鑫龙电器鑫龙电器财务分析报告
≈≈中电兴发002298≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1994│ 0.1315│ 0.0687│ 0.4481│
│基本每股收益 │ 0.1885│ 0.1222│ 0.0632│ 0.3986│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1994│ 0.1315│ 0.0687│ 0.4481│
│每股净资产(元) │ 6.6671│ 6.6194│ 6.5518│ 6.4853│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2986│ -0.2071│ -0.1208│ 0.0856│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.0281│ -0.2930│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 4.1225│ 4.1225│ 4.0135│ 4.0135│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0709│ 0.0709│ 0.0759│ 0.0759│
│每股未分配利润(元) │ 1.6884│ 1.6407│ 1.6922│ 1.6258│
│净资产收益率(%) │ 2.8121│ 1.8389│ 1.0145│ 6.6820│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9300│ 1.9400│ 1.0200│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6585│ 1.7082│ 0.9338│ 5.9432│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 786060.23│ 760212.67│ 752559.13│ 746767.98│
│归属母公司股东权益 │ 493436.37│ 489907.00│ 453059.43│ 448463.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业成本(万元) │ 128772.78│ 96725.04│ 49926.31│ 168128.41│
│投资收益(万元) │ 404.36│ 76.89│ 44.44│ 641.21│
│净利润(万元) │ 12974.22│ 8251.17│ 4109.43│ 29592.61│
│营业利润(万元) │ 16977.75│ 10896.41│ 5246.26│ 33618.95│
│利润总额(万元) │ 16904.05│ 10890.93│ 5245.56│ 34227.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 13875.80│ 9008.98│ 4596.27│ 29966.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -22103.08│ -15327.97│ -8352.79│ 5921.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3974│ 0.2348│ 0.0588│ 0.4258│
│基本每股收益 │ 0.3765│ 0.2219│ 0.0517│ 0.3976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3974│ 0.2348│ 0.0588│ 0.4258│
│每股净资产(元) │ 6.3735│ 6.2164│ 6.3803│ 6.3235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0435│ 0.1371│ -0.0398│ -0.4990│
│每股现金流量(元) │ -0.0529│ 0.1652│ -0.1119│ -0.4181│
│每股资本公积金(元) │ 4.0215│ 4.0217│ 4.0836│ 4.0836│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│
│每股未分配利润(元) │ 1.4931│ 1.3359│ 1.4379│ 1.3810│
│净资产收益率(%) │ 6.0292│ 3.6523│ 0.8906│ 6.5111│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 3.7000│ 0.8900│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7123│ 3.4515│ 0.7834│ 6.0809│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 747761.38│ 735904.08│ 705621.75│ 712553.88│
│归属母公司股东权益 │ 440733.65│ 429869.89│ 441204.43│ 437274.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业成本(万元) │ 118600.79│ 76298.16│ 31632.90│ 181527.30│
│投资收益(万元) │ -181.16│ -270.04│ 66.65│ 410.59│
│净利润(万元) │ 24680.45│ 14042.85│ 2990.51│ 28832.37│
│营业利润(万元) │ 28501.09│ 16842.02│ 3887.77│ 33560.71│
│利润总额(万元) │ 28446.48│ 16821.35│ 3847.81│ 33466.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 26572.68│ 15700.16│ 3929.57│ 28471.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 3005.52│ 9479.41│ -2750.91│ -34503.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1994│ 0.4481│ 0.4258│ 0.2505│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1885│ 0.3986│ 0.3976│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.6671│ 6.4853│ 6.3235│ 6.0762│
│每股资本公积金(元) │ 4.1225│ 4.0135│ 4.0836│ 4.0855│
