亚太股份亚太股份财务分析报告
≈≈亚太股份002284≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0015│ 0.0100│ 0.0125│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.3980│ 3.3760│ 3.3559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6129│ 0.3743│ 0.2102│ 0.7042│
│每股现金流量(元) │ 0.5731│ 0.3599│ 0.1534│ 0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 1.5423│ 1.5423│ 1.5417│ 1.5417│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7070│ 0.6857│ 0.6653│
│净资产收益率(%) │ 1.1967│ 1.1409│ 0.5602│ 0.6141│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 1.1500│ 0.5600│ 0.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0412│ 0.2170│ 0.3507│ -1.8216│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ -1.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628747.56│ 614495.66│ 568666.00│ 553868.41│
│归属母公司股东权益 │ 269632.91│ 269487.58│ 267860.11│ 266376.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业成本(万元) │ 217153.22│ 148374.12│ 75341.32│ 254479.78│
│投资收益(万元) │ -1363.54│ -784.35│ -731.13│ -372.87│
│净利润(万元) │ 3337.16│ 3153.36│ 1547.68│ 1728.96│
│营业利润(万元) │ 3360.98│ 3322.94│ 1673.93│ 1620.19│
│利润总额(万元) │ 3729.22│ 3460.33│ 1621.61│ 2121.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 3226.78│ 3074.58│ 1500.55│ 1635.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 45209.81│ 27610.93│ 15502.39│ 51944.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0981│ -0.0900│ -0.0488│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.2914│ 3.2791│ 3.2955│ 3.3378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4556│ 0.2716│ 0.1636│ 0.4278│
│每股现金流量(元) │ 0.3750│ 0.4732│ 0.2181│ 0.7771│
│每股资本公积金(元) │ 1.5415│ 1.5415│ 1.5414│ 1.5414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1936│ 0.1936│ 0.1936│
│每股未分配利润(元) │ 0.5966│ 0.5839│ 0.6017│ 0.6450│
│净资产收益率(%) │ -1.3675│ -1.7289│ -1.2195│ -3.7084│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3600│ -1.7200│ -1.2100│ -3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7365│ -2.4585│ -1.4884│ -5.8450│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4400│ --│ -5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 572777.18│ 584616.30│ 573648.66│ 590304.47│
│归属母公司股东权益 │ 261618.50│ 260707.39│ 261916.83│ 265039.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业成本(万元) │ 172396.26│ 105501.47│ 45489.52│ 276406.66│
│投资收益(万元) │ -695.39│ -503.42│ -355.98│ 616.95│
│净利润(万元) │ -3552.28│ -4485.33│ -3191.68│ -9569.15│
│营业利润(万元) │ -3537.60│ -4474.15│ -3236.32│ -8721.42│
│利润总额(万元) │ -3464.49│ -4452.22│ -3188.05│ -8828.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -3577.72│ -4507.30│ -3193.99│ -9828.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 33609.40│ 20031.57│ 12065.01│ 31551.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0200│ -0.1300│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0015│ -0.0700│ -0.2100│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.3559│ 3.3378│ 3.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.5423│ 1.5417│ 1.5414│ 1.5412│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.6653│ 0.6450│ 0.7783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6129│ 0.7042│ 0.4278│ 0.6590│
