辉煌科技辉煌科技财务分析报告
≈≈辉煌科技002296≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2666│ 0.2097│ 0.0725│ 0.2260│
│基本每股收益 │ 0.2646│ 0.1981│ 0.0656│ 0.2112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2664│ 0.2095│ 0.0723│ 0.2255│
│每股净资产(元) │ 4.1231│ 4.4009│ 4.0564│ 4.1378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3769│ 0.1393│ 0.1783│ 0.3787│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ -0.0719│ 0.3153│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 1.9470│ 1.9305│ 1.9138│ 1.8971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2036│ 0.2036│ 0.2036│ 0.2036│
│每股未分配利润(元) │ 1.6723│ 1.6209│ 1.4942│ 1.4216│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 4.9167│ 1.7882│ 5.2878│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.7200│ 1.7300│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0315│ 4.6438│ 1.6174│ 4.9421│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4600│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214266.39│ 208653.74│ 211069.00│ 216835.97│
│归属母公司股东权益 │ 160642.21│ 157916.26│ 158061.59│ 161232.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业成本(万元) │ 23411.84│ 15619.55│ 6085.49│ 35901.54│
│投资收益(万元) │ -170.53│ -136.38│ -56.59│ -644.06│
│净利润(万元) │ 9565.01│ 7596.19│ 2787.57│ 8495.75│
│营业利润(万元) │ 11925.53│ 9275.80│ 3177.78│ 10623.02│
│利润总额(万元) │ 11135.45│ 9282.63│ 3191.29│ 10480.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9762.77│ 7764.22│ 2826.50│ 8525.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 14683.45│ 5429.74│ 6949.25│ 14756.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1774│ 0.1204│ 0.0338│ 0.1780│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1140│ 0.0297│ 0.1798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1774│ 0.1204│ 0.0338│ 0.1780│
│每股净资产(元) │ 4.0462│ 4.0916│ 4.0844│ 4.0505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0773│ -0.0918│ -0.0418│ 0.6125│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.1396│ -0.0962│ -0.4238│
│每股资本公积金(元) │ 1.8523│ 1.8089│ 1.7929│ 1.7929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1888│ 0.1937│ 0.1953│ 0.1953│
│每股未分配利润(元) │ 1.3899│ 1.3694│ 1.3439│ 1.3100│
│净资产收益率(%) │ 4.2578│ 2.9265│ 0.8285│ 4.3938│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 2.9300│ 0.8200│ 4.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0334│ 2.7727│ 0.7272│ 4.4390│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203781.82│ 187146.42│ 182384.00│ 186727.60│
│归属母公司股东权益 │ 157661.26│ 155340.91│ 153839.92│ 152565.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业成本(万元) │ 16764.91│ 10186.68│ 3220.05│ 28537.40│
│投资收益(万元) │ -289.08│ -325.01│ -75.47│ -1197.27│
│净利润(万元) │ 6591.76│ 4311.87│ 1106.38│ 6573.98│
│营业利润(万元) │ 7770.41│ 5153.10│ 1391.59│ 7538.70│
│利润总额(万元) │ 7676.53│ 5054.78│ 1285.10│ 7497.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 6712.95│ 4546.01│ 1274.58│ 6703.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3012.22│ -3486.65│ -1574.39│ 23070.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2666│ 0.2260│ 0.1780│ 0.0736│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2646│ 0.2112│ 0.1798│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 4.1231│ 4.1378│ 4.0505│ 3.7919│
