精艺股份精艺股份财务分析报告
≈≈精艺股份002295≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1840│ 0.1400│ 0.0725│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.0923│ 5.0410│ 4.9677│ 4.8642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3096│ -0.3613│ -0.1789│ 0.0344│
│每股现金流量(元) │ -0.1689│ -0.0168│ -0.3231│ 0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│
│每股未分配利润(元) │ 1.5010│ 1.4487│ 1.3765│ 1.2729│
│净资产收益率(%) │ 4.4805│ 3.4876│ 2.0856│ 3.5946│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.5500│ 2.1100│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5849│ 2.7562│ 1.5128│ 2.6590│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258202.63│ 255705.06│ 248662.62│ 261246.05│
│归属母公司股东权益 │ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业成本(万元) │ 513610.06│ 326512.56│ 146915.99│ 526342.06│
│投资收益(万元) │ 459.47│ 221.07│ 96.98│ 1005.39│
│净利润(万元) │ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│营业利润(万元) │ 7080.93│ 5434.02│ 3197.43│ 5538.18│
│利润总额(万元) │ 7146.50│ 5519.18│ 3283.28│ 5360.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -7758.17│ -9054.63│ -4483.92│ 863.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0300│ -0.0310│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.8266│ 4.7432│ 4.6868│ 4.7471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5706│ 0.2607│ 0.4361│ 0.0345│
│每股现金流量(元) │ -0.2152│ 0.0657│ 0.0612│ 0.1684│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.2348│ 1.1393│ 1.1254│ 1.1542│
│净资产收益率(%) │ 2.7949│ 0.9509│ -0.6152│ 4.2867│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 0.9500│ -0.6100│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2090│ 0.5738│ -0.6358│ 3.1987│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 298018.93│ 281875.51│ 233506.03│ 203651.65│
│归属母公司股东权益 │ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业成本(万元) │ 374270.24│ 215950.84│ 78703.20│ 496131.26│
│投资收益(万元) │ 550.99│ 419.78│ 39.44│ -144.11│
│净利润(万元) │ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│营业利润(万元) │ 4052.37│ 1111.47│ -1228.41│ 6595.56│
│利润总额(万元) │ 4041.63│ 1109.67│ -1231.36│ 6614.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 14300.91│ 6532.52│ 10930.57│ 865.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1840│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1807│
│每股净资产(元) │ 5.0923│ 4.8642│ 4.7471│ 4.5911│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股未分配利润(元) │ 1.5010│ 1.2729│ 1.1542│ 1.0009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3096│ 0.0344│ 0.0345│ -0.0786│
│每股现金流量(元) │ -0.1689│ 0.0896│ 0.1684│ -0.0297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.2141│ 26.3567│ 26.6297│ 23.9238│
│应收账款周转率 │ 4.9343│ 5.6775│ 5.9481│ 6.5661│
│总资产周转率 │ 2.0348│ 2.3370│ 2.4931│ 3.0077│
│营业收入增长率(%) │ 36.2951│ 5.9831│ -10.9763│ 5.6142│
│营业利润增长率(%) │ 74.7353│ -16.0316│ 10.8380│ -25.5108│
│利润总额增长率(%) │ 76.8223│ -18.9620│ 11.6278│ -23.1864│
│归属母公司净利润增长率│ 69.1307│ -14.0776│ 6.7051│ -18.7610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3603│ 28.2808│ -1.8709│ 18.3747│
│净资产增长率(%) │ 5.5047│ 2.4651│ 3.3991│ 1.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0820│ 1.3063│ 1.7085│ 0.8067│
│总资产收益率(%) │ 2.0560│ 1.6392│ 1.0770│ 1.8851│
│净资产收益率(%) │ 4.4805│ 3.4876│ 2.0856│ 3.5946│
│营业利润率(%) │ 1.3399│ 1.6110│ 2.1040│ 1.0195│
│销售毛利率(%) │ 2.8145│ 3.1985│ 3.3270│ 3.1082│
