博深工具博深工具财务分析报告
≈≈博深股份002282≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2754│ 0.1800│ 0.1047│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.0592│ 5.9905│ 6.0189│ 5.5328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1124│ 0.0669│ 0.0515│ 0.4270│
│每股现金流量(元) │ 0.3534│ 0.3331│ 0.6514│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 3.6779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ 0.8788│ 0.7888│ 0.7821│ 0.7484│
│净资产收益率(%) │ 4.6779│ 3.2298│ 1.7741│ 4.8964│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.3900│ 1.9200│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4424│ 3.0366│ 1.6886│ 3.8394│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381411.43│ 376414.76│ 391703.33│ 349582.27│
│归属母公司股东权益 │ 329586.84│ 325849.58│ 327396.88│ 271564.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业成本(万元) │ 86351.04│ 57405.58│ 26802.91│ 91896.46│
│投资收益(万元) │ 259.93│ 140.59│ 27.14│ 2052.40│
│净利润(万元) │ 15635.77│ 10683.24│ 5863.94│ 13397.33│
│营业利润(万元) │ 18168.41│ 12475.36│ 7463.50│ 16167.36│
│利润总额(万元) │ 18014.67│ 12330.24│ 7326.31│ 16102.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 15417.60│ 10524.33│ 5808.34│ 13296.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 6114.43│ 3637.76│ 2800.01│ 20957.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1607│ 0.1000│ 0.0544│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.4757│ 5.1071│ 5.0847│ 5.0574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1745│ 0.0343│ -0.0357│ 0.3638│
│每股现金流量(元) │ 0.0449│ 0.0085│ -0.0265│ 0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 3.6981│ 3.2929│ 3.2929│ 3.2929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0788│ 0.0788│ 0.0788│
│每股未分配利润(元) │ 0.6810│ 0.6594│ 0.6629│ 0.6059│
│净资产收益率(%) │ 3.5459│ 2.2215│ 1.1188│ 3.2622│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.2200│ 1.1200│ 3.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7142│ 1.9337│ 1.0139│ 2.8599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 339667.08│ 269098.85│ 271343.14│ 274024.20│
│归属母公司股东权益 │ 268759.31│ 223557.14│ 222576.42│ 221380.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业成本(万元) │ 62290.59│ 37805.95│ 15733.46│ 83751.14│
│投资收益(万元) │ 2019.96│ 556.82│ 128.80│ 859.84│
│净利润(万元) │ 9558.26│ 4971.21│ 2474.70│ 7224.86│
│营业利润(万元) │ 11148.19│ 5667.10│ 3177.24│ 9117.39│
│利润总额(万元) │ 11069.02│ 5625.09│ 3130.85│ 8987.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 9529.99│ 4966.40│ 2490.12│ 7221.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 8564.71│ 1501.64│ -1562.32│ 15925.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2754│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 6.0592│ 5.5328│ 5.0574│ 4.8705│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.6779│ 3.2929│ 3.2929│
│每股未分配利润(元) │ 0.8788│ 0.7484│ 0.6059│ 0.4780│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1124│ 0.4270│ 0.3638│ 0.1606│
│每股现金流量(元) │ 0.3534│ 0.0274│ 0.0686│ -0.0930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9564│ 2.4393│ 2.3223│ 2.3054│
│应收账款周转率 │ 3.0956│ 4.2348│ 3.8597│ 3.2940│
│总资产周转率 │ 0.3284│ 0.4145│ 0.4340│ 0.4218│
│营业收入增长率(%) │ 34.2441│ 10.6248│ 10.8325│ 78.0440│