│每股资本公积金(元) │ 1.9470│ 1.8971│ 1.7929│ 1.7689│
│每股未分配利润(元) │ 1.6723│ 1.4216│ 1.3100│ 1.1461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3769│ 0.3787│ 0.6125│ 0.0438│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ 0.1495│ -0.4238│ -1.0829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6648│ 1.2627│ 1.2573│ 1.3508│
│应收账款周转率 │ 1.0674│ 1.5122│ 1.1021│ 0.9651│
│总资产周转率 │ 0.2119│ 0.3160│ 0.2576│ 0.2460│
│营业收入增长率(%) │ 40.3004│ 26.4176│ -4.5960│ -3.3250│
│营业利润增长率(%) │ 53.4736│ 40.9132│ 49.2636│ 140.4586│
│利润总额增长率(%) │ 45.0584│ 39.7877│ 48.3430│ 138.8356│
│归属母公司净利润增长率│ 45.4320│ 27.1844│ 141.7121│ 118.2763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1450│ 16.1242│ -8.8689│ -8.8884│
│净资产增长率(%) │ 1.8907│ 5.6812│ 6.8211│ 2.9158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9427│ 24.5791│ 25.4591│ 13.3233│
│总资产收益率(%) │ 4.5760│ 3.8384│ 1.4170│ 4.2104│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 4.9167│ 1.7882│ 5.2878│
│营业利润率(%) │ 26.1111│ 30.0139│ 29.0229│ 16.6593│
│销售毛利率(%) │ 48.7395│ 49.4595│ 44.4208│ 43.6981│
│销售净利率(%) │ 20.9427│ 24.5791│ 25.4591│ 13.3233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6648│ 0.4573│ 0.1825│ 1.2627│
│固定资产周转率 │ 3.0474│ 2.0289│ 0.7080│ 3.8863│
│流动资产周转率 │ 0.3171│ 0.2173│ 0.0755│ 0.4669│
│总资产周转率 │ 0.2119│ 0.1453│ 0.0512│ 0.3160│
│股东权益周转率 │ 0.2820│ 0.1939│ 0.0689│ 0.3988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9336│ 3.0088│ 3.0332│ 3.0282│
│速动比率(%) │ 2.1548│ 2.0504│ 2.2042│ 2.2935│
│产权比率 │ 0.3112│ 0.3036│ 0.3169│ 0.3265│
│应收账款周转率 │ 1.0674│ 0.7103│ 0.2691│ 1.5122│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2374│ 0.2298│ 0.2373│ 0.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3004│ 57.9921│ 83.2043│ 26.4176│
│营业利润增长率(%) │ 53.4736│ 80.0044│ 128.3569│ 40.9132│
│总资产增长率(%) │ 5.1450│ 11.4922│ 15.7278│ 16.1242│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7906│ 1.6518│ 2.7581│ 5.5526│
│净利润增长率(%) │ 45.1055│ 76.1695│ 151.9551│ 29.2329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9731│ 75.6834│ 74.8862│ 74.3570│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.2725│ 65.2512│ 67.1271│ 68.3653│
│无形资产比率(%) │ 2.2783│ 2.3601│ 2.3535│ 2.3107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214266.39│ 208653.74│ 211069.00│ 216835.97│
│流动资产 │ 139857.08│ 136148.98│ 141684.47│ 148240.51│
│非流动资产 │ 74409.31│ 72504.76│ 69384.53│ 68595.46│
│固定资产 │ 14259.39│ 14748.86│ 15212.25│ 15715.68│
│货币资金 │ 33549.10│ 37063.61│ 52100.18│ 39160.81│
│存货 │ 37126.83│ 34997.87│ 33389.65│ 33311.04│
│应收账款 │ 39958.45│ 41403.07│ 35757.08│ 45615.62│
│其他应收款 │ --│ 2345.29│ --│ 1557.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4881.55│ 4924.52│ 4967.49│ 5010.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 250.00│ 300.00│
│预收账款 │ 10.80│ 3.60│ 3.60│ 3.60│
│应付账款 │ 18530.38│ 18651.09│ 18506.74│ 22235.94│
│流动负债 │ 47674.33│ 45250.41│ 46711.35│ 48953.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50859.73│ 47943.28│ 50084.11│ 52640.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75860.15│ 75222.64│ 74573.95│ 73920.82│
│未分配利润 │ 65156.95│ 63158.40│ 58220.67│ 55394.18│
