超华科技超华科技财务分析报告
≈≈超华科技002288≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0790│ 0.0359│ 0.0230│
│基本每股收益 │ 0.1249│ 0.9790│ 0.0373│ 0.0382│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0790│ 0.0359│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 1.8084│ 1.7789│ 1.7373│ 1.7003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0952│ 0.0390│ 0.0681│
│每股现金流量(元) │ -0.0075│ 0.0323│ 0.0319│ -0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.2058│ 0.1762│ 0.1332│ 0.0972│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 4.4396│ 2.0693│ 1.3553│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.5400│ 2.0900│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9097│ 5.5039│ 2.1514│ 2.2445│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 358802.85│ 367985.36│ 355728.63│ 381495.36│
│归属母公司股东权益 │ 168481.80│ 165730.15│ 161852.89│ 158411.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业成本(万元) │ 146568.63│ 92643.22│ 43128.91│ 104225.10│
│投资收益(万元) │ 789.31│ 233.38│ 93.85│ 1062.88│
│净利润(万元) │ 10122.33│ 7373.38│ 3373.27│ 2006.59│
│营业利润(万元) │ 14714.74│ 11312.27│ 4174.24│ 5484.70│
│利润总额(万元) │ 11723.98│ 8978.13│ 3490.79│ 1665.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 10120.44│ 7357.72│ 3349.17│ 2146.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 11983.03│ 8873.58│ 3632.49│ 6345.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0424│ -0.0322│ 0.0199│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0221│ -0.0389│ 0.0358│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0424│ -0.0322│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 1.6590│ 1.6445│ 1.6478│ 1.6941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0773│ 0.0335│ 0.0355│ 0.0180│
│每股现金流量(元) │ -0.0478│ 0.0923│ -0.0095│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.0483│ 0.0318│ 0.0422│ 0.0742│
│净资产收益率(%) │ -1.5606│ -2.5753│ -1.9536│ 1.1723│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5400│ -2.5400│ -1.9200│ 1.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6277│ -1.3420│ -2.3627│ 2.1159│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ 2.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336528.80│ 336881.25│ 323497.68│ 320418.71│
│归属母公司股东权益 │ 154556.72│ 153211.21│ 153514.55│ 157833.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业成本(万元) │ 77878.03│ 45007.58│ 19821.15│ 102904.96│
│投资收益(万元) │ 1206.47│ 843.15│ 539.33│ 2312.17│
│净利润(万元) │ -2462.22│ -3981.93│ -3018.09│ 1769.90│
│营业利润(万元) │ 735.34│ -1566.60│ -3011.27│ 4025.11│
│利润总额(万元) │ -2884.36│ -4199.10│ -3113.13│ 496.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -2412.00│ -3945.72│ -2999.00│ 1850.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 7199.36│ 3125.02│ 3311.07│ 1675.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0230│ 0.0199│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1249│ 0.0382│ 0.0358│ 0.0605│
│每股净资产(元) │ 1.8084│ 1.7003│ 1.6941│ 1.6642│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ 0.2058│ 0.0972│ 0.0742│ 0.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0681│ 0.0180│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.0075│ -0.0403│ 0.0384│ -0.0917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6060│ 1.2642│ 1.5308│ 2.0978│