│每股现金流量(元) │ 0.5731│ 0.2555│ 0.7771│ -0.3073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7251│ 4.2729│ 4.3290│ 4.6509│
│应收账款周转率 │ 4.4170│ 4.8620│ 4.7950│ 5.4183│
│总资产周转率 │ 0.4286│ 0.5106│ 0.5414│ 0.6449│
│营业收入增长率(%) │ 28.7574│ -8.2446│ -18.4659│ -1.4904│
│营业利润增长率(%) │ 195.0071│ 118.5772│ -500.9181│ -79.5681│
│利润总额增长率(%) │ 207.6414│ 124.0344│ -544.2941│ -81.4765│
│归属母公司净利润增长率│ 190.1911│ 116.6442│-1333.7401│ -90.4485│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7718│ -6.1724│ 0.7945│ -6.3261│
│净资产增长率(%) │ 3.0634│ 0.5046│ -4.8791│ -2.3091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3167│ 1.8128│ 1.7529│ 0.5919│
│总资产收益率(%) │ 0.5555│ 0.5259│ 0.2710│ 0.3022│
│净资产收益率(%) │ 1.1967│ 1.1409│ 0.5602│ 0.6141│
│营业利润率(%) │ 1.3261│ 1.9103│ 1.8959│ 0.5547│
│销售毛利率(%) │ 14.3189│ 14.7008│ 14.6691│ 12.8799│
│销售净利率(%) │ 1.3167│ 1.8128│ 1.7529│ 0.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7251│ 2.6379│ 1.3352│ 4.2729│
│固定资产周转率 │ 1.6681│ 1.1240│ 0.5662│ 1.7438│
│流动资产周转率 │ 0.6958│ 0.4905│ 0.2682│ 0.8731│
│总资产周转率 │ 0.4286│ 0.2978│ 0.1573│ 0.5106│
│股东权益周转率 │ 0.9408│ 0.6470│ 0.3285│ 1.0837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6471│ 1.6559│ 1.7741│ 1.8170│
│速动比率(%) │ 1.4154│ 1.4087│ 1.4698│ 1.4598│
│产权比率 │ 1.2991│ 1.2661│ 1.1088│ 1.0652│
│应收账款周转率 │ 4.4170│ 2.8861│ 1.5087│ 4.8620│
│利息保障倍数 │ 2.2525│ 2.5313│ 3.0618│ 11.3067│
│资产负债率 │ 0.5651│ 0.5553│ 0.5223│ 0.5123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.7574│ 45.8242│ 70.8581│ -8.2446│
│营业利润增长率(%) │ 195.0071│ 174.2697│ 151.7232│ 118.5772│
│总资产增长率(%) │ 9.7718│ 5.1109│ -0.8686│ -6.1724│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4424│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0778│ 3.3675│ 2.1961│ 0.4413│
│净利润增长率(%) │ 193.9442│ 170.3038│ 148.4910│ 118.0681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8841│ 43.8551│ 47.1032│ 48.0939│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4186│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4489│ 62.8267│ 58.9363│ 58.3645│
│无形资产比率(%) │ 2.3542│ 2.4402│ 2.6691│ 2.7718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628747.56│ 614495.66│ 568666.00│ 553868.41│
│流动资产 │ 405221.15│ 386067.17│ 335150.68│ 323262.37│
│非流动资产 │ 223526.41│ 228428.48│ 233515.32│ 230606.04│
│固定资产 │ 144399.44│ 150051.17│ 152399.61│ 159469.09│
│货币资金 │ 216769.10│ 196267.76│ 133522.85│ 116557.36│
│存货 │ 57001.06│ 52905.99│ 53260.92│ 59589.18│
│应收账款 │ 57265.97│ 63049.21│ 59555.14│ 57492.46│
│其他应收款 │ --│ 260.57│ --│ 333.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14802.12│ 14995.03│ 15178.08│ 15352.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65110.91│ 65110.59│ 20005.35│ 15873.85│
│预收账款 │ 453.64│ 270.00│ 547.11│ 333.77│
│应付账款 │ 84888.21│ 90869.22│ 92501.44│ 99742.32│
│流动负债 │ 246019.70│ 233145.13│ 188911.09│ 177907.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 355275.62│ 341200.64│ 297003.44│ 283736.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113776.16│ 113776.16│ 113721.81│ 113721.81│
│未分配利润 │ 52304.77│ 52152.57│ 50578.54│ 49077.99│
│归属于母公司所│ 269632.91│ 269487.58│ 267860.11│ 266376.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273471.94│ 273295.01│ 271662.56│ 270132.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 572777.18│ 584616.30│ 573648.66│ 590304.47│