│归属于母公司所│ 160642.21│ 157916.26│ 158061.59│ 161232.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163406.67│ 160710.46│ 160984.89│ 164195.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203781.82│ 187146.42│ 182384.00│ 186727.60│
│流动资产 │ 135706.16│ 123999.88│ 120880.56│ 124906.53│
│非流动资产 │ 68075.65│ 63146.54│ 61503.44│ 61821.07│
│固定资产 │ 15884.23│ 16334.50│ 16466.93│ 17099.92│
│货币资金 │ 32839.34│ 27966.95│ 29464.23│ 33346.02│
│存货 │ 33083.22│ 26433.53│ 25232.43│ 23551.97│
│应收账款 │ 41050.69│ 38737.29│ 36337.22│ 38721.06│
│其他应收款 │ --│ 2432.21│ --│ 1806.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5053.44│ 5096.41│ 4946.51│ 4987.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ --│ 2021.27│
│预收账款 │ --│ --│ 8001.01│ 6795.83│
│应付账款 │ 17878.59│ 16403.40│ 14561.74│ 16125.38│
│流动负债 │ 38740.93│ 27361.92│ 23842.49│ 29375.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43249.59│ 29047.49│ 25720.13│ 31170.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72177.88│ 68674.47│ 67529.62│ 67529.62│
│未分配利润 │ 54157.61│ 51990.67│ 50617.52│ 49342.94│
│归属于母公司所│ 157661.26│ 155340.91│ 153839.92│ 152565.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160532.23│ 158098.92│ 156663.87│ 155557.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业收入 │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业总成本 │ 35700.68│ 22953.01│ 9121.60│ 50606.27│
│营业成本 │ 23411.84│ 15619.55│ 6085.49│ 35901.54│
│财务费用 │ -411.20│ -336.36│ -204.46│ -431.08│
│管理费用 │ 4525.09│ 2833.70│ 1299.80│ 4843.27│
│营业利润 │ 11925.53│ 9275.80│ 3177.78│ 10623.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -170.53│ -136.38│ -56.59│ -644.06│
│营业外收支净额│ -790.07│ 6.83│ 13.51│ -142.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11135.45│ 9282.63│ 3191.29│ 10480.21│
│所得税费用 │ 1570.44│ 1686.43│ 403.72│ 1984.46│
│归属母公司净利│ 9762.77│ 7764.22│ 2826.50│ 8525.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9565.01│ 7596.19│ 2787.57│ 8495.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业收入 │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业总成本 │ 26525.76│ 15625.38│ 5621.47│ 43633.30│
│营业成本 │ 16764.91│ 10186.68│ 3220.05│ 28537.40│
│财务费用 │ -327.00│ -232.29│ -109.74│ 292.01│
│管理费用 │ 2713.69│ 1495.89│ 624.59│ 3832.30│
│营业利润 │ 7770.41│ 5153.10│ 1391.59│ 7538.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.08│ -325.01│ -75.47│ -1197.27│
│营业外收支净额│ -93.88│ -98.32│ -106.49│ -41.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7676.53│ 5054.78│ 1285.10│ 7497.23│
│所得税费用 │ 1084.77│ 742.91│ 178.72│ 923.25│
│归属母公司净利│ 6712.95│ 4546.01│ 1274.58│ 6703.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6591.76│ 4311.87│ 1106.38│ 6573.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69569.05│ 44861.60│ 28556.11│ 68555.62│
│经营现金流出小计│ 54885.60│ 39431.86│ 21606.86│ 53799.48│
│经营现金流量净额│ 14683.45│ 5429.74│ 6949.25│ 14756.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33687.79│ 27636.52│ 25622.40│ 5335.81│
│投资现金流出小计│ 39784.37│ 22955.94│ 13582.38│ 16307.20│
│投资现金流量净额│ -6096.58│ 4680.57│ 12040.02│ -10971.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ 5967.00│
│筹资现金流出小计│ 14874.36│ 13211.80│ 6703.25│ 3925.42│