│应收账款周转率 │ 2.9057│ 2.4359│ 3.0751│ 2.8426│
│总资产周转率 │ 0.4994│ 0.3641│ 0.4424│ 0.5080│
│营业收入增长率(%) │ 100.7179│ -3.2942│ -5.1761│ -3.1401│
│营业利润增长率(%) │ 1901.0836│ 36.2619│ -30.9273│ 49.0689│
│利润总额增长率(%) │ 506.4674│ 235.7048│ -77.7814│ -40.2171│
│归属母公司净利润增长率│ 519.5871│ 16.0303│ -46.3914│ -6.3500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6188│ 19.0615│ 15.7177│ -4.9483│
│净资产增长率(%) │ 9.0097│ 0.3661│ 1.7967│ -9.0469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4756│ 6.1610│ 6.2587│ 1.5704│
│总资产收益率(%) │ 2.9115│ 2.0921│ 0.9933│ 0.5717│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 4.4396│ 2.0693│ 1.3553│
│营业利润率(%) │ 7.9599│ 9.4522│ 7.7448│ 4.2924│
│销售毛利率(%) │ 20.7143│ 22.5902│ 19.9794│ 18.4326│
│销售净利率(%) │ 5.4756│ 6.1610│ 6.2587│ 1.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6060│ 0.9866│ 0.4758│ 1.2642│
│固定资产周转率 │ 1.8566│ 1.1873│ 0.5289│ 1.5455│
│流动资产周转率 │ 0.9133│ 0.5790│ 0.2711│ 0.6864│
│总资产周转率 │ 0.4994│ 0.3194│ 0.1462│ 0.3641│
│股东权益周转率 │ 1.1409│ 0.7480│ 0.3406│ 0.8054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1987│ 1.2070│ 1.1980│ 1.1294│
│速动比率(%) │ 0.6376│ 0.3776│ 0.4361│ 0.4541│
│产权比率 │ 1.1237│ 1.2175│ 1.1948│ 1.4053│
│应收账款周转率 │ 2.9057│ 2.1834│ 0.9802│ 2.4359│
│利息保障倍数 │ 2.7331│ 3.6275│ 2.9942│ 1.2384│
│资产负债率 │ 0.5291│ 0.5483│ 0.5436│ 0.5835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.7179│ 125.0521│ 153.7429│ -3.2942│
│营业利润增长率(%) │ 1901.0836│ 822.0913│ 238.6206│ 36.2619│
│总资产增长率(%) │ 6.6188│ 9.2330│ 9.9633│ 19.0615│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9205│ 8.0832│ 5.3479│ 0.2761│
│净利润增长率(%) │ 511.1052│ 285.1708│ 211.7684│ 13.3733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9567│ 45.0372│ 45.4990│ 41.5238│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7090│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2590│ 55.2392│ 52.7088│ 55.0854│
│无形资产比率(%) │ 2.7106│ 2.6585│ 2.7680│ 2.5978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 358802.85│ 367985.36│ 355728.63│ 381495.36│
│流动资产 │ 194682.87│ 203272.21│ 187500.38│ 210148.30│
│非流动资产 │ 164119.98│ 164713.14│ 168228.25│ 171347.06│
│固定资产 │ 95827.04│ 98285.36│ 100501.71│ 103317.52│
│货币资金 │ 5041.00│ 9433.38│ 13795.13│ 16061.83│
│存货 │ 91125.30│ 96398.21│ 89886.49│ 91406.02│
│应收账款 │ 66724.88│ 49111.85│ 49459.32│ 60516.27│
│其他应收款 │ --│ 3031.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9725.68│ 9783.02│ 9846.62│ 9910.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83130.00│ 78845.00│ 80697.00│ 78555.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44062.73│ 53299.34│ 40258.73│ 66911.82│
│流动负债 │ 162412.29│ 168416.59│ 156512.58│ 186063.60│
│长期借款 │ 25850.00│ 31750.00│ 35250.00│ 34600.00│
│总负债 │ 189852.01│ 201772.41│ 193384.50│ 222617.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│未分配利润 │ 19176.88│ 16414.17│ 12405.61│ 9056.44│
│归属于母公司所│ 168481.80│ 165730.15│ 161852.89│ 158411.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168950.84│ 166212.95│ 162344.13│ 158878.34│
│商誉 │ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336528.80│ 336881.25│ 323497.68│ 320418.71│
│流动资产 │ 162401.96│ 163464.09│ 173910.41│ 162177.19│