│流动资产 │ 341505.91│ 348286.72│ 331761.58│ 345844.89│
│非流动资产 │ 231271.27│ 236329.59│ 241887.08│ 244459.59│
│固定资产 │ 162385.91│ 165696.99│ 170235.84│ 175546.21│
│货币资金 │ 177120.40│ 202530.00│ 165219.52│ 153998.80│
│存货 │ 45433.65│ 53875.30│ 55384.53│ 59523.16│
│应收账款 │ 64292.92│ 60679.40│ 53567.60│ 62663.87│
│其他应收款 │ --│ 264.52│ --│ 248.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15368.66│ 15472.69│ 15751.71│ 15855.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18718.74│ 25747.54│ 33350.22│ 30839.20│
│预收账款 │ --│ --│ 967.02│ 822.02│
│应付账款 │ 81118.84│ 74528.97│ 77899.71│ 92693.93│
│流动负债 │ 200752.80│ 214504.11│ 202995.89│ 217977.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 307470.96│ 320224.67│ 307823.78│ 321359.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113706.04│ 113706.04│ 113697.58│ 113697.58│
│未分配利润 │ 44006.81│ 43067.76│ 44381.07│ 47575.06│
│归属于母公司所│ 261618.50│ 260707.39│ 261916.83│ 265039.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265306.22│ 264391.64│ 265824.87│ 268945.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业收入 │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业总成本 │ 251614.52│ 170970.00│ 86309.43│ 293850.63│
│营业成本 │ 217153.22│ 148374.12│ 75341.32│ 254479.78│
│财务费用 │ 2840.08│ 2418.66│ 786.49│ 320.77│
│管理费用 │ 12991.93│ 8254.33│ 4187.19│ 15325.33│
│营业利润 │ 3360.98│ 3322.94│ 1673.93│ 1620.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1363.54│ -784.35│ -731.13│ -372.87│
│营业外收支净额│ 368.24│ 137.38│ -52.32│ 501.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3729.22│ 3460.33│ 1621.61│ 2121.89│
│所得税费用 │ 392.06│ 306.97│ 73.93│ 392.93│
│归属母公司净利│ 3226.78│ 3074.58│ 1500.55│ 1635.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3337.16│ 3153.36│ 1547.68│ 1728.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业收入 │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业总成本 │ 202843.50│ 124092.69│ 55217.10│ 330582.00│
│营业成本 │ 172396.26│ 105501.47│ 45489.52│ 276406.66│
│财务费用 │ 2362.39│ 1786.07│ 1208.69│ 4484.93│
│管理费用 │ 11717.07│ 7372.32│ 4167.39│ 16590.05│
│营业利润 │ -3537.60│ -4474.15│ -3236.32│ -8721.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -695.39│ -503.42│ -355.98│ 616.95│
│营业外收支净额│ 73.12│ 21.93│ 48.28│ -107.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3464.49│ -4452.22│ -3188.05│ -8828.54│
│所得税费用 │ 87.79│ 33.12│ 3.64│ 740.61│
│归属母公司净利│ -3577.72│ -4507.30│ -3193.99│ -9828.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3552.28│ -4485.33│ -3191.68│ -9569.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250762.66│ 167981.03│ 79262.13│ 322100.78│
│经营现金流出小计│ 205552.85│ 140370.10│ 63759.73│ 270156.54│
│经营现金流量净额│ 45209.81│ 27610.93│ 15502.39│ 51944.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 533.20│ 184.09│ 625.11│ 54718.26│
│投资现金流出小计│ 11294.17│ 9135.07│ 8790.93│ 70542.14│
│投资现金流量净额│ -10760.97│ -8950.98│ -8165.82│ -15823.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73100.00│ 73100.00│ 28000.00│ 50200.00│
│筹资现金流出小计│ 65245.75│ 65147.46│ 24005.34│ 67374.11│
│筹资现金流量净额│ 7854.25│ 7952.54│ 3994.66│ -17174.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.78│ -64.09│ -18.31│ -96.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42277.32│ 26548.40│ 11312.92│ 18850.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206691.95│ 100690.61│ 62152.25│ 296946.18│