│筹资现金流量净额│ -14574.36│ -12911.80│ -6703.25│ 2041.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5987.48│ -2801.48│ 12286.02│ 5826.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43453.23│ 22920.54│ 10734.31│ 78380.08│
│经营现金流出小计│ 40441.01│ 26407.19│ 12308.70│ 55309.69│
│经营现金流量净额│ 3012.22│ -3486.65│ -1574.39│ 23070.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24506.17│ 18466.82│ 5779.60│ 1390.29│
│投资现金流出小计│ 29935.38│ 17969.07│ 5798.48│ 11433.48│
│投资现金流量净额│ -5429.20│ 497.75│ -18.89│ -10043.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5967.00│ 1617.00│ --│ 2021.27│
│筹资现金流出小计│ 3912.03│ 3927.03│ 2028.75│ 31009.73│
│筹资现金流量净额│ 2054.97│ -2310.03│ -2028.75│ -28988.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -362.01│ -5298.93│ -3622.03│ -15961.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33549.10│ 39160.81│ 33346.02│ 17.44│
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 2021.27│ -85.16│
│应收账款 │ 39958.45│ 45615.62│ 38721.06│ 17.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 1806.89│ --│
│应付账款 │ 18530.38│ 22235.94│ 16125.38│ 37.89│
│在建工程 │ --│ --│ 20542.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -9759.08│ -1708.77│ -471.12│
│流动负债合计 │ 47674.33│ 48953.98│ 29375.23│ 66.65│
│负债合计 │ 50859.73│ 52640.95│ 31170.11│ 68.88│
│营业利润 │ 11925.53│ 10623.02│ 7538.70│ 40.91│
│利润总额 │ 11135.45│ 10480.21│ 7497.23│ 39.79│
│归属于母公司所有│ 9762.77│ 8525.68│ 6703.40│ 27.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65156.95│ 55394.18│ 49342.94│ 12.26│
│营业外收支净额 │ -790.07│ -142.81│ -41.46│ -244.45│
│购买商品、接受劳│ 34115.10│ 31577.59│ 29634.31│ 6.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69569.05│ 68555.62│ 78380.08│ -12.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54885.60│ 53799.48│ 55309.69│ -2.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14683.45│ 14756.14│ 23070.39│ -36.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33687.79│ 5335.81│ 1390.29│ 283.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39784.37│ 16307.20│ 11433.48│ 42.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6096.58│ -10971.39│ -10043.19│ -9.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4784.37│ 10908.57│ 11433.48│ -4.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.00│ 5967.00│ 2021.27│ 195.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14874.36│ 3925.42│ 31009.73│ -87.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14574.36│ 2041.58│ -28988.46│ 107.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8.41│ 1904.15│ 504.09│ 277.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5987.48│ 5826.33│ -15961.26│ 136.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13063.92│ 1982.50│ 558.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13063.92│ 1982.50│ 558.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31212.95│ 48.9491│ 1812.74│ 21.2621│
│第三季度│ 12992.08│ 20.3746│ 2166.93│ 25.4165│
│第二季度│ 13584.62│ 21.3038│ 3271.43│ 38.3715│
│第一季度│ 5976.51│ 9.3725│ 1274.58│ 14.9499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20812.76│ 41.2617│ 897.45│ 13.3879│
│第三季度│ 9200.32│ 18.2398│ 2288.05│ 34.1327│
│第二季度│ 11921.00│ 23.6336│ 2991.65│ 44.6289│
│第一季度│ 8506.81│ 16.8649│ 526.25│ 7.8505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2666│ 0.2097│ 0.0725│ 0.2260│