│每股未分配利润(元) │ 1.6884│ 1.6258│ 1.3810│ 1.1318│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2986│ 0.0856│ -0.4990│ -0.2931│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.1841│ -0.4181│ -0.6791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2017│ 1.4521│ 1.2763│ 1.5252│
│应收账款周转率 │ 1.3412│ 2.0055│ 2.4238│ 2.6594│
│总资产周转率 │ 0.2657│ 0.3791│ 0.4124│ 0.4059│
│营业收入增长率(%) │ 4.1811│ 0.3869│ 12.2037│ 21.2478│
│营业利润增长率(%) │ -40.4312│ 0.1735│ 50.6473│ -0.3794│
│利润总额增长率(%) │ -40.5759│ 2.2730│ 52.6669│ -3.3252│
│归属母公司净利润增长率│ -47.7817│ 5.2506│ 62.9148│ 1.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1218│ 4.8016│ 14.1889│ 6.4612│
│净资产增长率(%) │ 11.9580│ 2.5586│ 4.0699│ -2.3358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3704│ 5.6234│ 5.6621│ 10.6974│
│总资产收益率(%) │ 1.6918│ 1.1030│ 0.5636│ 4.0557│
│净资产收益率(%) │ 2.8121│ 1.8389│ 1.0145│ 6.6820│
│营业利润率(%) │ 8.3361│ 7.4262│ 7.2284│ 12.1529│
│销售毛利率(%) │ 36.7723│ 34.0797│ 31.2102│ 39.2235│
│销售净利率(%) │ 6.3704│ 5.6234│ 5.6621│ 10.6974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2017│ 1.9875│ 0.8852│ 1.4521│
│固定资产周转率 │ 4.5365│ 3.1205│ 1.5224│ 5.3179│
│流动资产周转率 │ 0.5507│ 0.4106│ 0.2021│ 0.7192│
│总资产周转率 │ 0.2657│ 0.1947│ 0.0968│ 0.3791│
│股东权益周转率 │ 0.4181│ 0.3060│ 0.1554│ 0.5967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6686│ 1.5995│ 1.4262│ 1.4064│
│速动比率(%) │ 1.4045│ 1.3185│ 1.1182│ 1.0958│
│产权比率 │ 0.5305│ 0.5127│ 0.6182│ 0.6209│
│应收账款周转率 │ 1.3412│ 0.9521│ 0.4702│ 2.0055│
│利息保障倍数 │ 6.1758│ 6.1394│ 6.3949│ 9.4934│
│资产负债率 │ 0.3466│ 0.3304│ 0.3722│ 0.3729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1811│ 21.1205│ 46.6694│ 0.3869│
│营业利润增长率(%) │ -40.4312│ -35.3022│ 34.9427│ 0.1735│
│总资产增长率(%) │ 5.1218│ 3.3032│ 6.6519│ 4.8016│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.0597│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5043│ 13.1453│ 2.3599│ 2.0453│
│净利润增长率(%) │ -47.4312│ -41.2429│ 37.4156│ 2.6368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7734│ 64.4434│ 60.2025│ 60.0539│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0487│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3887│ 46.7465│ 47.7064│ 48.1208│
│无形资产比率(%) │ 7.2897│ 7.6469│ 7.9162│ 8.1476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 786060.23│ 760212.67│ 752559.13│ 746767.98│
│流动资产 │ 380364.39│ 355373.18│ 359019.24│ 359350.96│
│非流动资产 │ 405695.83│ 404839.49│ 393539.89│ 387417.02│
│固定资产 │ 41730.90│ 45982.74│ 47289.73│ 48059.42│
│货币资金 │ 59895.73│ 64907.47│ 43981.73│ 64346.30│
│存货 │ 60186.01│ 40540.16│ 56012.61│ 56791.63│
│应收账款 │ 157344.73│ 161882.07│ 162377.42│ 146354.12│
│其他应收款 │ --│ 14953.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57301.11│ 58132.98│ 59574.01│ 60843.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70598.81│ 70479.68│ 79862.90│ 90570.21│
│预收账款 │ 183.43│ 144.49│ 229.25│ 397.29│
│应付账款 │ 106599.50│ 110830.11│ 129938.96│ 113817.01│
│流动负债 │ 227958.74│ 222175.97│ 251723.74│ 255510.35│
│长期借款 │ 22476.04│ 24655.97│ 23837.69│ 17953.42│
│总负债 │ 272455.61│ 251190.77│ 280076.45│ 278469.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305111.07│ 305111.07│ 277536.71│ 277536.71│
│未分配利润 │ 124960.70│ 121431.33│ 117018.62│ 112422.35│
│归属于母公司所│ 493436.37│ 489907.00│ 453059.43│ 448463.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 513604.61│ 509021.91│ 472482.68│ 468298.25│