│销售净利率(%) │ 1.0820│ 1.3063│ 1.7085│ 0.8067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.2141│ 11.2366│ 5.9140│ 26.3567│
│固定资产周转率 │ 32.6674│ 17.1384│ 7.5964│ 31.6705│
│流动资产周转率 │ 2.3541│ 1.5003│ 0.6881│ 2.7577│
│总资产周转率 │ 2.0348│ 1.3050│ 0.5961│ 2.3370│
│股东权益周转率 │ 4.2519│ 2.7512│ 1.2562│ 4.5105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8038│ 1.7781│ 1.7786│ 1.6615│
│速动比率(%) │ 1.5696│ 1.3887│ 1.4023│ 1.3757│
│产权比率 │ 1.0232│ 1.0240│ 0.9973│ 1.1431│
│应收账款周转率 │ 4.9343│ 3.0622│ 1.3984│ 5.6775│
│利息保障倍数 │ 2.2519│ 3.5688│ 5.7381│ 2.3606│
│资产负债率 │ 0.5057│ 0.5059│ 0.4993│ 0.5334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2951│ 50.8489│ 86.7422│ 5.9831│
│营业利润增长率(%) │ 74.7353│ 388.9027│ 360.2903│ -16.0316│
│总资产增长率(%) │ -13.3603│ -9.2844│ 6.4909│ 28.2808│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5047│ 6.2785│ 5.9915│ 2.4651│
│净利润增长率(%) │ 69.1307│ 289.7728│ 459.3062│ -14.0776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4269│ 49.4064│ 50.0668│ 46.6623│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.4500│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.9277│ 87.0283│ 86.3047│ 86.9350│
│无形资产比率(%) │ 1.4815│ 1.5157│ 1.5732│ 1.5128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258202.63│ 255705.06│ 248662.62│ 261246.05│
│流动资产 │ 221867.69│ 222535.86│ 214607.60│ 227114.28│
│非流动资产 │ 36334.94│ 33169.20│ 34055.02│ 34131.77│
│固定资产 │ 12055.81│ 19056.22│ 19705.95│ 20305.77│
│货币资金 │ 48089.51│ 53858.06│ 45957.69│ 68991.79│
│存货 │ 28805.43│ 33459.52│ 25027.49│ 24656.34│
│应收账款 │ 105599.52│ 111691.21│ 108745.90│ 108610.74│
│其他应收款 │ --│ 632.17│ --│ 649.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3825.28│ 3875.79│ 3912.02│ 3952.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64602.67│ 61986.77│ 50739.45│ 53261.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4318.70│ 5751.72│ 5538.05│ 5912.58│
│流动负债 │ 123001.94│ 125151.84│ 120658.12│ 136688.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 130581.00│ 129370.29│ 124165.28│ 139342.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│未分配利润 │ 37618.45│ 36306.41│ 34496.86│ 31900.40│
│归属于母公司所│ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 298018.93│ 281875.51│ 233506.03│ 203651.65│
│流动资产 │ 263562.59│ 245337.47│ 196695.12│ 166860.20│
│非流动资产 │ 34456.33│ 36538.04│ 36810.91│ 36791.45│
│固定资产 │ 20177.99│ 21140.92│ 13392.59│ 13999.14│
│货币资金 │ 93662.97│ 100864.64│ 56274.20│ 34686.02│
│存货 │ 27206.46│ 24813.05│ 24834.82│ 15283.59│
│应收账款 │ 98041.77│ 92054.89│ 83378.42│ 82750.19│
│其他应收款 │ --│ 686.98│ --│ 681.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3976.01│ 3971.34│ 4005.89│ 4042.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60609.99│ 52730.80│ 54237.32│ 49154.33│
│预收账款 │ 402.37│ 2511.24│ 1518.12│ 335.79│
│应付账款 │ 5343.17│ 4583.70│ 4437.62│ 3243.92│
│流动负债 │ 174538.84│ 160563.92│ 113929.06│ 82668.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 177055.98│ 163004.11│ 116046.32│ 84680.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│未分配利润 │ 30944.85│ 28552.72│ 28203.38│ 28926.01│
│归属于母公司所│ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业收入 │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业总成本 │ 522835.57│ 332620.10│ 149464.07│ 538692.87│
│营业成本 │ 513610.06│ 326512.56│ 146915.99│ 526342.06│
│财务费用 │ 3378.53│ 2356.38│ 692.95│ 4377.82│
│管理费用 │ 2033.94│ 1374.07│ 664.98│ 3535.78│