│基本每股收益 │ 0.2646│ 0.1981│ 0.0656│ 0.2112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2664│ 0.2095│ 0.0723│ 0.2255│
│每股净资产(元) │ 4.1231│ 4.4009│ 4.0564│ 4.1378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3769│ 0.1393│ 0.1783│ 0.3787│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ -0.0719│ 0.3153│ 0.1495│
│每股资本公积金(元) │ 1.9470│ 1.9305│ 1.9138│ 1.8971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2036│ 0.2036│ 0.2036│ 0.2036│
│每股未分配利润(元) │ 1.6723│ 1.6209│ 1.4942│ 1.4216│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 4.9167│ 1.7882│ 5.2878│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.7200│ 1.7300│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0315│ 4.6438│ 1.6174│ 4.9421│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4600│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214266.39│ 208653.74│ 211069.00│ 216835.97│
│归属母公司股东权益 │ 160642.21│ 157916.26│ 158061.59│ 161232.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业成本(万元) │ 23411.84│ 15619.55│ 6085.49│ 35901.54│
│投资收益(万元) │ -170.53│ -136.38│ -56.59│ -644.06│
│净利润(万元) │ 9565.01│ 7596.19│ 2787.57│ 8495.75│
│营业利润(万元) │ 11925.53│ 9275.80│ 3177.78│ 10623.02│
│利润总额(万元) │ 11135.45│ 9282.63│ 3191.29│ 10480.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 9762.77│ 7764.22│ 2826.50│ 8525.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 14683.45│ 5429.74│ 6949.25│ 14756.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1774│ 0.1204│ 0.0338│ 0.1780│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1140│ 0.0297│ 0.1798│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1774│ 0.1204│ 0.0338│ 0.1780│
│每股净资产(元) │ 4.0462│ 4.0916│ 4.0844│ 4.0505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0773│ -0.0918│ -0.0418│ 0.6125│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.1396│ -0.0962│ -0.4238│
│每股资本公积金(元) │ 1.8523│ 1.8089│ 1.7929│ 1.7929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1888│ 0.1937│ 0.1953│ 0.1953│
│每股未分配利润(元) │ 1.3899│ 1.3694│ 1.3439│ 1.3100│
│净资产收益率(%) │ 4.2578│ 2.9265│ 0.8285│ 4.3938│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 2.9300│ 0.8200│ 4.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0334│ 2.7727│ 0.7272│ 4.4390│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203781.82│ 187146.42│ 182384.00│ 186727.60│
│归属母公司股东权益 │ 157661.26│ 155340.91│ 153839.92│ 152565.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业成本(万元) │ 16764.91│ 10186.68│ 3220.05│ 28537.40│
│投资收益(万元) │ -289.08│ -325.01│ -75.47│ -1197.27│
│净利润(万元) │ 6591.76│ 4311.87│ 1106.38│ 6573.98│
│营业利润(万元) │ 7770.41│ 5153.10│ 1391.59│ 7538.70│
│利润总额(万元) │ 7676.53│ 5054.78│ 1285.10│ 7497.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 6712.95│ 4546.01│ 1274.58│ 6703.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 3012.22│ -3486.65│ -1574.39│ 23070.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2666│ 0.2260│ 0.1780│ 0.0736│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2646│ 0.2112│ 0.1798│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 4.1231│ 4.1378│ 4.0505│ 3.7919│
│每股资本公积金(元) │ 1.9470│ 1.8971│ 1.7929│ 1.7689│