│营业利润增长率(%) │ 62.9718│ 77.3244│ -10.8290│ 87.8268│
│利润总额增长率(%) │ 62.7486│ 79.1619│ -12.1905│ 81.5692│
│归属母公司净利润增长率│ 61.7798│ 84.1172│ -16.1913│ 68.7026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2898│ 27.5735│ 3.6569│ 12.3165│
│净资产增长率(%) │ 22.6327│ 22.6685│ 3.8371│ 21.3219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0249│ 13.3035│ 15.2050│ 10.3667│
│总资产收益率(%) │ 4.3368│ 3.3100│ 1.7688│ 4.2967│
│净资产收益率(%) │ 4.6779│ 3.2298│ 1.7741│ 4.8964│
│营业利润率(%) │ 15.1346│ 15.5352│ 19.3525│ 12.5102│
│销售毛利率(%) │ 28.0681│ 28.5145│ 30.5012│ 28.8913│
│销售净利率(%) │ 13.0249│ 13.3035│ 15.2050│ 10.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9564│ 1.3455│ 0.6747│ 2.4393│
│固定资产周转率 │ 1.8052│ 1.1953│ 0.5690│ 2.0429│
│流动资产周转率 │ 0.8748│ 0.5976│ 0.2754│ 1.1467│
│总资产周转率 │ 0.3284│ 0.2212│ 0.1041│ 0.4145│
│股东权益周转率 │ 0.3975│ 0.2894│ 0.1389│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5601│ 3.4975│ 2.8225│ 1.7564│
│速动比率(%) │ 2.4011│ 2.2828│ 2.0291│ 1.1323│
│产权比率 │ 0.1468│ 0.1461│ 0.1877│ 0.2770│
│应收账款周转率 │ 3.0956│ 2.1597│ 1.0793│ 4.2348│
│利息保障倍数 │ --│ 42.9239│ --│ 20.8534│
│资产负债率 │ 0.1280│ 0.1265│ 0.1569│ 0.2152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2441│ 49.9913│ 72.6516│ 10.6248│
│营业利润增长率(%) │ 62.9718│ 120.1366│ 134.9053│ 77.3244│
│总资产增长率(%) │ 12.2898│ 39.8797│ 44.3572│ 27.5735│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.5765│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5136│ 45.3256│ 46.6125│ 22.4419│
│净利润增长率(%) │ 63.5838│ 114.9022│ 136.9556│ 85.4338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.4124│ 86.5666│ 83.5829│ 77.6825│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5531│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2712│ 38.2843│ 39.6715│ 35.6579│
│无形资产比率(%) │ 3.8198│ 3.9065│ 3.8098│ 4.2878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381411.43│ 376414.76│ 391703.33│ 349582.27│
│流动资产 │ 149784.72│ 144107.61│ 155394.48│ 124653.61│
│非流动资产 │ 231626.71│ 232307.15│ 236308.85│ 224928.66│
│固定资产 │ 64707.65│ 66072.61│ 67265.59│ 68291.62│
│货币资金 │ 37013.15│ 36118.90│ 52442.37│ 17820.42│
│存货 │ 48762.37│ 45819.04│ 39944.27│ 39511.29│
│应收账款 │ 46029.65│ 42835.83│ 39936.75│ 31530.38│
│其他应收款 │ --│ 604.41│ --│ 408.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14569.17│ 14704.57│ 14923.29│ 14989.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12558.76│ 11510.17│ 25470.23│ 24224.96│
│预收账款 │ 249.15│ 544.90│ 282.45│ 393.76│
│应付账款 │ 17606.63│ 19133.57│ 16598.82│ 14971.89│
│流动负债 │ 42073.36│ 41202.90│ 55055.02│ 70972.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48822.67│ 47622.54│ 61467.10│ 75234.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216712.65│ 216712.65│ 216712.65│ 180520.66│
│未分配利润 │ 47800.08│ 42906.81│ 42542.37│ 36734.04│
│归属于母公司所│ 329586.84│ 325849.58│ 327396.88│ 271564.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332588.75│ 328792.22│ 330236.23│ 274347.94│
│商誉 │ 124723.95│ 124723.95│ 124723.95│ 124723.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 339667.08│ 269098.85│ 271343.14│ 274024.20│
│流动资产 │ 116707.25│ 96831.93│ 98841.55│ 100753.89│
│非流动资产 │ 222959.84│ 172266.92│ 172501.59│ 173270.31│
│固定资产 │ 65146.47│ 55721.49│ 56033.82│ 58228.58│