│营业利润 │ 7080.93│ 5434.02│ 3197.43│ 5538.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 459.47│ 221.07│ 96.98│ 1005.39│
│营业外收支净额│ 65.57│ 85.16│ 85.85│ -178.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7146.50│ 5519.18│ 3283.28│ 5360.05│
│所得税费用 │ 1428.45│ 1113.17│ 686.83│ 978.11│
│归属母公司净利│ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业收入 │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业总成本 │ 384623.90│ 221295.04│ 82644.07│ 507756.02│
│营业成本 │ 374270.24│ 215950.84│ 78703.20│ 496131.26│
│财务费用 │ 3136.64│ 1797.63│ 686.54│ 4060.66│
│管理费用 │ 2286.47│ 1529.26│ 666.58│ 3878.67│
│营业利润 │ 4052.37│ 1111.47│ -1228.41│ 6595.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 550.99│ 419.78│ 39.44│ -144.11│
│营业外收支净额│ -10.75│ -1.80│ -2.95│ 18.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4041.63│ 1109.67│ -1231.36│ 6614.25│
│所得税费用 │ 660.78│ -20.74│ -508.73│ 1514.37│
│归属母公司净利│ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 611397.37│ 394543.93│ 178169.48│ 579172.58│
│经营现金流出小计│ 619155.54│ 403598.55│ 182653.40│ 578309.48│
│经营现金流量净额│ -7758.17│ -9054.63│ -4483.92│ 863.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10514.58│ 369.34│ 102.79│ 32326.21│
│投资现金流出小计│ 10040.85│ 276.97│ 102.25│ 33239.64│
│投资现金流量净额│ 473.73│ 92.37│ 0.54│ -913.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80400.55│ 43824.60│ 19800.00│ 72786.16│
│筹资现金流出小计│ 77347.61│ 35281.40│ 23424.59│ 70428.38│
│筹资现金流量净额│ 3052.93│ 8543.20│ -3624.59│ 2357.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.36│ -1.41│ 10.52│ -62.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4231.87│ -420.47│ -8097.45│ 2244.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 493765.92│ 308435.44│ 141946.27│ 585170.81│
│经营现金流出小计│ 479465.01│ 301902.92│ 131015.70│ 584305.06│
│经营现金流量净额│ 14300.91│ 6532.52│ 10930.57│ 865.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11758.49│ 11569.25│ 992.98│ 5828.13│
│投资现金流出小计│ 31438.01│ 11005.77│ 10397.92│ 15089.01│
│投资现金流量净额│ -19679.52│ 563.47│ -9404.94│ -9260.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46521.73│ 21318.25│ 7800.00│ 95337.25│
│筹资现金流出小计│ 46562.34│ 26723.19│ 7811.75│ 82760.21│
│筹资现金流量净额│ -40.61│ -5404.95│ -11.75│ 12577.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.78│ -44.38│ 19.78│ 39.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5393.44│ 1646.66│ 1533.67│ 4220.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48089.51│ 68991.79│ 34686.02│ 98.90│
│短期借款 │ 64602.67│ 53261.99│ 49154.33│ 8.36│
│应收账款 │ 105599.52│ 108610.74│ 82750.19│ 31.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 681.94│ --│
│应付账款 │ 4318.70│ 5912.58│ 3243.92│ 82.27│
│在建工程 │ --│ --│ 10204.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -9415.04│ 6762.97│ -239.21│
│流动负债合计 │ 123001.94│ 136688.93│ 82668.58│ 65.35│
│负债合计 │ 130581.00│ 139342.65│ 84680.95│ 64.55│
│营业利润 │ 7080.93│ 5538.18│ 6595.56│ -16.03│
│利润总额 │ 7146.50│ 5360.05│ 6614.25│ -18.96│
│归属于母公司所有│ 5718.05│ 4381.95│ 5099.89│ -14.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37618.45│ 31900.40│ 28926.01│ 10.28│
│营业外收支净额 │ 65.57│ -178.13│ 18.69│ -1053.08│