│非流动资产 │ 174126.84│ 173417.15│ 149587.28│ 158241.52│
│固定资产 │ 56146.20│ 58026.62│ 60003.67│ 62032.02│
│货币资金 │ 20316.31│ 34265.70│ 21253.50│ 16025.88│
│存货 │ 74185.30│ 73439.39│ 79177.24│ 73475.89│
│应收账款 │ 39815.10│ 29331.35│ 31127.82│ 44396.33│
│其他应收款 │ --│ 5579.93│ --│ 6787.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9974.79│ 10038.58│ 10104.09│ 10169.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81267.00│ 76467.00│ 74415.55│ 73659.68│
│预收账款 │ --│ --│ 649.99│ 799.07│
│应付账款 │ 31337.87│ 31902.10│ 35962.12│ 30540.06│
│流动负债 │ 149983.71│ 149467.36│ 149302.97│ 140527.15│
│长期借款 │ 29050.00│ 28850.00│ 14915.64│ 19714.65│
│总负债 │ 181414.85│ 183098.80│ 169394.77│ 161977.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│未分配利润 │ 4497.55│ 2963.83│ 3928.08│ 6909.55│
│归属于母公司所│ 154556.72│ 153211.21│ 153514.55│ 157833.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155113.95│ 153782.45│ 154102.91│ 158440.83│
│商誉 │ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业收入 │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业总成本 │ 172396.80│ 108299.88│ 50486.44│ 128475.16│
│营业成本 │ 146568.63│ 92643.22│ 43128.91│ 104225.10│
│财务费用 │ 6269.68│ 3686.59│ 1750.50│ 6751.25│
│管理费用 │ 4957.41│ 2899.69│ 1266.35│ 5939.43│
│营业利润 │ 14714.74│ 11312.27│ 4174.24│ 5484.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 789.31│ 233.38│ 93.85│ 1062.88│
│营业外收支净额│ -2990.77│ -2334.15│ -683.45│ -3818.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11723.98│ 8978.13│ 3490.79│ 1665.88│
│所得税费用 │ 1601.65│ 1604.75│ 117.53│ -340.71│
│归属母公司净利│ 10120.44│ 7357.72│ 3349.17│ 2146.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10122.33│ 7373.38│ 3373.27│ 2006.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业收入 │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业总成本 │ 93376.65│ 56476.51│ 25087.37│ 130665.83│
│营业成本 │ 77878.03│ 45007.58│ 19821.15│ 102904.96│
│财务费用 │ 5228.41│ 3644.68│ 1978.70│ 6772.91│
│管理费用 │ 3531.45│ 2666.03│ 1504.94│ 6425.35│
│营业利润 │ 735.34│ -1566.60│ -3011.27│ 4025.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1206.47│ 843.15│ 539.33│ 2312.17│
│营业外收支净额│ -3619.70│ -2632.50│ -101.87│ -3528.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2884.36│ -4199.10│ -3113.13│ 496.23│
│所得税费用 │ -422.14│ -217.16│ -95.05│ -1273.66│
│归属母公司净利│ -2412.00│ -3945.72│ -2999.00│ 1850.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2462.22│ -3981.93│ -3018.09│ 1769.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367285.73│ 284030.36│ 225994.55│ 365013.47│
│经营现金流出小计│ 355302.71│ 275156.78│ 222362.06│ 358667.51│
│经营现金流量净额│ 11983.03│ 8873.58│ 3632.49│ 6345.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.38│
│投资现金流出小计│ 3700.88│ 198.25│ 70.93│ 12656.86│
│投资现金流量净额│ -3700.88│ -198.25│ -70.93│ -12656.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66787.09│ 32287.09│ 15203.24│ 156971.67│
│筹资现金流出小计│ 75777.99│ 37968.26│ 15819.41│ 154333.47│
│筹资现金流量净额│ -8990.90│ -5681.16│ -616.18│ 2638.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.07│ 15.34│ 26.25│ -84.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.68│ 3009.50│ 2971.63│ -3756.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104778.30│ 68230.68│ 33359.35│ 110288.82│