│商誉 │ 155491.53│ 155491.53│ 155491.53│ 155491.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 747761.38│ 735904.08│ 705621.75│ 712553.88│
│流动资产 │ 433112.41│ 419978.20│ 406916.24│ 409877.67│
│非流动资产 │ 314648.96│ 315925.88│ 298705.51│ 302676.21│
│固定资产 │ 52121.15│ 53505.43│ 54414.74│ 55979.01│
│货币资金 │ 47969.29│ 62936.48│ 64536.90│ 73415.12│
│存货 │ 61559.11│ 55914.66│ 56772.63│ 174772.85│
│应收账款 │ 148592.01│ 148859.57│ 122611.79│ 129518.24│
│其他应收款 │ --│ 12097.61│ --│ 12062.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53863.95│ 55427.96│ 49583.31│ 52544.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79326.23│ 86976.23│ 79431.36│ 76932.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18990.45│
│应付账款 │ 118074.66│ 111237.90│ 93869.63│ 99713.76│
│流动负债 │ 265929.32│ 267179.13│ 224746.00│ 231148.91│
│长期借款 │ 11588.33│ 7525.75│ 10300.00│ 11200.00│
│总负债 │ 287147.30│ 286020.73│ 244032.00│ 253641.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278090.77│ 278099.53│ 282382.65│ 282382.65│
│未分配利润 │ 103250.31│ 92377.79│ 99429.22│ 95499.65│
│归属于母公司所│ 440733.65│ 429869.89│ 441204.43│ 437274.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 460614.08│ 449883.35│ 461589.75│ 458912.23│
│商誉 │ 157230.75│ 157230.75│ 157230.75│ 157230.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业收入 │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业总成本 │ 188126.12│ 133669.19│ 68306.91│ 233194.29│
│营业成本 │ 128772.78│ 96725.04│ 49926.31│ 168128.41│
│财务费用 │ 3224.41│ 2817.42│ 972.31│ 3509.08│
│管理费用 │ 13946.40│ 9203.95│ 4616.38│ 17138.80│
│营业利润 │ 16977.75│ 10896.41│ 5246.26│ 33618.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 404.36│ 76.89│ 44.44│ 641.21│
│营业外收支净额│ -73.70│ -5.48│ -0.70│ 608.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16904.05│ 10890.93│ 5245.56│ 34227.14│
│所得税费用 │ 3929.83│ 2639.76│ 1136.13│ 4634.52│
│归属母公司净利│ 13875.80│ 9008.98│ 4596.27│ 29966.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12974.22│ 8251.17│ 4109.43│ 29592.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业收入 │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业总成本 │ 168613.10│ 104155.42│ 46509.21│ 244560.53│
│营业成本 │ 118600.79│ 76298.16│ 31632.90│ 181527.30│
│财务费用 │ 3096.67│ 1800.02│ 917.92│ 2295.23│
│管理费用 │ 12328.16│ 7033.35│ 3384.69│ 16702.19│
│营业利润 │ 28501.09│ 16842.02│ 3887.77│ 33560.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -181.16│ -270.04│ 66.65│ 410.59│
│营业外收支净额│ -54.61│ -20.67│ -39.96│ -94.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28446.48│ 16821.35│ 3847.81│ 33466.43│
│所得税费用 │ 3766.02│ 2778.50│ 857.30│ 4634.06│
│归属母公司净利│ 26572.68│ 15700.16│ 3929.57│ 28471.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24680.45│ 14042.85│ 2990.51│ 28832.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155204.14│ 99304.39│ 52078.48│ 240323.37│
│经营现金流出小计│ 177307.22│ 114632.36│ 60431.27│ 234401.64│
│经营现金流量净额│ -22103.08│ -15327.97│ -8352.79│ 5921.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19668.59│ 13627.94│ 5864.31│ 12345.37│
│投资现金流出小计│ 19917.98│ 13979.46│ 11977.33│ 9192.84│
│投资现金流量净额│ -249.39│ -351.52│ -6113.02│ 3152.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93463.28│ 81758.89│ 16585.00│ 123920.77│
│筹资现金流出小计│ 75810.09│ 63999.79│ 22381.93│ 120034.03│