│购买商品、接受劳│ 592162.97│ 560122.46│ 568836.05│ -1.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611397.37│ 579172.58│ 585170.81│ -1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619155.54│ 578309.48│ 584305.06│ -1.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7758.17│ 863.10│ 865.75│ -0.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10514.58│ 32326.21│ 5828.13│ 454.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10040.85│ 33239.64│ 15089.01│ 120.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 473.73│ -913.44│ -9260.88│ 90.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 908.09│ 2495.18│ 3566.65│ -30.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80400.55│ 72786.16│ 95337.25│ -23.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77347.61│ 70428.38│ 82760.21│ -14.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3052.93│ 2357.79│ 12577.04│ -81.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2280.83│ 4313.05│ 4156.76│ 3.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4231.87│ 2244.87│ 4220.98│ -46.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17116.74│ -4287.36│ 499.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17116.74│ -4287.36│ 499.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155476.45│ 28.6209│ 1001.10│ 22.8460│
│第三季度│ 164147.97│ 30.2172│ 2250.44│ 51.3571│
│第二季度│ 142221.30│ 26.1809│ 1853.03│ 42.2879│
│第一季度│ 81380.70│ 14.9810│ -722.63│ -16.4911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117642.33│ 22.9519│ 133.05│ 2.6088│
│第三季度│ 114296.34│ 22.2991│ 467.88│ 9.1743│
│第二季度│ 144652.77│ 28.2216│ 2771.52│ 54.3448│
│第一季度│ 135968.17│ 26.5273│ 1727.44│ 33.8720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1840│ 0.1400│ 0.0725│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.0923│ 5.0410│ 4.9677│ 4.8642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3096│ -0.3613│ -0.1789│ 0.0344│
│每股现金流量(元) │ -0.1689│ -0.0168│ -0.3231│ 0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│ 0.1313│
│每股未分配利润(元) │ 1.5010│ 1.4487│ 1.3765│ 1.2729│
│净资产收益率(%) │ 4.4805│ 3.4876│ 2.0856│ 3.5946│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.5500│ 2.1100│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5849│ 2.7562│ 1.5128│ 2.6590│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 2.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258202.63│ 255705.06│ 248662.62│ 261246.05│
│归属母公司股东权益 │ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业成本(万元) │ 513610.06│ 326512.56│ 146915.99│ 526342.06│
│投资收益(万元) │ 459.47│ 221.07│ 96.98│ 1005.39│
│净利润(万元) │ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│营业利润(万元) │ 7080.93│ 5434.02│ 3197.43│ 5538.18│
│利润总额(万元) │ 7146.50│ 5519.18│ 3283.28│ 5360.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -7758.17│ -9054.63│ -4483.92│ 863.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0300│ -0.0310│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ -0.0300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.8266│ 4.7432│ 4.6868│ 4.7471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5706│ 0.2607│ 0.4361│ 0.0345│
│每股现金流量(元) │ -0.2152│ 0.0657│ 0.0612│ 0.1684│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.2348│ 1.1393│ 1.1254│ 1.1542│
│净资产收益率(%) │ 2.7949│ 0.9509│ -0.6152│ 4.2867│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8200│ 0.9500│ -0.6100│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2090│ 0.5738│ -0.6358│ 3.1987│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 298018.93│ 281875.51│ 233506.03│ 203651.65│
│归属母公司股东权益 │ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业成本(万元) │ 374270.24│ 215950.84│ 78703.20│ 496131.26│