│每股未分配利润(元) │ 1.6723│ 1.4216│ 1.3100│ 1.1461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3769│ 0.3787│ 0.6125│ 0.0438│
│每股现金流量(元) │ -0.1537│ 0.1495│ -0.4238│ -1.0829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6648│ 1.2627│ 1.2573│ 1.3508│
│应收账款周转率 │ 1.0674│ 1.5122│ 1.1021│ 0.9651│
│总资产周转率 │ 0.2119│ 0.3160│ 0.2576│ 0.2460│
│营业收入增长率(%) │ 40.3004│ 26.4176│ -4.5960│ -3.3250│
│营业利润增长率(%) │ 53.4736│ 40.9132│ 49.2636│ 140.4586│
│利润总额增长率(%) │ 45.0584│ 39.7877│ 48.3430│ 138.8356│
│归属母公司净利润增长率│ 45.4320│ 27.1844│ 141.7121│ 118.2763│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1450│ 16.1242│ -8.8689│ -8.8884│
│净资产增长率(%) │ 1.8907│ 5.6812│ 6.8211│ 2.9158│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9427│ 24.5791│ 25.4591│ 13.3233│
│总资产收益率(%) │ 4.5760│ 3.8384│ 1.4170│ 4.2104│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 4.9167│ 1.7882│ 5.2878│
│营业利润率(%) │ 26.1111│ 30.0139│ 29.0229│ 16.6593│
│销售毛利率(%) │ 48.7395│ 49.4595│ 44.4208│ 43.6981│
│销售净利率(%) │ 20.9427│ 24.5791│ 25.4591│ 13.3233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6648│ 0.4573│ 0.1825│ 1.2627│
│固定资产周转率 │ 3.0474│ 2.0289│ 0.7080│ 3.8863│
│流动资产周转率 │ 0.3171│ 0.2173│ 0.0755│ 0.4669│
│总资产周转率 │ 0.2119│ 0.1453│ 0.0512│ 0.3160│
│股东权益周转率 │ 0.2820│ 0.1939│ 0.0689│ 0.3988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9336│ 3.0088│ 3.0332│ 3.0282│
│速动比率(%) │ 2.1548│ 2.0504│ 2.2042│ 2.2935│
│产权比率 │ 0.3112│ 0.3036│ 0.3169│ 0.3265│
│应收账款周转率 │ 1.0674│ 0.7103│ 0.2691│ 1.5122│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2374│ 0.2298│ 0.2373│ 0.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.3004│ 57.9921│ 83.2043│ 26.4176│
│营业利润增长率(%) │ 53.4736│ 80.0044│ 128.3569│ 40.9132│
│总资产增长率(%) │ 5.1450│ 11.4922│ 15.7278│ 16.1242│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.7073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.7906│ 1.6518│ 2.7581│ 5.5526│
│净利润增长率(%) │ 45.1055│ 76.1695│ 151.9551│ 29.2329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9731│ 75.6834│ 74.8862│ 74.3570│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0686│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.2725│ 65.2512│ 67.1271│ 68.3653│
│无形资产比率(%) │ 2.2783│ 2.3601│ 2.3535│ 2.3107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214266.39│ 208653.74│ 211069.00│ 216835.97│
│流动资产 │ 139857.08│ 136148.98│ 141684.47│ 148240.51│
│非流动资产 │ 74409.31│ 72504.76│ 69384.53│ 68595.46│
│固定资产 │ 14259.39│ 14748.86│ 15212.25│ 15715.68│
│货币资金 │ 33549.10│ 37063.61│ 52100.18│ 39160.81│
│存货 │ 37126.83│ 34997.87│ 33389.65│ 33311.04│
│应收账款 │ 39958.45│ 41403.07│ 35757.08│ 45615.62│
│其他应收款 │ --│ 2345.29│ --│ 1557.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4881.55│ 4924.52│ 4967.49│ 5010.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 250.00│ 300.00│
│预收账款 │ 10.80│ 3.60│ 3.60│ 3.60│
│应付账款 │ 18530.38│ 18651.09│ 18506.74│ 22235.94│
│流动负债 │ 47674.33│ 45250.41│ 46711.35│ 48953.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50859.73│ 47943.28│ 50084.11│ 52640.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75860.15│ 75222.64│ 74573.95│ 73920.82│
│未分配利润 │ 65156.95│ 63158.40│ 58220.67│ 55394.18│