│经营现金流出小计│ 173082.55│ 80659.05│ 50087.24│ 265394.73│
│经营现金流量净额│ 33609.40│ 20031.57│ 12065.01│ 31551.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34324.03│ 33597.46│ 5415.63│ 110283.06│
│投资现金流出小计│ 26656.86│ 12871.02│ 3540.68│ 87263.44│
│投资现金流量净额│ 7667.17│ 20726.43│ 1874.95│ 23019.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38201.50│ 38200.00│ 27100.00│ 30900.00│
│筹资现金流出小计│ 51870.64│ 44109.29│ 24979.83│ 28209.73│
│筹资现金流量净额│ -13669.14│ -5909.29│ 2120.17│ 2690.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.94│ 51.62│ 24.13│ 54.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27661.37│ 34900.33│ 16084.27│ 57316.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 216769.10│ 116557.36│ 153998.80│ -24.31│
│短期借款 │ 65110.91│ 15873.85│ 30839.20│ -48.53│
│应收账款 │ 57265.97│ 57492.46│ 62663.87│ -8.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.13│ --│
│应付账款 │ 84888.21│ 99742.32│ 92693.93│ 7.60│
│在建工程 │ --│ --│ 15305.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -1055.02│ 5635.78│ -118.72│
│流动负债合计 │ 246019.70│ 177907.22│ 217977.60│ -18.38│
│负债合计 │ 355275.62│ 283736.12│ 321359.16│ -11.71│
│营业利润 │ 3360.98│ 1620.19│ -8721.42│ 118.58│
│利润总额 │ 3729.22│ 2121.89│ -8828.54│ 124.03│
│归属于母公司所有│ 3226.78│ 1635.92│ -9828.75│ 116.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52304.77│ 49077.99│ 47575.06│ 3.16│
│营业外收支净额 │ 368.24│ 501.69│ -107.11│ 568.39│
│购买商品、接受劳│ 174192.16│ 227376.58│ 211767.67│ 7.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250762.66│ 322100.78│ 296946.18│ 8.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205552.85│ 270156.54│ 265394.73│ 1.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45209.81│ 51944.24│ 31551.45│ 64.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 533.20│ 54718.26│ 110283.06│ -50.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11294.17│ 70542.14│ 87263.44│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10760.97│ -15823.88│ 23019.63│ -168.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11294.17│ 10042.14│ 16179.63│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73100.00│ 50200.00│ 30900.00│ 62.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65245.75│ 67374.11│ 28209.73│ 138.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7854.25│ -17174.11│ 2690.27│ -738.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1287.75│ 2232.11│ 2309.73│ -3.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42277.32│ 18850.03│ 57316.22│ -67.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25122.21│ -5453.66│ 560.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25122.21│ -5453.66│ 560.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95264.07│ 32.6133│ 5213.64│ 318.6981│
│第三季度│ 77553.73│ 26.5502│ 929.58│ 56.8232│
│第二季度│ 67608.02│ 23.1453│ -1313.31│ -80.2797│
│第一季度│ 51676.32│ 17.6912│ -3193.99│ -195.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93159.42│ 29.2633│ -2345.53│ 23.8640│
│第三季度│ 63647.60│ 19.9930│ -3279.34│ 33.3648│
│第二季度│ 73323.19│ 23.0323│ -3777.08│ 38.4289│