│投资收益(万元) │ 550.99│ 419.78│ 39.44│ -144.11│
│净利润(万元) │ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│营业利润(万元) │ 4052.37│ 1111.47│ -1228.41│ 6595.56│
│利润总额(万元) │ 4041.63│ 1109.67│ -1231.36│ 6614.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 14300.91│ 6532.52│ 10930.57│ 865.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1840│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1807│
│每股净资产(元) │ 5.0923│ 4.8642│ 4.7471│ 4.5911│
│每股资本公积金(元) │ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│ 2.4619│
│每股未分配利润(元) │ 1.5010│ 1.2729│ 1.1542│ 1.0009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3096│ 0.0344│ 0.0345│ -0.0786│
│每股现金流量(元) │ -0.1689│ 0.0896│ 0.1684│ -0.0297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 19.2141│ 26.3567│ 26.6297│ 23.9238│
│应收账款周转率 │ 4.9343│ 5.6775│ 5.9481│ 6.5661│
│总资产周转率 │ 2.0348│ 2.3370│ 2.4931│ 3.0077│
│营业收入增长率(%) │ 36.2951│ 5.9831│ -10.9763│ 5.6142│
│营业利润增长率(%) │ 74.7353│ -16.0316│ 10.8380│ -25.5108│
│利润总额增长率(%) │ 76.8223│ -18.9620│ 11.6278│ -23.1864│
│归属母公司净利润增长率│ 69.1307│ -14.0776│ 6.7051│ -18.7610│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -13.3603│ 28.2808│ -1.8709│ 18.3747│
│净资产增长率(%) │ 5.5047│ 2.4651│ 3.3991│ 1.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0820│ 1.3063│ 1.7085│ 0.8067│
│总资产收益率(%) │ 2.0560│ 1.6392│ 1.0770│ 1.8851│
│净资产收益率(%) │ 4.4805│ 3.4876│ 2.0856│ 3.5946│
│营业利润率(%) │ 1.3399│ 1.6110│ 2.1040│ 1.0195│
│销售毛利率(%) │ 2.8145│ 3.1985│ 3.3270│ 3.1082│
│销售净利率(%) │ 1.0820│ 1.3063│ 1.7085│ 0.8067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 19.2141│ 11.2366│ 5.9140│ 26.3567│
│固定资产周转率 │ 32.6674│ 17.1384│ 7.5964│ 31.6705│
│流动资产周转率 │ 2.3541│ 1.5003│ 0.6881│ 2.7577│
│总资产周转率 │ 2.0348│ 1.3050│ 0.5961│ 2.3370│
│股东权益周转率 │ 4.2519│ 2.7512│ 1.2562│ 4.5105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8038│ 1.7781│ 1.7786│ 1.6615│
│速动比率(%) │ 1.5696│ 1.3887│ 1.4023│ 1.3757│
│产权比率 │ 1.0232│ 1.0240│ 0.9973│ 1.1431│
│应收账款周转率 │ 4.9343│ 3.0622│ 1.3984│ 5.6775│
│利息保障倍数 │ 2.2519│ 3.5688│ 5.7381│ 2.3606│
│资产负债率 │ 0.5057│ 0.5059│ 0.4993│ 0.5334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2951│ 50.8489│ 86.7422│ 5.9831│
│营业利润增长率(%) │ 74.7353│ 388.9027│ 360.2903│ -16.0316│
│总资产增长率(%) │ -13.3603│ -9.2844│ 6.4909│ 28.2808│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.8267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.5047│ 6.2785│ 5.9915│ 2.4651│
│净利润增长率(%) │ 69.1307│ 289.7728│ 459.3062│ -14.0776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4269│ 49.4064│ 50.0668│ 46.6623│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.4500│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.9277│ 87.0283│ 86.3047│ 86.9350│
│无形资产比率(%) │ 1.4815│ 1.5157│ 1.5732│ 1.5128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258202.63│ 255705.06│ 248662.62│ 261246.05│
│流动资产 │ 221867.69│ 222535.86│ 214607.60│ 227114.28│
│非流动资产 │ 36334.94│ 33169.20│ 34055.02│ 34131.77│
│固定资产 │ 12055.81│ 19056.22│ 19705.95│ 20305.77│
│货币资金 │ 48089.51│ 53858.06│ 45957.69│ 68991.79│
│存货 │ 28805.43│ 33459.52│ 25027.49│ 24656.34│
│应收账款 │ 105599.52│ 111691.21│ 108745.90│ 108610.74│
│其他应收款 │ --│ 632.17│ --│ 649.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3825.28│ 3875.79│ 3912.02│ 3952.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64602.67│ 61986.77│ 50739.45│ 53261.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4318.70│ 5751.72│ 5538.05│ 5912.58│