│货币资金 │ 18467.63│ 15745.51│ 14716.67│ 16088.05│
│存货 │ 40475.11│ 36303.26│ 37613.44│ 35836.11│
│应收账款 │ 41802.89│ 36962.40│ 34913.77│ 29503.55│
│其他应收款 │ --│ 1027.00│ --│ 942.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15543.09│ 11848.02│ 11931.73│ 12093.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21059.53│ 18892.04│ 18863.69│ 22818.19│
│预收账款 │ 233.27│ 410.94│ 1898.04│ 2396.79│
│应付账款 │ 14178.87│ 14478.36│ 15579.97│ 13194.26│
│流动负债 │ 63812.10│ 40947.42│ 44163.76│ 48331.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68196.19│ 42853.58│ 46098.82│ 49960.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181511.23│ 144143.24│ 144143.24│ 144143.24│
│未分配利润 │ 33427.49│ 28863.90│ 29016.33│ 26523.93│
│归属于母公司所│ 268759.31│ 223557.14│ 222576.42│ 221380.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271470.89│ 226245.26│ 225244.31│ 224063.84│
│商誉 │ 124614.97│ 80565.62│ 80565.62│ 80565.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业收入 │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业总成本 │ 103149.80│ 67630.10│ 31598.30│ 113118.83│
│营业成本 │ 86351.04│ 57405.58│ 26802.91│ 91896.46│
│财务费用 │ -1075.51│ -629.95│ -609.70│ 1132.84│
│管理费用 │ 6615.27│ 4374.14│ 2059.51│ 7729.93│
│营业利润 │ 18168.41│ 12475.36│ 7463.50│ 16167.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.93│ 140.59│ 27.14│ 2052.40│
│营业外收支净额│ -153.74│ -145.12│ -137.19│ -65.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18014.67│ 12330.24│ 7326.31│ 16102.30│
│所得税费用 │ 2378.90│ 1647.00│ 1462.36│ 2704.97│
│归属母公司净利│ 15417.60│ 10524.33│ 5808.34│ 13296.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15635.77│ 10683.24│ 5863.94│ 13397.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业收入 │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业总成本 │ 81389.54│ 46975.20│ 19599.90│ 109750.79│
│营业成本 │ 62290.59│ 37805.95│ 15733.46│ 83751.14│
│财务费用 │ 135.90│ 109.62│ -619.02│ 1639.19│
│管理费用 │ 4785.13│ 3205.06│ 1631.18│ 7540.74│
│营业利润 │ 11148.19│ 5667.10│ 3177.24│ 9117.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2019.96│ 556.82│ 128.80│ 859.84│
│营业外收支净额│ -79.18│ -42.01│ -46.39│ -129.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11069.02│ 5625.09│ 3130.85│ 8987.57│
│所得税费用 │ 1510.75│ 653.88│ 656.15│ 1762.71│
│归属母公司净利│ 9529.99│ 4966.40│ 2490.12│ 7221.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9558.26│ 4971.21│ 2474.70│ 7224.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101814.56│ 65812.34│ 31333.90│ 116545.48│
│经营现金流出小计│ 95700.13│ 62174.58│ 28533.89│ 95587.90│
│经营现金流量净额│ 6114.43│ 3637.76│ 2800.01│ 20957.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57674.74│ 42990.35│ 18618.68│ 76857.46│
│投资现金流出小计│ 69719.87│ 52765.18│ 13433.16│ 92140.43│
│投资现金流量净额│ -12045.13│ -9774.83│ 5185.53│ -15282.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49496.55│ 46496.55│ 46496.55│ 18732.42│
│筹资现金流出小计│ 24328.26│ 22286.02│ 19235.32│ 22783.86│
│筹资现金流量净额│ 25168.29│ 24210.53│ 27261.23│ -4051.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.09│ 45.72│ 186.30│ -278.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19220.50│ 18119.18│ 35433.06│ 1344.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74434.99│ 44220.14│ 17740.56│ 105166.40│