│归属于母公司所│ 160642.21│ 157916.26│ 158061.59│ 161232.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163406.67│ 160710.46│ 160984.89│ 164195.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203781.82│ 187146.42│ 182384.00│ 186727.60│
│流动资产 │ 135706.16│ 123999.88│ 120880.56│ 124906.53│
│非流动资产 │ 68075.65│ 63146.54│ 61503.44│ 61821.07│
│固定资产 │ 15884.23│ 16334.50│ 16466.93│ 17099.92│
│货币资金 │ 32839.34│ 27966.95│ 29464.23│ 33346.02│
│存货 │ 33083.22│ 26433.53│ 25232.43│ 23551.97│
│应收账款 │ 41050.69│ 38737.29│ 36337.22│ 38721.06│
│其他应收款 │ --│ 2432.21│ --│ 1806.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5053.44│ 5096.41│ 4946.51│ 4987.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ --│ 2021.27│
│预收账款 │ --│ --│ 8001.01│ 6795.83│
│应付账款 │ 17878.59│ 16403.40│ 14561.74│ 16125.38│
│流动负债 │ 38740.93│ 27361.92│ 23842.49│ 29375.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43249.59│ 29047.49│ 25720.13│ 31170.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 72177.88│ 68674.47│ 67529.62│ 67529.62│
│未分配利润 │ 54157.61│ 51990.67│ 50617.52│ 49342.94│
│归属于母公司所│ 157661.26│ 155340.91│ 153839.92│ 152565.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 160532.23│ 158098.92│ 156663.87│ 155557.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业收入 │ 45672.29│ 30905.04│ 10949.22│ 63766.16│
│营业总成本 │ 35700.68│ 22953.01│ 9121.60│ 50606.27│
│营业成本 │ 23411.84│ 15619.55│ 6085.49│ 35901.54│
│财务费用 │ -411.20│ -336.36│ -204.46│ -431.08│
│管理费用 │ 4525.09│ 2833.70│ 1299.80│ 4843.27│
│营业利润 │ 11925.53│ 9275.80│ 3177.78│ 10623.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -170.53│ -136.38│ -56.59│ -644.06│
│营业外收支净额│ -790.07│ 6.83│ 13.51│ -142.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11135.45│ 9282.63│ 3191.29│ 10480.21│
│所得税费用 │ 1570.44│ 1686.43│ 403.72│ 1984.46│
│归属母公司净利│ 9762.77│ 7764.22│ 2826.50│ 8525.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9565.01│ 7596.19│ 2787.57│ 8495.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业收入 │ 32553.21│ 19561.13│ 5976.51│ 50440.89│
│营业总成本 │ 26525.76│ 15625.38│ 5621.47│ 43633.30│
│营业成本 │ 16764.91│ 10186.68│ 3220.05│ 28537.40│
│财务费用 │ -327.00│ -232.29│ -109.74│ 292.01│
│管理费用 │ 2713.69│ 1495.89│ 624.59│ 3832.30│
│营业利润 │ 7770.41│ 5153.10│ 1391.59│ 7538.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.08│ -325.01│ -75.47│ -1197.27│
│营业外收支净额│ -93.88│ -98.32│ -106.49│ -41.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7676.53│ 5054.78│ 1285.10│ 7497.23│
│所得税费用 │ 1084.77│ 742.91│ 178.72│ 923.25│
│归属母公司净利│ 6712.95│ 4546.01│ 1274.58│ 6703.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6591.76│ 4311.87│ 1106.38│ 6573.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69569.05│ 44861.60│ 28556.11│ 68555.62│
│经营现金流出小计│ 54885.60│ 39431.86│ 21606.86│ 53799.48│
│经营现金流量净额│ 14683.45│ 5429.74│ 6949.25│ 14756.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33687.79│ 27636.52│ 25622.40│ 5335.81│
│投资现金流出小计│ 39784.37│ 22955.94│ 13582.38│ 16307.20│
│投资现金流量净额│ -6096.58│ 4680.57│ 12040.02│ -10971.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.00│ 300.00│ --│ 5967.00│
│筹资现金流出小计│ 14874.36│ 13211.80│ 6703.25│ 3925.42│
