 139454.34│ -12.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 416137.08│ 479043.87│ 589291.00│ -18.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 387110.16│ 768595.24│ 958141.88│ -19.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29026.92│-289551.37│-368850.88│ 21.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133282.64│ 197206.13│ 140525.92│ 40.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.82│ -86601.75│ -24901.39│ -247.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -429.03│ 3198.45│ -113.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -429.03│ 3198.45│ -113.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 379425.97│ 27.6055│ 23500.72│ 11.5118│
│第三季度│ 345001.80│ 25.1009│ 47422.86│ 23.2301│
│第二季度│ 351436.02│ 25.5690│ 63148.59│ 30.9333│
│第一季度│ 298596.16│ 21.7246│ 70072.25│ 34.3248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 424727.85│ 29.1740│ 138717.79│ 33.8947│
│第三季度│ 375702.16│ 25.8065│ 105250.93│ 25.7173│
│第二季度│ 346972.79│ 23.8331│ 100013.82│ 24.4377│
│第一季度│ 308440.87│ 21.1864│ 65278.59│ 15.9504│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2972│ 0.2216│ 0.0646│ 1.6431│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.2094│ 0.0593│ 1.6365│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2968│ 0.2212│ 0.0646│ 1.6431│
│每股净资产(元) │ 7.8966│ 7.8823│ 7.7278│ 7.6503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8788│ 0.5419│ 0.0616│ 2.6016│
│每股现金流量(元) │ 0.1009│ 0.3760│ 0.0346│ -0.6959│
│每股资本公积金(元) │ 3.4326│ 3.4293│ 3.4353│ 3.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6522│ 0.6522│ 0.6522│ 0.6522│
│每股未分配利润(元) │ 2.9161│ 2.8408│ 2.6843│ 2.6200│
│净资产收益率(%) │ 3.7497│ 2.8006│ 0.8333│ 21.4435│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.8400│ 0.8400│ 20.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5212│ 2.6471│ 0.7653│ 21.3567│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1662094.18│1645288.90│1560132.69│1492904.06│
│归属母公司股东权益 │ 982658.61│ 980879.25│ 961646.32│ 952010.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│1374459.95│
│营业成本(万元) │ 949704.26│ 612949.63│ 281569.91│1095443.98│
│投资收益(万元) │ 1884.84│ 1042.06│ 433.92│ 882.70│
│净利润(万元) │ 37045.99│ 27481.18│ 8018.84│ 204154.09│
│营业利润(万元) │ 42184.32│ 30227.48│ 8539.60│ 216822.73│
│利润总额(万元) │ 41313.12│ 29471.89│ 8361.15│ 211739.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 36846.37│ 27470.35│ 8013.65│ 204144.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 109359.53│ 67435.73│ 7667.85│ 323750.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4574│ 1.0748│ 0.5653│ 3.3019│
│基本每股收益 │ 1.4358│ 1.0669│ 0.5622│ 3.3157│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4574│ 1.0748│ 0.5653│ 3.3019│
│每股净资产(元) │ 8.4524│ 8.0668│ 7.5571│ 8.5168│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7961│ 1.3703│ 0.5375│ 3.9126│
│每股现金流量(元) │ -0.7534│ -0.5835│ -0.3805│ -0.2009│
│每股资本公积金(元) │ 3.4153│ 3.4108│ 3.4081│ 3.3745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5548│ 0.5548│ 0.5548│ 0.5570│
│每股未分配利润(元) │ 3.5289│ 3.1478│ 2.6403│ 3.5852│
│净资产收益率(%) │ 17.1759│ 13.2723│ 7.4520│ 38.7691│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4200│ 13.7700│ 7.2500│ 45.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9218│ 13.1746│ 7.4111│ 38.9320│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6700│ --│ 45.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1488945.37│1524986.14│1541745.28│1527879.85│
│归属母公司股东权益 │1051726.85│1003750.55│ 940308.40│1055637.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│1455843.68│
│营业成本(万元) │ 751621.59│ 475000.98│ 209188.98│ 952857.54│