│第一季度│ 88218.57│ 27.7113│ -426.80│ 4.3424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0015│ 0.0100│ 0.0125│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.3980│ 3.3760│ 3.3559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6129│ 0.3743│ 0.2102│ 0.7042│
│每股现金流量(元) │ 0.5731│ 0.3599│ 0.1534│ 0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 1.5423│ 1.5423│ 1.5417│ 1.5417│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.7070│ 0.6857│ 0.6653│
│净资产收益率(%) │ 1.1967│ 1.1409│ 0.5602│ 0.6141│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 1.1500│ 0.5600│ 0.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0412│ 0.2170│ 0.3507│ -1.8216│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2200│ --│ -1.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628747.56│ 614495.66│ 568666.00│ 553868.41│
│归属母公司股东权益 │ 269632.91│ 269487.58│ 267860.11│ 266376.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业成本(万元) │ 217153.22│ 148374.12│ 75341.32│ 254479.78│
│投资收益(万元) │ -1363.54│ -784.35│ -731.13│ -372.87│
│净利润(万元) │ 3337.16│ 3153.36│ 1547.68│ 1728.96│
│营业利润(万元) │ 3360.98│ 3322.94│ 1673.93│ 1620.19│
│利润总额(万元) │ 3729.22│ 3460.33│ 1621.61│ 2121.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 3226.78│ 3074.58│ 1500.55│ 1635.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 45209.81│ 27610.93│ 15502.39│ 51944.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1300│
│基本每股收益 │ -0.0981│ -0.0900│ -0.0488│ -0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.2914│ 3.2791│ 3.2955│ 3.3378│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4556│ 0.2716│ 0.1636│ 0.4278│
│每股现金流量(元) │ 0.3750│ 0.4732│ 0.2181│ 0.7771│
│每股资本公积金(元) │ 1.5415│ 1.5415│ 1.5414│ 1.5414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1936│ 0.1936│ 0.1936│
│每股未分配利润(元) │ 0.5966│ 0.5839│ 0.6017│ 0.6450│
│净资产收益率(%) │ -1.3675│ -1.7289│ -1.2195│ -3.7084│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3600│ -1.7200│ -1.2100│ -3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7365│ -2.4585│ -1.4884│ -5.8450│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4400│ --│ -5.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 572777.18│ 584616.30│ 573648.66│ 590304.47│
│归属母公司股东权益 │ 261618.50│ 260707.39│ 261916.83│ 265039.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业成本(万元) │ 172396.26│ 105501.47│ 45489.52│ 276406.66│
│投资收益(万元) │ -695.39│ -503.42│ -355.98│ 616.95│
│净利润(万元) │ -3552.28│ -4485.33│ -3191.68│ -9569.15│
│营业利润(万元) │ -3537.60│ -4474.15│ -3236.32│ -8721.42│
│利润总额(万元) │ -3464.49│ -4452.22│ -3188.05│ -8828.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -3577.72│ -4507.30│ -3193.99│ -9828.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 33609.40│ 20031.57│ 12065.01│ 31551.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0200│ -0.1300│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0015│ -0.0700│ -0.2100│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.3559│ 3.3378│ 3.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.5423│ 1.5417│ 1.5414│ 1.5412│
│每股未分配利润(元) │ 0.7090│ 0.6653│ 0.6450│ 0.7783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6129│ 0.7042│ 0.4278│ 0.6590│
│每股现金流量(元) │ 0.5731│ 0.2555│ 0.7771│ -0.3073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7251│ 4.2729│ 4.3290│ 4.6509│