│筹资现金流量净额│ 17653.19│ 17759.11│ -5796.93│ 3886.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -228.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699.28│ 2079.62│ -20262.73│ 12732.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161939.37│ 108191.79│ 52287.01│ 184702.08│
│经营现金流出小计│ 158933.84│ 98712.38│ 55037.92│ 219205.92│
│经营现金流量净额│ 3005.52│ 9479.41│ -2750.91│ -34503.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15417.98│ 9545.17│ 3698.84│ 10125.63│
│投资现金流出小计│ 19121.15│ 13492.64│ 9364.16│ 21581.39│
│投资现金流量净额│ -3703.17│ -3947.47│ -5665.32│ -11455.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85395.78│ 69763.30│ 28609.13│ 90992.13│
│筹资现金流出小计│ 88357.88│ 63873.74│ 27931.40│ 73938.73│
│筹资现金流量净额│ -2962.10│ 5889.57│ 677.74│ 17053.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -8.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3659.74│ 11421.50│ -7738.50│ -28914.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59895.73│ 64346.30│ 73415.12│ -12.35│
│短期借款 │ 70598.81│ 90570.21│ 76932.13│ 17.73│
│应收账款 │ 157344.73│ 146354.12│ 129518.24│ 13.00│
│应付账款 │ 106599.50│ 113817.01│ 99713.76│ 14.14│
│存货的减少 │ --│ -5907.89│ -50170.41│ 88.22│
│流动负债合计 │ 227958.74│ 255510.35│ 231148.91│ 10.54│
│长期借款 │ 22476.04│ 17953.42│ 11200.00│ 60.30│
│负债合计 │ 272455.61│ 278469.73│ 253641.65│ 9.79│
│营业利润 │ 16977.75│ 33618.95│ 33560.71│ 0.17│
│利润总额 │ 16904.05│ 34227.14│ 33466.43│ 2.27│
│归属于母公司所有│ 13875.80│ 29966.35│ 28471.43│ 5.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124960.70│ 112422.35│ 95499.65│ 17.72│
│营业外收支净额 │ -73.70│ 608.19│ -94.28│ 745.09│
│购买商品、接受劳│ 100767.77│ 161020.31│ 128303.83│ 25.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155204.14│ 240323.37│ 184702.08│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177307.22│ 234401.64│ 219205.92│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22103.08│ 5921.74│ -34503.84│ 117.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19668.59│ 12345.37│ 10125.63│ 21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19917.98│ 9192.84│ 21581.39│ -57.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -249.39│ 3152.52│ -11455.76│ 127.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 857.98│ 3630.17│ 1806.85│ 100.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93463.28│ 123920.77│ 90992.13│ 36.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75810.09│ 120034.03│ 73938.73│ 62.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17653.19│ 3886.74│ 17053.40│ -77.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5794.92│ 8651.13│ 7256.80│ 19.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699.28│ 12732.22│ -28914.29│ 144.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22328.89│ 28019.67│ -20.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22328.89│ 28019.67│ -20.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81142.29│ 29.3320│ 3393.67│ 11.3249│
│第三季度│ 74347.55│ 26.8758│ 10872.52│ 36.2824│
│第二季度│ 71659.79│ 25.9042│ 11770.59│ 39.2794│
│第一季度│ 49484.16│ 17.8880│ 3929.57│ 13.1133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70018.26│ 25.4087│ 11865.74│ 41.6759│
│第三季度│ 81806.46│ 29.6865│ 5197.75│ 18.2560│
│第二季度│ 70031.35│ 25.4135│ 8637.77│ 30.3384│