│经营现金流出小计│ 97578.94│ 65105.65│ 30048.28│ 108613.33│
│经营现金流量净额│ 7199.36│ 3125.02│ 3311.07│ 1675.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.38│ 0.38│ 0.38│ 507.00│
│投资现金流出小计│ 16215.17│ 6902.50│ 2598.15│ 30265.48│
│投资现金流量净额│ -16214.79│ -6902.12│ -2597.77│ -29758.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108992.74│ 80499.30│ 19054.29│ 149028.91│
│筹资现金流出小计│ 104412.96│ 68217.47│ 20721.79│ 117461.38│
│筹资现金流量净额│ 4579.78│ 12281.82│ -1667.51│ 31567.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.74│ 94.38│ 69.24│ 93.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4453.38│ 8599.11│ -884.96│ 3577.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5041.00│ 16061.83│ 16025.88│ 0.22│
│短期借款 │ 83130.00│ 78555.75│ 73659.68│ 6.65│
│应收账款 │ 66724.88│ 60516.27│ 44396.33│ 36.31│
│应付账款 │ 44062.73│ 66911.82│ 30540.06│ 119.10│
│在建工程 │ --│ --│ 38082.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -17246.49│ -12528.79│ -37.65│
│流动负债合计 │ 162412.29│ 186063.60│ 140527.15│ 32.40│
│长期借款 │ 25850.00│ 34600.00│ 19714.65│ 75.50│
│负债合计 │ 189852.01│ 222617.02│ 161977.87│ 37.44│
│营业利润 │ 14714.74│ 5484.70│ 4025.11│ 36.26│
│利润总额 │ 11723.98│ 1665.88│ 496.23│ 235.71│
│归属于母公司所有│ 10120.44│ 2146.89│ 1850.29│ 16.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19176.88│ 9056.44│ 6909.55│ 31.07│
│营业外收支净额 │ -2990.77│ -3818.82│ -3528.88│ -8.22│
│购买商品、接受劳│ 164688.90│ 82305.79│ 80665.88│ 2.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367285.73│ 365013.47│ 110288.82│ 230.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 355302.71│ 358667.51│ 108613.33│ 230.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11983.03│ 6345.96│ 1675.49│ 278.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.38│ 507.00│ -99.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3700.88│ 12656.86│ 30265.48│ -58.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3700.88│ -12656.48│ -29758.48│ 57.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3700.88│ 12656.86│ 28765.48│ -56.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66787.09│ 156971.67│ 149028.91│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75777.99│ 154333.47│ 117461.38│ 31.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8990.90│ 2638.20│ 31567.54│ -91.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5449.93│ 6294.42│ 4553.36│ 38.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.68│ -3756.48│ 3577.93│ -204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37038.84│ 10794.34│ 243.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37038.84│ 10794.34│ 243.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35677.71│ 27.9217│ 4558.89│ 212.3484│
│第三季度│ 38921.78│ 30.4605│ 1533.72│ 71.4392│
│第二季度│ 31937.46│ 24.9945│ -946.73│ -44.0975│
│第一季度│ 21240.88│ 16.6233│ -2999.00│ -139.6901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30185.00│ 22.8449│ -713.46│ -38.5595│
│第三季度│ 30985.76│ 23.4509│ -652.51│ -35.2652│
│第二季度│ 40317.55│ 30.5134│ 3018.36│ 163.1293│
│第一季度│ 30642.11│ 23.1908│ 197.89│ 10.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0790│ 0.0359│ 0.0230│