│应收账款周转率 │ 4.4170│ 4.8620│ 4.7950│ 5.4183│
│总资产周转率 │ 0.4286│ 0.5106│ 0.5414│ 0.6449│
│营业收入增长率(%) │ 28.7574│ -8.2446│ -18.4659│ -1.4904│
│营业利润增长率(%) │ 195.0071│ 118.5772│ -500.9181│ -79.5681│
│利润总额增长率(%) │ 207.6414│ 124.0344│ -544.2941│ -81.4765│
│归属母公司净利润增长率│ 190.1911│ 116.6442│-1333.7401│ -90.4485│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.7718│ -6.1724│ 0.7945│ -6.3261│
│净资产增长率(%) │ 3.0634│ 0.5046│ -4.8791│ -2.3091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3167│ 1.8128│ 1.7529│ 0.5919│
│总资产收益率(%) │ 0.5555│ 0.5259│ 0.2710│ 0.3022│
│净资产收益率(%) │ 1.1967│ 1.1409│ 0.5602│ 0.6141│
│营业利润率(%) │ 1.3261│ 1.9103│ 1.8959│ 0.5547│
│销售毛利率(%) │ 14.3189│ 14.7008│ 14.6691│ 12.8799│
│销售净利率(%) │ 1.3167│ 1.8128│ 1.7529│ 0.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7251│ 2.6379│ 1.3352│ 4.2729│
│固定资产周转率 │ 1.6681│ 1.1240│ 0.5662│ 1.7438│
│流动资产周转率 │ 0.6958│ 0.4905│ 0.2682│ 0.8731│
│总资产周转率 │ 0.4286│ 0.2978│ 0.1573│ 0.5106│
│股东权益周转率 │ 0.9408│ 0.6470│ 0.3285│ 1.0837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6471│ 1.6559│ 1.7741│ 1.8170│
│速动比率(%) │ 1.4154│ 1.4087│ 1.4698│ 1.4598│
│产权比率 │ 1.2991│ 1.2661│ 1.1088│ 1.0652│
│应收账款周转率 │ 4.4170│ 2.8861│ 1.5087│ 4.8620│
│利息保障倍数 │ 2.2525│ 2.5313│ 3.0618│ 11.3067│
│资产负债率 │ 0.5651│ 0.5553│ 0.5223│ 0.5123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.7574│ 45.8242│ 70.8581│ -8.2446│
│营业利润增长率(%) │ 195.0071│ 174.2697│ 151.7232│ 118.5772│
│总资产增长率(%) │ 9.7718│ 5.1109│ -0.8686│ -6.1724│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4424│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0778│ 3.3675│ 2.1961│ 0.4413│
│净利润增长率(%) │ 193.9442│ 170.3038│ 148.4910│ 118.0681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8841│ 43.8551│ 47.1032│ 48.0939│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4186│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.4489│ 62.8267│ 58.9363│ 58.3645│
│无形资产比率(%) │ 2.3542│ 2.4402│ 2.6691│ 2.7718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628747.56│ 614495.66│ 568666.00│ 553868.41│
│流动资产 │ 405221.15│ 386067.17│ 335150.68│ 323262.37│
│非流动资产 │ 223526.41│ 228428.48│ 233515.32│ 230606.04│
│固定资产 │ 144399.44│ 150051.17│ 152399.61│ 159469.09│
│货币资金 │ 216769.10│ 196267.76│ 133522.85│ 116557.36│
│存货 │ 57001.06│ 52905.99│ 53260.92│ 59589.18│
│应收账款 │ 57265.97│ 63049.21│ 59555.14│ 57492.46│
│其他应收款 │ --│ 260.57│ --│ 333.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14802.12│ 14995.03│ 15178.08│ 15352.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65110.91│ 65110.59│ 20005.35│ 15873.85│
│预收账款 │ 453.64│ 270.00│ 547.11│ 333.77│
│应付账款 │ 84888.21│ 90869.22│ 92501.44│ 99742.32│
│流动负债 │ 246019.70│ 233145.13│ 188911.09│ 177907.22│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 355275.62│ 341200.64│ 297003.44│ 283736.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113776.16│ 113776.16│ 113721.81│ 113721.81│
│未分配利润 │ 52304.77│ 52152.57│ 50578.54│ 49077.99│
│归属于母公司所│ 269632.91│ 269487.58│ 267860.11│ 266376.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273471.94│ 273295.01│ 271662.56│ 270132.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 572777.18│ 584616.30│ 573648.66│ 590304.47│