│第一季度│ 53711.57│ 19.4912│ 2770.17│ 9.7297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1994│ 0.1315│ 0.0687│ 0.4481│
│基本每股收益 │ 0.1885│ 0.1222│ 0.0632│ 0.3986│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1994│ 0.1315│ 0.0687│ 0.4481│
│每股净资产(元) │ 6.6671│ 6.6194│ 6.5518│ 6.4853│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2986│ -0.2071│ -0.1208│ 0.0856│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.0281│ -0.2930│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 4.1225│ 4.1225│ 4.0135│ 4.0135│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0709│ 0.0709│ 0.0759│ 0.0759│
│每股未分配利润(元) │ 1.6884│ 1.6407│ 1.6922│ 1.6258│
│净资产收益率(%) │ 2.8121│ 1.8389│ 1.0145│ 6.6820│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9300│ 1.9400│ 1.0200│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6585│ 1.7082│ 0.9338│ 5.9432│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 786060.23│ 760212.67│ 752559.13│ 746767.98│
│归属母公司股东权益 │ 493436.37│ 489907.00│ 453059.43│ 448463.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业成本(万元) │ 128772.78│ 96725.04│ 49926.31│ 168128.41│
│投资收益(万元) │ 404.36│ 76.89│ 44.44│ 641.21│
│净利润(万元) │ 12974.22│ 8251.17│ 4109.43│ 29592.61│
│营业利润(万元) │ 16977.75│ 10896.41│ 5246.26│ 33618.95│
│利润总额(万元) │ 16904.05│ 10890.93│ 5245.56│ 34227.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 13875.80│ 9008.98│ 4596.27│ 29966.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -22103.08│ -15327.97│ -8352.79│ 5921.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3974│ 0.2348│ 0.0588│ 0.4258│
│基本每股收益 │ 0.3765│ 0.2219│ 0.0517│ 0.3976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3974│ 0.2348│ 0.0588│ 0.4258│
│每股净资产(元) │ 6.3735│ 6.2164│ 6.3803│ 6.3235│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0435│ 0.1371│ -0.0398│ -0.4990│
│每股现金流量(元) │ -0.0529│ 0.1652│ -0.1119│ -0.4181│
│每股资本公积金(元) │ 4.0215│ 4.0217│ 4.0836│ 4.0836│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│
│每股未分配利润(元) │ 1.4931│ 1.3359│ 1.4379│ 1.3810│
│净资产收益率(%) │ 6.0292│ 3.6523│ 0.8906│ 6.5111│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 3.7000│ 0.8900│ 6.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7123│ 3.4515│ 0.7834│ 6.0809│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 747761.38│ 735904.08│ 705621.75│ 712553.88│
│归属母公司股东权益 │ 440733.65│ 429869.89│ 441204.43│ 437274.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业成本(万元) │ 118600.79│ 76298.16│ 31632.90│ 181527.30│
│投资收益(万元) │ -181.16│ -270.04│ 66.65│ 410.59│
│净利润(万元) │ 24680.45│ 14042.85│ 2990.51│ 28832.37│
│营业利润(万元) │ 28501.09│ 16842.02│ 3887.77│ 33560.71│
│利润总额(万元) │ 28446.48│ 16821.35│ 3847.81│ 33466.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 26572.68│ 15700.16│ 3929.57│ 28471.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 3005.52│ 9479.41│ -2750.91│ -34503.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1994│ 0.4481│ 0.4258│ 0.2505│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1885│ 0.3986│ 0.3976│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 6.6671│ 6.4853│ 6.3235│ 6.0762│
│每股资本公积金(元) │ 4.1225│ 4.0135│ 4.0836│ 4.0855│
│每股未分配利润(元) │ 1.6884│ 1.6258│ 1.3810│ 1.1318│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2986│ 0.0856│ -0.4990│ -0.2931│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.1841│ -0.4181│ -0.6791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2017│ 1.4521│ 1.2763│ 1.5252│