│筹资现金流量净额│ -14574.36│ -12911.80│ -6703.25│ 2041.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5987.48│ -2801.48│ 12286.02│ 5826.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43453.23│ 22920.54│ 10734.31│ 78380.08│
│经营现金流出小计│ 40441.01│ 26407.19│ 12308.70│ 55309.69│
│经营现金流量净额│ 3012.22│ -3486.65│ -1574.39│ 23070.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24506.17│ 18466.82│ 5779.60│ 1390.29│
│投资现金流出小计│ 29935.38│ 17969.07│ 5798.48│ 11433.48│
│投资现金流量净额│ -5429.20│ 497.75│ -18.89│ -10043.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5967.00│ 1617.00│ --│ 2021.27│
│筹资现金流出小计│ 3912.03│ 3927.03│ 2028.75│ 31009.73│
│筹资现金流量净额│ 2054.97│ -2310.03│ -2028.75│ -28988.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -362.01│ -5298.93│ -3622.03│ -15961.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33549.10│ 39160.81│ 33346.02│ 17.44│
│短期借款 │ 300.00│ 300.00│ 2021.27│ -85.16│
│应收账款 │ 39958.45│ 45615.62│ 38721.06│ 17.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 1806.89│ --│
│应付账款 │ 18530.38│ 22235.94│ 16125.38│ 37.89│
│在建工程 │ --│ --│ 20542.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -9759.08│ -1708.77│ -471.12│
│流动负债合计 │ 47674.33│ 48953.98│ 29375.23│ 66.65│
│负债合计 │ 50859.73│ 52640.95│ 31170.11│ 68.88│
│营业利润 │ 11925.53│ 10623.02│ 7538.70│ 40.91│
│利润总额 │ 11135.45│ 10480.21│ 7497.23│ 39.79│
│归属于母公司所有│ 9762.77│ 8525.68│ 6703.40│ 27.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65156.95│ 55394.18│ 49342.94│ 12.26│
│营业外收支净额 │ -790.07│ -142.81│ -41.46│ -244.45│
│购买商品、接受劳│ 34115.10│ 31577.59│ 29634.31│ 6.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69569.05│ 68555.62│ 78380.08│ -12.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54885.60│ 53799.48│ 55309.69│ -2.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14683.45│ 14756.14│ 23070.39│ -36.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33687.79│ 5335.81│ 1390.29│ 283.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39784.37│ 16307.20│ 11433.48│ 42.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6096.58│ -10971.39│ -10043.19│ -9.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4784.37│ 10908.57│ 11433.48│ -4.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.00│ 5967.00│ 2021.27│ 195.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14874.36│ 3925.42│ 31009.73│ -87.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14574.36│ 2041.58│ -28988.46│ 107.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8.41│ 1904.15│ 504.09│ 277.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5987.48│ 5826.33│ -15961.26│ 136.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13063.92│ 1982.50│ 558.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13063.92│ 1982.50│ 558.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31212.95│ 48.9491│ 1812.74│ 21.2621│
│第三季度│ 12992.08│ 20.3746│ 2166.93│ 25.4165│
│第二季度│ 13584.62│ 21.3038│ 3271.43│ 38.3715│
│第一季度│ 5976.51│ 9.3725│ 1274.58│ 14.9499│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20812.76│ 41.2617│ 897.45│ 13.3879│
│第三季度│ 9200.32│ 18.2398│ 2288.05│ 34.1327│
│第二季度│ 11921.00│ 23.6336│ 2991.65│ 44.6289│
│第一季度│ 8506.81│ 16.8649│ 526.25│ 7.8505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