│投资收益(万元) │ 543.79│ 449.09│ 248.29│ 1064.78│
│净利润(万元) │ 180646.25│ 133220.36│ 70071.71│ 411911.75│
│营业利润(万元) │ 188682.11│ 139514.35│ 72386.53│ 426456.91│
│利润总额(万元) │ 187397.45│ 138323.47│ 71398.47│ 419690.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 180643.70│ 133220.84│ 70072.25│ 409261.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 223492.69│ 170507.21│ 66884.84│ 484960.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2972│ 1.6431│ 3.3019│ 1.2146│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2791│ 1.6365│ 3.3157│ 1.1943│
│每股净资产(元) │ 7.8966│ 7.6503│ 8.5168│ 6.2558│
│每股资本公积金(元) │ 3.4326│ 3.4223│ 3.3745│ 3.4149│
│每股未分配利润(元) │ 2.9161│ 2.6200│ 3.5852│ 1.5585│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8788│ 2.6016│ 3.9126│ 1.9011│
│每股现金流量(元) │ 0.1009│ -0.6959│ -0.2009│ 0.6726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8913│ 5.2206│ 5.1316│ 5.0814│
│应收账款周转率 │ 13.3044│ 18.6964│ 21.2867│ 24.1859│
│总资产周转率 │ 0.6636│ 0.9100│ 0.9727│ 0.8290│
│营业收入增长率(%) │ 5.2084│ -5.5901│ 26.0773│ 13.6673│
│营业利润增长率(%) │ -77.6426│ -49.1572│ 164.3407│ 369.9759│
│利润总额增长率(%) │ -77.9543│ -49.5487│ 162.6116│ 368.4345│
│归属母公司净利润增长率│ -79.6027│ -50.1188│ 171.8467│ 377.7851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.6290│ -2.2892│ 4.2510│ 11.0107│
│净资产增长率(%) │ -6.5671│ -9.8165│ 36.1419│ 24.0998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5388│ 4.0583│ 2.5973│ 14.8534│
│总资产收益率(%) │ 2.3514│ 1.7337│ 0.5170│ 13.5166│
│净资产收益率(%) │ 3.7497│ 2.8006│ 0.8333│ 21.4435│
│营业利润率(%) │ 4.0296│ 4.4639│ 2.7660│ 15.7751│
│销售毛利率(%) │ 9.2806│ 9.4821│ 8.7983│ 20.3000│
│销售净利率(%) │ 3.5388│ 4.0583│ 2.5973│ 14.8534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8913│ 2.6077│ 1.2049│ 5.2206│
│固定资产周转率 │ 1.0322│ 0.6680│ 0.3069│ 1.3796│
│流动资产周转率 │ 2.6782│ 1.7312│ 0.8772│ 3.5958│
│总资产周转率 │ 0.6636│ 0.4316│ 0.2022│ 0.9100│
│股东权益周转率 │ 1.0285│ 0.6823│ 0.3246│ 1.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7178│ 0.7278│ 0.6703│ 0.6620│
│速动比率(%) │ 0.2923│ 0.2944│ 0.1933│ 0.2012│
│产权比率 │ 0.6893│ 0.6772│ 0.6222│ 0.5680│
│应收账款周转率 │ 13.3044│ 8.3071│ 4.4799│ 18.6964│
│利息保障倍数 │ 5.3361│ 5.7819│ 3.7525│ 21.7278│
│资产负债率 │ 0.4080│ 0.4037│ 0.3835│ 0.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.2084│ 4.1731│ 3.3949│ -5.5901│
│营业利润增长率(%) │ -77.6426│ -78.3338│ -88.2028│ -49.1572│
│总资产增长率(%) │ 11.6290│ 7.8888│ 1.1926│ -2.2892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0581│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.4612│ -2.2762│ 2.2706│ -9.8145│
│净利润增长率(%) │ -79.4925│ -79.3716│ -88.5562│ -50.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1217│ 59.6174│ 61.6388│ 63.7690│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.0931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0205│ 26.3192│ 22.7293│ 23.3966│
│无形资产比率(%) │ 1.3347│ 1.3563│ 1.4433│ 1.4655│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1662094.18│ 1645288.90│ 1560132.69│ 1492904.06│
│流动资产 │ 432485.89│ 433026.91│ 354607.44│ 349289.16│
│非流动资产 │ 1229608.29│ 1212261.99│ 1205525.25│ 1143614.90│
│固定资产 │ 1022757.14│ 1021610.45│ 1005994.79│ 1005666.03│
│货币资金 │ 45272.48│ 79058.33│ 34345.14│ 30482.91│
│存货 │ 256351.36│ 238338.89│ 235605.41│ 231763.34│
│应收账款 │ 84231.56│ 89892.65│ 64690.44│ 73138.70│
│其他应收款 │ --│ 2354.80│ --│ 1101.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22183.72│ 22315.28│ 22517.05│ 21878.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 332238.83│ 337224.00│ 333006.98│ 174449.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 185681.92│ 152468.63│ 119704.84│ 147606.57│
│流动负债 │ 602496.14│ 594992.74│ 529020.58│ 527631.49│