│应收账款周转率 │ 1.3412│ 2.0055│ 2.4238│ 2.6594│
│总资产周转率 │ 0.2657│ 0.3791│ 0.4124│ 0.4059│
│营业收入增长率(%) │ 4.1811│ 0.3869│ 12.2037│ 21.2478│
│营业利润增长率(%) │ -40.4312│ 0.1735│ 50.6473│ -0.3794│
│利润总额增长率(%) │ -40.5759│ 2.2730│ 52.6669│ -3.3252│
│归属母公司净利润增长率│ -47.7817│ 5.2506│ 62.9148│ 1.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1218│ 4.8016│ 14.1889│ 6.4612│
│净资产增长率(%) │ 11.9580│ 2.5586│ 4.0699│ -2.3358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3704│ 5.6234│ 5.6621│ 10.6974│
│总资产收益率(%) │ 1.6918│ 1.1030│ 0.5636│ 4.0557│
│净资产收益率(%) │ 2.8121│ 1.8389│ 1.0145│ 6.6820│
│营业利润率(%) │ 8.3361│ 7.4262│ 7.2284│ 12.1529│
│销售毛利率(%) │ 36.7723│ 34.0797│ 31.2102│ 39.2235│
│销售净利率(%) │ 6.3704│ 5.6234│ 5.6621│ 10.6974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2017│ 1.9875│ 0.8852│ 1.4521│
│固定资产周转率 │ 4.5365│ 3.1205│ 1.5224│ 5.3179│
│流动资产周转率 │ 0.5507│ 0.4106│ 0.2021│ 0.7192│
│总资产周转率 │ 0.2657│ 0.1947│ 0.0968│ 0.3791│
│股东权益周转率 │ 0.4181│ 0.3060│ 0.1554│ 0.5967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6686│ 1.5995│ 1.4262│ 1.4064│
│速动比率(%) │ 1.4045│ 1.3185│ 1.1182│ 1.0958│
│产权比率 │ 0.5305│ 0.5127│ 0.6182│ 0.6209│
│应收账款周转率 │ 1.3412│ 0.9521│ 0.4702│ 2.0055│
│利息保障倍数 │ 6.1758│ 6.1394│ 6.3949│ 9.4934│
│资产负债率 │ 0.3466│ 0.3304│ 0.3722│ 0.3729│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1811│ 21.1205│ 46.6694│ 0.3869│
│营业利润增长率(%) │ -40.4312│ -35.3022│ 34.9427│ 0.1735│
│总资产增长率(%) │ 5.1218│ 3.3032│ 6.6519│ 4.8016│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.0597│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.5043│ 13.1453│ 2.3599│ 2.0453│
│净利润增长率(%) │ -47.4312│ -41.2429│ 37.4156│ 2.6368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7734│ 64.4434│ 60.2025│ 60.0539│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0487│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3887│ 46.7465│ 47.7064│ 48.1208│
│无形资产比率(%) │ 7.2897│ 7.6469│ 7.9162│ 8.1476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 786060.23│ 760212.67│ 752559.13│ 746767.98│
│流动资产 │ 380364.39│ 355373.18│ 359019.24│ 359350.96│
│非流动资产 │ 405695.83│ 404839.49│ 393539.89│ 387417.02│
│固定资产 │ 41730.90│ 45982.74│ 47289.73│ 48059.42│
│货币资金 │ 59895.73│ 64907.47│ 43981.73│ 64346.30│
│存货 │ 60186.01│ 40540.16│ 56012.61│ 56791.63│
│应收账款 │ 157344.73│ 161882.07│ 162377.42│ 146354.12│
│其他应收款 │ --│ 14953.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57301.11│ 58132.98│ 59574.01│ 60843.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70598.81│ 70479.68│ 79862.90│ 90570.21│
│预收账款 │ 183.43│ 144.49│ 229.25│ 397.29│
│应付账款 │ 106599.50│ 110830.11│ 129938.96│ 113817.01│
│流动负债 │ 227958.74│ 222175.97│ 251723.74│ 255510.35│
│长期借款 │ 22476.04│ 24655.97│ 23837.69│ 17953.42│
│总负债 │ 272455.61│ 251190.77│ 280076.45│ 278469.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 305111.07│ 305111.07│ 277536.71│ 277536.71│
│未分配利润 │ 124960.70│ 121431.33│ 117018.62│ 112422.35│
│归属于母公司所│ 493436.37│ 489907.00│ 453059.43│ 448463.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 513604.61│ 509021.91│ 472482.68│ 468298.25│
│商誉 │ 155491.53│ 155491.53│ 155491.53│ 155491.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 747761.38│ 735904.08│ 705621.75│ 712553.88│