│基本每股收益 │ 0.1249│ 0.9790│ 0.0373│ 0.0382│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0790│ 0.0359│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 1.8084│ 1.7789│ 1.7373│ 1.7003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0952│ 0.0390│ 0.0681│
│每股现金流量(元) │ -0.0075│ 0.0323│ 0.0319│ -0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.2058│ 0.1762│ 0.1332│ 0.0972│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 4.4396│ 2.0693│ 1.3553│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1900│ 4.5400│ 2.0900│ 1.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9097│ 5.5039│ 2.1514│ 2.2445│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6300│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 358802.85│ 367985.36│ 355728.63│ 381495.36│
│归属母公司股东权益 │ 168481.80│ 165730.15│ 161852.89│ 158411.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业成本(万元) │ 146568.63│ 92643.22│ 43128.91│ 104225.10│
│投资收益(万元) │ 789.31│ 233.38│ 93.85│ 1062.88│
│净利润(万元) │ 10122.33│ 7373.38│ 3373.27│ 2006.59│
│营业利润(万元) │ 14714.74│ 11312.27│ 4174.24│ 5484.70│
│利润总额(万元) │ 11723.98│ 8978.13│ 3490.79│ 1665.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 10120.44│ 7357.72│ 3349.17│ 2146.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 11983.03│ 8873.58│ 3632.49│ 6345.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0424│ -0.0322│ 0.0199│
│基本每股收益 │ -0.0104│ -0.0221│ -0.0389│ 0.0358│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0259│ -0.0424│ -0.0322│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 1.6590│ 1.6445│ 1.6478│ 1.6941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0773│ 0.0335│ 0.0355│ 0.0180│
│每股现金流量(元) │ -0.0478│ 0.0923│ -0.0095│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│ 0.0197│
│每股未分配利润(元) │ 0.0483│ 0.0318│ 0.0422│ 0.0742│
│净资产收益率(%) │ -1.5606│ -2.5753│ -1.9536│ 1.1723│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5400│ -2.5400│ -1.9200│ 1.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6277│ -1.3420│ -2.3627│ 2.1159│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3200│ --│ 2.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 336528.80│ 336881.25│ 323497.68│ 320418.71│
│归属母公司股东权益 │ 154556.72│ 153211.21│ 153514.55│ 157833.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业成本(万元) │ 77878.03│ 45007.58│ 19821.15│ 102904.96│
│投资收益(万元) │ 1206.47│ 843.15│ 539.33│ 2312.17│
│净利润(万元) │ -2462.22│ -3981.93│ -3018.09│ 1769.90│
│营业利润(万元) │ 735.34│ -1566.60│ -3011.27│ 4025.11│
│利润总额(万元) │ -2884.36│ -4199.10│ -3113.13│ 496.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -2412.00│ -3945.72│ -2999.00│ 1850.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 7199.36│ 3125.02│ 3311.07│ 1675.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1086│ 0.0230│ 0.0199│ 0.0370│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1249│ 0.0382│ 0.0358│ 0.0605│
│每股净资产(元) │ 1.8084│ 1.7003│ 1.6941│ 1.6642│
│每股资本公积金(元) │ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│ 0.5891│
│每股未分配利润(元) │ 0.2058│ 0.0972│ 0.0742│ 0.0543│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.0681│ 0.0180│ 0.1843│
│每股现金流量(元) │ -0.0075│ -0.0403│ 0.0384│ -0.0917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6060│ 1.2642│ 1.5308│ 2.0978│