│经营现金流出小计│ 65870.28│ 42718.49│ 19302.88│ 89241.08│
│经营现金流量净额│ 8564.71│ 1501.64│ -1562.32│ 15925.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56309.90│ 34947.99│ 17478.86│ 6430.99│
│投资现金流出小计│ 56659.57│ 29221.97│ 12859.97│ 19489.32│
│投资现金流量净额│ -349.67│ 5726.02│ 4618.89│ -13058.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12824.68│ 6000.00│ --│ 49308.00│
│筹资现金流出小计│ 17254.90│ 13069.01│ 4233.69│ 49477.92│
│筹资现金流量净额│ -4430.22│ -7069.01│ -4233.69│ -169.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1583.15│ 212.57│ 17.08│ 307.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2201.68│ 371.22│ -1160.04│ 3004.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37013.15│ 17820.42│ 16088.05│ 10.77│
│短期借款 │ 12558.76│ 24224.96│ 22818.19│ 6.17│
│应收账款 │ 46029.65│ 31530.38│ 29503.55│ 6.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 942.63│ --│
│应付账款 │ 17606.63│ 14971.89│ 13194.26│ 13.47│
│在建工程 │ --│ --│ 5116.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -4004.41│ 852.49│ -569.73│
│流动负债合计 │ 42073.36│ 70972.99│ 48331.85│ 46.85│
│负债合计 │ 48822.67│ 75234.32│ 49960.36│ 50.59│
│营业利润 │ 18168.41│ 16167.36│ 9117.39│ 77.32│
│利润总额 │ 18014.67│ 16102.30│ 8987.57│ 79.16│
│归属于母公司所有│ 15417.60│ 13296.90│ 7221.98│ 84.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47800.08│ 36734.04│ 26523.93│ 38.49│
│营业外收支净额 │ -153.74│ -65.06│ -129.82│ 49.88│
│购买商品、接受劳│ 66031.58│ 63967.20│ 61232.75│ 4.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101814.56│ 116545.48│ 105166.40│ 10.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95700.13│ 95587.90│ 89241.08│ 7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6114.43│ 20957.58│ 15925.32│ 31.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57674.74│ 76857.46│ 6430.99│ 1095.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69719.87│ 92140.43│ 19489.32│ 372.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12045.13│ -15282.97│ -13058.34│ -17.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3010.33│ 3405.34│ 5738.32│ -40.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49496.55│ 18732.42│ 49308.00│ -62.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24328.26│ 22783.86│ 49477.92│ -53.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25168.29│ -4051.44│ -169.92│ -2284.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4733.76│ 3490.38│ 2641.75│ 32.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19220.50│ 1344.90│ 3004.40│ -55.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8490.58│ 415.22│ 1944.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8490.58│ 415.22│ 1944.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39810.44│ 30.8050│ 3766.91│ 28.3293│
│第三季度│ 35884.42│ 27.7671│ 4563.59│ 34.3207│
│第二季度│ 31201.46│ 24.1434│ 2476.28│ 18.6230│
│第一季度│ 22337.48│ 17.2845│ 2490.12│ 18.7270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33269.43│ 28.4788│ 740.52│ 10.2537│
│第三季度│ 29486.82│ 25.2409│ 2100.46│ 29.0843│
│第二季度│ 29847.21│ 25.5494│ 2625.36│ 36.3524│
│第一季度│ 24218.24│ 20.7309│ 1755.64│ 24.3096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2754│ 0.1800│ 0.1047│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.0592│ 5.9905│ 6.0189│ 5.5328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1124│ 0.0669│ 0.0515│ 0.4270│