│流动资产 │ 341505.91│ 348286.72│ 331761.58│ 345844.89│
│非流动资产 │ 231271.27│ 236329.59│ 241887.08│ 244459.59│
│固定资产 │ 162385.91│ 165696.99│ 170235.84│ 175546.21│
│货币资金 │ 177120.40│ 202530.00│ 165219.52│ 153998.80│
│存货 │ 45433.65│ 53875.30│ 55384.53│ 59523.16│
│应收账款 │ 64292.92│ 60679.40│ 53567.60│ 62663.87│
│其他应收款 │ --│ 264.52│ --│ 248.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15368.66│ 15472.69│ 15751.71│ 15855.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18718.74│ 25747.54│ 33350.22│ 30839.20│
│预收账款 │ --│ --│ 967.02│ 822.02│
│应付账款 │ 81118.84│ 74528.97│ 77899.71│ 92693.93│
│流动负债 │ 200752.80│ 214504.11│ 202995.89│ 217977.60│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 307470.96│ 320224.67│ 307823.78│ 321359.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113706.04│ 113706.04│ 113697.58│ 113697.58│
│未分配利润 │ 44006.81│ 43067.76│ 44381.07│ 47575.06│
│归属于母公司所│ 261618.50│ 260707.39│ 261916.83│ 265039.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265306.22│ 264391.64│ 265824.87│ 268945.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业收入 │ 253443.59│ 173945.42│ 88293.16│ 292102.15│
│营业总成本 │ 251614.52│ 170970.00│ 86309.43│ 293850.63│
│营业成本 │ 217153.22│ 148374.12│ 75341.32│ 254479.78│
│财务费用 │ 2840.08│ 2418.66│ 786.49│ 320.77│
│管理费用 │ 12991.93│ 8254.33│ 4187.19│ 15325.33│
│营业利润 │ 3360.98│ 3322.94│ 1673.93│ 1620.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1363.54│ -784.35│ -731.13│ -372.87│
│营业外收支净额│ 368.24│ 137.38│ -52.32│ 501.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3729.22│ 3460.33│ 1621.61│ 2121.89│
│所得税费用 │ 392.06│ 306.97│ 73.93│ 392.93│
│归属母公司净利│ 3226.78│ 3074.58│ 1500.55│ 1635.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3337.16│ 3153.36│ 1547.68│ 1728.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业收入 │ 196838.07│ 119284.34│ 51676.32│ 318348.78│
│营业总成本 │ 202843.50│ 124092.69│ 55217.10│ 330582.00│
│营业成本 │ 172396.26│ 105501.47│ 45489.52│ 276406.66│
│财务费用 │ 2362.39│ 1786.07│ 1208.69│ 4484.93│
│管理费用 │ 11717.07│ 7372.32│ 4167.39│ 16590.05│
│营业利润 │ -3537.60│ -4474.15│ -3236.32│ -8721.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -695.39│ -503.42│ -355.98│ 616.95│
│营业外收支净额│ 73.12│ 21.93│ 48.28│ -107.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3464.49│ -4452.22│ -3188.05│ -8828.54│
│所得税费用 │ 87.79│ 33.12│ 3.64│ 740.61│
│归属母公司净利│ -3577.72│ -4507.30│ -3193.99│ -9828.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3552.28│ -4485.33│ -3191.68│ -9569.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250762.66│ 167981.03│ 79262.13│ 322100.78│
│经营现金流出小计│ 205552.85│ 140370.10│ 63759.73│ 270156.54│
│经营现金流量净额│ 45209.81│ 27610.93│ 15502.39│ 51944.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 533.20│ 184.09│ 625.11│ 54718.26│
│投资现金流出小计│ 11294.17│ 9135.07│ 8790.93│ 70542.14│
│投资现金流量净额│ -10760.97│ -8950.98│ -8165.82│ -15823.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73100.00│ 73100.00│ 28000.00│ 50200.00│
│筹资现金流出小计│ 65245.75│ 65147.46│ 24005.34│ 67374.11│
│筹资现金流量净额│ 7854.25│ 7952.54│ 3994.66│ -17174.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.78│ -64.09│ -18.31│ -96.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42277.32│ 26548.40│ 11312.92│ 18850.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 206691.95│ 100690.61│ 62152.25│ 296946.18│