│应收账款周转率 │ 2.9057│ 2.4359│ 3.0751│ 2.8426│
│总资产周转率 │ 0.4994│ 0.3641│ 0.4424│ 0.5080│
│营业收入增长率(%) │ 100.7179│ -3.2942│ -5.1761│ -3.1401│
│营业利润增长率(%) │ 1901.0836│ 36.2619│ -30.9273│ 49.0689│
│利润总额增长率(%) │ 506.4674│ 235.7048│ -77.7814│ -40.2171│
│归属母公司净利润增长率│ 519.5871│ 16.0303│ -46.3914│ -6.3500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6188│ 19.0615│ 15.7177│ -4.9483│
│净资产增长率(%) │ 9.0097│ 0.3661│ 1.7967│ -9.0469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4756│ 6.1610│ 6.2587│ 1.5704│
│总资产收益率(%) │ 2.9115│ 2.0921│ 0.9933│ 0.5717│
│净资产收益率(%) │ 6.0068│ 4.4396│ 2.0693│ 1.3553│
│营业利润率(%) │ 7.9599│ 9.4522│ 7.7448│ 4.2924│
│销售毛利率(%) │ 20.7143│ 22.5902│ 19.9794│ 18.4326│
│销售净利率(%) │ 5.4756│ 6.1610│ 6.2587│ 1.5704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6060│ 0.9866│ 0.4758│ 1.2642│
│固定资产周转率 │ 1.8566│ 1.1873│ 0.5289│ 1.5455│
│流动资产周转率 │ 0.9133│ 0.5790│ 0.2711│ 0.6864│
│总资产周转率 │ 0.4994│ 0.3194│ 0.1462│ 0.3641│
│股东权益周转率 │ 1.1409│ 0.7480│ 0.3406│ 0.8054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1987│ 1.2070│ 1.1980│ 1.1294│
│速动比率(%) │ 0.6376│ 0.3776│ 0.4361│ 0.4541│
│产权比率 │ 1.1237│ 1.2175│ 1.1948│ 1.4053│
│应收账款周转率 │ 2.9057│ 2.1834│ 0.9802│ 2.4359│
│利息保障倍数 │ 2.7331│ 3.6275│ 2.9942│ 1.2384│
│资产负债率 │ 0.5291│ 0.5483│ 0.5436│ 0.5835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.7179│ 125.0521│ 153.7429│ -3.2942│
│营业利润增长率(%) │ 1901.0836│ 822.0913│ 238.6206│ 36.2619│
│总资产增长率(%) │ 6.6188│ 9.2330│ 9.9633│ 19.0615│
│固定资产增长率(%) │ --│ 69.3798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9205│ 8.0832│ 5.3479│ 0.2761│
│净利润增长率(%) │ 511.1052│ 285.1708│ 211.7684│ 13.3733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9567│ 45.0372│ 45.4990│ 41.5238│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7090│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2590│ 55.2392│ 52.7088│ 55.0854│
│无形资产比率(%) │ 2.7106│ 2.6585│ 2.7680│ 2.5978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 358802.85│ 367985.36│ 355728.63│ 381495.36│
│流动资产 │ 194682.87│ 203272.21│ 187500.38│ 210148.30│
│非流动资产 │ 164119.98│ 164713.14│ 168228.25│ 171347.06│
│固定资产 │ 95827.04│ 98285.36│ 100501.71│ 103317.52│
│货币资金 │ 5041.00│ 9433.38│ 13795.13│ 16061.83│
│存货 │ 91125.30│ 96398.21│ 89886.49│ 91406.02│
│应收账款 │ 66724.88│ 49111.85│ 49459.32│ 60516.27│
│其他应收款 │ --│ 3031.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9725.68│ 9783.02│ 9846.62│ 9910.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83130.00│ 78845.00│ 80697.00│ 78555.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44062.73│ 53299.34│ 40258.73│ 66911.82│
│流动负债 │ 162412.29│ 168416.59│ 156512.58│ 186063.60│
│长期借款 │ 25850.00│ 31750.00│ 35250.00│ 34600.00│
│总负债 │ 189852.01│ 201772.41│ 193384.50│ 222617.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│未分配利润 │ 19176.88│ 16414.17│ 12405.61│ 9056.44│
│归属于母公司所│ 168481.80│ 165730.15│ 161852.89│ 158411.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168950.84│ 166212.95│ 162344.13│ 158878.34│
│商誉 │ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 336528.80│ 336881.25│ 323497.68│ 320418.71│
│流动资产 │ 162401.96│ 163464.09│ 173910.41│ 162177.19│