│长期借款 │ 6375.55│ 1375.55│ 1688.18│ 1688.18│
│总负债 │ 678212.44│ 664275.31│ 598357.67│ 540769.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427150.29│ 426742.09│ 427495.89│ 425874.34│
│未分配利润 │ 362881.31│ 353505.28│ 334038.96│ 326034.93│
│归属于母公司所│ 982658.61│ 980879.25│ 961646.32│ 952010.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 983881.73│ 981013.59│ 961775.02│ 952134.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1488945.37│ 1524986.14│ 1541745.28│ 1527879.85│
│流动资产 │ 365061.03│ 406623.28│ 423558.26│ 415184.32│
│非流动资产 │ 1123884.34│ 1118362.85│ 1118187.02│ 1112695.53│
│固定资产 │ 994013.26│ 991296.09│ 985103.52│ 986946.08│
│货币资金 │ 27503.85│ 51780.70│ 72588.82│ 119910.61│
│存货 │ 241239.37│ 241334.48│ 234921.13│ 187899.59│
│应收账款 │ 69918.84│ 68475.40│ 64211.47│ 73890.35│
│其他应收款 │ --│ 1080.63│ --│ 882.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21545.15│ 21320.67│ 21526.47│ 21807.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 236718.04│ 289182.17│ 375992.46│ 265613.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16445.05│
│应付账款 │ 98725.27│ 115293.11│ 110092.25│ 102295.34│
│流动负债 │ 424841.53│ 500930.50│ 570422.77│ 440326.44│
│长期借款 │ 2000.80│ 10000.80│ 20348.84│ 21752.34│
│总负债 │ 437102.15│ 521122.24│ 601323.59│ 472128.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424964.29│ 424405.78│ 424075.46│ 418259.10│
│未分配利润 │ 439101.41│ 391678.55│ 328529.96│ 444379.79│
│归属于母公司所│ 1051726.85│ 1003750.55│ 940308.40│ 1055637.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1051843.23│ 1003863.90│ 940421.69│ 1055751.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│ 1374459.95│
│营业收入 │ 1046858.90│ 677158.69│ 308733.26│ 1374459.95│
│营业总成本 │ 1006214.87│ 648634.66│ 300485.91│ 1161049.25│
│营业成本 │ 949704.26│ 612949.63│ 281569.91│ 1095443.98│
│财务费用 │ 9477.39│ 6285.10│ 3037.64│ 11185.77│
│管理费用 │ 17716.03│ 11567.69│ 5743.13│ 22556.04│
│营业利润 │ 42184.32│ 30227.48│ 8539.60│ 216822.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1884.84│ 1042.06│ 433.92│ 882.70│
│营业外收支净额│ -871.21│ -755.60│ -178.45│ -5083.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41313.12│ 29471.89│ 8361.15│ 211739.40│
│所得税费用 │ 4267.13│ 1990.70│ 342.31│ 7585.31│
│归属母公司净利│ 36846.37│ 27470.35│ 8013.65│ 204144.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37045.99│ 27481.18│ 8018.84│ 204154.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│ 1455843.68│
│营业收入 │ 995033.98│ 650032.18│ 298596.16│ 1455843.68│
│营业总成本 │ 809975.79│ 512894.95│ 227792.82│ 1035272.97│
│营业成本 │ 751621.59│ 475000.98│ 209188.98│ 952857.54│
│财务费用 │ 9075.37│ 6478.82│ 3329.12│ 15677.86│
│管理费用 │ 15457.77│ 10023.61│ 4876.39│ 19746.26│
│营业利润 │ 188682.11│ 139514.35│ 72386.53│ 426456.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 543.79│ 449.09│ 248.29│ 1064.78│
│营业外收支净额│ -1284.66│ -1190.89│ -988.06│ -6766.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 187397.45│ 138323.47│ 71398.47│ 419690.66│
│所得税费用 │ 6751.20│ 5103.10│ 1326.76│ 7778.92│
│归属母公司净利│ 180643.70│ 133220.84│ 70072.25│ 409261.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180646.25│ 133220.36│ 70071.71│ 411911.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1089099.42│ 697260.37│ 328426.63│1416334.62│
│经营现金流出小计│ 979739.88│ 629824.64│ 320758.78│1092583.86│
│经营现金流量净额│ 109359.53│ 67435.73│ 7667.85│ 323750.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 511045.17│ 343681.45│ 156178.08│ 125445.22│
│投资现金流出小计│ 636920.60│ 419956.93│ 193160.04│ 245953.42│
│投资现金流量净额│ -125875.43│ -76275.47│ -36981.96│-120508.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 416137.08│ 319937.08│ 195000.00│ 479043.87│