│流动资产 │ 433112.41│ 419978.20│ 406916.24│ 409877.67│
│非流动资产 │ 314648.96│ 315925.88│ 298705.51│ 302676.21│
│固定资产 │ 52121.15│ 53505.43│ 54414.74│ 55979.01│
│货币资金 │ 47969.29│ 62936.48│ 64536.90│ 73415.12│
│存货 │ 61559.11│ 55914.66│ 56772.63│ 174772.85│
│应收账款 │ 148592.01│ 148859.57│ 122611.79│ 129518.24│
│其他应收款 │ --│ 12097.61│ --│ 12062.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53863.95│ 55427.96│ 49583.31│ 52544.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79326.23│ 86976.23│ 79431.36│ 76932.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18990.45│
│应付账款 │ 118074.66│ 111237.90│ 93869.63│ 99713.76│
│流动负债 │ 265929.32│ 267179.13│ 224746.00│ 231148.91│
│长期借款 │ 11588.33│ 7525.75│ 10300.00│ 11200.00│
│总负债 │ 287147.30│ 286020.73│ 244032.00│ 253641.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 278090.77│ 278099.53│ 282382.65│ 282382.65│
│未分配利润 │ 103250.31│ 92377.79│ 99429.22│ 95499.65│
│归属于母公司所│ 440733.65│ 429869.89│ 441204.43│ 437274.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 460614.08│ 449883.35│ 461589.75│ 458912.23│
│商誉 │ 157230.75│ 157230.75│ 157230.75│ 157230.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业收入 │ 203665.26│ 146730.20│ 72578.09│ 276633.78│
│营业总成本 │ 188126.12│ 133669.19│ 68306.91│ 233194.29│
│营业成本 │ 128772.78│ 96725.04│ 49926.31│ 168128.41│
│财务费用 │ 3224.41│ 2817.42│ 972.31│ 3509.08│
│管理费用 │ 13946.40│ 9203.95│ 4616.38│ 17138.80│
│营业利润 │ 16977.75│ 10896.41│ 5246.26│ 33618.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 404.36│ 76.89│ 44.44│ 641.21│
│营业外收支净额│ -73.70│ -5.48│ -0.70│ 608.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16904.05│ 10890.93│ 5245.56│ 34227.14│
│所得税费用 │ 3929.83│ 2639.76│ 1136.13│ 4634.52│
│归属母公司净利│ 13875.80│ 9008.98│ 4596.27│ 29966.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12974.22│ 8251.17│ 4109.43│ 29592.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业收入 │ 195491.49│ 121143.94│ 49484.16│ 275567.64│
│营业总成本 │ 168613.10│ 104155.42│ 46509.21│ 244560.53│
│营业成本 │ 118600.79│ 76298.16│ 31632.90│ 181527.30│
│财务费用 │ 3096.67│ 1800.02│ 917.92│ 2295.23│
│管理费用 │ 12328.16│ 7033.35│ 3384.69│ 16702.19│
│营业利润 │ 28501.09│ 16842.02│ 3887.77│ 33560.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -181.16│ -270.04│ 66.65│ 410.59│
│营业外收支净额│ -54.61│ -20.67│ -39.96│ -94.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28446.48│ 16821.35│ 3847.81│ 33466.43│
│所得税费用 │ 3766.02│ 2778.50│ 857.30│ 4634.06│
│归属母公司净利│ 26572.68│ 15700.16│ 3929.57│ 28471.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24680.45│ 14042.85│ 2990.51│ 28832.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155204.14│ 99304.39│ 52078.48│ 240323.37│
│经营现金流出小计│ 177307.22│ 114632.36│ 60431.27│ 234401.64│
│经营现金流量净额│ -22103.08│ -15327.97│ -8352.79│ 5921.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19668.59│ 13627.94│ 5864.31│ 12345.37│
│投资现金流出小计│ 19917.98│ 13979.46│ 11977.33│ 9192.84│
│投资现金流量净额│ -249.39│ -351.52│ -6113.02│ 3152.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93463.28│ 81758.89│ 16585.00│ 123920.77│
│筹资现金流出小计│ 75810.09│ 63999.79│ 22381.93│ 120034.03│