│流动负债 │ 123001.94│ 125151.84│ 120658.12│ 136688.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 130581.00│ 129370.29│ 124165.28│ 139342.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│未分配利润 │ 37618.45│ 36306.41│ 34496.86│ 31900.40│
│归属于母公司所│ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127621.62│ 126334.77│ 124497.33│ 121903.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 298018.93│ 281875.51│ 233506.03│ 203651.65│
│流动资产 │ 263562.59│ 245337.47│ 196695.12│ 166860.20│
│非流动资产 │ 34456.33│ 36538.04│ 36810.91│ 36791.45│
│固定资产 │ 20177.99│ 21140.92│ 13392.59│ 13999.14│
│货币资金 │ 93662.97│ 100864.64│ 56274.20│ 34686.02│
│存货 │ 27206.46│ 24813.05│ 24834.82│ 15283.59│
│应收账款 │ 98041.77│ 92054.89│ 83378.42│ 82750.19│
│其他应收款 │ --│ 686.98│ --│ 681.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3976.01│ 3971.34│ 4005.89│ 4042.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60609.99│ 52730.80│ 54237.32│ 49154.33│
│预收账款 │ 402.37│ 2511.24│ 1518.12│ 335.79│
│应付账款 │ 5343.17│ 4583.70│ 4437.62│ 3243.92│
│流动负债 │ 174538.84│ 160563.92│ 113929.06│ 82668.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 177055.98│ 163004.11│ 116046.32│ 84680.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│ 61699.87│
│未分配利润 │ 30944.85│ 28552.72│ 28203.38│ 28926.01│
│归属于母公司所│ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120962.94│ 118871.40│ 117459.71│ 118970.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业收入 │ 528484.38│ 337301.18│ 151972.12│ 543226.43│
│营业总成本 │ 522835.57│ 332620.10│ 149464.07│ 538692.87│
│营业成本 │ 513610.06│ 326512.56│ 146915.99│ 526342.06│
│财务费用 │ 3378.53│ 2356.38│ 692.95│ 4377.82│
│管理费用 │ 2033.94│ 1374.07│ 664.98│ 3535.78│
│营业利润 │ 7080.93│ 5434.02│ 3197.43│ 5538.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 459.47│ 221.07│ 96.98│ 1005.39│
│营业外收支净额│ 65.57│ 85.16│ 85.85│ -178.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7146.50│ 5519.18│ 3283.28│ 5360.05│
│所得税费用 │ 1428.45│ 1113.17│ 686.83│ 978.11│
│归属母公司净利│ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5718.05│ 4406.01│ 2596.46│ 4381.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业收入 │ 387749.98│ 223602.01│ 81380.70│ 512559.62│
│营业总成本 │ 384623.90│ 221295.04│ 82644.07│ 507756.02│
│营业成本 │ 374270.24│ 215950.84│ 78703.20│ 496131.26│
│财务费用 │ 3136.64│ 1797.63│ 686.54│ 4060.66│
│管理费用 │ 2286.47│ 1529.26│ 666.58│ 3878.67│
│营业利润 │ 4052.37│ 1111.47│ -1228.41│ 6595.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 550.99│ 419.78│ 39.44│ -144.11│
│营业外收支净额│ -10.75│ -1.80│ -2.95│ 18.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4041.63│ 1109.67│ -1231.36│ 6614.25│
│所得税费用 │ 660.78│ -20.74│ -508.73│ 1514.37│
│归属母公司净利│ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3380.85│ 1130.40│ -722.63│ 5099.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 611397.37│ 394543.93│ 178169.48│ 579172.58│
│经营现金流出小计│ 619155.54│ 403598.55│ 182653.40│ 578309.48│
│经营现金流量净额│ -7758.17│ -9054.63│ -4483.92│ 863.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10514.58│ 369.34│ 102.79│ 32326.21│
│投资现金流出小计│ 10040.85│ 276.97│ 102.25│ 33239.64│
│投资现金流量净额│ 473.73│ 92.37│ 0.54│ -913.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80400.55│ 43824.60│ 19800.00│ 72786.16│
│筹资现金流出小计│ 77347.61│ 35281.40│ 23424.59│ 70428.38│