│经营现金流出小计│ 173082.55│ 80659.05│ 50087.24│ 265394.73│
│经营现金流量净额│ 33609.40│ 20031.57│ 12065.01│ 31551.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34324.03│ 33597.46│ 5415.63│ 110283.06│
│投资现金流出小计│ 26656.86│ 12871.02│ 3540.68│ 87263.44│
│投资现金流量净额│ 7667.17│ 20726.43│ 1874.95│ 23019.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38201.50│ 38200.00│ 27100.00│ 30900.00│
│筹资现金流出小计│ 51870.64│ 44109.29│ 24979.83│ 28209.73│
│筹资现金流量净额│ -13669.14│ -5909.29│ 2120.17│ 2690.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 53.94│ 51.62│ 24.13│ 54.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27661.37│ 34900.33│ 16084.27│ 57316.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 216769.10│ 116557.36│ 153998.80│ -24.31│
│短期借款 │ 65110.91│ 15873.85│ 30839.20│ -48.53│
│应收账款 │ 57265.97│ 57492.46│ 62663.87│ -8.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 248.13│ --│
│应付账款 │ 84888.21│ 99742.32│ 92693.93│ 7.60│
│在建工程 │ --│ --│ 15305.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -1055.02│ 5635.78│ -118.72│
│流动负债合计 │ 246019.70│ 177907.22│ 217977.60│ -18.38│
│负债合计 │ 355275.62│ 283736.12│ 321359.16│ -11.71│
│营业利润 │ 3360.98│ 1620.19│ -8721.42│ 118.58│
│利润总额 │ 3729.22│ 2121.89│ -8828.54│ 124.03│
│归属于母公司所有│ 3226.78│ 1635.92│ -9828.75│ 116.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52304.77│ 49077.99│ 47575.06│ 3.16│
│营业外收支净额 │ 368.24│ 501.69│ -107.11│ 568.39│
│购买商品、接受劳│ 174192.16│ 227376.58│ 211767.67│ 7.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250762.66│ 322100.78│ 296946.18│ 8.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205552.85│ 270156.54│ 265394.73│ 1.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45209.81│ 51944.24│ 31551.45│ 64.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 533.20│ 54718.26│ 110283.06│ -50.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11294.17│ 70542.14│ 87263.44│ -19.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10760.97│ -15823.88│ 23019.63│ -168.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11294.17│ 10042.14│ 16179.63│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73100.00│ 50200.00│ 30900.00│ 62.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65245.75│ 67374.11│ 28209.73│ 138.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7854.25│ -17174.11│ 2690.27│ -738.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1287.75│ 2232.11│ 2309.73│ -3.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42277.32│ 18850.03│ 57316.22│ -67.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25122.21│ -5453.66│ 560.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25122.21│ -5453.66│ 560.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95264.07│ 32.6133│ 5213.64│ 318.6981│
│第三季度│ 77553.73│ 26.5502│ 929.58│ 56.8232│
│第二季度│ 67608.02│ 23.1453│ -1313.31│ -80.2797│
│第一季度│ 51676.32│ 17.6912│ -3193.99│ -195.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93159.42│ 29.2633│ -2345.53│ 23.8640│
│第三季度│ 63647.60│ 19.9930│ -3279.34│ 33.3648│
│第二季度│ 73323.19│ 23.0323│ -3777.08│ 38.4289│
│第一季度│ 88218.57│ 27.7113│ -426.80│ 4.3424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