│筹资现金流量净额│ 17653.19│ 17759.11│ -5796.93│ 3886.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -228.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699.28│ 2079.62│ -20262.73│ 12732.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161939.37│ 108191.79│ 52287.01│ 184702.08│
│经营现金流出小计│ 158933.84│ 98712.38│ 55037.92│ 219205.92│
│经营现金流量净额│ 3005.52│ 9479.41│ -2750.91│ -34503.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15417.98│ 9545.17│ 3698.84│ 10125.63│
│投资现金流出小计│ 19121.15│ 13492.64│ 9364.16│ 21581.39│
│投资现金流量净额│ -3703.17│ -3947.47│ -5665.32│ -11455.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85395.78│ 69763.30│ 28609.13│ 90992.13│
│筹资现金流出小计│ 88357.88│ 63873.74│ 27931.40│ 73938.73│
│筹资现金流量净额│ -2962.10│ 5889.57│ 677.74│ 17053.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -8.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3659.74│ 11421.50│ -7738.50│ -28914.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59895.73│ 64346.30│ 73415.12│ -12.35│
│短期借款 │ 70598.81│ 90570.21│ 76932.13│ 17.73│
│应收账款 │ 157344.73│ 146354.12│ 129518.24│ 13.00│
│应付账款 │ 106599.50│ 113817.01│ 99713.76│ 14.14│
│存货的减少 │ --│ -5907.89│ -50170.41│ 88.22│
│流动负债合计 │ 227958.74│ 255510.35│ 231148.91│ 10.54│
│长期借款 │ 22476.04│ 17953.42│ 11200.00│ 60.30│
│负债合计 │ 272455.61│ 278469.73│ 253641.65│ 9.79│
│营业利润 │ 16977.75│ 33618.95│ 33560.71│ 0.17│
│利润总额 │ 16904.05│ 34227.14│ 33466.43│ 2.27│
│归属于母公司所有│ 13875.80│ 29966.35│ 28471.43│ 5.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124960.70│ 112422.35│ 95499.65│ 17.72│
│营业外收支净额 │ -73.70│ 608.19│ -94.28│ 745.09│
│购买商品、接受劳│ 100767.77│ 161020.31│ 128303.83│ 25.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155204.14│ 240323.37│ 184702.08│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177307.22│ 234401.64│ 219205.92│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -22103.08│ 5921.74│ -34503.84│ 117.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19668.59│ 12345.37│ 10125.63│ 21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19917.98│ 9192.84│ 21581.39│ -57.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -249.39│ 3152.52│ -11455.76│ 127.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 857.98│ 3630.17│ 1806.85│ 100.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93463.28│ 123920.77│ 90992.13│ 36.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75810.09│ 120034.03│ 73938.73│ 62.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17653.19│ 3886.74│ 17053.40│ -77.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5794.92│ 8651.13│ 7256.80│ 19.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4699.28│ 12732.22│ -28914.29│ 144.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22328.89│ 28019.67│ -20.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22328.89│ 28019.67│ -20.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81142.29│ 29.3320│ 3393.67│ 11.3249│
│第三季度│ 74347.55│ 26.8758│ 10872.52│ 36.2824│
│第二季度│ 71659.79│ 25.9042│ 11770.59│ 39.2794│
│第一季度│ 49484.16│ 17.8880│ 3929.57│ 13.1133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70018.26│ 25.4087│ 11865.74│ 41.6759│
│第三季度│ 81806.46│ 29.6865│ 5197.75│ 18.2560│
│第二季度│ 70031.35│ 25.4135│ 8637.77│ 30.3384│
│第一季度│ 53711.57│ 19.4912│ 2770.17│ 9.7297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