│筹资现金流量净额│ 3052.93│ 8543.20│ -3624.59│ 2357.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.36│ -1.41│ 10.52│ -62.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4231.87│ -420.47│ -8097.45│ 2244.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 493765.92│ 308435.44│ 141946.27│ 585170.81│
│经营现金流出小计│ 479465.01│ 301902.92│ 131015.70│ 584305.06│
│经营现金流量净额│ 14300.91│ 6532.52│ 10930.57│ 865.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11758.49│ 11569.25│ 992.98│ 5828.13│
│投资现金流出小计│ 31438.01│ 11005.77│ 10397.92│ 15089.01│
│投资现金流量净额│ -19679.52│ 563.47│ -9404.94│ -9260.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46521.73│ 21318.25│ 7800.00│ 95337.25│
│筹资现金流出小计│ 46562.34│ 26723.19│ 7811.75│ 82760.21│
│筹资现金流量净额│ -40.61│ -5404.95│ -11.75│ 12577.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 25.78│ -44.38│ 19.78│ 39.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5393.44│ 1646.66│ 1533.67│ 4220.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48089.51│ 68991.79│ 34686.02│ 98.90│
│短期借款 │ 64602.67│ 53261.99│ 49154.33│ 8.36│
│应收账款 │ 105599.52│ 108610.74│ 82750.19│ 31.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 681.94│ --│
│应付账款 │ 4318.70│ 5912.58│ 3243.92│ 82.27│
│在建工程 │ --│ --│ 10204.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -9415.04│ 6762.97│ -239.21│
│流动负债合计 │ 123001.94│ 136688.93│ 82668.58│ 65.35│
│负债合计 │ 130581.00│ 139342.65│ 84680.95│ 64.55│
│营业利润 │ 7080.93│ 5538.18│ 6595.56│ -16.03│
│利润总额 │ 7146.50│ 5360.05│ 6614.25│ -18.96│
│归属于母公司所有│ 5718.05│ 4381.95│ 5099.89│ -14.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37618.45│ 31900.40│ 28926.01│ 10.28│
│营业外收支净额 │ 65.57│ -178.13│ 18.69│ -1053.08│
│购买商品、接受劳│ 592162.97│ 560122.46│ 568836.05│ -1.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 611397.37│ 579172.58│ 585170.81│ -1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619155.54│ 578309.48│ 584305.06│ -1.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7758.17│ 863.10│ 865.75│ -0.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10514.58│ 32326.21│ 5828.13│ 454.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10040.85│ 33239.64│ 15089.01│ 120.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 473.73│ -913.44│ -9260.88│ 90.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 908.09│ 2495.18│ 3566.65│ -30.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80400.55│ 72786.16│ 95337.25│ -23.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77347.61│ 70428.38│ 82760.21│ -14.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3052.93│ 2357.79│ 12577.04│ -81.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2280.83│ 4313.05│ 4156.76│ 3.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4231.87│ 2244.87│ 4220.98│ -46.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17116.74│ -4287.36│ 499.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17116.74│ -4287.36│ 499.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155476.45│ 28.6209│ 1001.10│ 22.8460│
│第三季度│ 164147.97│ 30.2172│ 2250.44│ 51.3571│
│第二季度│ 142221.30│ 26.1809│ 1853.03│ 42.2879│
│第一季度│ 81380.70│ 14.9810│ -722.63│ -16.4911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117642.33│ 22.9519│ 133.05│ 2.6088│
│第三季度│ 114296.34│ 22.2991│ 467.88│ 9.1743│
│第二季度│ 144652.77│ 28.2216│ 2771.52│ 54.3448│
│第一季度│ 135968.17│ 26.5273│ 1727.44│ 33.8720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