│每股现金流量(元) │ 0.3534│ 0.3331│ 0.6514│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 3.6779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0719│ 0.0719│ 0.0719│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ 0.8788│ 0.7888│ 0.7821│ 0.7484│
│净资产收益率(%) │ 4.6779│ 3.2298│ 1.7741│ 4.8964│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9100│ 3.3900│ 1.9200│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4424│ 3.0366│ 1.6886│ 3.8394│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1800│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381411.43│ 376414.76│ 391703.33│ 349582.27│
│归属母公司股东权益 │ 329586.84│ 325849.58│ 327396.88│ 271564.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业成本(万元) │ 86351.04│ 57405.58│ 26802.91│ 91896.46│
│投资收益(万元) │ 259.93│ 140.59│ 27.14│ 2052.40│
│净利润(万元) │ 15635.77│ 10683.24│ 5863.94│ 13397.33│
│营业利润(万元) │ 18168.41│ 12475.36│ 7463.50│ 16167.36│
│利润总额(万元) │ 18014.67│ 12330.24│ 7326.31│ 16102.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 15417.60│ 10524.33│ 5808.34│ 13296.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 6114.43│ 3637.76│ 2800.01│ 20957.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1607│ 0.1000│ 0.0544│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.4757│ 5.1071│ 5.0847│ 5.0574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1745│ 0.0343│ -0.0357│ 0.3638│
│每股现金流量(元) │ 0.0449│ 0.0085│ -0.0265│ 0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 3.6981│ 3.2929│ 3.2929│ 3.2929│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0703│ 0.0788│ 0.0788│ 0.0788│
│每股未分配利润(元) │ 0.6810│ 0.6594│ 0.6629│ 0.6059│
│净资产收益率(%) │ 3.5459│ 2.2215│ 1.1188│ 3.2622│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 2.2200│ 1.1200│ 3.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7142│ 1.9337│ 1.0139│ 2.8599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ 2.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 339667.08│ 269098.85│ 271343.14│ 274024.20│
│归属母公司股东权益 │ 268759.31│ 223557.14│ 222576.42│ 221380.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业成本(万元) │ 62290.59│ 37805.95│ 15733.46│ 83751.14│
│投资收益(万元) │ 2019.96│ 556.82│ 128.80│ 859.84│
│净利润(万元) │ 9558.26│ 4971.21│ 2474.70│ 7224.86│
│营业利润(万元) │ 11148.19│ 5667.10│ 3177.24│ 9117.39│
│利润总额(万元) │ 11069.02│ 5625.09│ 3130.85│ 8987.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 9529.99│ 4966.40│ 2490.12│ 7221.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 8564.71│ 1501.64│ -1562.32│ 15925.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2754│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 6.0592│ 5.5328│ 5.0574│ 4.8705│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.6779│ 3.2929│ 3.2929│
│每股未分配利润(元) │ 0.8788│ 0.7484│ 0.6059│ 0.4780│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1124│ 0.4270│ 0.3638│ 0.1606│
│每股现金流量(元) │ 0.3534│ 0.0274│ 0.0686│ -0.0930│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9564│ 2.4393│ 2.3223│ 2.3054│
│应收账款周转率 │ 3.0956│ 4.2348│ 3.8597│ 3.2940│
│总资产周转率 │ 0.3284│ 0.4145│ 0.4340│ 0.4218│