│非流动资产 │ 174126.84│ 173417.15│ 149587.28│ 158241.52│
│固定资产 │ 56146.20│ 58026.62│ 60003.67│ 62032.02│
│货币资金 │ 20316.31│ 34265.70│ 21253.50│ 16025.88│
│存货 │ 74185.30│ 73439.39│ 79177.24│ 73475.89│
│应收账款 │ 39815.10│ 29331.35│ 31127.82│ 44396.33│
│其他应收款 │ --│ 5579.93│ --│ 6787.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9974.79│ 10038.58│ 10104.09│ 10169.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81267.00│ 76467.00│ 74415.55│ 73659.68│
│预收账款 │ --│ --│ 649.99│ 799.07│
│应付账款 │ 31337.87│ 31902.10│ 35962.12│ 30540.06│
│流动负债 │ 149983.71│ 149467.36│ 149302.97│ 140527.15│
│长期借款 │ 29050.00│ 28850.00│ 14915.64│ 19714.65│
│总负债 │ 181414.85│ 183098.80│ 169394.77│ 161977.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│ 54885.14│
│未分配利润 │ 4497.55│ 2963.83│ 3928.08│ 6909.55│
│归属于母公司所│ 154556.72│ 153211.21│ 153514.55│ 157833.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155113.95│ 153782.45│ 154102.91│ 158440.83│
│商誉 │ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│ 1353.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业收入 │ 184861.40│ 119678.97│ 53897.24│ 127777.84│
│营业总成本 │ 172396.80│ 108299.88│ 50486.44│ 128475.16│
│营业成本 │ 146568.63│ 92643.22│ 43128.91│ 104225.10│
│财务费用 │ 6269.68│ 3686.59│ 1750.50│ 6751.25│
│管理费用 │ 4957.41│ 2899.69│ 1266.35│ 5939.43│
│营业利润 │ 14714.74│ 11312.27│ 4174.24│ 5484.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 789.31│ 233.38│ 93.85│ 1062.88│
│营业外收支净额│ -2990.77│ -2334.15│ -683.45│ -3818.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11723.98│ 8978.13│ 3490.79│ 1665.88│
│所得税费用 │ 1601.65│ 1604.75│ 117.53│ -340.71│
│归属母公司净利│ 10120.44│ 7357.72│ 3349.17│ 2146.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10122.33│ 7373.38│ 3373.27│ 2006.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业收入 │ 92100.13│ 53178.34│ 21240.88│ 132130.43│
│营业总成本 │ 93376.65│ 56476.51│ 25087.37│ 130665.83│
│营业成本 │ 77878.03│ 45007.58│ 19821.15│ 102904.96│
│财务费用 │ 5228.41│ 3644.68│ 1978.70│ 6772.91│
│管理费用 │ 3531.45│ 2666.03│ 1504.94│ 6425.35│
│营业利润 │ 735.34│ -1566.60│ -3011.27│ 4025.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1206.47│ 843.15│ 539.33│ 2312.17│
│营业外收支净额│ -3619.70│ -2632.50│ -101.87│ -3528.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2884.36│ -4199.10│ -3113.13│ 496.23│
│所得税费用 │ -422.14│ -217.16│ -95.05│ -1273.66│
│归属母公司净利│ -2412.00│ -3945.72│ -2999.00│ 1850.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2462.22│ -3981.93│ -3018.09│ 1769.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367285.73│ 284030.36│ 225994.55│ 365013.47│
│经营现金流出小计│ 355302.71│ 275156.78│ 222362.06│ 358667.51│
│经营现金流量净额│ 11983.03│ 8873.58│ 3632.49│ 6345.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.38│
│投资现金流出小计│ 3700.88│ 198.25│ 70.93│ 12656.86│
│投资现金流量净额│ -3700.88│ -198.25│ -70.93│ -12656.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66787.09│ 32287.09│ 15203.24│ 156971.67│
│筹资现金流出小计│ 75777.99│ 37968.26│ 15819.41│ 154333.47│
│筹资现金流量净额│ -8990.90│ -5681.16│ -616.18│ 2638.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.07│ 15.34│ 26.25│ -84.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.68│ 3009.50│ 2971.63│ -3756.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104778.30│ 68230.68│ 33359.35│ 110288.82│