│筹资现金流出小计│ 387110.16│ 264291.69│ 161436.03│ 768595.24│
│筹资现金流量净额│ 29026.92│ 55645.39│ 33563.97│-289551.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 44.79│ -20.78│ 51.10│ -292.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.82│ 46784.87│ 4300.96│ -86601.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1040823.90│ 687819.22│ 331712.25│1498845.81│
│经营现金流出小计│ 817331.21│ 517312.01│ 264827.41│1013884.89│
│经营现金流量净额│ 223492.69│ 170507.21│ 66884.84│ 484960.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95976.50│ 78392.75│ 37516.72│ 157732.34│
│投资现金流出小计│ 183883.73│ 145228.57│ 75798.78│ 299088.61│
│投资现金流量净额│ -87907.23│ -66835.83│ -38282.06│-141356.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396606.92│ 369672.19│ 142109.18│ 589291.00│
│筹资现金流出小计│ 625895.59│ 546088.12│ 218196.50│ 958141.88│
│筹资现金流量净额│ -229288.67│ -176415.93│ -76087.31│-368850.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.95│ 142.55│ 135.34│ 344.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93747.16│ -72602.00│ -47349.20│ -24901.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45272.48│ 30482.91│ 119910.61│ -74.58│
│短期借款 │ 332238.83│ 174449.81│ 265613.35│ -34.32│
│应收账款 │ 84231.56│ 73138.70│ 73890.35│ -1.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 882.20│ --│
│应付账款 │ 185681.92│ 147606.57│ 102295.34│ 44.29│
│在建工程 │ --│ --│ 27301.12│ --│
│存货的减少 │ --│ -47055.46│ -8116.18│ -479.77│
│流动负债合计 │ 602496.14│ 527631.49│ 440326.44│ 19.83│
│长期借款 │ 6375.55│ 1688.18│ 21752.34│ -92.24│
│负债合计 │ 678212.44│ 540769.94│ 472128.86│ 14.54│
│营业利润 │ 42184.32│ 216822.73│ 426456.91│ -49.16│
│利润总额 │ 41313.12│ 211739.40│ 419690.66│ -49.55│
│归属于母公司所有│ 36846.37│ 204144.42│ 409261.12│ -50.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 362881.31│ 326034.93│ 444379.79│ -26.63│
│营业外收支净额 │ -871.21│ -5083.33│ -6766.24│ 24.87│
│购买商品、接受劳│ 814440.10│ 914074.90│ 811957.66│ 12.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1089099.42│1416334.62│1498845.81│ -5.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 979739.88│1092583.86│1013884.89│ 7.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109359.53│ 323750.76│ 484960.92│ -33.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 511045.17│ 125445.22│ 157732.34│ -20.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 636920.60│ 245953.42│ 299088.61│ -17.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125875.43│-120508.20│-141356.26│ 14.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 119171.23│ 122620.68│ 139454.34│ -12.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 416137.08│ 479043.87│ 589291.00│ -18.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 387110.16│ 768595.24│ 958141.88│ -19.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29026.92│-289551.37│-368850.88│ 21.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 133282.64│ 197206.13│ 140525.92│ 40.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12555.82│ -86601.75│ -24901.39│ -247.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -429.03│ 3198.45│ -113.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -429.03│ 3198.45│ -113.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 379425.97│ 27.6055│ 23500.72│ 11.5118│
│第三季度│ 345001.80│ 25.1009│ 47422.86│ 23.2301│
│第二季度│ 351436.02│ 25.5690│ 63148.59│ 30.9333│
│第一季度│ 298596.16│ 21.7246│ 70072.25│ 34.3248│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 424727.85│ 29.1740│ 138717.79│ 33.8947│
│第三季度│ 375702.16│ 25.8065│ 105250.93│ 25.7173│
│第二季度│ 346972.79│ 23.8331│ 100013.82│ 24.4377│
│第一季度│ 308440.87│ 21.1864│ 65278.59│ 15.9504│
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