│营业收入增长率(%) │ 34.2441│ 10.6248│ 10.8325│ 78.0440│
│营业利润增长率(%) │ 62.9718│ 77.3244│ -10.8290│ 87.8268│
│利润总额增长率(%) │ 62.7486│ 79.1619│ -12.1905│ 81.5692│
│归属母公司净利润增长率│ 61.7798│ 84.1172│ -16.1913│ 68.7026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2898│ 27.5735│ 3.6569│ 12.3165│
│净资产增长率(%) │ 22.6327│ 22.6685│ 3.8371│ 21.3219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0249│ 13.3035│ 15.2050│ 10.3667│
│总资产收益率(%) │ 4.3368│ 3.3100│ 1.7688│ 4.2967│
│净资产收益率(%) │ 4.6779│ 3.2298│ 1.7741│ 4.8964│
│营业利润率(%) │ 15.1346│ 15.5352│ 19.3525│ 12.5102│
│销售毛利率(%) │ 28.0681│ 28.5145│ 30.5012│ 28.8913│
│销售净利率(%) │ 13.0249│ 13.3035│ 15.2050│ 10.3667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9564│ 1.3455│ 0.6747│ 2.4393│
│固定资产周转率 │ 1.8052│ 1.1953│ 0.5690│ 2.0429│
│流动资产周转率 │ 0.8748│ 0.5976│ 0.2754│ 1.1467│
│总资产周转率 │ 0.3284│ 0.2212│ 0.1041│ 0.4145│
│股东权益周转率 │ 0.3975│ 0.2894│ 0.1389│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5601│ 3.4975│ 2.8225│ 1.7564│
│速动比率(%) │ 2.4011│ 2.2828│ 2.0291│ 1.1323│
│产权比率 │ 0.1468│ 0.1461│ 0.1877│ 0.2770│
│应收账款周转率 │ 3.0956│ 2.1597│ 1.0793│ 4.2348│
│利息保障倍数 │ --│ 42.9239│ --│ 20.8534│
│资产负债率 │ 0.1280│ 0.1265│ 0.1569│ 0.2152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2441│ 49.9913│ 72.6516│ 10.6248│
│营业利润增长率(%) │ 62.9718│ 120.1366│ 134.9053│ 77.3244│
│总资产增长率(%) │ 12.2898│ 39.8797│ 44.3572│ 27.5735│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.5765│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5136│ 45.3256│ 46.6125│ 22.4419│
│净利润增长率(%) │ 63.5838│ 114.9022│ 136.9556│ 85.4338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.4124│ 86.5666│ 83.5829│ 77.6825│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5531│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.2712│ 38.2843│ 39.6715│ 35.6579│
│无形资产比率(%) │ 3.8198│ 3.9065│ 3.8098│ 4.2878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381411.43│ 376414.76│ 391703.33│ 349582.27│
│流动资产 │ 149784.72│ 144107.61│ 155394.48│ 124653.61│
│非流动资产 │ 231626.71│ 232307.15│ 236308.85│ 224928.66│
│固定资产 │ 64707.65│ 66072.61│ 67265.59│ 68291.62│
│货币资金 │ 37013.15│ 36118.90│ 52442.37│ 17820.42│
│存货 │ 48762.37│ 45819.04│ 39944.27│ 39511.29│
│应收账款 │ 46029.65│ 42835.83│ 39936.75│ 31530.38│
│其他应收款 │ --│ 604.41│ --│ 408.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14569.17│ 14704.57│ 14923.29│ 14989.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12558.76│ 11510.17│ 25470.23│ 24224.96│
│预收账款 │ 249.15│ 544.90│ 282.45│ 393.76│
│应付账款 │ 17606.63│ 19133.57│ 16598.82│ 14971.89│
│流动负债 │ 42073.36│ 41202.90│ 55055.02│ 70972.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48822.67│ 47622.54│ 61467.10│ 75234.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216712.65│ 216712.65│ 216712.65│ 180520.66│
│未分配利润 │ 47800.08│ 42906.81│ 42542.37│ 36734.04│
│归属于母公司所│ 329586.84│ 325849.58│ 327396.88│ 271564.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332588.75│ 328792.22│ 330236.23│ 274347.94│
│商誉 │ 124723.95│ 124723.95│ 124723.95│ 124723.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 339667.08│ 269098.85│ 271343.14│ 274024.20│
│流动资产 │ 116707.25│ 96831.93│ 98841.55│ 100753.89│
│非流动资产 │ 222959.84│ 172266.92│ 172501.59│ 173270.31│