│经营现金流出小计│ 97578.94│ 65105.65│ 30048.28│ 108613.33│
│经营现金流量净额│ 7199.36│ 3125.02│ 3311.07│ 1675.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.38│ 0.38│ 0.38│ 507.00│
│投资现金流出小计│ 16215.17│ 6902.50│ 2598.15│ 30265.48│
│投资现金流量净额│ -16214.79│ -6902.12│ -2597.77│ -29758.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108992.74│ 80499.30│ 19054.29│ 149028.91│
│筹资现金流出小计│ 104412.96│ 68217.47│ 20721.79│ 117461.38│
│筹资现金流量净额│ 4579.78│ 12281.82│ -1667.51│ 31567.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.74│ 94.38│ 69.24│ 93.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4453.38│ 8599.11│ -884.96│ 3577.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5041.00│ 16061.83│ 16025.88│ 0.22│
│短期借款 │ 83130.00│ 78555.75│ 73659.68│ 6.65│
│应收账款 │ 66724.88│ 60516.27│ 44396.33│ 36.31│
│应付账款 │ 44062.73│ 66911.82│ 30540.06│ 119.10│
│在建工程 │ --│ --│ 38082.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -17246.49│ -12528.79│ -37.65│
│流动负债合计 │ 162412.29│ 186063.60│ 140527.15│ 32.40│
│长期借款 │ 25850.00│ 34600.00│ 19714.65│ 75.50│
│负债合计 │ 189852.01│ 222617.02│ 161977.87│ 37.44│
│营业利润 │ 14714.74│ 5484.70│ 4025.11│ 36.26│
│利润总额 │ 11723.98│ 1665.88│ 496.23│ 235.71│
│归属于母公司所有│ 10120.44│ 2146.89│ 1850.29│ 16.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19176.88│ 9056.44│ 6909.55│ 31.07│
│营业外收支净额 │ -2990.77│ -3818.82│ -3528.88│ -8.22│
│购买商品、接受劳│ 164688.90│ 82305.79│ 80665.88│ 2.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367285.73│ 365013.47│ 110288.82│ 230.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 355302.71│ 358667.51│ 108613.33│ 230.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11983.03│ 6345.96│ 1675.49│ 278.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.38│ 507.00│ -99.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3700.88│ 12656.86│ 30265.48│ -58.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3700.88│ -12656.48│ -29758.48│ 57.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3700.88│ 12656.86│ 28765.48│ -56.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66787.09│ 156971.67│ 149028.91│ 5.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75777.99│ 154333.47│ 117461.38│ 31.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8990.90│ 2638.20│ 31567.54│ -91.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5449.93│ 6294.42│ 4553.36│ 38.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -695.68│ -3756.48│ 3577.93│ -204.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37038.84│ 10794.34│ 243.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37038.84│ 10794.34│ 243.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35677.71│ 27.9217│ 4558.89│ 212.3484│
│第三季度│ 38921.78│ 30.4605│ 1533.72│ 71.4392│
│第二季度│ 31937.46│ 24.9945│ -946.73│ -44.0975│
│第一季度│ 21240.88│ 16.6233│ -2999.00│ -139.6901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30185.00│ 22.8449│ -713.46│ -38.5595│
│第三季度│ 30985.76│ 23.4509│ -652.51│ -35.2652│
│第二季度│ 40317.55│ 30.5134│ 3018.36│ 163.1293│
│第一季度│ 30642.11│ 23.1908│ 197.89│ 10.6953│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