│固定资产 │ 65146.47│ 55721.49│ 56033.82│ 58228.58│
│货币资金 │ 18467.63│ 15745.51│ 14716.67│ 16088.05│
│存货 │ 40475.11│ 36303.26│ 37613.44│ 35836.11│
│应收账款 │ 41802.89│ 36962.40│ 34913.77│ 29503.55│
│其他应收款 │ --│ 1027.00│ --│ 942.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15543.09│ 11848.02│ 11931.73│ 12093.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21059.53│ 18892.04│ 18863.69│ 22818.19│
│预收账款 │ 233.27│ 410.94│ 1898.04│ 2396.79│
│应付账款 │ 14178.87│ 14478.36│ 15579.97│ 13194.26│
│流动负债 │ 63812.10│ 40947.42│ 44163.76│ 48331.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68196.19│ 42853.58│ 46098.82│ 49960.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181511.23│ 144143.24│ 144143.24│ 144143.24│
│未分配利润 │ 33427.49│ 28863.90│ 29016.33│ 26523.93│
│归属于母公司所│ 268759.31│ 223557.14│ 222576.42│ 221380.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271470.89│ 226245.26│ 225244.31│ 224063.84│
│商誉 │ 124614.97│ 80565.62│ 80565.62│ 80565.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业收入 │ 120045.56│ 80303.76│ 38566.01│ 129233.80│
│营业总成本 │ 103149.80│ 67630.10│ 31598.30│ 113118.83│
│营业成本 │ 86351.04│ 57405.58│ 26802.91│ 91896.46│
│财务费用 │ -1075.51│ -629.95│ -609.70│ 1132.84│
│管理费用 │ 6615.27│ 4374.14│ 2059.51│ 7729.93│
│营业利润 │ 18168.41│ 12475.36│ 7463.50│ 16167.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 259.93│ 140.59│ 27.14│ 2052.40│
│营业外收支净额│ -153.74│ -145.12│ -137.19│ -65.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18014.67│ 12330.24│ 7326.31│ 16102.30│
│所得税费用 │ 2378.90│ 1647.00│ 1462.36│ 2704.97│
│归属母公司净利│ 15417.60│ 10524.33│ 5808.34│ 13296.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15635.77│ 10683.24│ 5863.94│ 13397.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业收入 │ 89423.36│ 53538.93│ 22337.48│ 116821.71│
│营业总成本 │ 81389.54│ 46975.20│ 19599.90│ 109750.79│
│营业成本 │ 62290.59│ 37805.95│ 15733.46│ 83751.14│
│财务费用 │ 135.90│ 109.62│ -619.02│ 1639.19│
│管理费用 │ 4785.13│ 3205.06│ 1631.18│ 7540.74│
│营业利润 │ 11148.19│ 5667.10│ 3177.24│ 9117.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2019.96│ 556.82│ 128.80│ 859.84│
│营业外收支净额│ -79.18│ -42.01│ -46.39│ -129.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11069.02│ 5625.09│ 3130.85│ 8987.57│
│所得税费用 │ 1510.75│ 653.88│ 656.15│ 1762.71│
│归属母公司净利│ 9529.99│ 4966.40│ 2490.12│ 7221.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9558.26│ 4971.21│ 2474.70│ 7224.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101814.56│ 65812.34│ 31333.90│ 116545.48│
│经营现金流出小计│ 95700.13│ 62174.58│ 28533.89│ 95587.90│
│经营现金流量净额│ 6114.43│ 3637.76│ 2800.01│ 20957.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57674.74│ 42990.35│ 18618.68│ 76857.46│
│投资现金流出小计│ 69719.87│ 52765.18│ 13433.16│ 92140.43│
│投资现金流量净额│ -12045.13│ -9774.83│ 5185.53│ -15282.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49496.55│ 46496.55│ 46496.55│ 18732.42│
│筹资现金流出小计│ 24328.26│ 22286.02│ 19235.32│ 22783.86│
│筹资现金流量净额│ 25168.29│ 24210.53│ 27261.23│ -4051.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.09│ 45.72│ 186.30│ -278.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19220.50│ 18119.18│ 35433.06│ 1344.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74434.99│ 44220.14│ 17740.56│ 105166.40│
│经营现金流出小计│ 65870.28│ 42718.49│ 19302.88│ 89241.08│
│经营现金流量净额│ 8564.71│ 1501.64│ -1562.32│ 15925.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56309.90│ 34947.99│ 17478.86│ 6430.99│
│投资现金流出小计│ 56659.57│ 29221.97│ 12859.97│ 19489.32│
│投资现金流量净额│ -349.67│ 5726.02│ 4618.89│ -13058.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12824.68│ 6000.00│ --│ 49308.00│
│筹资现金流出小计│ 17254.90│ 13069.01│ 4233.69│ 49477.92│
│筹资现金流量净额│ -4430.22│ -7069.01│ -4233.69│ -169.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1583.15│ 212.57│ 17.08│ 307.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2201.68│ 371.22│ -1160.04│ 3004.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37013.15│ 17820.42│ 16088.05│ 10.77│
│短期借款 │ 12558.76│ 24224.96│ 22818.19│ 6.17│
│应收账款 │ 46029.65│ 31530.38│ 29503.55│ 6.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 942.63│ --│
│应付账款 │ 17606.63│ 14971.89│ 13194.26│ 13.47│
│在建工程 │ --│ --│ 5116.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -4004.41│ 852.49│ -569.73│
│流动负债合计 │ 42073.36│ 70972.99│ 48331.85│ 46.85│
│负债合计 │ 48822.67│ 75234.32│ 49960.36│ 50.59│
│营业利润 │ 18168.41│ 16167.36│ 9117.39│ 77.32│
│利润总额 │ 18014.67│ 16102.30│ 8987.57│ 79.16│
│归属于母公司所有│ 15417.60│ 13296.90│ 7221.98│ 84.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 47800.08│ 36734.04│ 26523.93│ 38.49│
│营业外收支净额 │ -153.74│ -65.06│ -129.82│ 49.88│
│购买商品、接受劳│ 66031.58│ 63967.20│ 61232.75│ 4.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101814.56│ 116545.48│ 105166.40│ 10.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95700.13│ 95587.90│ 89241.08│ 7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6114.43│ 20957.58│ 15925.32│ 31.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57674.74│ 76857.46│ 6430.99│ 1095.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69719.87│ 92140.43│ 19489.32│ 372.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12045.13│ -15282.97│ -13058.34│ -17.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3010.33│ 3405.34│ 5738.32│ -40.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49496.55│ 18732.42│ 49308.00│ -62.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24328.26│ 22783.86│ 49477.92│ -53.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25168.29│ -4051.44│ -169.92│ -2284.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4733.76│ 3490.38│ 2641.75│ 32.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19220.50│ 1344.90│ 3004.40│ -55.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8490.58│ 415.22│ 1944.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8490.58│ 415.22│ 1944.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39810.44│ 30.8050│ 3766.91│ 28.3293│
│第三季度│ 35884.42│ 27.7671│ 4563.59│ 34.3207│
│第二季度│ 31201.46│ 24.1434│ 2476.28│ 18.6230│
│第一季度│ 22337.48│ 17.2845│ 2490.12│ 18.7270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33269.43│ 28.4788│ 740.52│ 10.2537│
│第三季度│ 29486.82│ 25.2409│ 2100.46│ 29.0843│
│第二季度│ 29847.21│ 25.5494│ 2625.36│ 36.3524│
│第一季度│ 24218.24│ 20.7309│ 1755.64│ 24.3096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